AP7 Aktiefond
AP7 Aktiefond är en global aktiefond med hög risk. Det innebär att avkastningen kan variera kraftigt mellan åren. Den långsiktiga avkastningen beräknas dock vara avsevärt högre än i en räntefond. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.
AP7 Aktiefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra portföljer skapas med.
AP7 Aktiefond fondbestämmelser
AP7 Aktiefond hållbarhetsprofil
AP7 Aktiefond hållbarhetsrelaterade upplysningar
AP7 Aktiefond SFDR förköpsinformation
Fakta
Start
2010-05-21
Förvaltat kapital (uppdaterad 2024-12-31)
1288,9 miljarder SEK
Jämförelseindex (normalnivå)
MSCI ACWI SEK
Förvaltningsavgift per år
0,05%
Insättningsavgift
ingen
Uttagsavgift
ingen
Prestationsbaserad avgift
ingen
Årlig avgift
0,07%
Normanbelopp
1167 SEK
Morningstar Kategori™
Global, mix bolag
Risk/Avkastningsprofil
6
Innehav
Branschfördelning enligt vår portfölj, listade bolag.
Regionsfördelning enligt vår portfölj, listade bolag.

Nordamerika 69%
Europa 14%
Asien inkl Japan 13%
Australien & Nya Zeeland 1,5%
Afrika & Mellanöstern 1,5%
Syd- och Centralamerika 1,0%
Värdepapper
Värdepapper |
Andel |
Marknadsvärde |
Position |
||
---|---|---|---|---|---|
APPLE INC
|
4,58% | 61319549930 | 22016841 | ||
Marknadsvärde
61319549930
Position
22016841
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
252.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nvidia Corp
|
4,02% | 53735985927 | 35391196 | ||
Marknadsvärde
53735985927
Position
35391196
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
137.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Microsoft Corp
|
3,54% | 47351919784 | 10093076 | ||
Marknadsvärde
47351919784
Position
10093076
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
424.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Amazon.com Inc
|
2,47% | 33048053227 | 13522768 | ||
Marknadsvärde
33048053227
Position
13522768
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
221.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
META PLATFORMS INC-CLASS A
|
1,56% | 20928064193 | 3205283 | ||
Marknadsvärde
20928064193
Position
3205283
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
591.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
|
1,46% | 19476614148 | 52983387 | ||
Marknadsvärde
19476614148
Position
52983387
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
1090
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tesla Inc
|
1,39% | 18623958744 | 4040269 | ||
Marknadsvärde
18623958744
Position
4040269
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
417.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALPHABET INC-CL A
|
1,37% | 18289252200 | 8660009 | ||
Marknadsvärde
18289252200
Position
8660009
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
191.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BROADCOM INC
|
1,2% | 16030864298 | 6161971 | ||
Marknadsvärde
16030864298
Position
6161971
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
235.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALPHABET INC-CL C
|
1,13% | 15118341742 | 7104706 | ||
Marknadsvärde
15118341742
Position
7104706
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
192.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HarbourVest Global Private Solution
|
0,94% | 12595997882 | 9805843 | ||
Marknadsvärde
12595997882
Position
9805843
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
116.3185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JPMORGAN CHASE & CO
|
0,83% | 11055198875 | 4183008 | ||
Marknadsvärde
11055198875
Position
4183008
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
239.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ELI LILLY & CO
|
0,71% | 9500375608 | 1111708 | ||
Marknadsvärde
9500375608
Position
1111708
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
773.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
|
0,68% | 9165023201 | 1835450 | ||
Marknadsvärde
9165023201
Position
1835450
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
452.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hamilton Lane AP7 Private Equity Investments LLC
|
0,64% | 8588921887 | 1219600 | ||
Marknadsvärde
8588921887
Position
1219600
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
637.708533
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VISA INC-CLASS A SHARES
|
0,59% | 7927062491 | 2276542 | ||
Marknadsvärde
7927062491
Position
2276542
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
315.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HarbourVest AP7 PE Investments L.P
|
0,55% | 7342531483 | 2897535 | ||
Marknadsvärde
7342531483
Position
2897535
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
229.465963
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Unitedhealth Group Inc
|
0,53% | 7052208059 | 1257574 | ||
Marknadsvärde
7052208059
Position
1257574
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
507.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MASTERCARD INC - A
|
0,49% | 6569270330 | 1131890 | ||
Marknadsvärde
6569270330
Position
1131890
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
525.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE
|
0,48% | 6370724182 | 3452546 | ||
Marknadsvärde
6370724182
Position
3452546
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
167.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HarbourVest AP7 Private Equity LLC Tranche D
|
0,47% | 6297711045 | 3878109 | ||
Marknadsvärde
6297711045
Position
3878109
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
147.0496
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Netflix Inc
|
0,46% | 6113925224 | 614853 | ||
Marknadsvärde
6113925224
Position
614853
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
900.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Costco Wholesale Corp
|
0,46% | 6158217451 | 604681 | ||
Marknadsvärde
6158217451
Position
604681
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
922.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Home Depot Inc
|
0,44% | 5822176286 | 1353808 | ||
Marknadsvärde
5822176286
Position
1353808
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
389.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JOHNSON & JOHNSON
|
0,43% | 5756273002 | 3636429 | ||
Marknadsvärde
5756273002
Position
3636429
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
143.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SALESFORCE INC
|
0,37% | 4892599377 | 1319586 | ||
Marknadsvärde
4892599377
Position
1319586
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
335.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Abbvie Inc
|
0,36% | 4867539094 | 2501524 | ||
Marknadsvärde
4867539094
Position
2501524
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
176.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bank of America Corp
|
0,35% | 4644062952 | 9577139 | ||
Marknadsvärde
4644062952
Position
9577139
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fastighet Urban Escape KB
|
0,34% | 4527392056 | 333 | ||
Marknadsvärde
4527392056
Position
333
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
13595771.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TM PLAC USD BONY
|
0,33% | 4415612630 | 400000000 | ||
Marknadsvärde
4415612630
Position
400000000
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
99.961348279
Värdepapper
F_Market Value - Money Market
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOVO NORDISK A/S-B
|
0,32% | 4319655701 | 4502464 | ||
Marknadsvärde
4319655701
Position
4502464
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
624.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASML HOLDING NV
|
0,32% | 4241254810 | 550646 | ||
Marknadsvärde
4241254810
Position
550646
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
671.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MERCK & CO. INC.
|
0,32% | 4248141172 | 3910546 | ||
Marknadsvärde
4248141172
Position
3910546
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
98.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Oracle Corp
|
0,32% | 4246812986 | 2303997 | ||
Marknadsvärde
4246812986
Position
2303997
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
166.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
|
0,31% | 4102409283 | 10279699 | ||
Marknadsvärde
4102409283
Position
10279699
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
53200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Adams Street Partners Private Equity I
|
0,3% | 3998665963 | 1777242 | ||
Marknadsvärde
3998665963
Position
1777242
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
203.736907
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COCA-COLA CO/THE
|
0,29% | 3821933181 | 5579335 | ||
Marknadsvärde
3821933181
Position
5579335
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
62.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Sap SE
|
0,29% | 3856272506 | 1423596 | ||
Marknadsvärde
3856272506
Position
1423596
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
236.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Chevron Corp
|
0,28% | 3736745039 | 2365081 | ||
Marknadsvärde
3736745039
Position
2365081
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
143.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cisco Systems Inc
|
0,28% | 3753297331 | 5742034 | ||
Marknadsvärde
3753297331
Position
5742034
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
59.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Servicenow Inc
|
0,27% | 3598203166 | 305167 | ||
Marknadsvärde
3598203166
Position
305167
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1067.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOVARTIS AG-REG
|
0,27% | 3641788992 | 3370792 | ||
Marknadsvärde
3641788992
Position
3370792
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
88.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WELLS FARGO & CO
|
0,27% | 3650968808 | 4695425 | ||
Marknadsvärde
3650968808
Position
4695425
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
70.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADOBE INC
|
0,26% | 3418287742 | 694336 | ||
Marknadsvärde
3418287742
Position
694336
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
445.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MCDONALD'S CORP
|
0,25% | 3408436553 | 1065756 | ||
Marknadsvärde
3408436553
Position
1065756
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
289.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TM PLAC USD BONY
|
0,25% | 6623418944 | 600000000 | ||
Marknadsvärde
6623418944
Position
600000000
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
99.961348279
Värdepapper
F_Market Value - Money Market
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pepsico Inc
|
0,25% | 3344437841 | 1996096 | ||
Marknadsvärde
3344437841
Position
1996096
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
151.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ACCENTURE PLC-CL A
|
0,25% | 3336910452 | 857233 | ||
Marknadsvärde
3336910452
Position
857233
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
352.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Qualcomm Inc
|
0,24% | 3239217704 | 1897527 | ||
Marknadsvärde
3239217704
Position
1897527
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
154.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
|
0,24% | 3183367230 | 555590 | ||
Marknadsvärde
3183367230
Position
555590
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
518.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NESTLE SA-REG
|
0,24% | 3258172381 | 3572309 | ||
Marknadsvärde
3258172381
Position
3572309
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
74.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intl Business Machines Corp
|
0,24% | 3176904681 | 1306139 | ||
Marknadsvärde
3176904681
Position
1306139
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
220.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
|
0,24% | 3216227215 | 1033467 | ||
Marknadsvärde
3216227215
Position
1033467
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
255.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Abbott Laboratories
|
0,23% | 3043561618 | 2443285 | ||
Marknadsvärde
3043561618
Position
2443285
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
112.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WALT DISNEY CO/THE
|
0,23% | 3029595943 | 2475974 | ||
Marknadsvärde
3029595943
Position
2475974
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
110.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Toyota Motor Corp
|
0,23% | 3099628318 | 14025055 | ||
Marknadsvärde
3099628318
Position
14025055
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3146
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LINDE PLC
|
0,23% | 3116132351 | 675607 | ||
Marknadsvärde
3116132351
Position
675607
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
417.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASTRAZENECA PLC
|
0,23% | 3039067891 | 2113487 | ||
Marknadsvärde
3039067891
Position
2113487
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
10408
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Philip Morris International
|
0,23% | 3027722185 | 2284545 | ||
Marknadsvärde
3027722185
Position
2284545
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
120.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Advanced Micro Devices
|
0,22% | 2981581866 | 2205081 | ||
Marknadsvärde
2981581866
Position
2205081
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
122.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BOOKING HOLDINGS INC
|
0,22% | 2932098777 | 53199 | ||
Marknadsvärde
2932098777
Position
53199
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
4990.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GENERAL ELECTRIC
|
0,22% | 3006759922 | 1619691 | ||
Marknadsvärde
3006759922
Position
1619691
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
168.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intuit Inc
|
0,22% | 2974323603 | 427309 | ||
Marknadsvärde
2974323603
Position
427309
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
630.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HSBC HOLDINGS PLC
|
0,22% | 2971526877 | 27514778 | ||
Marknadsvärde
2971526877
Position
27514778
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
781.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Goldman Sachs Group Inc
|
0,22% | 2974062900 | 469548 | ||
Marknadsvärde
2974062900
Position
469548
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
573.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Adams Street Partners Private Equity II
|
0,21% | 2840504336 | 1308983 | ||
Marknadsvärde
2840504336
Position
1308983
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
196.500057
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AT&T INC
|
0,21% | 2801971652 | 11221846 | ||
Marknadsvärde
2801971652
Position
11221846
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
22.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
|
0,21% | 2760018461 | 382593 | ||
Marknadsvärde
2760018461
Position
382593
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
629.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMERICAN EXPRESS CO
|
0,21% | 2757355646 | 839760 | ||
Marknadsvärde
2757355646
Position
839760
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
297.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intuitive Surgical Inc
|
0,21% | 2821722976 | 484884 | ||
Marknadsvärde
2821722976
Position
484884
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
526.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HDFC BANK LIMITED
|
0,21% | 2790291151 | 12155724 | ||
Marknadsvärde
2790291151
Position
12155724
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1777.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Caterpillar Inc
|
0,21% | 2858495043 | 713050 | ||
Marknadsvärde
2858495043
Position
713050
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
363.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC
|
0,2% | 2644623356 | 6047415 | ||
Marknadsvärde
2644623356
Position
6047415
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
39.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Texas Instruments Inc
|
0,2% | 2653973787 | 1278593 | ||
Marknadsvärde
2653973787
Position
1278593
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
187.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Applied Materials Inc
|
0,19% | 2503112935 | 1385135 | ||
Marknadsvärde
2503112935
Position
1385135
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
163.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Royal Bank of Canada
|
0,19% | 2565637721 | 1931323 | ||
Marknadsvärde
2565637721
Position
1931323
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
173.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE
|
0,19% | 2514483170 | 916236 | ||
Marknadsvärde
2514483170
Position
916236
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
239.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
|
0,18% | 2432879703 | 2285178 | ||
Marknadsvärde
2432879703
Position
2285178
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
155.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Citigroup Inc
|
0,18% | 2350499533 | 3023781 | ||
Marknadsvärde
2350499533
Position
3023781
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
70.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
|
0,18% | 2360320532 | 2769283 | ||
Marknadsvärde
2360320532
Position
2769283
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
77.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
S&P GLOBAL INC
|
0,18% | 2401777788 | 436704 | ||
Marknadsvärde
2401777788
Position
436704
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
498.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Morgan Stanley
|
0,18% | 2387272203 | 1719076 | ||
Marknadsvärde
2387272203
Position
1719076
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
125.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMCAST CORP-CLASS A
|
0,17% | 2323358353 | 5626805 | ||
Marknadsvärde
2323358353
Position
5626805
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PROGRESSIVE CORP
|
0,17% | 2232186576 | 843616 | ||
Marknadsvärde
2232186576
Position
843616
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
239.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pfizer Inc
|
0,17% | 2258776093 | 7741792 | ||
Marknadsvärde
2258776093
Position
7741792
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
26.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nextera Energy Inc
|
0,17% | 2245924182 | 2834091 | ||
Marknadsvärde
2245924182
Position
2834091
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
71.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Blackrock Inc
|
0,17% | 2291062320 | 201923 | ||
Marknadsvärde
2291062320
Position
201923
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1027.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Danaher Corp
|
0,17% | 2276466310 | 897627 | ||
Marknadsvärde
2276466310
Position
897627
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
229.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIEMENS AG-REG
|
0,17% | 2313378878 | 1070237 | ||
Marknadsvärde
2313378878
Position
1070237
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
188.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TM PLAC USD BONY
|
0,17% | 17662450520 | 1600000000 | ||
Marknadsvärde
17662450520
Position
1600000000
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
99.961348279
Värdepapper
F_Market Value - Money Market
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNILEVER PLC
|
0,16% | 2122020684 | 3386872 | ||
Marknadsvärde
2122020684
Position
3386872
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LOWE'S COS INC
|
0,16% | 2113091541 | 775528 | ||
Marknadsvärde
2113091541
Position
775528
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
246.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Union Pacific Corp
|
0,16% | 2150798077 | 855000 | ||
Marknadsvärde
2150798077
Position
855000
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
227.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Amgen Inc
|
0,16% | 2145758703 | 749341 | ||
Marknadsvärde
2145758703
Position
749341
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
259.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
|
0,15% | 1997893030 | 15406153 | ||
Marknadsvärde
1997893030
Position
15406153
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1846
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SONY GROUP CORP
|
0,15% | 2018376449 | 8528150 | ||
Marknadsvärde
2018376449
Position
8528150
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3369
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Boston Scientific Corp
|
0,15% | 1996859304 | 2016290 | ||
Marknadsvärde
1996859304
Position
2016290
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
89.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Shopify Inc - Class A
|
0,15% | 1947651872 | 1656185 | ||
Marknadsvärde
1947651872
Position
1656185
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
153.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Automatic Data Processing
|
0,15% | 1963437018 | 606869 | ||
Marknadsvärde
1963437018
Position
606869
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
292.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TJX Companies Inc
|
0,15% | 2063037910 | 1542766 | ||
Marknadsvärde
2063037910
Position
1542766
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
121.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Reliance Industries Ltd
|
0,15% | 2050690215 | 13119043 | ||
Marknadsvärde
2050690215
Position
13119043
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1210.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Palo Alto Networks Inc
|
0,14% | 1808532869 | 889074 | ||
Marknadsvärde
1808532869
Position
889074
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
184.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Arista Networks Inc
|
0,14% | 1843144585 | 1497547 | ||
Marknadsvärde
1843144585
Position
1497547
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
111.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ICICI BANK LTD
|
0,14% | 1876784466 | 11227955 | ||
Marknadsvärde
1876784466
Position
11227955
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1294.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Stryker Corp
|
0,14% | 1887081484 | 471706 | ||
Marknadsvärde
1887081484
Position
471706
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
362.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Gilead Sciences Inc
|
0,14% | 1831880369 | 1802865 | ||
Marknadsvärde
1831880369
Position
1802865
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BLACKSTONE INC
|
0,14% | 1859885070 | 978887 | ||
Marknadsvärde
1859885070
Position
978887
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
172.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOTALENERGIES SE
|
0,14% | 1813712285 | 3007914 | ||
Marknadsvärde
1813712285
Position
3007914
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
52.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALLIANZ SE-REG
|
0,14% | 1837785364 | 541792 | ||
Marknadsvärde
1837785364
Position
541792
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
295.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Schwab (Charles) Corp
|
0,13% | 1778091564 | 2177883 | ||
Marknadsvärde
1778091564
Position
2177883
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
73.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HITACHI LTD
|
0,13% | 1747809590 | 6319495 | ||
Marknadsvärde
1747809590
Position
6319495
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3937
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Chubb Ltd
|
0,13% | 1709977018 | 562227 | ||
Marknadsvärde
1709977018
Position
562227
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
275.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fiserv Inc
|
0,13% | 1790088887 | 785850 | ||
Marknadsvärde
1790088887
Position
785850
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
206.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UBER TECHNOLOGIES INC
|
0,13% | 1784486652 | 2659042 | ||
Marknadsvärde
1784486652
Position
2659042
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
60.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
T-MOBILE US INC
|
0,13% | 1754367598 | 719943 | ||
Marknadsvärde
1754367598
Position
719943
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
220.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
|
0,13% | 1790433567 | 2892053 | ||
Marknadsvärde
1790433567
Position
2892053
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
56.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DEERE & CO
|
0,13% | 1797649602 | 383341 | ||
Marknadsvärde
1797649602
Position
383341
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
424.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INFOSYS LTD
|
0,13% | 1760039399 | 7152175 | ||
Marknadsvärde
1760039399
Position
7152175
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1906
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Altria Group Inc
|
0,13% | 1804588637 | 3137678 | ||
Marknadsvärde
1804588637
Position
3137678
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
52.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Waste Management Inc
|
0,13% | 1714656744 | 767621 | ||
Marknadsvärde
1714656744
Position
767621
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
202.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MEDTRONIC PLC
|
0,13% | 1720062100 | 1956490 | ||
Marknadsvärde
1720062100
Position
1956490
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
79.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HON HAI PRECISION INDUSTRY
|
0,13% | 1675693307 | 26858117 | ||
Marknadsvärde
1675693307
Position
26858117
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARSH & MCLENNAN COS
|
0,12% | 1580161191 | 675006 | ||
Marknadsvärde
1580161191
Position
675006
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
211.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SANOFI
|
0,12% | 1661426768 | 1556065 | ||
Marknadsvärde
1661426768
Position
1556065
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
93.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KLA CORP
|
0,12% | 1553495788 | 222008 | ||
Marknadsvärde
1553495788
Position
222008
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
633.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lam Research Corp
|
0,12% | 1561176852 | 1959372 | ||
Marknadsvärde
1561176852
Position
1959372
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
72.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ABB LTD-REG
|
0,12% | 1545477318 | 2585755 | ||
Marknadsvärde
1545477318
Position
2585755
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
49.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
|
0,12% | 1590004607 | 4801021 | ||
Marknadsvärde
1590004607
Position
4801021
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
28.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mediatek Inc
|
0,12% | 1636046558 | 3416332 | ||
Marknadsvärde
1636046558
Position
3416332
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
1420
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vertex Pharmaceuticals Inc
|
0,12% | 1556912379 | 353030 | ||
Marknadsvärde
1556912379
Position
353030
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
399.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Starbucks Corp
|
0,12% | 1542487866 | 1542022 | ||
Marknadsvärde
1542487866
Position
1542022
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
90.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LGT Seventh Private Equity Porfolio IISub-Fund Eur
|
0,12% | 1638711520 | 719177 | ||
Marknadsvärde
1638711520
Position
719177
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
198.76936
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Recruit Holdings Co Ltd
|
0,12% | 1564353604 | 1998060 | ||
Marknadsvärde
1564353604
Position
1998060
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
11145
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANALOG DEVICES INC
|
0,12% | 1599519547 | 681411 | ||
Marknadsvärde
1599519547
Position
681411
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
212.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MCKESSON CORP
|
0,11% | 1472863899 | 233678 | ||
Marknadsvärde
1472863899
Position
233678
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
570.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
|
0,11% | 1463044302 | 5533011 | ||
Marknadsvärde
1463044302
Position
5533011
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3764
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIR LIQUIDE SA
|
0,11% | 1489097704 | 840118 | ||
Marknadsvärde
1489097704
Position
840118
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
154.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UBS GROUP AG-REG
|
0,11% | 1529937607 | 4529650 | ||
Marknadsvärde
1529937607
Position
4529650
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
27.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THE CIGNA GROUP
|
0,11% | 1469180412 | 483529 | ||
Marknadsvärde
1469180412
Position
483529
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
275.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SK Hynix Inc
|
0,11% | 1534537679 | 1176335 | ||
Marknadsvärde
1534537679
Position
1176335
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
173900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Prologis Inc
|
0,11% | 1467996973 | 1264805 | ||
Marknadsvärde
1467996973
Position
1264805
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
105.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Micron Technology Inc
|
0,11% | 1424837973 | 1512400 | ||
Marknadsvärde
1424837973
Position
1512400
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
85.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bank of New York Mellon Corp
|
0,11% | 1405747082 | 1650812 | ||
Marknadsvärde
1405747082
Position
1650812
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
77.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BARCLAYS PLC
|
0,11% | 1433048472 | 39178822 | ||
Marknadsvärde
1433048472
Position
39178822
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
264.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARVELL TECHNOLOGY INC
|
0,11% | 1462634256 | 1186149 | ||
Marknadsvärde
1462634256
Position
1186149
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
111.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BP PLC
|
0,11% | 1460667321 | 27336786 | ||
Marknadsvärde
1460667321
Position
27336786
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
386.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cadence Design Sys Inc
|
0,11% | 1425967691 | 427765 | ||
Marknadsvärde
1425967691
Position
427765
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
301.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
|
0,1% | 1290987604 | 782636 | ||
Marknadsvärde
1290987604
Position
782636
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
149.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CSL LTD
|
0,1% | 1288862966 | 663236 | ||
Marknadsvärde
1288862966
Position
663236
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
283.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KKR & CO INC
|
0,1% | 1398597613 | 853472 | ||
Marknadsvärde
1398597613
Position
853472
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
148.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
|
0,1% | 1272062589 | 410933 | ||
Marknadsvärde
1272062589
Position
410933
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
280.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GE VERNOVA INC
|
0,1% | 1360722668 | 373091 | ||
Marknadsvärde
1360722668
Position
373091
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
330.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ELEVANCE HEALTH INC
|
0,1% | 1367786536 | 335837 | ||
Marknadsvärde
1367786536
Position
335837
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
368.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intel Corp
|
0,1% | 1289252387 | 5890273 | ||
Marknadsvärde
1289252387
Position
5890273
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
19.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOUTHERN CO/THE
|
0,1% | 1362862040 | 1498067 | ||
Marknadsvärde
1362862040
Position
1498067
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
82.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CME Group Inc
|
0,1% | 1273357381 | 498017 | ||
Marknadsvärde
1273357381
Position
498017
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
231.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Duke Energy Corp
|
0,1% | 1276678928 | 1073314 | ||
Marknadsvärde
1276678928
Position
1073314
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
107.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
|
0,1% | 1275862441 | 759592 | ||
Marknadsvärde
1275862441
Position
759592
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
137.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMPHENOL CORP-CL A
|
0,1% | 1299080186 | 1692592 | ||
Marknadsvärde
1299080186
Position
1692592
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
69.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Emerson Electric Co
|
0,1% | 1372465505 | 1000164 | ||
Marknadsvärde
1372465505
Position
1000164
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
124.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NIKE INC -CL B
|
0,1% | 1353904559 | 1642326 | ||
Marknadsvärde
1353904559
Position
1642326
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
|
0,1% | 1391093055 | 1005164 | ||
Marknadsvärde
1391093055
Position
1005164
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
125.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TORONTO-DOMINION BANK
|
0,1% | 1380312209 | 2358890 | ||
Marknadsvärde
1380312209
Position
2358890
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
76.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EQUINIX INC
|
0,1% | 1333281487 | 128997 | ||
Marknadsvärde
1333281487
Position
128997
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
935.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Zurich Insurance Group AG
|
0,1% | 1349881815 | 205688 | ||
Marknadsvärde
1349881815
Position
205688
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
538.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Trane Technologies Plc
|
0,1% | 1345009145 | 328410 | ||
Marknadsvärde
1345009145
Position
328410
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
370.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
L'OREAL
|
0,1% | 1272481893 | 328995 | ||
Marknadsvärde
1272481893
Position
328995
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
337.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FEDEX CORP
|
0,1% | 1276807596 | 412113 | ||
Marknadsvärde
1276807596
Position
412113
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
280.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Chipotle Mexican Grill Inc
|
0,1% | 1276461484 | 1923564 | ||
Marknadsvärde
1276461484
Position
1923564
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
60.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Zoetis Inc
|
0,09% | 1161206748 | 648116 | ||
Marknadsvärde
1161206748
Position
648116
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
162.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HERMES INTERNATIONAL
|
0,09% | 1145585098 | 43355 | ||
Marknadsvärde
1145585098
Position
43355
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
2305
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
|
0,09% | 1231082187 | 319137 | ||
Marknadsvärde
1231082187
Position
319137
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
349.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Synopsys Inc
|
0,09% | 1187637815 | 220947 | ||
Marknadsvärde
1187637815
Position
220947
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
486.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REGENERON PHARMACEUTICALS
|
0,09% | 1230392770 | 158578 | ||
Marknadsvärde
1230392770
Position
158578
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
702.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PARKER HANNIFIN CORP
|
0,09% | 1230260950 | 174937 | ||
Marknadsvärde
1230260950
Position
174937
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
636.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Illinois Tool Works
|
0,09% | 1149245537 | 408379 | ||
Marknadsvärde
1149245537
Position
408379
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
254.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fortinet Inc
|
0,09% | 1154396961 | 1098851 | ||
Marknadsvärde
1154396961
Position
1098851
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
95.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
3M Co
|
0,09% | 1254612139 | 879799 | ||
Marknadsvärde
1254612139
Position
879799
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
129.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
|
0,09% | 1204067442 | 1830616 | ||
Marknadsvärde
1204067442
Position
1830616
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
59.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
|
0,09% | 1215128685 | 324821 | ||
Marknadsvärde
1215128685
Position
324821
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
338.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Keyence Corp
|
0,09% | 1232225886 | 271400 | ||
Marknadsvärde
1232225886
Position
271400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
64630
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Brookfield Corp
|
0,09% | 1182114724 | 1869819 | ||
Marknadsvärde
1182114724
Position
1869819
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
82.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AL RAJHI BANK
|
0,09% | 1165347572 | 4221574 | ||
Marknadsvärde
1165347572
Position
4221574
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
93.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kroger Co
|
0,09% | 1245130989 | 1841416 | ||
Marknadsvärde
1245130989
Position
1841416
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
61.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
|
0,09% | 1161605580 | 546338 | ||
Marknadsvärde
1161605580
Position
546338
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
192.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mercadolibre Inc
|
0,09% | 1186400614 | 62395 | ||
Marknadsvärde
1186400614
Position
62395
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1721.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMERICAN TOWER CORP
|
0,09% | 1261395059 | 627873 | ||
Marknadsvärde
1261395059
Position
627873
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
181.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC
|
0,09% | 1202662247 | 234915 | ||
Marknadsvärde
1202662247
Position
234915
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
463.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Autodesk Inc
|
0,09% | 1197014835 | 364309 | ||
Marknadsvärde
1197014835
Position
364309
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
297.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Paypal Holdings Inc
|
0,09% | 1252147430 | 1327230 | ||
Marknadsvärde
1252147430
Position
1327230
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
85.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Iberdrola SA
|
0,09% | 1262303209 | 8332576 | ||
Marknadsvärde
1262303209
Position
8332576
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
13.215
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Relx Plc
|
0,09% | 1260441514 | 2531421 | ||
Marknadsvärde
1260441514
Position
2531421
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
3604
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Welltower Inc
|
0,09% | 1162435311 | 842632 | ||
Marknadsvärde
1162435311
Position
842632
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
124.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
|
0,09% | 1250562830 | 636440 | ||
Marknadsvärde
1250562830
Position
636440
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
177.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOODY'S CORP
|
0,09% | 1161299085 | 222074 | ||
Marknadsvärde
1161299085
Position
222074
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
473.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MetLife Inc
|
0,09% | 1263851502 | 1404062 | ||
Marknadsvärde
1263851502
Position
1404062
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
81.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
APPLOVIN CORP-CLASS A
|
0,09% | 1149106865 | 310259 | ||
Marknadsvärde
1149106865
Position
310259
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
335.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AON PLC-CLASS A
|
0,08% | 1048839279 | 265316 | ||
Marknadsvärde
1048839279
Position
265316
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
357.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BNP Paribas
|
0,08% | 1010200193 | 1500480 | ||
Marknadsvärde
1010200193
Position
1500480
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
58.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO SANTANDER SA
|
0,08% | 1115381225 | 22130897 | ||
Marknadsvärde
1115381225
Position
22130897
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
4.3965
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Itochu Corp
|
0,08% | 1005101706 | 1826800 | ||
Marknadsvärde
1005101706
Position
1826800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
7832
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Unicredit SPA
|
0,08% | 1092867091 | 2474614 | ||
Marknadsvärde
1092867091
Position
2474614
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
38.525
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
US Bancorp
|
0,08% | 1136172547 | 2132299 | ||
Marknadsvärde
1136172547
Position
2132299
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
48.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Colgate-Palmolive Co
|
0,08% | 1135240922 | 1132273 | ||
Marknadsvärde
1135240922
Position
1132273
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
90.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Westpac Banking Corp
|
0,08% | 1027288465 | 4597234 | ||
Marknadsvärde
1027288465
Position
4597234
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
32.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ESSILORLUXOTTICA
|
0,08% | 1082127579 | 406361 | ||
Marknadsvärde
1082127579
Position
406361
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
232.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TM PLAC USD BONY
|
0,08% | 1103903157 | 100000000 | ||
Marknadsvärde
1103903157
Position
100000000
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
99.961348279
Värdepapper
F_Market Value - Money Market
Datum: 2024-12-30
|
|||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
|
0,08% | 1031797221 | 79185 | ||
Marknadsvärde
1031797221
Position
79185
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1179.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK OF MONTREAL
|
0,08% | 1060827493 | 993371 | ||
Marknadsvärde
1060827493
Position
993371
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
139.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRANSDIGM GROUP INC
|
0,08% | 1123842672 | 79511 | ||
Marknadsvärde
1123842672
Position
79511
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1279.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GSK PLC
|
0,08% | 1136894962 | 6168662 | ||
Marknadsvärde
1136894962
Position
6168662
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1334
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RIO TINTO PLC
|
0,08% | 1072035936 | 1661749 | ||
Marknadsvärde
1072035936
Position
1661749
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4669.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
|
0,08% | 1035618191 | 185466 | ||
Marknadsvärde
1035618191
Position
185466
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
487.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Schlumberger Ltd
|
0,08% | 1010349333 | 2419725 | ||
Marknadsvärde
1010349333
Position
2419725
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BHARTI AIRTEL LTD
|
0,08% | 1129226261 | 5511503 | ||
Marknadsvärde
1129226261
Position
5511503
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1586.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO
|
0,08% | 1067920575 | 339953 | ||
Marknadsvärde
1067920575
Position
339953
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
284.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
|
0,08% | 1051844192 | 210822 | ||
Marknadsvärde
1051844192
Position
210822
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
451.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CINTAS CORP
|
0,08% | 1046442393 | 515887 | ||
Marknadsvärde
1046442393
Position
515887
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
183.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
|
0,08% | 1044800565 | 1945826 | ||
Marknadsvärde
1044800565
Position
1945826
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4158.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Allstate Corp
|
0,08% | 1019566617 | 479483 | ||
Marknadsvärde
1019566617
Position
479483
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
192.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ebay Inc
|
0,08% | 1103304131 | 1609847 | ||
Marknadsvärde
1103304131
Position
1609847
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
62.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
|
0,08% | 1041725689 | 2588833 | ||
Marknadsvärde
1041725689
Position
2588833
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5728
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
|
0,08% | 1054451334 | 675421 | ||
Marknadsvärde
1054451334
Position
675421
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
11300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CONSTELLATION ENERGY
|
0,08% | 1074647468 | 429976 | ||
Marknadsvärde
1074647468
Position
429976
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
226.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
|
0,08% | 1092463388 | 4254911 | ||
Marknadsvärde
1092463388
Position
4254911
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
37.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOKYO ELECTRON LTD
|
0,08% | 1030668891 | 606634 | ||
Marknadsvärde
1030668891
Position
606634
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
24185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Diageo Plc
|
0,08% | 1058061151 | 3046295 | ||
Marknadsvärde
1058061151
Position
3046295
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2514
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ing Groep Nv
|
0,07% | 895308212 | 5194252 | ||
Marknadsvärde
895308212
Position
5194252
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
15.036
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TM PLAC USD BONY
|
0,07% | 993512842 | 90000000 | ||
Marknadsvärde
993512842
Position
90000000
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
99.961348279
Värdepapper
F_Market Value - Money Market
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aflac Inc
|
0,07% | 939934582 | 826586 | ||
Marknadsvärde
939934582
Position
826586
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
102.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Target Corp
|
0,07% | 1000156628 | 670617 | ||
Marknadsvärde
1000156628
Position
670617
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
135.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WILLIAMS COS INC
|
0,07% | 993575229 | 1661205 | ||
Marknadsvärde
993575229
Position
1661205
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
54.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CUMMINS INC
|
0,07% | 942999646 | 245088 | ||
Marknadsvärde
942999646
Position
245088
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
348.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NINTENDO CO LTD
|
0,07% | 918989032 | 1412100 | ||
Marknadsvärde
918989032
Position
1412100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
9264
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
|
0,07% | 985777056 | 1409822 | ||
Marknadsvärde
985777056
Position
1409822
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
91.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Becton Dickinson and Co
|
0,07% | 991376944 | 396326 | ||
Marknadsvärde
991376944
Position
396326
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
226.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AXA SA
|
0,07% | 930135336 | 2378044 | ||
Marknadsvärde
930135336
Position
2378044
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
34.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cencora Inc
|
0,07% | 955015684 | 384848 | ||
Marknadsvärde
955015684
Position
384848
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
224.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
|
0,07% | 879429411 | 4452627 | ||
Marknadsvärde
879429411
Position
4452627
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
28.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Constellation Software Inc
|
0,07% | 938707224 | 27323 | ||
Marknadsvärde
938707224
Position
27323
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
4475.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTESA SANPAOLO
|
0,07% | 952213188 | 21502663 | ||
Marknadsvärde
952213188
Position
21502663
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
3.863
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Simon Property Group Inc
|
0,07% | 960574611 | 509057 | ||
Marknadsvärde
960574611
Position
509057
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
170.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
|
0,07% | 918299591 | 11652828 | ||
Marknadsvärde
918299591
Position
11652828
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
570.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOORDASH INC - A
|
0,07% | 885726304 | 472906 | ||
Marknadsvärde
885726304
Position
472906
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
169.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fast Retailing Co Ltd
|
0,07% | 982322842 | 259815 | ||
Marknadsvärde
982322842
Position
259815
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
53820
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CSX Corp
|
0,07% | 931690104 | 2624168 | ||
Marknadsvärde
931690104
Position
2624168
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
32.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARRIER GLOBAL CORP
|
0,07% | 883156757 | 1172097 | ||
Marknadsvärde
883156757
Position
1172097
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
68.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ecolab Inc
|
0,07% | 935063907 | 361046 | ||
Marknadsvärde
935063907
Position
361046
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
234.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
|
0,07% | 916567598 | 2463600 | ||
Marknadsvärde
916567598
Position
2463600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5296
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
American Electric Power
|
0,07% | 946671457 | 931171 | ||
Marknadsvärde
946671457
Position
931171
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Oneok Inc
|
0,07% | 899593565 | 808301 | ||
Marknadsvärde
899593565
Position
808301
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
100.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRAVELERS COS INC/THE
|
0,07% | 921842115 | 348002 | ||
Marknadsvärde
921842115
Position
348002
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
239.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROPER TECHNOLOGIES INC
|
0,07% | 879395727 | 153176 | ||
Marknadsvärde
879395727
Position
153176
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
519.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LONZA GROUP AG-REG
|
0,07% | 942203876 | 144372 | ||
Marknadsvärde
942203876
Position
144372
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
535.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
|
0,07% | 989559182 | 2491325 | ||
Marknadsvärde
989559182
Position
2491325
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2875
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
General Motors Co
|
0,07% | 991060905 | 1672441 | ||
Marknadsvärde
991060905
Position
1672441
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
53.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HCA HEALTHCARE INC
|
0,07% | 923213020 | 280140 | ||
Marknadsvärde
923213020
Position
280140
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
298.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
|
0,07% | 989763190 | 538260 | ||
Marknadsvärde
989763190
Position
538260
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
166.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mitsubishi Corp
|
0,07% | 879559505 | 4808149 | ||
Marknadsvärde
879559505
Position
4808149
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2604
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WW GRAINGER INC
|
0,07% | 922900470 | 78974 | ||
Marknadsvärde
922900470
Position
78974
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1058.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
|
0,07% | 956899765 | 1206881 | ||
Marknadsvärde
956899765
Position
1206881
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
103.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bank of Nova Scotia
|
0,07% | 997080786 | 1677774 | ||
Marknadsvärde
997080786
Position
1677774
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
77.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Eur
|
0,07% | 991656638 | 117222 | ||
Marknadsvärde
991656638
Position
117222
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
737.963876
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIRBNB INC-CLASS A
|
0,07% | 910444998 | 625470 | ||
Marknadsvärde
910444998
Position
625470
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
131.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Industria de Diseno Textil
|
0,07% | 942681734 | 1656594 | ||
Marknadsvärde
942681734
Position
1656594
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
49.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Manulife Financial Corp
|
0,07% | 895992699 | 2652219 | ||
Marknadsvärde
895992699
Position
2652219
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
44.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PROSUS NV
|
0,07% | 883185058 | 2022132 | ||
Marknadsvärde
883185058
Position
2022132
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
38.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mizuho Financial Group Inc
|
0,07% | 883725664 | 3248057 | ||
Marknadsvärde
883725664
Position
3248057
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3873
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HOLCIM LTD
|
0,07% | 908063723 | 853384 | ||
Marknadsvärde
908063723
Position
853384
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
87.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CRH PLC
|
0,07% | 975167734 | 955051 | ||
Marknadsvärde
975167734
Position
955051
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENEL SPA
|
0,07% | 916292976 | 11607805 | ||
Marknadsvärde
916292976
Position
11607805
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
6.886
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Royal Caribbean Cruises Ltd
|
0,07% | 870012358 | 338483 | ||
Marknadsvärde
870012358
Position
338483
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
232.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRUIST FINANCIAL CORP
|
0,07% | 878705156 | 1834657 | ||
Marknadsvärde
878705156
Position
1834657
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CVS HEALTH CORP
|
0,07% | 883856298 | 1821473 | ||
Marknadsvärde
883856298
Position
1821473
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NASPERS LTD-N SHS
|
0,07% | 889841033 | 364417 | ||
Marknadsvärde
889841033
Position
364417
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
415085
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD
|
0,07% | 978199479 | 2746541 | ||
Marknadsvärde
978199479
Position
2746541
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
43.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INVESTOR AB-B SHS
|
0,07% | 889958155 | 3040513 | ||
Marknadsvärde
889958155
Position
3040513
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
292.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
|
0,07% | 932859404 | 340342 | ||
Marknadsvärde
932859404
Position
340342
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
248.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
|
0,07% | 960791579 | 301369 | ||
Marknadsvärde
960791579
Position
301369
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
288.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
|
0,07% | 998258029 | 9293643 | ||
Marknadsvärde
998258029
Position
9293643
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
9.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Paccar Inc
|
0,07% | 888208704 | 776273 | ||
Marknadsvärde
888208704
Position
776273
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
103.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FAIR ISAAC CORP
|
0,07% | 901457331 | 40538 | ||
Marknadsvärde
901457331
Position
40538
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
2013.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
|
0,06% | 803766338 | 903129 | ||
Marknadsvärde
803766338
Position
903129
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
80.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
|
0,06% | 791480495 | 119525400 | ||
Marknadsvärde
791480495
Position
119525400
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
9675
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KDDI Corp
|
0,06% | 860510988 | 2429446 | ||
Marknadsvärde
860510988
Position
2429446
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5042
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
|
0,06% | 808055685 | 924584 | ||
Marknadsvärde
808055685
Position
924584
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
79.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CORTEVA INC
|
0,06% | 803678216 | 1286690 | ||
Marknadsvärde
803678216
Position
1286690
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
56.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cardinal Health Inc
|
0,06% | 748864558 | 575065 | ||
Marknadsvärde
748864558
Position
575065
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
117.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FREEPORT-MCMORAN INC
|
0,06% | 818732935 | 1942831 | ||
Marknadsvärde
818732935
Position
1942831
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
38.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Compass Group Plc
|
0,06% | 845601093 | 2307038 | ||
Marknadsvärde
845601093
Position
2307038
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2653
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REPUBLIC SERVICES INC
|
0,06% | 826565713 | 372025 | ||
Marknadsvärde
826565713
Position
372025
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
201.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WESFARMERS LTD
|
0,06% | 830401127 | 1670262 | ||
Marknadsvärde
830401127
Position
1670262
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
72.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANGLO AMERICAN PLC
|
0,06% | 842285699 | 2609835 | ||
Marknadsvärde
842285699
Position
2609835
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2336
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Electronic Arts Inc
|
0,06% | 840140844 | 519155 | ||
Marknadsvärde
840140844
Position
519155
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
146.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nxp Semiconductors Nv
|
0,06% | 802513155 | 350266 | ||
Marknadsvärde
802513155
Position
350266
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
207.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
|
0,06% | 767893295 | 2143550 | ||
Marknadsvärde
767893295
Position
2143550
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
31.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MICROSTRATEGY INC-CL A
|
0,06% | 824023804 | 246295 | ||
Marknadsvärde
824023804
Position
246295
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
302.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HEIDELBERG MATERIALS AG
|
0,06% | 815584753 | 596364 | ||
Marknadsvärde
815584753
Position
596364
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
119.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Macquarie Group Ltd
|
0,06% | 773973945 | 503420 | ||
Marknadsvärde
773973945
Position
503420
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
223.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
|
0,06% | 805942269 | 607308 | ||
Marknadsvärde
805942269
Position
607308
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
120.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUI & CO LTD
|
0,06% | 812998916 | 3495300 | ||
Marknadsvärde
812998916
Position
3495300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3311
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Public Storage
|
0,06% | 774176368 | 236989 | ||
Marknadsvärde
774176368
Position
236989
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
295.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WORKDAY INC-CLASS A
|
0,06% | 857575766 | 296396 | ||
Marknadsvärde
857575766
Position
296396
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
262
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VINCI SA
|
0,06% | 783069365 | 691955 | ||
Marknadsvärde
783069365
Position
691955
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
98.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Exelon Corp
|
0,06% | 762844845 | 1835706 | ||
Marknadsvärde
762844845
Position
1835706
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VERISK ANALYTICS INC
|
0,06% | 862287354 | 283174 | ||
Marknadsvärde
862287354
Position
283174
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
275.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Softbank Group Corp
|
0,06% | 825529343 | 1279402 | ||
Marknadsvärde
825529343
Position
1279402
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
9185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NATIONAL GRID PLC
|
0,06% | 850096336 | 6520887 | ||
Marknadsvärde
850096336
Position
6520887
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
943.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COPART INC
|
0,06% | 760918430 | 1185329 | ||
Marknadsvärde
760918430
Position
1185329
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
58.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
|
0,06% | 745352852 | 5495076 | ||
Marknadsvärde
745352852
Position
5495076
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
16.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Xcel Energy Inc
|
0,06% | 821952519 | 1101198 | ||
Marknadsvärde
821952519
Position
1101198
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
67.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MSCI Inc
|
0,06% | 802401656 | 121170 | ||
Marknadsvärde
802401656
Position
121170
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
599.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
|
0,06% | 750551182 | 265943 | ||
Marknadsvärde
750551182
Position
265943
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
255.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Prudential Financial Inc
|
0,06% | 790826438 | 606106 | ||
Marknadsvärde
790826438
Position
606106
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
118.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Norfolk Southern Corp
|
0,06% | 788397039 | 305758 | ||
Marknadsvärde
788397039
Position
305758
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
233.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Digital Realty Trust Inc
|
0,06% | 856869311 | 440312 | ||
Marknadsvärde
856869311
Position
440312
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
176.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STANDARD CHARTERED PLC
|
0,06% | 848739330 | 6238106 | ||
Marknadsvärde
848739330
Position
6238106
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
984.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KINDER MORGAN INC
|
0,06% | 820841610 | 2716717 | ||
Marknadsvärde
820841610
Position
2716717
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
27.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEMPRA
|
0,06% | 834341306 | 864932 | ||
Marknadsvärde
834341306
Position
864932
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
87.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CBRE GROUP INC - A
|
0,06% | 844481739 | 587012 | ||
Marknadsvärde
844481739
Position
587012
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
130.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROSS STORES INC
|
0,06% | 760492746 | 454552 | ||
Marknadsvärde
760492746
Position
454552
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
151.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO
|
0,06% | 798860685 | 718917 | ||
Marknadsvärde
798860685
Position
718917
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
144.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
|
0,06% | 814696895 | 4270960 | ||
Marknadsvärde
814696895
Position
4270960
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
16.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BLOCK INC
|
0,06% | 795829334 | 823782 | ||
Marknadsvärde
795829334
Position
823782
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
87.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cheniere Energy Inc
|
0,06% | 822675614 | 349629 | ||
Marknadsvärde
822675614
Position
349629
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
213.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIKA AG-REG
|
0,06% | 836785478 | 318349 | ||
Marknadsvärde
836785478
Position
318349
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
215.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kimberly-Clark Corp
|
0,06% | 825528927 | 572300 | ||
Marknadsvärde
825528927
Position
572300
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
130.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
|
0,06% | 777946688 | 2006539 | ||
Marknadsvärde
777946688
Position
2006539
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3002.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ameriprise Financial Inc
|
0,06% | 782938179 | 133632 | ||
Marknadsvärde
782938179
Position
133632
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
530.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ferrari Nv
|
0,06% | 844893089 | 178717 | ||
Marknadsvärde
844893089
Position
178717
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
412.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Autozone Inc
|
0,06% | 863089370 | 24533 | ||
Marknadsvärde
863089370
Position
24533
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
3185.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TE Connectivity plc
|
0,06% | 800389445 | 507296 | ||
Marknadsvärde
800389445
Position
507296
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
142.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
|
0,06% | 746381731 | 6346182 | ||
Marknadsvärde
746381731
Position
6346182
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
10.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Howmet Aerospace Inc
|
0,06% | 741488657 | 608848 | ||
Marknadsvärde
741488657
Position
608848
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
110.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LENNAR CORP-A
|
0,05% | 630904208 | 419457 | ||
Marknadsvärde
630904208
Position
419457
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
136.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KENVUE INC
|
0,05% | 620490865 | 2652837 | ||
Marknadsvärde
620490865
Position
2652837
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
21.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEA LTD-ADR
|
0,05% | 611031190 | 514798 | ||
Marknadsvärde
611031190
Position
514798
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
107.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Deckers Outdoor Corp
|
0,05% | 694446432 | 305618 | ||
Marknadsvärde
694446432
Position
305618
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
205.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Daiichi Sankyo Co Ltd
|
0,05% | 717329606 | 2346300 | ||
Marknadsvärde
717329606
Position
2346300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4352
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
|
0,05% | 723056285 | 853090 | ||
Marknadsvärde
723056285
Position
853090
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
76.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALCON INC
|
0,05% | 640012863 | 683287 | ||
Marknadsvärde
640012863
Position
683287
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
76.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VALERO ENERGY CORP
|
0,05% | 686748809 | 520001 | ||
Marknadsvärde
686748809
Position
520001
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
119.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
United Rentals Inc
|
0,05% | 703295210 | 90207 | ||
Marknadsvärde
703295210
Position
90207
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
705.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADVANTEST CORP
|
0,05% | 688095252 | 1064900 | ||
Marknadsvärde
688095252
Position
1064900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
9198
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GIVAUDAN-REG
|
0,05% | 616448249 | 12761 | ||
Marknadsvärde
616448249
Position
12761
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
3966
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Thomson Reuters Corp
|
0,05% | 629552852 | 354395 | ||
Marknadsvärde
629552852
Position
354395
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
231.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOCUSIGN INC
|
0,05% | 629506431 | 621630 | ||
Marknadsvärde
629506431
Position
621630
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
91.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG
|
0,05% | 639686674 | 1777135 | ||
Marknadsvärde
639686674
Position
1777135
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
31.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DELL TECHNOLOGIES -C
|
0,05% | 615486978 | 485403 | ||
Marknadsvärde
615486978
Position
485403
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
114.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NVR Inc
|
0,05% | 626286819 | 6936 | ||
Marknadsvärde
626286819
Position
6936
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
8176.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Synchrony Financial
|
0,05% | 610272596 | 849528 | ||
Marknadsvärde
610272596
Position
849528
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
65.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Weyerhaeuser Co
|
0,05% | 613307995 | 1991275 | ||
Marknadsvärde
613307995
Position
1991275
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
27.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YUM! BRANDS INC
|
0,05% | 656912498 | 445515 | ||
Marknadsvärde
656912498
Position
445515
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
133.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DHL GROUP
|
0,05% | 619915920 | 1591447 | ||
Marknadsvärde
619915920
Position
1591447
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
33.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SNOWFLAKE INC-CLASS A
|
0,05% | 712673480 | 416432 | ||
Marknadsvärde
712673480
Position
416432
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
154.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nucor Corp
|
0,05% | 629704712 | 492158 | ||
Marknadsvärde
629704712
Position
492158
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
115.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hoya Corp
|
0,05% | 657860972 | 472600 | ||
Marknadsvärde
657860972
Position
472600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
19815
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Centene Corp
|
0,05% | 606016044 | 909151 | ||
Marknadsvärde
606016044
Position
909151
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
60.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THE SAUDI NATIONAL BANK
|
0,05% | 626083431 | 6328950 | ||
Marknadsvärde
626083431
Position
6328950
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
33.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NetApp Inc
|
0,05% | 723119998 | 562112 | ||
Marknadsvärde
723119998
Position
562112
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
116.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Realty Income Corp
|
0,05% | 688377484 | 1182143 | ||
Marknadsvärde
688377484
Position
1182143
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
52.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Idexx Laboratories Inc
|
0,05% | 632430322 | 138748 | ||
Marknadsvärde
632430322
Position
138748
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
412.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HONDA MOTOR CO LTD
|
0,05% | 663060455 | 6148914 | ||
Marknadsvärde
663060455
Position
6148914
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Occidental Petroleum Corp
|
0,05% | 655749823 | 1225338 | ||
Marknadsvärde
655749823
Position
1225338
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
48.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AXON ENTERPRISE INC
|
0,05% | 654868890 | 98127 | ||
Marknadsvärde
654868890
Position
98127
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
604.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VISTRA CORP
|
0,05% | 728067711 | 470615 | ||
Marknadsvärde
728067711
Position
470615
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
140.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
|
0,05% | 611890303 | 704940 | ||
Marknadsvärde
611890303
Position
704940
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
78.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Baker Hughes Co
|
0,05% | 605235136 | 1338682 | ||
Marknadsvärde
605235136
Position
1338682
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
40.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DATADOG INC - CLASS A
|
0,05% | 608322328 | 382085 | ||
Marknadsvärde
608322328
Position
382085
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
144.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
American International Group
|
0,05% | 700362277 | 874151 | ||
Marknadsvärde
700362277
Position
874151
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
72.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOMINION ENERGY INC
|
0,05% | 722241466 | 1214050 | ||
Marknadsvärde
722241466
Position
1214050
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
53.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lululemon Athletica Inc
|
0,05% | 664507983 | 156680 | ||
Marknadsvärde
664507983
Position
156680
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
384.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
|
0,05% | 673536124 | 353691 | ||
Marknadsvärde
673536124
Position
353691
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
172.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DSV A/S
|
0,05% | 658010586 | 279995 | ||
Marknadsvärde
658010586
Position
279995
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
1529
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Deutsche Boerse AG
|
0,05% | 678524345 | 266142 | ||
Marknadsvärde
678524345
Position
266142
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
222.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Danone
|
0,05% | 651971075 | 881762 | ||
Marknadsvärde
651971075
Position
881762
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
64.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Quanta Services Inc
|
0,05% | 721962242 | 204952 | ||
Marknadsvärde
721962242
Position
204952
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
318.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
|
0,05% | 624504725 | 669475 | ||
Marknadsvärde
624504725
Position
669475
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
84.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AXIS BANK LTD
|
0,05% | 680293244 | 4924604 | ||
Marknadsvärde
680293244
Position
4924604
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1069.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Reckitt Benckiser Group Plc
|
0,05% | 616322189 | 928026 | ||
Marknadsvärde
616322189
Position
928026
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4807
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DR HORTON INC
|
0,05% | 638944212 | 414575 | ||
Marknadsvärde
638944212
Position
414575
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
139.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Natwest Group PLC
|
0,05% | 684815809 | 12391967 | ||
Marknadsvärde
684815809
Position
12391967
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pentair PLC
|
0,05% | 628449143 | 566923 | ||
Marknadsvärde
628449143
Position
566923
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
100.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
|
0,05% | 620141507 | 9657062 | ||
Marknadsvärde
620141507
Position
9657062
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
36.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
|
0,05% | 653529977 | 42728 | ||
Marknadsvärde
653529977
Position
42728
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
1992.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
P G & E CORP
|
0,05% | 619685353 | 2787588 | ||
Marknadsvärde
619685353
Position
2787588
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
20.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
State Street Corp
|
0,05% | 621852757 | 572959 | ||
Marknadsvärde
621852757
Position
572959
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
98.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
|
0,05% | 682017973 | 565192 | ||
Marknadsvärde
682017973
Position
565192
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
109.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Edwards Lifesciences Corp
|
0,05% | 678479686 | 827561 | ||
Marknadsvärde
678479686
Position
827561
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lloyds Banking Group Plc
|
0,05% | 642162869 | 85410864 | ||
Marknadsvärde
642162869
Position
85410864
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
54.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GODADDY INC - CLASS A
|
0,05% | 617142623 | 280190 | ||
Marknadsvärde
617142623
Position
280190
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
199.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WASTE CONNECTIONS INC
|
0,05% | 666367762 | 352523 | ||
Marknadsvärde
666367762
Position
352523
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
171.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
|
0,05% | 675900983 | 4328100 | ||
Marknadsvärde
675900983
Position
4328100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2223
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Delta Electronics Inc
|
0,05% | 662737475 | 4522770 | ||
Marknadsvärde
662737475
Position
4522770
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
434.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,05% | 637482516 | 2170410 | ||
Marknadsvärde
637482516
Position
2170410
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4181
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENI SPA
|
0,05% | 726467793 | 4841272 | ||
Marknadsvärde
726467793
Position
4841272
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
13.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Agilent Technologies Inc
|
0,05% | 708971697 | 477602 | ||
Marknadsvärde
708971697
Position
477602
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
134.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
|
0,05% | 650833911 | 663563 | ||
Marknadsvärde
650833911
Position
663563
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
85.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Resmed Inc
|
0,05% | 625491535 | 246797 | ||
Marknadsvärde
625491535
Position
246797
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
229.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ATLASSIAN CORP-CL A
|
0,05% | 611614003 | 224133 | ||
Marknadsvärde
611614003
Position
224133
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
247.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
General Mills Inc
|
0,05% | 644208106 | 920542 | ||
Marknadsvärde
644208106
Position
920542
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
63.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Glencore Plc
|
0,05% | 701508413 | 14412745 | ||
Marknadsvärde
701508413
Position
14412745
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
352.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Consolidated Edison Inc
|
0,05% | 695113609 | 705971 | ||
Marknadsvärde
695113609
Position
705971
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
89.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OTIS WORLDWIDE CORP
|
0,05% | 631674950 | 617909 | ||
Marknadsvärde
631674950
Position
617909
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
|
0,05% | 643972325 | 47801 | ||
Marknadsvärde
643972325
Position
47801
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1219.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VERTIV HOLDINGS CO-A
|
0,05% | 616521571 | 480610 | ||
Marknadsvärde
616521571
Position
480610
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
116.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ametek Inc
|
0,05% | 642804856 | 322052 | ||
Marknadsvärde
642804856
Position
322052
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
180.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
3I GROUP PLC
|
0,05% | 730199052 | 1475922 | ||
Marknadsvärde
730199052
Position
1475922
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
3581
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FASTENAL CO
|
0,05% | 637248199 | 802343 | ||
Marknadsvärde
637248199
Position
802343
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
71.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG
|
0,05% | 626973506 | 1016599 | ||
Marknadsvärde
626973506
Position
1016599
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
53.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EXPEDITORS INTL WASH INC
|
0,05% | 692103533 | 565630 | ||
Marknadsvärde
692103533
Position
565630
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
110.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Paychex Inc
|
0,05% | 704504538 | 455807 | ||
Marknadsvärde
704504538
Position
455807
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
139.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SWISS RE AG
|
0,05% | 667589501 | 417750 | ||
Marknadsvärde
667589501
Position
417750
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
131.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
|
0,05% | 623466257 | 1026427 | ||
Marknadsvärde
623466257
Position
1026427
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
79.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Wolters Kluwer
|
0,05% | 703453681 | 384852 | ||
Marknadsvärde
703453681
Position
384852
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
159.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
|
0,05% | 667438827 | 1212473 | ||
Marknadsvärde
667438827
Position
1212473
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
48.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TC ENERGY CORP
|
0,05% | 727307853 | 1413531 | ||
Marknadsvärde
727307853
Position
1413531
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
67.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NATIONAL BANK OF CANADA
|
0,04% | 576441815 | 573727 | ||
Marknadsvärde
576441815
Position
573727
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
130.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Qatar National Bank
|
0,04% | 515638747 | 9930328 | ||
Marknadsvärde
515638747
Position
9930328
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
17.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vulcan Materials Co
|
0,04% | 503050919 | 176451 | ||
Marknadsvärde
503050919
Position
176451
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
258.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Publicis Groupe
|
0,04% | 472276722 | 404103 | ||
Marknadsvärde
472276722
Position
404103
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
101.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HP INC
|
0,04% | 560048506 | 1554210 | ||
Marknadsvärde
560048506
Position
1554210
Valuta
USD
|