AP7 Räntefond

AP7 Räntefond är en svensk räntefond med låg risk. För räntefonder går det att förutsäga det framtida värdet med större precision än i aktiefonder. Baksidan med räntefondernas låga risk är deras låga avkastning i jämförelse med aktiefonder. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.

AP7 Räntefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra produkter skapas med.

AP7 Räntefond fondbestämmelser

AP7 Räntefond hållbarhetsprofil

AP7 Räntefond hållbarhetsrelaterade upplysningar

AP7 Räntefond SFDR förköpsinformation

Informationsbroschyr

Faktablad

Fakta

Start

2010-05-21

Förvaltat kapital (uppdaterad 2026-06-30)

184,6 miljarder SEK

Jämförelseindex

HMT74 SEK

Förvaltningsavgift per år

0,04%

Insättningsavgift

ingen

Uttagsavgift

ingen

Prestationsbaserad avgift

ingen

Årlig avgift

0,04%

Normanbelopp

276 SEK

Morningstar Kategori™

Ränte-SEK obligationer, långa

Risk/Avkastningsprofil

Fondnummer: 545541

ISIN-KOD: SE0003299981

Fondbestämmelser AP7 Räntefond - publicerad 3 juli 2023

Innehav

Emittenter

*I sektorn Företagsobligationer ingår även statligt ägda bolag
Innehav per 2025-12-31 (Uppdateras halvårsvis i samband med års-/halvårsredovisning).

Regionsfördelning enligt vår portfölj.

Karta som visar AP7s fördelning av portföljen i sju världsdelar

Sverige 72%

Övriga länder 28%

*I sektorn Företagsobligationer ingår även statligt ägda bolag
Innehav per 2025-12-31 (Uppdateras halvårsvis i samband med års-/halvårsredovisning).

Värdepapper

Sök värdepapper:

Värdepapper	Andel	Marknadsvärde	Position
SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	3,03%	5591443083	5550000000
Marknadsvärde 5591443083 Position 5550000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.711827481 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	5591443083	3,03%	5550000000
SHBASS 4 05/02/29 #1595	2,89%	5339463938	5098000000
Marknadsvärde 5339463938 Position 5098000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.091932848 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 4 05/02/29 #1595	5339463938	2,89%	5098000000
DNBNO 2.474 09/03/29	2,48%	4581227250	4500000000
Marknadsvärde 4581227250 Position 4500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.763985265 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DNBNO 2.474 09/03/29	4581227250	2,48%	4500000000
SWEDA 3 03/28/29 #199	2,46%	4535178800	4440000000
Marknadsvärde 4535178800 Position 4440000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.377415547 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 3 03/28/29 #199	4535178800	2,46%	4440000000
SWEDA 3 12/27/29 #200	2,4%	4426807000	4300000000
Marknadsvärde 4426807000 Position 4300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.423647325 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 3 12/27/29 #200	4426807000	2,4%	4300000000
LFBANK 3 09/19/29 #522	2,25%	4160522033	4010000000
Marknadsvärde 4160522033 Position 4010000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.411691983 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK 3 09/19/29 #522	4160522033	2,25%	4010000000
KUNTA 2.4825 11/19/29	2,19%	4043479167	4000000000
Marknadsvärde 4043479167 Position 4000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.562636872 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KUNTA 2.4825 11/19/29	4043479167	2,19%	4000000000
SBAB 2.483 12/03/29	2,19%	4042709000	4000000000
Marknadsvärde 4042709000 Position 4000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.639927401 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 2.483 12/03/29	4042709000	2,19%	4000000000
SEB 3 12/17/30 #604	2,1%	3879870367	3770000000
Marknadsvärde 3879870367 Position 3770000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.305633527 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEB 3 12/17/30 #604	3879870367	2,1%	3770000000
SWEDA 3 10/29/30 #201	2,07%	3823851333	3700000000
Marknadsvärde 3823851333 Position 3700000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.338835564 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 3 10/29/30 #201	3823851333	2,07%	3700000000
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	2,01%	3707319744	3530000000
Marknadsvärde 3707319744 Position 3530000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.301120153 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	3707319744	2,01%	3530000000
EBRD 2 3/4 12/20/27	1,93%	3570888611	3500000000
Marknadsvärde 3570888611 Position 3500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.573646882 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				EBRD 2 3/4 12/20/27	3570888611	1,93%	3500000000
SHBASS 2 1/2 12/02/30 #1597	1,88%	3473854833	3450000000
Marknadsvärde 3473854833 Position 3450000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.247415126 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 2 1/2 12/02/30 #1597	3473854833	1,88%	3450000000
SHBASS 2 09/01/28 #1594	1,83%	3387051733	3360000000
Marknadsvärde 3387051733 Position 3360000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.14433287 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 2 09/01/28 #1594	3387051733	1,83%	3360000000
SWEDA 3 03/15/28 #198	1,81%	3350700000	3285000000
Marknadsvärde 3350700000 Position 3285000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.125436675 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 3 03/15/28 #198	3350700000	1,81%	3285000000
SBAB 4 05/23/29 #150	1,79%	3310848018	3166000000
Marknadsvärde 3310848018 Position 3166000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.164081775 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 4 05/23/29 #150	3310848018	1,79%	3166000000
LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	1,74%	3213855000	3000000000
Marknadsvärde 3213855000 Position 3000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.315752337 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	3213855000	1,74%	3000000000
SWEDA 2.493 11/05/29	1,65%	3040061250	3000000000
Marknadsvärde 3040061250 Position 3000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.708209148 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 2.493 11/05/29	3040061250	1,65%	3000000000
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	1,58%	2918038133	3030000000
Marknadsvärde 2918038133 Position 3030000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 95.915590896 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	2918038133	1,58%	3030000000
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	1,48%	2731597758	2684000000
Marknadsvärde 2731597758 Position 2684000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.322145462 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	2731597758	1,48%	2684000000
SEB 3 11/06/28 #602	1,48%	2735409500	2650000000
Marknadsvärde 2735409500 Position 2650000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.273463452 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEB 3 11/06/28 #602	2735409500	1,48%	2650000000
SBAB 1 06/12/30 #151	1,43%	2632672000	2800000000
Marknadsvärde 2632672000 Position 2800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 93.974200947 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 1 06/12/30 #151	2632672000	1,43%	2800000000
SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	1,38%	2557013889	2500000000
Marknadsvärde 2557013889 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.1249508 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	2557013889	1,38%	2500000000
IBRD 2 3/4 12/18/28	1,38%	2550366667	2500000000
Marknadsvärde 2550366667 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.547980119 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				IBRD 2 3/4 12/18/28	2550366667	1,38%	2500000000
IFC 1 1/4 04/05/27	1,35%	2488728472	2500000000
Marknadsvärde 2488728472 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.253774632 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				IFC 1 1/4 04/05/27	2488728472	1,35%	2500000000
SEB 3 12/06/29 #603	1,34%	2475048000	2400000000
Marknadsvärde 2475048000 Position 2400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.42708748 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEB 3 12/06/29 #603	2475048000	1,34%	2400000000
SEB 3 12/06/27 #601	1,34%	2475311000	2410000000
Marknadsvärde 2475311000 Position 2410000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.010253382 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEB 3 12/06/27 #601	2475311000	1,34%	2410000000
DANBNK 3 12/18/30 #3012	1,34%	2469456000	2400000000
Marknadsvärde 2469456000 Position 2400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.293826933 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DANBNK 3 12/18/30 #3012	2469456000	1,34%	2400000000
NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	1,31%	2423446111	2300000000
Marknadsvärde 2423446111 Position 2300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.994652374 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	2423446111	1,31%	2300000000
LFBANK 1 09/15/27 #520	1,29%	2384296000	2400000000
Marknadsvärde 2384296000 Position 2400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.554287417 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK 1 09/15/27 #520	2384296000	1,29%	2400000000
NDAFH 3 11/26/30 #5540	1,28%	2370962667	2300000000
Marknadsvärde 2370962667 Position 2300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.302136538 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 3 11/26/30 #5540	2370962667	1,28%	2300000000
NIB 3 1/4 10/24/27	1,22%	2255315367	2180000000
Marknadsvärde 2255315367 Position 2180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.23382082 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NIB 3 1/4 10/24/27	2255315367	1,22%	2180000000
DNBNO 2.63 08/26/30	1,11%	2040837778	2000000000
Marknadsvärde 2040837778 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.821000851 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DNBNO 2.63 08/26/30	2040837778	1,11%	2000000000
STOCKL 2.983 05/15/30	1,1%	2038677500	2000000000
Marknadsvärde 2038677500 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.561131484 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				STOCKL 2.983 05/15/30	2038677500	1,1%	2000000000
IFC 2.305 12/17/29 #REGS	1,09%	2005674722	2000000000
Marknadsvärde 2005674722 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.048387335 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				IFC 2.305 12/17/29 #REGS	2005674722	1,09%	2000000000
SEK 2.483 02/05/29	1,09%	2017281944	2000000000
Marknadsvärde 2017281944 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.863635683 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEK 2.483 02/05/29	2017281944	1,09%	2000000000
EBRD 2.285 12/17/29	1,09%	2008780278	2000000000
Marknadsvärde 2008780278 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.214096988 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				EBRD 2.285 12/17/29	2008780278	1,09%	2000000000
KFW 2.28 12/17/29	0,82%	1508060000	1500000000
Marknadsvärde 1508060000 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.315131428 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KFW 2.28 12/17/29	1508060000	0,82%	1500000000
EIB 2.323 12/03/29	0,82%	1508725875	1500000000
Marknadsvärde 1508725875 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.245573663 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				EIB 2.323 12/03/29	1508725875	0,82%	1500000000
FASTIG 3.416 09/11/31	0,82%	1516669333	1500000000
Marknadsvärde 1516669333 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.930574003 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				FASTIG 3.416 09/11/31	1516669333	0,82%	1500000000
NDAFH 2.269 10/08/29	0,74%	1370666858	1360000000
Marknadsvärde 1370666858 Position 1360000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.133498697 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 2.269 10/08/29	1370666858	0,74%	1360000000
SWEDA 2.342 09/27/29	0,68%	1263387708	1250000000
Marknadsvärde 1263387708 Position 1250000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.29522664 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 2.342 09/27/29	1263387708	0,68%	1250000000
NDAFH 3 10/08/31 #5541	0,67%	1239112000	1200000000
Marknadsvärde 1239112000 Position 1200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.075593086 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 3 10/08/31 #5541	1239112000	0,67%	1200000000
SBAB 3 04/16/31 #152	0,66%	1222328000	1200000000
Marknadsvärde 1222328000 Position 1200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.243746806 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 3 04/16/31 #152	1222328000	0,66%	1200000000
NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	0,6%	1114459500	1050000000
Marknadsvärde 1114459500 Position 1050000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.438827219 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	1114459500	0,6%	1050000000
ASIA 2.8865 05/16/28	0,6%	1113043739	1100000000
Marknadsvärde 1113043739 Position 1100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.832834525 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				ASIA 2.8865 05/16/28	1113043739	0,6%	1100000000
EIB 3 1/4 11/07/27	0,59%	1085137958	1050000000
Marknadsvärde 1085137958 Position 1050000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.24311249 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				EIB 3 1/4 11/07/27	1085137958	0,59%	1050000000
KFW 3 5/8 10/31/28	0,57%	1050596667	1000000000
Marknadsvärde 1050596667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.64288817 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KFW 3 5/8 10/31/28	1050596667	0,57%	1000000000
LFBANK 3 09/23/32 #525	0,56%	1029933333	1000000000
Marknadsvärde 1029933333 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.684542705 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK 3 09/23/32 #525	1029933333	0,56%	1000000000
SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	0,56%	1029641000	1000000000
Marknadsvärde 1029641000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.323933931 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	1029641000	0,56%	1000000000
AFDB 3.728 11/03/27	0,56%	1042992667	1000000000
Marknadsvärde 1042992667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.84453896 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				AFDB 3.728 11/03/27	1042992667	0,56%	1000000000
DANBNK 3 1/4 12/17/31 #3112	0,56%	1039853611	1000000000
Marknadsvärde 1039853611 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.242680245 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DANBNK 3 1/4 12/17/31 #3112	1039853611	0,56%	1000000000
IFC 3 1/8 11/17/27	0,56%	1030087639	1000000000
Marknadsvärde 1030087639 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.072812413 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				IFC 3 1/8 11/17/27	1030087639	0,56%	1000000000
LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	0,56%	1028350000	1000000000
Marknadsvärde 1028350000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.184678461 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	1028350000	0,56%	1000000000
RIKSHM 2.968 12/13/29	0,55%	1017821556	1000000000
Marknadsvärde 1017821556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.157670254 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				RIKSHM 2.968 12/13/29	1017821556	0,55%	1000000000
ASIA 3.248 06/16/28	0,55%	1016573111	1000000000
Marknadsvärde 1016573111 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.530876698 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				ASIA 3.248 06/16/28	1016573111	0,55%	1000000000
CASTSS 3.632 02/11/31 #DMTN	0,55%	1014623556	1000000000
Marknadsvärde 1014623556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.059828251 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				CASTSS 3.632 02/11/31 #DMTN	1014623556	0,55%	1000000000
KBN 2.298 09/29/28	0,55%	1014598833	1000000000
Marknadsvärde 1014598833 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.729688096 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KBN 2.298 09/29/28	1014598833	0,55%	1000000000
BALDER 3.453 02/26/31	0,55%	1007583667	1000000000
Marknadsvärde 1007583667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.568753798 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				BALDER 3.453 02/26/31	1007583667	0,55%	1000000000
ASSABS 3.19 02/04/31	0,55%	1019797222	1000000000
Marknadsvärde 1019797222 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.685684887 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				ASSABS 3.19 02/04/31	1019797222	0,55%	1000000000
EIB 2 7/8 01/19/28	0,55%	1021027639	1000000000
Marknadsvärde 1021027639 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.816749129 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				EIB 2 7/8 01/19/28	1021027639	0,55%	1000000000
FASTIG 2.96 11/26/29	0,55%	1020055556	1000000000
Marknadsvärde 1020055556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.245525403 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				FASTIG 2.96 11/26/29	1020055556	0,55%	1000000000
AFDB 2 7/8 01/27/28	0,55%	1020148750	1000000000
Marknadsvärde 1020148750 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.793114324 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				AFDB 2 7/8 01/27/28	1020148750	0,55%	1000000000
ANNGR 3.72 05/26/31	0,55%	1013963333	1000000000
Marknadsvärde 1013963333 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.045212836 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				ANNGR 3.72 05/26/31	1013963333	0,55%	1000000000
ASIA 2.195 09/18/29	0,54%	1005274167	1000000000
Marknadsvärde 1005274167 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.80821091 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				ASIA 2.195 09/18/29	1005274167	0,54%	1000000000
HEMSOF 3.001 06/03/30	0,54%	1002110750	1000000000
Marknadsvärde 1002110750 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.985785796 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				HEMSOF 3.001 06/03/30	1002110750	0,54%	1000000000
DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	0,54%	1001666133	960000000
Marknadsvärde 1001666133 Position 960000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.492643796 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	1001666133	0,54%	960000000
IFC 2 1/8 09/12/29	0,54%	1003450000	1000000000
Marknadsvärde 1003450000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.644574121 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				IFC 2 1/8 09/12/29	1003450000	0,54%	1000000000
STOCKL 2.565 09/27/29	0,52%	962512688	950000000
Marknadsvärde 962512688 Position 950000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.226615184 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				STOCKL 2.565 09/27/29	962512688	0,52%	950000000
SHBASS 3.629 06/20/28 #dmtn	0,5%	922228250	900000000
Marknadsvärde 922228250 Position 900000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.368994913 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 3.629 06/20/28 #dmtn	922228250	0,5%	900000000
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	0,49%	909764577	878000000
Marknadsvärde 909764577 Position 878000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.721510647 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	909764577	0,49%	878000000
SEB 4.048 09/01/26	0,45%	829280711	800000000
Marknadsvärde 829280711 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.29808484 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEB 4.048 09/01/26	829280711	0,45%	800000000
SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN	0,45%	831383867	800000000
Marknadsvärde 831383867 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.056462932 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN	831383867	0,45%	800000000
JERNAB 2.788 11/26/29 #DMTN	0,44%	813874489	800000000
Marknadsvärde 813874489 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.077369127 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				JERNAB 2.788 11/26/29 #DMTN	813874489	0,44%	800000000
SEK 2.358 11/06/28	0,44%	810477600	800000000
Marknadsvärde 810477600 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.777389224 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEK 2.358 11/06/28	810477600	0,44%	800000000
NDAFH 2.8 12/11/30 #DMTN	0,44%	816371556	800000000
Marknadsvärde 816371556 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.38203335 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 2.8 12/11/30 #DMTN	816371556	0,44%	800000000
ASIA 2.57 10/15/30	0,44%	811947333	800000000
Marknadsvärde 811947333 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.672978044 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				ASIA 2.57 10/15/30	811947333	0,44%	800000000
SBAB 2.895 04/24/29	0,44%	808150000	800000000
Marknadsvärde 808150000 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.488408943 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 2.895 04/24/29	808150000	0,44%	800000000
NIB 3 1/2 09/22/28	0,44%	813756028	775000000
Marknadsvärde 813756028 Position 775000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.297912434 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NIB 3 1/2 09/22/28	813756028	0,44%	775000000
VLVY 3.048 10/28/30	0,43%	794437280	780000000
Marknadsvärde 794437280 Position 780000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.802391149 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				VLVY 3.048 10/28/30	794437280	0,43%	780000000
DNBNO 3.155 05/06/31	0,43%	796619515	800000000
Marknadsvärde 796619515 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.104189426 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DNBNO 3.155 05/06/31	796619515	0,43%	800000000
SBAB 2.726 02/12/30	0,41%	760739750	750000000
Marknadsvärde 760739750 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.38652384 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 2.726 02/12/30	760739750	0,41%	750000000
LFBANK 2.86 10/16/29	0,41%	765434167	750000000
Marknadsvärde 765434167 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.04 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK 2.86 10/16/29	765434167	0,41%	750000000
DANBNK 3.175 05/11/30	0,41%	760876146	750000000
Marknadsvärde 760876146 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.018 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DANBNK 3.175 05/11/30	760876146	0,41%	750000000
NIB 2 5/8 06/28/29	0,41%	752134375	750000000
Marknadsvärde 752134375 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.269838668 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NIB 2 5/8 06/28/29	752134375	0,41%	750000000
SWEDA 2.82 03/19/29	0,38%	707456167	700000000
Marknadsvärde 707456167 Position 700000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.273843958 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 2.82 03/19/29	707456167	0,38%	700000000
SKANBK Float 10/08/30	0,38%	706263911	700000000
Marknadsvärde 706263911 Position 700000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.954 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SKANBK Float 10/08/30	706263911	0,38%	700000000
NDAFH 1 06/16/27 #5537	0,38%	692600222	700000000
Marknadsvärde 692600222 Position 700000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.903808558 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 1 06/16/27 #5537	692600222	0,38%	700000000
KOMINS 0 1/4 11/26/27	0,36%	672071117	690000000
Marknadsvärde 672071117 Position 690000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.253081992 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KOMINS 0 1/4 11/26/27	672071117	0,36%	690000000
DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	0,34%	625883179	602000000
Marknadsvärde 625883179 Position 602000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.242759806 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	625883179	0,34%	602000000
NDAFH 2.73 11/20/28	0,33%	611234000	600000000
Marknadsvärde 611234000 Position 600000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.203723282 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NDAFH 2.73 11/20/28	611234000	0,33%	600000000
SHBASS 2.783 06/03/31 #DMTN	0,32%	592340678	590000000
Marknadsvärde 592340678 Position 590000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.188083177 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 2.783 06/03/31 #DMTN	592340678	0,32%	590000000
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	0,32%	589518222	600000000
Marknadsvärde 589518222 Position 600000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.239033576 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	589518222	0,32%	600000000
STAAKA 3.33 06/07/29	0,32%	591656550	580000000
Marknadsvärde 591656550 Position 580000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.79749429 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				STAAKA 3.33 06/07/29	591656550	0,32%	580000000
SPESVE 3.415 12/18/28 #	0,3%	545931893	526000000
Marknadsvärde 545931893 Position 526000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.967826105 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SPESVE 3.415 12/18/28 #	545931893	0,3%	526000000
LFBANK 3 1/2 09/10/31 #524	0,29%	531477222	500000000
Marknadsvärde 531477222 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.476248134 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK 3 1/2 09/10/31 #524	531477222	0,29%	500000000
STOCKL 3.043 05/12/31 #	0,28%	510198667	500000000
Marknadsvärde 510198667 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.633814372 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				STOCKL 3.043 05/12/31 #	510198667	0,28%	500000000
ATRLJB 3.503 10/23/30 #DMTN	0,28%	513037236	500000000
Marknadsvärde 513037236 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.204062071 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				ATRLJB 3.503 10/23/30 #DMTN	513037236	0,28%	500000000
JERNAB 3.399 09/15/27 #	0,28%	519294375	500000000
Marknadsvärde 519294375 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.167637305 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				JERNAB 3.399 09/15/27 #	519294375	0,28%	500000000
EBRD 2 7/8 01/20/28	0,28%	510418889	500000000
Marknadsvärde 510418889 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.806062116 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				EBRD 2 7/8 01/20/28	510418889	0,28%	500000000
SEK 3.018 08/09/27	0,28%	517315250	500000000
Marknadsvärde 517315250 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.772090662 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEK 3.018 08/09/27	517315250	0,28%	500000000
SWEDA 2.7275 12/04/28	0,28%	508668681	500000000
Marknadsvärde 508668681 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.173146598 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 2.7275 12/04/28	508668681	0,28%	500000000
HUMFAS 3.13 11/03/30 #DMTN	0,28%	508612917	500000000
Marknadsvärde 508612917 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.661898939 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				HUMFAS 3.13 11/03/30 #DMTN	508612917	0,28%	500000000
JERNAB 3.411 03/15/28 #DMTN	0,28%	512324375	500000000
Marknadsvärde 512324375 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.469903271 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				JERNAB 3.411 03/15/28 #DMTN	512324375	0,28%	500000000
SHBASS 2 1/2 09/01/31 #1598	0,27%	504016944	500000000
Marknadsvärde 504016944 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.726777823 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SHBASS 2 1/2 09/01/31 #1598	504016944	0,27%	500000000
IFC 1.13 11/12/29	0,26%	480413333	500000000
Marknadsvärde 480413333 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 95.366598833 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				IFC 1.13 11/12/29	480413333	0,26%	500000000
SWEDA 2.998 09/11/30	0,25%	461392775	450000000
Marknadsvärde 461392775 Position 450000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.125384198 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SWEDA 2.998 09/11/30	461392775	0,25%	450000000
STATNE 2.615 02/12/29	0,24%	443706633	440000000
Marknadsvärde 443706633 Position 440000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.839915169 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				STATNE 2.615 02/12/29	443706633	0,24%	440000000
EIB 1 1/2 03/02/27	0,22%	405991021	405680000
Marknadsvärde 405991021 Position 405680000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.584800915 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				EIB 1 1/2 03/02/27	405991021	0,22%	405680000
IFC 2 7/8 01/19/28	0,22%	408471056	400000000
Marknadsvärde 408471056 Position 400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.831914402 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				IFC 2 7/8 01/19/28	408471056	0,22%	400000000
SSABAS 3.565 11/14/30	0,2%	361208418	352000000
Marknadsvärde 361208418 Position 352000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.378 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SSABAS 3.565 11/14/30	361208418	0,2%	352000000
LFBANK Float 05/12/36	0,19%	343132703	340000000
Marknadsvärde 343132703 Position 340000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.491 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK Float 05/12/36	343132703	0,19%	340000000
TELBSS 3 06/03/30	0,19%	350959000	350000000
Marknadsvärde 350959000 Position 350000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.049 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				TELBSS 3 06/03/30	350959000	0,19%	350000000
LUNDBS 2.948 10/22/30 #DMTN	0,17%	305072533	300000000
Marknadsvärde 305072533 Position 300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.660281512 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LUNDBS 2.948 10/22/30 #DMTN	305072533	0,17%	300000000
LFBANK 3.27 05/28/30 #DMTN	0,17%	315764800	312000000
Marknadsvärde 315764800 Position 312000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.916 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LFBANK 3.27 05/28/30 #DMTN	315764800	0,17%	312000000
LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN	0,16%	300846300	300000000
Marknadsvärde 300846300 Position 300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.720937499 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN	300846300	0,16%	300000000
RENTEN 0.195 09/28/27	0,14%	253753067	260000000
Marknadsvärde 253753067 Position 260000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.450172133 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				RENTEN 0.195 09/28/27	253753067	0,14%	260000000
HAFECO 2.588 09/18/28	0,14%	260341164	256000000
Marknadsvärde 260341164 Position 256000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.674774344 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				HAFECO 2.588 09/18/28	260341164	0,14%	256000000
TELBSS 3 09/04/30	0,13%	235286933	230000000
Marknadsvärde 235286933 Position 230000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.832 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				TELBSS 3 09/04/30	235286933	0,13%	230000000
AFDB 0.823 02/10/27	0,11%	199394111	200000000
Marknadsvärde 199394111 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.376611424 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				AFDB 0.823 02/10/27	199394111	0,11%	200000000
ATRLJB Float 03/13/30	0,11%	203093256	200000000
Marknadsvärde 203093256 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.389 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				ATRLJB Float 03/13/30	203093256	0,11%	200000000
RIKSHM 2.823 05/15/28	0,11%	199504553	198000000
Marknadsvärde 199504553 Position 198000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.406787374 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				RIKSHM 2.823 05/15/28	199504553	0,11%	198000000
MALMOK 2.565 09/09/30	0,11%	203620750	200000000
Marknadsvärde 203620750 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.736530661 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				MALMOK 2.565 09/09/30	203620750	0,11%	200000000
OSTKOM 2.273 09/18/29	0,1%	181971930	180000000
Marknadsvärde 181971930 Position 180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.315307465 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				OSTKOM 2.273 09/18/29	181971930	0,1%	180000000
NIB 2.503 09/26/30	0,08%	151627592	150000000
Marknadsvärde 151627592 Position 150000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.180435528 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NIB 2.503 09/26/30	151627592	0,08%	150000000
JERNAB 2.753 05/02/28 #DMTN	0,08%	151206808	150000000
Marknadsvärde 151206808 Position 150000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.361450998 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				JERNAB 2.753 05/02/28 #DMTN	151206808	0,08%	150000000
SEK 0 1/4 01/18/28	0,07%	126931795	131000000
Marknadsvärde 126931795 Position 131000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.781675516 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SEK 0 1/4 01/18/28	126931795	0,07%	131000000
NEDWBK 2 3/4 09/24/32	0,07%	134078661	12000000
Marknadsvärde 134078661 Position 12000000 Valuta EUR Valutakurs 11.065 Pris/ränta 98.876 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				NEDWBK 2 3/4 09/24/32	134078661	0,07%	12000000
DNBNO 3.038 01/18/27	0,06%	101864100	100000000
Marknadsvärde 101864100 Position 100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.497497673 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DNBNO 3.038 01/18/27	101864100	0,06%	100000000
EIB 2 1/2 02/17/31	0,06%	110528240	10000000
Marknadsvärde 110528240 Position 10000000 Valuta EUR Valutakurs 11.065 Pris/ränta 98.979 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				EIB 2 1/2 02/17/31	110528240	0,06%	10000000
KOMINS 2 3/4 11/12/30 #3011	0,06%	102332667	100000000
Marknadsvärde 102332667 Position 100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.590546042 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KOMINS 2 3/4 11/12/30 #3011	102332667	0,06%	100000000
KOMINS 2.65 05/12/31 #3105	0,05%	100344333	100000000
Marknadsvärde 100344333 Position 100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.991361596 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KOMINS 2.65 05/12/31 #3105	100344333	0,05%	100000000
INDDEN 2.955 08/28/30 #DMTN	0,05%	96033142	94000000
Marknadsvärde 96033142 Position 94000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.684342483 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				INDDEN 2.955 08/28/30 #DMTN	96033142	0,05%	94000000
BKO 2 12/16/27	0,04%	77978766	7000000
Marknadsvärde 77978766 Position 7000000 Valuta EUR Valutakurs 11.065 Pris/ränta 99.268 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				BKO 2 12/16/27	77978766	0,04%	7000000
KOMINS 3 1/4 06/12/30 #3006	0,03%	51381750	50000000
Marknadsvärde 51381750 Position 50000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.600869321 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KOMINS 3 1/4 06/12/30 #3006	51381750	0,03%	50000000
DANBNK 2 1/2 02/13/30	0,03%	55186885	5000000
Marknadsvärde 55186885 Position 5000000 Valuta EUR Valutakurs 11.065 Pris/ränta 98.812 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				DANBNK 2 1/2 02/13/30	55186885	0,03%	5000000
SBAB 4.425 02/03/28	0,01%	20586975	20000000
Marknadsvärde 20586975 Position 20000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.128 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				SBAB 4.425 02/03/28	20586975	0,01%	20000000
KUNTA 0 3/4 09/07/27	0,01%	10904582	1000000
Marknadsvärde 10904582 Position 1000000 Valuta EUR Valutakurs 11.065 Pris/ränta 97.942 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KUNTA 0 3/4 09/07/27	10904582	0,01%	1000000
HUMFAS Float 02/05/29	0,01%	20210556	20000000
Marknadsvärde 20210556 Position 20000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.611 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				HUMFAS Float 02/05/29	20210556	0,01%	20000000
KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	0%	1044903	1000000
Marknadsvärde 1044903 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.431902599 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	1044903	0%	1000000
KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706	0%	984888	1000000
Marknadsvärde 984888 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.468195666 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706	984888	0%	1000000
KOMINS 3 03/12/29 #2903	0%	1023960	1000000
Marknadsvärde 1023960 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.495700852 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2026-06-30				KOMINS 3 03/12/29 #2903	1023960	0%	1000000

Innehav per 2025-12-31 (Uppdateras halvårsvis i samband med års-/halvårsredovisning).