Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 Räntefond

AP7 Räntefond är en svensk räntefond med låg risk. För räntefonder går det att förutsäga det framtida värdet med större precision än i aktiefonder. Baksidan med räntefondernas låga risk är deras låga avkastning i jämförelse med aktiefonder. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.

AP7 Räntefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra produkter skapas med.

AP7 Räntefond fondbestämmelser

AP7 Räntefond hållbarhetsprofil

AP7 Räntefond hållbarhetsrelaterade upplysningar

AP7 Räntefond SFDR förköpsinformation

Informationsbroschyr

Faktablad

Fakta

Start
2010-05-21
Förvaltat kapital (uppdaterad 2024-01-31)
112,9 miljarder SEK
Jämförelseindex
HMT74 SEK
Förvaltningsavgift per år
0,04%
Insättningsavgift
ingen
Uttagsavgift
ingen
Prestationsbaserad avgift
ingen
Årlig avgift
0,04%
Normanbelopp
276 SEK
Morningstar Kategori™
Ränte-SEK obligationer, långa
Risk/Avkastningsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Fondnummer: 545541
ISIN-KOD: SE0003299981

Innehav

Emittenter

Uppdateras årligen, senaste uppdatering 2023-12-30

Regionsfördelning enligt vår portfölj.

Karta som visar AP7s fördelning av portföljen i sju världsdelar
Sverige 79%
Övriga länder 21%

Uppdateras årligen, senaste uppdatering 2023-12-30

Värdepapper

Värdepapper
Andel
Marknadsvärde
Position
Nordea Hypotek 5535
5885201724 6120600000
Marknadsvärde
5885201724
Position
6120600000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.153929201
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Swedbank Hypotek 195
5026669172 5205100000
Marknadsvärde
5026669172
Position
5205100000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.571898618
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SHBASS 1 03/01/27 #1592
4248494020 4534000000
Marknadsvärde
4248494020
Position
4534000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.703337699
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591
3790691920 4036000000
Marknadsvärde
3790691920
Position
4036000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.921699528
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Swedbank Hypotek 196
3751898384 3935200000
Marknadsvärde
3751898384
Position
3935200000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.342184977
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
European BK Recon & Dev 12/20/27
3466925000 3500000000
Marknadsvärde
3466925000
Position
3500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.054902285
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Stadshypotek 1590
3180331280 3304000000
Marknadsvärde
3180331280
Position
3304000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.256830556
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Sveriges Sakerstallda Obligationer 146
2999209440 3126000000
Marknadsvärde
2999209440
Position
3126000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.94397367
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Skandinaviska Enskilda Banken 579
2984653880 3062000000
Marknadsvärde
2984653880
Position
3062000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.473883507
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SEB 0 1/2 12/16/26 #581
2810815600 3032000000
Marknadsvärde
2810815600
Position
3032000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
92.704960583
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Skandinaviska Enskilda Banken 580
2778171660 2902000000
Marknadsvärde
2778171660
Position
2902000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.732576301
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
NDASS 0 1/2 09/16/26 #5536
2671530960 2863500000
Marknadsvärde
2671530960
Position
2863500000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.295685666
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SBAB 2 06/17/26 #147
2561011860 2634000000
Marknadsvärde
2561011860
Position
2634000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.228569806
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12/18/28
2495625000 2500000000
Marknadsvärde
2495625000
Position
2500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.824786375
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148
2425721760 2672000000
Marknadsvärde
2425721760
Position
2672000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
90.783337756
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Intl Finance Corp 04/05/27
2366275000 2500000000
Marknadsvärde
2366275000
Position
2500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.651063579
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SHBASS 2 09/01/28 #1594
2335745400 2460000000
Marknadsvärde
2335745400
Position
2460000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.949026334
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Danske Hypotek 2512
2291010120 2394000000
Marknadsvärde
2291010120
Position
2394000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.697539692
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SWEDA 3 03/15/28 #198
2270444550 2285000000
Marknadsvärde
2270444550
Position
2285000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.362625932
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Nordic Investment Bank 10/24/27
2201255000 2180000000
Marknadsvärde
2201255000
Position
2180000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.97533504
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Svensk Export Kredit 12/18/26
2005160000 2000000000
Marknadsvärde
2005160000
Position
2000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.258186376
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
DNB Boligkreditt AS
1989000000 2000000000
Marknadsvärde
1989000000
Position
2000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.449853995
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
NDASS 1 06/16/27 #5537
1776825000 1908000000
Marknadsvärde
1776825000
Position
1908000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.125350491
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SWEDA 1 03/17/27 #197
1718551080 1836000000
Marknadsvärde
1718551080
Position
1836000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.602933352
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
LANSBK 1 1/2 09/16/26 #519
1568217375 1637500000
Marknadsvärde
1568217375
Position
1637500000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.76877597
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
KOMINS 1 11/12/26 #2611
1531438602 1620690000
Marknadsvärde
1531438602
Position
1620690000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.493123719
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SEB 3 12/06/27 #601
1534782320 1544000000
Marknadsvärde
1534782320
Position
1544000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.402566789
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538
1518690000 1500000000
Marknadsvärde
1518690000
Position
1500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.245553777
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Lansforsakringar Hypotek 518
1514351730 1569000000
Marknadsvärde
1514351730
Position
1569000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.516752595
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Kommuninvest i Sverige 2505
1458831109 1506310000
Marknadsvärde
1458831109
Position
1506310000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.847518584
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612
1199434480 1294000000
Marknadsvärde
1199434480
Position
1294000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
92.692008463
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
KOMINS 06/10/26 Kommuninvest i Sverige
1178381180 1258000000
Marknadsvärde
1178381180
Position
1258000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.670561722
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805
1145453400 1260000000
Marknadsvärde
1145453400
Position
1260000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
90.909160195
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
LANSBK 1 09/15/27 #520
1109599580 1198000000
Marknadsvärde
1109599580
Position
1198000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
92.621038615
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Nordea Hypotek AB 10/27/28 gron
1084975500 1050000000
Marknadsvärde
1084975500
Position
1050000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
103.330679396
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
European Investment Bank 11/07/27
1058778000 1050000000
Marknadsvärde
1058778000
Position
1050000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.835860308
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
KFW 10/31/28
1038030000 1000000000
Marknadsvärde
1038030000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
103.80325631
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
African Development Bank 11/03/27
1024260000 1000000000
Marknadsvärde
1024260000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
102.425554226
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Asian Development Bank 06/16/28
1014350000 1000000000
Marknadsvärde
1014350000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.435178628
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Landshypotek Bank 04/25/28
1013480000 1000000000
Marknadsvärde
1013480000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.34754105
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Kommuninvest i Sverige 2602
998429040 1048770000
Marknadsvärde
998429040
Position
1048770000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.200058303
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
African Development Bank 02/10/27
995780000 1000000000
Marknadsvärde
995780000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.57828052
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Intl Finance Corp 11/17/27
1005020000 1000000000
Marknadsvärde
1005020000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.501890563
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Region Skane 12/12/28 (Gron)
995710000 1000000000
Marknadsvärde
995710000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.570514164
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
European Investment Bank 01/19/28
997100000 1000000000
Marknadsvärde
997100000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.710043063
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Region Stockholm 270519
955130000 950000000
Marknadsvärde
955130000
Position
950000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.540468921
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SHBASS 06/20/28 Stadshypotek (Gron)
916218000 900000000
Marknadsvärde
916218000
Position
900000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.802208053
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521
884040000 1000000000
Marknadsvärde
884040000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
88.404165017
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
KFW 04/07/25
865986858 887700000
Marknadsvärde
865986858
Position
887700000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.553960553
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593
862775160 884000000
Marknadsvärde
862775160
Position
884000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.599116659
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Nordic Investment Bank 09/22/28
794080500 775000000
Marknadsvärde
794080500
Position
775000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
102.462019305
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Vasakronan AB 11/09/26
764497500 750000000
Marknadsvärde
764497500
Position
750000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.932804864
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Vasakronan AB 12/18/26
749527500 750000000
Marknadsvärde
749527500
Position
750000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.937320146
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706
675626700 735000000
Marknadsvärde
675626700
Position
735000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
91.922207741
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Nordea Hypotek 5534
651352793 664300000
Marknadsvärde
651352793
Position
664300000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
98.050970285
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Svensk Export Kredit 03/18/26
599424000 600000000
Marknadsvärde
599424000
Position
600000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.903526423
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Specialfastigheter12/18/28
524853320 526000000
Marknadsvärde
524853320
Position
526000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.781847523
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Jernhusen AB 09/15/27
499805000 500000000
Marknadsvärde
499805000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.96128009
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
European BK Recon & Dev 01/20/28
498385000 500000000
Marknadsvärde
498385000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.676609077
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Jernhusen AB 03/15/28
499245000 500000000
Marknadsvärde
499245000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.849489727
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
African Development Bank 04/22/26
467775000 500000000
Marknadsvärde
467775000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.55492759
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Sveriges Sakerstallda Obligationer
447259500 450000000
Marknadsvärde
447259500
Position
450000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.390644054
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Intl Finance Corp 1.13 11/12/29
449385000 500000000
Marknadsvärde
449385000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
89.876727906
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
European BK Recon & Dev 09/09/26
454783700 490000000
Marknadsvärde
454783700
Position
490000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
92.812578277
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Asian Development Bank 07/08/26
411802560 442000000
Marknadsvärde
411802560
Position
442000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.168086094
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Intl Finance Corp 01/19/28
397584000 400000000
Marknadsvärde
397584000
Position
400000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.39577585
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712
382347000 378000000
Marknadsvärde
382347000
Position
378000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.149831558
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
European Investment Bank 03/02/27
387517706 405680000
Marknadsvärde
387517706
Position
405680000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.523488177
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Kommuninvest i Sverige 3 2024
298041000 300000000
Marknadsvärde
298041000
Position
300000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.347094843
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
European BK Recon & Dev 01/24/25
289554000 300000000
Marknadsvärde
289554000
Position
300000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.518408618
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Danske Hypotek 2412
274817460 282000000
Marknadsvärde
274817460
Position
282000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.452693694
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Lantwirtsch Rentenbank 09/28/27
234538200 260000000
Marknadsvärde
234538200
Position
260000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
90.20663911
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
African Development Bank 04/11/24
198334000 200000000
Marknadsvärde
198334000
Position
200000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.167114685
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Svensk Export Kredit 03/17/25
194100000 200000000
Marknadsvärde
194100000
Position
200000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.049823431
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
African Development Bank 02/10/27
186774000 200000000
Marknadsvärde
186774000
Position
200000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.38689826
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
KFW 09/09/26
189130440 204000000
Marknadsvärde
189130440
Position
204000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
92.711178185
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Svenska staten (Gron)
178417650 205000000
Marknadsvärde
178417650
Position
205000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
87.033207373
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Kommuninvest i Sverige 4 2027
179658000 200000000
Marknadsvärde
179658000
Position
200000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
89.828645089
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Nordic Investment Bank 10/20/26
167236200 180000000
Marknadsvärde
167236200
Position
180000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
92.90881204
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21
Svensk Export Kredit 01/18/28
116240230 131000000
Marknadsvärde
116240230
Position
131000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
88.732513958
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-01-21

Innehavet uppdateras med en månads eftersläpning.