AP7 Räntefond

AP7 Räntefond är en svensk räntefond med låg risk. För räntefonder går det att förutsäga det framtida värdet med större precision än i aktiefonder. Baksidan med räntefondernas låga risk är deras låga avkastning i jämförelse med aktiefonder. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.

AP7 Räntefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra produkter skapas med.

AP7 Räntefond fondbestämmelser

AP7 Räntefond hållbarhetsprofil

AP7 Räntefond hållbarhetsrelaterade upplysningar

AP7 Räntefond SFDR förköpsinformation

Informationsbroschyr

Faktablad

Fakta

Start

2010-05-21

Förvaltat kapital (uppdaterad 2025-1-31)

152,0 miljarder SEK

Jämförelseindex

HMT74 SEK

Förvaltningsavgift per år

0,04%

Insättningsavgift

ingen

Uttagsavgift

ingen

Prestationsbaserad avgift

ingen

Årlig avgift

0,04%

Normanbelopp

276 SEK

Morningstar Kategori™

Ränte-SEK obligationer, långa

Risk/Avkastningsprofil

Fondnummer: 545541

ISIN-KOD: SE0003299981

Fondbestämmelser AP7 Räntefond - publicerad 3 juli 2023

Innehav

Emittenter

Innehav per 2024-12-31 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).

Regionsfördelning enligt vår portfölj.

Karta som visar AP7s fördelning av portföljen i sju världsdelar

Sverige 76%

Övriga länder 24%

Innehav per 2024-12-31 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).

Värdepapper

Sök värdepapper:

Värdepapper	Andel	Marknadsvärde	Position
SHBASS 1 03/01/27 #1592	2,87%	4359615833	4470000000
Marknadsvärde 4359615833 Position 4470000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.699900843 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 1 03/01/27 #1592	4359615833	2,87%	4470000000
SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	2,85%	4326753642	4436000000
Marknadsvärde 4326753642 Position 4436000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.246945489 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	4326753642	2,85%	4436000000
KUNTARAHOITUS OYJ 11/19/29	2,6%	3951029167	4000000000
Marknadsvärde 3951029167 Position 4000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.492538378 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KUNTARAHOITUS OYJ 11/19/29	3951029167	2,6%	4000000000
SBAB 2.483 12/03/29	2,58%	3914889000	4000000000
Marknadsvärde 3914889000 Position 4000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.685696294 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SBAB 2.483 12/03/29	3914889000	2,58%	4000000000
European BK Recon & Dev 12/20/27	2,31%	3512088611	3500000000
Marknadsvärde 3512088611 Position 3500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.268950262 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European BK Recon & Dev 12/20/27	3512088611	2,31%	3500000000
NDASS 0 1/2 09/16/26 #5536	2,31%	3511037097	3627500000
Marknadsvärde 3511037097 Position 3627500000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.645438428 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				NDASS 0 1/2 09/16/26 #5536	3511037097	2,31%	3627500000
Swedish Treasury bill 250115	2,29%	3487063954	3490000000
Marknadsvärde 3487063954 Position 3490000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.915872607 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Swedish Treasury bill 250115	3487063954	2,29%	3490000000
SWEDA 3 03/15/28 #198	2,23%	3390021450	3285000000
Marknadsvärde 3390021450 Position 3285000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.822409843 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SWEDA 3 03/15/28 #198	3390021450	2,23%	3285000000
NDAFH 1 09/17/25 #5535	2%	3041446478	3065600000
Marknadsvärde 3041446478 Position 3065600000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.925659772 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				NDAFH 1 09/17/25 #5535	3041446478	2%	3065600000
DNBNO 09/03/29 TAP	1,95%	2963611500	3000000000
Marknadsvärde 2963611500 Position 3000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.983147839 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				DNBNO 09/03/29 TAP	2963611500	1,95%	3000000000
SWEDA 2.493 11/05/29	1,94%	2943836250	3000000000
Marknadsvärde 2943836250 Position 3000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.747097022 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SWEDA 2.493 11/05/29	2943836250	1,94%	3000000000
SEB 0 1/2 12/16/26 #581	1,92%	2914735716	3032000000
Marknadsvärde 2914735716 Position 3032000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.113110296 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SEB 0 1/2 12/16/26 #581	2914735716	1,92%	3032000000
SEB 1 12/17/25 #580	1,88%	2861868564	2902000000
Marknadsvärde 2861868564 Position 2902000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.581031149 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SEB 1 12/17/25 #580	2861868564	1,88%	2902000000
SBAB 2 06/17/26 #147	1,74%	2642829753	2634000000
Marknadsvärde 2642829753 Position 2634000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.26250405 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SBAB 2 06/17/26 #147	2642829753	1,74%	2634000000
SHBASS 4 05/02/29 #1595	1,73%	2622479840	2448000000
Marknadsvärde 2622479840 Position 2448000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.482683542 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 4 05/02/29 #1595	2622479840	1,73%	2448000000
NDASS 1 06/16/27 #5537	1,68%	2559419940	2646000000
Marknadsvärde 2559419940 Position 2646000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.189423296 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				NDASS 1 06/16/27 #5537	2559419940	1,68%	2646000000
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	1,67%	2543448667	2460000000
Marknadsvärde 2543448667 Position 2460000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.419961743 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	2543448667	1,67%	2460000000
LFBANK 3 09/19/29 #522	1,66%	2527541667	2500000000
Marknadsvärde 2527541667 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.260202914 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				LFBANK 3 09/19/29 #522	2527541667	1,66%	2500000000
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	1,66%	2527861187	2672000000
Marknadsvärde 2527861187 Position 2672000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 94.466235192 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	2527861187	1,66%	2672000000
SWEDA 1 03/18/26 #196	1,66%	2518208821	2543200000
Marknadsvärde 2518208821 Position 2543200000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.234188012 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SWEDA 1 03/18/26 #196	2518208821	1,66%	2543200000
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12/18/28	1,65%	2504391667	2500000000
Marknadsvärde 2504391667 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.083733715 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12/18/28	2504391667	1,65%	2500000000
Intl Finance Corp 04/05/27	1,61%	2451128472	2500000000
Marknadsvärde 2451128472 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.124962033 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Intl Finance Corp 04/05/27	2451128472	1,61%	2500000000
SHBASS 2 09/01/28 #1594	1,59%	2410187733	2460000000
Marknadsvärde 2410187733 Position 2460000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.313941132 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 2 09/01/28 #1594	2410187733	1,59%	2460000000
DANBNK 1 12/17/25 #2512	1,55%	2362865982	2396000000
Marknadsvärde 2362865982 Position 2396000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.581031149 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				DANBNK 1 12/17/25 #2512	2362865982	1,55%	2396000000
SWEDA 1 03/17/27 #197	1,49%	2271487191	2332000000
Marknadsvärde 2271487191 Position 2332000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.619143136 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SWEDA 1 03/17/27 #197	2271487191	1,49%	2332000000
Nordic Investment Bank 10/24/27	1,47%	2228915567	2180000000
Marknadsvärde 2228915567 Position 2180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.648285289 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Nordic Investment Bank 10/24/27	2228915567	1,47%	2180000000
SWEDA 3 03/28/29 #199	1,45%	2199634667	2140000000
Marknadsvärde 2199634667 Position 2140000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.519795136 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SWEDA 3 03/28/29 #199	2199634667	1,45%	2140000000
DNBNO 3.038 01/18/27	1,36%	2073422000	2000000000
Marknadsvärde 2073422000 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.785418428 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				DNBNO 3.038 01/18/27	2073422000	1,36%	2000000000
STOCKL 2.983 05/15/30	1,34%	2043787500	2000000000
Marknadsvärde 2043787500 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.325197918 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				STOCKL 2.983 05/15/30	2043787500	1,34%	2000000000
Svensk Export Kredit 12/18/26	1,33%	2022446000	2000000000
Marknadsvärde 2022446000 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.015335961 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Svensk Export Kredit 12/18/26	2022446000	1,33%	2000000000
Swedish Treasury Bill 250319	1,31%	1990197327	2000000000
Marknadsvärde 1990197327 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.509866326 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Swedish Treasury Bill 250319	1990197327	1,31%	2000000000
European BK Recon & Dev 12/17/29	1,3%	1970330278	2000000000
Marknadsvärde 1970330278 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.433926001 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European BK Recon & Dev 12/17/29	1970330278	1,3%	2000000000
Intl Finance Corp 12/17/29	1,3%	1970244722	2000000000
Marknadsvärde 1970244722 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.429000144 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Intl Finance Corp 12/17/29	1970244722	1,3%	2000000000
LFBANK 1 ¼ 09/17/25 #518	1,19%	1809098071	1819000000
Marknadsvärde 1809098071 Position 1819000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.097642978 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				LFBANK 1 ¼ 09/17/25 #518	1809098071	1,19%	1819000000
SEB 3 12/06/27 #601	1,03%	1560551680	1544000000
Marknadsvärde 1560551680 Position 1544000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.87213598 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SEB 3 12/06/27 #601	1560551680	1,03%	1544000000
DNBNO 09/03/29	0,97%	1480020750	1500000000
Marknadsvärde 1480020750 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.864164493 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				DNBNO 09/03/29	1480020750	0,97%	1500000000
KFW 12/17/29	0,97%	1481750000	1500000000
Marknadsvärde 1481750000 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.700684409 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KFW 12/17/29	1481750000	0,97%	1500000000
European Investment Bank 12/03/29	0,96%	1463838375	1500000000
Marknadsvärde 1463838375 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.415270741 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European Investment Bank 12/03/29	1463838375	0,96%	1500000000
Svensk Export Kredit 03/18/26	0,95%	1450032500	1400000000
Marknadsvärde 1450032500 Position 1400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.930450149 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Svensk Export Kredit 03/18/26	1450032500	0,95%	1400000000
NDAFH 2.269 10/08/29	0,87%	1325752858	1360000000
Marknadsvärde 1325752858 Position 1360000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.965294936 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				NDAFH 2.269 10/08/29	1325752858	0,87%	1360000000
DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	0,82%	1243720911	1294000000
Marknadsvärde 1243720911 Position 1294000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.094856815 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	1243720911	0,82%	1294000000
SWEDA 2.342 09/27/29	0,8%	1223450208	1250000000
Marknadsvärde 1223450208 Position 1250000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.27076233 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SWEDA 2.342 09/27/29	1223450208	0,8%	1250000000
KOMINS 0 ⅜ 06/10/26	0,8%	1223409193	1258000000
Marknadsvärde 1223409193 Position 1258000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.041542098 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KOMINS 0 ⅜ 06/10/26	1223409193	0,8%	1258000000
KOMINS 1 05/12/25 #2505	0,78%	1181930959	1180310000
Marknadsvärde 1181930959 Position 1180310000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.503629668 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KOMINS 1 05/12/25 #2505	1181930959	0,78%	1180310000
LFBANK 1 09/15/27 #520	0,76%	1150243727	1198000000
Marknadsvärde 1150243727 Position 1198000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 95.721958503 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				LFBANK 1 09/15/27 #520	1150243727	0,76%	1198000000
Asian Development Bank 05/16/28	0,74%	1126389489	1100000000
Marknadsvärde 1126389489 Position 1100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.603259574 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Asian Development Bank 05/16/28	1126389489	0,74%	1100000000
SEB 3 11/06/28 #602	0,73%	1112485000	1100000000
Marknadsvärde 1112485000 Position 1100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.6845574 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SEB 3 11/06/28 #602	1112485000	0,73%	1100000000
NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	0,72%	1101009000	1050000000
Marknadsvärde 1101009000 Position 1050000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.157738869 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	1101009000	0,72%	1050000000
European Investment Bank 11/07/27	0,7%	1071697958	1050000000
Marknadsvärde 1071697958 Position 1050000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.587637015 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European Investment Bank 11/07/27	1071697958	0,7%	1050000000
LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	0,69%	1049550000	1000000000
Marknadsvärde 1049550000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.504991024 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	1049550000	0,69%	1000000000
LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	0,69%	1044255000	1000000000
Marknadsvärde 1044255000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.487601612 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	1044255000	0,69%	1000000000
African Development Bank 11/03/27	0,68%	1035272667	1000000000
Marknadsvärde 1035272667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.937356803 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				African Development Bank 11/03/27	1035272667	0,68%	1000000000
European Investment Bank 01/19/28	0,68%	1033712639	1000000000
Marknadsvärde 1033712639 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.648261089 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European Investment Bank 01/19/28	1033712639	0,68%	1000000000
Asian Development Bank 06/16/28	0,68%	1035423111	1000000000
Marknadsvärde 1035423111 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.791557649 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Asian Development Bank 06/16/28	1035423111	0,68%	1000000000
African Development Bank 01/27/28	0,68%	1032323750	1000000000
Marknadsvärde 1032323750 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.573212586 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				African Development Bank 01/27/28	1032323750	0,68%	1000000000
KOMINS 0 ¾ 02/04/26 #2602	0,68%	1037235278	1048770000
Marknadsvärde 1037235278 Position 1048770000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.220784253 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KOMINS 0 ¾ 02/04/26 #2602	1037235278	0,68%	1048770000
KFW 10/31/28	0,68%	1038311667	1000000000
Marknadsvärde 1038311667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.22726688 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KFW 10/31/28	1038311667	0,68%	1000000000
Intl Finance Corp 11/17/27	0,67%	1017102639	1000000000
Marknadsvärde 1017102639 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.336790672 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Intl Finance Corp 11/17/27	1017102639	0,67%	1000000000
SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	0,66%	1008501000	1000000000
Marknadsvärde 1008501000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.700998792 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	1008501000	0,66%	1000000000
STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	0,65%	982981836	950000000
Marknadsvärde 982981836 Position 950000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.484000885 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	982981836	0,65%	950000000
Vasakronan AB 11/26/29	0,65%	983905556	1000000000
Marknadsvärde 983905556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.111139547 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Vasakronan AB 11/26/29	983905556	0,65%	1000000000
Asian Development Bank 09/18/29	0,64%	976329167	1000000000
Marknadsvärde 976329167 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.011241649 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Asian Development Bank 09/18/29	976329167	0,64%	1000000000
Hemsö Fastighets AB 06/03/30	0,64%	976090750	1000000000
Marknadsvärde 976090750 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.384368179 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Hemsö Fastighets AB 06/03/30	976090750	0,64%	1000000000
Intl Finance Corp 09/12/29	0,64%	975815000	1000000000
Marknadsvärde 975815000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.94398725 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Intl Finance Corp 09/12/29	975815000	0,64%	1000000000
Rikshem AB 12/13/29	0,64%	979101556	1000000000
Marknadsvärde 979101556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.769656871 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Rikshem AB 12/13/29	979101556	0,64%	1000000000
SHBASS 3.629 06/20/28 #DMTN Corp	0,62%	942482750	900000000
Marknadsvärde 942482750 Position 900000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.804694741 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 3.629 06/20/28 #DMTN Corp	942482750	0,62%	900000000
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	0,61%	921408889	1000000000
Marknadsvärde 921408889 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 92.001562457 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	921408889	0,61%	1000000000
KFW 04/07/25	0,59%	894808998	887700000
Marknadsvärde 894808998 Position 887700000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.705432638 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KFW 04/07/25	894808998	0,59%	887700000
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	0,58%	881430998	884000000
Marknadsvärde 881430998 Position 884000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.507905927 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	881430998	0,58%	884000000
LFBANK 1 ½ 09/16/26 #519	0,57%	864173948	875500000
Marknadsvärde 864173948 Position 875500000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.272749322 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				LFBANK 1 ½ 09/16/26 #519	864173948	0,57%	875500000
SHBASS 1 09/03/25 #1590	0,56%	844279500	850000000
Marknadsvärde 844279500 Position 850000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.00213549 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 1 09/03/25 #1590	844279500	0,56%	850000000
Nordic Investment Bank 09/22/28	0,53%	803061028	775000000
Marknadsvärde 803061028 Position 775000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.668491182 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Nordic Investment Bank 09/22/28	803061028	0,53%	775000000
SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN Corp	0,53%	810923867	800000000
Marknadsvärde 810923867 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.939787792 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN Corp	810923867	0,53%	800000000
Jernhusen AB 11/26/29	0,52%	787842489	800000000
Marknadsvärde 787842489 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.21738016 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Jernhusen AB 11/26/29	787842489	0,52%	800000000
Vasakronan AB 11/09/26	0,51%	776578750	750000000
Marknadsvärde 776578750 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.912106351 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Vasakronan AB 11/09/26	776578750	0,51%	750000000
Nordic Investment Bank 06/28/29	0,5%	754080625	750000000
Marknadsvärde 754080625 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.21711869 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Nordic Investment Bank 06/28/29	754080625	0,5%	750000000
Vasakronan AB 12/18/26	0,5%	763103750	750000000
Marknadsvärde 763103750 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.623556511 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Vasakronan AB 12/18/26	763103750	0,5%	750000000
KOMINS 0 ½ 06/15/27 #2706	0,46%	701828225	735000000
Marknadsvärde 701828225 Position 735000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 95.215994898 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KOMINS 0 ½ 06/15/27 #2706	701828225	0,46%	735000000
SBAB 4 05/23/29 #150	0,44%	669294856	626000000
Marknadsvärde 669294856 Position 626000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.505104327 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SBAB 4 05/23/29 #150	669294856	0,44%	626000000
Vasakronan AB 5/6/26	0,41%	623049000	600000000
Marknadsvärde 623049000 Position 600000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.364777338 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Vasakronan AB 5/6/26	623049000	0,41%	600000000
Akademiska Hus 06/07/29	0,39%	597357950	580000000
Marknadsvärde 597357950 Position 580000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.114780042 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Akademiska Hus 06/07/29	597357950	0,39%	580000000
SPESVE 3.415 12/18/28 # Corp	0,35%	534383563	526000000
Marknadsvärde 534383563 Position 526000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.479998522 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SPESVE 3.415 12/18/28 # Corp	534383563	0,35%	526000000
Jernhusen AB 03/15/28	0,34%	520066875	500000000
Marknadsvärde 520066875 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.313425607 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Jernhusen AB 03/15/28	520066875	0,34%	500000000
European BK Recon & Dev 01/20/28	0,34%	516456389	500000000
Marknadsvärde 516456389 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.576166934 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European BK Recon & Dev 01/20/28	516456389	0,34%	500000000
Jernhusen AB 09/15/27	0,34%	511411875	500000000
Marknadsvärde 511411875 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.291280786 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Jernhusen AB 09/15/27	511411875	0,34%	500000000
African Development Bank 04/22/26	0,32%	486451111	500000000
Marknadsvärde 486451111 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.11812153 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				African Development Bank 04/22/26	486451111	0,32%	500000000
European BK Recon & Dev 09/09/26	0,31%	471831208	490000000
Marknadsvärde 471831208 Position 490000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.21537134 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European BK Recon & Dev 09/09/26	471831208	0,31%	490000000
Intl Finance Corp 1.13 11/12/29	0,3%	461998333	500000000
Marknadsvärde 461998333 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 92.249431454 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Intl Finance Corp 1.13 11/12/29	461998333	0,3%	500000000
Asian Development Bank 07/08/26	0,28%	427913214	442000000
Marknadsvärde 427913214 Position 442000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.671526103 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Asian Development Bank 07/08/26	427913214	0,28%	442000000
Intl Finance Corp 01/19/28	0,27%	413417056	400000000
Marknadsvärde 413417056 Position 400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.630853688 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Intl Finance Corp 01/19/28	413417056	0,27%	400000000
DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	0,27%	410480889	400000000
Marknadsvärde 410480889 Position 400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.522704614 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	410480889	0,27%	400000000
European Investment Bank 03/02/27	0,26%	401723268	405680000
Marknadsvärde 401723268 Position 405680000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.783136949 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European Investment Bank 03/02/27	401723268	0,26%	405680000
SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	0,26%	400166889	400000000
Marknadsvärde 400166889 Position 400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.75694382 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	400166889	0,26%	400000000
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	0,25%	386976870	378000000
Marknadsvärde 386976870 Position 378000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.228808425 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	386976870	0,25%	378000000
Swedish Treasury bill 250219	0,23%	348884088	350000000
Marknadsvärde 348884088 Position 350000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.681167867 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Swedish Treasury bill 250219	348884088	0,23%	350000000
LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN Corp	0,2%	296874300	300000000
Marknadsvärde 296874300 Position 300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.396570065 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN Corp	296874300	0,2%	300000000
European BK Recon & Dev 01/24/25	0,2%	300247000	300000000
Marknadsvärde 300247000 Position 300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.849247937 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				European BK Recon & Dev 01/24/25	300247000	0,2%	300000000
SBAB 4 05/23/29 #150	0,2%	300168034	302000000
Marknadsvärde 300168034 Position 302000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.116599652 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SBAB 4 05/23/29 #150	300168034	0,2%	302000000
KOMINS 1 11/12/26 #2611	0,18%	279495037	286690000
Marknadsvärde 279495037 Position 286690000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.356711475 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KOMINS 1 11/12/26 #2611	279495037	0,18%	286690000
Lantwirtsch Rentenbank 09/28/27	0,16%	243629967	260000000
Marknadsvärde 243629967 Position 260000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 93.653800207 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Lantwirtsch Rentenbank 09/28/27	243629967	0,16%	260000000
SWEDA 1 06/18/25 #195	0,14%	213747449	214100000
Marknadsvärde 213747449 Position 214100000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.301627052 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SWEDA 1 06/18/25 #195	213747449	0,14%	214100000
African Development Bank 02/10/27	0,13%	194315111	200000000
Marknadsvärde 194315111 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.425628251 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				African Development Bank 02/10/27	194315111	0,13%	200000000
KFW 09/09/26	0,13%	196507250	204000000
Marknadsvärde 196507250 Position 204000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.249770573 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KFW 09/09/26	196507250	0,13%	204000000
Svensk Export Kredit 03/17/25	0,13%	200839494	200000000
Marknadsvärde 200839494 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.646668084 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Svensk Export Kredit 03/17/25	200839494	0,13%	200000000
SWED 0 ⅛ 09/09/30 Corp	0,12%	182170260	205000000
Marknadsvärde 182170260 Position 205000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 88.825071516 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				SWED 0 ⅛ 09/09/30 Corp	182170260	0,12%	205000000
OSTKOM 2.273 09/18/29 Corp	0,12%	176515230	180000000
Marknadsvärde 176515230 Position 180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.420138643 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				OSTKOM 2.273 09/18/29 Corp	176515230	0,12%	180000000
KOMINS 0 ¼ 11/26/27	0,12%	186943222	200000000
Marknadsvärde 186943222 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 93.448350587 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				KOMINS 0 ¼ 11/26/27	186943222	0,12%	200000000
Nordic Investment Bank 05/12/25 (Ej grön)	0,11%	170164900	170000000
Marknadsvärde 170164900 Position 170000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.431866841 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Nordic Investment Bank 05/12/25 (Ej grön)	170164900	0,11%	170000000
Nordic Investment Bank 10/20/26	0,11%	173393850	180000000
Marknadsvärde 173393850 Position 180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.257332403 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Nordic Investment Bank 10/20/26	173393850	0,11%	180000000
Svensk Export Kredit 01/18/28	0,08%	121681315	131000000
Marknadsvärde 121681315 Position 131000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 92.649003622 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2024-12-30				Svensk Export Kredit 01/18/28	121681315	0,08%	131000000

Innehav per 2024-12-31 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).