Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 Räntefond

AP7 Räntefond är en svensk räntefond med låg risk. För räntefonder går det att förutsäga det framtida värdet med större precision än i aktiefonder. Baksidan med räntefondernas låga risk är deras låga avkastning i jämförelse med aktiefonder. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.

AP7 Räntefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra produkter skapas med.

AP7 Räntefond fondbestämmelser

AP7 Räntefond hållbarhetsprofil

AP7 Räntefond hållbarhetsrelaterade upplysningar

AP7 Räntefond SFDR förköpsinformation

Informationsbroschyr

Faktablad

Fakta

Start
2010-05-21
Förvaltat kapital (uppdaterad 2024-06-28)
113,8 miljarder SEK
Jämförelseindex
HMT74 SEK
Förvaltningsavgift per år
0,04%
Insättningsavgift
ingen
Uttagsavgift
ingen
Prestationsbaserad avgift
ingen
Årlig avgift
0,04%
Normanbelopp
276 SEK
Morningstar Kategori™
Ränte-SEK obligationer, långa
Risk/Avkastningsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Fondnummer: 545541
ISIN-KOD: SE0003299981

Innehav

Emittenter

Uppdateras årligen, senaste uppdatering 2023-12-30

Regionsfördelning enligt vår portfölj.

Karta som visar AP7s fördelning av portföljen i sju världsdelar
Sverige 79%
Övriga länder 21%

Uppdateras årligen, senaste uppdatering 2023-12-30

Värdepapper

Värdepapper
Andel
Marknadsvärde
Position
Nordea Hypotek 5535
4655381148 4788600000
Marknadsvärde
4655381148
Position
4788600000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.218041705
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SHBASS 1 03/01/27 #1592
4235816700 4470000000
Marknadsvärde
4235816700
Position
4470000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.761435915
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591
4217349560 4436000000
Marknadsvärde
4217349560
Position
4436000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.071471227
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
European BK Recon & Dev 12/20/27
3467065000 3500000000
Marknadsvärde
3467065000
Position
3500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.058800122
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Swedbank Hypotek 196
3461796676 3593200000
Marknadsvärde
3461796676
Position
3593200000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.343198678
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SWEDA 3 03/15/28 #198
3283686000 3285000000
Marknadsvärde
3283686000
Position
3285000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.959848455
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SWEDA 3 03/28/29 #199
3135070200 3140000000
Marknadsvärde
3135070200
Position
3140000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.843242038
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SHBASS 4 05/02/29 #1595
3023772000 2900000000
Marknadsvärde
3023772000
Position
2900000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
104.268449302
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SEB 0 1/2 12/16/26 #581
2847290560 3032000000
Marknadsvärde
2847290560
Position
3032000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.907805676
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Skandinaviska Enskilda Banken 580
2808410500 2902000000
Marknadsvärde
2808410500
Position
2902000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.775124038
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
NDASS 0 1/2 09/16/26 #5536
2704690290 2863500000
Marknadsvärde
2704690290
Position
2863500000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.454121886
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SBAB 2 06/17/26 #147
2576368080 2634000000
Marknadsvärde
2576368080
Position
2634000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.812409044
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538
2505091800 2460000000
Marknadsvärde
2505091800
Position
2460000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.833016304
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
NDASS 1 06/16/27 #5537
2494066680 2646000000
Marknadsvärde
2494066680
Position
2646000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.258089936
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12/18/28
2476775000 2500000000
Marknadsvärde
2476775000
Position
2500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.071250522
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148
2464332160 2672000000
Marknadsvärde
2464332160
Position
2672000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
92.228451167
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Intl Finance Corp 04/05/27
2381350000 2500000000
Marknadsvärde
2381350000
Position
2500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.253638541
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SHBASS 2 09/01/28 #1594
2362288800 2460000000
Marknadsvärde
2362288800
Position
2460000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.027674502
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Danske Hypotek 2512
2318561280 2396000000
Marknadsvärde
2318561280
Position
2396000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.768210447
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Stadshypotek 1590
2222012240 2284000000
Marknadsvärde
2222012240
Position
2284000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.285706296
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SWEDA 1 03/17/27 #197
2207844320 2332000000
Marknadsvärde
2207844320
Position
2332000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.676031595
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Nordic Investment Bank 10/24/27
2195565200 2180000000
Marknadsvärde
2195565200
Position
2180000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.714069273
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Region Stockholm 300515
2008620000 2000000000
Marknadsvärde
2008620000
Position
2000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.430922781
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Svensk Export Kredit 12/18/26
1999700000 2000000000
Marknadsvärde
1999700000
Position
2000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.984916734
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
DNB Boligkreditt AS
1995300000 2000000000
Marknadsvärde
1995300000
Position
2000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.765172946
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
LANSBK 1 1/2 09/16/26 #519
1580957125 1637500000
Marknadsvärde
1580957125
Position
1637500000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.54656838
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
KOMINS 1 11/12/26 #2611
1546964812 1620690000
Marknadsvärde
1546964812
Position
1620690000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.451320082
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SEB 3 12/06/27 #601
1542888320 1544000000
Marknadsvärde
1542888320
Position
1544000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.927634843
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Lansforsakringar Hypotek 518
1529853450 1569000000
Marknadsvärde
1529853450
Position
1569000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.505106442
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Svensk Export Kredit 03/18/26
1400280000 1400000000
Marknadsvärde
1400280000
Position
1400000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.020497692
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612
1214936600 1294000000
Marknadsvärde
1214936600
Position
1294000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.889835539
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
KOMINS 06/10/26 Kommuninvest i Sverige
1193250740 1258000000
Marknadsvärde
1193250740
Position
1258000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.853408366
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805
1162249200 1260000000
Marknadsvärde
1162249200
Position
1260000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
92.241669372
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
LANSBK 1 09/15/27 #520
1124083400 1198000000
Marknadsvärde
1124083400
Position
1198000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.830423853
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Asian Development Bank 05/16/28
1093400000 1100000000
Marknadsvärde
1093400000
Position
1100000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.399741228
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Nordea Hypotek AB 10/27/28 gron
1090194000 1050000000
Marknadsvärde
1090194000
Position
1050000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
103.827739993
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
European Investment Bank 11/07/27
1059240000 1050000000
Marknadsvärde
1059240000
Position
1050000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.879945016
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
KFW 10/31/28
1028330000 1000000000
Marknadsvärde
1028330000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
102.832971107
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Landshypotek Bank 04/25/28
1018780000 1000000000
Marknadsvärde
1018780000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.878336525
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
African Development Bank 11/03/27
1022630000 1000000000
Marknadsvärde
1022630000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
102.262763726
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Asian Development Bank 06/16/28
1009190000 1000000000
Marknadsvärde
1009190000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.918963666
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Kommuninvest i Sverige 2602
1009944535 1048770000
Marknadsvärde
1009944535
Position
1048770000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.297502892
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
African Development Bank 02/10/27
994690000 1000000000
Marknadsvärde
994690000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.468807255
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
European Investment Bank 01/19/28
997180000 1000000000
Marknadsvärde
997180000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.71828586
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Intl Finance Corp 11/17/27
1003550000 1000000000
Marknadsvärde
1003550000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.354797606
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Region Skane 12/12/28 (Gron)
1001720000 1000000000
Marknadsvärde
1001720000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.17200092
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Region Stockholm 270519
956165500 950000000
Marknadsvärde
956165500
Position
950000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.64899906
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SHBASS 06/20/28 Stadshypotek (Gron)
920187000 900000000
Marknadsvärde
920187000
Position
900000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
102.243224469
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521
900590000 1000000000
Marknadsvärde
900590000
Position
1000000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
90.05868116
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593
869193000 884000000
Marknadsvärde
869193000
Position
884000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
98.325177403
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
KFW 04/07/25
874269099 887700000
Marknadsvärde
874269099
Position
887700000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
98.486533086
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Nordic Investment Bank 09/22/28
791166500 775000000
Marknadsvärde
791166500
Position
775000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
102.085903549
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Vasakronan AB 11/09/26
766567500 750000000
Marknadsvärde
766567500
Position
750000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
102.209056771
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Vasakronan AB 12/18/26
753952500 750000000
Marknadsvärde
753952500
Position
750000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.526815598
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706
684564300 735000000
Marknadsvärde
684564300
Position
735000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.137909198
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SBAB 4 05/23/29 #150
653556520 626000000
Marknadsvärde
653556520
Position
626000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
104.402068082
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Vasakronan AB 6/5/26 TAP
603018000 600000000
Marknadsvärde
603018000
Position
600000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.503184222
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Akademiska Hus 06/07/29
582952200 580000000
Marknadsvärde
582952200
Position
580000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.509059541
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Specialfastigheter12/18/28
529660960 526000000
Marknadsvärde
529660960
Position
526000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.695998381
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Jernhusen AB 09/15/27
502725000 500000000
Marknadsvärde
502725000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.545370264
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Jernhusen AB 03/15/28
503610000 500000000
Marknadsvärde
503610000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
100.72220985
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
European BK Recon & Dev 01/20/28
497480000 500000000
Marknadsvärde
497480000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.496165455
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
LFBANK 3 09/19/29 #522
498290000 500000000
Marknadsvärde
498290000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.658143018
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
African Development Bank 04/22/26
473745000 500000000
Marknadsvärde
473745000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.749007927
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
European BK Recon & Dev 09/09/26
459806200 490000000
Marknadsvärde
459806200
Position
490000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.837768162
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Intl Finance Corp 1.13 11/12/29
454940000 500000000
Marknadsvärde
454940000
Position
500000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
90.98796694
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Asian Development Bank 07/08/26
417115400 442000000
Marknadsvärde
417115400
Position
442000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.369672052
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Intl Finance Corp 01/19/28
398264000 400000000
Marknadsvärde
398264000
Position
400000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.566000567
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712
383722920 378000000
Marknadsvärde
383722920
Position
378000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
101.514175568
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
European Investment Bank 03/02/27
389826026 405680000
Marknadsvärde
389826026
Position
405680000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
96.09215576
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
European BK Recon & Dev 01/24/25
294081000 300000000
Marknadsvärde
294081000
Position
300000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
98.026921607
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Lantwirtsch Rentenbank 09/28/27
237541200 260000000
Marknadsvärde
237541200
Position
260000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
91.362380921
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
KFW 09/09/26
191688600 204000000
Marknadsvärde
191688600
Position
204000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
93.965320387
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Svensk Export Kredit 03/17/25
196328000 200000000
Marknadsvärde
196328000
Position
200000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
98.164296647
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
African Development Bank 02/10/27
188672000 200000000
Marknadsvärde
188672000
Position
200000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.335622839
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Svenska staten (Gron)
180268800 205000000
Marknadsvärde
180268800
Position
205000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
87.936329132
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Kommuninvest i Sverige 4 2027
182592000 200000000
Marknadsvärde
182592000
Position
200000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
91.29550392
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Nordic Investment Bank 10/20/26
169210800 180000000
Marknadsvärde
169210800
Position
180000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
94.006404213
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Svensk Export Kredit 01/18/28
118317890 131000000
Marknadsvärde
118317890
Position
131000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
90.318758128
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Swedbank Hypotek 195
111503084 114100000
Marknadsvärde
111503084
Position
114100000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.723923024
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
SEB 3 11/06/28 #602
99857000 100000000
Marknadsvärde
99857000
Position
100000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.856603921
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Nordea Hypotek 5534
298158 300000
Marknadsvärde
298158
Position
300000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.385833072
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Sveriges Sakerstallda Obligationer 146
1946160 2000000
Marknadsvärde
1946160
Position
2000000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.307800995
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20
Kommuninvest i Sverige 2505
303738 310000
Marknadsvärde
303738
Position
310000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
97.979582731
Värdepapper
Räntebärande
Datum: 2024-06-20

Innehavet uppdateras med en månads eftersläpning.