AP7 Aktiefond
AP7 Aktiefond är en global aktiefond med hög risk. Det innebär att avkastningen kan variera kraftigt mellan åren. Den långsiktiga avkastningen beräknas dock vara avsevärt högre än i en räntefond. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.
AP7 Aktiefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra portföljer skapas med.
AP7 Aktiefond fondbestämmelser
AP7 Aktiefond hållbarhetsprofil
AP7 Aktiefond hållbarhetsrelaterade upplysningar
AP7 Aktiefond SFDR förköpsinformation
Fakta
Start
2010-05-21
Förvaltat kapital (uppdaterad 2025-5-30)
1 181,3 miljarder SEK
Jämförelseindex (normalnivå)
MSCI ACWI SEK
Förvaltningsavgift per år
0,05%
Insättningsavgift
ingen
Uttagsavgift
ingen
Prestationsbaserad avgift
ingen
Årlig avgift
0,07%
Normanbelopp
1167 SEK
Morningstar Kategori™
Global, mix bolag
Risk/Avkastningsprofil
6
Innehav
Branschfördelning enligt vår portfölj, listade bolag.
Regionsfördelning enligt vår portfölj, listade bolag.

Nordamerika 69%
Europa 14%
Asien inkl Japan 13%
Australien & Nya Zeeland 1,5%
Afrika & Mellanöstern 1,5%
Syd- och Centralamerika 1,0%
Värdepapper
Värdepapper |
Andel |
Marknadsvärde |
Position |
||
---|---|---|---|---|---|
APPLE INC
|
4,58% | 61319549930 | 22016841 | ||
Marknadsvärde
61319549930
Position
22016841
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
252.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nvidia Corp
|
4,02% | 53735985927 | 35391196 | ||
Marknadsvärde
53735985927
Position
35391196
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
137.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Microsoft Corp
|
3,54% | 47351919784 | 10093076 | ||
Marknadsvärde
47351919784
Position
10093076
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
424.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Amazon.com Inc
|
2,47% | 33048053227 | 13522768 | ||
Marknadsvärde
33048053227
Position
13522768
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
221.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
META PLATFORMS INC-CLASS A
|
1,56% | 20928064193 | 3205283 | ||
Marknadsvärde
20928064193
Position
3205283
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
591.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
|
1,46% | 19476614148 | 52983387 | ||
Marknadsvärde
19476614148
Position
52983387
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
1090
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tesla Inc
|
1,39% | 18623958744 | 4040269 | ||
Marknadsvärde
18623958744
Position
4040269
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
417.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALPHABET INC-CL A
|
1,37% | 18289252200 | 8660009 | ||
Marknadsvärde
18289252200
Position
8660009
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
191.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BROADCOM INC
|
1,2% | 16030864298 | 6161971 | ||
Marknadsvärde
16030864298
Position
6161971
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
235.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALPHABET INC-CL C
|
1,13% | 15118341742 | 7104706 | ||
Marknadsvärde
15118341742
Position
7104706
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
192.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HarbourVest Global Private Solution
|
0,94% | 12595997882 | 9805843 | ||
Marknadsvärde
12595997882
Position
9805843
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
116.3185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JPMORGAN CHASE & CO
|
0,83% | 11055198875 | 4183008 | ||
Marknadsvärde
11055198875
Position
4183008
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
239.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ELI LILLY & CO
|
0,71% | 9500375608 | 1111708 | ||
Marknadsvärde
9500375608
Position
1111708
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
773.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
|
0,68% | 9165023201 | 1835450 | ||
Marknadsvärde
9165023201
Position
1835450
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
452.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hamilton Lane AP7 Private Equity Investments LLC
|
0,64% | 8588921887 | 1219600 | ||
Marknadsvärde
8588921887
Position
1219600
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
637.708533
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VISA INC-CLASS A SHARES
|
0,59% | 7927062491 | 2276542 | ||
Marknadsvärde
7927062491
Position
2276542
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
315.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HarbourVest AP7 PE Investments L.P
|
0,55% | 7342531483 | 2897535 | ||
Marknadsvärde
7342531483
Position
2897535
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
229.465963
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Unitedhealth Group Inc
|
0,53% | 7052208059 | 1257574 | ||
Marknadsvärde
7052208059
Position
1257574
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
507.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MASTERCARD INC - A
|
0,49% | 6569270330 | 1131890 | ||
Marknadsvärde
6569270330
Position
1131890
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
525.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE
|
0,48% | 6370724182 | 3452546 | ||
Marknadsvärde
6370724182
Position
3452546
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
167.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HarbourVest AP7 Private Equity LLC Tranche D
|
0,47% | 6297711045 | 3878109 | ||
Marknadsvärde
6297711045
Position
3878109
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
147.0496
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Netflix Inc
|
0,46% | 6113925224 | 614853 | ||
Marknadsvärde
6113925224
Position
614853
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
900.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Costco Wholesale Corp
|
0,46% | 6158217451 | 604681 | ||
Marknadsvärde
6158217451
Position
604681
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
922.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Home Depot Inc
|
0,44% | 5822176286 | 1353808 | ||
Marknadsvärde
5822176286
Position
1353808
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
389.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JOHNSON & JOHNSON
|
0,43% | 5756273002 | 3636429 | ||
Marknadsvärde
5756273002
Position
3636429
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
143.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SALESFORCE INC
|
0,37% | 4892599377 | 1319586 | ||
Marknadsvärde
4892599377
Position
1319586
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
335.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Abbvie Inc
|
0,36% | 4867539094 | 2501524 | ||
Marknadsvärde
4867539094
Position
2501524
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
176.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bank of America Corp
|
0,35% | 4644062952 | 9577139 | ||
Marknadsvärde
4644062952
Position
9577139
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fastighet Urban Escape KB
|
0,34% | 4527392056 | 333 | ||
Marknadsvärde
4527392056
Position
333
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
13595771.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASML HOLDING NV
|
0,32% | 4241254810 | 550646 | ||
Marknadsvärde
4241254810
Position
550646
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
671.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Oracle Corp
|
0,32% | 4246812986 | 2303997 | ||
Marknadsvärde
4246812986
Position
2303997
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
166.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MERCK & CO. INC.
|
0,32% | 4248141172 | 3910546 | ||
Marknadsvärde
4248141172
Position
3910546
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
98.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOVO NORDISK A/S-B
|
0,32% | 4319655701 | 4502464 | ||
Marknadsvärde
4319655701
Position
4502464
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
624.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
|
0,31% | 4102409283 | 10279699 | ||
Marknadsvärde
4102409283
Position
10279699
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
53200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Adams Street Partners Private Equity I
|
0,3% | 3998665963 | 1777242 | ||
Marknadsvärde
3998665963
Position
1777242
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
203.736907
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Sap SE
|
0,29% | 3856272506 | 1423596 | ||
Marknadsvärde
3856272506
Position
1423596
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
236.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COCA-COLA CO/THE
|
0,29% | 3821933181 | 5579335 | ||
Marknadsvärde
3821933181
Position
5579335
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
62.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Chevron Corp
|
0,28% | 3736745039 | 2365081 | ||
Marknadsvärde
3736745039
Position
2365081
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
143.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cisco Systems Inc
|
0,28% | 3753297331 | 5742034 | ||
Marknadsvärde
3753297331
Position
5742034
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
59.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WELLS FARGO & CO
|
0,27% | 3650968808 | 4695425 | ||
Marknadsvärde
3650968808
Position
4695425
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
70.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOVARTIS AG-REG
|
0,27% | 3641788992 | 3370792 | ||
Marknadsvärde
3641788992
Position
3370792
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
88.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Servicenow Inc
|
0,27% | 3598203166 | 305167 | ||
Marknadsvärde
3598203166
Position
305167
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1067.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADOBE INC
|
0,26% | 3418287742 | 694336 | ||
Marknadsvärde
3418287742
Position
694336
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
445.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MCDONALD'S CORP
|
0,25% | 3408436553 | 1065756 | ||
Marknadsvärde
3408436553
Position
1065756
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
289.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ACCENTURE PLC-CL A
|
0,25% | 3336910452 | 857233 | ||
Marknadsvärde
3336910452
Position
857233
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
352.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pepsico Inc
|
0,25% | 3344437841 | 1996096 | ||
Marknadsvärde
3344437841
Position
1996096
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
151.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NESTLE SA-REG
|
0,24% | 3258172381 | 3572309 | ||
Marknadsvärde
3258172381
Position
3572309
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
74.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intl Business Machines Corp
|
0,24% | 3176904681 | 1306139 | ||
Marknadsvärde
3176904681
Position
1306139
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
220.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Qualcomm Inc
|
0,24% | 3239217704 | 1897527 | ||
Marknadsvärde
3239217704
Position
1897527
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
154.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
|
0,24% | 3183367230 | 555590 | ||
Marknadsvärde
3183367230
Position
555590
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
518.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
|
0,24% | 3216227215 | 1033467 | ||
Marknadsvärde
3216227215
Position
1033467
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
255.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WALT DISNEY CO/THE
|
0,23% | 3029595943 | 2475974 | ||
Marknadsvärde
3029595943
Position
2475974
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
110.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Abbott Laboratories
|
0,23% | 3043561618 | 2443285 | ||
Marknadsvärde
3043561618
Position
2443285
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
112.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Philip Morris International
|
0,23% | 3027722185 | 2284545 | ||
Marknadsvärde
3027722185
Position
2284545
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
120.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Toyota Motor Corp
|
0,23% | 3099628318 | 14025055 | ||
Marknadsvärde
3099628318
Position
14025055
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3146
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASTRAZENECA PLC
|
0,23% | 3039067891 | 2113487 | ||
Marknadsvärde
3039067891
Position
2113487
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
10408
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LINDE PLC
|
0,23% | 3116132351 | 675607 | ||
Marknadsvärde
3116132351
Position
675607
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
417.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Advanced Micro Devices
|
0,22% | 2981581866 | 2205081 | ||
Marknadsvärde
2981581866
Position
2205081
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
122.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HSBC HOLDINGS PLC
|
0,22% | 2971526877 | 27514778 | ||
Marknadsvärde
2971526877
Position
27514778
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
781.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intuit Inc
|
0,22% | 2974323603 | 427309 | ||
Marknadsvärde
2974323603
Position
427309
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
630.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GENERAL ELECTRIC
|
0,22% | 3006759922 | 1619691 | ||
Marknadsvärde
3006759922
Position
1619691
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
168.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BOOKING HOLDINGS INC
|
0,22% | 2932098777 | 53199 | ||
Marknadsvärde
2932098777
Position
53199
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
4990.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Goldman Sachs Group Inc
|
0,22% | 2974062900 | 469548 | ||
Marknadsvärde
2974062900
Position
469548
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
573.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Caterpillar Inc
|
0,21% | 2858495043 | 713050 | ||
Marknadsvärde
2858495043
Position
713050
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
363.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intuitive Surgical Inc
|
0,21% | 2821722976 | 484884 | ||
Marknadsvärde
2821722976
Position
484884
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
526.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Adams Street Partners Private Equity II
|
0,21% | 2840504336 | 1308983 | ||
Marknadsvärde
2840504336
Position
1308983
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
196.500057
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HDFC BANK LIMITED
|
0,21% | 2790291151 | 12155724 | ||
Marknadsvärde
2790291151
Position
12155724
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1777.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
|
0,21% | 2760018461 | 382593 | ||
Marknadsvärde
2760018461
Position
382593
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
629.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMERICAN EXPRESS CO
|
0,21% | 2757355646 | 839760 | ||
Marknadsvärde
2757355646
Position
839760
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
297.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AT&T INC
|
0,21% | 2801971652 | 11221846 | ||
Marknadsvärde
2801971652
Position
11221846
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
22.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC
|
0,2% | 2644623356 | 6047415 | ||
Marknadsvärde
2644623356
Position
6047415
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
39.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Texas Instruments Inc
|
0,2% | 2653973787 | 1278593 | ||
Marknadsvärde
2653973787
Position
1278593
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
187.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Royal Bank of Canada
|
0,19% | 2565637721 | 1931323 | ||
Marknadsvärde
2565637721
Position
1931323
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
173.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE
|
0,19% | 2514483170 | 916236 | ||
Marknadsvärde
2514483170
Position
916236
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
239.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Applied Materials Inc
|
0,19% | 2503112935 | 1385135 | ||
Marknadsvärde
2503112935
Position
1385135
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
163.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
|
0,18% | 2432879703 | 2285178 | ||
Marknadsvärde
2432879703
Position
2285178
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
155.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Citigroup Inc
|
0,18% | 2350499533 | 3023781 | ||
Marknadsvärde
2350499533
Position
3023781
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
70.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Morgan Stanley
|
0,18% | 2387272203 | 1719076 | ||
Marknadsvärde
2387272203
Position
1719076
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
125.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
S&P GLOBAL INC
|
0,18% | 2401777788 | 436704 | ||
Marknadsvärde
2401777788
Position
436704
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
498.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
|
0,18% | 2360320532 | 2769283 | ||
Marknadsvärde
2360320532
Position
2769283
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
77.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PROGRESSIVE CORP
|
0,17% | 2232186576 | 843616 | ||
Marknadsvärde
2232186576
Position
843616
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
239.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIEMENS AG-REG
|
0,17% | 2313378878 | 1070237 | ||
Marknadsvärde
2313378878
Position
1070237
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
188.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Blackrock Inc
|
0,17% | 2291062320 | 201923 | ||
Marknadsvärde
2291062320
Position
201923
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1027.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nextera Energy Inc
|
0,17% | 2245924182 | 2834091 | ||
Marknadsvärde
2245924182
Position
2834091
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
71.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Danaher Corp
|
0,17% | 2276466310 | 897627 | ||
Marknadsvärde
2276466310
Position
897627
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
229.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pfizer Inc
|
0,17% | 2258776093 | 7741792 | ||
Marknadsvärde
2258776093
Position
7741792
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
26.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMCAST CORP-CLASS A
|
0,17% | 2323358353 | 5626805 | ||
Marknadsvärde
2323358353
Position
5626805
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LOWE'S COS INC
|
0,16% | 2113091541 | 775528 | ||
Marknadsvärde
2113091541
Position
775528
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
246.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Union Pacific Corp
|
0,16% | 2150798077 | 855000 | ||
Marknadsvärde
2150798077
Position
855000
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
227.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Amgen Inc
|
0,16% | 2145758703 | 749341 | ||
Marknadsvärde
2145758703
Position
749341
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
259.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNILEVER PLC
|
0,16% | 2122020684 | 3386872 | ||
Marknadsvärde
2122020684
Position
3386872
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Shopify Inc - Class A
|
0,15% | 1947651872 | 1656185 | ||
Marknadsvärde
1947651872
Position
1656185
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
153.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TJX Companies Inc
|
0,15% | 2063037910 | 1542766 | ||
Marknadsvärde
2063037910
Position
1542766
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
121.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Automatic Data Processing
|
0,15% | 1963437018 | 606869 | ||
Marknadsvärde
1963437018
Position
606869
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
292.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Boston Scientific Corp
|
0,15% | 1996859304 | 2016290 | ||
Marknadsvärde
1996859304
Position
2016290
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
89.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
|
0,15% | 1997893030 | 15406153 | ||
Marknadsvärde
1997893030
Position
15406153
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1846
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SONY GROUP CORP
|
0,15% | 2018376449 | 8528150 | ||
Marknadsvärde
2018376449
Position
8528150
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3369
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Reliance Industries Ltd
|
0,15% | 2050690215 | 13119043 | ||
Marknadsvärde
2050690215
Position
13119043
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1210.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ICICI BANK LTD
|
0,14% | 1876784466 | 11227955 | ||
Marknadsvärde
1876784466
Position
11227955
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1294.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOTALENERGIES SE
|
0,14% | 1813712285 | 3007914 | ||
Marknadsvärde
1813712285
Position
3007914
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
52.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALLIANZ SE-REG
|
0,14% | 1837785364 | 541792 | ||
Marknadsvärde
1837785364
Position
541792
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
295.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Stryker Corp
|
0,14% | 1887081484 | 471706 | ||
Marknadsvärde
1887081484
Position
471706
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
362.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BLACKSTONE INC
|
0,14% | 1859885070 | 978887 | ||
Marknadsvärde
1859885070
Position
978887
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
172.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Gilead Sciences Inc
|
0,14% | 1831880369 | 1802865 | ||
Marknadsvärde
1831880369
Position
1802865
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Palo Alto Networks Inc
|
0,14% | 1808532869 | 889074 | ||
Marknadsvärde
1808532869
Position
889074
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
184.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Arista Networks Inc
|
0,14% | 1843144585 | 1497547 | ||
Marknadsvärde
1843144585
Position
1497547
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
111.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Waste Management Inc
|
0,13% | 1714656744 | 767621 | ||
Marknadsvärde
1714656744
Position
767621
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
202.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DEERE & CO
|
0,13% | 1797649602 | 383341 | ||
Marknadsvärde
1797649602
Position
383341
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
424.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HITACHI LTD
|
0,13% | 1747809590 | 6319495 | ||
Marknadsvärde
1747809590
Position
6319495
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3937
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HON HAI PRECISION INDUSTRY
|
0,13% | 1675693307 | 26858117 | ||
Marknadsvärde
1675693307
Position
26858117
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MEDTRONIC PLC
|
0,13% | 1720062100 | 1956490 | ||
Marknadsvärde
1720062100
Position
1956490
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
79.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Altria Group Inc
|
0,13% | 1804588637 | 3137678 | ||
Marknadsvärde
1804588637
Position
3137678
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
52.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
T-MOBILE US INC
|
0,13% | 1754367598 | 719943 | ||
Marknadsvärde
1754367598
Position
719943
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
220.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fiserv Inc
|
0,13% | 1790088887 | 785850 | ||
Marknadsvärde
1790088887
Position
785850
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
206.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UBER TECHNOLOGIES INC
|
0,13% | 1784486652 | 2659042 | ||
Marknadsvärde
1784486652
Position
2659042
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
60.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Schwab (Charles) Corp
|
0,13% | 1778091564 | 2177883 | ||
Marknadsvärde
1778091564
Position
2177883
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
73.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
|
0,13% | 1790433567 | 2892053 | ||
Marknadsvärde
1790433567
Position
2892053
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
56.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INFOSYS LTD
|
0,13% | 1760039399 | 7152175 | ||
Marknadsvärde
1760039399
Position
7152175
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1906
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Chubb Ltd
|
0,13% | 1709977018 | 562227 | ||
Marknadsvärde
1709977018
Position
562227
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
275.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ABB LTD-REG
|
0,12% | 1545477318 | 2585755 | ||
Marknadsvärde
1545477318
Position
2585755
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
49.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vertex Pharmaceuticals Inc
|
0,12% | 1556912379 | 353030 | ||
Marknadsvärde
1556912379
Position
353030
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
399.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Recruit Holdings Co Ltd
|
0,12% | 1564353604 | 1998060 | ||
Marknadsvärde
1564353604
Position
1998060
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
11145
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LGT Seventh Private Equity Porfolio IISub-Fund Eur
|
0,12% | 1638711520 | 719177 | ||
Marknadsvärde
1638711520
Position
719177
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
198.76936
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
|
0,12% | 1590004607 | 4801021 | ||
Marknadsvärde
1590004607
Position
4801021
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
28.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Starbucks Corp
|
0,12% | 1542487866 | 1542022 | ||
Marknadsvärde
1542487866
Position
1542022
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
90.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANALOG DEVICES INC
|
0,12% | 1599519547 | 681411 | ||
Marknadsvärde
1599519547
Position
681411
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
212.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mediatek Inc
|
0,12% | 1636046558 | 3416332 | ||
Marknadsvärde
1636046558
Position
3416332
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
1420
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SANOFI
|
0,12% | 1661426768 | 1556065 | ||
Marknadsvärde
1661426768
Position
1556065
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
93.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARSH & MCLENNAN COS
|
0,12% | 1580161191 | 675006 | ||
Marknadsvärde
1580161191
Position
675006
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
211.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lam Research Corp
|
0,12% | 1561176852 | 1959372 | ||
Marknadsvärde
1561176852
Position
1959372
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
72.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KLA CORP
|
0,12% | 1553495788 | 222008 | ||
Marknadsvärde
1553495788
Position
222008
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
633.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Prologis Inc
|
0,11% | 1467996973 | 1264805 | ||
Marknadsvärde
1467996973
Position
1264805
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
105.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
|
0,11% | 1463044302 | 5533011 | ||
Marknadsvärde
1463044302
Position
5533011
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3764
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BARCLAYS PLC
|
0,11% | 1433048472 | 39178822 | ||
Marknadsvärde
1433048472
Position
39178822
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
264.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cadence Design Sys Inc
|
0,11% | 1425967691 | 427765 | ||
Marknadsvärde
1425967691
Position
427765
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
301.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIR LIQUIDE SA
|
0,11% | 1489097704 | 840118 | ||
Marknadsvärde
1489097704
Position
840118
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
154.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BP PLC
|
0,11% | 1460667321 | 27336786 | ||
Marknadsvärde
1460667321
Position
27336786
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
386.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UBS GROUP AG-REG
|
0,11% | 1529937607 | 4529650 | ||
Marknadsvärde
1529937607
Position
4529650
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
27.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARVELL TECHNOLOGY INC
|
0,11% | 1462634256 | 1186149 | ||
Marknadsvärde
1462634256
Position
1186149
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
111.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SK Hynix Inc
|
0,11% | 1534537679 | 1176335 | ||
Marknadsvärde
1534537679
Position
1176335
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
173900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MCKESSON CORP
|
0,11% | 1472863899 | 233678 | ||
Marknadsvärde
1472863899
Position
233678
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
570.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bank of New York Mellon Corp
|
0,11% | 1405747082 | 1650812 | ||
Marknadsvärde
1405747082
Position
1650812
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
77.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THE CIGNA GROUP
|
0,11% | 1469180412 | 483529 | ||
Marknadsvärde
1469180412
Position
483529
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
275.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Micron Technology Inc
|
0,11% | 1424837973 | 1512400 | ||
Marknadsvärde
1424837973
Position
1512400
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
85.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FEDEX CORP
|
0,1% | 1276807596 | 412113 | ||
Marknadsvärde
1276807596
Position
412113
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
280.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
|
0,1% | 1290987604 | 782636 | ||
Marknadsvärde
1290987604
Position
782636
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
149.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
L'OREAL
|
0,1% | 1272481893 | 328995 | ||
Marknadsvärde
1272481893
Position
328995
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
337.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMPHENOL CORP-CL A
|
0,1% | 1299080186 | 1692592 | ||
Marknadsvärde
1299080186
Position
1692592
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
69.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Chipotle Mexican Grill Inc
|
0,1% | 1276461484 | 1923564 | ||
Marknadsvärde
1276461484
Position
1923564
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
60.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Emerson Electric Co
|
0,1% | 1372465505 | 1000164 | ||
Marknadsvärde
1372465505
Position
1000164
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
124.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intel Corp
|
0,1% | 1289252387 | 5890273 | ||
Marknadsvärde
1289252387
Position
5890273
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
19.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KKR & CO INC
|
0,1% | 1398597613 | 853472 | ||
Marknadsvärde
1398597613
Position
853472
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
148.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TORONTO-DOMINION BANK
|
0,1% | 1380312209 | 2358890 | ||
Marknadsvärde
1380312209
Position
2358890
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
76.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
|
0,1% | 1391093055 | 1005164 | ||
Marknadsvärde
1391093055
Position
1005164
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
125.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ELEVANCE HEALTH INC
|
0,1% | 1367786536 | 335837 | ||
Marknadsvärde
1367786536
Position
335837
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
368.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Zurich Insurance Group AG
|
0,1% | 1349881815 | 205688 | ||
Marknadsvärde
1349881815
Position
205688
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
538.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CME Group Inc
|
0,1% | 1273357381 | 498017 | ||
Marknadsvärde
1273357381
Position
498017
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
231.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GE VERNOVA INC
|
0,1% | 1360722668 | 373091 | ||
Marknadsvärde
1360722668
Position
373091
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
330.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EQUINIX INC
|
0,1% | 1333281487 | 128997 | ||
Marknadsvärde
1333281487
Position
128997
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
935.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOUTHERN CO/THE
|
0,1% | 1362862040 | 1498067 | ||
Marknadsvärde
1362862040
Position
1498067
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
82.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Trane Technologies Plc
|
0,1% | 1345009145 | 328410 | ||
Marknadsvärde
1345009145
Position
328410
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
370.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NIKE INC -CL B
|
0,1% | 1353904559 | 1642326 | ||
Marknadsvärde
1353904559
Position
1642326
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
|
0,1% | 1275862441 | 759592 | ||
Marknadsvärde
1275862441
Position
759592
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
137.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
|
0,1% | 1272062589 | 410933 | ||
Marknadsvärde
1272062589
Position
410933
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
280.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Duke Energy Corp
|
0,1% | 1276678928 | 1073314 | ||
Marknadsvärde
1276678928
Position
1073314
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
107.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CSL LTD
|
0,1% | 1288862966 | 663236 | ||
Marknadsvärde
1288862966
Position
663236
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
283.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kroger Co
|
0,09% | 1245130989 | 1841416 | ||
Marknadsvärde
1245130989
Position
1841416
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
61.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fortinet Inc
|
0,09% | 1154396961 | 1098851 | ||
Marknadsvärde
1154396961
Position
1098851
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
95.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Brookfield Corp
|
0,09% | 1182114724 | 1869819 | ||
Marknadsvärde
1182114724
Position
1869819
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
82.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PARKER HANNIFIN CORP
|
0,09% | 1230260950 | 174937 | ||
Marknadsvärde
1230260950
Position
174937
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
636.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REGENERON PHARMACEUTICALS
|
0,09% | 1230392770 | 158578 | ||
Marknadsvärde
1230392770
Position
158578
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
702.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
|
0,09% | 1215128685 | 324821 | ||
Marknadsvärde
1215128685
Position
324821
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
338.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
|
0,09% | 1161605580 | 546338 | ||
Marknadsvärde
1161605580
Position
546338
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
192.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
APPLOVIN CORP-CLASS A
|
0,09% | 1149106865 | 310259 | ||
Marknadsvärde
1149106865
Position
310259
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
335.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Autodesk Inc
|
0,09% | 1197014835 | 364309 | ||
Marknadsvärde
1197014835
Position
364309
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
297.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
|
0,09% | 1204067442 | 1830616 | ||
Marknadsvärde
1204067442
Position
1830616
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
59.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Zoetis Inc
|
0,09% | 1161206748 | 648116 | ||
Marknadsvärde
1161206748
Position
648116
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
162.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mercadolibre Inc
|
0,09% | 1186400614 | 62395 | ||
Marknadsvärde
1186400614
Position
62395
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1721.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC
|
0,09% | 1202662247 | 234915 | ||
Marknadsvärde
1202662247
Position
234915
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
463.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOODY'S CORP
|
0,09% | 1161299085 | 222074 | ||
Marknadsvärde
1161299085
Position
222074
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
473.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
|
0,09% | 1231082187 | 319137 | ||
Marknadsvärde
1231082187
Position
319137
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
349.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Paypal Holdings Inc
|
0,09% | 1252147430 | 1327230 | ||
Marknadsvärde
1252147430
Position
1327230
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
85.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Relx Plc
|
0,09% | 1260441514 | 2531421 | ||
Marknadsvärde
1260441514
Position
2531421
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
3604
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Welltower Inc
|
0,09% | 1162435311 | 842632 | ||
Marknadsvärde
1162435311
Position
842632
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
124.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
|
0,09% | 1250562830 | 636440 | ||
Marknadsvärde
1250562830
Position
636440
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
177.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Illinois Tool Works
|
0,09% | 1149245537 | 408379 | ||
Marknadsvärde
1149245537
Position
408379
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
254.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MetLife Inc
|
0,09% | 1263851502 | 1404062 | ||
Marknadsvärde
1263851502
Position
1404062
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
81.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMERICAN TOWER CORP
|
0,09% | 1261395059 | 627873 | ||
Marknadsvärde
1261395059
Position
627873
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
181.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Synopsys Inc
|
0,09% | 1187637815 | 220947 | ||
Marknadsvärde
1187637815
Position
220947
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
486.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Keyence Corp
|
0,09% | 1232225886 | 271400 | ||
Marknadsvärde
1232225886
Position
271400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
64630
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AL RAJHI BANK
|
0,09% | 1165347572 | 4221574 | ||
Marknadsvärde
1165347572
Position
4221574
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
93.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HERMES INTERNATIONAL
|
0,09% | 1145585098 | 43355 | ||
Marknadsvärde
1145585098
Position
43355
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
2305
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Iberdrola SA
|
0,09% | 1262303209 | 8332576 | ||
Marknadsvärde
1262303209
Position
8332576
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
13.215
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
3M Co
|
0,09% | 1254612139 | 879799 | ||
Marknadsvärde
1254612139
Position
879799
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
129.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
|
0,08% | 1054451334 | 675421 | ||
Marknadsvärde
1054451334
Position
675421
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
11300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
|
0,08% | 1031797221 | 79185 | ||
Marknadsvärde
1031797221
Position
79185
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1179.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Unicredit SPA
|
0,08% | 1092867091 | 2474614 | ||
Marknadsvärde
1092867091
Position
2474614
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
38.525
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO SANTANDER SA
|
0,08% | 1115381225 | 22130897 | ||
Marknadsvärde
1115381225
Position
22130897
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
4.3965
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
US Bancorp
|
0,08% | 1136172547 | 2132299 | ||
Marknadsvärde
1136172547
Position
2132299
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
48.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Schlumberger Ltd
|
0,08% | 1010349333 | 2419725 | ||
Marknadsvärde
1010349333
Position
2419725
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AON PLC-CLASS A
|
0,08% | 1048839279 | 265316 | ||
Marknadsvärde
1048839279
Position
265316
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
357.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
|
0,08% | 1041725689 | 2588833 | ||
Marknadsvärde
1041725689
Position
2588833
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5728
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
|
0,08% | 1035618191 | 185466 | ||
Marknadsvärde
1035618191
Position
185466
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
487.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BHARTI AIRTEL LTD
|
0,08% | 1129226261 | 5511503 | ||
Marknadsvärde
1129226261
Position
5511503
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1586.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BNP Paribas
|
0,08% | 1010200193 | 1500480 | ||
Marknadsvärde
1010200193
Position
1500480
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
58.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Diageo Plc
|
0,08% | 1058061151 | 3046295 | ||
Marknadsvärde
1058061151
Position
3046295
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2514
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ESSILORLUXOTTICA
|
0,08% | 1082127579 | 406361 | ||
Marknadsvärde
1082127579
Position
406361
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
232.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
|
0,08% | 1051844192 | 210822 | ||
Marknadsvärde
1051844192
Position
210822
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
451.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Colgate-Palmolive Co
|
0,08% | 1135240922 | 1132273 | ||
Marknadsvärde
1135240922
Position
1132273
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
90.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CINTAS CORP
|
0,08% | 1046442393 | 515887 | ||
Marknadsvärde
1046442393
Position
515887
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
183.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CONSTELLATION ENERGY
|
0,08% | 1074647468 | 429976 | ||
Marknadsvärde
1074647468
Position
429976
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
226.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RIO TINTO PLC
|
0,08% | 1072035936 | 1661749 | ||
Marknadsvärde
1072035936
Position
1661749
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4669.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRANSDIGM GROUP INC
|
0,08% | 1123842672 | 79511 | ||
Marknadsvärde
1123842672
Position
79511
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1279.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
|
0,08% | 1044800565 | 1945826 | ||
Marknadsvärde
1044800565
Position
1945826
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4158.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Allstate Corp
|
0,08% | 1019566617 | 479483 | ||
Marknadsvärde
1019566617
Position
479483
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
192.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Westpac Banking Corp
|
0,08% | 1027288465 | 4597234 | ||
Marknadsvärde
1027288465
Position
4597234
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
32.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GSK PLC
|
0,08% | 1136894962 | 6168662 | ||
Marknadsvärde
1136894962
Position
6168662
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1334
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
|
0,08% | 1092463388 | 4254911 | ||
Marknadsvärde
1092463388
Position
4254911
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
37.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK OF MONTREAL
|
0,08% | 1060827493 | 993371 | ||
Marknadsvärde
1060827493
Position
993371
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
139.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO
|
0,08% | 1067920575 | 339953 | ||
Marknadsvärde
1067920575
Position
339953
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
284.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOKYO ELECTRON LTD
|
0,08% | 1030668891 | 606634 | ||
Marknadsvärde
1030668891
Position
606634
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
24185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Itochu Corp
|
0,08% | 1005101706 | 1826800 | ||
Marknadsvärde
1005101706
Position
1826800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
7832
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ebay Inc
|
0,08% | 1103304131 | 1609847 | ||
Marknadsvärde
1103304131
Position
1609847
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
62.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HCA HEALTHCARE INC
|
0,07% | 923213020 | 280140 | ||
Marknadsvärde
923213020
Position
280140
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
298.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
General Motors Co
|
0,07% | 991060905 | 1672441 | ||
Marknadsvärde
991060905
Position
1672441
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
53.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTESA SANPAOLO
|
0,07% | 952213188 | 21502663 | ||
Marknadsvärde
952213188
Position
21502663
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
3.863
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Becton Dickinson and Co
|
0,07% | 991376944 | 396326 | ||
Marknadsvärde
991376944
Position
396326
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
226.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AXA SA
|
0,07% | 930135336 | 2378044 | ||
Marknadsvärde
930135336
Position
2378044
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
34.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Oneok Inc
|
0,07% | 899593565 | 808301 | ||
Marknadsvärde
899593565
Position
808301
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
100.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
|
0,07% | 879429411 | 4452627 | ||
Marknadsvärde
879429411
Position
4452627
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
28.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ecolab Inc
|
0,07% | 935063907 | 361046 | ||
Marknadsvärde
935063907
Position
361046
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
234.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRAVELERS COS INC/THE
|
0,07% | 921842115 | 348002 | ||
Marknadsvärde
921842115
Position
348002
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
239.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INVESTOR AB-B SHS
|
0,07% | 889958155 | 3040513 | ||
Marknadsvärde
889958155
Position
3040513
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
292.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
American Electric Power
|
0,07% | 946671457 | 931171 | ||
Marknadsvärde
946671457
Position
931171
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cencora Inc
|
0,07% | 955015684 | 384848 | ||
Marknadsvärde
955015684
Position
384848
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
224.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ing Groep Nv
|
0,07% | 895308212 | 5194252 | ||
Marknadsvärde
895308212
Position
5194252
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
15.036
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIRBNB INC-CLASS A
|
0,07% | 910444998 | 625470 | ||
Marknadsvärde
910444998
Position
625470
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
131.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LONZA GROUP AG-REG
|
0,07% | 942203876 | 144372 | ||
Marknadsvärde
942203876
Position
144372
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
535.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WILLIAMS COS INC
|
0,07% | 993575229 | 1661205 | ||
Marknadsvärde
993575229
Position
1661205
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
54.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fast Retailing Co Ltd
|
0,07% | 982322842 | 259815 | ||
Marknadsvärde
982322842
Position
259815
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
53820
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CUMMINS INC
|
0,07% | 942999646 | 245088 | ||
Marknadsvärde
942999646
Position
245088
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
348.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Royal Caribbean Cruises Ltd
|
0,07% | 870012358 | 338483 | ||
Marknadsvärde
870012358
Position
338483
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
232.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Target Corp
|
0,07% | 1000156628 | 670617 | ||
Marknadsvärde
1000156628
Position
670617
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
135.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bank of Nova Scotia
|
0,07% | 997080786 | 1677774 | ||
Marknadsvärde
997080786
Position
1677774
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
77.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENEL SPA
|
0,07% | 916292976 | 11607805 | ||
Marknadsvärde
916292976
Position
11607805
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
6.886
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Manulife Financial Corp
|
0,07% | 895992699 | 2652219 | ||
Marknadsvärde
895992699
Position
2652219
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
44.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
|
0,07% | 956899765 | 1206881 | ||
Marknadsvärde
956899765
Position
1206881
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
103.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CSX Corp
|
0,07% | 931690104 | 2624168 | ||
Marknadsvärde
931690104
Position
2624168
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
32.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
|
0,07% | 918299591 | 11652828 | ||
Marknadsvärde
918299591
Position
11652828
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
570.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NINTENDO CO LTD
|
0,07% | 918989032 | 1412100 | ||
Marknadsvärde
918989032
Position
1412100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
9264
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
|
0,07% | 989559182 | 2491325 | ||
Marknadsvärde
989559182
Position
2491325
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2875
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CVS HEALTH CORP
|
0,07% | 883856298 | 1821473 | ||
Marknadsvärde
883856298
Position
1821473
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
|
0,07% | 916567598 | 2463600 | ||
Marknadsvärde
916567598
Position
2463600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5296
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mitsubishi Corp
|
0,07% | 879559505 | 4808149 | ||
Marknadsvärde
879559505
Position
4808149
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2604
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROPER TECHNOLOGIES INC
|
0,07% | 879395727 | 153176 | ||
Marknadsvärde
879395727
Position
153176
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
519.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Industria de Diseno Textil
|
0,07% | 942681734 | 1656594 | ||
Marknadsvärde
942681734
Position
1656594
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
49.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Simon Property Group Inc
|
0,07% | 960574611 | 509057 | ||
Marknadsvärde
960574611
Position
509057
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
170.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
|
0,07% | 989763190 | 538260 | ||
Marknadsvärde
989763190
Position
538260
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
166.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Eur
|
0,07% | 991656638 | 117222 | ||
Marknadsvärde
991656638
Position
117222
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
737.963876
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HOLCIM LTD
|
0,07% | 908063723 | 853384 | ||
Marknadsvärde
908063723
Position
853384
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
87.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRUIST FINANCIAL CORP
|
0,07% | 878705156 | 1834657 | ||
Marknadsvärde
878705156
Position
1834657
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
|
0,07% | 932859404 | 340342 | ||
Marknadsvärde
932859404
Position
340342
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
248.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FAIR ISAAC CORP
|
0,07% | 901457331 | 40538 | ||
Marknadsvärde
901457331
Position
40538
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
2013.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD
|
0,07% | 978199479 | 2746541 | ||
Marknadsvärde
978199479
Position
2746541
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
43.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PROSUS NV
|
0,07% | 883185058 | 2022132 | ||
Marknadsvärde
883185058
Position
2022132
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
38.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
|
0,07% | 960791579 | 301369 | ||
Marknadsvärde
960791579
Position
301369
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
288.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
|
0,07% | 998258029 | 9293643 | ||
Marknadsvärde
998258029
Position
9293643
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
9.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOORDASH INC - A
|
0,07% | 885726304 | 472906 | ||
Marknadsvärde
885726304
Position
472906
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
169.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WW GRAINGER INC
|
0,07% | 922900470 | 78974 | ||
Marknadsvärde
922900470
Position
78974
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1058.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Paccar Inc
|
0,07% | 888208704 | 776273 | ||
Marknadsvärde
888208704
Position
776273
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
103.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NASPERS LTD-N SHS
|
0,07% | 889841033 | 364417 | ||
Marknadsvärde
889841033
Position
364417
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
415085
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
|
0,07% | 985777056 | 1409822 | ||
Marknadsvärde
985777056
Position
1409822
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
91.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mizuho Financial Group Inc
|
0,07% | 883725664 | 3248057 | ||
Marknadsvärde
883725664
Position
3248057
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3873
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aflac Inc
|
0,07% | 939934582 | 826586 | ||
Marknadsvärde
939934582
Position
826586
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
102.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CRH PLC
|
0,07% | 975167734 | 955051 | ||
Marknadsvärde
975167734
Position
955051
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Constellation Software Inc
|
0,07% | 938707224 | 27323 | ||
Marknadsvärde
938707224
Position
27323
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
4475.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARRIER GLOBAL CORP
|
0,07% | 883156757 | 1172097 | ||
Marknadsvärde
883156757
Position
1172097
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
68.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Compass Group Plc
|
0,06% | 845601093 | 2307038 | ||
Marknadsvärde
845601093
Position
2307038
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2653
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
|
0,06% | 814696895 | 4270960 | ||
Marknadsvärde
814696895
Position
4270960
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
16.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
|
0,06% | 750551182 | 265943 | ||
Marknadsvärde
750551182
Position
265943
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
255.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEMPRA
|
0,06% | 834341306 | 864932 | ||
Marknadsvärde
834341306
Position
864932
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
87.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Public Storage
|
0,06% | 774176368 | 236989 | ||
Marknadsvärde
774176368
Position
236989
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
295.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HEIDELBERG MATERIALS AG
|
0,06% | 815584753 | 596364 | ||
Marknadsvärde
815584753
Position
596364
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
119.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Autozone Inc
|
0,06% | 863089370 | 24533 | ||
Marknadsvärde
863089370
Position
24533
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
3185.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Prudential Financial Inc
|
0,06% | 790826438 | 606106 | ||
Marknadsvärde
790826438
Position
606106
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
118.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Howmet Aerospace Inc
|
0,06% | 741488657 | 608848 | ||
Marknadsvärde
741488657
Position
608848
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
110.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
|
0,06% | 805942269 | 607308 | ||
Marknadsvärde
805942269
Position
607308
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
120.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUI & CO LTD
|
0,06% | 812998916 | 3495300 | ||
Marknadsvärde
812998916
Position
3495300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3311
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WORKDAY INC-CLASS A
|
0,06% | 857575766 | 296396 | ||
Marknadsvärde
857575766
Position
296396
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
262
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cheniere Energy Inc
|
0,06% | 822675614 | 349629 | ||
Marknadsvärde
822675614
Position
349629
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
213.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Macquarie Group Ltd
|
0,06% | 773973945 | 503420 | ||
Marknadsvärde
773973945
Position
503420
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
223.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VINCI SA
|
0,06% | 783069365 | 691955 | ||
Marknadsvärde
783069365
Position
691955
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
98.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
|
0,06% | 745352852 | 5495076 | ||
Marknadsvärde
745352852
Position
5495076
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
16.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Digital Realty Trust Inc
|
0,06% | 856869311 | 440312 | ||
Marknadsvärde
856869311
Position
440312
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
176.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ameriprise Financial Inc
|
0,06% | 782938179 | 133632 | ||
Marknadsvärde
782938179
Position
133632
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
530.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cardinal Health Inc
|
0,06% | 748864558 | 575065 | ||
Marknadsvärde
748864558
Position
575065
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
117.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CBRE GROUP INC - A
|
0,06% | 844481739 | 587012 | ||
Marknadsvärde
844481739
Position
587012
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
130.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
|
0,06% | 791480495 | 119525400 | ||
Marknadsvärde
791480495
Position
119525400
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
9675
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BLOCK INC
|
0,06% | 795829334 | 823782 | ||
Marknadsvärde
795829334
Position
823782
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
87.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROSS STORES INC
|
0,06% | 760492746 | 454552 | ||
Marknadsvärde
760492746
Position
454552
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
151.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
|
0,06% | 746381731 | 6346182 | ||
Marknadsvärde
746381731
Position
6346182
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
10.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kimberly-Clark Corp
|
0,06% | 825528927 | 572300 | ||
Marknadsvärde
825528927
Position
572300
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
130.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MICROSTRATEGY INC-CL A
|
0,06% | 824023804 | 246295 | ||
Marknadsvärde
824023804
Position
246295
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
302.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Electronic Arts Inc
|
0,06% | 840140844 | 519155 | ||
Marknadsvärde
840140844
Position
519155
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
146.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FREEPORT-MCMORAN INC
|
0,06% | 818732935 | 1942831 | ||
Marknadsvärde
818732935
Position
1942831
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
38.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ferrari Nv
|
0,06% | 844893089 | 178717 | ||
Marknadsvärde
844893089
Position
178717
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
412.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Norfolk Southern Corp
|
0,06% | 788397039 | 305758 | ||
Marknadsvärde
788397039
Position
305758
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
233.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KDDI Corp
|
0,06% | 860510988 | 2429446 | ||
Marknadsvärde
860510988
Position
2429446
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5042
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TE Connectivity plc
|
0,06% | 800389445 | 507296 | ||
Marknadsvärde
800389445
Position
507296
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
142.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Exelon Corp
|
0,06% | 762844845 | 1835706 | ||
Marknadsvärde
762844845
Position
1835706
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO
|
0,06% | 798860685 | 718917 | ||
Marknadsvärde
798860685
Position
718917
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
144.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Xcel Energy Inc
|
0,06% | 821952519 | 1101198 | ||
Marknadsvärde
821952519
Position
1101198
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
67.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANGLO AMERICAN PLC
|
0,06% | 842285699 | 2609835 | ||
Marknadsvärde
842285699
Position
2609835
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2336
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
|
0,06% | 808055685 | 924584 | ||
Marknadsvärde
808055685
Position
924584
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
79.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIKA AG-REG
|
0,06% | 836785478 | 318349 | ||
Marknadsvärde
836785478
Position
318349
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
215.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STANDARD CHARTERED PLC
|
0,06% | 848739330 | 6238106 | ||
Marknadsvärde
848739330
Position
6238106
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
984.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VERISK ANALYTICS INC
|
0,06% | 862287354 | 283174 | ||
Marknadsvärde
862287354
Position
283174
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
275.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
|
0,06% | 777946688 | 2006539 | ||
Marknadsvärde
777946688
Position
2006539
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3002.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
|
0,06% | 767893295 | 2143550 | ||
Marknadsvärde
767893295
Position
2143550
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
31.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MSCI Inc
|
0,06% | 802401656 | 121170 | ||
Marknadsvärde
802401656
Position
121170
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
599.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REPUBLIC SERVICES INC
|
0,06% | 826565713 | 372025 | ||
Marknadsvärde
826565713
Position
372025
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
201.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NATIONAL GRID PLC
|
0,06% | 850096336 | 6520887 | ||
Marknadsvärde
850096336
Position
6520887
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
943.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COPART INC
|
0,06% | 760918430 | 1185329 | ||
Marknadsvärde
760918430
Position
1185329
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
58.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KINDER MORGAN INC
|
0,06% | 820841610 | 2716717 | ||
Marknadsvärde
820841610
Position
2716717
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
27.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
|
0,06% | 803766338 | 903129 | ||
Marknadsvärde
803766338
Position
903129
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
80.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WESFARMERS LTD
|
0,06% | 830401127 | 1670262 | ||
Marknadsvärde
830401127
Position
1670262
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
72.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Softbank Group Corp
|
0,06% | 825529343 | 1279402 | ||
Marknadsvärde
825529343
Position
1279402
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
9185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nxp Semiconductors Nv
|
0,06% | 802513155 | 350266 | ||
Marknadsvärde
802513155
Position
350266
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
207.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CORTEVA INC
|
0,06% | 803678216 | 1286690 | ||
Marknadsvärde
803678216
Position
1286690
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
56.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KENVUE INC
|
0,05% | 620490865 | 2652837 | ||
Marknadsvärde
620490865
Position
2652837
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
21.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
State Street Corp
|
0,05% | 621852757 | 572959 | ||
Marknadsvärde
621852757
Position
572959
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
98.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
|
0,05% | 643972325 | 47801 | ||
Marknadsvärde
643972325
Position
47801
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1219.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Deckers Outdoor Corp
|
0,05% | 694446432 | 305618 | ||
Marknadsvärde
694446432
Position
305618
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
205.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
|
0,05% | 611890303 | 704940 | ||
Marknadsvärde
611890303
Position
704940
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
78.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOMINION ENERGY INC
|
0,05% | 722241466 | 1214050 | ||
Marknadsvärde
722241466
Position
1214050
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
53.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VERTIV HOLDINGS CO-A
|
0,05% | 616521571 | 480610 | ||
Marknadsvärde
616521571
Position
480610
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
116.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
United Rentals Inc
|
0,05% | 703295210 | 90207 | ||
Marknadsvärde
703295210
Position
90207
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
705.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
3I GROUP PLC
|
0,05% | 730199052 | 1475922 | ||
Marknadsvärde
730199052
Position
1475922
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
3581
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OTIS WORLDWIDE CORP
|
0,05% | 631674950 | 617909 | ||
Marknadsvärde
631674950
Position
617909
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Weyerhaeuser Co
|
0,05% | 613307995 | 1991275 | ||
Marknadsvärde
613307995
Position
1991275
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
27.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HONDA MOTOR CO LTD
|
0,05% | 663060455 | 6148914 | ||
Marknadsvärde
663060455
Position
6148914
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NVR Inc
|
0,05% | 626286819 | 6936 | ||
Marknadsvärde
626286819
Position
6936
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
8176.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DHL GROUP
|
0,05% | 619915920 | 1591447 | ||
Marknadsvärde
619915920
Position
1591447
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
33.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lululemon Athletica Inc
|
0,05% | 664507983 | 156680 | ||
Marknadsvärde
664507983
Position
156680
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
384.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
|
0,05% | 673536124 | 353691 | ||
Marknadsvärde
673536124
Position
353691
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
172.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALCON INC
|
0,05% | 640012863 | 683287 | ||
Marknadsvärde
640012863
Position
683287
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
76.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WASTE CONNECTIONS INC
|
0,05% | 666367762 | 352523 | ||
Marknadsvärde
666367762
Position
352523
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
171.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Deutsche Boerse AG
|
0,05% | 678524345 | 266142 | ||
Marknadsvärde
678524345
Position
266142
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
222.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOCUSIGN INC
|
0,05% | 629506431 | 621630 | ||
Marknadsvärde
629506431
Position
621630
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
91.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
|
0,05% | 682017973 | 565192 | ||
Marknadsvärde
682017973
Position
565192
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
109.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG
|
0,05% | 626973506 | 1016599 | ||
Marknadsvärde
626973506
Position
1016599
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
53.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GODADDY INC - CLASS A
|
0,05% | 617142623 | 280190 | ||
Marknadsvärde
617142623
Position
280190
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
199.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Wolters Kluwer
|
0,05% | 703453681 | 384852 | ||
Marknadsvärde
703453681
Position
384852
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
159.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YUM! BRANDS INC
|
0,05% | 656912498 | 445515 | ||
Marknadsvärde
656912498
Position
445515
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
133.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEA LTD-ADR
|
0,05% | 611031190 | 514798 | ||
Marknadsvärde
611031190
Position
514798
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
107.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADVANTEST CORP
|
0,05% | 688095252 | 1064900 | ||
Marknadsvärde
688095252
Position
1064900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
9198
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Danone
|
0,05% | 651971075 | 881762 | ||
Marknadsvärde
651971075
Position
881762
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
64.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hoya Corp
|
0,05% | 657860972 | 472600 | ||
Marknadsvärde
657860972
Position
472600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
19815
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NetApp Inc
|
0,05% | 723119998 | 562112 | ||
Marknadsvärde
723119998
Position
562112
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
116.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GIVAUDAN-REG
|
0,05% | 616448249 | 12761 | ||
Marknadsvärde
616448249
Position
12761
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
3966
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Realty Income Corp
|
0,05% | 688377484 | 1182143 | ||
Marknadsvärde
688377484
Position
1182143
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
52.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Paychex Inc
|
0,05% | 704504538 | 455807 | ||
Marknadsvärde
704504538
Position
455807
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
139.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nucor Corp
|
0,05% | 629704712 | 492158 | ||
Marknadsvärde
629704712
Position
492158
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
115.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Natwest Group PLC
|
0,05% | 684815809 | 12391967 | ||
Marknadsvärde
684815809
Position
12391967
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
|
0,05% | 623466257 | 1026427 | ||
Marknadsvärde
623466257
Position
1026427
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
79.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THE SAUDI NATIONAL BANK
|
0,05% | 626083431 | 6328950 | ||
Marknadsvärde
626083431
Position
6328950
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
33.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DR HORTON INC
|
0,05% | 638944212 | 414575 | ||
Marknadsvärde
638944212
Position
414575
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
139.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
|
0,05% | 675900983 | 4328100 | ||
Marknadsvärde
675900983
Position
4328100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2223
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pentair PLC
|
0,05% | 628449143 | 566923 | ||
Marknadsvärde
628449143
Position
566923
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
100.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Delta Electronics Inc
|
0,05% | 662737475 | 4522770 | ||
Marknadsvärde
662737475
Position
4522770
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
434.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EXPEDITORS INTL WASH INC
|
0,05% | 692103533 | 565630 | ||
Marknadsvärde
692103533
Position
565630
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
110.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DSV A/S
|
0,05% | 658010586 | 279995 | ||
Marknadsvärde
658010586
Position
279995
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
1529
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Resmed Inc
|
0,05% | 625491535 | 246797 | ||
Marknadsvärde
625491535
Position
246797
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
229.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
P G & E CORP
|
0,05% | 619685353 | 2787588 | ||
Marknadsvärde
619685353
Position
2787588
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
20.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG
|
0,05% | 639686674 | 1777135 | ||
Marknadsvärde
639686674
Position
1777135
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
31.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Glencore Plc
|
0,05% | 701508413 | 14412745 | ||
Marknadsvärde
701508413
Position
14412745
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
352.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Reckitt Benckiser Group Plc
|
0,05% | 616322189 | 928026 | ||
Marknadsvärde
616322189
Position
928026
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4807
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Quanta Services Inc
|
0,05% | 721962242 | 204952 | ||
Marknadsvärde
721962242
Position
204952
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
318.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Baker Hughes Co
|
0,05% | 605235136 | 1338682 | ||
Marknadsvärde
605235136
Position
1338682
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
40.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VISTRA CORP
|
0,05% | 728067711 | 470615 | ||
Marknadsvärde
728067711
Position
470615
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
140.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
|
0,05% | 620141507 | 9657062 | ||
Marknadsvärde
620141507
Position
9657062
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
36.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
|
0,05% | 667438827 | 1212473 | ||
Marknadsvärde
667438827
Position
1212473
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
48.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Thomson Reuters Corp
|
0,05% | 629552852 | 354395 | ||
Marknadsvärde
629552852
Position
354395
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
231.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
General Mills Inc
|
0,05% | 644208106 | 920542 | ||
Marknadsvärde
644208106
Position
920542
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
63.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LENNAR CORP-A
|
0,05% | 630904208 | 419457 | ||
Marknadsvärde
630904208
Position
419457
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
136.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VALERO ENERGY CORP
|
0,05% | 686748809 | 520001 | ||
Marknadsvärde
686748809
Position
520001
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
119.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
American International Group
|
0,05% | 700362277 | 874151 | ||
Marknadsvärde
700362277
Position
874151
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
72.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FASTENAL CO
|
0,05% | 637248199 | 802343 | ||
Marknadsvärde
637248199
Position
802343
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
71.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Consolidated Edison Inc
|
0,05% | 695113609 | 705971 | ||
Marknadsvärde
695113609
Position
705971
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
89.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
|
0,05% | 723056285 | 853090 | ||
Marknadsvärde
723056285
Position
853090
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
76.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DATADOG INC - CLASS A
|
0,05% | 608322328 | 382085 | ||
Marknadsvärde
608322328
Position
382085
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
144.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Synchrony Financial
|
0,05% | 610272596 | 849528 | ||
Marknadsvärde
610272596
Position
849528
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
65.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Centene Corp
|
0,05% | 606016044 | 909151 | ||
Marknadsvärde
606016044
Position
909151
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
60.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
|
0,05% | 624504725 | 669475 | ||
Marknadsvärde
624504725
Position
669475
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
84.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AXON ENTERPRISE INC
|
0,05% | 654868890 | 98127 | ||
Marknadsvärde
654868890
Position
98127
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
604.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Edwards Lifesciences Corp
|
0,05% | 678479686 | 827561 | ||
Marknadsvärde
678479686
Position
827561
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ametek Inc
|
0,05% | 642804856 | 322052 | ||
Marknadsvärde
642804856
Position
322052
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
180.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TC ENERGY CORP
|
0,05% | 727307853 | 1413531 | ||
Marknadsvärde
727307853
Position
1413531
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
67.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ATLASSIAN CORP-CL A
|
0,05% | 611614003 | 224133 | ||
Marknadsvärde
611614003
Position
224133
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
247.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENI SPA
|
0,05% | 726467793 | 4841272 | ||
Marknadsvärde
726467793
Position
4841272
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
13.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Agilent Technologies Inc
|
0,05% | 708971697 | 477602 | ||
Marknadsvärde
708971697
Position
477602
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
134.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Daiichi Sankyo Co Ltd
|
0,05% | 717329606 | 2346300 | ||
Marknadsvärde
717329606
Position
2346300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4352
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lloyds Banking Group Plc
|
0,05% | 642162869 | 85410864 | ||
Marknadsvärde
642162869
Position
85410864
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
54.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DELL TECHNOLOGIES -C
|
0,05% | 615486978 | 485403 | ||
Marknadsvärde
615486978
Position
485403
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
114.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SNOWFLAKE INC-CLASS A
|
0,05% | 712673480 | 416432 | ||
Marknadsvärde
712673480
Position
416432
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
154.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Occidental Petroleum Corp
|
0,05% | 655749823 | 1225338 | ||
Marknadsvärde
655749823
Position
1225338
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
48.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
|
0,05% | 650833911 | 663563 | ||
Marknadsvärde
650833911
Position
663563
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
85.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
|
0,05% | 653529977 | 42728 | ||
Marknadsvärde
653529977
Position
42728
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
1992.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AXIS BANK LTD
|
0,05% | 680293244 | 4924604 | ||
Marknadsvärde
680293244
Position
4924604
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1069.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SWISS RE AG
|
0,05% | 667589501 | 417750 | ||
Marknadsvärde
667589501
Position
417750
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
131.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Idexx Laboratories Inc
|
0,05% | 632430322 | 138748 | ||
Marknadsvärde
632430322
Position
138748
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
412.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,05% | 637482516 | 2170410 | ||
Marknadsvärde
637482516
Position
2170410
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4181
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HP INC
|
0,04% | 560048506 | 1554210 | ||
Marknadsvärde
560048506
Position
1554210
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
32.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZOMATO LTD
|
0,04% | 519513122 | 14263696 | ||
Marknadsvärde
519513122
Position
14263696
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
282.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADIDAS AG
|
0,04% | 592476453 | 218259 | ||
Marknadsvärde
592476453
Position
218259
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
236.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JABIL INC
|
0,04% | 491865525 | 309820 | ||
Marknadsvärde
491865525
Position
309820
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
143.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vulcan Materials Co
|
0,04% | 503050919 | 176451 | ||
Marknadsvärde
503050919
Position
176451
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
258.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CROWN CASTLE INC
|
0,04% | 590711364 | 595795 | ||
Marknadsvärde
590711364
Position
595795
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
89.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAIKIN INDUSTRIES LTD
|
0,04% | 470477314 | 358906 | ||
Marknadsvärde
470477314
Position
358906
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
18660
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
United Therapeutics Corp
|
0,04% | 572886618 | 145052 | ||
Marknadsvärde
572886618
Position
145052
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
357.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MANHATTAN ASSOCIATES INC
|
0,04% | 548773739 | 183274 | ||
Marknadsvärde
548773739
Position
183274
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
271.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
|
0,04% | 528579628 | 2351934 | ||
Marknadsvärde
528579628
Position
2351934
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1740.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HALEON PLC
|
0,04% | 545865719 | 10561475 | ||
Marknadsvärde
545865719
Position
10561475
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
374.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CONSTELLATION BRANDS INC-A
|
0,04% | 544998033 | 224670 | ||
Marknadsvärde
544998033
Position
224670
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
219.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
|
0,04% | 545247265 | 17708243 | ||
Marknadsvärde
545247265
Position
17708243
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
91.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mitsubishi Electric Corp
|
0,04% | 553672945 | 2933184 | ||
Marknadsvärde
553672945
Position
2933184
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2687
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Experian Plc
|
0,04% | 586283813 | 1238284 | ||
Marknadsvärde
586283813
Position
1238284
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
3427
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Arch Capital Group Ltd
|
0,04% | 600058183 | 591325 | ||
Marknadsvärde
600058183
Position
591325
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
91.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ford Motor Co
|
0,04% | 591314763 | 5419546 | ||
Marknadsvärde
591314763
Position
5419546
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
9.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DSM-FIRMENICH AG
|
0,04% | 562040262 | 506704 | ||
Marknadsvärde
562040262
Position
506704
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
96.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KB FINANCIAL GROUP INC
|
0,04% | 500279168 | 804472 | ||
Marknadsvärde
500279168
Position
804472
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
82900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Emaar Properties Pjsc
|
0,04% | 553777059 | 14333359 | ||
Marknadsvärde
553777059
Position
14333359
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
12.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FERGUSON ENTERPRISES INC
|
0,04% | 555629562 | 289859 | ||
Marknadsvärde
555629562
Position
289859
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
173.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Quanta Computer Inc
|
0,04% | 566055841 | 5828000 | ||
Marknadsvärde
566055841
Position
5828000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
288
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VOLVO AB-B SHS
|
0,04% | 577312993 | 2149341 | ||
Marknadsvärde
577312993
Position
2149341
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
268.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INGERSOLL-RAND INC
|
0,04% | 552929606 | 553129 | ||
Marknadsvärde
552929606
Position
553129
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
90.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
|
0,04% | 483482727 | 237242 | ||
Marknadsvärde
483482727
Position
237242
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
184.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI TELECOM CO
|
0,04% | 506800996 | 4320650 | ||
Marknadsvärde
506800996
Position
4320650
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
39.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FIRSTRAND LTD
|
0,04% | 489532596 | 10863658 | ||
Marknadsvärde
489532596
Position
10863658
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
7660
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
M & T BANK CORP
|
0,04% | 494754089 | 237597 | ||
Marknadsvärde
494754089
Position
237597
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
188.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OLD DOMINION FREIGHT LINE
|
0,04% | 529939159 | 270687 | ||
Marknadsvärde
529939159
Position
270687
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
177.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ATLAS COPCO AB-B SHS
|
0,04% | 479637208 | 3209349 | ||
Marknadsvärde
479637208
Position
3209349
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
149.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aristocrat Leisure Ltd
|
0,04% | 497987079 | 1049317 | ||
Marknadsvärde
497987079
Position
1049317
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
69.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
|
0,04% | 502834935 | 2067313 | ||
Marknadsvärde
502834935
Position
2067313
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1883.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARGENX SE
|
0,04% | 552185914 | 80902 | ||
Marknadsvärde
552185914
Position
80902
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
595.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZOOM COMMUNICATIONS INC
|
0,04% | 568881655 | 622673 | ||
Marknadsvärde
568881655
Position
622673
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
82.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KUWAIT FINANCE HOUSE
|
0,04% | 592441701 | 22111524 | ||
Marknadsvärde
592441701
Position
22111524
Valuta
KWD
Valutakurs
35.819980538
Pris/ränta
748
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Garmin Ltd
|
0,04% | 529141586 | 230961 | ||
Marknadsvärde
529141586
Position
230961
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
207.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IQVIA HOLDINGS INC
|
0,04% | 540556750 | 247905 | ||
Marknadsvärde
540556750
Position
247905
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
197.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Qatar National Bank
|
0,04% | 515638747 | 9930328 | ||
Marknadsvärde
515638747
Position
9930328
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
17.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CLOUDFLARE INC - CLASS A
|
0,04% | 490790452 | 407616 | ||
Marknadsvärde
490790452
Position
407616
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
109.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS
|
0,04% | 480500482 | 83634 | ||
Marknadsvärde
480500482
Position
83634
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
520.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROCKWELL AUTOMATION INC
|
0,04% | 484204815 | 153501 | ||
Marknadsvärde
484204815
Position
153501
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
285.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BASF SE
|
0,04% | 582713211 | 1197175 | ||
Marknadsvärde
582713211
Position
1197175
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
42.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Monster Beverage Corp
|
0,04% | 572807994 | 987422 | ||
Marknadsvärde
572807994
Position
987422
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
52.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NORDEA BANK ABP
|
0,04% | 492747411 | 4093717 | ||
Marknadsvärde
492747411
Position
4093717
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
10.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Intact Financial Corp
|
0,04% | 519925606 | 260580 | ||
Marknadsvärde
519925606
Position
260580
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
259.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
|
0,04% | 480143065 | 20573933 | ||
Marknadsvärde
480143065
Position
20573933
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
69.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Siemens Energy AG
|
0,04% | 507901089 | 879435 | ||
Marknadsvärde
507901089
Position
879435
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
50.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AGNICO EAGLE MINES LTD
|
0,04% | 591559491 | 689369 | ||
Marknadsvärde
591559491
Position
689369
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
111.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
|
0,04% | 569273713 | 10440021 | ||
Marknadsvärde
569273713
Position
10440021
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
30.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Entergy Corp
|
0,04% | 526803079 | 629748 | ||
Marknadsvärde
526803079
Position
629748
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
75.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
|
0,04% | 523279162 | 2995100 | ||
Marknadsvärde
523279162
Position
2995100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2487
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Orix Corp
|
0,04% | 496546952 | 2074027 | ||
Marknadsvärde
496546952
Position
2074027
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3408
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Gartner Inc
|
0,04% | 557980478 | 104082 | ||
Marknadsvärde
557980478
Position
104082
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
485.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADYEN NV
|
0,04% | 496761260 | 30573 | ||
Marknadsvärde
496761260
Position
30573
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
1417.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VERALTO CORP
|
0,04% | 564842907 | 501402 | ||
Marknadsvärde
564842907
Position
501402
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
102.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nasdaq Inc
|
0,04% | 513841509 | 601159 | ||
Marknadsvärde
513841509
Position
601159
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
77.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CELLTRION INC
|
0,04% | 483197051 | 343539 | ||
Marknadsvärde
483197051
Position
343539
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
187500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Global Payments Inc
|
0,04% | 485498340 | 396672 | ||
Marknadsvärde
485498340
Position
396672
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
110.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Sysco Corp
|
0,04% | 574476070 | 681251 | ||
Marknadsvärde
574476070
Position
681251
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
76.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Targa Resources Corp
|
0,04% | 551149849 | 280761 | ||
Marknadsvärde
551149849
Position
280761
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
177.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Keurig Dr Pepper Inc
|
0,04% | 541148715 | 1533243 | ||
Marknadsvärde
541148715
Position
1533243
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
31.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Xylem Inc
|
0,04% | 551126716 | 429188 | ||
Marknadsvärde
551126716
Position
429188
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
116.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TESCO PLC
|
0,04% | 469450114 | 9294151 | ||
Marknadsvärde
469450114
Position
9294151
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
365.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ATLAS COPCO AB-A SHS
|
0,04% | 469992793 | 2783493 | ||
Marknadsvärde
469992793
Position
2783493
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
168.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Goodman Group
|
0,04% | 575303693 | 2304141 | ||
Marknadsvärde
575303693
Position
2304141
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
36.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Publicis Groupe
|
0,04% | 472276722 | 404103 | ||
Marknadsvärde
472276722
Position
404103
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
101.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Edison International
|
0,04% | 489172526 | 555922 | ||
Marknadsvärde
489172526
Position
555922
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
79.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Equifax Inc
|
0,04% | 471369550 | 167243 | ||
Marknadsvärde
471369550
Position
167243
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
255.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEWMONT CORP
|
0,04% | 559809802 | 1370061 | ||
Marknadsvärde
559809802
Position
1370061
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Danske Bank A/S
|
0,04% | 475653634 | 1519234 | ||
Marknadsvärde
475653634
Position
1519234
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
203.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HUBSPOT INC
|
0,04% | 514972652 | 66664 | ||
Marknadsvärde
514972652
Position
66664
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
699.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bajaj Finance Ltd
|
0,04% | 532289873 | 598519 | ||
Marknadsvärde
532289873
Position
598519
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
6888.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hess Corp
|
0,04% | 559605793 | 387681 | ||
Marknadsvärde
559605793
Position
387681
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
130.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
|
0,04% | 587334646 | 1771399 | ||
Marknadsvärde
587334646
Position
1771399
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
44200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN
|
0,04% | 574300232 | 2370279 | ||
Marknadsvärde
574300232
Position
2370279
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3449
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Veeva Systems Inc-Class A
|
0,04% | 558222471 | 239034 | ||
Marknadsvärde
558222471
Position
239034
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
211.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Willis Towers Watson Plc
|
0,04% | 480351888 | 138862 | ||
Marknadsvärde
480351888
Position
138862
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
313.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PULTEGROUP INC
|
0,04% | 550225257 | 457692 | ||
Marknadsvärde
550225257
Position
457692
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
108.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Wabtec Corp
|
0,04% | 528691485 | 250717 | ||
Marknadsvärde
528691485
Position
250717
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
190.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Charter Communications Inc-A
|
0,04% | 470826945 | 124234 | ||
Marknadsvärde
470826945
Position
124234
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
343.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Canon Inc
|
0,04% | 470095258 | 1296599 | ||
Marknadsvärde
470095258
Position
1296599
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5161
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARLISLE COS INC
|
0,04% | 510691778 | 125436 | ||
Marknadsvärde
510691778
Position
125436
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
368.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Softbank Corp
|
0,04% | 538594055 | 38546100 | ||
Marknadsvärde
538594055
Position
38546100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
198.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Diamondback Energy Inc
|
0,04% | 471430971 | 265184 | ||
Marknadsvärde
471430971
Position
265184
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
160.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
|
0,04% | 471236655 | 747054 | ||
Marknadsvärde
471236655
Position
747054
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
57.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUN LIFE FINANCIAL INC
|
0,04% | 516570284 | 789760 | ||
Marknadsvärde
516570284
Position
789760
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
85.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ansys Inc
|
0,04% | 497065626 | 133199 | ||
Marknadsvärde
497065626
Position
133199
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
337.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
|
0,04% | 560225518 | 8011231 | ||
Marknadsvärde
560225518
Position
8011231
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
39.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NATIONAL BANK OF CANADA
|
0,04% | 576441815 | 573727 | ||
Marknadsvärde
576441815
Position
573727
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
130.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Eastman Chemical Co
|
0,04% | 547505641 | 545954 | ||
Marknadsvärde
547505641
Position
545954
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
90.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARES MANAGEMENT CORP - A
|
0,04% | 522479976 | 264283 | ||
Marknadsvärde
522479976
Position
264283
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
179.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD
|
0,04% | 505554726 | 1711877 | ||
Marknadsvärde
505554726
Position
1711877
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
36.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TYSON FOODS INC-CL A
|
0,04% | 488059797 | 773453 | ||
Marknadsvärde
488059797
Position
773453
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
57.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hindustan Unilever Ltd
|
0,04% | 534097122 | 1765200 | ||
Marknadsvärde
534097122
Position
1765200
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2343.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
|
0,04% | 479010376 | 36003993 | ||
Marknadsvärde
479010376
Position
36003993
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
39.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Carnival Corp
|
0,04% | 495515481 | 1791227 | ||
Marknadsvärde
495515481
Position
1791227
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
25.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HCL TECHNOLOGIES LTD
|
0,04% | 509832779 | 2047130 | ||
Marknadsvärde
509832779
Position
2047130
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1928.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VICI PROPERTIES INC
|
0,04% | 496872174 | 1550951 | ||
Marknadsvärde
496872174
Position
1550951
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
29.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TECK RESOURCES LTD-CLS B
|
0,04% | 572903930 | 1288797 | ||
Marknadsvärde
572903930
Position
1288797
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
57.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NATIONAL BANK OF KUWAIT
|
0,04% | 542351926 | 17050726 | ||
Marknadsvärde
542351926
Position
17050726
Valuta
KWD
Valutakurs
35.819980538
Pris/ränta
888
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Corning Inc
|
0,04% | 567744519 | 1085990 | ||
Marknadsvärde
567744519
Position
1085990
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
47.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Costar Group Inc
|
0,03% | 455704627 | 574565 | ||
Marknadsvärde
455704627
Position
574565
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
71.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Caixabank SA
|
0,03% | 337124835 | 5642468 | ||
Marknadsvärde
337124835
Position
5642468
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
5.212
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FUJIFILM HOLDINGS CORP
|
0,03% | 349011315 | 1501400 | ||
Marknadsvärde
349011315
Position
1501400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3309
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
|
0,03% | 417253969 | 283830 | ||
Marknadsvärde
417253969
Position
283830
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
133.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KIA CORP
|
0,03% | 390661410 | 517159 | ||
Marknadsvärde
390661410
Position
517159
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
100700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KELLANOVA
|
0,03% | 433781438 | 486019 | ||
Marknadsvärde
433781438
Position
486019
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
80.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROBLOX CORP -CLASS A
|
0,03% | 410272210 | 635281 | ||
Marknadsvärde
410272210
Position
635281
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
58.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
|
0,03% | 391326939 | 7096999 | ||
Marknadsvärde
391326939
Position
7096999
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
163.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EMIRATES TELECOM GROUP CO
|
0,03% | 364698979 | 7469038 | ||
Marknadsvärde
364698979
Position
7469038
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
16.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Raymond James Financial Inc
|
0,03% | 450579367 | 262674 | ||
Marknadsvärde
450579367
Position
262674
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
155.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FUJITSU LIMITED
|
0,03% | 456419842 | 2320800 | ||
Marknadsvärde
456419842
Position
2320800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2799.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
|
0,03% | 397634632 | 10013989 | ||
Marknadsvärde
397634632
Position
10013989
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
307.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SMURFIT WESTROCK PLC
|
0,03% | 453403235 | 768030 | ||
Marknadsvärde
453403235
Position
768030
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4273
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Corpay Inc
|
0,03% | 336151007 | 90172 | ||
Marknadsvärde
336151007
Position
90172
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
337.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GENERALI
|
0,03% | 418850971 | 1339853 | ||
Marknadsvärde
418850971
Position
1339853
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
27.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Archer-Daniels-Midland Co
|
0,03% | 370447469 | 669962 | ||
Marknadsvärde
370447469
Position
669962
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
50.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ORIENTAL LAND CO LTD
|
0,03% | 350121622 | 1456440 | ||
Marknadsvärde
350121622
Position
1456440
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3422
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARVANA CO
|
0,03% | 356685240 | 153402 | ||
Marknadsvärde
356685240
Position
153402
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
210.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
American Water Works Co Inc
|
0,03% | 464021142 | 338203 | ||
Marknadsvärde
464021142
Position
338203
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
124.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
|
0,03% | 357775433 | 3782355 | ||
Marknadsvärde
357775433
Position
3782355
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
175.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Otsuka Holdings Co Ltd
|
0,03% | 369025091 | 610817 | ||
Marknadsvärde
369025091
Position
610817
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
8600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DTE ENERGY COMPANY
|
0,03% | 385884531 | 289862 | ||
Marknadsvärde
385884531
Position
289862
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
120.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VENTAS INC
|
0,03% | 354417454 | 548512 | ||
Marknadsvärde
354417454
Position
548512
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
58.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dexcom Inc
|
0,03% | 461098768 | 535304 | ||
Marknadsvärde
461098768
Position
535304
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
|
0,03% | 411454826 | 147344171 | ||
Marknadsvärde
411454826
Position
147344171
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
4080
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EVEREST GROUP LTD
|
0,03% | 409510838 | 103098 | ||
Marknadsvärde
409510838
Position
103098
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
359.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CDW CORP/DE
|
0,03% | 346576935 | 181041 | ||
Marknadsvärde
346576935
Position
181041
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
173.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SWEDBANK AB - A SHARES
|
0,03% | 366923879 | 1680824 | ||
Marknadsvärde
366923879
Position
1680824
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
218.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
|
0,03% | 447494584 | 67128 | ||
Marknadsvärde
447494584
Position
67128
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
603.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAPGEMINI SE
|
0,03% | 403372649 | 226724 | ||
Marknadsvärde
403372649
Position
226724
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
155.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EQT Corp
|
0,03% | 390864028 | 759686 | ||
Marknadsvärde
390864028
Position
759686
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
46.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VOLKSWAGEN AG-PREF
|
0,03% | 350110689 | 343007 | ||
Marknadsvärde
350110689
Position
343007
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
89.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Firstenergy Corp
|
0,03% | 335676870 | 766812 | ||
Marknadsvärde
335676870
Position
766812
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
39.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMCOR PLC
|
0,03% | 359436650 | 3484790 | ||
Marknadsvärde
359436650
Position
3484790
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
9.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RHEINMETALL AG
|
0,03% | 415816423 | 59019 | ||
Marknadsvärde
415816423
Position
59019
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
614.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
|
0,03% | 339692050 | 8123000 | ||
Marknadsvärde
339692050
Position
8123000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
124
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PERNOD RICARD SA
|
0,03% | 359123876 | 289668 | ||
Marknadsvärde
359123876
Position
289668
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
108.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PINTEREST INC- CLASS A
|
0,03% | 396148688 | 1230611 | ||
Marknadsvärde
396148688
Position
1230611
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
29.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Church & Dwight Co Inc
|
0,03% | 380640471 | 329459 | ||
Marknadsvärde
380640471
Position
329459
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
104.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
|
0,03% | 370002796 | 15857 | ||
Marknadsvärde
370002796
Position
15857
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
2112.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STELLANTIS NV
|
0,03% | 384848182 | 2666530 | ||
Marknadsvärde
384848182
Position
2666530
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
12.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Snap-On Inc
|
0,03% | 428986589 | 114266 | ||
Marknadsvärde
428986589
Position
114266
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
339.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Extra Space Storage Inc
|
0,03% | 467093289 | 287243 | ||
Marknadsvärde
467093289
Position
287243
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
147.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ERSTE GROUP BANK AG
|
0,03% | 348683851 | 509837 | ||
Marknadsvärde
348683851
Position
509837
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
59.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Partners Group Holding Ag
|
0,03% | 451207204 | 30117 | ||
Marknadsvärde
451207204
Position
30117
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
1230
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CBOE GLOBAL MARKETS INC
|
0,03% | 435724351 | 201378 | ||
Marknadsvärde
435724351
Position
201378
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
195.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WOOLWORTHS GROUP LTD
|
0,03% | 336854316 | 1608783 | ||
Marknadsvärde
336854316
Position
1608783
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
30.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
|
0,03% | 430852969 | 1823125 | ||
Marknadsvärde
430852969
Position
1823125
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
21.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Verisign Inc
|
0,03% | 336644101 | 148630 | ||
Marknadsvärde
336644101
Position
148630
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
205.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOW Inc
|
0,03% | 410368301 | 942189 | ||
Marknadsvärde
410368301
Position
942189
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
39.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EMCOR GROUP INC
|
0,03% | 449116980 | 88942 | ||
Marknadsvärde
449116980
Position
88942
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
457.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Halliburton Co
|
0,03% | 361069759 | 1212753 | ||
Marknadsvärde
361069759
Position
1212753
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
26.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
|
0,03% | 342047463 | 40140 | ||
Marknadsvärde
342047463
Position
40140
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
699.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Woodside Energy Group LTD
|
0,03% | 438283231 | 2609012 | ||
Marknadsvärde
438283231
Position
2609012
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
24.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Loblaw Companies Ltd
|
0,03% | 357981444 | 246801 | ||
Marknadsvärde
357981444
Position
246801
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
188.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TYLER TECHNOLOGIES INC
|
0,03% | 401447490 | 62780 | ||
Marknadsvärde
401447490
Position
62780
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
579.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Illumina Inc
|
0,03% | 371630899 | 251944 | ||
Marknadsvärde
371630899
Position
251944
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
133.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STANDARD BANK GROUP LTD
|
0,03% | 375702554 | 2884758 | ||
Marknadsvärde
375702554
Position
2884758
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
22139
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV
|
0,03% | 384295454 | 1375601 | ||
Marknadsvärde
384295454
Position
1375601
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
24.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TDK Corp
|
0,03% | 393172050 | 2700485 | ||
Marknadsvärde
393172050
Position
2700485
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2072.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Terumo Corp
|
0,03% | 382952322 | 1780300 | ||
Marknadsvärde
382952322
Position
1780300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3062
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Masco Corp
|
0,03% | 382127201 | 477146 | ||
Marknadsvärde
382127201
Position
477146
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
72.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Wheaton Precious Metals Corp
|
0,03% | 424203079 | 686490 | ||
Marknadsvärde
424203079
Position
686490
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
80.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lennox International Inc
|
0,03% | 363996281 | 53683 | ||
Marknadsvärde
363996281
Position
53683
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
613.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC
|
0,03% | 356220032 | 1975301 | ||
Marknadsvärde
356220032
Position
1975301
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
16.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH
|
0,03% | 378938658 | 183242 | ||
Marknadsvärde
378938658
Position
183242
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
187.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
E.ON SE
|
0,03% | 414862743 | 3218309 | ||
Marknadsvärde
414862743
Position
3218309
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
11.245
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PURE STORAGE INC - CLASS A
|
0,03% | 367484146 | 532597 | ||
Marknadsvärde
367484146
Position
532597
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
62.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
|
0,03% | 345544088 | 121260 | ||
Marknadsvärde
345544088
Position
121260
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
258.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ashtead Group Plc
|
0,03% | 444339891 | 652239 | ||
Marknadsvärde
444339891
Position
652239
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4931
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SMURFIT WESTROCK PLC
|
0,03% | 342218848 | 577934 | ||
Marknadsvärde
342218848
Position
577934
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
53.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kao Corp
|
0,03% | 364615063 | 812500 | ||
Marknadsvärde
364615063
Position
812500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
6388
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
T ROWE PRICE GROUP INC
|
0,03% | 391079768 | 311025 | ||
Marknadsvärde
391079768
Position
311025
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
113.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
|
0,03% | 370762326 | 102103 | ||
Marknadsvärde
370762326
Position
102103
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
328.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Japan Tobacco Inc
|
0,03% | 460652511 | 1607189 | ||
Marknadsvärde
460652511
Position
1607189
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4080
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
|
0,03% | 449173456 | 40467900 | ||
Marknadsvärde
449173456
Position
40467900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
158
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Imperial Brands PLC
|
0,03% | 463256433 | 1314430 | ||
Marknadsvärde
463256433
Position
1314430
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2551
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MURATA MANUFACTURING CO LTD
|
0,03% | 411052824 | 2286105 | ||
Marknadsvärde
411052824
Position
2286105
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2559.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PANASONIC HOLDINGS CORP
|
0,03% | 375563308 | 3253863 | ||
Marknadsvärde
375563308
Position
3253863
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1643
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
F5 INC
|
0,03% | 423211605 | 151786 | ||
Marknadsvärde
423211605
Position
151786
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
252.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ACWA POWER CO
|
0,03% | 377036238 | 315428 | ||
Marknadsvärde
377036238
Position
315428
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
406.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ITC LTD
|
0,03% | 397844231 | 6460012 | ||
Marknadsvärde
397844231
Position
6460012
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
477
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRENT LTD
|
0,03% | 350655045 | 390537 | ||
Marknadsvärde
350655045
Position
390537
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
6954.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VODAFONE GROUP PLC
|
0,03% | 366330769 | 39445853 | ||
Marknadsvärde
366330769
Position
39445853
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
67.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PPL Corp
|
0,03% | 393008897 | 1098734 | ||
Marknadsvärde
393008897
Position
1098734
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
32.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fifth Third Bancorp
|
0,03% | 431758038 | 915188 | ||
Marknadsvärde
431758038
Position
915188
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
42.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Best Buy Co Inc
|
0,03% | 385830211 | 406965 | ||
Marknadsvärde
385830211
Position
406965
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
85.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOCIETE GENERALE SA
|
0,03% | 415989903 | 1350259 | ||
Marknadsvärde
415989903
Position
1350259
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
26.875
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WILLIAMS-SONOMA INC
|
0,03% | 455868217 | 221329 | ||
Marknadsvärde
455868217
Position
221329
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
186.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASSA ABLOY AB-B
|
0,03% | 450013077 | 1377029 | ||
Marknadsvärde
450013077
Position
1377029
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
326.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WEG SA
|
0,03% | 339020280 | 3620607 | ||
Marknadsvärde
339020280
Position
3620607
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
52.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Veolia Environnement
|
0,03% | 456536704 | 1483802 | ||
Marknadsvärde
456536704
Position
1483802
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
26.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LEGRAND SA
|
0,03% | 382637643 | 357911 | ||
Marknadsvärde
382637643
Position
357911
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
93.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PUBLIC BANK BERHAD
|
0,03% | 351504309 | 31310835 | ||
Marknadsvärde
351504309
Position
31310835
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
4.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Sumitomo Corp
|
0,03% | 368016539 | 1528200 | ||
Marknadsvärde
368016539
Position
1528200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3428
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
|
0,03% | 352029872 | 6722495 | ||
Marknadsvärde
352029872
Position
6722495
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
97.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
|
0,03% | 464618814 | 261044 | ||
Marknadsvärde
464618814
Position
261044
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
161.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Avalonbay Communities Inc
|
0,03% | 459513957 | 189318 | ||
Marknadsvärde
459513957
Position
189318
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
219.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WARNER BROS DISCOVERY INC
|
0,03% | 378185770 | 3258394 | ||
Marknadsvärde
378185770
Position
3258394
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
10.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Franco-Nevada Corp
|
0,03% | 342893940 | 266083 | ||
Marknadsvärde
342893940
Position
266083
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
167.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Transurban Group
|
0,03% | 406986245 | 4375177 | ||
Marknadsvärde
406986245
Position
4375177
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
13.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOKIA OYJ
|
0,03% | 357518789 | 7296193 | ||
Marknadsvärde
357518789
Position
7296193
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
4.2745
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BRAMBLES LTD
|
0,03% | 459159712 | 3469061 | ||
Marknadsvärde
459159712
Position
3469061
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
19.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
|
0,03% | 344692930 | 2275952 | ||
Marknadsvärde
344692930
Position
2275952
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
151.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RWE AG
|
0,03% | 413962934 | 1252563 | ||
Marknadsvärde
413962934
Position
1252563
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
28.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Iron Mountain Inc
|
0,03% | 461396155 | 402938 | ||
Marknadsvärde
461396155
Position
402938
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
103.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ball Corp
|
0,03% | 382578950 | 629997 | ||
Marknadsvärde
382578950
Position
629997
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
54.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARKEL GROUP INC
|
0,03% | 345336762 | 18126 | ||
Marknadsvärde
345336762
Position
18126
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1725.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nitto Denko Corp
|
0,03% | 404449145 | 2148240 | ||
Marknadsvärde
404449145
Position
2148240
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2680
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HYUNDAI MOTOR CO
|
0,03% | 465729746 | 292854 | ||
Marknadsvärde
465729746
Position
292854
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
212000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Gen Digital Inc
|
0,03% | 385332243 | 1274392 | ||
Marknadsvärde
385332243
Position
1274392
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
27.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
|
0,03% | 395916898 | 9528228 | ||
Marknadsvärde
395916898
Position
9528228
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
13.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Engie
|
0,03% | 457123563 | 2617423 | ||
Marknadsvärde
457123563
Position
2617423
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
15.235
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CENTRICA PLC
|
0,03% | 354248740 | 19351690 | ||
Marknadsvärde
354248740
Position
19351690
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
132.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ULTRATECH CEMENT LTD
|
0,03% | 362053825 | 248417 | ||
Marknadsvärde
362053825
Position
248417
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
11288.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NN Group Nv
|
0,03% | 445746142 | 930238 | ||
Marknadsvärde
445746142
Position
930238
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
41.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
|
0,03% | 368562849 | 586750 | ||
Marknadsvärde
368562849
Position
586750
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
56.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NAVER CORP
|
0,03% | 465074707 | 311703 | ||
Marknadsvärde
465074707
Position
311703
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
198900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dover Corp
|
0,03% | 395842828 | 192382 | ||
Marknadsvärde
395842828
Position
192382
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
186.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRACTOR SUPPLY COMPANY
|
0,03% | 427793080 | 736600 | ||
Marknadsvärde
427793080
Position
736600
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
52.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Alnylam Pharmaceuticals Inc
|
0,03% | 463611238 | 177879 | ||
Marknadsvärde
463611238
Position
177879
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
236.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Equity Residential
|
0,03% | 463706834 | 590077 | ||
Marknadsvärde
463706834
Position
590077
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
71.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dollarama Inc
|
0,03% | 425153022 | 396125 | ||
Marknadsvärde
425153022
Position
396125
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
139.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ulta Beauty Inc
|
0,03% | 337630705 | 70219 | ||
Marknadsvärde
337630705
Position
70219
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
435.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
|
0,03% | 381851432 | 1941569 | ||
Marknadsvärde
381851432
Position
1941569
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
66.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Commerzbank AG
|
0,03% | 354089684 | 1964289 | ||
Marknadsvärde
354089684
Position
1964289
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
15.725
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fortescue Ltd
|
0,03% | 355479172 | 2798966 | ||
Marknadsvärde
355479172
Position
2798966
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
18.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MICHELIN (CGDE)
|
0,03% | 425825182 | 1175140 | ||
Marknadsvärde
425825182
Position
1175140
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
31.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
|
0,03% | 442395511 | 1487000 | ||
Marknadsvärde
442395511
Position
1487000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4235
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
State Bank Of India
|
0,03% | 391125010 | 3842932 | ||
Marknadsvärde
391125010
Position
3842932
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
788.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOMPO HOLDINGS INC
|
0,03% | 437066907 | 1510462 | ||
Marknadsvärde
437066907
Position
1510462
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4119
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
|
0,03% | 339472058 | 118588 | ||
Marknadsvärde
339472058
Position
118588
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
20720
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Equinor ASA
|
0,03% | 422865173 | 1641545 | ||
Marknadsvärde
422865173
Position
1641545
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
265.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMADEUS IT GROUP SA
|
0,03% | 467144559 | 602998 | ||
Marknadsvärde
467144559
Position
602998
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
67.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FORTIS INC
|
0,03% | 341296408 | 743013 | ||
Marknadsvärde
341296408
Position
743013
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
59.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Steris Plc
|
0,03% | 350362896 | 154702 | ||
Marknadsvärde
350362896
Position
154702
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
205.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,03% | 467243266 | 950300 | ||
Marknadsvärde
467243266
Position
950300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
6999
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WEC Energy Group Inc
|
0,03% | 439977511 | 422897 | ||
Marknadsvärde
439977511
Position
422897
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
94.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BROWN & BROWN INC
|
0,03% | 368286348 | 326986 | ||
Marknadsvärde
368286348
Position
326986
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
101.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FANUC CORP
|
0,03% | 374829413 | 1278000 | ||
Marknadsvärde
374829413
Position
1278000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4175
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KOMATSU LTD
|
0,03% | 376239330 | 1231200 | ||
Marknadsvärde
376239330
Position
1231200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4350
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cincinnati Financial Corp
|
0,03% | 337250444 | 213350 | ||
Marknadsvärde
337250444
Position
213350
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
143.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LGT Seventh Private Equity Porfolio IIISubFund Eur
|
0,03% | 399391339 | 396069 | ||
Marknadsvärde
399391339
Position
396069
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
87.9651
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTERNATIONAL PAPER CO
|
0,03% | 357782030 | 603879 | ||
Marknadsvärde
357782030
Position
603879
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
53.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Assurant Inc
|
0,03% | 444992138 | 189830 | ||
Marknadsvärde
444992138
Position
189830
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
212.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASM INTERNATIONAL NV
|
0,03% | 395456415 | 62112 | ||
Marknadsvärde
395456415
Position
62112
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
555.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KRAFT HEINZ CO/THE
|
0,03% | 415210085 | 1238418 | ||
Marknadsvärde
415210085
Position
1238418
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
30.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pandora A/S
|
0,03% | 334585776 | 165290 | ||
Marknadsvärde
334585776
Position
165290
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
1317
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Disco Corp
|
0,03% | 365617109 | 121800 | ||
Marknadsvärde
365617109
Position
121800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
42730
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ON SEMICONDUCTOR
|
0,03% | 411922221 | 587782 | ||
Marknadsvärde
411922221
Position
587782
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
63.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DUPONT DE NEMOURS INC
|
0,03% | 468169648 | 558183 | ||
Marknadsvärde
468169648
Position
558183
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
75.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNITED MICROELECTRONICS CORP
|
0,03% | 354574529 | 24394000 | ||
Marknadsvärde
354574529
Position
24394000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
43.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Denso Corp
|
0,03% | 398784613 | 2563400 | ||
Marknadsvärde
398784613
Position
2563400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2214.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NRG Energy Inc
|
0,03% | 353414193 | 347288 | ||
Marknadsvärde
353414193
Position
347288
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WATERS CORP
|
0,03% | 428971090 | 104719 | ||
Marknadsvärde
428971090
Position
104719
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
370.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Wsp Global Inc
|
0,03% | 336971552 | 172259 | ||
Marknadsvärde
336971552
Position
172259
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
254.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Humana Inc
|
0,03% | 459861628 | 163776 | ||
Marknadsvärde
459861628
Position
163776
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
254.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TATA MOTORS LTD
|
0,03% | 413502185 | 4365435 | ||
Marknadsvärde
413502185
Position
4365435
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
733.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vonovia Se
|
0,03% | 346884156 | 1032056 | ||
Marknadsvärde
346884156
Position
1032056
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
29.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMEREN CORPORATION
|
0,03% | 345553946 | 349150 | ||
Marknadsvärde
345553946
Position
349150
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
89.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
|
0,03% | 366874138 | 1488415 | ||
Marknadsvärde
366874138
Position
1488415
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
22.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI ARABIAN MINING CO
|
0,03% | 406831720 | 2776094 | ||
Marknadsvärde
406831720
Position
2776094
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
49.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
|
0,03% | 336024253 | 25679801 | ||
Marknadsvärde
336024253
Position
25679801
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
38.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
|
0,03% | 341999161 | 377738 | ||
Marknadsvärde
341999161
Position
377738
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
78.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HUBBELL INC
|
0,03% | 396665767 | 85687 | ||
Marknadsvärde
396665767
Position
85687
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
419.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Capitec Bank Holdings Ltd
|
0,03% | 345229235 | 187499 | ||
Marknadsvärde
345229235
Position
187499
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
312991
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Idex Corp
|
0,03% | 351423766 | 152384 | ||
Marknadsvärde
351423766
Position
152384
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
208.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PPG Industries Inc
|
0,03% | 420608870 | 319819 | ||
Marknadsvärde
420608870
Position
319819
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
119.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ERICSSON LM-B SHS
|
0,03% | 374909343 | 4171221 | ||
Marknadsvärde
374909343
Position
4171221
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
89.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UCB SA
|
0,03% | 391346477 | 181106 | ||
Marknadsvärde
391346477
Position
181106
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
188.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Avery Dennison Corp
|
0,03% | 447446083 | 216393 | ||
Marknadsvärde
447446083
Position
216393
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
187.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
|
0,03% | 345462368 | 67241 | ||
Marknadsvärde
345462368
Position
67241
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
465.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SBA Communications Corp
|
0,03% | 334584674 | 149014 | ||
Marknadsvärde
334584674
Position
149014
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
203.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
|
0,03% | 411124961 | 443407 | ||
Marknadsvärde
411124961
Position
443407
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
83.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
|
0,03% | 358183407 | 99194 | ||
Marknadsvärde
358183407
Position
99194
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
326.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EXPEDIA GROUP INC
|
0,03% | 380457329 | 184736 | ||
Marknadsvärde
380457329
Position
184736
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
186.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
|
0,03% | 403074705 | 5605248 | ||
Marknadsvärde
403074705
Position
5605248
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
133.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HERSHEY CO/THE
|
0,03% | 378668466 | 203293 | ||
Marknadsvärde
378668466
Position
203293
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
168.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KONINKLIJKE KPN NV
|
0,03% | 343589409 | 8575814 | ||
Marknadsvärde
343589409
Position
8575814
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
3.495
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
|
0,03% | 406831964 | 163369 | ||
Marknadsvärde
406831964
Position
163369
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
225.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
|
0,03% | 377932930 | 271064 | ||
Marknadsvärde
377932930
Position
271064
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
10798.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GOLD FIELDS LTD
|
0,02% | 280477290 | 1921738 | ||
Marknadsvärde
280477290
Position
1921738
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
24810
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Banco BPM SpA
|
0,02% | 245228512 | 2738366 | ||
Marknadsvärde
245228512
Position
2738366
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
7.812
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SONOVA HOLDING AG-REG
|
0,02% | 248943880 | 68978 | ||
Marknadsvärde
248943880
Position
68978
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
296.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RIYAD BANK
|
0,02% | 265071405 | 3169313 | ||
Marknadsvärde
265071405
Position
3169313
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
28.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
|
0,02% | 263374559 | 174006 | ||
Marknadsvärde
263374559
Position
174006
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
137.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
|
0,02% | 206114917 | 109577 | ||
Marknadsvärde
206114917
Position
109577
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
170.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Croda International Plc
|
0,02% | 261089656 | 563447 | ||
Marknadsvärde
261089656
Position
563447
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
3354
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LYONDELLBASELL INDU-CL A
|
0,02% | 308878472 | 382205 | ||
Marknadsvärde
308878472
Position
382205
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
73.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUNCORP GROUP LTD
|
0,02% | 227463651 | 1707032 | ||
Marknadsvärde
227463651
Position
1707032
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
19.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Healthpeak Properties Inc
|
0,02% | 205174821 | 929886 | ||
Marknadsvärde
205174821
Position
929886
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
19.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NORDEA BANK ABP
|
0,02% | 242618875 | 2016782 | ||
Marknadsvärde
242618875
Position
2016782
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
120.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTERGLOBE AVIATION LTD
|
0,02% | 241689172 | 407164 | ||
Marknadsvärde
241689172
Position
407164
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4597.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Biogen Inc
|
0,02% | 327698215 | 197576 | ||
Marknadsvärde
327698215
Position
197576
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
150.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EQUITABLE HOLDINGS INC
|
0,02% | 275593598 | 530860 | ||
Marknadsvärde
275593598
Position
530860
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
47.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENTEGRIS INC
|
0,02% | 221995753 | 201952 | ||
Marknadsvärde
221995753
Position
201952
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
99.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bridgestone Corp
|
0,02% | 286219752 | 762978 | ||
Marknadsvärde
286219752
Position
762978
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5340
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GEBERIT AG-REG
|
0,02% | 294984615 | 47062 | ||
Marknadsvärde
294984615
Position
47062
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
514.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
XERO LTD
|
0,02% | 236451243 | 205763 | ||
Marknadsvärde
236451243
Position
205763
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
167.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Keycorp
|
0,02% | 252990656 | 1338923 | ||
Marknadsvärde
252990656
Position
1338923
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
17.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALINMA BANK
|
0,02% | 222404708 | 2617765 | ||
Marknadsvärde
222404708
Position
2617765
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
28.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
|
0,02% | 296584706 | 702092 | ||
Marknadsvärde
296584706
Position
702092
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
36.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEI INVESTMENTS COMPANY
|
0,02% | 200985931 | 220230 | ||
Marknadsvärde
200985931
Position
220230
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
82.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SANDOZ GROUP AG
|
0,02% | 273487572 | 604068 | ||
Marknadsvärde
273487572
Position
604068
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
37.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Marubeni Corp
|
0,02% | 318969177 | 1897800 | ||
Marknadsvärde
318969177
Position
1897800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2392.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
|
0,02% | 228043362 | 879244 | ||
Marknadsvärde
228043362
Position
879244
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3692
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Japan Post Insurance Co Ltd
|
0,02% | 230050169 | 1126500 | ||
Marknadsvärde
230050169
Position
1126500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2907
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HEICO CORP-CLASS A
|
0,02% | 207765782 | 100619 | ||
Marknadsvärde
207765782
Position
100619
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
186.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SANTOS LTD
|
0,02% | 206581492 | 4518272 | ||
Marknadsvärde
206581492
Position
4518272
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
6.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOKYO GAS CO LTD
|
0,02% | 262110197 | 853800 | ||
Marknadsvärde
262110197
Position
853800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4370
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
|
0,02% | 272639805 | 38298 | ||
Marknadsvärde
272639805
Position
38298
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
949000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MTU AERO ENGINES AG
|
0,02% | 284059913 | 76955 | ||
Marknadsvärde
284059913
Position
76955
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
322
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Sandvik AB
|
0,02% | 289509275 | 1459956 | ||
Marknadsvärde
289509275
Position
1459956
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
198.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
|
0,02% | 213316439 | 3625757 | ||
Marknadsvärde
213316439
Position
3625757
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
8.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AVANTOR INC
|
0,02% | 220918703 | 948993 | ||
Marknadsvärde
220918703
Position
948993
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
21.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LABCORP HOLDINGS INC
|
0,02% | 291653294 | 115403 | ||
Marknadsvärde
291653294
Position
115403
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
228.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL
|
0,02% | 306575920 | 2398850 | ||
Marknadsvärde
306575920
Position
2398850
Valuta
ILS
Valutakurs
3.02344937
Pris/ränta
4227
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RPM INTERNATIONAL INC
|
0,02% | 236152645 | 173658 | ||
Marknadsvärde
236152645
Position
173658
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
123.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COLOPLAST-B
|
0,02% | 208084046 | 172199 | ||
Marknadsvärde
208084046
Position
172199
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
786.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Apollo Hospitals Enterprise
|
0,02% | 204896648 | 216972 | ||
Marknadsvärde
204896648
Position
216972
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
7314.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUI FUDOSAN CO LTD
|
0,02% | 319400077 | 3580016 | ||
Marknadsvärde
319400077
Position
3580016
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1270
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao
|
0,02% | 213036861 | 11633700 | ||
Marknadsvärde
213036861
Position
11633700
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
10.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Zimmer Biomet Holdings Inc
|
0,02% | 329839411 | 283376 | ||
Marknadsvärde
329839411
Position
283376
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
105.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ESSENTIAL UTILITIES INC
|
0,02% | 204480032 | 511215 | ||
Marknadsvärde
204480032
Position
511215
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
36.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SMC Corp
|
0,02% | 333005534 | 76235 | ||
Marknadsvärde
333005534
Position
76235
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
62180
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BAYER AG-REG
|
0,02% | 298683389 | 1349030 | ||
Marknadsvärde
298683389
Position
1349030
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
19.314
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHRIRAM FINANCE LTD
|
0,02% | 228684879 | 606795 | ||
Marknadsvärde
228684879
Position
606795
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2919
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Land Securities Group Plc
|
0,02% | 324362963 | 4044413 | ||
Marknadsvärde
324362963
Position
4044413
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
580.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
|
0,02% | 285641979 | 836986 | ||
Marknadsvärde
285641979
Position
836986
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4858
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
|
0,02% | 213528261 | 1065200 | ||
Marknadsvärde
213528261
Position
1065200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2853.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B
|
0,02% | 314837789 | 39936536 | ||
Marknadsvärde
314837789
Position
39936536
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
14.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kering
|
0,02% | 279632849 | 102882 | ||
Marknadsvärde
279632849
Position
102882
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
237.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Toyota Tsusho Corp
|
0,02% | 227689070 | 1146084 | ||
Marknadsvärde
227689070
Position
1146084
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2828
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
|
0,02% | 326048969 | 16178754 | ||
Marknadsvärde
326048969
Position
16178754
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
8.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Alliant Energy Corp
|
0,02% | 240580551 | 367187 | ||
Marknadsvärde
240580551
Position
367187
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
59.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Teradyne Inc
|
0,02% | 325719333 | 232792 | ||
Marknadsvärde
325719333
Position
232792
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
126.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aercap Holdings Nv
|
0,02% | 285900791 | 271033 | ||
Marknadsvärde
285900791
Position
271033
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
95.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG ENERGY SOLUTION
|
0,02% | 263393136 | 100897 | ||
Marknadsvärde
263393136
Position
100897
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
348000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MAGNA INTERNATIONAL INC
|
0,02% | 319235189 | 694173 | ||
Marknadsvärde
319235189
Position
694173
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
59.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STRAUMANN HOLDING AG-REG
|
0,02% | 225276898 | 161883 | ||
Marknadsvärde
225276898
Position
161883
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
114.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OVINTIV INC
|
0,02% | 260453652 | 592731 | ||
Marknadsvärde
260453652
Position
592731
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
39.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
|
0,02% | 251699235 | 2043289 | ||
Marknadsvärde
251699235
Position
2043289
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1753.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRACO INC
|
0,02% | 234087531 | 253041 | ||
Marknadsvärde
234087531
Position
253041
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
83.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC
|
0,02% | 307551391 | 928939 | ||
Marknadsvärde
307551391
Position
928939
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
29.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ajinomoto Co Inc
|
0,02% | 283549185 | 625587 | ||
Marknadsvärde
283549185
Position
625587
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
6452
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EMIRATES NBD PJSC
|
0,02% | 256347549 | 4021698 | ||
Marknadsvärde
256347549
Position
4021698
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
21.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WIWYNN CORP
|
0,02% | 202094869 | 235000 | ||
Marknadsvärde
202094869
Position
235000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
2550
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tech Mahindra Ltd
|
0,02% | 260989484 | 1161182 | ||
Marknadsvärde
260989484
Position
1161182
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1740.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DASSAULT SYSTEMES SE
|
0,02% | 328359717 | 869579 | ||
Marknadsvärde
328359717
Position
869579
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
32.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pembina Pipeline Corp
|
0,02% | 310346931 | 766155 | ||
Marknadsvärde
310346931
Position
766155
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
52.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VIATRIS INC
|
0,02% | 219206830 | 1603373 | ||
Marknadsvärde
219206830
Position
1603373
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
12.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BURLINGTON STORES INC
|
0,02% | 260850945 | 82938 | ||
Marknadsvärde
260850945
Position
82938
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
284.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
APTIV PLC
|
0,02% | 284713277 | 428906 | ||
Marknadsvärde
284713277
Position
428906
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
60.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Coterra Energy Inc
|
0,02% | 276363811 | 980622 | ||
Marknadsvärde
276363811
Position
980622
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
25.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KONE OYJ-B
|
0,02% | 263286205 | 488667 | ||
Marknadsvärde
263286205
Position
488667
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TITAN CO LTD
|
0,02% | 321417257 | 764264 | ||
Marknadsvärde
321417257
Position
764264
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3257.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
|
0,02% | 315238376 | 1126098 | ||
Marknadsvärde
315238376
Position
1126098
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
24.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Merck KGaA
|
0,02% | 285552972 | 178054 | ||
Marknadsvärde
285552972
Position
178054
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
139.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
|
0,02% | 210947586 | 1251000 | ||
Marknadsvärde
210947586
Position
1251000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QATAR ISLAMIC BANK
|
0,02% | 244511738 | 3835207 | ||
Marknadsvärde
244511738
Position
3835207
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
21.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TATA STEEL LTD
|
0,02% | 285972020 | 16181627 | ||
Marknadsvärde
285972020
Position
16181627
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
136.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COLES GROUP LTD
|
0,02% | 296087190 | 2286826 | ||
Marknadsvärde
296087190
Position
2286826
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
18.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Restaurant Brands Intern
|
0,02% | 286459706 | 400624 | ||
Marknadsvärde
286459706
Position
400624
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
93.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Symrise AG
|
0,02% | 222234549 | 188858 | ||
Marknadsvärde
222234549
Position
188858
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
102.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hana Financial Group
|
0,02% | 263268395 | 617879 | ||
Marknadsvärde
263268395
Position
617879
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
56800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
|
0,02% | 226407800 | 214544 | ||
Marknadsvärde
226407800
Position
214544
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
95.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FERROVIAL SE
|
0,02% | 295685004 | 634373 | ||
Marknadsvärde
295685004
Position
634373
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
40.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QUEST DIAGNOSTICS INC
|
0,02% | 246316497 | 147742 | ||
Marknadsvärde
246316497
Position
147742
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
150.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Resona Holdings Inc
|
0,02% | 244239884 | 3037767 | ||
Marknadsvärde
244239884
Position
3037767
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1144.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Astellas Pharma Inc
|
0,02% | 272698074 | 2529699 | ||
Marknadsvärde
272698074
Position
2529699
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1534.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STMicroelectronics NV
|
0,02% | 252591259 | 918291 | ||
Marknadsvärde
252591259
Position
918291
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
23.995
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Weston (George) Ltd
|
0,02% | 220342904 | 128330 | ||
Marknadsvärde
220342904
Position
128330
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
223.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cameco Corp
|
0,02% | 320780408 | 566787 | ||
Marknadsvärde
320780408
Position
566787
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
73.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
|
0,02% | 285582622 | 342747 | ||
Marknadsvärde
285582622
Position
342747
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
75.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
|
0,02% | 311580576 | 215361 | ||
Marknadsvärde
311580576
Position
215361
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
131.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
|
0,02% | 288923733 | 10460491 | ||
Marknadsvärde
288923733
Position
10460491
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
81.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RENESAS ELECTRONICS CORP
|
0,02% | 331971514 | 2309100 | ||
Marknadsvärde
331971514
Position
2309100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2046.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ss&C Technologies Holdings
|
0,02% | 297100754 | 355581 | ||
Marknadsvärde
297100754
Position
355581
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
75.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SECOM CO LTD
|
0,02% | 220344028 | 584200 | ||
Marknadsvärde
220344028
Position
584200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5369
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Suzuki Motor Corp
|
0,02% | 270382275 | 2150200 | ||
Marknadsvärde
270382275
Position
2150200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1790
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nisource Inc
|
0,02% | 249709158 | 616126 | ||
Marknadsvärde
249709158
Position
616126
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
36.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Skyworks Solutions Inc
|
0,02% | 301167014 | 308431 | ||
Marknadsvärde
301167014
Position
308431
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
88.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SMITH (A.O.) CORP
|
0,02% | 247475153 | 329455 | ||
Marknadsvärde
247475153
Position
329455
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
68.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDIAN HOTELS CO LTD
|
0,02% | 212013626 | 1845794 | ||
Marknadsvärde
212013626
Position
1845794
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
889.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Delta Electronics Thai-Nvdr
|
0,02% | 302387787 | 6121900 | ||
Marknadsvärde
302387787
Position
6121900
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
152.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
|
0,02% | 218602844 | 61937 | ||
Marknadsvärde
218602844
Position
61937
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
319.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
|
0,02% | 216817853 | 1864316 | ||
Marknadsvärde
216817853
Position
1864316
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1655.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIEMENS HEALTHINEERS AG
|
0,02% | 225481359 | 384170 | ||
Marknadsvärde
225481359
Position
384170
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
51.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Genmab A/S
|
0,02% | 221167114 | 96412 | ||
Marknadsvärde
221167114
Position
96412
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
1492.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BEIERSDORF AG
|
0,02% | 212471983 | 149473 | ||
Marknadsvärde
212471983
Position
149473
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
124
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Arkema
|
0,02% | 270616985 | 327418 | ||
Marknadsvärde
270616985
Position
327418
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
72.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nestle India Ltd
|
0,02% | 203143300 | 728463 | ||
Marknadsvärde
203143300
Position
728463
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2159.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dollar General Corp
|
0,02% | 257845861 | 308477 | ||
Marknadsvärde
257845861
Position
308477
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
75.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HANNOVER RUECK SE
|
0,02% | 287255657 | 103804 | ||
Marknadsvärde
287255657
Position
103804
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
241.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
|
0,02% | 284531206 | 31132455 | ||
Marknadsvärde
284531206
Position
31132455
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
27.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Olympus Corp
|
0,02% | 284495795 | 1708400 | ||
Marknadsvärde
284495795
Position
1708400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2370.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Principal Financial Group
|
0,02% | 296147724 | 347235 | ||
Marknadsvärde
296147724
Position
347235
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
77.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
|
0,02% | 312988738 | 80227788 | ||
Marknadsvärde
312988738
Position
80227788
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
5700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOURMALINE OIL CORP
|
0,02% | 244301578 | 476509 | ||
Marknadsvärde
244301578
Position
476509
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
66.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FRESENIUS SE & CO KGAA
|
0,02% | 231586941 | 602329 | ||
Marknadsvärde
231586941
Position
602329
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
33.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
|
0,02% | 219602375 | 354593 | ||
Marknadsvärde
219602375
Position
354593
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
56.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Regency Centers Corp
|
0,02% | 200917022 | 247835 | ||
Marknadsvärde
200917022
Position
247835
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
73.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAGE GROUP PLC/THE
|
0,02% | 240883773 | 1356847 | ||
Marknadsvärde
240883773
Position
1356847
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1285
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DNB BANK ASA
|
0,02% | 257429655 | 1168896 | ||
Marknadsvärde
257429655
Position
1168896
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
226.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BUNZL PLC
|
0,02% | 214466982 | 470977 | ||
Marknadsvärde
214466982
Position
470977
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
3296
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUN COMMUNITIES INC
|
0,02% | 232852194 | 171845 | ||
Marknadsvärde
232852194
Position
171845
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
122.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CGI INC
|
0,02% | 324447171 | 269113 | ||
Marknadsvärde
324447171
Position
269113
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
157.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Loews Corp
|
0,02% | 249982818 | 268238 | ||
Marknadsvärde
249982818
Position
268238
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
84.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEKISUI HOUSE LTD
|
0,02% | 237177446 | 892700 | ||
Marknadsvärde
237177446
Position
892700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3782
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIPLA LTD
|
0,02% | 218264415 | 1111164 | ||
Marknadsvärde
218264415
Position
1111164
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1521.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AECOM
|
0,02% | 242105631 | 204795 | ||
Marknadsvärde
242105631
Position
204795
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
107.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HYATT HOTELS CORP - CL A
|
0,02% | 292251238 | 167325 | ||
Marknadsvärde
292251238
Position
167325
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
158.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CREDIT AGRICOLE SA
|
0,02% | 330586420 | 2167469 | ||
Marknadsvärde
330586420
Position
2167469
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
13.305
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
|
0,02% | 266588064 | 8496695 | ||
Marknadsvärde
266588064
Position
8496695
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
227.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RB GLOBAL INC
|
0,02% | 261767971 | 262723 | ||
Marknadsvärde
261767971
Position
262723
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
129.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO BRADESCO SA-PREF
|
0,02% | 234721238 | 11442933 | ||
Marknadsvärde
234721238
Position
11442933
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
11.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
METRO INC/CN
|
0,02% | 235653201 | 339971 | ||
Marknadsvärde
235653201
Position
339971
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
90.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FOX CORP - CLASS A
|
0,02% | 326303704 | 604989 | ||
Marknadsvärde
326303704
Position
604989
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
48.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOVONESIS (NOVOZYMES) B
|
0,02% | 318137189 | 507690 | ||
Marknadsvärde
318137189
Position
507690
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
407.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
|
0,02% | 227419675 | 210567 | ||
Marknadsvärde
227419675
Position
210567
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
97.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRANSUNION
|
0,02% | 283772916 | 277050 | ||
Marknadsvärde
283772916
Position
277050
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
92.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
|
0,02% | 331123047 | 341027 | ||
Marknadsvärde
331123047
Position
341027
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
84.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
|
0,02% | 230890851 | 1108500 | ||
Marknadsvärde
230890851
Position
1108500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2965
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SWISSCOM AG-REG
|
0,02% | 232943849 | 37908 | ||
Marknadsvärde
232943849
Position
37908
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
504.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Eversource Energy
|
0,02% | 306221120 | 483929 | ||
Marknadsvärde
306221120
Position
483929
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
57.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
|
0,02% | 258851412 | 1065833 | ||
Marknadsvärde
258851412
Position
1065833
Valuta
NZD
Valutakurs
6.22566037
Pris/ränta
39.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIG GROUP AG
|
0,02% | 332898663 | 1528570 | ||
Marknadsvärde
332898663
Position
1528570
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
17.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Next Plc
|
0,02% | 223991444 | 170661 | ||
Marknadsvärde
223991444
Position
170661
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
9500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOAST INC-CLASS A
|
0,02% | 235073713 | 577184 | ||
Marknadsvärde
235073713
Position
577184
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
36.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
|
0,02% | 241650130 | 9597400 | ||
Marknadsvärde
241650130
Position
9597400
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
3.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hindalco Industries Ltd
|
0,02% | 225041056 | 2899704 | ||
Marknadsvärde
225041056
Position
2899704
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
601.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DR. REDDY'S LABORATORIES
|
0,02% | 223548675 | 1257501 | ||
Marknadsvärde
223548675
Position
1257501
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1376.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Essex Property Trust Inc
|
0,02% | 288266445 | 92303 | ||
Marknadsvärde
288266445
Position
92303
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
282.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK HAPOALIM BM
|
0,02% | 262240973 | 2021811 | ||
Marknadsvärde
262240973
Position
2021811
Valuta
ILS
Valutakurs
3.02344937
Pris/ränta
4290
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
|
0,02% | 290415096 | 54483 | ||
Marknadsvärde
290415096
Position
54483
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
482.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DIVI'S LABORATORIES LTD
|
0,02% | 201977726 | 258789 | ||
Marknadsvärde
201977726
Position
258789
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
6045
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG Chem Ltd
|
0,02% | 201309717 | 107344 | ||
Marknadsvärde
201309717
Position
107344
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
250000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
|
0,02% | 243364882 | 2131041 | ||
Marknadsvärde
243364882
Position
2131041
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
114.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUPER MICRO COMPUTER INC
|
0,02% | 245686943 | 725150 | ||
Marknadsvärde
245686943
Position
725150
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
30.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COCHLEAR LTD
|
0,02% | 303827788 | 149265 | ||
Marknadsvärde
303827788
Position
149265
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
296.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Continental AG
|
0,02% | 306784404 | 412864 | ||
Marknadsvärde
306784404
Position
412864
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
64.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UPM-Kymmene OYJ
|
0,02% | 239545562 | 786761 | ||
Marknadsvärde
239545562
Position
786761
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
26.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
|
0,02% | 248195848 | 1605561 | ||
Marknadsvärde
248195848
Position
1605561
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2200.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOYOTA INDUSTRIES CORP
|
0,02% | 208826037 | 231062 | ||
Marknadsvärde
208826037
Position
231062
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
12865
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Conagra Brands Inc
|
0,02% | 203249913 | 668294 | ||
Marknadsvärde
203249913
Position
668294
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
27.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CLOROX COMPANY
|
0,02% | 299539002 | 168034 | ||
Marknadsvärde
299539002
Position
168034
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
161.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TEXAS PACIFIC LAND CORP
|
0,02% | 318179629 | 26017 | ||
Marknadsvärde
318179629
Position
26017
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1107.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ally Financial Inc
|
0,02% | 212477202 | 538946 | ||
Marknadsvärde
212477202
Position
538946
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
35.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOMURA HOLDINGS INC
|
0,02% | 268362446 | 4101907 | ||
Marknadsvärde
268362446
Position
4101907
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
931.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Las Vegas Sands Corp
|
0,02% | 278904570 | 498137 | ||
Marknadsvärde
278904570
Position
498137
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
50.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Genuine Parts Co
|
0,02% | 234705482 | 183502 | ||
Marknadsvärde
234705482
Position
183502
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
115.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OTP BANK PLC
|
0,02% | 288973825 | 478072 | ||
Marknadsvärde
288973825
Position
478072
Valuta
HUF
Valutakurs
0.02786799
Pris/ränta
21690
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nec Corp
|
0,02% | 316036966 | 327897 | ||
Marknadsvärde
316036966
Position
327897
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
13720
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NIPPON YUSEN KK
|
0,02% | 224886991 | 607100 | ||
Marknadsvärde
224886991
Position
607100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5273
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bandai Namco Holdings Inc
|
0,02% | 212485990 | 800400 | ||
Marknadsvärde
212485990
Position
800400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3779
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
|
0,02% | 332887942 | 931297 | ||
Marknadsvärde
332887942
Position
931297
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
47650
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RELIANCE INC
|
0,02% | 212299476 | 72212 | ||
Marknadsvärde
212299476
Position
72212
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
266.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EAST JAPAN RAILWAY CO
|
0,02% | 256607003 | 1306894 | ||
Marknadsvärde
256607003
Position
1306894
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2795
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ORIGIN ENERGY LTD
|
0,02% | 218524996 | 2931072 | ||
Marknadsvärde
218524996
Position
2931072
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
10.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COOPER COS INC/THE
|
0,02% | 277719986 | 275055 | ||
Marknadsvärde
277719986
Position
275055
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
91.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Japan Post Holdings Co Ltd
|
0,02% | 307463470 | 2936400 | ||
Marknadsvärde
307463470
Position
2936400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1490.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Darden Restaurants Inc
|
0,02% | 312902294 | 151706 | ||
Marknadsvärde
312902294
Position
151706
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
186.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ACCTON TECHNOLOGY CORP
|
0,02% | 277432666 | 1081000 | ||
Marknadsvärde
277432666
Position
1081000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
761
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Citizens Financial Group
|
0,02% | 294953927 | 613151 | ||
Marknadsvärde
294953927
Position
613151
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
|
0,02% | 268410042 | 280888 | ||
Marknadsvärde
268410042
Position
280888
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
86.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Northern Trust Corp
|
0,02% | 326303155 | 287596 | ||
Marknadsvärde
326303155
Position
287596
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
102.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRIMBLE INC
|
0,02% | 267259855 | 343619 | ||
Marknadsvärde
267259855
Position
343619
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
70.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENEOS HOLDINGS INC
|
0,02% | 263723600 | 4543232 | ||
Marknadsvärde
263723600
Position
4543232
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
826.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Centerpoint Energy Inc
|
0,02% | 311664429 | 886649 | ||
Marknadsvärde
311664429
Position
886649
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
31.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Asian Paints Ltd
|
0,02% | 244086770 | 826189 | ||
Marknadsvärde
244086770
Position
826189
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2288.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
|
0,02% | 252266380 | 1681336 | ||
Marknadsvärde
252266380
Position
1681336
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1162.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HEINEKEN NV
|
0,02% | 311997230 | 398136 | ||
Marknadsvärde
311997230
Position
398136
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
68.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HYUNDAI MOBIS CO LTD
|
0,02% | 229818691 | 129541 | ||
Marknadsvärde
229818691
Position
129541
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
236500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Prysmian Spa
|
0,02% | 274231072 | 387968 | ||
Marknadsvärde
274231072
Position
387968
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
61.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
|
0,02% | 243423987 | 6156387 | ||
Marknadsvärde
243423987
Position
6156387
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
306.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BHARAT ELECTRONICS LTD
|
0,02% | 289954538 | 7882720 | ||
Marknadsvärde
289954538
Position
7882720
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
284.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C
|
0,02% | 295112977 | 284290 | ||
Marknadsvärde
295112977
Position
284290
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Incyte Corp
|
0,02% | 253783568 | 335878 | ||
Marknadsvärde
253783568
Position
335878
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
68.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Subaru Corp
|
0,02% | 237639077 | 1199136 | ||
Marknadsvärde
237639077
Position
1199136
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2821
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMPO OYJ-A SHS
|
0,02% | 298483192 | 661191 | ||
Marknadsvärde
298483192
Position
661191
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
39.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SSE PLC
|
0,02% | 326651444 | 1467171 | ||
Marknadsvärde
326651444
Position
1467171
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1611.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOMINO'S PIZZA INC
|
0,02% | 210395676 | 45284 | ||
Marknadsvärde
210395676
Position
45284
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
420.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
|
0,02% | 202824178 | 384795 | ||
Marknadsvärde
202824178
Position
384795
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
47.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REGIONS FINANCIAL CORP
|
0,02% | 312321698 | 1195332 | ||
Marknadsvärde
312321698
Position
1195332
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
23.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
|
0,02% | 306572369 | 509872 | ||
Marknadsvärde
306572369
Position
509872
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
78.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AENA SME SA
|
0,02% | 308368182 | 135108 | ||
Marknadsvärde
308368182
Position
135108
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
199.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ambev SA
|
0,02% | 211993371 | 10176466 | ||
Marknadsvärde
211993371
Position
10176466
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
11.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HALMA PLC
|
0,02% | 222294827 | 598586 | ||
Marknadsvärde
222294827
Position
598586
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2688
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EXPAND ENERGY CORP
|
0,02% | 302300743 | 274180 | ||
Marknadsvärde
302300743
Position
274180
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
99.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOLVENTUM CORP
|
0,02% | 327043358 | 448367 | ||
Marknadsvärde
327043358
Position
448367
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
66.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hologic Inc
|
0,02% | 285534387 | 357768 | ||
Marknadsvärde
285534387
Position
357768
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
72.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KBC GROUP NV
|
0,02% | 267865020 | 314154 | ||
Marknadsvärde
267865020
Position
314154
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
74.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Wistron Corp
|
0,02% | 205741851 | 5866000 | ||
Marknadsvärde
205741851
Position
5866000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
104
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PRUDENTIAL PLC
|
0,02% | 331050074 | 3784245 | ||
Marknadsvärde
331050074
Position
3784245
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
633.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POWER CORP OF CANADA
|
0,02% | 273971243 | 788756 | ||
Marknadsvärde
273971243
Position
788756
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
45.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MALAYAN BANKING BHD
|
0,02% | 293556256 | 11593411 | ||
Marknadsvärde
293556256
Position
11593411
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
10.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
|
0,02% | 226092906 | 1942308 | ||
Marknadsvärde
226092906
Position
1942308
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1657
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BUREAU VERITAS SA
|
0,02% | 222870121 | 671330 | ||
Marknadsvärde
222870121
Position
671330
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
28.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Telefonica SA
|
0,02% | 237710675 | 5279101 | ||
Marknadsvärde
237710675
Position
5279101
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
3.928
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nidec Corp
|
0,02% | 228489444 | 1139236 | ||
Marknadsvärde
228489444
Position
1139236
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2855
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WR BERKLEY CORP
|
0,02% | 271583038 | 420242 | ||
Marknadsvärde
271583038
Position
420242
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
58.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROKU INC
|
0,02% | 258135939 | 312123 | ||
Marknadsvärde
258135939
Position
312123
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QBE INSURANCE GROUP LTD
|
0,02% | 273274486 | 2052941 | ||
Marknadsvärde
273274486
Position
2052941
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
19.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ESSITY AKTIEBOLAG-B
|
0,02% | 257143677 | 869610 | ||
Marknadsvärde
257143677
Position
869610
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
295.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALIGN TECHNOLOGY INC
|
0,02% | 265272461 | 116280 | ||
Marknadsvärde
265272461
Position
116280
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
206.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EVOLUTION AB
|
0,02% | 203151458 | 238217 | ||
Marknadsvärde
203151458
Position
238217
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
852.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aviva Plc
|
0,02% | 248151950 | 3858553 | ||
Marknadsvärde
248151950
Position
3858553
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
465.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
|
0,02% | 207529159 | 1391879 | ||
Marknadsvärde
207529159
Position
1391879
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
149.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
|
0,02% | 228109796 | 432923 | ||
Marknadsvärde
228109796
Position
432923
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4081.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WIPRO LTD
|
0,02% | 222088123 | 5663947 | ||
Marknadsvärde
222088123
Position
5663947
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
303.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZSCALER INC
|
0,02% | 257660738 | 127406 | ||
Marknadsvärde
257660738
Position
127406
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
183.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Baxter International Inc
|
0,02% | 218281333 | 690393 | ||
Marknadsvärde
218281333
Position
690393
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
28.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Atmos Energy Corp
|
0,02% | 329356518 | 214670 | ||
Marknadsvärde
329356518
Position
214670
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
138.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TWILIO INC - A
|
0,02% | 261809143 | 218261 | ||
Marknadsvärde
261809143
Position
218261
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
108.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTC INC
|
0,02% | 332653213 | 164013 | ||
Marknadsvärde
332653213
Position
164013
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
183.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
|
0,02% | 209296898 | 2251504 | ||
Marknadsvärde
209296898
Position
2251504
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
287
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WATSCO INC
|
0,02% | 257999281 | 49206 | ||
Marknadsvärde
257999281
Position
49206
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
474.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI AWWAL BANK
|
0,02% | 214956486 | 2166513 | ||
Marknadsvärde
214956486
Position
2166513
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
33.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARMAX INC
|
0,02% | 201801898 | 222687 | ||
Marknadsvärde
201801898
Position
222687
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
82.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OWENS CORNING
|
0,02% | 295647329 | 157861 | ||
Marknadsvärde
295647329
Position
157861
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
169.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NUTANIX INC - A
|
0,02% | 327703305 | 481962 | ||
Marknadsvärde
327703305
Position
481962
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
61.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HOST HOTELS & RESORTS INC
|
0,02% | 276000771 | 1405658 | ||
Marknadsvärde
276000771
Position
1405658
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
17.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
|
0,02% | 263065363 | 22447171 | ||
Marknadsvärde
263065363
Position
22447171
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
34.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
|
0,02% | 322721318 | 76132 | ||
Marknadsvärde
322721318
Position
76132
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
383.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aeon Co Ltd
|
0,02% | 245738469 | 946700 | ||
Marknadsvärde
245738469
Position
946700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3695
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Steel Dynamics Inc
|
0,02% | 241177325 | 191909 | ||
Marknadsvärde
241177325
Position
191909
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
113.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
|
0,02% | 242113610 | 696848 | ||
Marknadsvärde
242113610
Position
696848
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
50.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
|
0,02% | 269579311 | 1081077 | ||
Marknadsvärde
269579311
Position
1081077
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
42389
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EPAM SYSTEMS INC
|
0,02% | 214523137 | 82775 | ||
Marknadsvärde
214523137
Position
82775
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
234.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Makita Corp
|
0,02% | 266765729 | 784096 | ||
Marknadsvärde
266765729
Position
784096
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4843
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hydro One Ltd
|
0,02% | 256164798 | 753307 | ||
Marknadsvärde
256164798
Position
753307
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
44.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
|
0,02% | 258008166 | 314912 | ||
Marknadsvärde
258008166
Position
314912
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DRAFTKINGS INC-CL A
|
0,02% | 253358769 | 618391 | ||
Marknadsvärde
253358769
Position
618391
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ABSA GROUP LTD
|
0,02% | 205112888 | 1833568 | ||
Marknadsvärde
205112888
Position
1833568
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
19016
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
|
0,02% | 223707514 | 24342592 | ||
Marknadsvärde
223707514
Position
24342592
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
27.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ABN AMRO BANK NV-CVA
|
0,02% | 247731065 | 1461645 | ||
Marknadsvärde
247731065
Position
1461645
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
14.785
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Samsung SDI Co Ltd
|
0,02% | 220174270 | 118589 | ||
Marknadsvärde
220174270
Position
118589
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
247500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cellnex Telecom SA
|
0,02% | 245482450 | 703260 | ||
Marknadsvärde
245482450
Position
703260
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
30.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NUTRIEN LTD
|
0,02% | 332713026 | 683116 | ||
Marknadsvärde
332713026
Position
683116
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
63.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INVITATION HOMES INC
|
0,02% | 283928671 | 807744 | ||
Marknadsvärde
283928671
Position
807744
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
31.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
|
0,02% | 319637717 | 10978700 | ||
Marknadsvärde
319637717
Position
10978700
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
54.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OSAKA GAS CO LTD
|
0,02% | 287084072 | 1181100 | ||
Marknadsvärde
287084072
Position
1181100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3460
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RIO TINTO LTD
|
0,02% | 306122157 | 378309 | ||
Marknadsvärde
306122157
Position
378309
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
117.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kimco Realty Corp
|
0,02% | 239325125 | 932911 | ||
Marknadsvärde
239325125
Position
932911
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
23.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
|
0,02% | 308667947 | 194955 | ||
Marknadsvärde
308667947
Position
194955
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
143.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CMS Energy Corp
|
0,02% | 297887377 | 404840 | ||
Marknadsvärde
297887377
Position
404840
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
66.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CF Industries Holdings Inc
|
0,02% | 234718496 | 252938 | ||
Marknadsvärde
234718496
Position
252938
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
84.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NIPPON STEEL CORP
|
0,02% | 309946277 | 1386564 | ||
Marknadsvärde
309946277
Position
1386564
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3182
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
|
0,02% | 288583839 | 315733 | ||
Marknadsvärde
288583839
Position
315733
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
75.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HEXAGON AB-B SHS
|
0,02% | 297488083 | 2817122 | ||
Marknadsvärde
297488083
Position
2817122
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
105.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
First Solar INC
|
0,02% | 275674992 | 140187 | ||
Marknadsvärde
275674992
Position
140187
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
178.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MONGODB INC
|
0,02% | 265438126 | 102758 | ||
Marknadsvärde
265438126
Position
102758
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
233.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
|
0,02% | 209508041 | 1389777 | ||
Marknadsvärde
209508041
Position
1389777
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
98.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KERRY GROUP PLC-A
|
0,02% | 272876610 | 257201 | ||
Marknadsvärde
272876610
Position
257201
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
92.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INSULET CORP
|
0,02% | 278086083 | 95616 | ||
Marknadsvärde
278086083
Position
95616
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
263.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Orange
|
0,02% | 325340809 | 2947101 | ||
Marknadsvärde
325340809
Position
2947101
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
9.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Informa Plc
|
0,02% | 210999953 | 1933222 | ||
Marknadsvärde
210999953
Position
1933222
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
790
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Asustek Computer Inc
|
0,02% | 315866946 | 1518000 | ||
Marknadsvärde
315866946
Position
1518000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
617
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PKO BANK POLSKI SA
|
0,02% | 303126349 | 1892049 | ||
Marknadsvärde
303126349
Position
1892049
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
59.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROBINHOOD MARKETS INC - A
|
0,02% | 319818269 | 756541 | ||
Marknadsvärde
319818269
Position
756541
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
38.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Western Digital Corp
|
0,02% | 317879558 | 482805 | ||
Marknadsvärde
317879558
Position
482805
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
59.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MID-AMERICA APARTMENT COMM
|
0,02% | 282587591 | 167205 | ||
Marknadsvärde
282587591
Position
167205
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
153.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dollar Tree Inc
|
0,02% | 225092004 | 272605 | ||
Marknadsvärde
225092004
Position
272605
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Packaging Corp of America
|
0,02% | 293694037 | 118220 | ||
Marknadsvärde
293694037
Position
118220
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
224.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CREDICORP LTD
|
0,02% | 289779882 | 145634 | ||
Marknadsvärde
289779882
Position
145634
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
180.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Omnicom Group
|
0,02% | 322771399 | 340571 | ||
Marknadsvärde
322771399
Position
340571
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
85.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
|
0,02% | 303067531 | 220378 | ||
Marknadsvärde
303067531
Position
220378
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
9954
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Devon Energy Corp
|
0,02% | 300194305 | 850278 | ||
Marknadsvärde
300194305
Position
850278
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
31.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DYNATRACE INC
|
0,02% | 241123623 | 403593 | ||
Marknadsvärde
241123623
Position
403593
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
54.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VARUN BEVERAGES LTD
|
0,02% | 203599365 | 2450757 | ||
Marknadsvärde
203599365
Position
2450757
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
643.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SGS SA-REG
|
0,02% | 253537761 | 229042 | ||
Marknadsvärde
253537761
Position
229042
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
90.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOLINA HEALTHCARE INC
|
0,02% | 256062668 | 80127 | ||
Marknadsvärde
256062668
Position
80127
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
289.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EISAI CO LTD
|
0,01% | 97890692 | 321890 | ||
Marknadsvärde
97890692
Position
321890
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4329
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Camden Property Trust
|
0,01% | 196777593 | 155256 | ||
Marknadsvärde
196777593
Position
155256
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
114.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PEARSON PLC
|
0,01% | 140050642 | 791030 | ||
Marknadsvärde
140050642
Position
791030
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1281.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SANTANDER BANK POLSKA SA
|
0,01% | 106878312 | 87121 | ||
Marknadsvärde
106878312
Position
87121
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
457.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OKTA INC
|
0,01% | 192871809 | 219300 | ||
Marknadsvärde
192871809
Position
219300
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
79.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VAT Group AG
|
0,01% | 162624202 | 38948 | ||
Marknadsvärde
162624202
Position
38948
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
342.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Poste Italiane Spa
|
0,01% | 100810154 | 645669 | ||
Marknadsvärde
100810154
Position
645669
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
13.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
|
0,01% | 176319733 | 233766 | ||
Marknadsvärde
176319733
Position
233766
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
68.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMMB HOLDINGS BHD
|
0,01% | 74521899 | 5499500 | ||
Marknadsvärde
74521899
Position
5499500
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
5.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
|
0,01% | 184617987 | 170273 | ||
Marknadsvärde
184617987
Position
170273
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
3215
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MONDAY.COM LTD
|
0,01% | 141985771 | 54644 | ||
Marknadsvärde
141985771
Position
54644
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
235.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Chang Hwa Commercial Bank
|
0,01% | 80374994 | 13240403 | ||
Marknadsvärde
80374994
Position
13240403
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Omron Corp
|
0,01% | 86931450 | 231171 | ||
Marknadsvärde
86931450
Position
231171
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5353
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dai Nippon Printing Co Ltd
|
0,01% | 85849483 | 550600 | ||
Marknadsvärde
85849483
Position
550600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2219.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OMV AG
|
0,01% | 77330987 | 180660 | ||
Marknadsvärde
77330987
Position
180660
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
37.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEPI ROCKCASTLE N.V.
|
0,01% | 102621284 | 1250508 | ||
Marknadsvärde
102621284
Position
1250508
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
13950
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Samsung Sds Co Ltd
|
0,01% | 89605798 | 93467 | ||
Marknadsvärde
89605798
Position
93467
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
127800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
|
0,01% | 135232578 | 107468 | ||
Marknadsvärde
135232578
Position
107468
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
163.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
|
0,01% | 141334966 | 167890 | ||
Marknadsvärde
141334966
Position
167890
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
76.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
|
0,01% | 153055124 | 313113 | ||
Marknadsvärde
153055124
Position
313113
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
63.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EMBRAER SA
|
0,01% | 148095882 | 1485343 | ||
Marknadsvärde
148095882
Position
1485343
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
56.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GREAT-WEST LIFECO INC
|
0,01% | 147371405 | 404181 | ||
Marknadsvärde
147371405
Position
404181
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
47.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEXON CO LTD
|
0,01% | 72506005 | 434300 | ||
Marknadsvärde
72506005
Position
434300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2376.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NAN YA PLASTICS CORP
|
0,01% | 111567553 | 10990670 | ||
Marknadsvärde
111567553
Position
10990670
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
30.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOTO LTD
|
0,01% | 67734137 | 253400 | ||
Marknadsvärde
67734137
Position
253400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3805
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
|
0,01% | 73012780 | 5789600 | ||
Marknadsvärde
73012780
Position
5789600
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
5.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
|
0,01% | 114374653 | 527876 | ||
Marknadsvärde
114374653
Position
527876
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
19.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MATCH GROUP INC
|
0,01% | 122172540 | 337288 | ||
Marknadsvärde
122172540
Position
337288
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
32.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Banco de Sabadell SA
|
0,01% | 154818377 | 7231771 | ||
Marknadsvärde
154818377
Position
7231771
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
1.8675
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GENTING SINGAPORE LTD
|
0,01% | 81185398 | 13066063 | ||
Marknadsvärde
81185398
Position
13066063
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
0.765
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
|
0,01% | 79593138 | 275200 | ||
Marknadsvärde
79593138
Position
275200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4117
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AUO CORP
|
0,01% | 67772724 | 13532600 | ||
Marknadsvärde
67772724
Position
13532600
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
14.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REMGRO LTD
|
0,01% | 96383975 | 1068147 | ||
Marknadsvärde
96383975
Position
1068147
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
15339
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AISIN CORP
|
0,01% | 108111905 | 865800 | ||
Marknadsvärde
108111905
Position
865800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1777.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Japan Post Bank Co Ltd
|
0,01% | 197284125 | 1879100 | ||
Marknadsvärde
197284125
Position
1879100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1494.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KOREAN AIR LINES CO LTD
|
0,01% | 69764540 | 411509 | ||
Marknadsvärde
69764540
Position
411509
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
22600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KEPPEL LTD
|
0,01% | 109611199 | 1973000 | ||
Marknadsvärde
109611199
Position
1973000
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
6.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Rumo Sa
|
0,01% | 87686663 | 2770011 | ||
Marknadsvärde
87686663
Position
2770011
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
17.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Inpex Corp
|
0,01% | 188440695 | 1361294 | ||
Marknadsvärde
188440695
Position
1361294
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1970.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Rentokil Initial Plc
|
0,01% | 195234865 | 3602181 | ||
Marknadsvärde
195234865
Position
3602181
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
392.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
|
0,01% | 68741354 | 903545 | ||
Marknadsvärde
68741354
Position
903545
Valuta
HUF
Valutakurs
0.02786799
Pris/ränta
2730
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
|
0,01% | 157447615 | 2137746 | ||
Marknadsvärde
157447615
Position
2137746
Valuta
ILS
Valutakurs
3.02344937
Pris/ränta
2436
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GEA GROUP AG
|
0,01% | 180064927 | 328475 | ||
Marknadsvärde
180064927
Position
328475
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
47.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EPIROC AB-A
|
0,01% | 129644685 | 673304 | ||
Marknadsvärde
129644685
Position
673304
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
192.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
|
0,01% | 91153957 | 3913656 | ||
Marknadsvärde
91153957
Position
3913656
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
122
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
|
0,01% | 96964825 | 1726000 | ||
Marknadsvärde
96964825
Position
1726000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
799.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASR NEDERLAND NV
|
0,01% | 108366150 | 209233 | ||
Marknadsvärde
108366150
Position
209233
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
45.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SYENSQO SA
|
0,01% | 80220260 | 100776 | ||
Marknadsvärde
80220260
Position
100776
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
69.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HYBE CO LTD
|
0,01% | 71396092 | 49212 | ||
Marknadsvärde
71396092
Position
49212
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
193400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Shimadzu Corp
|
0,01% | 96679350 | 308500 | ||
Marknadsvärde
96679350
Position
308500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4461
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASIA VITAL COMPONENTS
|
0,01% | 148651779 | 703000 | ||
Marknadsvärde
148651779
Position
703000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
627
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Sek
|
0,01% | 172494941 | 927846 | ||
Marknadsvärde
172494941
Position
927846
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
185.909056
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
|
0,01% | 116427149 | 3853000 | ||
Marknadsvärde
116427149
Position
3853000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
89.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MATSUKIYOCOCOKARA & CO
|
0,01% | 74437497 | 459700 | ||
Marknadsvärde
74437497
Position
459700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2305
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
M&G PLC
|
0,01% | 78055829 | 2886224 | ||
Marknadsvärde
78055829
Position
2886224
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
195.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KONGSBERG GRUPPEN ASA
|
0,01% | 145963509 | 117486 | ||
Marknadsvärde
145963509
Position
117486
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
1280
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Snam SPA
|
0,01% | 136666432 | 2787439 | ||
Marknadsvärde
136666432
Position
2787439
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
4.277
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Coway Co Ltd
|
0,01% | 93897456 | 187103 | ||
Marknadsvärde
93897456
Position
187103
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
66900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Grasim Industries Ltd
|
0,01% | 178328994 | 565260 | ||
Marknadsvärde
178328994
Position
565260
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2443.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ArcelorMittal
|
0,01% | 172085163 | 680180 | ||
Marknadsvärde
172085163
Position
680180
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
22.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cummins India Ltd
|
0,01% | 122419942 | 294379 | ||
Marknadsvärde
122419942
Position
294379
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3220.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Turkcell Iletisim Hizmet AS
|
0,01% | 74426185 | 2556610 | ||
Marknadsvärde
74426185
Position
2556610
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
93.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INFO EDGE INDIA LTD
|
0,01% | 174194097 | 154852 | ||
Marknadsvärde
174194097
Position
154852
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
8712.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SWATCH GROUP AG/THE-BR
|
0,01% | 72321039 | 35985 | ||
Marknadsvärde
72321039
Position
35985
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
165
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bluescope Steel Ltd
|
0,01% | 135517166 | 1038953 | ||
Marknadsvärde
135517166
Position
1038953
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kyocera Corp
|
0,01% | 192041130 | 1735120 | ||
Marknadsvärde
192041130
Position
1735120
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1575.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
|
0,01% | 91232370 | 77961 | ||
Marknadsvärde
91232370
Position
77961
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
156000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CLICKS GROUP LTD
|
0,01% | 113541210 | 513977 | ||
Marknadsvärde
113541210
Position
513977
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
37552
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
|
0,01% | 111509188 | 388279 | ||
Marknadsvärde
111509188
Position
388279
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
532.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SWISS PRIME SITE-REG
|
0,01% | 117565419 | 97693 | ||
Marknadsvärde
117565419
Position
97693
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
98.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Samsung C&T Corp
|
0,01% | 167262447 | 194227 | ||
Marknadsvärde
167262447
Position
194227
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
114800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Teleflex Inc
|
0,01% | 118255390 | 60482 | ||
Marknadsvärde
118255390
Position
60482
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
177.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SRF LTD
|
0,01% | 84222801 | 289263 | ||
Marknadsvärde
84222801
Position
289263
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2255.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RAIA DROGASIL SA
|
0,01% | 107997927 | 2766531 | ||
Marknadsvärde
107997927
Position
2766531
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SPIRAX GROUP PLC
|
0,01% | 134274081 | 143136 | ||
Marknadsvärde
134274081
Position
143136
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
6790
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OLD MUTUAL LTD
|
0,01% | 75137154 | 10259085 | ||
Marknadsvärde
75137154
Position
10259085
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
1245
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ageas
|
0,01% | 146517518 | 275695 | ||
Marknadsvärde
146517518
Position
275695
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
46.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD
|
0,01% | 69874714 | 56805 | ||
Marknadsvärde
69874714
Position
56805
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
9527.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DaVita Inc
|
0,01% | 196661665 | 118888 | ||
Marknadsvärde
196661665
Position
118888
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
149.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TMX Group Ltd
|
0,01% | 120282904 | 353239 | ||
Marknadsvärde
120282904
Position
353239
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
44.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
|
0,01% | 104581739 | 744619 | ||
Marknadsvärde
104581739
Position
744619
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
140.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AYALA LAND INC
|
0,01% | 69980525 | 13990810 | ||
Marknadsvärde
69980525
Position
13990810
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
26.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
|
0,01% | 156084822 | 308329 | ||
Marknadsvärde
156084822
Position
308329
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
44.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Acer Inc
|
0,01% | 85003922 | 6397282 | ||
Marknadsvärde
85003922
Position
6397282
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
39.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STOCKLAND
|
0,01% | 106612421 | 3195411 | ||
Marknadsvärde
106612421
Position
3195411
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
4.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEVERN TRENT PLC
|
0,01% | 169134273 | 489295 | ||
Marknadsvärde
169134273
Position
489295
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2502
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BIO-RAD LABORATORIES-A
|
0,01% | 92457298 | 25655 | ||
Marknadsvärde
92457298
Position
25655
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
326.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN
|
0,01% | 137722922 | 396856 | ||
Marknadsvärde
137722922
Position
396856
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4940
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ECOPRO CO LTD
|
0,01% | 90983238 | 210934 | ||
Marknadsvärde
90983238
Position
210934
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
57500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WISETECH GLOBAL LTD
|
0,01% | 197212079 | 233552 | ||
Marknadsvärde
197212079
Position
233552
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
123
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 157830454 | 14763329 | ||
Marknadsvärde
157830454
Position
14763329
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
31.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
|
0,01% | 162224149 | 1033035 | ||
Marknadsvärde
162224149
Position
1033035
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
88.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MANKIND PHARMA LTD
|
0,01% | 79524063 | 215559 | ||
Marknadsvärde
79524063
Position
215559
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2857.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0,01% | 160216026 | 3735701 | ||
Marknadsvärde
160216026
Position
3735701
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
24.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HEICO CORP
|
0,01% | 160203869 | 60521 | ||
Marknadsvärde
160203869
Position
60521
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
239.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEDBANK GROUP LTD
|
0,01% | 164684556 | 997176 | ||
Marknadsvärde
164684556
Position
997176
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
28074
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PETRONAS GAS BHD
|
0,01% | 71671640 | 1639400 | ||
Marknadsvärde
71671640
Position
1639400
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
17.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
|
0,01% | 172960746 | 142 | ||
Marknadsvärde
172960746
Position
142
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
100000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EXOR NV
|
0,01% | 134605953 | 132980 | ||
Marknadsvärde
134605953
Position
132980
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
88.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOUTH32 LTD
|
0,01% | 149677477 | 6412579 | ||
Marknadsvärde
149677477
Position
6412579
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
3.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FIRSTSERVICE CORP
|
0,01% | 94774416 | 47334 | ||
Marknadsvärde
94774416
Position
47334
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
260.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
|
0,01% | 92523535 | 1931190600 | ||
Marknadsvärde
92523535
Position
1931190600
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
70
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JSW ENERGY LTD
|
0,01% | 77664920 | 934792 | ||
Marknadsvärde
77664920
Position
934792
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
643.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AL RAYAN BANK
|
0,01% | 99565171 | 13300994 | ||
Marknadsvärde
99565171
Position
13300994
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
2.468
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Antofagasta plc
|
0,01% | 115273120 | 524591 | ||
Marknadsvärde
115273120
Position
524591
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1590.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aselsan Elektronik Sanayi
|
0,01% | 68085026 | 2976200 | ||
Marknadsvärde
68085026
Position
2976200
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
73.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARKS & SPENCER GROUP PLC
|
0,01% | 144221173 | 2766009 | ||
Marknadsvärde
144221173
Position
2766009
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
377.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
|
0,01% | 103481031 | 290380 | ||
Marknadsvärde
103481031
Position
290380
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2760.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADECCO GROUP AG-REG
|
0,01% | 74665648 | 274151 | ||
Marknadsvärde
74665648
Position
274151
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
22.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
|
0,01% | 68169549 | 611837 | ||
Marknadsvärde
68169549
Position
611837
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
37.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OBIC CO LTD
|
0,01% | 145436469 | 441140 | ||
Marknadsvärde
145436469
Position
441140
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4693
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BAJAJ AUTO LTD
|
0,01% | 164348225 | 144982 | ||
Marknadsvärde
164348225
Position
144982
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
8779.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Minebea Mitsumi Inc
|
0,01% | 88719375 | 491500 | ||
Marknadsvärde
88719375
Position
491500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2569.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DCC PLC
|
0,01% | 97084774 | 136449 | ||
Marknadsvärde
97084774
Position
136449
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
5150
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Compal Electronics
|
0,01% | 114170533 | 9275000 | ||
Marknadsvärde
114170533
Position
9275000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
36.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CNH INDUSTRIAL NV
|
0,01% | 153756106 | 1242018 | ||
Marknadsvärde
153756106
Position
1242018
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
11.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
|
0,01% | 173484750 | 19375349 | ||
Marknadsvärde
173484750
Position
19375349
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
26.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GPT Group
|
0,01% | 99789097 | 3266467 | ||
Marknadsvärde
99789097
Position
3266467
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
4.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GAMUDA BHD
|
0,01% | 97148858 | 8219202 | ||
Marknadsvärde
97148858
Position
8219202
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
4.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
|
0,01% | 109145767 | 129188 | ||
Marknadsvärde
109145767
Position
129188
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
73.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PHOENIX MILLS LTD
|
0,01% | 92094335 | 427317 | ||
Marknadsvärde
92094335
Position
427317
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1669.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Henry Schein Inc
|
0,01% | 126837502 | 166047 | ||
Marknadsvärde
126837502
Position
166047
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
69.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
|
0,01% | 176432773 | 1651676 | ||
Marknadsvärde
176432773
Position
1651676
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
15.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TALANX AG
|
0,01% | 119202802 | 126579 | ||
Marknadsvärde
119202802
Position
126579
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
82.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FALABELLA SA
|
0,01% | 73827276 | 1889245 | ||
Marknadsvärde
73827276
Position
1889245
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
3515
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mondi Plc
|
0,01% | 86371656 | 535477 | ||
Marknadsvärde
86371656
Position
535477
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1167.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
|
0,01% | 142357737 | 949254 | ||
Marknadsvärde
142357737
Position
949254
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
13.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
|
0,01% | 163195233 | 500114 | ||
Marknadsvärde
163195233
Position
500114
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
111
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hormel Foods Corp
|
0,01% | 133723673 | 388110 | ||
Marknadsvärde
133723673
Position
388110
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
31.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
|
0,01% | 162361901 | 2203250 | ||
Marknadsvärde
162361901
Position
2203250
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
386
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EQT AB
|
0,01% | 157182962 | 513502 | ||
Marknadsvärde
157182962
Position
513502
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
306.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EVERGREEN MARINE CORP LTD
|
0,01% | 165132298 | 2171392 | ||
Marknadsvärde
165132298
Position
2171392
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
225.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DINO POLSKA SA
|
0,01% | 111045392 | 106262 | ||
Marknadsvärde
111045392
Position
106262
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
389.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
|
0,01% | 142158944 | 2979000 | ||
Marknadsvärde
142158944
Position
2979000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
141.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MRF LTD
|
0,01% | 86944667 | 5135 | ||
Marknadsvärde
86944667
Position
5135
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
131141.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KGHM POLSKA MIEDZ SA
|
0,01% | 93652760 | 303768 | ||
Marknadsvärde
93652760
Position
303768
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
115
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUPREME INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 80430983 | 134171 | ||
Marknadsvärde
80430983
Position
134171
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4643.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QIAGEN N.V.
|
0,01% | 161332780 | 326951 | ||
Marknadsvärde
161332780
Position
326951
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
43.045
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IMCD NV
|
0,01% | 118180590 | 73559 | ||
Marknadsvärde
118180590
Position
73559
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
140.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KINGSPAN GROUP PLC
|
0,01% | 167778048 | 209233 | ||
Marknadsvärde
167778048
Position
209233
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
69.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CD PROJEKT SA
|
0,01% | 67043869 | 130624 | ||
Marknadsvärde
67043869
Position
130624
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
191.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Taiwan Business Bank
|
0,01% | 71311557 | 14143975 | ||
Marknadsvärde
71311557
Position
14143975
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
14.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QORVO INC
|
0,01% | 104077554 | 135157 | ||
Marknadsvärde
104077554
Position
135157
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
69.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
|
0,01% | 70710661 | 75546 | ||
Marknadsvärde
70710661
Position
75546
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
81.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTT PCL-NVDR
|
0,01% | 192894293 | 18757177 | ||
Marknadsvärde
192894293
Position
18757177
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
31.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAIWA SECURITIES GROUP INC
|
0,01% | 126578452 | 1719302 | ||
Marknadsvärde
126578452
Position
1719302
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1048
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PUMA SE
|
0,01% | 67901265 | 133527 | ||
Marknadsvärde
67901265
Position
133527
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
44.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Orkla ASA
|
0,01% | 90384534 | 946829 | ||
Marknadsvärde
90384534
Position
946829
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
98.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AKZO NOBEL N.V.
|
0,01% | 156172231 | 238840 | ||
Marknadsvärde
156172231
Position
238840
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
57.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HLB INC
|
0,01% | 141684240 | 258379 | ||
Marknadsvärde
141684240
Position
258379
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
73100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAPCOM CO LTD
|
0,01% | 113653386 | 465700 | ||
Marknadsvärde
113653386
Position
465700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3474
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VERBUND AG
|
0,01% | 83448663 | 103993 | ||
Marknadsvärde
83448663
Position
103993
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
70
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 143827215 | 232107 | ||
Marknadsvärde
143827215
Position
232107
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4799.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Rational AG
|
0,01% | 107910236 | 11424 | ||
Marknadsvärde
107910236
Position
11424
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
824
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IGM Financial Inc
|
0,01% | 169648047 | 477852 | ||
Marknadsvärde
169648047
Position
477852
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
46.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALMARAI CO
|
0,01% | 159977584 | 951366 | ||
Marknadsvärde
159977584
Position
951366
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
57.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TAYLOR WIMPEY PLC
|
0,01% | 71745009 | 4302401 | ||
Marknadsvärde
71745009
Position
4302401
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
120.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADDTECH AB-B SHARES
|
0,01% | 96281893 | 319661 | ||
Marknadsvärde
96281893
Position
319661
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
301.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bancolombia Sa-Pref
|
0,01% | 83133152 | 942698 | ||
Marknadsvärde
83133152
Position
942698
Valuta
COP
Valutakurs
0.00250672
Pris/ränta
35180
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VOLVO AB-A SHS
|
0,01% | 67633492 | 250309 | ||
Marknadsvärde
67633492
Position
250309
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
270.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAAB AB-B
|
0,01% | 99404295 | 425350 | ||
Marknadsvärde
99404295
Position
425350
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
233.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DENTSU GROUP INC
|
0,01% | 69867194 | 260900 | ||
Marknadsvärde
69867194
Position
260900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3812
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LGT Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund
|
0,01% | 78946465 | 28631 | ||
Marknadsvärde
78946465
Position
28631
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
240.537781
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Medibank Private Ltd
|
0,01% | 92525853 | 3519002 | ||
Marknadsvärde
92525853
Position
3519002
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
3.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Meiji Holdings Co Ltd
|
0,01% | 70474336 | 313400 | ||
Marknadsvärde
70474336
Position
313400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3201
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
|
0,01% | 102416415 | 2657140 | ||
Marknadsvärde
102416415
Position
2657140
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
119
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Unicharm Corp
|
0,01% | 157838578 | 1725000 | ||
Marknadsvärde
157838578
Position
1725000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1302.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Rollins Inc
|
0,01% | 191002199 | 372673 | ||
Marknadsvärde
191002199
Position
372673
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
46.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
|
0,01% | 170170527 | 3237267 | ||
Marknadsvärde
170170527
Position
3237267
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
4.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CVC Capital Partners Buyout IX
|
0,01% | 186509724 | 161081 | ||
Marknadsvärde
186509724
Position
161081
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
101.004047
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMPUTERSHARE LTD
|
0,01% | 167594917 | 713822 | ||
Marknadsvärde
167594917
Position
713822
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
34.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MPHASIS LTD
|
0,01% | 83377502 | 220010 | ||
Marknadsvärde
83377502
Position
220010
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2935.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Jsw Steel Ltd
|
0,01% | 152313350 | 1312324 | ||
Marknadsvärde
152313350
Position
1312324
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
898.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GLOBAL-E ONLINE LTD
|
0,01% | 76203550 | 126567 | ||
Marknadsvärde
76203550
Position
126567
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
54.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
|
0,01% | 123217147 | 173267 | ||
Marknadsvärde
123217147
Position
173267
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
94800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHIONOGI & CO LTD
|
0,01% | 158830972 | 1018900 | ||
Marknadsvärde
158830972
Position
1018900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2219
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REVVITY INC
|
0,01% | 195591346 | 159117 | ||
Marknadsvärde
195591346
Position
159117
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
111.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GALP ENERGIA SGPS SA
|
0,01% | 164216724 | 860113 | ||
Marknadsvärde
164216724
Position
860113
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
16.655
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hindustan Petroleum Corp
|
0,01% | 108949182 | 2079460 | ||
Marknadsvärde
108949182
Position
2079460
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
405.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,01% | 130923964 | 1140218 | ||
Marknadsvärde
130923964
Position
1140218
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1634.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COVESTRO AG-TEND
|
0,01% | 165026620 | 248204 | ||
Marknadsvärde
165026620
Position
248204
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Scentre Group
|
0,01% | 160353055 | 6692787 | ||
Marknadsvärde
160353055
Position
6692787
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
3.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
|
0,01% | 93560430 | 57372 | ||
Marknadsvärde
93560430
Position
57372
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
12630.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
|
0,01% | 69617847 | 3925 | ||
Marknadsvärde
69617847
Position
3925
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
11540
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YES BANK LTD
|
0,01% | 77263617 | 30625918 | ||
Marknadsvärde
77263617
Position
30625918
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
19.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OUTSURANCE GROUP LTD
|
0,01% | 70071516 | 1791196 | ||
Marknadsvärde
70071516
Position
1791196
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
6650
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BPER BANCA SPA
|
0,01% | 90475969 | 1286685 | ||
Marknadsvärde
90475969
Position
1286685
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
6.134
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PEGATRON CORP
|
0,01% | 136238078 | 4391000 | ||
Marknadsvärde
136238078
Position
4391000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK PEKAO SA
|
0,01% | 147336505 | 398534 | ||
Marknadsvärde
147336505
Position
398534
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
137.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Heineken Holding NV
|
0,01% | 108353516 | 164098 | ||
Marknadsvärde
108353516
Position
164098
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
57.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SNAP INC - A
|
0,01% | 179353512 | 1495482 | ||
Marknadsvärde
179353512
Position
1495482
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
10.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CELCOMDIGI BHD
|
0,01% | 70334273 | 7687500 | ||
Marknadsvärde
70334273
Position
7687500
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
3.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD
|
0,01% | 86145915 | 896328 | ||
Marknadsvärde
86145915
Position
896328
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
744.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ashok Leyland Ltd
|
0,01% | 90423177 | 3135264 | ||
Marknadsvärde
90423177
Position
3135264
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
223.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mowi ASA
|
0,01% | 126213482 | 667698 | ||
Marknadsvärde
126213482
Position
667698
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
194.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EDP SA
|
0,01% | 159725939 | 4496107 | ||
Marknadsvärde
159725939
Position
4496107
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
3.099
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
|
0,01% | 154478753 | 101131 | ||
Marknadsvärde
154478753
Position
101131
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
133.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Biomarin Pharmaceutical Inc
|
0,01% | 198402036 | 274497 | ||
Marknadsvärde
198402036
Position
274497
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
65.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Micro-Star International Co
|
0,01% | 97547829 | 1572000 | ||
Marknadsvärde
97547829
Position
1572000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
184
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BXP INC
|
0,01% | 164496150 | 200830 | ||
Marknadsvärde
164496150
Position
200830
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kajima Corp
|
0,01% | 111314638 | 550000 | ||
Marknadsvärde
111314638
Position
550000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2881
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARLYLE GROUP INC/THE
|
0,01% | 174984345 | 313644 | ||
Marknadsvärde
174984345
Position
313644
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
50.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
|
0,01% | 153516369 | 1757448 | ||
Marknadsvärde
153516369
Position
1757448
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
7.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SANLAM LTD
|
0,01% | 196548968 | 3865712 | ||
Marknadsvärde
196548968
Position
3865712
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
8643
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
|
0,01% | 111574602 | 212345 | ||
Marknadsvärde
111574602
Position
212345
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
47.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STORA ENSO OYJ-R SHS
|
0,01% | 96129373 | 862903 | ||
Marknadsvärde
96129373
Position
862903
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
9.718
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Samsung Heavy Industries
|
0,01% | 121919386 | 1438293 | ||
Marknadsvärde
121919386
Position
1438293
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
11300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
|
0,01% | 143688439 | 173319 | ||
Marknadsvärde
143688439
Position
173319
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
72.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RAKUTEN GROUP INC
|
0,01% | 130835961 | 2168394 | ||
Marknadsvärde
130835961
Position
2168394
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
858.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
|
0,01% | 102379470 | 223959 | ||
Marknadsvärde
102379470
Position
223959
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3540.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Airtac International Group
|
0,01% | 85330244 | 304844 | ||
Marknadsvärde
85330244
Position
304844
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
830
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DICK'S SPORTING GOODS INC
|
0,01% | 199221486 | 77846 | ||
Marknadsvärde
199221486
Position
77846
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
231.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ECOPRO BM CO LTD
|
0,01% | 87689476 | 106366 | ||
Marknadsvärde
87689476
Position
106366
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
109900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
|
0,01% | 81376069 | 340900 | ||
Marknadsvärde
81376069
Position
340900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3398
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Rea Group Ltd
|
0,01% | 129739918 | 80416 | ||
Marknadsvärde
129739918
Position
80416
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
235.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASPEN TECHNOLOGY INC
|
0,01% | 94900654 | 34519 | ||
Marknadsvärde
94900654
Position
34519
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
248.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DLF LTD
|
0,01% | 164752199 | 1554839 | ||
Marknadsvärde
164752199
Position
1554839
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
820.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHINA STEEL CORP
|
0,01% | 169595557 | 25334172 | ||
Marknadsvärde
169595557
Position
25334172
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
19.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EURONEXT NV
|
0,01% | 124604540 | 101776 | ||
Marknadsvärde
124604540
Position
101776
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
106.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Treasury Wine Estates Ltd
|
0,01% | 82245222 | 1045397 | ||
Marknadsvärde
82245222
Position
1045397
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
11.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Emera Inc
|
0,01% | 175450702 | 422644 | ||
Marknadsvärde
175450702
Position
422644
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
54.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
|
0,01% | 70405157 | 161382 | ||
Marknadsvärde
70405157
Position
161382
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
148.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCSK CORP
|
0,01% | 152756995 | 652800 | ||
Marknadsvärde
152756995
Position
652800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3331
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IA FINANCIAL CORP INC
|
0,01% | 194804321 | 190196 | ||
Marknadsvärde
194804321
Position
190196
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
133.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
|
0,01% | 199210799 | 107402539 | ||
Marknadsvärde
199210799
Position
107402539
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
2710
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JFE Holdings Inc
|
0,01% | 130544937 | 1044277 | ||
Marknadsvärde
130544937
Position
1044277
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1779.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
|
0,01% | 75216947 | 180507 | ||
Marknadsvärde
75216947
Position
180507
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
36.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RENAULT SA
|
0,01% | 132666306 | 248080 | ||
Marknadsvärde
132666306
Position
248080
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
46.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Jack Henry & Associates Inc
|
0,01% | 179838938 | 93014 | ||
Marknadsvärde
179838938
Position
93014
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
175.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
APL APOLLO TUBES LTD
|
0,01% | 73746379 | 375325 | ||
Marknadsvärde
73746379
Position
375325
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1521.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BALOISE HOLDING AG - REG
|
0,01% | 124005108 | 62040 | ||
Marknadsvärde
124005108
Position
62040
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
164.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GALDERMA GROUP AG
|
0,01% | 124143363 | 101273 | ||
Marknadsvärde
124143363
Position
101273
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
100.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
|
0,01% | 160729615 | 52699 | ||
Marknadsvärde
160729615
Position
52699
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
250.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POWER FINANCE CORPORATION
|
0,01% | 183572851 | 3228126 | ||
Marknadsvärde
183572851
Position
3228126
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
440.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
|
0,01% | 174332746 | 68877 | ||
Marknadsvärde
174332746
Position
68877
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
207.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
|
0,01% | 70763291 | 6629596 | ||
Marknadsvärde
70763291
Position
6629596
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
31.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PRESTIGE ESTATES PROJECTS
|
0,01% | 81080627 | 374922 | ||
Marknadsvärde
81080627
Position
374922
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1675
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Orsted A/S
|
0,01% | 120929666 | 242686 | ||
Marknadsvärde
120929666
Position
242686
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
324.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bid Corp Ltd
|
0,01% | 183688942 | 721088 | ||
Marknadsvärde
183688942
Position
721088
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
43303
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCOUT24 SE
|
0,01% | 106317695 | 108983 | ||
Marknadsvärde
106317695
Position
108983
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
85.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIEMENS LTD
|
0,01% | 158519447 | 190839 | ||
Marknadsvärde
158519447
Position
190839
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
6433.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
|
0,01% | 158712594 | 189431 | ||
Marknadsvärde
158712594
Position
189431
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
285
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDUTRADE AB
|
0,01% | 97144177 | 350701 | ||
Marknadsvärde
97144177
Position
350701
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
277
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CEMEX SAB-CPO
|
0,01% | 199569930 | 32573356 | ||
Marknadsvärde
199569930
Position
32573356
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
11.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TVS MOTOR CO LTD
|
0,01% | 155963805 | 513251 | ||
Marknadsvärde
155963805
Position
513251
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2353.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARREFOUR SA
|
0,01% | 127614737 | 820661 | ||
Marknadsvärde
127614737
Position
820661
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
13.565
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
First Quantum Minerals Ltd
|
0,01% | 144685773 | 1011198 | ||
Marknadsvärde
144685773
Position
1011198
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
18.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DOOSAN ENERBILITY CO LTD
|
0,01% | 128675794 | 977401 | ||
Marknadsvärde
128675794
Position
977401
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
17550
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
T&D HOLDINGS INC
|
0,01% | 133713362 | 655100 | ||
Marknadsvärde
133713362
Position
655100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2905.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD
|
0,01% | 83418022 | 526700 | ||
Marknadsvärde
83418022
Position
526700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2254.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
|
0,01% | 115733487 | 8622411 | ||
Marknadsvärde
115733487
Position
8622411
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
39.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELUS CORP
|
0,01% | 110216073 | 743565 | ||
Marknadsvärde
110216073
Position
743565
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
19.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REC LTD
|
0,01% | 182694564 | 2850001 | ||
Marknadsvärde
182694564
Position
2850001
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
496.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNITED SPIRITS LTD
|
0,01% | 127976807 | 612034 | ||
Marknadsvärde
127976807
Position
612034
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1619.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEBIUS GROUP NV
|
0,01% | 70304188 | 236487 | ||
Marknadsvärde
70304188
Position
236487
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
26.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAGAX AB-B
|
0,01% | 79068889 | 349553 | ||
Marknadsvärde
79068889
Position
349553
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
226.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TURKIYE IS BANKASI-C
|
0,01% | 80020153 | 19022864 | ||
Marknadsvärde
80020153
Position
19022864
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
13.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Evonik Industries AG
|
0,01% | 71504879 | 372840 | ||
Marknadsvärde
71504879
Position
372840
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
16.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIB Group Plc
|
0,01% | 174468077 | 2866185 | ||
Marknadsvärde
174468077
Position
2866185
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
5.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRUST FIBRA UNO
|
0,01% | 69859529 | 6272101 | ||
Marknadsvärde
69859529
Position
6272101
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
20.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AVENUE SUPERMARTS LTD
|
0,01% | 161580279 | 348745 | ||
Marknadsvärde
161580279
Position
348745
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3588.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bdo Unibank Inc
|
0,01% | 140937918 | 5126634 | ||
Marknadsvärde
140937918
Position
5126634
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
144
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ISUZU MOTORS LTD
|
0,01% | 120341029 | 793625 | ||
Marknadsvärde
120341029
Position
793625
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2158.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Teleperformance
|
0,01% | 70887446 | 75670 | ||
Marknadsvärde
70887446
Position
75670
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
81.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LY CORP
|
0,01% | 181806409 | 6170700 | ||
Marknadsvärde
181806409
Position
6170700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
419.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MTN GROUP LTD
|
0,01% | 199701538 | 3655352 | ||
Marknadsvärde
199701538
Position
3655352
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
9287
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
|
0,01% | 126200350 | 1328342 | ||
Marknadsvärde
126200350
Position
1328342
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
735.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARC Resources Ltd
|
0,01% | 195834947 | 980481 | ||
Marknadsvärde
195834947
Position
980481
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
26.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
|
0,01% | 143316549 | 5581245 | ||
Marknadsvärde
143316549
Position
5581245
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
2.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Banco De Chile
|
0,01% | 122199938 | 97229306 | ||
Marknadsvärde
122199938
Position
97229306
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
113.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EXACT SCIENCES CORP
|
0,01% | 149945665 | 241601 | ||
Marknadsvärde
149945665
Position
241601
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
56.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LOCALIZA RENT A CAR
|
0,01% | 110357521 | 1931474 | ||
Marknadsvärde
110357521
Position
1931474
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
32.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
|
0,01% | 137007641 | 664900 | ||
Marknadsvärde
137007641
Position
664900
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
611
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Marico Ltd
|
0,01% | 91337368 | 1101582 | ||
Marknadsvärde
91337368
Position
1101582
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
642.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZALANDO SE
|
0,01% | 111042176 | 299061 | ||
Marknadsvärde
111042176
Position
299061
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
32.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
APA GROUP
|
0,01% | 74393893 | 1559221 | ||
Marknadsvärde
74393893
Position
1559221
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
6.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lpp Sa
|
0,01% | 102844309 | 2467 | ||
Marknadsvärde
102844309
Position
2467
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
15550
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QANTAS AIRWAYS LTD
|
0,01% | 71496622 | 1148242 | ||
Marknadsvärde
71496622
Position
1148242
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
9.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
President Chain Store Corp
|
0,01% | 109065466 | 1225000 | ||
Marknadsvärde
109065466
Position
1225000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
264
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mosaic Co/The
|
0,01% | 111645113 | 421240 | ||
Marknadsvärde
111645113
Position
421240
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
|
0,01% | 115383724 | 5987140 | ||
Marknadsvärde
115383724
Position
5987140
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
59.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PRO MEDICUS LTD
|
0,01% | 144314527 | 81558 | ||
Marknadsvärde
144314527
Position
81558
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
257.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KESKO OYJ-B SHS
|
0,01% | 80843980 | 387915 | ||
Marknadsvärde
80843980
Position
387915
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
18.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
|
0,01% | 180514841 | 23121429 | ||
Marknadsvärde
180514841
Position
23121429
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
23.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
United Utilities Group Plc
|
0,01% | 197579302 | 1367867 | ||
Marknadsvärde
197579302
Position
1367867
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1045.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Eurofins Scientific
|
0,01% | 95886003 | 172321 | ||
Marknadsvärde
95886003
Position
172321
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
48.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Toray Industries Inc
|
0,01% | 154267949 | 2192696 | ||
Marknadsvärde
154267949
Position
2192696
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1001.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lite-On Technology Corp
|
0,01% | 150754530 | 4447921 | ||
Marknadsvärde
150754530
Position
4447921
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
100.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Julius Baer Group Ltd
|
0,01% | 193038177 | 270173 | ||
Marknadsvärde
193038177
Position
270173
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
58.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ORLEN SA
|
0,01% | 154993605 | 1224873 | ||
Marknadsvärde
154993605
Position
1224873
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
47.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
|
0,01% | 159838760 | 1300639 | ||
Marknadsvärde
159838760
Position
1300639
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
45.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD
|
0,01% | 200374122 | 34343795 | ||
Marknadsvärde
200374122
Position
34343795
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
17.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SM INVESTMENTS CORP
|
0,01% | 81461861 | 474637 | ||
Marknadsvärde
81461861
Position
474637
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
899
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PIDILITE INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 122850779 | 326920 | ||
Marknadsvärde
122850779
Position
326920
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2910.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG CORP
|
0,01% | 111321903 | 206111 | ||
Marknadsvärde
111321903
Position
206111
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
72000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
American Financial Group Inc
|
0,01% | 129942577 | 86494 | ||
Marknadsvärde
129942577
Position
86494
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
136.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Alstom
|
0,01% | 113669250 | 458426 | ||
Marknadsvärde
113669250
Position
458426
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
21.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Taisei Corp
|
0,01% | 102139355 | 219000 | ||
Marknadsvärde
102139355
Position
219000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
6639
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENTAIN PLC
|
0,01% | 78026054 | 829314 | ||
Marknadsvärde
78026054
Position
829314
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
681
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Asics Corp
|
0,01% | 195428124 | 894500 | ||
Marknadsvärde
195428124
Position
894500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3110
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
|
0,01% | 89169859 | 3835887 | ||
Marknadsvärde
89169859
Position
3835887
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
43.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BOUYGUES SA
|
0,01% | 110859339 | 338845 | ||
Marknadsvärde
110859339
Position
338845
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
28.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
|
0,01% | 171438939 | 613122 | ||
Marknadsvärde
171438939
Position
613122
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
25.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LKQ CORP
|
0,01% | 137587184 | 343978 | ||
Marknadsvärde
137587184
Position
343978
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
36.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MONCLER SPA
|
0,01% | 175114135 | 299643 | ||
Marknadsvärde
175114135
Position
299643
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
50.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Suntory Beverage & Food Ltd
|
0,01% | 119559423 | 339500 | ||
Marknadsvärde
119559423
Position
339500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5013
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BIDVEST GROUP LTD
|
0,01% | 113868546 | 723716 | ||
Marknadsvärde
113868546
Position
723716
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
26746
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SILERGY CORP
|
0,01% | 94809220 | 695000 | ||
Marknadsvärde
94809220
Position
695000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
404.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
|
0,01% | 75647625 | 130415 | ||
Marknadsvärde
75647625
Position
130415
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
50.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Keyera Corp
|
0,01% | 123235944 | 365537 | ||
Marknadsvärde
123235944
Position
365537
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
43.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BT Group Plc
|
0,01% | 185663360 | 9374648 | ||
Marknadsvärde
185663360
Position
9374648
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
143.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Yamaha Motor co Ltd
|
0,01% | 116608955 | 1181854 | ||
Marknadsvärde
116608955
Position
1181854
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1404.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KLABIN SA - UNIT
|
0,01% | 73372785 | 1782337 | ||
Marknadsvärde
73372785
Position
1782337
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
23.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO SANTANDER CHILE
|
0,01% | 76478353 | 145436748 | ||
Marknadsvärde
76478353
Position
145436748
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
47.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TEMENOS AG - REG
|
0,01% | 82511437 | 105681 | ||
Marknadsvärde
82511437
Position
105681
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
64.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LEG IMMOBILIEN SE
|
0,01% | 82917387 | 88425 | ||
Marknadsvärde
82917387
Position
88425
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
81.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
|
0,01% | 73371426 | 137441 | ||
Marknadsvärde
73371426
Position
137441
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
3864
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LTIMINDTREE LTD
|
0,01% | 112766431 | 154764 | ||
Marknadsvärde
112766431
Position
154764
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
5643.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INFRATIL LTD
|
0,01% | 90894861 | 1150515 | ||
Marknadsvärde
90894861
Position
1150515
Valuta
NZD
Valutakurs
6.22566037
Pris/ränta
12.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aldar Properties Pjsc
|
0,01% | 191028702 | 8327032 | ||
Marknadsvärde
191028702
Position
8327032
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
7.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Havells India Ltd
|
0,01% | 115307969 | 540975 | ||
Marknadsvärde
115307969
Position
540975
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1650.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Yapi Ve Kredi Bankasi
|
0,01% | 69972183 | 7278815 | ||
Marknadsvärde
69972183
Position
7278815
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
30.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JINDAL STEEL & POWER LTD
|
0,01% | 104356478 | 880184 | ||
Marknadsvärde
104356478
Position
880184
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
918.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BARRATT REDROW PLC
|
0,01% | 115346268 | 1923713 | ||
Marknadsvärde
115346268
Position
1923713
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
434
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LUPIN LTD
|
0,01% | 148096305 | 496269 | ||
Marknadsvärde
148096305
Position
496269
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2311.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bharat Petroleum Corp Ltd
|
0,01% | 123332854 | 3256907 | ||
Marknadsvärde
123332854
Position
3256907
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
293.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MACROTECH DEVELOPERS LTD
|
0,01% | 120902921 | 659249 | ||
Marknadsvärde
120902921
Position
659249
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1420.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TURK HAVA YOLLARI AO
|
0,01% | 103579820 | 1174256 | ||
Marknadsvärde
103579820
Position
1174256
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
282.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI ELECTRICITY CO
|
0,01% | 89541478 | 1815168 | ||
Marknadsvärde
89541478
Position
1815168
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
16.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ETIHAD ETISALAT CO
|
0,01% | 128024631 | 821679 | ||
Marknadsvärde
128024631
Position
821679
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Yara International ASA
|
0,01% | 100838352 | 345382 | ||
Marknadsvärde
100838352
Position
345382
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
300.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SM PRIME HOLDINGS INC
|
0,01% | 104030767 | 21666600 | ||
Marknadsvärde
104030767
Position
21666600
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
25.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROCHE HOLDING AG-BR
|
0,01% | 158705621 | 48151 | ||
Marknadsvärde
158705621
Position
48151
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
270.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
|
0,01% | 67263415 | 4003877 | ||
Marknadsvärde
67263415
Position
4003877
Valuta
KWD
Valutakurs
35.819980538
Pris/ränta
469
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
|
0,01% | 97014250 | 1123971 | ||
Marknadsvärde
97014250
Position
1123971
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
160.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MUTHOOT FINANCE LTD
|
0,01% | 69497879 | 256142 | ||
Marknadsvärde
69497879
Position
256142
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2101.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dabur India Ltd
|
0,01% | 74219229 | 1137755 | ||
Marknadsvärde
74219229
Position
1137755
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
505.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DEMANT A/S
|
0,01% | 93869878 | 231163 | ||
Marknadsvärde
93869878
Position
231163
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
264.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IVANHOE MINES LTD-CL A
|
0,01% | 136603559 | 1043132 | ||
Marknadsvärde
136603559
Position
1043132
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
17.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUNDARAM FINANCE LTD
|
0,01% | 73578191 | 137150 | ||
Marknadsvärde
73578191
Position
137150
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4155.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARAB NATIONAL BANK
|
0,01% | 117037013 | 1904853 | ||
Marknadsvärde
117037013
Position
1904853
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
20.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Samsung Electro-Mechanics Co
|
0,01% | 112613985 | 121262 | ||
Marknadsvärde
112613985
Position
121262
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
123800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INNOLUX CORP
|
0,01% | 80438948 | 16621386 | ||
Marknadsvärde
80438948
Position
16621386
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
14.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
|
0,01% | 72515886 | 1203595 | ||
Marknadsvärde
72515886
Position
1203595
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
111.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fortum OYJ
|
0,01% | 115170961 | 743378 | ||
Marknadsvärde
115170961
Position
743378
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
13.515
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
|
0,01% | 161439798 | 832609 | ||
Marknadsvärde
161439798
Position
832609
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
359.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CCL INDUSTRIES INC - CL B
|
0,01% | 178287480 | 316131 | ||
Marknadsvärde
178287480
Position
316131
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
73.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD
|
0,01% | 107269553 | 86883 | ||
Marknadsvärde
107269553
Position
86883
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
17575
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AGC Inc
|
0,01% | 81161581 | 249800 | ||
Marknadsvärde
81161581
Position
249800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4625
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Southern Copper Corp
|
0,01% | 190710354 | 188839 | ||
Marknadsvärde
190710354
Position
188839
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
91.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PEPKOR HOLDINGS LTD
|
0,01% | 86876870 | 5066276 | ||
Marknadsvärde
86876870
Position
5066276
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
2915
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
|
0,01% | 132697013 | 6679963 | ||
Marknadsvärde
132697013
Position
6679963
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
153.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Franklin Resources Inc
|
0,01% | 82559412 | 371754 | ||
Marknadsvärde
82559412
Position
371754
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
20.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
|
0,01% | 110607433 | 200846 | ||
Marknadsvärde
110607433
Position
200846
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4265.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FOX CORP - CLASS B
|
0,01% | 84680915 | 166408 | ||
Marknadsvärde
84680915
Position
166408
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
46.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMSARA INC-CL A
|
0,01% | 149242122 | 307772 | ||
Marknadsvärde
149242122
Position
307772
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
|
0,01% | 74716506 | 4047003 | ||
Marknadsvärde
74716506
Position
4047003
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALLEGRO.EU SA
|
0,01% | 89804630 | 1236999 | ||
Marknadsvärde
89804630
Position
1236999
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
27.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WPG HOLDINGS LTD
|
0,01% | 81180148 | 3498760 | ||
Marknadsvärde
81180148
Position
3498760
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
68.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mizrahi Tefahot Bank Ltd
|
0,01% | 132751003 | 280020 | ||
Marknadsvärde
132751003
Position
280020
Valuta
ILS
Valutakurs
3.02344937
Pris/ränta
15680
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Haci Omer Sabanci Holding
|
0,01% | 67722374 | 2212327 | ||
Marknadsvärde
67722374
Position
2212327
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
97.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
|
0,01% | 66987939 | 2793700 | ||
Marknadsvärde
66987939
Position
2793700
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
71.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZEALAND PHARMA A/S
|
0,01% | 97109164 | 88303 | ||
Marknadsvärde
97109164
Position
88303
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
715.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LIFCO AB-B SHS
|
0,01% | 93343331 | 291152 | ||
Marknadsvärde
93343331
Position
291152
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
320.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WISE PLC - A
|
0,01% | 127733202 | 885584 | ||
Marknadsvärde
127733202
Position
885584
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1044
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IDEMITSU KOSAN CO LTD
|
0,01% | 159159234 | 2187940 | ||
Marknadsvärde
159159234
Position
2187940
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1035.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YAKULT HONSHA CO LTD
|
0,01% | 71176626 | 339200 | ||
Marknadsvärde
71176626
Position
339200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2987
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
0,01% | 72650740 | 875418 | ||
Marknadsvärde
72650740
Position
875418
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
46.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Taiwan Cooperative Financial
|
0,01% | 190323290 | 23128894 | ||
Marknadsvärde
190323290
Position
23128894
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
24.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
|
0,01% | 72535978 | 81876 | ||
Marknadsvärde
72535978
Position
81876
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
118100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA
|
0,01% | 71511467 | 2316864 | ||
Marknadsvärde
71511467
Position
2316864
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
57.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO
|
0,01% | 152872936 | 504200 | ||
Marknadsvärde
152872936
Position
504200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4316
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RICOH CO LTD
|
0,01% | 101908106 | 800800 | ||
Marknadsvärde
101908106
Position
800800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1811.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Edenred
|
0,01% | 116208870 | 328493 | ||
Marknadsvärde
116208870
Position
328493
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
30.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CP ALL PCL-NVDR
|
0,01% | 192928431 | 10684229 | ||
Marknadsvärde
192928431
Position
10684229
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
55.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ABU DHABI ISLAMIC BANK
|
0,01% | 126725969 | 3027907 | ||
Marknadsvärde
126725969
Position
3027907
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
13.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEKISUI CHEMICAL CO LTD
|
0,01% | 91301853 | 478700 | ||
Marknadsvärde
91301853
Position
478700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2715
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Advantech Co Ltd
|
0,01% | 119226969 | 1023244 | ||
Marknadsvärde
119226969
Position
1023244
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
345.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Norsk Hydro ASA
|
0,01% | 136037061 | 2241048 | ||
Marknadsvärde
136037061
Position
2241048
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
62.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
West Fraser Timber Co Ltd
|
0,01% | 80124450 | 84396 | ||
Marknadsvärde
80124450
Position
84396
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
123.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOPPAN HOLDINGS INC
|
0,01% | 109195455 | 369300 | ||
Marknadsvärde
109195455
Position
369300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4209
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALTEOGEN INC
|
0,01% | 199288455 | 85837 | ||
Marknadsvärde
199288455
Position
85837
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
309500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MARKETAXESS HOLDINGS INC
|
0,01% | 120827439 | 48563 | ||
Marknadsvärde
120827439
Position
48563
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
225.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KRAFTON INC
|
0,01% | 140671504 | 60008 | ||
Marknadsvärde
140671504
Position
60008
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
312500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Admiral Group Plc
|
0,01% | 117573895 | 324815 | ||
Marknadsvärde
117573895
Position
324815
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2620
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
|
0,01% | 195092211 | 1025684 | ||
Marknadsvärde
195092211
Position
1025684
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
564
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Stantec Inc
|
0,01% | 175452237 | 202685 | ||
Marknadsvärde
175452237
Position
202685
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
112.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
|
0,01% | 157091450 | 8151310 | ||
Marknadsvärde
157091450
Position
8151310
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
59.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Allegion Plc
|
0,01% | 186356699 | 128847 | ||
Marknadsvärde
186356699
Position
128847
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
130.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHISEIDO CO LTD
|
0,01% | 113379341 | 579200 | ||
Marknadsvärde
113379341
Position
579200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2786.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kakao Corp
|
0,01% | 192299208 | 671069 | ||
Marknadsvärde
192299208
Position
671069
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
38200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Boliden AB
|
0,01% | 107962092 | 347704 | ||
Marknadsvärde
107962092
Position
347704
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
310.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SINGAPORE TECH ENGINEERING
|
0,01% | 72202787 | 1920000 | ||
Marknadsvärde
72202787
Position
1920000
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
4.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WYNN RESORTS LTD
|
0,01% | 133055840 | 140377 | ||
Marknadsvärde
133055840
Position
140377
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
85.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Suzlon Energy Ltd
|
0,01% | 164251251 | 20712738 | ||
Marknadsvärde
164251251
Position
20712738
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
61.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COCA-COLA HBC AG-DI
|
0,01% | 163947919 | 433410 | ||
Marknadsvärde
163947919
Position
433410
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2738
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fuji Electric Co Ltd
|
0,01% | 122945298 | 204500 | ||
Marknadsvärde
122945298
Position
204500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
8558
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Toromont Industries Ltd
|
0,01% | 85836409 | 98809 | ||
Marknadsvärde
85836409
Position
98809
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
113.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Obayashi Corp
|
0,01% | 136525078 | 928532 | ||
Marknadsvärde
136525078
Position
928532
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2093
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANQUE SAUDI FRANSI
|
0,01% | 122426480 | 2615874 | ||
Marknadsvärde
122426480
Position
2615874
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
15.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Yang Ming Marine Transport
|
0,01% | 94114392 | 3711000 | ||
Marknadsvärde
94114392
Position
3711000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
75.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARLSBERG AS-B
|
0,01% | 128843101 | 121489 | ||
Marknadsvärde
128843101
Position
121489
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
690
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY
|
0,01% | 186020470 | 5574691 | ||
Marknadsvärde
186020470
Position
5574691
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
475
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SKF AB-B SHARES
|
0,01% | 133714952 | 644099 | ||
Marknadsvärde
133714952
Position
644099
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
207.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ELM CO
|
0,01% | 171250551 | 52254 | ||
Marknadsvärde
171250551
Position
52254
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
1114.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
|
0,01% | 166849064 | 2093128 | ||
Marknadsvärde
166849064
Position
2093128
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
617.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Telia Co AB
|
0,01% | 99656706 | 3249322 | ||
Marknadsvärde
99656706
Position
3249322
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
30.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Eicher Motors Ltd
|
0,01% | 186007697 | 296694 | ||
Marknadsvärde
186007697
Position
296694
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4855.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IDFC FIRST BANK LTD
|
0,01% | 67592374 | 8203129 | ||
Marknadsvärde
67592374
Position
8203129
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
63.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Indus Towers Ltd
|
0,01% | 112673966 | 2566371 | ||
Marknadsvärde
112673966
Position
2566371
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
340.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Celanese Corp
|
0,01% | 117279979 | 155673 | ||
Marknadsvärde
117279979
Position
155673
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
68.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REINET INVESTMENTS SCA
|
0,01% | 74916449 | 287356 | ||
Marknadsvärde
74916449
Position
287356
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
44318
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDUSIND BANK LTD
|
0,01% | 80743324 | 649073 | ||
Marknadsvärde
80743324
Position
649073
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
963.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHARLES RIVER LABORATORIES
|
0,01% | 131691919 | 65015 | ||
Marknadsvärde
131691919
Position
65015
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
183.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VODACOM GROUP LTD
|
0,01% | 75855353 | 1270659 | ||
Marknadsvärde
75855353
Position
1270659
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
10148
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
|
0,01% | 95066163 | 218524 | ||
Marknadsvärde
95066163
Position
218524
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3369.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NORDSON CORP
|
0,01% | 163115570 | 70730 | ||
Marknadsvärde
163115570
Position
70730
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
208.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
|
0,01% | 182834459 | 1162174 | ||
Marknadsvärde
182834459
Position
1162174
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1218.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tata Power Co Ltd
|
0,01% | 172858821 | 3435137 | ||
Marknadsvärde
172858821
Position
3435137
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
389.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SKANSKA AB-B SHS
|
0,01% | 100509413 | 431927 | ||
Marknadsvärde
100509413
Position
431927
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
232.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KOC Holding AS
|
0,01% | 94251688 | 1671761 | ||
Marknadsvärde
94251688
Position
1671761
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
180.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
|
0,01% | 161681461 | 8836 | ||
Marknadsvärde
161681461
Position
8836
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
11905
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Shree Cement Ltd
|
0,01% | 67005635 | 20123 | ||
Marknadsvärde
67005635
Position
20123
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
25790.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GERDAU SA-PREF
|
0,01% | 98197297 | 3050739 | ||
Marknadsvärde
98197297
Position
3050739
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
18.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUZANO SA
|
0,01% | 165797542 | 1512422 | ||
Marknadsvärde
165797542
Position
1512422
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
61.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JUBILANT FOODWORKS LTD
|
0,01% | 72051344 | 776431 | ||
Marknadsvärde
72051344
Position
776431
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
718.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tryg A/S
|
0,01% | 104052246 | 446852 | ||
Marknadsvärde
104052246
Position
446852
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
151.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
|
0,01% | 93163862 | 2091964 | ||
Marknadsvärde
93163862
Position
2091964
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
142.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
|
0,01% | 77645632 | 66591 | ||
Marknadsvärde
77645632
Position
66591
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
151.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZYDUS LIFESCIENCES LTD
|
0,01% | 68643027 | 555579 | ||
Marknadsvärde
68643027
Position
555579
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
956.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SODEXO SA
|
0,01% | 96318707 | 106627 | ||
Marknadsvärde
96318707
Position
106627
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
78.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BSE LTD
|
0,01% | 73883577 | 107799 | ||
Marknadsvärde
73883577
Position
107799
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
5308.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
|
0,01% | 158962131 | 1296 | ||
Marknadsvärde
158962131
Position
1296
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
10070
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELE2 AB-B SHS
|
0,01% | 89523820 | 819440 | ||
Marknadsvärde
89523820
Position
819440
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
109.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
METSO CORP
|
0,01% | 90973343 | 883732 | ||
Marknadsvärde
90973343
Position
883732
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
8.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vedanta Ltd
|
0,01% | 167918469 | 2958217 | ||
Marknadsvärde
167918469
Position
2958217
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
439.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ACS Actividades Cons Y Serv
|
0,01% | 196002920 | 356803 | ||
Marknadsvärde
196002920
Position
356803
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
47.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SONA BLW PRECISION FORGINGS
|
0,01% | 72006414 | 930683 | ||
Marknadsvärde
72006414
Position
930683
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
599.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
|
0,01% | 121321402 | 520075 | ||
Marknadsvärde
121321402
Position
520075
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1806.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
|
0,01% | 108369874 | 180525 | ||
Marknadsvärde
108369874
Position
180525
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
204.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL
|
0,01% | 78084026 | 13461500 | ||
Marknadsvärde
78084026
Position
13461500
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
8475
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INVENTEC CORP
|
0,01% | 100806321 | 5930755 | ||
Marknadsvärde
100806321
Position
5930755
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
50.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRELLEBORG AB-B SHS
|
0,01% | 107766976 | 284646 | ||
Marknadsvärde
107766976
Position
284646
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
378.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mediobanca SpA
|
0,01% | 120028635 | 743908 | ||
Marknadsvärde
120028635
Position
743908
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
14.075
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Seiko Epson Corp
|
0,01% | 85568841 | 423600 | ||
Marknadsvärde
85568841
Position
423600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2875.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ELISA OYJ
|
0,01% | 98816282 | 206222 | ||
Marknadsvärde
98816282
Position
206222
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
41.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ORION OYJ-CLASS B
|
0,01% | 67422346 | 137482 | ||
Marknadsvärde
67422346
Position
137482
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
42.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ORACLE FINANCIAL SERVICES
|
0,01% | 79142118 | 47351 | ||
Marknadsvärde
79142118
Position
47351
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
12945.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Open Text Corp
|
0,01% | 146683471 | 468587 | ||
Marknadsvärde
146683471
Position
468587
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
40.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Zensho Holdings Co Ltd
|
0,01% | 78463237 | 124600 | ||
Marknadsvärde
78463237
Position
124600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
8964
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Altagas Ltd
|
0,01% | 124315625 | 483434 | ||
Marknadsvärde
124315625
Position
483434
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
33.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SARTORIUS AG-VORZUG
|
0,01% | 111422047 | 45166 | ||
Marknadsvärde
111422047
Position
45166
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
215.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUMA S.A.B.-B
|
0,01% | 67854454 | 384487 | ||
Marknadsvärde
67854454
Position
384487
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
327.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Eclat Textile Company Ltd
|
0,01% | 70489699 | 413892 | ||
Marknadsvärde
70489699
Position
413892
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
505
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
|
0,01% | 126324784 | 449094 | ||
Marknadsvärde
126324784
Position
449094
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2036
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NISSAN MOTOR CO LTD
|
0,01% | 114624396 | 3399300 | ||
Marknadsvärde
114624396
Position
3399300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
480
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Trend Micro Inc
|
0,01% | 108280967 | 179919 | ||
Marknadsvärde
108280967
Position
179919
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
8567
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KIRIN HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 144978634 | 1007200 | ||
Marknadsvärde
144978634
Position
1007200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2049
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
|
0,01% | 177244839 | 236779 | ||
Marknadsvärde
177244839
Position
236779
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
65.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Largan Precision Co Ltd
|
0,01% | 192146102 | 215000 | ||
Marknadsvärde
192146102
Position
215000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
2650
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZILLOW GROUP INC - C
|
0,01% | 169295078 | 205470 | ||
Marknadsvärde
169295078
Position
205470
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
74.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GLOBAL UNICHIP CORP
|
0,01% | 82667509 | 185000 | ||
Marknadsvärde
82667509
Position
185000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
1325
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SMITH & NEPHEW PLC
|
0,01% | 170730347 | 1258164 | ||
Marknadsvärde
170730347
Position
1258164
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
982.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PHARMAESSENTIA CORP
|
0,01% | 104759505 | 516000 | ||
Marknadsvärde
104759505
Position
516000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
602
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Zozo Inc
|
0,01% | 76715178 | 223000 | ||
Marknadsvärde
76715178
Position
223000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4897
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YASKAWA ELECTRIC CORP
|
0,01% | 92368992 | 323300 | ||
Marknadsvärde
92368992
Position
323300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4067
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PAYCOM SOFTWARE INC
|
0,01% | 162621573 | 72030 | ||
Marknadsvärde
162621573
Position
72030
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
204.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Globalwafers Co Ltd
|
0,01% | 70536252 | 557000 | ||
Marknadsvärde
70536252
Position
557000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
375.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
|
0,01% | 73565311 | 2028445 | ||
Marknadsvärde
73565311
Position
2028445
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
6165
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
|
0,01% | 146382603 | 43648000 | ||
Marknadsvärde
146382603
Position
43648000
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
4900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
|
0,01% | 125457689 | 308328 | ||
Marknadsvärde
125457689
Position
308328
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
36600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REDEIA CORP SA
|
0,01% | 90468930 | 480628 | ||
Marknadsvärde
90468930
Position
480628
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
16.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
METLEN ENERGY & METALS SA
|
0,01% | 83433344 | 219619 | ||
Marknadsvärde
83433344
Position
219619
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
33.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
|
0,01% | 85067047 | 1967323 | ||
Marknadsvärde
85067047
Position
1967323
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
43.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Eiffage
|
0,01% | 112215439 | 117486 | ||
Marknadsvärde
112215439
Position
117486
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
83.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Industries Qatar
|
0,01% | 130899004 | 3284451 | ||
Marknadsvärde
130899004
Position
3284451
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
13.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HF SINCLAIR CORP
|
0,01% | 76880705 | 203441 | ||
Marknadsvärde
76880705
Position
203441
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
34.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
|
0,01% | 170139438 | 21440294 | ||
Marknadsvärde
170139438
Position
21440294
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
24.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Eva Airways Corp
|
0,01% | 85606021 | 5585000 | ||
Marknadsvärde
85606021
Position
5585000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
45.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vanguard International Semi
|
0,01% | 74077710 | 2196546 | ||
Marknadsvärde
74077710
Position
2196546
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BB Seguridade Participacoes
|
0,01% | 98157972 | 1528973 | ||
Marknadsvärde
98157972
Position
1528973
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
36.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
|
0,01% | 78855327 | 4618972 | ||
Marknadsvärde
78855327
Position
4618972
Valuta
EGP
Valutakurs
0.21717404
Pris/ränta
78.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REDE D'OR SAO LUIZ SA
|
0,01% | 78877434 | 1748719 | ||
Marknadsvärde
78877434
Position
1748719
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
25.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NICE LTD
|
0,01% | 150421565 | 80167 | ||
Marknadsvärde
150421565
Position
80167
Valuta
ILS
Valutakurs
3.02344937
Pris/ränta
62060
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MODERNA INC
|
0,01% | 192822424 | 443387 | ||
Marknadsvärde
192822424
Position
443387
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
39.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Korea Zinc Co Ltd
|
0,01% | 85116848 | 11279 | ||
Marknadsvärde
85116848
Position
11279
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
1006000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAPITALAND ASCENDAS REIT
|
0,01% | 115165275 | 5517174 | ||
Marknadsvärde
115165275
Position
5517174
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
2.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
E INK HOLDINGS INC
|
0,01% | 167671798 | 1838000 | ||
Marknadsvärde
167671798
Position
1838000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
270.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
|
0,01% | 145628769 | 704814 | ||
Marknadsvärde
145628769
Position
704814
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
18.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PB FINTECH LTD
|
0,01% | 186140134 | 683973 | ||
Marknadsvärde
186140134
Position
683973
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2107.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bosch Ltd
|
0,01% | 70424928 | 16139 | ||
Marknadsvärde
70424928
Position
16139
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
33797.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TORO CO
|
0,01% | 144434590 | 163140 | ||
Marknadsvärde
144434590
Position
163140
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
80.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ipsen
|
0,01% | 188416606 | 149149 | ||
Marknadsvärde
188416606
Position
149149
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
110.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WP CAREY INC
|
0,01% | 189645500 | 314522 | ||
Marknadsvärde
189645500
Position
314522
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
54.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
|
0,01% | 98068348 | 45472 | ||
Marknadsvärde
98068348
Position
45472
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
287500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Crown Holdings Inc
|
0,01% | 146310686 | 161788 | ||
Marknadsvärde
146310686
Position
161788
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
81.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
|
0,01% | 76211064 | 6122552 | ||
Marknadsvärde
76211064
Position
6122552
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
4.104
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FORMOSA PLASTICS CORP
|
0,01% | 99285349 | 8292960 | ||
Marknadsvärde
99285349
Position
8292960
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
35.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LASERTEC CORP
|
0,01% | 117875461 | 110500 | ||
Marknadsvärde
117875461
Position
110500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
15185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bank of Ireland Group Plc
|
0,01% | 124270833 | 1247476 | ||
Marknadsvärde
124270833
Position
1247476
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
8.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HENKEL AG & CO KGAA
|
0,01% | 107448082 | 125982 | ||
Marknadsvärde
107448082
Position
125982
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
74.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Yangzijiang Shipbuilding
|
0,01% | 145144635 | 6016900 | ||
Marknadsvärde
145144635
Position
6016900
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
2.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Jumbo SA
|
0,01% | 73985390 | 254696 | ||
Marknadsvärde
73985390
Position
254696
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
25.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GAIL INDIA LTD
|
0,01% | 119987777 | 4923928 | ||
Marknadsvärde
119987777
Position
4923928
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
188.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PI INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 80318493 | 166506 | ||
Marknadsvärde
80318493
Position
166506
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3736.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR
|
0,01% | 84087236 | 211157 | ||
Marknadsvärde
84087236
Position
211157
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
36.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OBEROI REALTY LTD
|
0,01% | 80770255 | 276144 | ||
Marknadsvärde
80770255
Position
276144
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2265.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAE Inc
|
0,01% | 109408363 | 391674 | ||
Marknadsvärde
109408363
Position
391674
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
36.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SMITHS GROUP PLC
|
0,01% | 121748574 | 515642 | ||
Marknadsvärde
121748574
Position
515642
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1709
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Asahi Kasei corp
|
0,01% | 126868181 | 1653046 | ||
Marknadsvärde
126868181
Position
1653046
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1092.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Swedish Orphan Biovitrum AB
|
0,01% | 78451441 | 247169 | ||
Marknadsvärde
78451441
Position
247169
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
317.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vicinity Centres
|
0,01% | 87153731 | 6016705 | ||
Marknadsvärde
87153731
Position
6016705
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
2.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LOTTERY CORP LTD/THE
|
0,01% | 93750793 | 2714952 | ||
Marknadsvärde
93750793
Position
2714952
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
5.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
|
0,01% | 91688849 | 145000 | ||
Marknadsvärde
91688849
Position
145000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
1875
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
|
0,01% | 168913014 | 37181 | ||
Marknadsvärde
168913014
Position
37181
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
411.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PETRONET LNG LTD
|
0,01% | 72386655 | 1627451 | ||
Marknadsvärde
72386655
Position
1627451
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
344.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SECURITAS AB-B SHS
|
0,01% | 98769791 | 721474 | ||
Marknadsvärde
98769791
Position
721474
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
136.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
|
0,01% | 121011557 | 883760 | ||
Marknadsvärde
121011557
Position
883760
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1060.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUBISHI HC CAPITAL INC
|
0,01% | 81494117 | 1113300 | ||
Marknadsvärde
81494117
Position
1113300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1042
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELSTRA GROUP LTD
|
0,01% | 159635096 | 5770036 | ||
Marknadsvärde
159635096
Position
5770036
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
4.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
|
0,01% | 101992317 | 1962829 | ||
Marknadsvärde
101992317
Position
1962829
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
8833
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HERO MOTOCORP LTD
|
0,01% | 139793253 | 258559 | ||
Marknadsvärde
139793253
Position
258559
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
4187.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEWMONT CORP-CDI
|
0,01% | 87939098 | 210685 | ||
Marknadsvärde
87939098
Position
210685
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
60.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kingfisher Plc
|
0,01% | 113255764 | 3339145 | ||
Marknadsvärde
113255764
Position
3339145
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
245.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BUNGE GLOBAL SA
|
0,01% | 195860414 | 230663 | ||
Marknadsvärde
195860414
Position
230663
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
76.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PAGE INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 79162405 | 13044 | ||
Marknadsvärde
79162405
Position
13044
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
47005.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kikkoman Corp
|
0,01% | 111372155 | 899500 | ||
Marknadsvärde
111372155
Position
899500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1762.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Endesa SA
|
0,01% | 130132469 | 549995 | ||
Marknadsvärde
130132469
Position
549995
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
20.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VIBRA ENERGIA SA
|
0,01% | 70299131 | 2220741 | ||
Marknadsvärde
70299131
Position
2220741
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
17.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAYFORCE INC
|
0,01% | 171803891 | 214613 | ||
Marknadsvärde
171803891
Position
214613
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
72.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EMEMORY TECHNOLOGY INC
|
0,01% | 152469070 | 137000 | ||
Marknadsvärde
152469070
Position
137000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
3300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SGH LTD
|
0,01% | 78514586 | 246696 | ||
Marknadsvärde
78514586
Position
246696
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
46.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOUTHWEST AIRLINES CO
|
0,01% | 70672221 | 190690 | ||
Marknadsvärde
70672221
Position
190690
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
33.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Jeronimo Martins
|
0,01% | 78197583 | 374393 | ||
Marknadsvärde
78197583
Position
374393
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
18.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
|
0,01% | 92888741 | 908350 | ||
Marknadsvärde
92888741
Position
908350
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
9.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IHH Healthcare BHD
|
0,01% | 84696930 | 4737500 | ||
Marknadsvärde
84696930
Position
4737500
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
7.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Yuhan Corp
|
0,01% | 109229613 | 121850 | ||
Marknadsvärde
109229613
Position
121850
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
119500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Otsuka Corp
|
0,01% | 93147749 | 367400 | ||
Marknadsvärde
93147749
Position
367400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3609
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Abu Dhabi Commercial Bank
|
0,01% | 195198456 | 6303116 | ||
Marknadsvärde
195198456
Position
6303116
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
10.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Sonic Healthcare Ltd
|
0,01% | 114376661 | 611850 | ||
Marknadsvärde
114376661
Position
611850
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
27.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Shimano Inc
|
0,01% | 170416756 | 113411 | ||
Marknadsvärde
170416756
Position
113411
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
21390
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EMPIRE CO LTD 'A'
|
0,01% | 179085603 | 533870 | ||
Marknadsvärde
179085603
Position
533870
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
43.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Saputo Inc
|
0,01% | 69983402 | 368512 | ||
Marknadsvärde
69983402
Position
368512
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
24.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
|
0,01% | 163391536 | 209435 | ||
Marknadsvärde
163391536
Position
209435
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
104000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
|
0,01% | 149704090 | 487805 | ||
Marknadsvärde
149704090
Position
487805
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
27.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SINGAPORE AIRLINES LTD
|
0,01% | 114364489 | 2176282 | ||
Marknadsvärde
114364489
Position
2176282
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
6.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
|
0,01% | 195805345 | 99404 | ||
Marknadsvärde
195805345
Position
99404
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
178.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ITAUSA SA
|
0,01% | 191048444 | 12193422 | ||
Marknadsvärde
191048444
Position
12193422
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
8.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Gildan Activewear Inc
|
0,01% | 160662264 | 315354 | ||
Marknadsvärde
160662264
Position
315354
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
66.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
|
0,01% | 80081760 | 818685 | ||
Marknadsvärde
80081760
Position
818685
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
16628
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Asia Cement Corp
|
0,01% | 67053147 | 4897178 | ||
Marknadsvärde
67053147
Position
4897178
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
40.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WHITBREAD PLC
|
0,01% | 103471051 | 254308 | ||
Marknadsvärde
103471051
Position
254308
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2945
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kubota Corp
|
0,01% | 190237979 | 1472547 | ||
Marknadsvärde
190237979
Position
1472547
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1839
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NESTE OYJ
|
0,01% | 72626245 | 522510 | ||
Marknadsvärde
72626245
Position
522510
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
12.125
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD
|
0,01% | 164333034 | 70307 | ||
Marknadsvärde
164333034
Position
70307
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
18103.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAIFUKU CO LTD
|
0,01% | 111415095 | 480600 | ||
Marknadsvärde
111415095
Position
480600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT
|
0,01% | 163221237 | 498698 | ||
Marknadsvärde
163221237
Position
498698
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4659
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAINSBURY (J) PLC
|
0,01% | 85971294 | 2286082 | ||
Marknadsvärde
85971294
Position
2286082
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
272.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Piraeus Financial Holdings S
|
0,01% | 102664539 | 2344444 | ||
Marknadsvärde
102664539
Position
2344444
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
3.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FUJIKURA LTD
|
0,01% | 147981035 | 321700 | ||
Marknadsvärde
147981035
Position
321700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
6548
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASX LTD
|
0,01% | 114924556 | 254376 | ||
Marknadsvärde
114924556
Position
254376
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
65.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
|
0,01% | 87929002 | 4730401 | ||
Marknadsvärde
87929002
Position
4730401
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
1.6215
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Juniper Networks Inc
|
0,01% | 190732696 | 462419 | ||
Marknadsvärde
190732696
Position
462419
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMMERCIAL BANK PSQC
|
0,01% | 90647638 | 6932666 | ||
Marknadsvärde
90647638
Position
6932666
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
4.311
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
|
0,01% | 143847177 | 247779 | ||
Marknadsvärde
143847177
Position
247779
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
52.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WEST JAPAN RAILWAY CO
|
0,01% | 125419088 | 638300 | ||
Marknadsvärde
125419088
Position
638300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2797
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
|
0,01% | 96852693 | 32530700 | ||
Marknadsvärde
96852693
Position
32530700
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
4350
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
XP INC - CLASS A
|
0,01% | 104066205 | 799955 | ||
Marknadsvärde
104066205
Position
799955
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
11.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
|
0,01% | 79983838 | 41004200 | ||
Marknadsvärde
79983838
Position
41004200
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
2850
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SK SQUARE CO LTD
|
0,01% | 118686152 | 199517 | ||
Marknadsvärde
118686152
Position
199517
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
79300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DISCOVERY LTD
|
0,01% | 135113823 | 1179600 | ||
Marknadsvärde
135113823
Position
1179600
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
19471
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GETLINK SE
|
0,01% | 70543309 | 399593 | ||
Marknadsvärde
70543309
Position
399593
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
15.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TAIWAN MOBILE CO LTD
|
0,01% | 143942387 | 3760500 | ||
Marknadsvärde
143942387
Position
3760500
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
113.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REXEL SA
|
0,01% | 73356430 | 262152 | ||
Marknadsvärde
73356430
Position
262152
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
24.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD
|
0,01% | 143794070 | 50180 | ||
Marknadsvärde
143794070
Position
50180
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
382000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Richter Gedeon Nyrt
|
0,01% | 82385960 | 284259 | ||
Marknadsvärde
82385960
Position
284259
Valuta
HUF
Valutakurs
0.02786799
Pris/ränta
10400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
|
0,01% | 178119121 | 66233 | ||
Marknadsvärde
178119121
Position
66233
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
358500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
|
0,01% | 179563129 | 157131 | ||
Marknadsvärde
179563129
Position
157131
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
103.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OPAP SA
|
0,01% | 71035449 | 397222 | ||
Marknadsvärde
71035449
Position
397222
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
15.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
|
0,01% | 72586143 | 34366 | ||
Marknadsvärde
72586143
Position
34366
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
184.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GODREJ PROPERTIES LTD
|
0,01% | 116362598 | 318992 | ||
Marknadsvärde
116362598
Position
318992
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2825.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHOPRITE HOLDINGS LTD
|
0,01% | 190687722 | 1091414 | ||
Marknadsvärde
190687722
Position
1091414
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
29700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD
|
0,01% | 109792907 | 1186000 | ||
Marknadsvärde
109792907
Position
1186000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
274.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROCKWOOL A/S-B SHS
|
0,01% | 101241978 | 25811 | ||
Marknadsvärde
101241978
Position
25811
Valuta
DKK
Valutakurs
1.53700443
Pris/ränta
2552
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ACCOR SA
|
0,01% | 153581509 | 286883 | ||
Marknadsvärde
153581509
Position
286883
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
46.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HARMONY GOLD MINING CO LTD
|
0,01% | 110312006 | 1230684 | ||
Marknadsvärde
110312006
Position
1230684
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
15237
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT
|
0,01% | 85633486 | 16682200 | ||
Marknadsvärde
85633486
Position
16682200
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
7500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
National Bank of Greece
|
0,01% | 160011936 | 1840019 | ||
Marknadsvärde
160011936
Position
1840019
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
7.586
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POOL CORP
|
0,01% | 195668198 | 52217 | ||
Marknadsvärde
195668198
Position
52217
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
339.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEMETSCHEK SE
|
0,01% | 77911485 | 72612 | ||
Marknadsvärde
77911485
Position
72612
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
93.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
|
0,01% | 88129888 | 1354000 | ||
Marknadsvärde
88129888
Position
1354000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
193
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK ALBILAD
|
0,01% | 152917929 | 1345840 | ||
Marknadsvärde
152917929
Position
1345840
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
38.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DR ING HC F PORSCHE AG
|
0,01% | 96660813 | 144335 | ||
Marknadsvärde
96660813
Position
144335
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
58.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCHINDLER HOLDING AG-REG
|
0,01% | 98554373 | 32692 | ||
Marknadsvärde
98554373
Position
32692
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
247.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dubai Islamic Bank
|
0,01% | 130811472 | 6119168 | ||
Marknadsvärde
130811472
Position
6119168
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
7.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
|
0,01% | 120720688 | 30207592 | ||
Marknadsvärde
120720688
Position
30207592
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
11.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Indian Oil Corp Ltd
|
0,01% | 106927442 | 6152484 | ||
Marknadsvärde
106927442
Position
6152484
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
134.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HANWHA AEROSPACE CO LTD
|
0,01% | 168384784 | 68750 | ||
Marknadsvärde
168384784
Position
68750
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
326500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WIX.COM LTD
|
0,01% | 196624777 | 81903 | ||
Marknadsvärde
196624777
Position
81903
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
217.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
|
0,01% | 123898683 | 2567087 | ||
Marknadsvärde
123898683
Position
2567087
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
27.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UDR Inc
|
0,01% | 188425632 | 396156 | ||
Marknadsvärde
188425632
Position
396156
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
43.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
|
0,01% | 81739858 | 2797707 | ||
Marknadsvärde
81739858
Position
2797707
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
54.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HMM CO LTD
|
0,01% | 74880414 | 565237 | ||
Marknadsvärde
74880414
Position
565237
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
17660
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bharat Forge Ltd
|
0,01% | 92585091 | 550620 | ||
Marknadsvärde
92585091
Position
550620
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1302.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C
|
0,01% | 166536290 | 516000 | ||
Marknadsvärde
166536290
Position
516000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
957
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VOLTAS LTD
|
0,01% | 105708389 | 462306 | ||
Marknadsvärde
105708389
Position
462306
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1771
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WPP Plc
|
0,01% | 162506594 | 1434444 | ||
Marknadsvärde
162506594
Position
1434444
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
820
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL
|
0,01% | 94216510 | 182000 | ||
Marknadsvärde
94216510
Position
182000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
1535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THE CAMPBELL'S COMPANY
|
0,01% | 120883406 | 264276 | ||
Marknadsvärde
120883406
Position
264276
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
41.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ABB INDIA LTD
|
0,01% | 99473935 | 114960 | ||
Marknadsvärde
99473935
Position
114960
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
6701.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AKER BP ASA
|
0,01% | 82675946 | 384207 | ||
Marknadsvärde
82675946
Position
384207
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
221.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELENOR ASA
|
0,01% | 106384112 | 863708 | ||
Marknadsvärde
106384112
Position
863708
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
126.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
|
0,01% | 149050943 | 1277748 | ||
Marknadsvärde
149050943
Position
1277748
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
903.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
|
0,01% | 74309314 | 3452436 | ||
Marknadsvärde
74309314
Position
3452436
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
2.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
|
0,01% | 94697572 | 7831588 | ||
Marknadsvärde
94697572
Position
7831588
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
4.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUI OSK LINES LTD
|
0,01% | 173463857 | 448300 | ||
Marknadsvärde
173463857
Position
448300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5508
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Aurobindo Pharma Ltd
|
0,01% | 93449589 | 557495 | ||
Marknadsvärde
93449589
Position
557495
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1298.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
|
0,01% | 176869750 | 975824 | ||
Marknadsvärde
176869750
Position
975824
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1403.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK OF BARODA
|
0,01% | 72184589 | 2319883 | ||
Marknadsvärde
72184589
Position
2319883
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
241
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SINGAPORE EXCHANGE LTD
|
0,01% | 89876502 | 881720 | ||
Marknadsvärde
89876502
Position
881720
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
12.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EPIROC AB-B
|
0,01% | 118240195 | 685848 | ||
Marknadsvärde
118240195
Position
685848
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
172.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nitori Holdings Co Ltd
|
0,01% | 136147310 | 104000 | ||
Marknadsvärde
136147310
Position
104000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
18635
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lamb Weston Holdings Inc
|
0,01% | 145677789 | 203040 | ||
Marknadsvärde
145677789
Position
203040
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
64.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Seek Ltd
|
0,01% | 76204434 | 483674 | ||
Marknadsvärde
76204434
Position
483674
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
22.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING
|
0,01% | 80088109 | 113742 | ||
Marknadsvärde
80088109
Position
113742
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
63.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ONEX CORPORATION
|
0,01% | 86551130 | 98889 | ||
Marknadsvärde
86551130
Position
98889
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
114.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KT&G CORP
|
0,01% | 181823396 | 226315 | ||
Marknadsvärde
181823396
Position
226315
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
107100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
|
0,01% | 100185645 | 240511 | ||
Marknadsvärde
100185645
Position
240511
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FINECOBANK SPA
|
0,01% | 148239752 | 770188 | ||
Marknadsvärde
148239752
Position
770188
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
16.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YAGEO CORPORATION
|
0,01% | 157672336 | 872255 | ||
Marknadsvärde
157672336
Position
872255
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
536
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DB INSURANCE CO LTD
|
0,01% | 76337122 | 98991 | ||
Marknadsvärde
76337122
Position
98991
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
102800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HONG LEONG BANK BERHAD
|
0,01% | 74258387 | 1470651 | ||
Marknadsvärde
74258387
Position
1470651
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
20.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BIO-TECHNE CORP
|
0,01% | 161168865 | 201885 | ||
Marknadsvärde
161168865
Position
201885
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
72.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP
|
0,01% | 68901256 | 221700 | ||
Marknadsvärde
68901256
Position
221700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
4424
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
APA CORP
|
0,01% | 120763396 | 487754 | ||
Marknadsvärde
120763396
Position
487754
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
22.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SBI Holdings Inc
|
0,01% | 117480518 | 419970 | ||
Marknadsvärde
117480518
Position
419970
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3982
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Brenntag SE
|
0,01% | 127467730 | 192112 | ||
Marknadsvärde
127467730
Position
192112
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
57.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Pan American Silver Corp
|
0,01% | 112150885 | 510136 | ||
Marknadsvärde
112150885
Position
510136
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
28.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
|
0,01% | 70598659 | 7584730 | ||
Marknadsvärde
70598659
Position
7584730
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
27.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT
|
0,01% | 85935823 | 1404300 | ||
Marknadsvärde
85935823
Position
1404300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
871.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tenaris SA
|
0,01% | 115678717 | 558442 | ||
Marknadsvärde
115678717
Position
558442
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
18.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Japan Exchange Group Inc
|
0,01% | 165380996 | 1330044 | ||
Marknadsvärde
165380996
Position
1330044
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1770
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TIS INC
|
0,01% | 170360649 | 648933 | ||
Marknadsvärde
170360649
Position
648933
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3737
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DELIVERY HERO SE
|
0,01% | 80306960 | 258313 | ||
Marknadsvärde
80306960
Position
258313
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
27.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
|
0,01% | 143298121 | 915447 | ||
Marknadsvärde
143298121
Position
915447
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1212.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JM SMUCKER CO/THE
|
0,01% | 160327897 | 132127 | ||
Marknadsvärde
160327897
Position
132127
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
109.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Segro Plc
|
0,01% | 172917427 | 1818656 | ||
Marknadsvärde
172917427
Position
1818656
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
688.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Chailease Holding Co Ltd
|
0,01% | 122955952 | 3170330 | ||
Marknadsvärde
122955952
Position
3170330
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
115
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENPHASE ENERGY INC
|
0,01% | 145137522 | 187243 | ||
Marknadsvärde
145137522
Position
187243
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
70.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tokyu Corp
|
0,01% | 73797373 | 622332 | ||
Marknadsvärde
73797373
Position
622332
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1688
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PERSISTENT SYSTEMS LTD
|
0,01% | 200382034 | 233819 | ||
Marknadsvärde
200382034
Position
233819
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
6637.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KONAMI GROUP CORP
|
0,01% | 140983320 | 135600 | ||
Marknadsvärde
140983320
Position
135600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
14800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MGM RESORTS INTERNATIONAL
|
0,01% | 123604042 | 325842 | ||
Marknadsvärde
123604042
Position
325842
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
34.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Auto Trader Group Plc
|
0,01% | 156165611 | 1433723 | ||
Marknadsvärde
156165611
Position
1433723
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
788.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTERTEK GROUP PLC
|
0,01% | 154615059 | 240465 | ||
Marknadsvärde
154615059
Position
240465
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
4654
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AEGON LTD
|
0,01% | 139519791 | 2145766 | ||
Marknadsvärde
139519791
Position
2145766
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
5.672
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CEZ AS
|
0,01% | 152808980 | 350593 | ||
Marknadsvärde
152808980
Position
350593
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45544265
Pris/ränta
957
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AKBANK T.A.S.
|
0,01% | 134775931 | 6568999 | ||
Marknadsvärde
134775931
Position
6568999
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
65.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bajaj Finserv Ltd
|
0,01% | 170346266 | 836801 | ||
Marknadsvärde
170346266
Position
836801
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1576.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
|
0,01% | 170154875 | 506667 | ||
Marknadsvärde
170154875
Position
506667
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
43.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
|
0,01% | 161083382 | 983651 | ||
Marknadsvärde
161083382
Position
983651
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
524
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NTT DATA GROUP CORP
|
0,01% | 194871041 | 915500 | ||
Marknadsvärde
194871041
Position
915500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3030
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
|
0,01% | 67667804 | 6523477 | ||
Marknadsvärde
67667804
Position
6523477
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
3.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG Electronics Inc
|
0,01% | 145340594 | 232035 | ||
Marknadsvärde
145340594
Position
232035
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
83500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kinross Gold Corp
|
0,01% | 170367649 | 1685224 | ||
Marknadsvärde
170367649
Position
1685224
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
13.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BEIJER REF AB
|
0,01% | 73109575 | 448250 | ||
Marknadsvärde
73109575
Position
448250
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
163.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
|
0,01% | 126340040 | 2598563 | ||
Marknadsvärde
126340040
Position
2598563
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
27.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALBEMARLE CORP
|
0,01% | 157563584 | 165635 | ||
Marknadsvärde
157563584
Position
165635
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
86.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAR GROUP LTD
|
0,01% | 124542447 | 487412 | ||
Marknadsvärde
124542447
Position
487412
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
37.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
|
0,01% | 148741185 | 24988448 | ||
Marknadsvärde
148741185
Position
24988448
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
17.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HELVETIA HOLDING AG-REG
|
0,01% | 125634983 | 69040 | ||
Marknadsvärde
125634983
Position
69040
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
149.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADNOC DRILLING CO PJSC
|
0,01% | 110097627 | 6922109 | ||
Marknadsvärde
110097627
Position
6922109
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
5.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
|
0,01% | 101010658 | 1084114 | ||
Marknadsvärde
101010658
Position
1084114
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
172.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Delta Air Lines Inc
|
0,01% | 165741651 | 247173 | ||
Marknadsvärde
165741651
Position
247173
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
60.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIAM CEMENT PCL-NVDR
|
0,01% | 85287173 | 1567351 | ||
Marknadsvärde
85287173
Position
1567351
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
168
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PRIO SA
|
0,01% | 123034893 | 1726973 | ||
Marknadsvärde
123034893
Position
1726973
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
40.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Woori Financial Group Inc
|
0,01% | 157230155 | 1363688 | ||
Marknadsvärde
157230155
Position
1363688
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
15370
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCREEN HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 72133965 | 108200 | ||
Marknadsvärde
72133965
Position
108200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
9490
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
|
0,01% | 110812313 | 2045895 | ||
Marknadsvärde
110812313
Position
2045895
Valuta
NZD
Valutakurs
6.22566037
Pris/ränta
8.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Melrose Industries PLC
|
0,01% | 128129562 | 1706696 | ||
Marknadsvärde
128129562
Position
1706696
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
543.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEWS CORP - CLASS A
|
0,01% | 168845484 | 556383 | ||
Marknadsvärde
168845484
Position
556383
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
27.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KNORR-BREMSE AG
|
0,01% | 95053081 | 117865 | ||
Marknadsvärde
95053081
Position
117865
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
70.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
|
0,01% | 88910781 | 350300 | ||
Marknadsvärde
88910781
Position
350300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3613
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
|
0,01% | 193303889 | 472575 | ||
Marknadsvärde
193303889
Position
472575
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
37.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Alfa Laval AB
|
0,01% | 185133445 | 400202 | ||
Marknadsvärde
185133445
Position
400202
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
462.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TFI INTERNATIONAL INC
|
0,01% | 157711411 | 106031 | ||
Marknadsvärde
157711411
Position
106031
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
193.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
|
0,01% | 75505130 | 21001258 | ||
Marknadsvärde
75505130
Position
21001258
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
11.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
|
0,01% | 196393457 | 269209 | ||
Marknadsvärde
196393457
Position
269209
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
66.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Sysmex Corp
|
0,01% | 158954431 | 775826 | ||
Marknadsvärde
158954431
Position
775826
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2916.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STANLEY BLACK & DECKER INC
|
0,01% | 177898013 | 201793 | ||
Marknadsvärde
177898013
Position
201793
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
79.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Klepierre
|
0,01% | 89020277 | 279336 | ||
Marknadsvärde
89020277
Position
279336
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
27.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POLYCAB INDIA LTD
|
0,01% | 109187412 | 116108 | ||
Marknadsvärde
109187412
Position
116108
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
7283.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RANDSTAD NV
|
0,01% | 111534387 | 242269 | ||
Marknadsvärde
111534387
Position
242269
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
40.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Capitaland Integrated Commer
|
0,01% | 112457360 | 7100379 | ||
Marknadsvärde
112457360
Position
7100379
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
1.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 92299153 | 1283700 | ||
Marknadsvärde
92299153
Position
1283700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1023.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMBUJA CEMENTS LTD
|
0,01% | 92339897 | 1313259 | ||
Marknadsvärde
92339897
Position
1313259
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
544.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LUNDIN MINING CORP
|
0,01% | 85914268 | 916655 | ||
Marknadsvärde
85914268
Position
916655
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
12.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nippon Building Fund Inc
|
0,01% | 76656519 | 8915 | ||
Marknadsvärde
76656519
Position
8915
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
122400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hargreaves Lansdown Plc
|
0,01% | 76748095 | 506162 | ||
Marknadsvärde
76748095
Position
506162
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1097.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
|
0,01% | 108897796 | 487844 | ||
Marknadsvärde
108897796
Position
487844
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
29.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NMC HEALTH PLC
|
0% | 14701 | 106409 | ||
Marknadsvärde
14701
Position
106409
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Empresas Copec SA
|
0% | 52565872 | 777801 | ||
Marknadsvärde
52565872
Position
777801
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
6079
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
|
0% | 55938970 | 728372 | ||
Marknadsvärde
55938970
Position
728372
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
76.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
|
0% | 28941842 | 2628083 | ||
Marknadsvärde
28941842
Position
2628083
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ford Otomotiv Sanayi AS
|
0% | 41605541 | 141702 | ||
Marknadsvärde
41605541
Position
141702
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
939.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR
|
0% | 31644958 | 13760620 | ||
Marknadsvärde
31644958
Position
13760620
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
7.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BARITO PACIFIC TBK PT
|
0% | 34623167 | 54985721 | ||
Marknadsvärde
34623167
Position
54985721
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
920
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
|
0% | 40623474 | 51104 | ||
Marknadsvärde
40623474
Position
51104
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
270.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
|
0% | 53516875 | 193972 | ||
Marknadsvärde
53516875
Position
193972
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
275.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Industrial Bank Of Korea
|
0% | 64440967 | 599472 | ||
Marknadsvärde
64440967
Position
599472
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
14330
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PARKLAND CORP
|
0% | 62264284 | 251438 | ||
Marknadsvärde
62264284
Position
251438
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
32.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
|
0% | 26695704 | 423795 | ||
Marknadsvärde
26695704
Position
423795
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
35.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENDEAVOUR MINING PLC
|
0% | 42690623 | 221983 | ||
Marknadsvärde
42690623
Position
221983
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1392
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TOHO CO LTD
|
0% | 55380000 | 128100 | ||
Marknadsvärde
55380000
Position
128100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
6154
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
|
0% | 55430394 | 66510 | ||
Marknadsvärde
55430394
Position
66510
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
111100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCB X PCL-NVDR
|
0% | 64755813 | 1701503 | ||
Marknadsvärde
64755813
Position
1701503
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
117.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN
|
0% | 10860970 | 521900 | ||
Marknadsvärde
10860970
Position
521900
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
64.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Taiwan High Speed Rail Corp
|
0% | 40553535 | 4310000 | ||
Marknadsvärde
40553535
Position
4310000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
27.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Severstal
|
0% | 44 | 398559 | ||
Marknadsvärde
44
Position
398559
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CP AXTRA PCL-NVDR
|
0% | 37981072 | 4303210 | ||
Marknadsvärde
37981072
Position
4303210
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
27.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bancolombia SA
|
0% | 44824026 | 475573 | ||
Marknadsvärde
44824026
Position
475573
Valuta
COP
Valutakurs
0.00250672
Pris/ränta
37600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kasikornbank Fgn
|
0% | 2819467 | 55800 | ||
Marknadsvärde
2819467
Position
55800
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
156
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
|
0% | 59971555 | 434873 | ||
Marknadsvärde
59971555
Position
434873
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
12.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SG HOLDINGS CO LTD
|
0% | 36076607 | 341000 | ||
Marknadsvärde
36076607
Position
341000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1506
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
|
0% | 35771821 | 4526297 | ||
Marknadsvärde
35771821
Position
4526297
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
24.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
|
0% | 11564844 | 3226000 | ||
Marknadsvärde
11564844
Position
3226000
Valuta
HKD
Valutakurs
1.42257404
Pris/ränta
2.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AU SMALL FINANCE BANK LTD
|
0% | 60514990 | 812036 | ||
Marknadsvärde
60514990
Position
812036
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
577.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CLARIANT AG-REG
|
0% | 30803303 | 250638 | ||
Marknadsvärde
30803303
Position
250638
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
10.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
IOI CORP BHD
|
0% | 46995799 | 4923700 | ||
Marknadsvärde
46995799
Position
4923700
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
3.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENEL CHILE SA
|
0% | 35912217 | 56178630 | ||
Marknadsvärde
35912217
Position
56178630
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
57.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CENCOSUD SA
|
0% | 63907749 | 2612929 | ||
Marknadsvärde
63907749
Position
2612929
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
2200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
|
0% | 46474859 | 150421 | ||
Marknadsvärde
46474859
Position
150421
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
40.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Vodafone Idea Ltd
|
0% | 54341142 | 54168447 | ||
Marknadsvärde
54341142
Position
54168447
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
7.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC
|
0% | 61694980 | 683706 | ||
Marknadsvärde
61694980
Position
683706
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1284.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Acciona SA
|
0% | 35999019 | 29158 | ||
Marknadsvärde
35999019
Position
29158
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
107.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
|
0% | 38032095 | 2348400 | ||
Marknadsvärde
38032095
Position
2348400
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
50
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
|
0% | 54285317 | 3484674 | ||
Marknadsvärde
54285317
Position
3484674
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
28.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN
|
0% | 8995138 | 1239800 | ||
Marknadsvärde
8995138
Position
1239800
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
22.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIME DARBY BERHAD
|
0% | 31904597 | 5537544 | ||
Marknadsvärde
31904597
Position
5537544
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
2.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Charoen Pokphand Foods-Nvdr
|
0% | 51002900 | 6906402 | ||
Marknadsvärde
51002900
Position
6906402
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
22.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hanjin Kal Corp
|
0% | 28761915 | 50851 | ||
Marknadsvärde
28761915
Position
50851
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
75400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Metropolitan Bank & Trust
|
0% | 52087412 | 3789372 | ||
Marknadsvärde
52087412
Position
3789372
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRIFOLS SA
|
0% | 40479093 | 384487 | ||
Marknadsvärde
40479093
Position
384487
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
9.184
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
|
0% | 60702046 | 435598 | ||
Marknadsvärde
60702046
Position
435598
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
258.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NMDC Ltd
|
0% | 56612328 | 6556218 | ||
Marknadsvärde
56612328
Position
6556218
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
66.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RHB BANK BHD
|
0% | 54601561 | 3418160 | ||
Marknadsvärde
54601561
Position
3418160
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
6.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hikari Tsushin Inc
|
0% | 60555500 | 25000 | ||
Marknadsvärde
60555500
Position
25000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
34480
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OZON HOLDINGS PLC - ADR
|
0% | 11 | 97216 | ||
Marknadsvärde
11
Position
97216
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DALLAH HEALTHCARE CO
|
0% | 33914999 | 75600 | ||
Marknadsvärde
33914999
Position
75600
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
152.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAVOLA
|
0% | 10092493 | 96030 | ||
Marknadsvärde
10092493
Position
96030
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
35.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KOMERCNI BANKA AS
|
0% | 62773429 | 162439 | ||
Marknadsvärde
62773429
Position
162439
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45544265
Pris/ränta
848.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
|
0% | 60238815 | 75803 | ||
Marknadsvärde
60238815
Position
75803
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
71.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN
|
0% | 30671586 | 24187 | ||
Marknadsvärde
30671586
Position
24187
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
114.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD
|
0% | 56235670 | 90868 | ||
Marknadsvärde
56235670
Position
90868
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
82500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOBILE TELESYSTEM
|
0% | 198 | 1788802 | ||
Marknadsvärde
198
Position
1788802
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP
|
0% | 20740784 | 41133 | ||
Marknadsvärde
20740784
Position
41133
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
45.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Interconexion Electrica Sa
|
0% | 35125043 | 839063 | ||
Marknadsvärde
35125043
Position
839063
Valuta
COP
Valutakurs
0.00250672
Pris/ränta
16700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BKW AG
|
0% | 46084757 | 25190 | ||
Marknadsvärde
46084757
Position
25190
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
150.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
|
0% | 57644201 | 814200 | ||
Marknadsvärde
57644201
Position
814200
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
6.176
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Moneta Money Bank As
|
0% | 38153733 | 676679 | ||
Marknadsvärde
38153733
Position
676679
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45544265
Pris/ränta
123.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INPOST SA
|
0% | 46224581 | 248296 | ||
Marknadsvärde
46224581
Position
248296
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
16.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
|
0% | 44691249 | 937925 | ||
Marknadsvärde
44691249
Position
937925
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
15.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG DISPLAY CO LTD
|
0% | 43859769 | 640396 | ||
Marknadsvärde
43859769
Position
640396
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
9130
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
|
0% | 56275275 | 222589 | ||
Marknadsvärde
56275275
Position
222589
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QUEBECOR INC -CL B
|
0% | 46690697 | 194207 | ||
Marknadsvärde
46690697
Position
194207
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
31.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTER & CO INC - CL A
|
0% | 24496695 | 529413 | ||
Marknadsvärde
24496695
Position
529413
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
4.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Moscow Exchange Micex
|
0% | 312 | 2823902 | ||
Marknadsvärde
312
Position
2823902
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SUNWAY BHD
|
0% | 60759561 | 5087300 | ||
Marknadsvärde
60759561
Position
5087300
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
4.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
|
0% | 47269657 | 14509300 | ||
Marknadsvärde
47269657
Position
14509300
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
4760
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
|
0% | 55417323 | 48411 | ||
Marknadsvärde
55417323
Position
48411
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
152600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LOTUS BAKERIES
|
0% | 56913985 | 464 | ||
Marknadsvärde
56913985
Position
464
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
10700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GENTING BHD
|
0% | 44240147 | 4720600 | ||
Marknadsvärde
44240147
Position
4720600
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
3.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENCHEM CO LTD
|
0% | 30942234 | 31037 | ||
Marknadsvärde
30942234
Position
31037
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
132900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KRUNG THAI BANK - NVDR
|
0% | 47279542 | 6950976 | ||
Marknadsvärde
47279542
Position
6950976
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nanya Technology Corp
|
0% | 26838485 | 2675000 | ||
Marknadsvärde
26838485
Position
2675000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
29.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Enel Americas SA
|
0% | 41759541 | 43051377 | ||
Marknadsvärde
41759541
Position
43051377
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
87.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cosan SA
|
0% | 37220557 | 2570606 | ||
Marknadsvärde
37220557
Position
2570606
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
8.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INARI AMERTRON BHD
|
0% | 43570833 | 5758300 | ||
Marknadsvärde
43570833
Position
5758300
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
3.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BACHEM HOLDING AG
|
0% | 29616611 | 41995 | ||
Marknadsvärde
29616611
Position
41995
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
57.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Korea Aerospace Industries
|
0% | 66057321 | 160399 | ||
Marknadsvärde
66057321
Position
160399
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
54900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
|
0% | 62053570 | 742850 | ||
Marknadsvärde
62053570
Position
742850
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
647
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ECOPRO MATERIALS CO LTD
|
0% | 17777897 | 36017 | ||
Marknadsvärde
17777897
Position
36017
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
65800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hulic Co Ltd
|
0% | 54091269 | 562031 | ||
Marknadsvärde
54091269
Position
562031
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1370
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kyowa Kirin Co LTD
|
0% | 55170156 | 330600 | ||
Marknadsvärde
55170156
Position
330600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2375.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NATURA &CO HOLDING SA
|
0% | 42502637 | 1877189 | ||
Marknadsvärde
42502637
Position
1877189
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
12.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG CHEM LTD-PREFERENCE
|
0% | 17705326 | 14863 | ||
Marknadsvärde
17705326
Position
14863
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
158800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NETMARBLE CORP
|
0% | 22339195 | 57601 | ||
Marknadsvärde
22339195
Position
57601
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
51700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
|
0% | 36886046 | 149200 | ||
Marknadsvärde
36886046
Position
149200
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
99.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Kasikornbank Pcl-Nvdr
|
0% | 63879360 | 1268300 | ||
Marknadsvärde
63879360
Position
1268300
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
155.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO BRADESCO S.A.
|
0% | 65591625 | 3474158 | ||
Marknadsvärde
65591625
Position
3474158
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
10.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JDE PEET'S NV
|
0% | 19033127 | 100809 | ||
Marknadsvärde
19033127
Position
100809
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
16.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
|
0% | 47468963 | 88751 | ||
Marknadsvärde
47468963
Position
88751
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
71300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
|
0% | 66421360 | 3962818 | ||
Marknadsvärde
66421360
Position
3962818
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
49.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMOREPACIFIC CORP
|
0% | 48246339 | 61370 | ||
Marknadsvärde
48246339
Position
61370
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
104800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JD SPORTS FASHION PLC
|
0% | 63801012 | 4975222 | ||
Marknadsvärde
63801012
Position
4975222
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
92.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ppb Group Berhad
|
0% | 38574756 | 1258060 | ||
Marknadsvärde
38574756
Position
1258060
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
12.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GS HOLDINGS
|
0% | 26125605 | 88619 | ||
Marknadsvärde
26125605
Position
88619
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
39300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SD GUTHRIE BHD
|
0% | 54785475 | 4475897 | ||
Marknadsvärde
54785475
Position
4475897
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
4.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
|
0% | 61049103 | 5649600 | ||
Marknadsvärde
61049103
Position
5649600
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
4.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT
|
0% | 56083245 | 588147 | ||
Marknadsvärde
56083245
Position
588147
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
176.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Phosagro Oao-Gdr Reg S
|
0% | 44 | 4 | ||
Marknadsvärde
44
Position
4
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THAI OIL PCL
|
0% | 3829141 | 418480 | ||
Marknadsvärde
3829141
Position
418480
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
28.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC USD
|
0% | 36 | 327283 | ||
Marknadsvärde
36
Position
327283
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cognex Corp
|
0% | 45913494 | 116557 | ||
Marknadsvärde
45913494
Position
116557
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
35.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
L&F CO LTD
|
0% | 32739167 | 53881 | ||
Marknadsvärde
32739167
Position
53881
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
81000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SASA POLYESTER SANAYI
|
0% | 27341631 | 21286496 | ||
Marknadsvärde
27341631
Position
21286496
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
4.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
|
0% | 43925210 | 152488 | ||
Marknadsvärde
43925210
Position
152488
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
38400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AYALA CORPORATION
|
0% | 64063509 | 560210 | ||
Marknadsvärde
64063509
Position
560210
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
599
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tatneft
|
0% | 290 | 2628091 | ||
Marknadsvärde
290
Position
2628091
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KALBE FARMA TBK PT
|
0% | 39249531 | 42166400 | ||
Marknadsvärde
39249531
Position
42166400
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
1360
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
|
0% | 46626694 | 414407 | ||
Marknadsvärde
46626694
Position
414407
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
9.815
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Amplifon Spa
|
0% | 41249168 | 144801 | ||
Marknadsvärde
41249168
Position
144801
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
24.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hoshizaki Corp
|
0% | 56853943 | 129200 | ||
Marknadsvärde
56853943
Position
129200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
6264
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
|
0% | 64283688 | 153467 | ||
Marknadsvärde
64283688
Position
153467
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
36.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Grupo Comercial Chedraui SA
|
0% | 40030888 | 596601 | ||
Marknadsvärde
40030888
Position
596601
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
124.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEB SA
|
0% | 36824797 | 37180 | ||
Marknadsvärde
36824797
Position
37180
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
86.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIRPORTS OF THAILAND PCL
|
0% | 21547941 | 1118100 | ||
Marknadsvärde
21547941
Position
1118100
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
59.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
|
0% | 31197661 | 1538004 | ||
Marknadsvärde
31197661
Position
1538004
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
6.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MMC Norilsk Nickel USD
|
0% | 1329 | 12032000 | ||
Marknadsvärde
1329
Position
12032000
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HANMI PHARM CO LTD
|
0% | 28894396 | 13732 | ||
Marknadsvärde
28894396
Position
13732
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
280500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADP
|
0% | 63224632 | 49376 | ||
Marknadsvärde
63224632
Position
49376
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
111.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
|
0% | 64951395 | 2001366 | ||
Marknadsvärde
64951395
Position
2001366
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
10.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIBANYE STILLWATER LTD
|
0% | 57001204 | 6255411 | ||
Marknadsvärde
57001204
Position
6255411
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
1549
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELEKOM MALAYSIA BHD
|
0% | 44407146 | 2640972 | ||
Marknadsvärde
44407146
Position
2640972
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
6.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES
|
0% | 41656048 | 55655 | ||
Marknadsvärde
41656048
Position
55655
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
254.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Oil India Ltd
|
0% | 57237415 | 1052270 | ||
Marknadsvärde
57237415
Position
1052270
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
421.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
|
0% | 64852871 | 78140 | ||
Marknadsvärde
64852871
Position
78140
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
72.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
|
0% | 43030314 | 56018 | ||
Marknadsvärde
43030314
Position
56018
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
102400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ABIOMED INC contingent value right (CVR)
|
0% | 5 | 43046 | ||
Marknadsvärde
5
Position
43046
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Orbia Advance Corp SAB de CV
|
0% | 5889129 | 722815 | ||
Marknadsvärde
5889129
Position
722815
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
15.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
|
0% | 61959809 | 898133 | ||
Marknadsvärde
61959809
Position
898133
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
6.018
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
D'IETEREN GROUP
|
0% | 53711124 | 29394 | ||
Marknadsvärde
53711124
Position
29394
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
159.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Surgutneftegaz Pref (RUB)
|
0% | 1406 | 12728915 | ||
Marknadsvärde
1406
Position
12728915
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B
|
0% | 36841271 | 2269114 | ||
Marknadsvärde
36841271
Position
2269114
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
9.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN
|
0% | 26327234 | 533000 | ||
Marknadsvärde
26327234
Position
533000
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
152.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
|
0% | 60254519 | 163679 | ||
Marknadsvärde
60254519
Position
163679
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
2851.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THERMAX LTD
|
0% | 43755767 | 86607 | ||
Marknadsvärde
43755767
Position
86607
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
3913.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TATA ELXSI LTD
|
0% | 64290162 | 71900 | ||
Marknadsvärde
64290162
Position
71900
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
6925.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Minor International Pcl-Nvdr
|
0% | 51734005 | 6143199 | ||
Marknadsvärde
51734005
Position
6143199
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR
|
0% | 18703306 | 31045400 | ||
Marknadsvärde
18703306
Position
31045400
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
1.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LS ELECTRIC CO LTD
|
0% | 37383728 | 30992 | ||
Marknadsvärde
37383728
Position
30992
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
160800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
|
0% | 38464387 | 781606 | ||
Marknadsvärde
38464387
Position
781606
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
16.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KOBE BUSSAN CO LTD
|
0% | 36828984 | 152400 | ||
Marknadsvärde
36828984
Position
152400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3440
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALFA S.A.B.-A
|
0% | 65289124 | 8164598 | ||
Marknadsvärde
65289124
Position
8164598
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
14.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PENNON GROUP PLC
|
0% | 36157721 | 449295 | ||
Marknadsvärde
36157721
Position
449295
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
582.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DIASORIN SPA
|
0% | 31805917 | 27868 | ||
Marknadsvärde
31805917
Position
27868
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
99.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SASOL LTD
|
0% | 61570725 | 1283434 | ||
Marknadsvärde
61570725
Position
1283434
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
8155
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
|
0% | 48573153 | 1874368 | ||
Marknadsvärde
48573153
Position
1874368
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
10.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NORMA GROUP SE
|
0% | 12374045 | 72251 | ||
Marknadsvärde
12374045
Position
72251
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
14.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
|
0% | 54400211 | 753454 | ||
Marknadsvärde
54400211
Position
753454
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
24.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VALMONT INDUSTRIES
|
0% | 13537269 | 4014 | ||
Marknadsvärde
13537269
Position
4014
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
305.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADANI GREEN ENERGY LTD
|
0% | 59281034 | 426858 | ||
Marknadsvärde
59281034
Position
426858
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1075.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VOLVO CAR AB-B
|
0% | 5975696 | 249195 | ||
Marknadsvärde
5975696
Position
249195
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
23.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MINOR INTERNATIONAL PCL
|
0% | 6166927 | 732297 | ||
Marknadsvärde
6166927
Position
732297
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Cpfl Energia SA
|
0% | 26868153 | 479326 | ||
Marknadsvärde
26868153
Position
479326
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
31.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ICL GROUP LTD
|
0% | 65309299 | 1245010 | ||
Marknadsvärde
65309299
Position
1245010
Valuta
ILS
Valutakurs
3.02344937
Pris/ränta
1735
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PHOSAGRO PJSC
|
0% | 9 | 82088 | ||
Marknadsvärde
9
Position
82088
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
|
0% | 27115027 | 895483 | ||
Marknadsvärde
27115027
Position
895483
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
10.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GENTING MALAYSIA BHD
|
0% | 34287493 | 6218000 | ||
Marknadsvärde
34287493
Position
6218000
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
2.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI
|
0% | 2929825 | 432800 | ||
Marknadsvärde
2929825
Position
432800
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
20.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
|
0% | 21449023 | 19404656 | ||
Marknadsvärde
21449023
Position
19404656
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
1615
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HD HYUNDAI
|
0% | 56389447 | 94913 | ||
Marknadsvärde
56389447
Position
94913
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
79200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
|
0% | 63103252 | 2008500 | ||
Marknadsvärde
63103252
Position
2008500
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Tetra Tech Inc
|
0% | 29483665 | 67081 | ||
Marknadsvärde
29483665
Position
67081
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
39.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
|
0% | 46748098 | 1617473 | ||
Marknadsvärde
46748098
Position
1617473
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
4.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCHRODERS PLC
|
0% | 42228110 | 965422 | ||
Marknadsvärde
42228110
Position
965422
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
316.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
|
0% | 55898342 | 1045594 | ||
Marknadsvärde
55898342
Position
1045594
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
21.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Misc BHD
|
0% | 53300416 | 2836200 | ||
Marknadsvärde
53300416
Position
2836200
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
7.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Bollore SE
|
0% | 64122408 | 955357 | ||
Marknadsvärde
64122408
Position
955357
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
5.855
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO P
|
0% | 3998215 | 1738600 | ||
Marknadsvärde
3998215
Position
1738600
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
7.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WESTLAKE CORP
|
0% | 56894987 | 45412 | ||
Marknadsvärde
56894987
Position
45412
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
113.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
|
0% | 13986805 | 378600 | ||
Marknadsvärde
13986805
Position
378600
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
20.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Japan Real Estate Investment
|
0% | 57077212 | 7530 | ||
Marknadsvärde
57077212
Position
7530
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
107900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TATA COMMUNICATIONS LTD
|
0% | 52028241 | 237449 | ||
Marknadsvärde
52028241
Position
237449
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1697.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
|
0% | 43390492 | 1539880 | ||
Marknadsvärde
43390492
Position
1539880
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
15.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Gjensidige Forsikring ASA
|
0% | 41129945 | 210821 | ||
Marknadsvärde
41129945
Position
210821
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
201
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANA Holdings INC
|
0% | 40703138 | 202200 | ||
Marknadsvärde
40703138
Position
202200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2865.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POSCO DX CO LTD
|
0% | 14595073 | 101972 | ||
Marknadsvärde
14595073
Position
101972
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
19080
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
|
0% | 62300033 | 373515 | ||
Marknadsvärde
62300033
Position
373515
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
14.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PGE SA
|
0% | 29957398 | 1840919 | ||
Marknadsvärde
29957398
Position
1840919
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
6.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ARCADIS NV
|
0% | 18860264 | 28172 | ||
Marknadsvärde
18860264
Position
28172
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
58.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PETRONAS DAGANGAN BHD
|
0% | 32117616 | 670900 | ||
Marknadsvärde
32117616
Position
670900
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
19.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAMSUNG E&A CO LTD
|
0% | 40739781 | 328151 | ||
Marknadsvärde
40739781
Position
328151
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
16550
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ENERGISA SA-UNITS
|
0% | 36938915 | 570653 | ||
Marknadsvärde
36938915
Position
570653
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
36.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KURITA WATER INDUSTRIES LTD
|
0% | 54797866 | 140700 | ||
Marknadsvärde
54797866
Position
140700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
5544
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
|
0% | 25279805 | 5431700 | ||
Marknadsvärde
25279805
Position
5431700
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
6800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TIM SA
|
0% | 44848236 | 1745499 | ||
Marknadsvärde
44848236
Position
1745499
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
14.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EDP RENOVAVEIS SA
|
0% | 40957716 | 372369 | ||
Marknadsvärde
40957716
Position
372369
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
9.595
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN
|
0% | 1874001 | 535720 | ||
Marknadsvärde
1874001
Position
535720
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
10.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
X 5 RETAIL GRO NV-REGS GDR
|
0% | 26 | 233038 | ||
Marknadsvärde
26
Position
233038
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HANERGY MOBILE ENERGY HOLDIN
|
0% | 7 | 4712024 | ||
Marknadsvärde
7
Position
4712024
Valuta
HKD
Valutakurs
1.42257404
Pris/ränta
1.0E-6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LUNDBERGS AB-B SHS
|
0% | 50486271 | 100771 | ||
Marknadsvärde
50486271
Position
100771
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
501
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
|
0% | 16010527 | 3716600 | ||
Marknadsvärde
16010527
Position
3716600
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
13.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BARWA REAL ESTATE CO
|
0% | 36792039 | 4257780 | ||
Marknadsvärde
36792039
Position
4257780
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
2.849
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EMPRESAS CMPC SA
|
0% | 44737513 | 2578063 | ||
Marknadsvärde
44737513
Position
2578063
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
1560.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
|
0% | 66391238 | 103595 | ||
Marknadsvärde
66391238
Position
103595
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
218
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
|
0% | 42589983 | 5470500 | ||
Marknadsvärde
42589983
Position
5470500
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
11375
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CP ALL PCL
|
0% | 34211379 | 1894600 | ||
Marknadsvärde
34211379
Position
1894600
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
55.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NOVATEK PJSC
|
0% | 191 | 1728860 | ||
Marknadsvärde
191
Position
1728860
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
|
0% | 38420045 | 12618910 | ||
Marknadsvärde
38420045
Position
12618910
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
9.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMERICANA RESTAURANTS INTERN
|
0% | 43874384 | 6573160 | ||
Marknadsvärde
43874384
Position
6573160
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
2.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTT PCL
|
0% | 26372701 | 2564500 | ||
Marknadsvärde
26372701
Position
2564500
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
31.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHINA WATER AFFAIRS GROUP
|
0% | 12032473 | 1652000 | ||
Marknadsvärde
12032473
Position
1652000
Valuta
HKD
Valutakurs
1.42257404
Pris/ränta
5.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
S-OIL CORP
|
0% | 37487308 | 91192 | ||
Marknadsvärde
37487308
Position
91192
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
54800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AZRIELI GROUP LTD
|
0% | 40029447 | 44593 | ||
Marknadsvärde
40029447
Position
44593
Valuta
ILS
Valutakurs
3.02344937
Pris/ränta
29690
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMCOR PLC-CDI
|
0% | 43584381 | 417130 | ||
Marknadsvärde
43584381
Position
417130
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
15.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
|
0% | 62418033 | 178797 | ||
Marknadsvärde
62418033
Position
178797
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
349.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
THAI OIL PCL-NVDR
|
0% | 19411862 | 2121488 | ||
Marknadsvärde
19411862
Position
2121488
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
28.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADVANCED INFO SERVICE PCL
|
0% | 30016366 | 322900 | ||
Marknadsvärde
30016366
Position
322900
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
287
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
|
0% | 50156976 | 3403319 | ||
Marknadsvärde
50156976
Position
3403319
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
43.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL
|
0% | 1958391 | 247800 | ||
Marknadsvärde
1958391
Position
247800
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
24.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNION BANK OF INDIA
|
0% | 48167812 | 3136925 | ||
Marknadsvärde
48167812
Position
3136925
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
118.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
|
0% | 26174454 | 79638 | ||
Marknadsvärde
26174454
Position
79638
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
111.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LINDSAY CORP
|
0% | 10175423 | 7773 | ||
Marknadsvärde
10175423
Position
7773
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
118.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COSTAIN GROUP PLC
|
0% | 7441255 | 505735 | ||
Marknadsvärde
7441255
Position
505735
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
106.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
|
0% | 28373882 | 54375 | ||
Marknadsvärde
28373882
Position
54375
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
45.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Canara Bank
|
0% | 53016007 | 4129377 | ||
Marknadsvärde
53016007
Position
4129377
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
99.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CENTRAL PATTANA PUB CO LTD
|
0% | 7719038 | 418100 | ||
Marknadsvärde
7719038
Position
418100
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fischer (Georg)-Reg
|
0% | 29109932 | 34813 | ||
Marknadsvärde
29109932
Position
34813
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
68.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HANWHA OCEAN CO LTD
|
0% | 53013751 | 189213 | ||
Marknadsvärde
53013751
Position
189213
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
37350
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Nien Made Enterprise Co Ltd
|
0% | 45113443 | 364000 | ||
Marknadsvärde
45113443
Position
364000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
367.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHIBA BANK LTD/THE
|
0% | 54869131 | 638900 | ||
Marknadsvärde
54869131
Position
638900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1222.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
T M G Holding
|
0% | 20698864 | 1776515 | ||
Marknadsvärde
20698864
Position
1776515
Valuta
EGP
Valutakurs
0.21717404
Pris/ränta
53.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SJW GROUP
|
0% | 23115180 | 42243 | ||
Marknadsvärde
23115180
Position
42243
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
49.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SK BIOSCIENCE CO LTD
|
0% | 22374454 | 59180 | ||
Marknadsvärde
22374454
Position
59180
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
50400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
|
0% | 57851395 | 895288 | ||
Marknadsvärde
57851395
Position
895288
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
199.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TCS GROUP HOLD-GDR REG USD
|
0% | 25 | 222737 | ||
Marknadsvärde
25
Position
222737
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
|
0% | 51682687 | 11344803 | ||
Marknadsvärde
51682687
Position
11344803
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
1.502
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BROTHER INDUSTRIES LTD
|
0% | 57247761 | 302100 | ||
Marknadsvärde
57247761
Position
302100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2697.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
China Huishan Dairy Holdings
|
0% | 5 | 3221478 | ||
Marknadsvärde
5
Position
3221478
Valuta
HKD
Valutakurs
1.42257404
Pris/ränta
1.0E-6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KAKAOBANK CORP
|
0% | 56734418 | 359292 | ||
Marknadsvärde
56734418
Position
359292
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
21050
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NH INVESTMENT & SECURITIES C
|
0% | 29499712 | 281901 | ||
Marknadsvärde
29499712
Position
281901
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
13950
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QATAR FUEL QSC
|
0% | 42527731 | 933521 | ||
Marknadsvärde
42527731
Position
933521
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
15.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mirvac Group
|
0% | 63614883 | 4826282 | ||
Marknadsvärde
63614883
Position
4826282
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
1.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
|
0% | 24572170 | 36155 | ||
Marknadsvärde
24572170
Position
36155
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
90600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR
|
0% | 19768925 | 124574 | ||
Marknadsvärde
19768925
Position
124574
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
14.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Lotte Chemical Corp
|
0% | 17914382 | 39935 | ||
Marknadsvärde
17914382
Position
39935
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
59800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BCE Inc
|
0% | 19280831 | 77596 | ||
Marknadsvärde
19280831
Position
77596
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
32.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
|
0% | 23436817 | 362700 | ||
Marknadsvärde
23436817
Position
362700
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
199.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CORE & MAIN INC-CLASS A
|
0% | 34066769 | 60761 | ||
Marknadsvärde
34066769
Position
60761
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
50.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG INNOTEK CO LTD
|
0% | 36287059 | 29860 | ||
Marknadsvärde
36287059
Position
29860
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
162000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Severstal GDR Reg S
|
0% | 0 | 3112 | ||
Marknadsvärde
0
Position
3112
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GMR AIRPORTS LTD
|
0% | 55926998 | 5602325 | ||
Marknadsvärde
55926998
Position
5602325
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
77.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JINDAL STAINLESS LTD
|
0% | 62473672 | 704437 | ||
Marknadsvärde
62473672
Position
704437
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
686.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MANILA ELECTRIC COMPANY
|
0% | 55039097 | 590770 | ||
Marknadsvärde
55039097
Position
590770
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
488
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
|
0% | 38631112 | 9762817 | ||
Marknadsvärde
38631112
Position
9762817
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
2.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GULF BANK
|
0% | 48212347 | 4128719 | ||
Marknadsvärde
48212347
Position
4128719
Valuta
KWD
Valutakurs
35.819980538
Pris/ränta
326
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Turk Sise VE Cam Fabrikalari
|
0% | 39577888 | 2958901 | ||
Marknadsvärde
39577888
Position
2958901
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
42.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Sberbank RF USD
|
0% | 1896 | 17172015 | ||
Marknadsvärde
1896
Position
17172015
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Andritz AG
|
0% | 25501961 | 45419 | ||
Marknadsvärde
25501961
Position
45419
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
48.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PUBLIC POWER CORP
|
0% | 60387613 | 434280 | ||
Marknadsvärde
60387613
Position
434280
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
12.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FF GROUP
|
0% | 5 | 40608 | ||
Marknadsvärde
5
Position
40608
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
|
0% | 59820075 | 171208 | ||
Marknadsvärde
59820075
Position
171208
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
349.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MBANK SA
|
0% | 45437045 | 30973 | ||
Marknadsvärde
45437045
Position
30973
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
547.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
|
0% | 66243900 | 957050 | ||
Marknadsvärde
66243900
Position
957050
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
501
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BOUBYAN BANK K.S.C
|
0% | 63139568 | 3108803 | ||
Marknadsvärde
63139568
Position
3108803
Valuta
KWD
Valutakurs
35.819980538
Pris/ränta
567
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
|
0% | 33816425 | 505161 | ||
Marknadsvärde
33816425
Position
505161
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
214.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EASTERN CO SAE
|
0% | 16312572 | 2599962 | ||
Marknadsvärde
16312572
Position
2599962
Valuta
EGP
Valutakurs
0.21717404
Pris/ränta
28.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADES HOLDING CO
|
0% | 35292746 | 700421 | ||
Marknadsvärde
35292746
Position
700421
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
17.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Feng Tay Enterprise Co Ltd
|
0% | 46101716 | 1016360 | ||
Marknadsvärde
46101716
Position
1016360
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
134.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PUNJAB NATIONAL BANK
|
0% | 64796964 | 4931922 | ||
Marknadsvärde
64796964
Position
4931922
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
101.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE
|
0% | 41609743 | 82772 | ||
Marknadsvärde
41609743
Position
82772
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
171
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TORRENT POWER LTD
|
0% | 66639325 | 366240 | ||
Marknadsvärde
66639325
Position
366240
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1409.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OPERADORA DE SITES MEX- A-1
|
0% | 18495520 | 2834329 | ||
Marknadsvärde
18495520
Position
2834329
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
12.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HYUNDAI ROTEM COMPANY
|
0% | 63512730 | 170356 | ||
Marknadsvärde
63512730
Position
170356
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
49700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
|
0% | 635 | 5745772 | ||
Marknadsvärde
635
Position
5745772
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EMS-Chemie Holding AG-Reg
|
0% | 65522470 | 8797 | ||
Marknadsvärde
65522470
Position
8797
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
611.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
|
0% | 23218088 | 246809 | ||
Marknadsvärde
23218088
Position
246809
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JARIR MARKETING CO
|
0% | 48630543 | 1306652 | ||
Marknadsvärde
48630543
Position
1306652
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
12.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CVC CAPITAL PARTNERS PLC
|
0% | 53515539 | 226289 | ||
Marknadsvärde
53515539
Position
226289
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
20.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ALKEM LABORATORIES LTD
|
0% | 66413460 | 92363 | ||
Marknadsvärde
66413460
Position
92363
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
5569.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Container Corp of India Ltd
|
0% | 53274237 | 529482 | ||
Marknadsvärde
53274237
Position
529482
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
779.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANK AL-JAZIRA
|
0% | 59643473 | 1087266 | ||
Marknadsvärde
59643473
Position
1087266
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
18.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BRF SA
|
0% | 49844634 | 1107674 | ||
Marknadsvärde
49844634
Position
1107674
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
25.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN
|
0% | 61574406 | 141600 | ||
Marknadsvärde
61574406
Position
141600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
6190
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Magnit Ojsc
|
0% | 16 | 143890 | ||
Marknadsvärde
16
Position
143890
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
|
0% | 33846557 | 104610 | ||
Marknadsvärde
33846557
Position
104610
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
42.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CJ Cheiljedang Corp
|
0% | 33445161 | 17450 | ||
Marknadsvärde
33445161
Position
17450
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
255500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RAIL VIKAS NIGAM LTD
|
0% | 56733158 | 1076208 | ||
Marknadsvärde
56733158
Position
1076208
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
408.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UNILEVER INDONESIA TBK PT
|
0% | 19761881 | 15317500 | ||
Marknadsvärde
19761881
Position
15317500
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00068443
Pris/ränta
1885
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KOKUSAI ELECTRIC CORP
|
0% | 27560515 | 182900 | ||
Marknadsvärde
27560515
Position
182900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2145
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
|
0% | 23213920 | 1476582 | ||
Marknadsvärde
23213920
Position
1476582
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
8.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GECINA SA
|
0% | 60265629 | 58838 | ||
Marknadsvärde
60265629
Position
58838
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
89.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Surgutneftegaz USD
|
0% | 1473 | 13341005 | ||
Marknadsvärde
1473
Position
13341005
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MULTIPLY GROUP
|
0% | 43325933 | 7063727 | ||
Marknadsvärde
43325933
Position
7063727
Valuta
AED
Valutakurs
3.006656775
Pris/ränta
2.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NEXI SPA
|
0% | 57316897 | 932826 | ||
Marknadsvärde
57316897
Position
932826
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
5.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
|
0% | 30805625 | 511408 | ||
Marknadsvärde
30805625
Position
511408
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
8030
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Universal Robina Corp
|
0% | 26837739 | 1779450 | ||
Marknadsvärde
26837739
Position
1779450
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Doosan Bobcat Inc
|
0% | 36956492 | 117579 | ||
Marknadsvärde
36956492
Position
117579
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
41900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
STONECO LTD-A
|
0% | 48572103 | 558164 | ||
Marknadsvärde
48572103
Position
558164
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
7.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POU CHEN
|
0% | 59875154 | 4666000 | ||
Marknadsvärde
59875154
Position
4666000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
38.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO
|
0% | 31721330 | 1254525 | ||
Marknadsvärde
31721330
Position
1254525
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
14.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Itron Inc
|
0% | 22485532 | 18639 | ||
Marknadsvärde
22485532
Position
18639
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
109.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Polyus PJSC
|
0% | 7 | 63575 | ||
Marknadsvärde
7
Position
63575
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PHOSAGRO PJSC NPV GDR OFAC RESTR
|
0% | 0 | 1585 | ||
Marknadsvärde
0
Position
1585
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ELIA GROUP SA/NV
|
0% | 31682706 | 37526 | ||
Marknadsvärde
31682706
Position
37526
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
73.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MINERAL RESOURCES LTD
|
0% | 51720989 | 220355 | ||
Marknadsvärde
51720989
Position
220355
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
34.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Biomerieux
|
0% | 65340703 | 55663 | ||
Marknadsvärde
65340703
Position
55663
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
102.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FORTUNE ELECTRIC CO LTD
|
0% | 58054597 | 308500 | ||
Marknadsvärde
58054597
Position
308500
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
558
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG H&H
|
0% | 48175105 | 21056 | ||
Marknadsvärde
48175105
Position
21056
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
305000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Alrosa AO
|
0% | 544 | 4925744 | ||
Marknadsvärde
544
Position
4925744
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Monotaro Co Ltd
|
0% | 63952116 | 340700 | ||
Marknadsvärde
63952116
Position
340700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2672
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NAHDI MEDICAL CO
|
0% | 28443133 | 82836 | ||
Marknadsvärde
28443133
Position
82836
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
116.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WEIR GROUP PLC/THE
|
0% | 44287506 | 146776 | ||
Marknadsvärde
44287506
Position
146776
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
2184
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Maxis BHD
|
0% | 40957147 | 4588200 | ||
Marknadsvärde
40957147
Position
4588200
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
3.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ORICA LTD
|
0% | 65714991 | 566748 | ||
Marknadsvärde
65714991
Position
566748
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
16.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AIR CANADA
|
0% | 36649072 | 214580 | ||
Marknadsvärde
36649072
Position
214580
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
22.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MAIL USD GROUP-GDR
|
0% | 24 | 220686 | ||
Marknadsvärde
24
Position
220686
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
|
0% | 66792302 | 248700 | ||
Marknadsvärde
66792302
Position
248700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3823
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BARRY CALLEBAUT AG-REG
|
0% | 65729078 | 4482 | ||
Marknadsvärde
65729078
Position
4482
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
1204
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
OOREDOO QPSC
|
0% | 60351803 | 1722781 | ||
Marknadsvärde
60351803
Position
1722781
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
11.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
|
0% | 39246168 | 413915 | ||
Marknadsvärde
39246168
Position
413915
Valuta
MXN
Valutakurs
0.53885527
Pris/ränta
175.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
YTL CORP BHD
|
0% | 45095291 | 6830300 | ||
Marknadsvärde
45095291
Position
6830300
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
2.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ASTRAL LTD
|
0% | 63317011 | 295303 | ||
Marknadsvärde
63317011
Position
295303
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
1660.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN
|
0% | 7526727 | 12982100 | ||
Marknadsvärde
7526727
Position
12982100
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
1.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
|
0% | 46143182 | 350242 | ||
Marknadsvärde
46143182
Position
350242
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
11.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Fastighet Urban Escape AB
|
0% | 4738750 | 333 | ||
Marknadsvärde
4738750
Position
333
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
14230.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
FERGUSON ENTERPRISES INC
|
0% | 43328089 | 22660 | ||
Marknadsvärde
43328089
Position
22660
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
13840
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Inter Rao Ues CLS
|
0% | 7545 | 68321302 | ||
Marknadsvärde
7545
Position
68321302
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
|
0% | 1261868 | 844792 | ||
Marknadsvärde
1261868
Position
844792
Valuta
HKD
Valutakurs
1.42257404
Pris/ränta
1.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MITSUI CHEMICALS INC
|
0% | 52678157 | 216100 | ||
Marknadsvärde
52678157
Position
216100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3470
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CHINA AIRLINES LTD
|
0% | 58848137 | 6560000 | ||
Marknadsvärde
58848137
Position
6560000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
26.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
|
0% | 57383611 | 1394700 | ||
Marknadsvärde
57383611
Position
1394700
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
122
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DUKHAN BANK
|
0% | 44447678 | 3982200 | ||
Marknadsvärde
44447678
Position
3982200
Valuta
QAR
Valutakurs
3.03304037
Pris/ränta
3.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Ncsoft Corp
|
0% | 42944507 | 31266 | ||
Marknadsvärde
42944507
Position
31266
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
183100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AALBERTS NV
|
0% | 33423165 | 85703 | ||
Marknadsvärde
33423165
Position
85703
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
34.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mercury NZ Ltd
|
0% | 27141185 | 731471 | ||
Marknadsvärde
27141185
Position
731471
Valuta
NZD
Valutakurs
6.22566037
Pris/ränta
5.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hikma Pharmaceuticals Plc
|
0% | 51950363 | 189528 | ||
Marknadsvärde
51950363
Position
189528
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1984
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
|
0% | 36541873 | 35929 | ||
Marknadsvärde
36541873
Position
35929
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
83.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hypera SA
|
0% | 26384899 | 821977 | ||
Marknadsvärde
26384899
Position
821977
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
18.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SCB X PCLTB - FOREIGN
|
0% | 2876311 | 75900 | ||
Marknadsvärde
2876311
Position
75900
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
117
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
REECE LTD
|
0% | 53945576 | 341800 | ||
Marknadsvärde
53945576
Position
341800
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
22.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
RAMSAY HEALTH CARE LTD
|
0% | 52711911 | 226231 | ||
Marknadsvärde
52711911
Position
226231
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
33.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Country Garden Holdings Co
|
0% | 9210112 | 13348987 | ||
Marknadsvärde
9210112
Position
13348987
Valuta
HKD
Valutakurs
1.42257404
Pris/ränta
0.485
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Persimmon Plc
|
0% | 60443469 | 371548 | ||
Marknadsvärde
60443469
Position
371548
Valuta
GBP
Valutakurs
13.81572047
Pris/ränta
1177.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Wilmar International Ltd
|
0% | 64924687 | 2586900 | ||
Marknadsvärde
64924687
Position
2586900
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
3.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Guangdong Investment Ltd
|
0% | 9802389 | 1052000 | ||
Marknadsvärde
9802389
Position
1052000
Valuta
HKD
Valutakurs
1.42257404
Pris/ränta
6.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
GETINGE AB-B SHS
|
0% | 50422971 | 277736 | ||
Marknadsvärde
50422971
Position
277736
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
181.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WAREHOUSES DE PAUW SCA
|
0% | 41849291 | 193361 | ||
Marknadsvärde
41849291
Position
193361
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
18.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Mazda Motor Corp
|
0% | 32978497 | 433267 | ||
Marknadsvärde
32978497
Position
433267
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1083.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
QL RESOURCES BHD
|
0% | 44420186 | 3773925 | ||
Marknadsvärde
44420186
Position
3773925
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
4.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CENTRAL RETAIL CORP PCL
|
0% | 17343082 | 1574850 | ||
Marknadsvärde
17343082
Position
1574850
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SIAM CEMENT PCL/THE
|
0% | 7798301 | 143312 | ||
Marknadsvärde
7798301
Position
143312
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
168
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
UPL LTD
|
0% | 65102807 | 1006972 | ||
Marknadsvärde
65102807
Position
1006972
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
500.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MR DIY GROUP M BHD
|
0% | 31176349 | 6889600 | ||
Marknadsvärde
31176349
Position
6889600
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
1.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Alior Bank SA
|
0% | 43672871 | 189467 | ||
Marknadsvärde
43672871
Position
189467
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
85.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
POWER & WATER UTILITY CO FOR
|
0% | 25537689 | 160869 | ||
Marknadsvärde
25537689
Position
160869
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
|
0% | 53364685 | 617365 | ||
Marknadsvärde
53364685
Position
617365
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
669.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PLDT INC
|
0% | 41600314 | 168265 | ||
Marknadsvärde
41600314
Position
168265
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
1295
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HERA SPA
|
0% | 14094101 | 358239 | ||
Marknadsvärde
14094101
Position
358239
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
3.432
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANGKOK DUSIT MED SERVICE
|
0% | 18192926 | 2292600 | ||
Marknadsvärde
18192926
Position
2292600
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
24.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Walsin Lihwa Corp
|
0% | 49884515 | 6099676 | ||
Marknadsvärde
49884515
Position
6099676
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
24.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AMUNDI SA
|
0% | 53277419 | 73075 | ||
Marknadsvärde
53277419
Position
73075
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
63.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
|
0% | 51456869 | 1166908 | ||
Marknadsvärde
51456869
Position
1166908
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Covivio
|
0% | 38129736 | 68048 | ||
Marknadsvärde
38129736
Position
68048
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
48.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
VTB Bank (JSC) RUB
|
0% | 128 | 1162881 | ||
Marknadsvärde
128
Position
1162881
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Oracle Corp Japan
|
0% | 42053231 | 39500 | ||
Marknadsvärde
42053231
Position
39500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
15155
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SK TELECOM
|
0% | 44653328 | 107837 | ||
Marknadsvärde
44653328
Position
107837
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
55200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
M3 Inc
|
0% | 55154259 | 562000 | ||
Marknadsvärde
55154259
Position
562000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
1397
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CANADIAN UTILITIES LTD-A
|
0% | 61277358 | 229128 | ||
Marknadsvärde
61277358
Position
229128
Valuta
CAD
Valutakurs
7.67615473
Pris/ränta
34.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
AXIATA GROUP BERHAD
|
0% | 33008099 | 5585248 | ||
Marknadsvärde
33008099
Position
5585248
Valuta
MYR
Valutakurs
2.47274966
Pris/ränta
2.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Hitachi Construction Machine
|
0% | 33057866 | 133800 | ||
Marknadsvärde
33057866
Position
133800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
3517
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Posco Future M Co Ltd
|
0% | 65475546 | 61424 | ||
Marknadsvärde
65475546
Position
61424
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
142100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
WAN HAI LINES LTD
|
0% | 41211708 | 1518020 | ||
Marknadsvärde
41211708
Position
1518020
Valuta
TWD
Valutakurs
0.33724634
Pris/ränta
80.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LG UPLUS CORP
|
0% | 38534448 | 497281 | ||
Marknadsvärde
38534448
Position
497281
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
10330
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INTOUCH HOLDINGS PCL-F
|
0% | 6676217 | 216400 | ||
Marknadsvärde
6676217
Position
216400
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
95.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BANCO DE CREDITO E INVERSION
|
0% | 55712062 | 181567 | ||
Marknadsvärde
55712062
Position
181567
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
27600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
EURAZEO SE
|
0% | 64744456 | 79716 | ||
Marknadsvärde
64744456
Position
79716
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
70.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
HOLMEN AB-B SHARES
|
0% | 45010616 | 110809 | ||
Marknadsvärde
45010616
Position
110809
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
406.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
COCA-COLA ICECEK AS
|
0% | 31973618 | 1682712 | ||
Marknadsvärde
31973618
Position
1682712
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
60.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BLOCK INC - CDI
|
0% | 22207377 | 22533 | ||
Marknadsvärde
22207377
Position
22533
Valuta
AUD
Valutakurs
6.86506745
Pris/ränta
143.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
KUMBA IRON ORE LTD
|
0% | 24638449 | 130063 | ||
Marknadsvärde
24638449
Position
130063
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
32202
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
|
0% | 16562294 | 429700 | ||
Marknadsvärde
16562294
Position
429700
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
119
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Anadolu Efes Biracilik VE
|
0% | 28981597 | 435785 | ||
Marknadsvärde
28981597
Position
435785
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
212.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BECHTLE AG
|
0% | 34361258 | 96381 | ||
Marknadsvärde
34361258
Position
96381
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
31.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JAPAN AIRLINES CO LTD
|
0% | 46130301 | 263454 | ||
Marknadsvärde
46130301
Position
263454
Valuta
JPY
Valutakurs
0.07025
Pris/ränta
2492.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Avolta AG
|
0% | 53500650 | 120869 | ||
Marknadsvärde
53500650
Position
120869
Valuta
CHF
Valutakurs
12.1803342
Pris/ränta
36.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
|
0% | 56266663 | 1319981 | ||
Marknadsvärde
56266663
Position
1319981
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
14.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Meridian Energy Ltd
|
0% | 60692306 | 1619391 | ||
Marknadsvärde
60692306
Position
1619391
Valuta
NZD
Valutakurs
6.22566037
Pris/ränta
6.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SKC CO LTD
|
0% | 29675585 | 37640 | ||
Marknadsvärde
29675585
Position
37640
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00750148
Pris/ränta
105100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Salmar Asa
|
0% | 43082226 | 82121 | ||
Marknadsvärde
43082226
Position
82121
Valuta
NOK
Valutakurs
0.9706177
Pris/ränta
540.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Eregli Demir Ve Celik Fabrik
|
0% | 47098610 | 6126248 | ||
Marknadsvärde
47098610
Position
6126248
Valuta
TRY
Valutakurs
0.31252043
Pris/ränta
24.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
JG Summit Holdings Inc
|
0% | 22363307 | 5700214 | ||
Marknadsvärde
22363307
Position
5700214
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
20.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
BUDIMEX
|
0% | 37604804 | 30062 | ||
Marknadsvärde
37604804
Position
30062
Valuta
PLN
Valutakurs
2.68090065
Pris/ränta
466.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
CCR SA
|
0% | 40629459 | 2251453 | ||
Marknadsvärde
40629459
Position
2251453
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
10.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
LATAM Airlines Group SA
|
0% | 52629894 | 344793230 | ||
Marknadsvärde
52629894
Position
344793230
Valuta
CLP
Valutakurs
0.0111174
Pris/ränta
13.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
|
0% | 54302993 | 546971 | ||
Marknadsvärde
54302993
Position
546971
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
768.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
NHPC LTD
|
0% | 66349627 | 6443865 | ||
Marknadsvärde
66349627
Position
6443865
Valuta
INR
Valutakurs
0.12911044
Pris/ränta
79.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
TELECOM ITALIA SPA
|
0% | 34530479 | 12214967 | ||
Marknadsvärde
34530479
Position
12214967
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
0.2466
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SOFINA
|
0% | 43440800 | 17447 | ||
Marknadsvärde
43440800
Position
17447
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
217.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
|
0% | 65937002 | 202205 | ||
Marknadsvärde
65937002
Position
202205
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.58827008
Pris/ränta
55432
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
|
0% | 45172275 | 1003900 | ||
Marknadsvärde
45172275
Position
1003900
Valuta
SGD
Valutakurs
8.12216379
Pris/ränta
5.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
MABANEE CO KPSC
|
0% | 38719969 | 1391197 | ||
Marknadsvärde
38719969
Position
1391197
Valuta
KWD
Valutakurs
35.819980538
Pris/ränta
777
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Jollibee Foods Corp
|
0% | 48441406 | 943260 | ||
Marknadsvärde
48441406
Position
943260
Valuta
PHP
Valutakurs
0.19091192
Pris/ränta
269
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Novolipetsk Steel
|
0% | 324 | 2936903 | ||
Marknadsvärde
324
Position
2936903
Valuta
USD
Valutakurs
11.0433
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Totvs SA
|
0% | 55592775 | 1171217 | ||
Marknadsvärde
55592775
Position
1171217
Valuta
BRL
Valutakurs
1.77442316
Pris/ränta
26.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
Dassault Aviation Sa
|
0% | 60602939 | 27000 | ||
Marknadsvärde
60602939
Position
27000
Valuta
EUR
Valutakurs
11.4635
Pris/ränta
195.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
|
0% | 55224981 | 70252 | ||
Marknadsvärde
55224981
Position
70252
Valuta
SAR
Valutakurs
2.939784374
Pris/ränta
267.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|
|||||
PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN
|
0% | 12359433 | 3004600 | ||
Marknadsvärde
12359433
Position
3004600
Valuta
THB
Valutakurs
0.32389793
Pris/ränta
12.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2024-12-30
|