AP7 Aktiefond
AP7 Aktiefond är en global aktiefond med hög risk. Det innebär att avkastningen kan variera kraftigt mellan åren. Den långsiktiga avkastningen beräknas dock vara avsevärt högre än i en räntefond. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.
AP7 Aktiefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra portföljer skapas med.
AP7 Aktiefond fondbestämmelser
AP7 Aktiefond hållbarhetsprofil
AP7 Aktiefond hållbarhetsrelaterade upplysningar
AP7 Aktiefond SFDR förköpsinformation
Fakta
Start
2010-05-21
Förvaltat kapital (uppdaterad 2026-06-30)
1 623,3 miljarder SEK
Jämförelseindex (normalnivå)
MSCI ACWI SEK
Förvaltningsavgift per år
0,05%
Insättningsavgift
ingen
Uttagsavgift
ingen
Prestationsbaserad avgift
ingen
Årlig avgift
0,07%
Normanbelopp
1167 SEK
Morningstar Kategori™
Global, mix bolag
Risk/Avkastningsprofil
6
Innehav
Branschfördelning enligt vår portfölj, listade bolag.
Regionsfördelning enligt vår portfölj, listade bolag.
Nordamerika 61%
Europa 14%
Asien inkl Japan 14%
Australien & Nya Zeeland 1,2%
Afrika & Mellanöstern 1,7%
Syd- och Centralamerika 0,8%
Värdepapper
Värdepapper |
Andel |
Marknadsvärde |
Position |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia Corp
|
4,51% | 73233767262 | 37817572 | ||
|
Marknadsvärde
73233767262
Position
37817572
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
200.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
APPLE INC
|
4,11% | 66751520142 | 23835832 | ||
|
Marknadsvärde
66751520142
Position
23835832
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
289.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Microsoft Corp
|
2,52% | 40974580131 | 11349848 | ||
|
Marknadsvärde
40974580131
Position
11349848
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
373.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
|
2,46% | 39885189058 | 54475387 | ||
|
Marknadsvärde
39885189058
Position
54475387
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
2410
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Amazon.com Inc
|
2,21% | 35842444495 | 15538473 | ||
|
Marknadsvärde
35842444495
Position
15538473
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
238.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALPHABET INC-CL A
|
2,05% | 33262991248 | 9617249 | ||
|
Marknadsvärde
33262991248
Position
9617249
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
357.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BROADCOM INC
|
1,63% | 26488662374 | 7245414 | ||
|
Marknadsvärde
26488662374
Position
7245414
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
377.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALPHABET INC-CL C
|
1,55% | 25115032091 | 7344477 | ||
|
Marknadsvärde
25115032091
Position
7344477
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
353.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
|
1,33% | 21576457799 | 10341339 | ||
|
Marknadsvärde
21576457799
Position
10341339
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
334000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Micron Technology Inc
|
1,27% | 20629963399 | 1846678 | ||
|
Marknadsvärde
20629963399
Position
1846678
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1154.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SK Hynix Inc
|
1,25% | 20218981445 | 1221396 | ||
|
Marknadsvärde
20218981445
Position
1221396
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
2650000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
META PLATFORMS INC-CLASS A
|
1,19% | 19316923173 | 3543346 | ||
|
Marknadsvärde
19316923173
Position
3543346
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
563.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HarbourVest Global Private Solution
|
0,92% | 14913816036 | 11427900 | ||
|
Marknadsvärde
14913816036
Position
11427900
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
134.8435
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Advanced Micro Devices
|
0,9% | 14646109144 | 2605080 | ||
|
Marknadsvärde
14646109144
Position
2605080
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
580.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ELI LILLY & CO
|
0,9% | 14656570221 | 1262598 | ||
|
Marknadsvärde
14656570221
Position
1262598
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1199.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JPMORGAN CHASE & CO
|
0,84% | 13675087923 | 4316701 | ||
|
Marknadsvärde
13675087923
Position
4316701
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
327.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASML HOLDING NV
|
0,74% | 11940270546 | 626875 | ||
|
Marknadsvärde
11940270546
Position
626875
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
1721.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
|
0,65% | 10478856002 | 2163779 | ||
|
Marknadsvärde
10478856002
Position
2163779
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
500.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Intel Corp
|
0,57% | 9311552068 | 6890504 | ||
|
Marknadsvärde
9311552068
Position
6890504
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
139.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JOHNSON & JOHNSON
|
0,56% | 9111499504 | 3706936 | ||
|
Marknadsvärde
9111499504
Position
3706936
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
253.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Applied Materials Inc
|
0,55% | 8965454702 | 1281273 | ||
|
Marknadsvärde
8965454702
Position
1281273
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
723
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VISA INC-CLASS A SHARES
|
0,54% | 8723711880 | 2627247 | ||
|
Marknadsvärde
8723711880
Position
2627247
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
343.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Lam Research Corp
|
0,54% | 8812525899 | 2101306 | ||
|
Marknadsvärde
8812525899
Position
2101306
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
433.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hamilton Lane AP7 Private Equity Investments LLC
|
0,49% | 7989741928 | 1214136 | ||
|
Marknadsvärde
7989741928
Position
1214136
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
679.943705
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Caterpillar Inc
|
0,47% | 7648318207 | 742104 | ||
|
Marknadsvärde
7648318207
Position
742104
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1064.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cisco Systems Inc
|
0,45% | 7257446839 | 6384127 | ||
|
Marknadsvärde
7257446839
Position
6384127
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
117.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HarbourVest AP7 Private Equity LLC Tranche D
|
0,42% | 6879380831 | 4243456 | ||
|
Marknadsvärde
6879380831
Position
4243456
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
167.508676
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KLA CORP
|
0,42% | 6776203793 | 2320622 | ||
|
Marknadsvärde
6776203793
Position
2320622
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
301.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fastighet Urban Escape KB
|
0,42% | 6826011547 | 498 | ||
|
Marknadsvärde
6826011547
Position
498
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
13706850.4957
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Abbvie Inc
|
0,42% | 6789011306 | 2787626 | ||
|
Marknadsvärde
6789011306
Position
2787626
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
251.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MASTERCARD INC - A
|
0,4% | 6439588759 | 1295510 | ||
|
Marknadsvärde
6439588759
Position
1295510
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
513.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Costco Wholesale Corp
|
0,38% | 6151807347 | 679486 | ||
|
Marknadsvärde
6151807347
Position
679486
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
935.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GENERAL ELECTRIC
|
0,37% | 5979518985 | 1653164 | ||
|
Marknadsvärde
5979518985
Position
1653164
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
373.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HarbourVest AP7 PE Investments L.P
|
0,36% | 5900455830 | 2463951 | ||
|
Marknadsvärde
5900455830
Position
2463951
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
247.435027
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Unitedhealth Group Inc
|
0,35% | 5601139000 | 1392442 | ||
|
Marknadsvärde
5601139000
Position
1392442
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
415.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bank of America Corp
|
0,35% | 5704419433 | 10344194 | ||
|
Marknadsvärde
5704419433
Position
10344194
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
56.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Home Depot Inc
|
0,32% | 5264764219 | 1542431 | ||
|
Marknadsvärde
5264764219
Position
1542431
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
352.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PROCTER & GAMBLE CO/THE
|
0,32% | 5198118183 | 3662700 | ||
|
Marknadsvärde
5198118183
Position
3662700
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
146.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOVARTIS AG-REG
|
0,31% | 5009011797 | 3298221 | ||
|
Marknadsvärde
5009011797
Position
3298221
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
126.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GE VERNOVA INC
|
0,31% | 5048330075 | 443986 | ||
|
Marknadsvärde
5048330075
Position
443986
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1174.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HSBC HOLDINGS PLC
|
0,29% | 4765903257 | 25931116 | ||
|
Marknadsvärde
4765903257
Position
25931116
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1430.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Netflix Inc
|
0,29% | 4627116998 | 6696069 | ||
|
Marknadsvärde
4627116998
Position
6696069
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
71.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MERCK & CO. INC.
|
0,29% | 4740126364 | 3811487 | ||
|
Marknadsvärde
4740126364
Position
3811487
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
128.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA CO/THE
|
0,29% | 4719397935 | 6000176 | ||
|
Marknadsvärde
4719397935
Position
6000176
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
81.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROCHE HOLDING AG
|
0,29% | 4751665754 | 1190023 | ||
|
Marknadsvärde
4751665754
Position
1190023
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
332.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Royal Bank of Canada
|
0,27% | 4321095615 | 2156915 | ||
|
Marknadsvärde
4321095615
Position
2156915
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
293.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Goldman Sachs Group Inc
|
0,27% | 4447009890 | 454324 | ||
|
Marknadsvärde
4447009890
Position
454324
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1011.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LINDE PLC
|
0,26% | 4141800400 | 824669 | ||
|
Marknadsvärde
4141800400
Position
824669
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
518.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASTRAZENECA PLC
|
0,26% | 4184573337 | 2310399 | ||
|
Marknadsvärde
4184573337
Position
2310399
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
14100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Philip Morris International
|
0,26% | 4229499060 | 2415650 | ||
|
Marknadsvärde
4229499060
Position
2415650
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
180.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Mediatek Inc
|
0,25% | 4119571405 | 3194332 | ||
|
Marknadsvärde
4119571405
Position
3194332
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
4245
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Palo Alto Networks Inc
|
0,25% | 4115902897 | 1247076 | ||
|
Marknadsvärde
4115902897
Position
1247076
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
341.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Texas Instruments Inc
|
0,25% | 4001384151 | 1387074 | ||
|
Marknadsvärde
4001384151
Position
1387074
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
298.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Western Digital Corp
|
0,24% | 3820759159 | 618083 | ||
|
Marknadsvärde
3820759159
Position
618083
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
638.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Intl Business Machines Corp
|
0,24% | 3876511251 | 1424354 | ||
|
Marknadsvärde
3876511251
Position
1424354
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
281.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NESTLE SA-REG
|
0,24% | 3901204042 | 3913767 | ||
|
Marknadsvärde
3901204042
Position
3913767
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
83.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CITIGROUP INC
|
0,24% | 3933880461 | 2904189 | ||
|
Marknadsvärde
3933880461
Position
2904189
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
139.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
|
0,23% | 3771653779 | 3340260 | ||
|
Marknadsvärde
3771653779
Position
3340260
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
116.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Morgan Stanley
|
0,23% | 3697639086 | 1827691 | ||
|
Marknadsvärde
3697639086
Position
1827691
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
209.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MARVELL TECHNOLOGY INC
|
0,23% | 3770000884 | 1307655 | ||
|
Marknadsvärde
3770000884
Position
1307655
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
297.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WELLS FARGO & CO
|
0,23% | 3797123880 | 4747578 | ||
|
Marknadsvärde
3797123880
Position
4747578
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
82.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Oracle Corp
|
0,23% | 3750135966 | 2644045 | ||
|
Marknadsvärde
3750135966
Position
2644045
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
146.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIEMENS AG-REG
|
0,22% | 3563200323 | 1145383 | ||
|
Marknadsvärde
3563200323
Position
1145383
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
281.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMPHENOL CORP-CL A
|
0,22% | 3597242229 | 2108025 | ||
|
Marknadsvärde
3597242229
Position
2108025
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
176.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TORONTO-DOMINION BANK
|
0,21% | 3337609807 | 2837338 | ||
|
Marknadsvärde
3337609807
Position
2837338
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
172.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Adams Street Partners Private Equity I
|
0,21% | 3428568381 | 1567385 | ||
|
Marknadsvärde
3428568381
Position
1567385
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
226.018922
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TOKYO ELECTRON LTD
|
0,21% | 3439359846 | 748634 | ||
|
Marknadsvärde
3439359846
Position
748634
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
77150
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Amgen Inc
|
0,2% | 3182083538 | 907960 | ||
|
Marknadsvärde
3182083538
Position
907960
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
362.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
|
0,2% | 3301371041 | 353488 | ||
|
Marknadsvärde
3301371041
Position
353488
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
965
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Qualcomm Inc
|
0,2% | 3180920133 | 1778615 | ||
|
Marknadsvärde
3180920133
Position
1778615
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
184.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MCDONALD'S CORP
|
0,2% | 3217581525 | 1229915 | ||
|
Marknadsvärde
3217581525
Position
1229915
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
270.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VERIZON COMMUNICATIONS INC
|
0,19% | 3108967261 | 7587050 | ||
|
Marknadsvärde
3108967261
Position
7587050
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
42.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
|
0,19% | 3142579114 | 16455653 | ||
|
Marknadsvärde
3142579114
Position
16455653
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3207
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ANALOG DEVICES INC
|
0,19% | 3003562232 | 781390 | ||
|
Marknadsvärde
3003562232
Position
781390
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
397.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Adams Street Partners Private Equity II
|
0,19% | 3031396506 | 1479467 | ||
|
Marknadsvärde
3031396506
Position
1479467
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
211.711755
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SCHNEIDER ELECTRIC SE
|
0,19% | 3120412436 | 988113 | ||
|
Marknadsvärde
3120412436
Position
988113
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
285.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Corning Inc
|
0,18% | 3000442203 | 1213727 | ||
|
Marknadsvärde
3000442203
Position
1213727
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
255.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO SANTANDER SA
|
0,18% | 2940368232 | 21990727 | ||
|
Marknadsvärde
2940368232
Position
21990727
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
12.084
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Arista Networks Inc
|
0,18% | 2961595308 | 1801321 | ||
|
Marknadsvärde
2961595308
Position
1801321
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
169.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ABB LTD-REG
|
0,18% | 3000909282 | 2855885 | ||
|
Marknadsvärde
3000909282
Position
2855885
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
87.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
|
0,17% | 2737321732 | 564136 | ||
|
Marknadsvärde
2737321732
Position
564136
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
501.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
|
0,17% | 2836251898 | 2569579 | ||
|
Marknadsvärde
2836251898
Position
2569579
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
164.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nextera Energy Inc
|
0,17% | 2766222626 | 3256482 | ||
|
Marknadsvärde
2766222626
Position
3256482
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
87.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Pepsico Inc
|
0,17% | 2741379522 | 2091983 | ||
|
Marknadsvärde
2741379522
Position
2091983
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
135.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMERICAN EXPRESS CO
|
0,17% | 2764882014 | 844591 | ||
|
Marknadsvärde
2764882014
Position
844591
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
338.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
|
0,17% | 2793901527 | 378281 | ||
|
Marknadsvärde
2793901527
Position
378281
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
763.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KIOXIA HOLDINGS CORP
|
0,17% | 2721429937 | 509600 | ||
|
Marknadsvärde
2721429937
Position
509600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
89680
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BOOKING HOLDINGS INC
|
0,16% | 2633648253 | 1526723 | ||
|
Marknadsvärde
2633648253
Position
1526723
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
178.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALLIANZ SE-REG
|
0,16% | 2668176938 | 582315 | ||
|
Marknadsvärde
2668176938
Position
582315
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
414.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Siemens Energy AG
|
0,16% | 2526968375 | 1377412 | ||
|
Marknadsvärde
2526968375
Position
1377412
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
165.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WALT DISNEY CO/THE
|
0,16% | 2584372545 | 2774355 | ||
|
Marknadsvärde
2584372545
Position
2774355
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
96.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Delta Electronics Inc
|
0,16% | 2549634655 | 4303770 | ||
|
Marknadsvärde
2549634655
Position
4303770
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
1950
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Eaton Corp PLC
|
0,15% | 2487216532 | 603100 | ||
|
Marknadsvärde
2487216532
Position
603100
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
426.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DEERE & CO
|
0,15% | 2456988549 | 400217 | ||
|
Marknadsvärde
2456988549
Position
400217
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
634.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Union Pacific Corp
|
0,15% | 2382339182 | 904987 | ||
|
Marknadsvärde
2382339182
Position
904987
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
272
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Welltower Inc
|
0,15% | 2403824526 | 1094314 | ||
|
Marknadsvärde
2403824526
Position
1094314
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
226.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
|
0,15% | 2490483226 | 13421187 | ||
|
Marknadsvärde
2490483226
Position
13421187
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1444.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADVANTEST CORP
|
0,15% | 2503545605 | 1300000 | ||
|
Marknadsvärde
2503545605
Position
1300000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
32340
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOVO NORDISK A/S-B
|
0,15% | 2377339348 | 5104874 | ||
|
Marknadsvärde
2377339348
Position
5104874
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
314.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BARCLAYS PLC
|
0,15% | 2386188126 | 36668607 | ||
|
Marknadsvärde
2386188126
Position
36668607
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
506.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TJX Companies Inc
|
0,15% | 2486679525 | 1695957 | ||
|
Marknadsvärde
2486679525
Position
1695957
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
151.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
|
0,15% | 2364775076 | 4240570 | ||
|
Marknadsvärde
2364775076
Position
4240570
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
57.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Sap SE
|
0,15% | 2356367213 | 1589230 | ||
|
Marknadsvärde
2356367213
Position
1589230
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
134
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Schwab (Charles) Corp
|
0,14% | 2311531757 | 2588493 | ||
|
Marknadsvärde
2311531757
Position
2588493
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
92.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
|
0,14% | 2345766385 | 9693588 | ||
|
Marknadsvärde
2345766385
Position
9693588
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
21.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AT&T INC
|
0,14% | 2334939558 | 11655018 | ||
|
Marknadsvärde
2334939558
Position
11655018
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
20.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UBER TECHNOLOGIES INC
|
0,14% | 2334813205 | 3343207 | ||
|
Marknadsvärde
2334813205
Position
3343207
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
72.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Altria Group Inc
|
0,14% | 2290994577 | 3290038 | ||
|
Marknadsvärde
2290994577
Position
3290038
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
71.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Gilead Sciences Inc
|
0,14% | 2317250132 | 1895133 | ||
|
Marknadsvärde
2317250132
Position
1895133
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
126.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UBS GROUP AG-REG
|
0,14% | 2320435468 | 4827823 | ||
|
Marknadsvärde
2320435468
Position
4827823
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
40.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Abbott Laboratories
|
0,14% | 2335716802 | 2659678 | ||
|
Marknadsvärde
2335716802
Position
2659678
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
90.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Iberdrola SA
|
0,14% | 2309904978 | 9558507 | ||
|
Marknadsvärde
2309904978
Position
9558507
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
21.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Toyota Motor Corp
|
0,14% | 2333015596 | 14377355 | ||
|
Marknadsvärde
2333015596
Position
14377355
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2725
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
|
0,14% | 2346845091 | 1772114 | ||
|
Marknadsvärde
2346845091
Position
1772114
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
212000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNILEVER PLC
|
0,13% | 2147143730 | 3691965 | ||
|
Marknadsvärde
2147143730
Position
3691965
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
4527.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bank of New York Mellon Corp
|
0,13% | 2067560359 | 1477296 | ||
|
Marknadsvärde
2067560359
Position
1477296
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
144.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
|
0,13% | 2104695124 | 5569510 | ||
|
Marknadsvärde
2104695124
Position
5569510
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6346
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AP7 Fastigheter AB
|
0,13% | 2156700000 | 25000 | ||
|
Marknadsvärde
2156700000
Position
25000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
86268
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
|
0,13% | 2159542637 | 403158 | ||
|
Marknadsvärde
2159542637
Position
403158
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
484.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Intuitive Surgical Inc
|
0,13% | 2114091784 | 549285 | ||
|
Marknadsvärde
2114091784
Position
549285
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
397.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Shopify Inc - Class A
|
0,13% | 2075654357 | 1875241 | ||
|
Marknadsvärde
2075654357
Position
1875241
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
162.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HON HAI PRECISION INDUSTRY
|
0,13% | 2063543977 | 27061117 | ||
|
Marknadsvärde
2063543977
Position
27061117
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
251
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Pfizer Inc
|
0,13% | 2186390746 | 9381644 | ||
|
Marknadsvärde
2186390746
Position
9381644
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
24.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SK SQUARE CO LTD
|
0,13% | 2161630866 | 203912 | ||
|
Marknadsvärde
2161630866
Position
203912
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
1697000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Blackrock Inc
|
0,13% | 2083724452 | 223909 | ||
|
Marknadsvärde
2083724452
Position
223909
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
961.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DELL TECHNOLOGIES -C
|
0,13% | 2160199374 | 517322 | ||
|
Marknadsvärde
2160199374
Position
517322
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
431.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HDFC BANK LIMITED
|
0,13% | 2042377117 | 25033909 | ||
|
Marknadsvärde
2042377117
Position
25033909
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
797.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Chubb Ltd
|
0,12% | 1899395179 | 575970 | ||
|
Marknadsvärde
1899395179
Position
575970
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
340.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BNP Paribas
|
0,12% | 1948174478 | 1723775 | ||
|
Marknadsvärde
1948174478
Position
1723775
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
102.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AIR LIQUIDE SA
|
0,12% | 1896812289 | 989292 | ||
|
Marknadsvärde
1896812289
Position
989292
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
173.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Unicredit SPA
|
0,12% | 1914330627 | 2210679 | ||
|
Marknadsvärde
1914330627
Position
2210679
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
78.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fortinet Inc
|
0,12% | 1959073468 | 1317682 | ||
|
Marknadsvärde
1959073468
Position
1317682
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
153.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PROGRESSIVE CORP
|
0,12% | 1882962703 | 890630 | ||
|
Marknadsvärde
1882962703
Position
890630
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
218.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CVS HEALTH CORP
|
0,12% | 1943879814 | 1941541 | ||
|
Marknadsvärde
1943879814
Position
1941541
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
103.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VERTIV HOLDINGS CO-A
|
0,12% | 1973592116 | 609051 | ||
|
Marknadsvärde
1973592116
Position
609051
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
334.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Vertex Pharmaceuticals Inc
|
0,12% | 1890386237 | 393222 | ||
|
Marknadsvärde
1890386237
Position
393222
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
496.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADOBE INC
|
0,12% | 1898847461 | 956977 | ||
|
Marknadsvärde
1898847461
Position
956977
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
205.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PARKER HANNIFIN CORP
|
0,12% | 1915325643 | 202329 | ||
|
Marknadsvärde
1915325643
Position
202329
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
978.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
APPLOVIN CORP-CLASS A
|
0,12% | 1971112974 | 395292 | ||
|
Marknadsvärde
1971112974
Position
395292
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
515.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Softbank Group Corp
|
0,12% | 2021984874 | 5694308 | ||
|
Marknadsvärde
2021984874
Position
5694308
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5963
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SALESFORCE INC
|
0,12% | 1873716725 | 1235815 | ||
|
Marknadsvärde
1873716725
Position
1235815
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
156.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Prologis Inc
|
0,12% | 1871449574 | 1427390 | ||
|
Marknadsvärde
1871449574
Position
1427390
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
135.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
|
0,11% | 1800277814 | 927199 | ||
|
Marknadsvärde
1800277814
Position
927199
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
200.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LOWE'S COS INC
|
0,11% | 1818714640 | 852282 | ||
|
Marknadsvärde
1818714640
Position
852282
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
220.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HITACHI LTD
|
0,11% | 1789545268 | 6721495 | ||
|
Marknadsvärde
1789545268
Position
6721495
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4471
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK OF MONTREAL
|
0,11% | 1813417781 | 1060496 | ||
|
Marknadsvärde
1813417781
Position
1060496
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
250.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
|
0,11% | 1820851110 | 813527 | ||
|
Marknadsvärde
1820851110
Position
813527
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
186.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Mizuho Financial Group Inc
|
0,11% | 1787516165 | 3876757 | ||
|
Marknadsvärde
1787516165
Position
3876757
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
7743
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG
|
0,11% | 1805505463 | 1997951 | ||
|
Marknadsvärde
1805505463
Position
1997951
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
81.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SONY GROUP CORP
|
0,11% | 1751148271 | 8965550 | ||
|
Marknadsvärde
1751148271
Position
8965550
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3280
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RIO TINTO PLC
|
0,11% | 1736135171 | 1897739 | ||
|
Marknadsvärde
1736135171
Position
1897739
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
7122
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GSK PLC
|
0,11% | 1734101508 | 6814672 | ||
|
Marknadsvärde
1734101508
Position
6814672
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1981
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD
|
0,11% | 1714446036 | 2526605 | ||
|
Marknadsvärde
1714446036
Position
2526605
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
11395
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MCKESSON CORP
|
0,11% | 1744873063 | 238605 | ||
|
Marknadsvärde
1744873063
Position
238605
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
755.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
|
0,11% | 1778296227 | 13442245 | ||
|
Marknadsvärde
1778296227
Position
13442245
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1293.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
|
0,11% | 1740293784 | 2896744 | ||
|
Marknadsvärde
1740293784
Position
2896744
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
4677
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Danaher Corp
|
0,11% | 1851044963 | 1004096 | ||
|
Marknadsvärde
1851044963
Position
1004096
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
190.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
|
0,11% | 1744122462 | 1565493 | ||
|
Marknadsvärde
1744122462
Position
1565493
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
163.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEWMONT CORP
|
0,11% | 1744886512 | 1930314 | ||
|
Marknadsvärde
1744886512
Position
1930314
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
93.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
S&P GLOBAL INC
|
0,11% | 1826631999 | 463433 | ||
|
Marknadsvärde
1826631999
Position
463433
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
407.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Starbucks Corp
|
0,11% | 1712087336 | 1731112 | ||
|
Marknadsvärde
1712087336
Position
1731112
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
102.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Samsung Electro-Mechanics Co
|
0,1% | 1693040408 | 124096 | ||
|
Marknadsvärde
1693040408
Position
124096
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
2184000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
L'OREAL
|
0,1% | 1547644194 | 364573 | ||
|
Marknadsvärde
1547644194
Position
364573
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
383.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Waste Management Inc
|
0,1% | 1637474154 | 759121 | ||
|
Marknadsvärde
1637474154
Position
759121
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
222.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Quanta Services Inc
|
0,1% | 1661731564 | 238458 | ||
|
Marknadsvärde
1661731564
Position
238458
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
720.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MEDTRONIC PLC
|
0,1% | 1630526639 | 2153586 | ||
|
Marknadsvärde
1630526639
Position
2153586
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
78.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Zurich Insurance Group AG
|
0,1% | 1618149368 | 225307 | ||
|
Marknadsvärde
1618149368
Position
225307
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
598.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Automatic Data Processing
|
0,1% | 1627607981 | 750942 | ||
|
Marknadsvärde
1627607981
Position
750942
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
223.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bank of Nova Scotia
|
0,1% | 1595605137 | 1897499 | ||
|
Marknadsvärde
1595605137
Position
1897499
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
123.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LGT Seventh Private Equity Porfolio IISub-Fund Eur
|
0,1% | 1691083308 | 679849 | ||
|
Marknadsvärde
1691083308
Position
679849
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
224.802453
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
|
0,1% | 1558889389 | 5907116 | ||
|
Marknadsvärde
1558889389
Position
5907116
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
23.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Emerson Electric Co
|
0,1% | 1590547978 | 1148056 | ||
|
Marknadsvärde
1590547978
Position
1148056
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
143.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ing Groep Nv
|
0,1% | 1557741188 | 5087855 | ||
|
Marknadsvärde
1557741188
Position
5087855
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
27.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SERVICENOW INC
|
0,1% | 1676512282 | 1744828 | ||
|
Marknadsvärde
1676512282
Position
1744828
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
99.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Howmet Aerospace Inc
|
0,1% | 1681427337 | 646189 | ||
|
Marknadsvärde
1681427337
Position
646189
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
268.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD
|
0,1% | 1571962179 | 3212341 | ||
|
Marknadsvärde
1571962179
Position
3212341
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
65.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Stryker Corp
|
0,1% | 1607901612 | 527688 | ||
|
Marknadsvärde
1607901612
Position
527688
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
314.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cadence Design Sys Inc
|
0,1% | 1573142997 | 433086 | ||
|
Marknadsvärde
1573142997
Position
433086
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
375.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ICICI BANK LTD
|
0,1% | 1645663937 | 11704253 | ||
|
Marknadsvärde
1645663937
Position
11704253
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1375.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
US Bancorp
|
0,1% | 1588007634 | 2716585 | ||
|
Marknadsvärde
1588007634
Position
2716585
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
60.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Trane Technologies Plc
|
0,1% | 1699283631 | 357479 | ||
|
Marknadsvärde
1699283631
Position
357479
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
491.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Keyence Corp
|
0,09% | 1422038914 | 294600 | ||
|
Marknadsvärde
1422038914
Position
294600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
81060
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
American Electric Power
|
0,09% | 1485634415 | 1122023 | ||
|
Marknadsvärde
1485634415
Position
1122023
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
136.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
|
0,09% | 1521720378 | 7365999 | ||
|
Marknadsvärde
1521720378
Position
7365999
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
680
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CUMMINS INC
|
0,09% | 1525208898 | 220963 | ||
|
Marknadsvärde
1525208898
Position
220963
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
713.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
|
0,09% | 1427933841 | 1009801 | ||
|
Marknadsvärde
1427933841
Position
1009801
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
146.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EQUINIX INC
|
0,09% | 1503485351 | 149031 | ||
|
Marknadsvärde
1503485351
Position
149031
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1042.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VALERO ENERGY CORP
|
0,09% | 1389957276 | 551444 | ||
|
Marknadsvärde
1389957276
Position
551444
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
260.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Illinois Tool Works
|
0,09% | 1421087738 | 542887 | ||
|
Marknadsvärde
1421087738
Position
542887
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
270.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fast Retailing Co Ltd
|
0,09% | 1430622686 | 290115 | ||
|
Marknadsvärde
1430622686
Position
290115
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
82810
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
3M Co
|
0,09% | 1437941432 | 917646 | ||
|
Marknadsvärde
1437941432
Position
917646
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
161.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Monster Beverage Corp
|
0,09% | 1397772491 | 1502555 | ||
|
Marknadsvärde
1397772491
Position
1502555
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
96.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
|
0,09% | 1463384023 | 614105 | ||
|
Marknadsvärde
1463384023
Position
614105
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
246.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CRH PLC
|
0,09% | 1400982902 | 1352872 | ||
|
Marknadsvärde
1400982902
Position
1352872
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
107
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMCAST CORP-CLASS A
|
0,09% | 1492934536 | 6283432 | ||
|
Marknadsvärde
1492934536
Position
6283432
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
24.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
|
0,09% | 1416557495 | 1688822 | ||
|
Marknadsvärde
1416557495
Position
1688822
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
122.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SANOFI
|
0,09% | 1419868042 | 1709119 | ||
|
Marknadsvärde
1419868042
Position
1709119
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
75.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Recruit Holdings Co Ltd
|
0,09% | 1466606623 | 2173760 | ||
|
Marknadsvärde
1466606623
Position
2173760
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
11330
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEBIUS GROUP NV
|
0,09% | 1459423639 | 546025 | ||
|
Marknadsvärde
1459423639
Position
546025
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
276.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NATIONAL GRID PLC
|
0,08% | 1242536218 | 7750851 | ||
|
Marknadsvärde
1242536218
Position
7750851
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1248
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ACCENTURE PLC-CL A
|
0,08% | 1301589327 | 1080741 | ||
|
Marknadsvärde
1301589327
Position
1080741
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
124.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CME Group Inc
|
0,08% | 1294026144 | 605470 | ||
|
Marknadsvärde
1294026144
Position
605470
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
220.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DATADOG INC - CLASS A
|
0,08% | 1276988352 | 506781 | ||
|
Marknadsvärde
1276988352
Position
506781
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
260.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Lloyds Banking Group Plc
|
0,08% | 1271427301 | 89090704 | ||
|
Marknadsvärde
1271427301
Position
89090704
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
111.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FREEPORT-MCMORAN INC
|
0,08% | 1335208840 | 2193690 | ||
|
Marknadsvärde
1335208840
Position
2193690
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
62.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
|
0,08% | 1230161631 | 369154 | ||
|
Marknadsvärde
1230161631
Position
369154
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
344.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Westpac Banking Corp
|
0,08% | 1227218550 | 5198232 | ||
|
Marknadsvärde
1227218550
Position
5198232
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
35.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTESA SANPAOLO
|
0,08% | 1363980109 | 20579262 | ||
|
Marknadsvärde
1363980109
Position
20579262
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
5.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WILLIAMS COS INC
|
0,08% | 1340790269 | 1863571 | ||
|
Marknadsvärde
1340790269
Position
1863571
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
74.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Natwest Group PLC
|
0,08% | 1247346036 | 14558480 | ||
|
Marknadsvärde
1247346036
Position
14558480
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
667
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STANDARD CHARTERED PLC
|
0,08% | 1348511593 | 5143593 | ||
|
Marknadsvärde
1348511593
Position
5143593
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2041
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ELEVANCE HEALTH INC
|
0,08% | 1301745376 | 347797 | ||
|
Marknadsvärde
1301745376
Position
347797
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
386.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
|
0,08% | 1274647288 | 355389 | ||
|
Marknadsvärde
1274647288
Position
355389
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
370.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INVESTOR AB-B SHS
|
0,08% | 1278842980 | 3176855 | ||
|
Marknadsvärde
1278842980
Position
3176855
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
402.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CSX Corp
|
0,08% | 1313915174 | 2856322 | ||
|
Marknadsvärde
1313915174
Position
2856322
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
47.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
|
0,08% | 1265110172 | 5337510 | ||
|
Marknadsvärde
1265110172
Position
5337510
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
35.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SLB LTD
|
0,08% | 1298922334 | 2886897 | ||
|
Marknadsvärde
1298922334
Position
2886897
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
46.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
|
0,08% | 1221196831 | 1173775 | ||
|
Marknadsvärde
1221196831
Position
1173775
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
107.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTUIT INC
|
0,08% | 1319207064 | 522252 | ||
|
Marknadsvärde
1319207064
Position
522252
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
261
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SNOWFLAKE INC
|
0,08% | 1325257741 | 538047 | ||
|
Marknadsvärde
1325257741
Position
538047
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
254.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ANGLO AMERICAN PLC
|
0,08% | 1377292636 | 2900225 | ||
|
Marknadsvärde
1377292636
Position
2900225
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
3697
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENI SPA
|
0,08% | 1294851000 | 5675181 | ||
|
Marknadsvärde
1294851000
Position
5675181
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
20.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WW GRAINGER INC
|
0,08% | 1312033704 | 99652 | ||
|
Marknadsvärde
1312033704
Position
99652
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1360.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BLACKSTONE INC
|
0,08% | 1293766587 | 1136051 | ||
|
Marknadsvärde
1293766587
Position
1136051
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
117.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LGT Seventh Private Equity Porfolio IIISubFund Eur
|
0,08% | 1329332469 | 1251181 | ||
|
Marknadsvärde
1329332469
Position
1251181
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
96.020105
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BLOOM ENERGY CORP- A
|
0,08% | 1269730973 | 433418 | ||
|
Marknadsvärde
1269730973
Position
433418
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
302.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
T-MOBILE US INC
|
0,08% | 1243031577 | 765736 | ||
|
Marknadsvärde
1243031577
Position
765736
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
167.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AGNICO EAGLE MINES LTD
|
0,08% | 1335408387 | 888372 | ||
|
Marknadsvärde
1335408387
Position
888372
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
220.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Mitsubishi Corp
|
0,08% | 1329145546 | 5134649 | ||
|
Marknadsvärde
1329145546
Position
5134649
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4347
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
THE CIGNA GROUP
|
0,08% | 1293420130 | 484777 | ||
|
Marknadsvärde
1293420130
Position
484777
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
275.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Brookfield Corp
|
0,08% | 1262908103 | 3059554 | ||
|
Marknadsvärde
1262908103
Position
3059554
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
60.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FEDEX CORP
|
0,08% | 1253568169 | 413648 | ||
|
Marknadsvärde
1253568169
Position
413648
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
313.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNITED MICROELECTRONICS CORP
|
0,08% | 1248246808 | 24977000 | ||
|
Marknadsvärde
1248246808
Position
24977000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
164.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Simon Property Group Inc
|
0,08% | 1223491775 | 565249 | ||
|
Marknadsvärde
1223491775
Position
565249
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
223.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AIRBNB INC-CLASS A
|
0,08% | 1272670069 | 918933 | ||
|
Marknadsvärde
1272670069
Position
918933
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
143.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Teradyne Inc
|
0,08% | 1240557965 | 264925 | ||
|
Marknadsvärde
1240557965
Position
264925
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
483.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENEL SPA
|
0,08% | 1373757343 | 12348657 | ||
|
Marknadsvärde
1373757343
Position
12348657
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
10.054
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COHERENT CORP
|
0,07% | 1096806111 | 287292 | ||
|
Marknadsvärde
1096806111
Position
287292
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
394.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
|
0,07% | 1060680743 | 4858700 | ||
|
Marknadsvärde
1060680743
Position
4858700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3666
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cardinal Health Inc
|
0,07% | 1127349456 | 490335 | ||
|
Marknadsvärde
1127349456
Position
490335
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
237.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
|
0,07% | 1187425396 | 2768733 | ||
|
Marknadsvärde
1187425396
Position
2768733
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
7202
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
|
0,07% | 1081158605 | 200020 | ||
|
Marknadsvärde
1081158605
Position
200020
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
488.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
|
0,07% | 1133693439 | 354474 | ||
|
Marknadsvärde
1133693439
Position
354474
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
330.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
United Rentals Inc
|
0,07% | 1060651492 | 96737 | ||
|
Marknadsvärde
1060651492
Position
96737
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1132.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A
|
0,07% | 1097672376 | 1131009 | ||
|
Marknadsvärde
1097672376
Position
1131009
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
100.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Royal Caribbean Cruises Ltd
|
0,07% | 1201159173 | 390862 | ||
|
Marknadsvärde
1201159173
Position
390862
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
317.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
|
0,07% | 1099688345 | 5928576 | ||
|
Marknadsvärde
1099688345
Position
5928576
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
24.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRAVELERS COS INC/THE
|
0,07% | 1177010319 | 368397 | ||
|
Marknadsvärde
1177010319
Position
368397
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
330.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LONZA GROUP AG-REG
|
0,07% | 1119175132 | 170906 | ||
|
Marknadsvärde
1119175132
Position
170906
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
545.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Consolidated Edison Inc
|
0,07% | 1184676577 | 1106457 | ||
|
Marknadsvärde
1184676577
Position
1106457
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
110.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
General Motors Co
|
0,07% | 1159326464 | 1554074 | ||
|
Marknadsvärde
1159326464
Position
1554074
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
77.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
|
0,07% | 1073437561 | 3274666 | ||
|
Marknadsvärde
1073437561
Position
3274666
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
29.625
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
|
0,07% | 1100662800 | 1966227 | ||
|
Marknadsvärde
1100662800
Position
1966227
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
57.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BHARTI AIRTEL LTD
|
0,07% | 1145778277 | 6051012 | ||
|
Marknadsvärde
1145778277
Position
6051012
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1852
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REGENERON PHARMACEUTICALS
|
0,07% | 1065724396 | 176599 | ||
|
Marknadsvärde
1065724396
Position
176599
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
623.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
|
0,07% | 1198510863 | 4721295 | ||
|
Marknadsvärde
1198510863
Position
4721295
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
37.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MARSH & MCLENNAN COS
|
0,07% | 1191068577 | 738392 | ||
|
Marknadsvärde
1191068577
Position
738392
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
166.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMERICAN TOWER CORP
|
0,07% | 1131004143 | 714444 | ||
|
Marknadsvärde
1131004143
Position
714444
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
163.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
|
0,07% | 1096182755 | 81935 | ||
|
Marknadsvärde
1096182755
Position
81935
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1382.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
|
0,07% | 1148749653 | 1288904 | ||
|
Marknadsvärde
1148749653
Position
1288904
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
92.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ecolab Inc
|
0,07% | 1085137554 | 402435 | ||
|
Marknadsvärde
1085137554
Position
402435
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
278.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CONSTELLATION ENERGY
|
0,07% | 1145471972 | 476533 | ||
|
Marknadsvärde
1145471972
Position
476533
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
248.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASTERA LABS INC
|
0,07% | 1101102287 | 235543 | ||
|
Marknadsvärde
1101102287
Position
235543
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
483.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NORDEA BANK ABP
|
0,07% | 1125980557 | 6130154 | ||
|
Marknadsvärde
1125980557
Position
6130154
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
16.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Xcel Energy Inc
|
0,07% | 1080197108 | 1389937 | ||
|
Marknadsvärde
1080197108
Position
1389937
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
80.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HCA HEALTHCARE INC
|
0,07% | 1106014029 | 293107 | ||
|
Marknadsvärde
1106014029
Position
293107
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
389.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
|
0,07% | 1077206057 | 904093 | ||
|
Marknadsvärde
1077206057
Position
904093
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
123.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CLOUDFLARE INC - CLASS A
|
0,07% | 1125426438 | 474092 | ||
|
Marknadsvärde
1125426438
Position
474092
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
245.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Synopsys Inc
|
0,07% | 1208067468 | 279831 | ||
|
Marknadsvärde
1208067468
Position
279831
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
446.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YAGEO CORPORATION
|
0,07% | 1192099564 | 3442020 | ||
|
Marknadsvärde
1192099564
Position
3442020
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
1140
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
|
0,07% | 1101722691 | 1370331 | ||
|
Marknadsvärde
1101722691
Position
1370331
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
72.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMFORT SYSTEMS USA INC
|
0,07% | 1164534688 | 60711 | ||
|
Marknadsvärde
1164534688
Position
60711
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1981.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AL RAJHI BANK
|
0,07% | 1104869811 | 6508751 | ||
|
Marknadsvärde
1104869811
Position
6508751
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
65.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRANSDIGM GROUP INC
|
0,07% | 1148262198 | 89070 | ||
|
Marknadsvärde
1148262198
Position
89070
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1332.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Mercadolibre Inc
|
0,07% | 1142572089 | 69552 | ||
|
Marknadsvärde
1142572089
Position
69552
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1697.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
METLIFE INC
|
0,07% | 1185550933 | 1447792 | ||
|
Marknadsvärde
1185550933
Position
1447792
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
84.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Norfolk Southern Corp
|
0,07% | 1057242259 | 347246 | ||
|
Marknadsvärde
1057242259
Position
347246
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
314.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AXA SA
|
0,07% | 1192712462 | 2458186 | ||
|
Marknadsvärde
1192712462
Position
2458186
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
43.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nucor Corp
|
0,06% | 984003431 | 456443 | ||
|
Marknadsvärde
984003431
Position
456443
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
222.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VINCI SA
|
0,06% | 1051150985 | 743332 | ||
|
Marknadsvärde
1051150985
Position
743332
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
127.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOTOR CO
|
0,06% | 907864669 | 293602 | ||
|
Marknadsvärde
907864669
Position
293602
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
495000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
|
0,06% | 1047883362 | 2511000 | ||
|
Marknadsvärde
1047883362
Position
2511000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
7008
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CANADIAN NATL RAILWAY CO
|
0,06% | 1011145482 | 875787 | ||
|
Marknadsvärde
1011145482
Position
875787
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
169.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WARNER BROS DISCOVERY INC
|
0,06% | 940751921 | 3646050 | ||
|
Marknadsvärde
940751921
Position
3646050
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
26.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
|
0,06% | 1041209485 | 8052659 | ||
|
Marknadsvärde
1041209485
Position
8052659
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
13.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ebay Inc
|
0,06% | 924477328 | 854784 | ||
|
Marknadsvärde
924477328
Position
854784
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
111.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Mitsubishi Electric Corp
|
0,06% | 1003915570 | 2869084 | ||
|
Marknadsvärde
1003915570
Position
2869084
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5876
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUI & CO LTD
|
0,06% | 993529215 | 3710100 | ||
|
Marknadsvärde
993529215
Position
3710100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4497
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRUIST FINANCIAL CORP
|
0,06% | 1003237277 | 2080691 | ||
|
Marknadsvärde
1003237277
Position
2080691
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
49.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Exelon Corp
|
0,06% | 974930285 | 2160772 | ||
|
Marknadsvärde
974930285
Position
2160772
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
46.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FASTENAL CO
|
0,06% | 971048408 | 2088988 | ||
|
Marknadsvärde
971048408
Position
2088988
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
48.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nxp Semiconductors Nv
|
0,06% | 1019938496 | 374998 | ||
|
Marknadsvärde
1019938496
Position
374998
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
281.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AFLAC INC
|
0,06% | 963346910 | 848941 | ||
|
Marknadsvärde
963346910
Position
848941
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
117.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MOODY'S CORP
|
0,06% | 1014132299 | 231356 | ||
|
Marknadsvärde
1014132299
Position
231356
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
452.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WESFARMERS LTD
|
0,06% | 1040975168 | 1717401 | ||
|
Marknadsvärde
1040975168
Position
1717401
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
90.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ELITE MATERIAL CO LTD
|
0,06% | 1046366704 | 639000 | ||
|
Marknadsvärde
1046366704
Position
639000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
5390
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DOORDASH INC - A
|
0,06% | 1023429451 | 573058 | ||
|
Marknadsvärde
1023429451
Position
573058
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
184.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
|
0,06% | 1002940046 | 225708 | ||
|
Marknadsvärde
1002940046
Position
225708
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
459.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOKIA OYJ
|
0,06% | 993066701 | 7767067 | ||
|
Marknadsvärde
993066701
Position
7767067
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
11.555
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
|
0,06% | 964400130 | 2966738 | ||
|
Marknadsvärde
964400130
Position
2966738
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
1070
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROSS STORES INC
|
0,06% | 990910783 | 481026 | ||
|
Marknadsvärde
990910783
Position
481026
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
212.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Autodesk Inc
|
0,06% | 925227454 | 491717 | ||
|
Marknadsvärde
925227454
Position
491717
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
194.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Allstate Corp
|
0,06% | 1013270301 | 440013 | ||
|
Marknadsvärde
1013270301
Position
440013
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
237.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Paccar Inc
|
0,06% | 926119557 | 796635 | ||
|
Marknadsvärde
926119557
Position
796635
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
120.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LUMENTUM HOLDINGS INC
|
0,06% | 902284992 | 108651 | ||
|
Marknadsvärde
902284992
Position
108651
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
858.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Industria de Diseno Textil
|
0,06% | 993637784 | 1629174 | ||
|
Marknadsvärde
993637784
Position
1629174
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
55.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CORTEVA INC
|
0,06% | 985012779 | 1201759 | ||
|
Marknadsvärde
985012779
Position
1201759
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
84.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PANASONIC HOLDINGS CORP
|
0,06% | 932883251 | 3479763 | ||
|
Marknadsvärde
932883251
Position
3479763
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4502
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NATIONAL BANK OF CANADA
|
0,06% | 913931840 | 598348 | ||
|
Marknadsvärde
913931840
Position
598348
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
223.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
|
0,06% | 935034248 | 11855467 | ||
|
Marknadsvärde
935034248
Position
11855467
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
42.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CIENA CORP
|
0,06% | 1038324891 | 218700 | ||
|
Marknadsvärde
1038324891
Position
218700
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
490.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Manulife Financial Corp
|
0,06% | 1040605011 | 2652043 | ||
|
Marknadsvärde
1040605011
Position
2652043
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
57.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DHL GROUP
|
0,06% | 1046221816 | 1780647 | ||
|
Marknadsvärde
1046221816
Position
1780647
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
53.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Colgate-Palmolive Co
|
0,06% | 1008252982 | 1136325 | ||
|
Marknadsvärde
1008252982
Position
1136325
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
91.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CINTAS CORP
|
0,06% | 916851990 | 556998 | ||
|
Marknadsvärde
916851990
Position
556998
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
170.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DIGITAL REALTY TRUST INC
|
0,06% | 902989459 | 519556 | ||
|
Marknadsvärde
902989459
Position
519556
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
179.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Boston Scientific Corp
|
0,06% | 939041493 | 2273359 | ||
|
Marknadsvärde
939041493
Position
2273359
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
42.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AON PLC-CLASS A
|
0,06% | 990053837 | 308414 | ||
|
Marknadsvärde
990053837
Position
308414
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
331.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MOTOROLA SOLUTIONS INC
|
0,06% | 986618653 | 245474 | ||
|
Marknadsvärde
986618653
Position
245474
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
415.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Itochu Corp
|
0,06% | 959084097 | 8687100 | ||
|
Marknadsvärde
959084097
Position
8687100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1854
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Macquarie Group Ltd
|
0,06% | 912162135 | 543536 | ||
|
Marknadsvärde
912162135
Position
543536
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
250.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
State Street Corp
|
0,06% | 1048701199 | 638901 | ||
|
Marknadsvärde
1048701199
Position
638901
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
169.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RWE AG
|
0,06% | 935323599 | 1492934 | ||
|
Marknadsvärde
935323599
Position
1492934
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
56.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TC ENERGY CORP
|
0,06% | 1007543798 | 1572604 | ||
|
Marknadsvärde
1007543798
Position
1572604
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
93.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KINDER MORGAN INC
|
0,06% | 902794424 | 2917789 | ||
|
Marknadsvärde
902794424
Position
2917789
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
31.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TE Connectivity plc
|
0,06% | 900802303 | 461663 | ||
|
Marknadsvärde
900802303
Position
461663
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
201.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
|
0,06% | 925065032 | 326021 | ||
|
Marknadsvärde
925065032
Position
326021
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
293.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SOCIETE GENERALE SA
|
0,06% | 1022564086 | 1194446 | ||
|
Marknadsvärde
1022564086
Position
1194446
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
77.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
|
0,06% | 916336222 | 2098890 | ||
|
Marknadsvärde
916336222
Position
2098890
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
45.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KKR & CO INC
|
0,05% | 851852581 | 959012 | ||
|
Marknadsvärde
851852581
Position
959012
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
91.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Danske Bank A/S
|
0,05% | 771368387 | 1487984 | ||
|
Marknadsvärde
771368387
Position
1487984
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
350.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RENESAS ELECTRONICS CORP
|
0,05% | 834277096 | 2914500 | ||
|
Marknadsvärde
834277096
Position
2914500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4807
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROCKWELL AUTOMATION INC
|
0,05% | 863866428 | 180293 | ||
|
Marknadsvärde
863866428
Position
180293
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
495.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Prysmian Spa
|
0,05% | 739717941 | 457734 | ||
|
Marknadsvärde
739717941
Position
457734
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
146.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PROSUS NV
|
0,05% | 871723145 | 2073757 | ||
|
Marknadsvärde
871723145
Position
2073757
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
37.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMPASS GROUP PLC
|
0,05% | 790956888 | 2530218 | ||
|
Marknadsvärde
790956888
Position
2530218
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
32.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMERIPRISE FINANCIAL INC
|
0,05% | 761415579 | 171492 | ||
|
Marknadsvärde
761415579
Position
171492
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
458.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Deutsche Boerse AG
|
0,05% | 733725258 | 277682 | ||
|
Marknadsvärde
733725258
Position
277682
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
238.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BAYER AG-REG
|
0,05% | 805714378 | 1504162 | ||
|
Marknadsvärde
805714378
Position
1504162
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
48.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Orix Corp
|
0,05% | 746986146 | 2040027 | ||
|
Marknadsvärde
746986146
Position
2040027
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6149
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FLEX LTD
|
0,05% | 864667426 | 551257 | ||
|
Marknadsvärde
864667426
Position
551257
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
162.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
E.ON SE
|
0,05% | 794910879 | 3985582 | ||
|
Marknadsvärde
794910879
Position
3985582
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
18.025
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ametek Inc
|
0,05% | 822589421 | 351304 | ||
|
Marknadsvärde
822589421
Position
351304
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
241.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NASPERS LTD-N SHS
|
0,05% | 821362126 | 1695037 | ||
|
Marknadsvärde
821362126
Position
1695037
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
82062
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ARTHUR J GALLAGHER & CO
|
0,05% | 860543683 | 387316 | ||
|
Marknadsvärde
860543683
Position
387316
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
229.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
|
0,05% | 877913505 | 1119685 | ||
|
Marknadsvärde
877913505
Position
1119685
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
132783
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Caixabank SA
|
0,05% | 777450262 | 5673162 | ||
|
Marknadsvärde
777450262
Position
5673162
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
12.385
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KB FINANCIAL GROUP INC
|
0,05% | 781287243 | 786605 | ||
|
Marknadsvärde
781287243
Position
786605
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
159000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
|
0,05% | 759525263 | 4357600 | ||
|
Marknadsvärde
759525263
Position
4357600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2927
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FUJIKURA LTD
|
0,05% | 870564591 | 2343600 | ||
|
Marknadsvärde
870564591
Position
2343600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6238
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cencora Inc
|
0,05% | 798614333 | 291601 | ||
|
Marknadsvärde
798614333
Position
291601
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
282.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NetApp Inc
|
0,05% | 760897042 | 508013 | ||
|
Marknadsvärde
760897042
Position
508013
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
154.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VISTRA CORP
|
0,05% | 860504786 | 560500 | ||
|
Marknadsvärde
860504786
Position
560500
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
158.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROCKET LAB CORP
|
0,05% | 793393224 | 806471 | ||
|
Marknadsvärde
793393224
Position
806471
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
101.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,05% | 764459041 | 2490310 | ||
|
Marknadsvärde
764459041
Position
2490310
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5155
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RHEINMETALL AG
|
0,05% | 777176228 | 70911 | ||
|
Marknadsvärde
777176228
Position
70911
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
990.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Danone
|
0,05% | 756903957 | 953516 | ||
|
Marknadsvärde
756903957
Position
953516
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
71.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ESSILORLUXOTTICA
|
0,05% | 835199584 | 460111 | ||
|
Marknadsvärde
835199584
Position
460111
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
164.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Realty Income Corp
|
0,05% | 857433833 | 1429871 | ||
|
Marknadsvärde
857433833
Position
1429871
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
61.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Idexx Laboratories Inc
|
0,05% | 848897641 | 166615 | ||
|
Marknadsvärde
848897641
Position
166615
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
526.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kroger Co
|
0,05% | 889588973 | 1655272 | ||
|
Marknadsvärde
889588973
Position
1655272
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
55.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Edwards Lifesciences Corp
|
0,05% | 784505877 | 896081 | ||
|
Marknadsvärde
784505877
Position
896081
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
90.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EXPEDIA GROUP INC
|
0,05% | 788237592 | 318294 | ||
|
Marknadsvärde
788237592
Position
318294
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
255.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
|
0,05% | 877116915 | 258887 | ||
|
Marknadsvärde
877116915
Position
258887
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
350.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HOLCIM LTD
|
0,05% | 812215824 | 928872 | ||
|
Marknadsvärde
812215824
Position
928872
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
72.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CBRE GROUP INC - A
|
0,05% | 746553527 | 572708 | ||
|
Marknadsvärde
746553527
Position
572708
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
134.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Wheaton Precious Metals Corp
|
0,05% | 732157649 | 672742 | ||
|
Marknadsvärde
732157649
Position
672742
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
159.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ARGENX SE
|
0,05% | 825019333 | 91892 | ||
|
Marknadsvärde
825019333
Position
91892
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
811.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Relx Plc
|
0,05% | 839004120 | 2760605 | ||
|
Marknadsvärde
839004120
Position
2760605
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2366
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
|
0,05% | 742866801 | 708548 | ||
|
Marknadsvärde
742866801
Position
708548
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
8162
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
|
0,05% | 738376560 | 1170477 | ||
|
Marknadsvärde
738376560
Position
1170477
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
4911
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CARRIER GLOBAL CORP
|
0,05% | 802487815 | 1130436 | ||
|
Marknadsvärde
802487815
Position
1130436
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
73.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VOLVO AB-B SHS
|
0,05% | 774656477 | 2351006 | ||
|
Marknadsvärde
774656477
Position
2351006
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
329.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cheniere Energy Inc
|
0,05% | 744430486 | 321822 | ||
|
Marknadsvärde
744430486
Position
321822
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
239.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENTERGY CORP
|
0,05% | 779649990 | 701356 | ||
|
Marknadsvärde
779649990
Position
701356
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
114.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
|
0,05% | 756028208 | 660274 | ||
|
Marknadsvärde
756028208
Position
660274
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
118.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SEMPRA
|
0,05% | 877126743 | 977560 | ||
|
Marknadsvärde
877126743
Position
977560
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
92.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NN Group Nv
|
0,05% | 749201211 | 883239 | ||
|
Marknadsvärde
749201211
Position
883239
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
76.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ACCTON TECHNOLOGY CORP
|
0,05% | 842129531 | 1111000 | ||
|
Marknadsvärde
842129531
Position
1111000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
2495
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Autozone Inc
|
0,05% | 749545754 | 24233 | ||
|
Marknadsvärde
749545754
Position
24233
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
3195.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BASF SE
|
0,05% | 785910756 | 1518314 | ||
|
Marknadsvärde
785910756
Position
1518314
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
46.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
|
0,05% | 798482690 | 37017993 | ||
|
Marknadsvärde
798482690
Position
37017993
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Baker Hughes Co
|
0,05% | 876306243 | 1631438 | ||
|
Marknadsvärde
876306243
Position
1631438
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
55.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TESCO PLC
|
0,05% | 840521145 | 14265100 | ||
|
Marknadsvärde
840521145
Position
14265100
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
458.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KDDI Corp
|
0,05% | 739981655 | 4526958 | ||
|
Marknadsvärde
739981655
Position
4526958
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2745
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Oneok Inc
|
0,05% | 807027068 | 959127 | ||
|
Marknadsvärde
807027068
Position
959127
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
86.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hoya Corp
|
0,05% | 785933602 | 508600 | ||
|
Marknadsvärde
785933602
Position
508600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
25950
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASM INTERNATIONAL NV
|
0,05% | 776542502 | 70145 | ||
|
Marknadsvärde
776542502
Position
70145
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
1000.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Electronic Arts Inc
|
0,05% | 887365686 | 447169 | ||
|
Marknadsvärde
887365686
Position
447169
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
205.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fifth Third Bancorp
|
0,05% | 758362858 | 1390070 | ||
|
Marknadsvärde
758362858
Position
1390070
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
56.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JABIL INC
|
0,05% | 736562399 | 197431 | ||
|
Marknadsvärde
736562399
Position
197431
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
385.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
|
0,05% | 744045440 | 947251 | ||
|
Marknadsvärde
744045440
Position
947251
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
81.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Targa Resources Corp
|
0,05% | 820417238 | 316141 | ||
|
Marknadsvärde
820417238
Position
316141
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
268.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Engie
|
0,05% | 870533179 | 2851558 | ||
|
Marknadsvärde
870533179
Position
2851558
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
27.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ford Motor Co
|
0,05% | 807325733 | 6001249 | ||
|
Marknadsvärde
807325733
Position
6001249
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
13.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BECTON DICKINSON AND CO
|
0,05% | 769581400 | 525457 | ||
|
Marknadsvärde
769581400
Position
525457
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
151.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Target Corp
|
0,05% | 858585836 | 679227 | ||
|
Marknadsvärde
858585836
Position
679227
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
130.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Public Storage
|
0,05% | 740782804 | 240463 | ||
|
Marknadsvärde
740782804
Position
240463
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
318.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HONEYWELL AEROSPACE INC
|
0,05% | 762240116 | 356246 | ||
|
Marknadsvärde
762240116
Position
356246
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
221.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STMicroelectronics NV
|
0,04% | 689638325 | 966446 | ||
|
Marknadsvärde
689638325
Position
966446
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
64.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Disco Corp
|
0,04% | 662932826 | 137000 | ||
|
Marknadsvärde
662932826
Position
137000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
81260
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GALDERMA GROUP AG
|
0,04% | 622405686 | 282088 | ||
|
Marknadsvärde
622405686
Position
282088
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
183.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Paypal Holdings Inc
|
0,04% | 696805642 | 1667388 | ||
|
Marknadsvärde
696805642
Position
1667388
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
43.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
|
0,04% | 654362374 | 270471 | ||
|
Marknadsvärde
654362374
Position
270471
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
249.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Humana Inc
|
0,04% | 670247872 | 174346 | ||
|
Marknadsvärde
670247872
Position
174346
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
397.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fortescue Ltd
|
0,04% | 598738029 | 4663026 | ||
|
Marknadsvärde
598738029
Position
4663026
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
19.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
P G & E CORP
|
0,04% | 573875747 | 3525328 | ||
|
Marknadsvärde
573875747
Position
3525328
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
16.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NINTENDO CO LTD
|
0,04% | 664456051 | 1637300 | ||
|
Marknadsvärde
664456051
Position
1637300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6815
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Japan Post Bank Co Ltd
|
0,04% | 610174714 | 3345300 | ||
|
Marknadsvärde
610174714
Position
3345300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3063
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MSCI Inc
|
0,04% | 582254315 | 107424 | ||
|
Marknadsvärde
582254315
Position
107424
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
560.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UCB SA
|
0,04% | 593199519 | 204620 | ||
|
Marknadsvärde
593199519
Position
204620
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
262
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Astellas Pharma Inc
|
0,04% | 594398567 | 4589299 | ||
|
Marknadsvärde
594398567
Position
4589299
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2175
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
|
0,04% | 579200250 | 1766416 | ||
|
Marknadsvärde
579200250
Position
1766416
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
33.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NIKE INC -CL B
|
0,04% | 726846844 | 1829521 | ||
|
Marknadsvärde
726846844
Position
1829521
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
41.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SMURFIT WESTROCK PLC
|
0,04% | 674954212 | 1507566 | ||
|
Marknadsvärde
674954212
Position
1507566
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
46.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SWEDBANK AB - A SHARES
|
0,04% | 658386776 | 1818748 | ||
|
Marknadsvärde
658386776
Position
1818748
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
362
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Diageo Plc
|
0,04% | 656186467 | 3355250 | ||
|
Marknadsvärde
656186467
Position
3355250
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1522.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOVONESIS (NOVOZYMES) B
|
0,04% | 656531596 | 1074146 | ||
|
Marknadsvärde
656531596
Position
1074146
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
412.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Franco-Nevada Corp
|
0,04% | 583518261 | 289054 | ||
|
Marknadsvärde
583518261
Position
289054
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
295.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Archer-Daniels-Midland Co
|
0,04% | 596756161 | 807070 | ||
|
Marknadsvärde
596756161
Position
807070
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
76.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YUM! BRANDS INC
|
0,04% | 651091380 | 420833 | ||
|
Marknadsvärde
651091380
Position
420833
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
159.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
|
0,04% | 610364743 | 1945312 | ||
|
Marknadsvärde
610364743
Position
1945312
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3068.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cameco Corp
|
0,04% | 644636796 | 653703 | ||
|
Marknadsvärde
644636796
Position
653703
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
144.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Northern Trust Corp
|
0,04% | 599783186 | 356494 | ||
|
Marknadsvärde
599783186
Position
356494
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
173.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ferrari Nv
|
0,04% | 684506377 | 190727 | ||
|
Marknadsvärde
684506377
Position
190727
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
324.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
|
0,04% | 658290117 | 41368 | ||
|
Marknadsvärde
658290117
Position
41368
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
2332.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
|
0,04% | 714001156 | 6502815 | ||
|
Marknadsvärde
714001156
Position
6502815
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
198.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Centene Corp
|
0,04% | 665240425 | 1070826 | ||
|
Marknadsvärde
665240425
Position
1070826
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
64.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TAPESTRY INC
|
0,04% | 597480911 | 421745 | ||
|
Marknadsvärde
597480911
Position
421745
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
146.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GOLD FIELDS LTD
|
0,04% | 641635562 | 1972254 | ||
|
Marknadsvärde
641635562
Position
1972254
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
55095
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Goodman Group
|
0,04% | 625877293 | 2998540 | ||
|
Marknadsvärde
625877293
Position
2998540
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
31.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ATLAS COPCO AB-B SHS
|
0,04% | 605882769 | 3528729 | ||
|
Marknadsvärde
605882769
Position
3528729
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
171.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
|
0,04% | 619754526 | 50126 | ||
|
Marknadsvärde
619754526
Position
50126
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1277.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LEGRAND SA
|
0,04% | 635058123 | 388581 | ||
|
Marknadsvärde
635058123
Position
388581
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
147.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Biogen Inc
|
0,04% | 593342766 | 283752 | ||
|
Marknadsvärde
593342766
Position
283752
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
216.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HALEON PLC
|
0,04% | 587231401 | 13147994 | ||
|
Marknadsvärde
587231401
Position
13147994
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
347.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAIKIN INDUSTRIES LTD
|
0,04% | 595048290 | 404806 | ||
|
Marknadsvärde
595048290
Position
404806
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
24685
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SSE PLC
|
0,04% | 582685838 | 1862139 | ||
|
Marknadsvärde
582685838
Position
1862139
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2436
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MAGNA INTERNATIONAL INC
|
0,04% | 653442382 | 1027130 | ||
|
Marknadsvärde
653442382
Position
1027130
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
93.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
|
0,04% | 662004644 | 1698714 | ||
|
Marknadsvärde
662004644
Position
1698714
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
35.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Delta Electronics Thai-Nvdr
|
0,04% | 582600121 | 6153200 | ||
|
Marknadsvärde
582600121
Position
6153200
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
325
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Celestica Inc
|
0,04% | 626101567 | 177446 | ||
|
Marknadsvärde
626101567
Position
177446
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
517.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TECK RESOURCES LTD-CLS B
|
0,04% | 699646203 | 1214198 | ||
|
Marknadsvärde
699646203
Position
1214198
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
84.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAIICHI LIFE GROUP INC
|
0,04% | 577989239 | 5457500 | ||
|
Marknadsvärde
577989239
Position
5457500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1778.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DR HORTON INC
|
0,04% | 638194681 | 404849 | ||
|
Marknadsvärde
638194681
Position
404849
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
162.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ERICSSON LM-B SHS
|
0,04% | 641144996 | 5928294 | ||
|
Marknadsvärde
641144996
Position
5928294
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
108.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
|
0,04% | 678253303 | 1099859 | ||
|
Marknadsvärde
678253303
Position
1099859
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
90.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KUWAIT FINANCE HOUSE
|
0,04% | 602310885 | 25137056 | ||
|
Marknadsvärde
602310885
Position
25137056
Valuta
KWD
Valutakurs
31.239993544
Pris/ränta
767
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ERSTE GROUP BANK AG
|
0,04% | 620961962 | 479244 | ||
|
Marknadsvärde
620961962
Position
479244
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
117.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
|
0,04% | 725487042 | 18440199 | ||
|
Marknadsvärde
725487042
Position
18440199
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
129.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kinross Gold Corp
|
0,04% | 609754919 | 2661878 | ||
|
Marknadsvärde
609754919
Position
2661878
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
33.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
|
0,04% | 609999275 | 475615 | ||
|
Marknadsvärde
609999275
Position
475615
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
132.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REPUBLIC SERVICES INC
|
0,04% | 721358440 | 349797 | ||
|
Marknadsvärde
721358440
Position
349797
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
213.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HEIDELBERG MATERIALS AG
|
0,04% | 683437298 | 370076 | ||
|
Marknadsvärde
683437298
Position
370076
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
166.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AXON ENTERPRISE INC
|
0,04% | 637157857 | 117434 | ||
|
Marknadsvärde
637157857
Position
117434
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
560.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Sysco Corp
|
0,04% | 585947585 | 724376 | ||
|
Marknadsvärde
585947585
Position
724376
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
83.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Chipotle Mexican Grill Inc
|
0,04% | 667228095 | 2027697 | ||
|
Marknadsvärde
667228095
Position
2027697
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FIRSTRAND LTD
|
0,04% | 633994853 | 11039212 | ||
|
Marknadsvärde
633994853
Position
11039212
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
9726
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FERGUSON ENTERPRISES INC
|
0,04% | 695175209 | 302656 | ||
|
Marknadsvärde
695175209
Position
302656
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
237.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SWISS RE AG
|
0,04% | 694404581 | 450404 | ||
|
Marknadsvärde
694404581
Position
450404
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
128.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RIO TINTO LTD
|
0,04% | 694478497 | 600405 | ||
|
Marknadsvärde
694478497
Position
600405
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
172.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WEC Energy Group Inc
|
0,04% | 595404705 | 526852 | ||
|
Marknadsvärde
595404705
Position
526852
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
116.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FANUC CORP
|
0,04% | 680490367 | 1553700 | ||
|
Marknadsvärde
680490367
Position
1553700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
7355
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CSL LTD
|
0,04% | 572173893 | 743726 | ||
|
Marknadsvärde
572173893
Position
743726
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
114.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VENTAS INC
|
0,04% | 611798554 | 711874 | ||
|
Marknadsvärde
611798554
Position
711874
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
88.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TDK Corp
|
0,04% | 620543482 | 2918985 | ||
|
Marknadsvärde
620543482
Position
2918985
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3570
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Thoma Bravo Fund XVI-A Global, L.P
|
0,04% | 577731517 | 624114 | ||
|
Marknadsvärde
577731517
Position
624114
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
95.646697
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AXIS BANK LTD
|
0,04% | 694073214 | 5044585 | ||
|
Marknadsvärde
694073214
Position
5044585
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1345.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
American International Group
|
0,04% | 677166751 | 938798 | ||
|
Marknadsvärde
677166751
Position
938798
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
74.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUN LIFE FINANCIAL INC
|
0,04% | 636317730 | 837717 | ||
|
Marknadsvärde
636317730
Position
837717
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
111.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Illumina Inc
|
0,04% | 607984931 | 357279 | ||
|
Marknadsvärde
607984931
Position
357279
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
175.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Keurig Dr Pepper Inc
|
0,04% | 617956956 | 1950832 | ||
|
Marknadsvärde
617956956
Position
1950832
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
32.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
|
0,04% | 640137110 | 2342577 | ||
|
Marknadsvärde
640137110
Position
2342577
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
184.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Alnylam Pharmaceuticals Inc
|
0,04% | 610907849 | 209688 | ||
|
Marknadsvärde
610907849
Position
209688
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
301.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CARVANA CO
|
0,04% | 639312275 | 1003605 | ||
|
Marknadsvärde
639312275
Position
1003605
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
65.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Sandvik AB
|
0,04% | 693113478 | 1733217 | ||
|
Marknadsvärde
693113478
Position
1733217
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
399.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
|
0,04% | 624782497 | 20920933 | ||
|
Marknadsvärde
624782497
Position
20920933
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
98.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HERMES INTERNATIONAL
|
0,04% | 711907450 | 40262 | ||
|
Marknadsvärde
711907450
Position
40262
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
1598
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INFOSYS LTD
|
0,04% | 691101091 | 6756726 | ||
|
Marknadsvärde
691101091
Position
6756726
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1000.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
|
0,04% | 714701569 | 809725 | ||
|
Marknadsvärde
714701569
Position
809725
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
91.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BLOCK INC
|
0,04% | 602181694 | 818694 | ||
|
Marknadsvärde
602181694
Position
818694
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OLD DOMINION FREIGHT LINE
|
0,04% | 691716110 | 329972 | ||
|
Marknadsvärde
691716110
Position
329972
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
216.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CARNIVAL CORP LTD
|
0,04% | 697857055 | 2523852 | ||
|
Marknadsvärde
697857055
Position
2523852
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
28.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
THE SAUDI NATIONAL BANK
|
0,04% | 646665311 | 6493662 | ||
|
Marknadsvärde
646665311
Position
6493662
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
38.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kimberly-Clark Corp
|
0,04% | 643515010 | 605735 | ||
|
Marknadsvärde
643515010
Position
605735
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
109.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
|
0,04% | 724658465 | 275329 | ||
|
Marknadsvärde
724658465
Position
275329
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
271.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GIVAUDAN-REG
|
0,04% | 610612138 | 14881 | ||
|
Marknadsvärde
610612138
Position
14881
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
3420
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Weyerhaeuser Co
|
0,04% | 582298662 | 2513213 | ||
|
Marknadsvärde
582298662
Position
2513213
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
23.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Orange
|
0,04% | 582994040 | 3192252 | ||
|
Marknadsvärde
582994040
Position
3192252
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
16.505
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
|
0,04% | 582080424 | 690990 | ||
|
Marknadsvärde
582080424
Position
690990
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
87.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
|
0,04% | 648121821 | 739945 | ||
|
Marknadsvärde
648121821
Position
739945
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
79.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DSV A/S
|
0,04% | 712972291 | 310938 | ||
|
Marknadsvärde
712972291
Position
310938
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
1549
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Quanta Computer Inc
|
0,04% | 661632862 | 5918000 | ||
|
Marknadsvärde
661632862
Position
5918000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
368
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OTP BANK PLC
|
0,04% | 683049049 | 478159 | ||
|
Marknadsvärde
683049049
Position
478159
Valuta
HUF
Valutakurs
0.03108809
Pris/ränta
45950
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WASTE CONNECTIONS INC
|
0,04% | 639399058 | 396342 | ||
|
Marknadsvärde
639399058
Position
396342
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
166.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EMCOR GROUP INC
|
0,04% | 569399561 | 70894 | ||
|
Marknadsvärde
569399561
Position
70894
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
829.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Eur
|
0,04% | 659502475 | 75166 | ||
|
Marknadsvärde
659502475
Position
75166
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
792.946286
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Wabtec Corp
|
0,04% | 655714963 | 251306 | ||
|
Marknadsvärde
655714963
Position
251306
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
269.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Marubeni Corp
|
0,04% | 608893471 | 2180200 | ||
|
Marknadsvärde
608893471
Position
2180200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4690
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GENERALI
|
0,04% | 588876668 | 1248997 | ||
|
Marknadsvärde
588876668
Position
1248997
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
42.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
|
0,04% | 617619115 | 1712344 | ||
|
Marknadsvärde
617619115
Position
1712344
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6057
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
|
0,03% | 442303645 | 3795400 | ||
|
Marknadsvärde
442303645
Position
3795400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1957
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
|
0,03% | 487858925 | 331568 | ||
|
Marknadsvärde
487858925
Position
331568
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
152.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FORTIS INC
|
0,03% | 420571682 | 758805 | ||
|
Marknadsvärde
420571682
Position
758805
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
81.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CROWN CASTLE INC
|
0,03% | 496866863 | 677922 | ||
|
Marknadsvärde
496866863
Position
677922
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
75.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Loblaw Companies Ltd
|
0,03% | 414501215 | 944405 | ||
|
Marknadsvärde
414501215
Position
944405
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
64.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ATLAS COPCO AB-A SHS
|
0,03% | 551841152 | 2813363 | ||
|
Marknadsvärde
551841152
Position
2813363
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
196.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Citizens Financial Group
|
0,03% | 440419131 | 649444 | ||
|
Marknadsvärde
440419131
Position
649444
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
70.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENEOS HOLDINGS INC
|
0,03% | 416219114 | 5839232 | ||
|
Marknadsvärde
416219114
Position
5839232
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1197
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
|
0,03% | 424116465 | 170808 | ||
|
Marknadsvärde
424116465
Position
170808
Valuta
ILS
Valutakurs
3.24830086
Pris/ränta
76440
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FERROVIAL SE
|
0,03% | 510244149 | 768812 | ||
|
Marknadsvärde
510244149
Position
768812
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
59.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KIA CORP
|
0,03% | 443754196 | 514762 | ||
|
Marknadsvärde
443754196
Position
514762
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
138000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIKA AG-REG
|
0,03% | 454279616 | 227065 | ||
|
Marknadsvärde
454279616
Position
227065
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
166.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMMERZBANK AG
|
0,03% | 452999115 | 1099646 | ||
|
Marknadsvärde
452999115
Position
1099646
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
37.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Dollarama Inc
|
0,03% | 546515690 | 427009 | ||
|
Marknadsvärde
546515690
Position
427009
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
187.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CINCINNATI FINANCIAL CORP
|
0,03% | 431869862 | 241024 | ||
|
Marknadsvärde
431869862
Position
241024
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
185.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KENVUE INC
|
0,03% | 529602185 | 2863497 | ||
|
Marknadsvärde
529602185
Position
2863497
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
19.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SOMPO HOLDINGS INC
|
0,03% | 478543813 | 1288262 | ||
|
Marknadsvärde
478543813
Position
1288262
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6238
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FAIR ISAAC CORP
|
0,03% | 531331800 | 45950 | ||
|
Marknadsvärde
531331800
Position
45950
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1194.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ON SEMICONDUCTOR
|
0,03% | 554182253 | 605682 | ||
|
Marknadsvärde
554182253
Position
605682
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
94.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROPER TECHNOLOGIES INC
|
0,03% | 521499452 | 159237 | ||
|
Marknadsvärde
521499452
Position
159237
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
338.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ABN AMRO BANK NV-CVA
|
0,03% | 549239690 | 1335061 | ||
|
Marknadsvärde
549239690
Position
1335061
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
37.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OSAKA GAS CO LTD
|
0,03% | 422041980 | 1299000 | ||
|
Marknadsvärde
422041980
Position
1299000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5456
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HarbourVest AP7 PE Investments L.P V
|
0,03% | 468381310 | 420597 | ||
|
Marknadsvärde
468381310
Position
420597
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
115.06445
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROBLOX CORP -CLASS A
|
0,03% | 506963721 | 963264 | ||
|
Marknadsvärde
506963721
Position
963264
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
54.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Intact Financial Corp
|
0,03% | 545508534 | 273198 | ||
|
Marknadsvärde
545508534
Position
273198
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
292.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HUNTINGTON BANCSHARES INC
|
0,03% | 540826648 | 3151788 | ||
|
Marknadsvärde
540826648
Position
3151788
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
17.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kyocera Corp
|
0,03% | 421268432 | 1986620 | ||
|
Marknadsvärde
421268432
Position
1986620
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3561
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADIDAS AG
|
0,03% | 527206396 | 265587 | ||
|
Marknadsvärde
527206396
Position
265587
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
179.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PKO BANK POLSKI SA
|
0,03% | 508266975 | 1913936 | ||
|
Marknadsvärde
508266975
Position
1913936
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
103.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nec Corp
|
0,03% | 460441775 | 1969985 | ||
|
Marknadsvärde
460441775
Position
1969985
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3925
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DTE ENERGY COMPANY
|
0,03% | 454019708 | 307881 | ||
|
Marknadsvärde
454019708
Position
307881
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
152.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NUTRIEN LTD
|
0,03% | 431360783 | 707717 | ||
|
Marknadsvärde
431360783
Position
707717
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
89.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Equinor ASA
|
0,03% | 551400116 | 1798352 | ||
|
Marknadsvärde
551400116
Position
1798352
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
313.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Centerpoint Energy Inc
|
0,03% | 424899312 | 996888 | ||
|
Marknadsvärde
424899312
Position
996888
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
44.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD
|
0,03% | 472426028 | 46767901 | ||
|
Marknadsvärde
472426028
Position
46767901
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
33.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Avalonbay Communities Inc
|
0,03% | 411644312 | 225414 | ||
|
Marknadsvärde
411644312
Position
225414
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
188.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Vulcan Materials Co
|
0,03% | 564683206 | 197777 | ||
|
Marknadsvärde
564683206
Position
197777
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
295.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ACS Actividades Cons Y Serv
|
0,03% | 472072017 | 331496 | ||
|
Marknadsvärde
472072017
Position
331496
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
128.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
|
0,03% | 486069187 | 12120026 | ||
|
Marknadsvärde
486069187
Position
12120026
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
392.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Chroma ATE INC
|
0,03% | 530880240 | 809000 | ||
|
Marknadsvärde
530880240
Position
809000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
2160
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ZOOM COMMUNICATIONS INC
|
0,03% | 464099406 | 555594 | ||
|
Marknadsvärde
464099406
Position
555594
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
86.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ORLEN SA
|
0,03% | 418998104 | 1285408 | ||
|
Marknadsvärde
418998104
Position
1285408
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
126.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
|
0,03% | 465679584 | 43630 | ||
|
Marknadsvärde
465679584
Position
43630
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
889.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Emaar Properties Pjsc
|
0,03% | 429221376 | 13664826 | ||
|
Marknadsvärde
429221376
Position
13664826
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
11.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
|
0,03% | 444915755 | 244086 | ||
|
Marknadsvärde
444915755
Position
244086
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
188.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAUDI TELECOM CO
|
0,03% | 487274975 | 4374822 | ||
|
Marknadsvärde
487274975
Position
4374822
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
43.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Daiichi Sankyo Co Ltd
|
0,03% | 448663062 | 2888400 | ||
|
Marknadsvärde
448663062
Position
2888400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2608.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Qatar National Bank
|
0,03% | 449964208 | 9813348 | ||
|
Marknadsvärde
449964208
Position
9813348
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
17.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ATMOS ENERGY CORP
|
0,03% | 419011167 | 251318 | ||
|
Marknadsvärde
419011167
Position
251318
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
172.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fiserv Inc
|
0,03% | 420126929 | 885012 | ||
|
Marknadsvärde
420126929
Position
885012
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
49.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
|
0,03% | 454479130 | 321221 | ||
|
Marknadsvärde
454479130
Position
321221
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
146.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Dollar General Corp
|
0,03% | 517358993 | 464394 | ||
|
Marknadsvärde
517358993
Position
464394
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
115.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOBIS CO LTD
|
0,03% | 408230850 | 130701 | ||
|
Marknadsvärde
408230850
Position
130701
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
500000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Veolia Environnement
|
0,03% | 416159257 | 1032119 | ||
|
Marknadsvärde
416159257
Position
1032119
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
36.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Resmed Inc
|
0,03% | 502817044 | 266594 | ||
|
Marknadsvärde
502817044
Position
266594
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
194.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Transurban Group
|
0,03% | 447644635 | 4642739 | ||
|
Marknadsvärde
447644635
Position
4642739
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
14.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WATERS CORP
|
0,03% | 542272561 | 149399 | ||
|
Marknadsvärde
542272561
Position
149399
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
375.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KBC GROUP NV
|
0,03% | 494562379 | 374653 | ||
|
Marknadsvärde
494562379
Position
374653
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
119.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PRUDENTIAL PLC
|
0,03% | 496892366 | 3856704 | ||
|
Marknadsvärde
496892366
Position
3856704
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1003
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMCOR PLC
|
0,03% | 473684992 | 1129037 | ||
|
Marknadsvärde
473684992
Position
1129037
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
43.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hana Financial Group
|
0,03% | 427772506 | 597546 | ||
|
Marknadsvärde
427772506
Position
597546
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
114600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Edison International
|
0,03% | 544423584 | 755579 | ||
|
Marknadsvärde
544423584
Position
755579
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
74.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Deckers Outdoor Corp
|
0,03% | 478197203 | 497633 | ||
|
Marknadsvärde
478197203
Position
497633
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
99.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EVERPURE INC
|
0,03% | 439992510 | 577008 | ||
|
Marknadsvärde
439992510
Position
577008
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
78.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Steel Dynamics Inc
|
0,03% | 512899586 | 230958 | ||
|
Marknadsvärde
512899586
Position
230958
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
229.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
|
0,03% | 545895778 | 5340014 | ||
|
Marknadsvärde
545895778
Position
5340014
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
184.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Samsung C&T Corp
|
0,03% | 532027526 | 181789 | ||
|
Marknadsvärde
532027526
Position
181789
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
468500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Extra Space Storage Inc
|
0,03% | 466556494 | 331777 | ||
|
Marknadsvärde
466556494
Position
331777
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
145.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Firstenergy Corp
|
0,03% | 443295506 | 963478 | ||
|
Marknadsvärde
443295506
Position
963478
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
47.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Snap-On Inc
|
0,03% | 461477303 | 118495 | ||
|
Marknadsvärde
461477303
Position
118495
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
402.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OTIS WORLDWIDE CORP
|
0,03% | 543408805 | 784190 | ||
|
Marknadsvärde
543408805
Position
784190
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
71.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Verisign Inc
|
0,03% | 496003404 | 203728 | ||
|
Marknadsvärde
496003404
Position
203728
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
251.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Halliburton Co
|
0,03% | 492680388 | 1499454 | ||
|
Marknadsvärde
492680388
Position
1499454
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
33.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Pembina Pipeline Corp
|
0,03% | 409545821 | 914913 | ||
|
Marknadsvärde
409545821
Position
914913
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
65.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD
|
0,03% | 525350959 | 1765877 | ||
|
Marknadsvärde
525350959
Position
1765877
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
39.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Eversource Energy
|
0,03% | 447415617 | 639677 | ||
|
Marknadsvärde
447415617
Position
639677
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
72.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IQVIA HOLDINGS INC
|
0,03% | 478732459 | 256005 | ||
|
Marknadsvärde
478732459
Position
256005
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
193.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
|
0,03% | 444150208 | 68814 | ||
|
Marknadsvärde
444150208
Position
68814
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
666.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HANWHA AEROSPACE CO LTD
|
0,03% | 455500810 | 73284 | ||
|
Marknadsvärde
455500810
Position
73284
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
995000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EQT Corp
|
0,03% | 498399350 | 968542 | ||
|
Marknadsvärde
498399350
Position
968542
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
53.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NATIONAL BANK OF KUWAIT
|
0,03% | 481709706 | 19131077 | ||
|
Marknadsvärde
481709706
Position
19131077
Valuta
KWD
Valutakurs
31.239993544
Pris/ränta
806
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MONGODB INC
|
0,03% | 485432735 | 149323 | ||
|
Marknadsvärde
485432735
Position
149323
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
335.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Xylem Inc
|
0,03% | 466569292 | 407821 | ||
|
Marknadsvärde
466569292
Position
407821
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
118.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN
|
0,03% | 473734936 | 1876279 | ||
|
Marknadsvärde
473734936
Position
1876279
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4240
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TWILIO INC - A
|
0,03% | 434030617 | 217353 | ||
|
Marknadsvärde
434030617
Position
217353
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
206.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
F5 INC
|
0,03% | 438944737 | 109035 | ||
|
Marknadsvärde
438944737
Position
109035
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
415.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NTT INC
|
0,03% | 410370349 | 47526500 | ||
|
Marknadsvärde
410370349
Position
47526500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
145
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WORKDAY INC-CLASS A
|
0,03% | 426544271 | 360014 | ||
|
Marknadsvärde
426544271
Position
360014
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
122.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALCON INC
|
0,03% | 482680863 | 736818 | ||
|
Marknadsvärde
482680863
Position
736818
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
54.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SYNCHRONY FINANCIAL
|
0,03% | 546341269 | 742288 | ||
|
Marknadsvärde
546341269
Position
742288
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
76.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CREDIT AGRICOLE SA
|
0,03% | 449165074 | 2307094 | ||
|
Marknadsvärde
449165074
Position
2307094
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
17.595
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INGERSOLL-RAND INC
|
0,03% | 469304930 | 591428 | ||
|
Marknadsvärde
469304930
Position
591428
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
81.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
|
0,03% | 457515348 | 3705032 | ||
|
Marknadsvärde
457515348
Position
3705032
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
222.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REVOLUTION MEDICINES INC
|
0,03% | 442156151 | 243945 | ||
|
Marknadsvärde
442156151
Position
243945
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
187.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASSA ABLOY AB-B
|
0,03% | 522959504 | 1527335 | ||
|
Marknadsvärde
522959504
Position
1527335
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
342.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
POWER CORP OF CANADA
|
0,03% | 502643110 | 833341 | ||
|
Marknadsvärde
502643110
Position
833341
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
88.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Aristocrat Leisure Ltd
|
0,03% | 427959688 | 1041729 | ||
|
Marknadsvärde
427959688
Position
1041729
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
61.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bajaj Finance Ltd
|
0,03% | 566611670 | 5515640 | ||
|
Marknadsvärde
566611670
Position
5515640
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1004.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CREDICORP LTD
|
0,03% | 559616109 | 148423 | ||
|
Marknadsvärde
559616109
Position
148423
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
389.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
T ROWE PRICE GROUP INC
|
0,03% | 545271266 | 495562 | ||
|
Marknadsvärde
545271266
Position
495562
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
113.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Dexcom Inc
|
0,03% | 500996030 | 768607 | ||
|
Marknadsvärde
500996030
Position
768607
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
67.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,03% | 468200448 | 1043600 | ||
|
Marknadsvärde
468200448
Position
1043600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
7534
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Incyte Corp
|
0,03% | 454252821 | 414043 | ||
|
Marknadsvärde
454252821
Position
414043
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
113.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
|
0,03% | 434205212 | 9692708 | ||
|
Marknadsvärde
434205212
Position
9692708
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CBOE GLOBAL MARKETS INC
|
0,03% | 476915432 | 203064 | ||
|
Marknadsvärde
476915432
Position
203064
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
242.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
|
0,03% | 430384702 | 242858 | ||
|
Marknadsvärde
430384702
Position
242858
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
183.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KOMATSU LTD
|
0,03% | 547360891 | 1463200 | ||
|
Marknadsvärde
547360891
Position
1463200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6282
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CASEY'S GENERAL STORES INC
|
0,03% | 423565312 | 55065 | ||
|
Marknadsvärde
423565312
Position
55065
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
794.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HONDA MOTOR CO LTD
|
0,03% | 496131776 | 5629414 | ||
|
Marknadsvärde
496131776
Position
5629414
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1480
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SEA LTD-ADR
|
0,03% | 555574635 | 599030 | ||
|
Marknadsvärde
555574635
Position
599030
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
95.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NATERA INC
|
0,03% | 537175306 | 204472 | ||
|
Marknadsvärde
537175306
Position
204472
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
271.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QNITY ELECTRONICS INC
|
0,03% | 498743721 | 315553 | ||
|
Marknadsvärde
498743721
Position
315553
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
163.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ajinomoto Co Inc
|
0,03% | 483491799 | 1382474 | ||
|
Marknadsvärde
483491799
Position
1382474
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5873
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MERCEDES-BENZ GROUP AG
|
0,03% | 543022410 | 1117388 | ||
|
Marknadsvärde
543022410
Position
1117388
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
43.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Resona Holdings Inc
|
0,03% | 409232207 | 3263167 | ||
|
Marknadsvärde
409232207
Position
3263167
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2106
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REGIONS FINANCIAL CORP
|
0,03% | 418340258 | 1431299 | ||
|
Marknadsvärde
418340258
Position
1431299
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
30.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Dover Corp
|
0,03% | 436456508 | 201075 | ||
|
Marknadsvärde
436456508
Position
201075
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
224.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Continental AG
|
0,03% | 433234396 | 542594 | ||
|
Marknadsvärde
433234396
Position
542594
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
72.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Softbank Corp
|
0,03% | 532584349 | 42977800 | ||
|
Marknadsvärde
532584349
Position
42977800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
208.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SANDOZ GROUP AG
|
0,03% | 549884766 | 626799 | ||
|
Marknadsvärde
549884766
Position
626799
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
73.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COREWEAVE INC-CL A
|
0,03% | 407450549 | 422946 | ||
|
Marknadsvärde
407450549
Position
422946
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
99.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Agilent Technologies Inc
|
0,03% | 563295286 | 438175 | ||
|
Marknadsvärde
563295286
Position
438175
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
132.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VAT Group AG
|
0,03% | 433916995 | 51212 | ||
|
Marknadsvärde
433916995
Position
51212
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
706.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HUBBELL INC
|
0,03% | 406541902 | 80287 | ||
|
Marknadsvärde
406541902
Position
80287
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
523.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AENA SME SA
|
0,03% | 434510087 | 1472951 | ||
|
Marknadsvärde
434510087
Position
1472951
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
26.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DOOSAN ENERBILITY CO LTD
|
0,03% | 531701193 | 980598 | ||
|
Marknadsvärde
531701193
Position
980598
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
86800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Zoetis Inc
|
0,03% | 475083782 | 683110 | ||
|
Marknadsvärde
475083782
Position
683110
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
71.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
|
0,03% | 443652639 | 2299910 | ||
|
Marknadsvärde
443652639
Position
2299910
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
192.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Arch Capital Group Ltd
|
0,03% | 552102993 | 587743 | ||
|
Marknadsvärde
552102993
Position
587743
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
97.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EXPAND ENERGY CORP
|
0,03% | 533864505 | 604911 | ||
|
Marknadsvärde
533864505
Position
604911
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
91.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Experian Plc
|
0,03% | 441797504 | 1352483 | ||
|
Marknadsvärde
441797504
Position
1352483
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2543
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B
|
0,03% | 418672760 | 33373386 | ||
|
Marknadsvärde
418672760
Position
33373386
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
22.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MARTIN MARIETTA MATERIALS
|
0,03% | 509709197 | 91323 | ||
|
Marknadsvärde
509709197
Position
91323
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
576.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NASDAQ INC
|
0,03% | 532657972 | 698264 | ||
|
Marknadsvärde
532657972
Position
698264
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
78.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
3I GROUP PLC
|
0,03% | 490685655 | 1536587 | ||
|
Marknadsvärde
490685655
Position
1536587
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2486
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fortive Corp
|
0,03% | 444645406 | 752058 | ||
|
Marknadsvärde
444645406
Position
752058
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
61.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Paychex Inc
|
0,03% | 489373018 | 514235 | ||
|
Marknadsvärde
489373018
Position
514235
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
98.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EXPEDITORS INTL WASH INC
|
0,03% | 557790163 | 353626 | ||
|
Marknadsvärde
557790163
Position
353626
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
162.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MTN GROUP LTD
|
0,03% | 514866806 | 3826603 | ||
|
Marknadsvärde
514866806
Position
3826603
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
22786
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
M & T BANK CORP
|
0,03% | 563435239 | 244600 | ||
|
Marknadsvärde
563435239
Position
244600
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
238.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VICI PROPERTIES INC
|
0,03% | 514329115 | 2001632 | ||
|
Marknadsvärde
514329115
Position
2001632
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
26.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Garmin Ltd
|
0,03% | 562642174 | 244739 | ||
|
Marknadsvärde
562642174
Position
244739
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
237.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STANDARD BANK GROUP LTD
|
0,03% | 563009891 | 2951250 | ||
|
Marknadsvärde
563009891
Position
2951250
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
32307
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Prudential Financial Inc
|
0,03% | 556364402 | 532629 | ||
|
Marknadsvärde
556364402
Position
532629
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
107.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Japan Tobacco Inc
|
0,03% | 567902033 | 1586289 | ||
|
Marknadsvärde
567902033
Position
1586289
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6012
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Equity Residential
|
0,03% | 423666692 | 644422 | ||
|
Marknadsvärde
423666692
Position
644422
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
67.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VODAFONE GROUP PLC
|
0,03% | 495106862 | 38698535 | ||
|
Marknadsvärde
495106862
Position
38698535
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
99.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Imperial Brands PLC
|
0,03% | 508038680 | 1418088 | ||
|
Marknadsvärde
508038680
Position
1418088
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2789
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
|
0,03% | 468070753 | 23450486 | ||
|
Marknadsvärde
468070753
Position
23450486
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
65.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
|
0,03% | 428424018 | 691566 | ||
|
Marknadsvärde
428424018
Position
691566
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
64.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FTAI AVIATION LTD
|
0,03% | 414910895 | 158470 | ||
|
Marknadsvärde
414910895
Position
158470
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
270.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
|
0,03% | 446251606 | 178147 | ||
|
Marknadsvärde
446251606
Position
178147
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
401000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
United Therapeutics Corp
|
0,03% | 434526281 | 82863 | ||
|
Marknadsvärde
434526281
Position
82863
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
541.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC
|
0,03% | 422077335 | 597861 | ||
|
Marknadsvärde
422077335
Position
597861
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
5496
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASIA VITAL COMPONENTS
|
0,03% | 554618010 | 723000 | ||
|
Marknadsvärde
554618010
Position
723000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
2525
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Iron Mountain Inc
|
0,03% | 538811908 | 440765 | ||
|
Marknadsvärde
538811908
Position
440765
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
126.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
|
0,03% | 558355812 | 933015 | ||
|
Marknadsvärde
558355812
Position
933015
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
95800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
State Bank Of India
|
0,03% | 424150342 | 4039802 | ||
|
Marknadsvärde
424150342
Position
4039802
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1026.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NAN YA PLASTICS CORP
|
0,03% | 541023987 | 10695670 | ||
|
Marknadsvärde
541023987
Position
10695670
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
166.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Veeva Systems Inc-Class A
|
0,03% | 490474228 | 285561 | ||
|
Marknadsvärde
490474228
Position
285561
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
177.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Otsuka Holdings Co Ltd
|
0,03% | 448991848 | 697817 | ||
|
Marknadsvärde
448991848
Position
697817
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
10805
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FUJITSU LIMITED
|
0,03% | 510398042 | 2639700 | ||
|
Marknadsvärde
510398042
Position
2639700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3247
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WOOLWORTHS GROUP LTD
|
0,03% | 503720851 | 1876740 | ||
|
Marknadsvärde
503720851
Position
1876740
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
40.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ibiden Co Ltd
|
0,03% | 518618118 | 365700 | ||
|
Marknadsvärde
518618118
Position
365700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
23815
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Constellation Software Inc
|
0,03% | 546337587 | 29996 | ||
|
Marknadsvärde
546337587
Position
29996
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
2670
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENTEGRIS INC
|
0,03% | 428507606 | 246168 | ||
|
Marknadsvärde
428507606
Position
246168
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
179.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Capitec Bank Holdings Ltd
|
0,03% | 545737261 | 194565 | ||
|
Marknadsvärde
545737261
Position
194565
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
475013
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAIWA SECURITIES GROUP INC
|
0,02% | 270673948 | 2848902 | ||
|
Marknadsvärde
270673948
Position
2848902
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1595.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
|
0,02% | 372787697 | 1794788 | ||
|
Marknadsvärde
372787697
Position
1794788
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2031.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NAVER CORP
|
0,02% | 385347072 | 309986 | ||
|
Marknadsvärde
385347072
Position
309986
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
199000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kao Corp
|
0,02% | 362431917 | 1888400 | ||
|
Marknadsvärde
362431917
Position
1888400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3223
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Suzuki Motor Corp
|
0,02% | 263555499 | 2263300 | ||
|
Marknadsvärde
263555499
Position
2263300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1955.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TEXAS PACIFIC LAND CORP
|
0,02% | 375900433 | 88749 | ||
|
Marknadsvärde
375900433
Position
88749
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
437.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
First Quantum Minerals Ltd
|
0,02% | 276764612 | 1047284 | ||
|
Marknadsvärde
276764612
Position
1047284
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
38.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SBA Communications Corp
|
0,02% | 266375095 | 155975 | ||
|
Marknadsvärde
266375095
Position
155975
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
176.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CMS Energy Corp
|
0,02% | 372998233 | 503794 | ||
|
Marknadsvärde
372998233
Position
503794
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
76.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Abu Dhabi Commercial Bank
|
0,02% | 265143989 | 6958450 | ||
|
Marknadsvärde
265143989
Position
6958450
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
14.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ORIENTAL LAND CO LTD
|
0,02% | 263448279 | 1776740 | ||
|
Marknadsvärde
263448279
Position
1776740
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2490
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Terumo Corp
|
0,02% | 261021599 | 1962100 | ||
|
Marknadsvärde
261021599
Position
1962100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2234
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRACTOR SUPPLY COMPANY
|
0,02% | 244230772 | 798332 | ||
|
Marknadsvärde
244230772
Position
798332
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
31.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
|
0,02% | 362903419 | 10997900 | ||
|
Marknadsvärde
362903419
Position
10997900
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
4.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ORIGIN ENERGY LTD
|
0,02% | 258403152 | 3509904 | ||
|
Marknadsvärde
258403152
Position
3509904
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
10.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Julius Baer Group Ltd
|
0,02% | 331461382 | 395795 | ||
|
Marknadsvärde
331461382
Position
395795
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
69.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ball Corp
|
0,02% | 372463123 | 616746 | ||
|
Marknadsvärde
372463123
Position
616746
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
62.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Wolters Kluwer
|
0,02% | 325030497 | 520458 | ||
|
Marknadsvärde
325030497
Position
520458
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
56.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SBI Holdings Inc
|
0,02% | 251271769 | 1598940 | ||
|
Marknadsvärde
251271769
Position
1598940
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2639
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
|
0,02% | 265216896 | 82482 | ||
|
Marknadsvärde
265216896
Position
82482
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
268
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MASTEC INC
|
0,02% | 394527140 | 97978 | ||
|
Marknadsvärde
394527140
Position
97978
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
416.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Lennox International Inc
|
0,02% | 348814267 | 62905 | ||
|
Marknadsvärde
348814267
Position
62905
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
572.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BROWN & BROWN INC
|
0,02% | 259486888 | 417952 | ||
|
Marknadsvärde
259486888
Position
417952
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
64.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AST SPACEMOBILE INC
|
0,02% | 301975384 | 351134 | ||
|
Marknadsvärde
301975384
Position
351134
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
88.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
|
0,02% | 341716358 | 731816 | ||
|
Marknadsvärde
341716358
Position
731816
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
42.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTERNATIONAL PAPER CO
|
0,02% | 277662667 | 753009 | ||
|
Marknadsvärde
277662667
Position
753009
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
38.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HEICO CORP-CLASS A
|
0,02% | 270261829 | 108274 | ||
|
Marknadsvärde
270261829
Position
108274
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
257.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
|
0,02% | 278106602 | 7570075 | ||
|
Marknadsvärde
278106602
Position
7570075
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
286
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUI FUDOSAN CO LTD
|
0,02% | 357921169 | 4009716 | ||
|
Marknadsvärde
357921169
Position
4009716
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1499
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HELVETIA BALOISE HOLDING AG
|
0,02% | 326103854 | 130297 | ||
|
Marknadsvärde
326103854
Position
130297
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
208.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
|
0,02% | 322589891 | 26612371 | ||
|
Marknadsvärde
322589891
Position
26612371
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
39.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
|
0,02% | 263398950 | 1075684 | ||
|
Marknadsvärde
263398950
Position
1075684
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
806
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SHRIRAM FINANCE LTD
|
0,02% | 331088447 | 3107293 | ||
|
Marknadsvärde
331088447
Position
3107293
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1042.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C
|
0,02% | 313903755 | 340911 | ||
|
Marknadsvärde
313903755
Position
340911
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
95.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
|
0,02% | 303995551 | 17284254 | ||
|
Marknadsvärde
303995551
Position
17284254
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
7.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
|
0,02% | 260628555 | 12942 | ||
|
Marknadsvärde
260628555
Position
12942
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
2080.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Darden Restaurants Inc
|
0,02% | 329351121 | 165188 | ||
|
Marknadsvärde
329351121
Position
165188
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
206.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Las Vegas Sands Corp
|
0,02% | 326714615 | 730850 | ||
|
Marknadsvärde
326714615
Position
730850
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
46.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FRESENIUS SE & CO KGAA
|
0,02% | 292299819 | 660911 | ||
|
Marknadsvärde
292299819
Position
660911
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
39.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Antofagasta plc
|
0,02% | 259307342 | 528453 | ||
|
Marknadsvärde
259307342
Position
528453
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
3820
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FEDEX FREIGHT HOLDING CO
|
0,02% | 304380527 | 208280 | ||
|
Marknadsvärde
304380527
Position
208280
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
151
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
|
0,02% | 327737293 | 31314274 | ||
|
Marknadsvärde
327737293
Position
31314274
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
34.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Denso Corp
|
0,02% | 371726085 | 3327500 | ||
|
Marknadsvärde
371726085
Position
3327500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1876
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HON PRECISION INC
|
0,02% | 349879560 | 178000 | ||
|
Marknadsvärde
349879560
Position
178000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
6470
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
|
0,02% | 364283238 | 8474000 | ||
|
Marknadsvärde
364283238
Position
8474000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
141.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DOW Inc
|
0,02% | 295335016 | 1115338 | ||
|
Marknadsvärde
295335016
Position
1115338
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
27.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
|
0,02% | 367909556 | 677982 | ||
|
Marknadsvärde
367909556
Position
677982
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
56.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TYSON FOODS INC-CL A
|
0,02% | 257623950 | 464963 | ||
|
Marknadsvärde
257623950
Position
464963
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
57.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
|
0,02% | 319865917 | 2243099 | ||
|
Marknadsvärde
319865917
Position
2243099
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
142.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hindalco Industries Ltd
|
0,02% | 278709133 | 2849635 | ||
|
Marknadsvärde
278709133
Position
2849635
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
956.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bridgestone Corp
|
0,02% | 361074133 | 1778156 | ||
|
Marknadsvärde
361074133
Position
1778156
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3410
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Alliant Energy Corp
|
0,02% | 282627798 | 382785 | ||
|
Marknadsvärde
282627798
Position
382785
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
76.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELECOM ITALIA SPA
|
0,02% | 255854713 | 2905615 | ||
|
Marknadsvärde
255854713
Position
2905615
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
7.958
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD
|
0,02% | 310491650 | 51136 | ||
|
Marknadsvärde
310491650
Position
51136
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
972000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SOFI TECHNOLOGIES INC
|
0,02% | 332795745 | 1917808 | ||
|
Marknadsvärde
332795745
Position
1917808
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
17.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TOKYO GAS CO LTD
|
0,02% | 290395135 | 796700 | ||
|
Marknadsvärde
290395135
Position
796700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6121
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
National Bank of Greece
|
0,02% | 302136796 | 1810118 | ||
|
Marknadsvärde
302136796
Position
1810118
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
15.085
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
APTIV PLC
|
0,02% | 269823486 | 454214 | ||
|
Marknadsvärde
269823486
Position
454214
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
61.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nisource Inc
|
0,02% | 356014554 | 773615 | ||
|
Marknadsvärde
356014554
Position
773615
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
47.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SCREEN HOLDINGS CO LTD
|
0,02% | 257856265 | 243200 | ||
|
Marknadsvärde
257856265
Position
243200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
17805
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BRAMBLES LTD
|
0,02% | 316270429 | 2421416 | ||
|
Marknadsvärde
316270429
Position
2421416
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
19.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Largan Precision Co Ltd
|
0,02% | 273697528 | 210000 | ||
|
Marknadsvärde
273697528
Position
210000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
4290
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SMC Corp
|
0,02% | 385136495 | 90735 | ||
|
Marknadsvärde
385136495
Position
90735
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
71280
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Banco de Sabadell SA
|
0,02% | 261654707 | 7630545 | ||
|
Marknadsvärde
261654707
Position
7630545
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
3.099
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHECK POINT SOFTWARE TECH
|
0,02% | 309799234 | 243553 | ||
|
Marknadsvärde
309799234
Position
243553
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
131.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Adams Street Partners Private Equity III
|
0,02% | 390356339 | 325814 | ||
|
Marknadsvärde
390356339
Position
325814
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
123.793861
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
|
0,02% | 324145570 | 11392638 | ||
|
Marknadsvärde
324145570
Position
11392638
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
51.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EVEREST GROUP LTD
|
0,02% | 307757289 | 89016 | ||
|
Marknadsvärde
307757289
Position
89016
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
357.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD
|
0,02% | 265039098 | 727000 | ||
|
Marknadsvärde
265039098
Position
727000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
1200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PHARMAESSENTIA CORP
|
0,02% | 259349179 | 637068 | ||
|
Marknadsvärde
259349179
Position
637068
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
1340
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
XPO INC
|
0,02% | 337492439 | 169865 | ||
|
Marknadsvärde
337492439
Position
169865
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
205.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA HBC AG-DI
|
0,02% | 278160273 | 440134 | ||
|
Marknadsvärde
278160273
Position
440134
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
4920
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ULTRATECH CEMENT LTD
|
0,02% | 264403342 | 229809 | ||
|
Marknadsvärde
264403342
Position
229809
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
11253
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
|
0,02% | 314981834 | 1645700 | ||
|
Marknadsvärde
314981834
Position
1645700
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
630
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Canon Inc
|
0,02% | 326638370 | 1322699 | ||
|
Marknadsvärde
326638370
Position
1322699
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4147
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ebara Corp
|
0,02% | 246283908 | 661100 | ||
|
Marknadsvärde
246283908
Position
661100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6256
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MALAYAN BANKING BHD
|
0,02% | 324848607 | 12695911 | ||
|
Marknadsvärde
324848607
Position
12695911
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
10.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EMIRATES TELECOM GROUP CO
|
0,02% | 386139840 | 7632071 | ||
|
Marknadsvärde
386139840
Position
7632071
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
19.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SWISSCOM AG-REG
|
0,02% | 324446508 | 43371 | ||
|
Marknadsvärde
324446508
Position
43371
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
623.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TECHNIPFMC PLC
|
0,02% | 365222729 | 569183 | ||
|
Marknadsvärde
365222729
Position
569183
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
66.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
|
0,02% | 267361605 | 201718 | ||
|
Marknadsvärde
267361605
Position
201718
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
136.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LABCORP HOLDINGS INC
|
0,02% | 328050185 | 121057 | ||
|
Marknadsvärde
328050185
Position
121057
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
280
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ABSA GROUP LTD
|
0,02% | 248698474 | 1847895 | ||
|
Marknadsvärde
248698474
Position
1847895
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
22792
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JX Advanced Metals Corp
|
0,02% | 270013843 | 1031000 | ||
|
Marknadsvärde
270013843
Position
1031000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4398
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOMURA HOLDINGS INC
|
0,02% | 366864509 | 4358507 | ||
|
Marknadsvärde
366864509
Position
4358507
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1413.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
|
0,02% | 396409007 | 124784 | ||
|
Marknadsvärde
396409007
Position
124784
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
287.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GLOBAL UNICHIP CORP
|
0,02% | 284083087 | 193000 | ||
|
Marknadsvärde
284083087
Position
193000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
4845
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD
|
0,02% | 284481909 | 1010000 | ||
|
Marknadsvärde
284481909
Position
1010000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4730
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
General Mills Inc
|
0,02% | 272346277 | 808630 | ||
|
Marknadsvärde
272346277
Position
808630
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
34.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KONE OYJ-B
|
0,02% | 308837759 | 560917 | ||
|
Marknadsvärde
308837759
Position
560917
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
49.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WARTSILA OYJ ABP
|
0,02% | 383753230 | 1038997 | ||
|
Marknadsvärde
383753230
Position
1038997
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
33.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
|
0,02% | 272620310 | 9313336 | ||
|
Marknadsvärde
272620310
Position
9313336
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
286.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REDDIT INC-CL A
|
0,02% | 285798649 | 170125 | ||
|
Marknadsvärde
285798649
Position
170125
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
173.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
|
0,02% | 369664730 | 106395 | ||
|
Marknadsvärde
369664730
Position
106395
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
359
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Banco BPM SpA
|
0,02% | 321438946 | 1922572 | ||
|
Marknadsvärde
321438946
Position
1922572
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
15.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Steris Plc
|
0,02% | 312149439 | 153170 | ||
|
Marknadsvärde
312149439
Position
153170
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
210.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENDESA SA
|
0,02% | 246086915 | 557676 | ||
|
Marknadsvärde
246086915
Position
557676
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
39.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VERALTO CORP
|
0,02% | 336424396 | 391985 | ||
|
Marknadsvärde
336424396
Position
391985
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
88.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HEXAGON AB-B SHS
|
0,02% | 254805636 | 3180300 | ||
|
Marknadsvärde
254805636
Position
3180300
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
80.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NIPPON STEEL CORP
|
0,02% | 278059091 | 8710020 | ||
|
Marknadsvärde
278059091
Position
8710020
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
536.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ulta Beauty Inc
|
0,02% | 333529254 | 76416 | ||
|
Marknadsvärde
333529254
Position
76416
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
450.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAPGEMINI SE
|
0,02% | 257981774 | 265065 | ||
|
Marknadsvärde
257981774
Position
265065
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
87.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Willis Towers Watson Plc
|
0,02% | 373512438 | 147658 | ||
|
Marknadsvärde
373512438
Position
147658
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
261.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Valterra Platinum Limited
|
0,02% | 381303993 | 583641 | ||
|
Marknadsvärde
381303993
Position
583641
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
110640
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CURTISS-WRIGHT CORP
|
0,02% | 403721008 | 55050 | ||
|
Marknadsvärde
403721008
Position
55050
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
757.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COLES GROUP LTD
|
0,02% | 326106698 | 1995740 | ||
|
Marknadsvärde
326106698
Position
1995740
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
24.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
|
0,02% | 293539669 | 384169 | ||
|
Marknadsvärde
293539669
Position
384169
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
78.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EDP SA
|
0,02% | 286635538 | 5654814 | ||
|
Marknadsvärde
286635538
Position
5654814
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
4.581
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EVOLUTION MINING LTD
|
0,02% | 345948870 | 4391105 | ||
|
Marknadsvärde
345948870
Position
4391105
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
11.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MTU AERO ENGINES AG
|
0,02% | 335520623 | 83327 | ||
|
Marknadsvärde
335520623
Position
83327
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
363.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PUBLIC BANK BERHAD
|
0,02% | 363971564 | 31946835 | ||
|
Marknadsvärde
363971564
Position
31946835
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
4.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ESSITY AKTIEBOLAG-B
|
0,02% | 257147747 | 937469 | ||
|
Marknadsvärde
257147747
Position
937469
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
274.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QBE INSURANCE GROUP LTD
|
0,02% | 381182384 | 2256859 | ||
|
Marknadsvärde
381182384
Position
2256859
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
25.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nitto Denko Corp
|
0,02% | 301415517 | 1596740 | ||
|
Marknadsvärde
301415517
Position
1596740
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3170
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STRATEGY INC
|
0,02% | 341301449 | 405673 | ||
|
Marknadsvärde
341301449
Position
405673
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
86.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Vonovia Se
|
0,02% | 301461191 | 1261907 | ||
|
Marknadsvärde
301461191
Position
1261907
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
21.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADYEN NV
|
0,02% | 381173715 | 41990 | ||
|
Marknadsvärde
381173715
Position
41990
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
820.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bank of Ireland Group Plc
|
0,02% | 296565120 | 1538140 | ||
|
Marknadsvärde
296565120
Position
1538140
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
17.425
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMRIZE LTD
|
0,02% | 280419938 | 545827 | ||
|
Marknadsvärde
280419938
Position
545827
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
42.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KING SLIDE WORKS CO LTD
|
0,02% | 281736197 | 126000 | ||
|
Marknadsvärde
281736197
Position
126000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
7360
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao
|
0,02% | 301921015 | 11112850 | ||
|
Marknadsvärde
301921015
Position
11112850
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
14.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INNOLUX CORP
|
0,02% | 340921067 | 16334386 | ||
|
Marknadsvärde
340921067
Position
16334386
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
68.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BOMBARDIER INC-B
|
0,02% | 290300152 | 130324 | ||
|
Marknadsvärde
290300152
Position
130324
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
326.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Wistron Corp
|
0,02% | 317521032 | 6594000 | ||
|
Marknadsvärde
317521032
Position
6594000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
158.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Publicis Groupe
|
0,02% | 309600749 | 323620 | ||
|
Marknadsvärde
309600749
Position
323620
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
86.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FOX CORP - CLASS A
|
0,02% | 302633462 | 599497 | ||
|
Marknadsvärde
302633462
Position
599497
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
52.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KGHM POLSKA MIEDZ SA
|
0,02% | 260871037 | 305867 | ||
|
Marknadsvärde
260871037
Position
305867
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
331.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PTC INC
|
0,02% | 254341050 | 231317 | ||
|
Marknadsvärde
254341050
Position
231317
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
113.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hydro One Ltd
|
0,02% | 253395939 | 634976 | ||
|
Marknadsvärde
253395939
Position
634976
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
58.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
|
0,02% | 289979835 | 177781 | ||
|
Marknadsvärde
289979835
Position
177781
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
168.535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
|
0,02% | 298966096 | 2196689 | ||
|
Marknadsvärde
298966096
Position
2196689
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2285.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KONINKLIJKE KPN NV
|
0,02% | 279709864 | 5856996 | ||
|
Marknadsvärde
279709864
Position
5856996
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
4.316
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO BRADESCO SA-PREF
|
0,02% | 393533248 | 11627881 | ||
|
Marknadsvärde
393533248
Position
11627881
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
18.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WEG SA
|
0,02% | 285105846 | 3250412 | ||
|
Marknadsvärde
285105846
Position
3250412
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
46.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CENTRICA PLC
|
0,02% | 360986367 | 16448668 | ||
|
Marknadsvärde
360986367
Position
16448668
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
170.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RB GLOBAL INC
|
0,02% | 309230898 | 274551 | ||
|
Marknadsvärde
309230898
Position
274551
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
165.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Pan American Silver Corp
|
0,02% | 265594750 | 612368 | ||
|
Marknadsvärde
265594750
Position
612368
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
63.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
|
0,02% | 371150124 | 990170 | ||
|
Marknadsvärde
371150124
Position
990170
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
38.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AIB Group Plc
|
0,02% | 368002348 | 3236811 | ||
|
Marknadsvärde
368002348
Position
3236811
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
10.275
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GEN DIGITAL INC
|
0,02% | 275425913 | 1143372 | ||
|
Marknadsvärde
275425913
Position
1143372
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
24.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MPI CORP
|
0,02% | 345981747 | 187000 | ||
|
Marknadsvärde
345981747
Position
187000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
6090
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASR NEDERLAND NV
|
0,02% | 268310396 | 367180 | ||
|
Marknadsvärde
268310396
Position
367180
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
66.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GREAT-WEST LIFECO INC
|
0,02% | 275876966 | 447512 | ||
|
Marknadsvärde
275876966
Position
447512
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
90.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SGS SA-REG
|
0,02% | 289842291 | 257764 | ||
|
Marknadsvärde
289842291
Position
257764
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
93.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
|
0,02% | 329933405 | 5380323 | ||
|
Marknadsvärde
329933405
Position
5380323
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
5.542
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TATA STEEL LTD
|
0,02% | 320582984 | 16672950 | ||
|
Marknadsvärde
320582984
Position
16672950
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
188.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TITAN CO LTD
|
0,02% | 351205904 | 779979 | ||
|
Marknadsvärde
351205904
Position
779979
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
4404
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Packaging Corp of America
|
0,02% | 300435344 | 130278 | ||
|
Marknadsvärde
300435344
Position
130278
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
238.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HEINEKEN NV
|
0,02% | 352018298 | 432251 | ||
|
Marknadsvärde
352018298
Position
432251
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
73.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BELIMO HOLDING AG-REG
|
0,02% | 309136176 | 28314 | ||
|
Marknadsvärde
309136176
Position
28314
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
910
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PPG Industries Inc
|
0,02% | 374176989 | 318757 | ||
|
Marknadsvärde
374176989
Position
318757
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
121.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
|
0,02% | 265186624 | 2621998 | ||
|
Marknadsvärde
265186624
Position
2621998
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
54.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Church & Dwight Co Inc
|
0,02% | 336303369 | 358678 | ||
|
Marknadsvärde
336303369
Position
358678
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
96.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GLOBAL PAYMENTS INC
|
0,02% | 271888802 | 387170 | ||
|
Marknadsvärde
271888802
Position
387170
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
72.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IONQ INC
|
0,02% | 276699545 | 536803 | ||
|
Marknadsvärde
276699545
Position
536803
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
53.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
|
0,02% | 277651428 | 438225 | ||
|
Marknadsvärde
277651428
Position
438225
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
57.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SANTOS LTD
|
0,02% | 306940618 | 6349198 | ||
|
Marknadsvärde
306940618
Position
6349198
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
7.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CDW CORP/DE
|
0,02% | 283019443 | 207929 | ||
|
Marknadsvärde
283019443
Position
207929
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
140.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
|
0,02% | 399927854 | 1620261 | ||
|
Marknadsvärde
399927854
Position
1620261
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4145
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CEMEX SAB-CPO
|
0,02% | 386763715 | 33252186 | ||
|
Marknadsvärde
386763715
Position
33252186
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DSM-FIRMENICH AG
|
0,02% | 263269866 | 286663 | ||
|
Marknadsvärde
263269866
Position
286663
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
First Solar INC
|
0,02% | 339234856 | 148549 | ||
|
Marknadsvärde
339234856
Position
148549
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
235.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nidec Corp
|
0,02% | 243872610 | 1548336 | ||
|
Marknadsvärde
243872610
Position
1548336
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2645
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KRAFT HEINZ CO/THE
|
0,02% | 306257411 | 1339721 | ||
|
Marknadsvärde
306257411
Position
1339721
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
23.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Merck KGaA
|
0,02% | 297227464 | 182921 | ||
|
Marknadsvärde
297227464
Position
182921
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
146.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
American Water Works Co Inc
|
0,02% | 380302126 | 298639 | ||
|
Marknadsvärde
380302126
Position
298639
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
131.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Essex Property Trust Inc
|
0,02% | 263954967 | 93533 | ||
|
Marknadsvärde
263954967
Position
93533
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
291.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RELIANCE INC
|
0,02% | 272845011 | 75460 | ||
|
Marknadsvärde
272845011
Position
75460
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
373.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
|
0,02% | 383538631 | 2014101 | ||
|
Marknadsvärde
383538631
Position
2014101
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1862.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CELLTRION INC
|
0,02% | 368562681 | 340452 | ||
|
Marknadsvärde
368562681
Position
340452
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
173300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
|
0,02% | 258171735 | 69812 | ||
|
Marknadsvärde
258171735
Position
69812
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
592000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hamilton Lane AP7 Private Equity V
|
0,02% | 330688546 | 243125 | ||
|
Marknadsvärde
330688546
Position
243125
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
140.539073
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
|
0,02% | 299353625 | 2132840 | ||
|
Marknadsvärde
299353625
Position
2132840
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
890
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EAST JAPAN RAILWAY CO
|
0,02% | 299419264 | 1475394 | ||
|
Marknadsvärde
299419264
Position
1475394
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3408
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ambev SA
|
0,02% | 290567760 | 9539466 | ||
|
Marknadsvärde
290567760
Position
9539466
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
16.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FABRINET
|
0,02% | 302267741 | 55565 | ||
|
Marknadsvärde
302267741
Position
55565
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
562.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BURLINGTON STORES INC
|
0,02% | 290694121 | 94811 | ||
|
Marknadsvärde
290694121
Position
94811
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
316.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Principal Financial Group
|
0,02% | 337396341 | 323452 | ||
|
Marknadsvärde
337396341
Position
323452
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
107.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Southern Copper Corp
|
0,02% | 340829385 | 202091 | ||
|
Marknadsvärde
340829385
Position
202091
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
174.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Partners Group Holding Ag
|
0,02% | 270489073 | 34045 | ||
|
Marknadsvärde
270489073
Position
34045
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
662.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RESONAC HOLDINGS CORP
|
0,02% | 276783456 | 262600 | ||
|
Marknadsvärde
276783456
Position
262600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
17700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ACWA POWER CO
|
0,02% | 250473407 | 501224 | ||
|
Marknadsvärde
250473407
Position
501224
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
194
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Asics Corp
|
0,02% | 293403790 | 1126200 | ||
|
Marknadsvärde
293403790
Position
1126200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4375
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Makita Corp
|
0,02% | 328326884 | 952096 | ||
|
Marknadsvärde
328326884
Position
952096
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5791
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NESTE OYJ
|
0,02% | 248433425 | 783945 | ||
|
Marknadsvärde
248433425
Position
783945
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
28.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Next Plc
|
0,02% | 336269813 | 179982 | ||
|
Marknadsvärde
336269813
Position
179982
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
14545
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LS ELECTRIC CO LTD
|
0,02% | 245827341 | 165347 | ||
|
Marknadsvärde
245827341
Position
165347
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
238000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QUEST DIAGNOSTICS INC
|
0,02% | 358197245 | 174621 | ||
|
Marknadsvärde
358197245
Position
174621
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
211.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
|
0,02% | 269359816 | 2119939 | ||
|
Marknadsvärde
269359816
Position
2119939
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
18.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HP INC
|
0,02% | 401415952 | 1890452 | ||
|
Marknadsvärde
401415952
Position
1890452
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
21.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Loews Corp
|
0,02% | 284764003 | 259901 | ||
|
Marknadsvärde
284764003
Position
259901
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
113.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KONINKLIJKE PHILIPS NV
|
0,02% | 310353386 | 1180480 | ||
|
Marknadsvärde
310353386
Position
1180480
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
23.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAUDI ARABIAN MINING CO
|
0,02% | 395428219 | 2584361 | ||
|
Marknadsvärde
395428219
Position
2584361
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
59.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
|
0,02% | 256354744 | 1930566 | ||
|
Marknadsvärde
256354744
Position
1930566
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
51.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Omnicom Group
|
0,02% | 326099095 | 462644 | ||
|
Marknadsvärde
326099095
Position
462644
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
72.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LG Electronics Inc
|
0,02% | 298747491 | 235587 | ||
|
Marknadsvärde
298747491
Position
235587
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
203000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Pandora A/S
|
0,02% | 264655754 | 238191 | ||
|
Marknadsvärde
264655754
Position
238191
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
750.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Restaurant Brands Intern
|
0,02% | 351576529 | 501008 | ||
|
Marknadsvärde
351576529
Position
501008
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
102.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ARES MANAGEMENT CORP - A
|
0,02% | 348021190 | 323057 | ||
|
Marknadsvärde
348021190
Position
323057
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
111.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PULTEGROUP INC
|
0,02% | 393322241 | 296190 | ||
|
Marknadsvärde
393322241
Position
296190
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
137.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RYANAIR HOLDINGS PLC
|
0,02% | 328834708 | 1086598 | ||
|
Marknadsvärde
328834708
Position
1086598
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
27.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NVR INC
|
0,02% | 265215133 | 4022 | ||
|
Marknadsvärde
265215133
Position
4022
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
6813.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASPEED TECHNOLOGY INC
|
0,02% | 330742910 | 66000 | ||
|
Marknadsvärde
330742910
Position
66000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
16495
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WILLIAMS-SONOMA INC
|
0,02% | 379231950 | 168101 | ||
|
Marknadsvärde
379231950
Position
168101
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
233.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
|
0,02% | 288127642 | 317068 | ||
|
Marknadsvärde
288127642
Position
317068
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
75.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OKTA INC
|
0,02% | 311772613 | 236087 | ||
|
Marknadsvärde
311772613
Position
236087
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
136.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
|
0,02% | 297239862 | 1438900 | ||
|
Marknadsvärde
297239862
Position
1438900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3469
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Toyota Tsusho Corp
|
0,02% | 372849861 | 1047384 | ||
|
Marknadsvärde
372849861
Position
1047384
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5978
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Samsung SDI Co Ltd
|
0,02% | 402685131 | 132367 | ||
|
Marknadsvärde
402685131
Position
132367
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
487000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD
|
0,02% | 295604714 | 33902769 | ||
|
Marknadsvärde
295604714
Position
33902769
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
28.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COPART INC
|
0,02% | 376293706 | 1379239 | ||
|
Marknadsvärde
376293706
Position
1379239
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
28.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
|
0,02% | 347607873 | 2891668 | ||
|
Marknadsvärde
347607873
Position
2891668
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
10.864
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
|
0,02% | 367458661 | 220423 | ||
|
Marknadsvärde
367458661
Position
220423
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
172.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Masco Corp
|
0,02% | 394359554 | 500767 | ||
|
Marknadsvärde
394359554
Position
500767
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
81.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LASERTEC CORP
|
0,02% | 404573136 | 136700 | ||
|
Marknadsvärde
404573136
Position
136700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
49700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BPER BANCA SPA
|
0,02% | 335287748 | 2206645 | ||
|
Marknadsvärde
335287748
Position
2206645
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
13.732
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYATT HOTELS CORP - CL A
|
0,02% | 316890420 | 168917 | ||
|
Marknadsvärde
316890420
Position
168917
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
193.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Aviva Plc
|
0,02% | 388102884 | 4646809 | ||
|
Marknadsvärde
388102884
Position
4646809
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
650.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD
|
0,02% | 246491830 | 2404000 | ||
|
Marknadsvärde
246491830
Position
2404000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
337.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRACO INC
|
0,02% | 404270117 | 552459 | ||
|
Marknadsvärde
404270117
Position
552459
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
75.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AFFIRM HOLDINGS INC
|
0,02% | 321566193 | 407431 | ||
|
Marknadsvärde
321566193
Position
407431
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
81.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CVC Capital Partners Buyout IX
|
0,02% | 362117827 | 289608 | ||
|
Marknadsvärde
362117827
Position
289608
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
113.00248
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GEBERIT AG-REG
|
0,02% | 331337527 | 51160 | ||
|
Marknadsvärde
331337527
Position
51160
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
539.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
|
0,02% | 247293381 | 569813 | ||
|
Marknadsvärde
247293381
Position
569813
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
63.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
|
0,02% | 274080840 | 1276182 | ||
|
Marknadsvärde
274080840
Position
1276182
Valuta
NZD
Valutakurs
5.50541563
Pris/ränta
39.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Land Securities Group Plc
|
0,02% | 305659355 | 3655204 | ||
|
Marknadsvärde
305659355
Position
3655204
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
651
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DOLLAR TREE INC
|
0,02% | 393621305 | 336264 | ||
|
Marknadsvärde
393621305
Position
336264
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
120.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HERSHEY CO/THE
|
0,02% | 370024818 | 217914 | ||
|
Marknadsvärde
370024818
Position
217914
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
175.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
|
0,02% | 280447706 | 365784 | ||
|
Marknadsvärde
280447706
Position
365784
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
79.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MICHELIN (CGDE)
|
0,02% | 392733240 | 1051653 | ||
|
Marknadsvärde
392733240
Position
1051653
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
33.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DUPONT DE NEMOURS INC
|
0,02% | 391306749 | 298083 | ||
|
Marknadsvärde
391306749
Position
298083
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
135.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
|
0,02% | 246309107 | 24755681 | ||
|
Marknadsvärde
246309107
Position
24755681
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
32.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ATLASSIAN CORP-CL A
|
0,02% | 325473340 | 432314 | ||
|
Marknadsvärde
325473340
Position
432314
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
77.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kering
|
0,02% | 331331170 | 121084 | ||
|
Marknadsvärde
331331170
Position
121084
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
247.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DNB BANK ASA
|
0,02% | 383324399 | 1329939 | ||
|
Marknadsvärde
383324399
Position
1329939
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
294.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Corpay Inc
|
0,02% | 315592888 | 97845 | ||
|
Marknadsvärde
315592888
Position
97845
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
333.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INVITATION HOMES INC
|
0,02% | 251690910 | 860844 | ||
|
Marknadsvärde
251690910
Position
860844
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
30.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FUJIFILM HOLDINGS CORP
|
0,02% | 366282621 | 1766000 | ||
|
Marknadsvärde
366282621
Position
1766000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3483
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Boliden AB
|
0,02% | 343026231 | 627334 | ||
|
Marknadsvärde
343026231
Position
627334
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
546.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VOLKSWAGEN AG-PREF
|
0,02% | 245475115 | 316474 | ||
|
Marknadsvärde
245475115
Position
316474
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
70.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Equifax Inc
|
0,02% | 284092359 | 184942 | ||
|
Marknadsvärde
284092359
Position
184942
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
158.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Lite-On Technology Corp
|
0,02% | 290276283 | 4303921 | ||
|
Marknadsvärde
290276283
Position
4303921
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
222
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
|
0,02% | 247767931 | 64180 | ||
|
Marknadsvärde
247767931
Position
64180
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
618000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EUROBANK SA
|
0,02% | 253104276 | 5492032 | ||
|
Marknadsvärde
253104276
Position
5492032
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
4.165
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Japan Post Holdings Co Ltd
|
0,02% | 380353569 | 2944800 | ||
|
Marknadsvärde
380353569
Position
2944800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2169
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
|
0,02% | 289206038 | 5218274 | ||
|
Marknadsvärde
289206038
Position
5218274
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
29.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GALP ENERGIA SGPS SA
|
0,02% | 274332095 | 1329728 | ||
|
Marknadsvärde
274332095
Position
1329728
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
18.645
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LENNAR CORP-A
|
0,02% | 278393361 | 317882 | ||
|
Marknadsvärde
278393361
Position
317882
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
90.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Idex Corp
|
0,02% | 259858333 | 118308 | ||
|
Marknadsvärde
259858333
Position
118308
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
226.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HEICO CORP
|
0,02% | 244772714 | 71005 | ||
|
Marknadsvärde
244772714
Position
71005
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
356.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CARLISLE COS INC
|
0,02% | 326067827 | 92877 | ||
|
Marknadsvärde
326067827
Position
92877
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
362.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WR BERKLEY CORP
|
0,02% | 266971655 | 391110 | ||
|
Marknadsvärde
266971655
Position
391110
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
70.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
|
0,02% | 329078264 | 109542900 | ||
|
Marknadsvärde
329078264
Position
109542900
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
5550
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LUNDIN MINING CORP
|
0,02% | 304034342 | 1289622 | ||
|
Marknadsvärde
304034342
Position
1289622
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
34.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hindustan Unilever Ltd
|
0,02% | 345379542 | 1594770 | ||
|
Marknadsvärde
345379542
Position
1594770
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2118.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Asustek Computer Inc
|
0,02% | 317506146 | 1493000 | ||
|
Marknadsvärde
317506146
Position
1493000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MARKEL GROUP INC
|
0,02% | 337486706 | 17855 | ||
|
Marknadsvärde
337486706
Position
17855
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1953.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Best Buy Co Inc
|
0,02% | 264763840 | 360528 | ||
|
Marknadsvärde
264763840
Position
360528
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
75.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ITAUSA SA
|
0,02% | 322917669 | 12907241 | ||
|
Marknadsvärde
322917669
Position
12907241
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
13.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
|
0,02% | 305227029 | 811156 | ||
|
Marknadsvärde
305227029
Position
811156
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
38.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
|
0,02% | 383095148 | 265457 | ||
|
Marknadsvärde
383095148
Position
265457
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
14115
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Keycorp
|
0,02% | 328487299 | 1472500 | ||
|
Marknadsvärde
328487299
Position
1472500
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
23.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CF Industries Holdings Inc
|
0,02% | 366650869 | 349939 | ||
|
Marknadsvärde
366650869
Position
349939
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
108.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CONSTELLATION BRANDS INC-A
|
0,02% | 300427468 | 223178 | ||
|
Marknadsvärde
300427468
Position
223178
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
139.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMPO OYJ-A SHS
|
0,02% | 387758780 | 3811586 | ||
|
Marknadsvärde
387758780
Position
3811586
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
9.194
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
|
0,02% | 355022967 | 126742 | ||
|
Marknadsvärde
355022967
Position
126742
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
289.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Zimmer Biomet Holdings Inc
|
0,02% | 268257808 | 321964 | ||
|
Marknadsvärde
268257808
Position
321964
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
86.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ArcelorMittal
|
0,02% | 389752337 | 668385 | ||
|
Marknadsvärde
389752337
Position
668385
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
52.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HALMA PLC
|
0,02% | 281613633 | 557281 | ||
|
Marknadsvärde
281613633
Position
557281
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
3934
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hyosung Heavy Industries COR
|
0,02% | 244724308 | 11395 | ||
|
Marknadsvärde
244724308
Position
11395
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
3438000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INSMED INC
|
0,02% | 346739972 | 336026 | ||
|
Marknadsvärde
346739972
Position
336026
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
106.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Aercap Holdings Nv
|
0,02% | 392152882 | 277949 | ||
|
Marknadsvärde
392152882
Position
277949
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
145.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
|
0,02% | 326796187 | 119875 | ||
|
Marknadsvärde
326796187
Position
119875
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
281.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EMIRATES NBD PJSC
|
0,02% | 323877835 | 4157917 | ||
|
Marknadsvärde
323877835
Position
4157917
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
29.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMADEUS IT GROUP SA
|
0,02% | 403216649 | 713405 | ||
|
Marknadsvärde
403216649
Position
713405
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
51.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VERISK ANALYTICS INC
|
0,02% | 389058141 | 223916 | ||
|
Marknadsvärde
389058141
Position
223916
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
179.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
|
0,02% | 331661545 | 1635239 | ||
|
Marknadsvärde
331661545
Position
1635239
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
18.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Weston (George) Ltd
|
0,02% | 256641132 | 369566 | ||
|
Marknadsvärde
256641132
Position
369566
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
101.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Aeon Co Ltd
|
0,02% | 262235112 | 3283900 | ||
|
Marknadsvärde
262235112
Position
3283900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1341
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COEUR MINING INC
|
0,02% | 258432917 | 1636196 | ||
|
Marknadsvärde
258432917
Position
1636196
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
16.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
|
0,02% | 358101035 | 25568801 | ||
|
Marknadsvärde
358101035
Position
25568801
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
46.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Woori Financial Group Inc
|
0,02% | 255384867 | 1409744 | ||
|
Marknadsvärde
255384867
Position
1409744
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
29000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WIWYNN CORP
|
0,02% | 319646449 | 227000 | ||
|
Marknadsvärde
319646449
Position
227000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
4635
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Emera Inc
|
0,02% | 244023020 | 475503 | ||
|
Marknadsvärde
244023020
Position
475503
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
75.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA
|
0,01% | 101126284 | 2408415 | ||
|
Marknadsvärde
101126284
Position
2408415
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
75.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOVA LTD
|
0,01% | 215217879 | 42067 | ||
|
Marknadsvärde
215217879
Position
42067
Valuta
ILS
Valutakurs
3.24830086
Pris/ränta
157500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
|
0,01% | 132630710 | 1206040 | ||
|
Marknadsvärde
132630710
Position
1206040
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1075.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
|
0,01% | 220712125 | 228830 | ||
|
Marknadsvärde
220712125
Position
228830
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
99.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIGMA HEALTHCARE LTD
|
0,01% | 133035877 | 7214992 | ||
|
Marknadsvärde
133035877
Position
7214992
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
2.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
|
0,01% | 98637843 | 857527 | ||
|
Marknadsvärde
98637843
Position
857527
Valuta
HUF
Valutakurs
0.03108809
Pris/ränta
3700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LUPIN LTD
|
0,01% | 123558464 | 499580 | ||
|
Marknadsvärde
123558464
Position
499580
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2419
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
|
0,01% | 128366806 | 92983 | ||
|
Marknadsvärde
128366806
Position
92983
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
221000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Airtac International Group
|
0,01% | 122421614 | 301844 | ||
|
Marknadsvärde
122421614
Position
301844
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
1335
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
|
0,01% | 223495053 | 311084 | ||
|
Marknadsvärde
223495053
Position
311084
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
68450
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNITED SPIRITS LTD
|
0,01% | 89904977 | 651163 | ||
|
Marknadsvärde
89904977
Position
651163
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1350.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WIPRO LTD
|
0,01% | 93351251 | 5358515 | ||
|
Marknadsvärde
93351251
Position
5358515
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
170.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEPI ROCKCASTLE N.V.
|
0,01% | 110391664 | 1276363 | ||
|
Marknadsvärde
110391664
Position
1276363
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
14647
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
|
0,01% | 119322042 | 335413 | ||
|
Marknadsvärde
119322042
Position
335413
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
52.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Asahi Kasei corp
|
0,01% | 184565648 | 1730546 | ||
|
Marknadsvärde
184565648
Position
1730546
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1791
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD
|
0,01% | 83235821 | 450315 | ||
|
Marknadsvärde
83235821
Position
450315
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3104
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
|
0,01% | 130181168 | 2211094 | ||
|
Marknadsvärde
130181168
Position
2211094
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
575.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO DE CREDITO E INVERSION
|
0,01% | 110128652 | 173234 | ||
|
Marknadsvärde
110128652
Position
173234
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
60569
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STORA ENSO OYJ-R SHS
|
0,01% | 89044850 | 862903 | ||
|
Marknadsvärde
89044850
Position
862903
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
9.326
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Wsp Global Inc
|
0,01% | 230736617 | 192348 | ||
|
Marknadsvärde
230736617
Position
192348
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
175.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Olympus Corp
|
0,01% | 184206059 | 1820700 | ||
|
Marknadsvärde
184206059
Position
1820700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1699
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
|
0,01% | 209067825 | 1237410 | ||
|
Marknadsvärde
209067825
Position
1237410
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
65.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TOPPAN HOLDINGS INC
|
0,01% | 97582720 | 321000 | ||
|
Marknadsvärde
97582720
Position
321000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5105
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Indian Oil Corp Ltd
|
0,01% | 91048163 | 6389092 | ||
|
Marknadsvärde
91048163
Position
6389092
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
139.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT
|
0,01% | 82309840 | 600150 | ||
|
Marknadsvärde
82309840
Position
600150
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
247.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Eastman Chemical Co
|
0,01% | 209471781 | 323138 | ||
|
Marknadsvärde
209471781
Position
323138
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
66.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
|
0,01% | 188122883 | 194243 | ||
|
Marknadsvärde
188122883
Position
194243
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
100.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BEIERSDORF AG
|
0,01% | 119287634 | 143093 | ||
|
Marknadsvärde
119287634
Position
143093
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
75.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
|
0,01% | 93027648 | 81333 | ||
|
Marknadsvärde
93027648
Position
81333
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
183100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Alfa Laval AB
|
0,01% | 230651134 | 399742 | ||
|
Marknadsvärde
230651134
Position
399742
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
577
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BCE Inc
|
0,01% | 104829570 | 503021 | ||
|
Marknadsvärde
104829570
Position
503021
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
30.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EMPIRE CO LTD 'A'
|
0,01% | 186848972 | 551455 | ||
|
Marknadsvärde
186848972
Position
551455
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
49.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Tenaris SA
|
0,01% | 136408766 | 509209 | ||
|
Marknadsvärde
136408766
Position
509209
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
24.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
|
0,01% | 133932016 | 495867 | ||
|
Marknadsvärde
133932016
Position
495867
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
24.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR
|
0,01% | 126213299 | 211157 | ||
|
Marknadsvärde
126213299
Position
211157
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
61.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUI KINZOKU CO LTD
|
0,01% | 212838892 | 84000 | ||
|
Marknadsvärde
212838892
Position
84000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
42550
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Alstom
|
0,01% | 86192858 | 511974 | ||
|
Marknadsvärde
86192858
Position
511974
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
15.215
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SINGAPORE AIRLINES LTD
|
0,01% | 161418341 | 2808982 | ||
|
Marknadsvärde
161418341
Position
2808982
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
7.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IVANHOE MINES LTD-CL A
|
0,01% | 84482037 | 1114715 | ||
|
Marknadsvärde
84482037
Position
1114715
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
11.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PIRAEUS BANK SA
|
0,01% | 240546212 | 2392097 | ||
|
Marknadsvärde
240546212
Position
2392097
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
9.088
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LYNAS RARE EARTHS LTD
|
0,01% | 161938967 | 1337314 | ||
|
Marknadsvärde
161938967
Position
1337314
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
18.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Toromont Industries Ltd
|
0,01% | 216949357 | 136366 | ||
|
Marknadsvärde
216949357
Position
136366
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
233.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BEIJER REF AB
|
0,01% | 101852340 | 717270 | ||
|
Marknadsvärde
101852340
Position
717270
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
142
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Samsung Heavy Industries
|
0,01% | 215189577 | 1478456 | ||
|
Marknadsvärde
215189577
Position
1478456
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
23300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ECOPRO BM CO LTD
|
0,01% | 102121805 | 114722 | ||
|
Marknadsvärde
102121805
Position
114722
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
142500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PUBLIC POWER CORP
|
0,01% | 147098619 | 578002 | ||
|
Marknadsvärde
147098619
Position
578002
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAUDI AWWAL BANK
|
0,01% | 182360789 | 2187736 | ||
|
Marknadsvärde
182360789
Position
2187736
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
32.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RAIA DROGASIL SA
|
0,01% | 87627324 | 2787851 | ||
|
Marknadsvärde
87627324
Position
2787851
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
16.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Vanguard International Semi
|
0,01% | 173605451 | 2645546 | ||
|
Marknadsvärde
173605451
Position
2645546
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
216
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Klepierre
|
0,01% | 119122620 | 294306 | ||
|
Marknadsvärde
119122620
Position
294306
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
36.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAGE GROUP PLC/THE
|
0,01% | 176437788 | 1683280 | ||
|
Marknadsvärde
176437788
Position
1683280
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
816
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Segro Plc
|
0,01% | 201490969 | 1792269 | ||
|
Marknadsvärde
201490969
Position
1792269
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
875.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Vodafone Idea Ltd
|
0,01% | 85229070 | 57648481 | ||
|
Marknadsvärde
85229070
Position
57648481
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
14.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
|
0,01% | 199191779 | 3672169 | ||
|
Marknadsvärde
199191779
Position
3672169
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
8.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
|
0,01% | 179748512 | 424626 | ||
|
Marknadsvärde
179748512
Position
424626
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
764.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PRO MEDICUS LTD
|
0,01% | 117736620 | 86317 | ||
|
Marknadsvärde
117736620
Position
86317
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
203.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Arkema
|
0,01% | 228125277 | 373832 | ||
|
Marknadsvärde
228125277
Position
373832
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
55.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DB INSURANCE CO LTD
|
0,01% | 82421635 | 98538 | ||
|
Marknadsvärde
82421635
Position
98538
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
133900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LOTES CO LTD
|
0,01% | 118590110 | 185000 | ||
|
Marknadsvärde
118590110
Position
185000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
2110
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VARUN BEVERAGES LTD
|
0,01% | 147662816 | 2845514 | ||
|
Marknadsvärde
147662816
Position
2845514
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
507.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CP ALL PCL-NVDR
|
0,01% | 130588878 | 9588229 | ||
|
Marknadsvärde
130588878
Position
9588229
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
46.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IGM Financial Inc
|
0,01% | 174078889 | 322288 | ||
|
Marknadsvärde
174078889
Position
322288
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
79.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Seibu Holdings Inc
|
0,01% | 88654384 | 469200 | ||
|
Marknadsvärde
88654384
Position
469200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3173
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SHISEIDO CO LTD
|
0,01% | 102581176 | 658000 | ||
|
Marknadsvärde
102581176
Position
658000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2618
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bid Corp Ltd
|
0,01% | 191888908 | 727642 | ||
|
Marknadsvärde
191888908
Position
727642
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
44660
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE
|
0,01% | 131053289 | 777366 | ||
|
Marknadsvärde
131053289
Position
777366
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
15.236
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MEDLINE INC-CL A
|
0,01% | 205357192 | 537998 | ||
|
Marknadsvärde
205357192
Position
537998
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
39.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT
|
0,01% | 172052644 | 629198 | ||
|
Marknadsvärde
172052644
Position
629198
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4592
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KONAMI GROUP CORP
|
0,01% | 165678571 | 157500 | ||
|
Marknadsvärde
165678571
Position
157500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
17665
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ZALANDO SE
|
0,01% | 88667638 | 315859 | ||
|
Marknadsvärde
88667638
Position
315859
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
25.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PLS GROUP LTD
|
0,01% | 162042583 | 4814212 | ||
|
Marknadsvärde
162042583
Position
4814212
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
5.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Industries Qatar
|
0,01% | 92588814 | 3166607 | ||
|
Marknadsvärde
92588814
Position
3166607
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
|
0,01% | 88739183 | 66591 | ||
|
Marknadsvärde
88739183
Position
66591
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
195.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PHOENIX FINANCIAL LTD
|
0,01% | 173707971 | 324888 | ||
|
Marknadsvärde
173707971
Position
324888
Valuta
ILS
Valutakurs
3.24830086
Pris/ränta
16460
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KINGSPAN GROUP PLC
|
0,01% | 230053272 | 260051 | ||
|
Marknadsvärde
230053272
Position
260051
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
79.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ORION OYJ-CLASS B
|
0,01% | 124474417 | 156350 | ||
|
Marknadsvärde
124474417
Position
156350
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
71.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GE VERNOVA T&D INDIA LTD
|
0,01% | 141487347 | 279903 | ||
|
Marknadsvärde
141487347
Position
279903
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
4944
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BAWAG GROUP AG
|
0,01% | 216718187 | 111728 | ||
|
Marknadsvärde
216718187
Position
111728
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
175.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Allegion Plc
|
0,01% | 181986810 | 133845 | ||
|
Marknadsvärde
181986810
Position
133845
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
140.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUI OSK LINES LTD
|
0,01% | 152543960 | 491400 | ||
|
Marknadsvärde
152543960
Position
491400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5213
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SGH LTD
|
0,01% | 103950124 | 332404 | ||
|
Marknadsvärde
103950124
Position
332404
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
46.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ECHOSTAR CORP-A
|
0,01% | 204580509 | 208260 | ||
|
Marknadsvärde
204580509
Position
208260
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
101.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INVENTEC CORP
|
0,01% | 116620266 | 5763755 | ||
|
Marknadsvärde
116620266
Position
5763755
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
66.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NORDSON CORP
|
0,01% | 232760702 | 79718 | ||
|
Marknadsvärde
232760702
Position
79718
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
301.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ss&C Technologies Holdings
|
0,01% | 232774129 | 387615 | ||
|
Marknadsvärde
232774129
Position
387615
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
62.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EIFFAGE
|
0,01% | 224868846 | 157417 | ||
|
Marknadsvärde
224868846
Position
157417
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
129.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAPITALAND ASCENDAS REIT
|
0,01% | 110842053 | 5949254 | ||
|
Marknadsvärde
110842053
Position
5949254
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
2.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STELLANTIS NV
|
0,01% | 175010811 | 3178899 | ||
|
Marknadsvärde
175010811
Position
3178899
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
4.9755
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BIDVEST GROUP LTD
|
0,01% | 102196019 | 722719 | ||
|
Marknadsvärde
102196019
Position
722719
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
23947
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
|
0,01% | 176093629 | 7655 | ||
|
Marknadsvärde
176093629
Position
7655
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
15540
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SANLAM LTD
|
0,01% | 206370839 | 3961126 | ||
|
Marknadsvärde
206370839
Position
3961126
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
8823
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
|
0,01% | 168562659 | 80886988 | ||
|
Marknadsvärde
168562659
Position
80886988
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
3850
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HCL TECHNOLOGIES LTD
|
0,01% | 213662815 | 1949771 | ||
|
Marknadsvärde
213662815
Position
1949771
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1071.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRIMBLE INC
|
0,01% | 177825127 | 359005 | ||
|
Marknadsvärde
177825127
Position
359005
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
51.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
|
0,01% | 115988383 | 1726000 | ||
|
Marknadsvärde
115988383
Position
1726000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1128.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FOX CORP - CLASS B
|
0,01% | 113885552 | 251223 | ||
|
Marknadsvärde
113885552
Position
251223
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
46.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
|
0,01% | 131530633 | 300179 | ||
|
Marknadsvärde
131530633
Position
300179
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
39.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SECOM CO LTD
|
0,01% | 224593516 | 584200 | ||
|
Marknadsvärde
224593516
Position
584200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6456
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PB FINTECH LTD
|
0,01% | 126722266 | 761039 | ||
|
Marknadsvärde
126722266
Position
761039
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1628.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
|
0,01% | 165082906 | 524491 | ||
|
Marknadsvärde
165082906
Position
524491
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
46.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Costar Group Inc
|
0,01% | 165439476 | 603606 | ||
|
Marknadsvärde
165439476
Position
603606
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
28.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QANTAS AIRWAYS LTD
|
0,01% | 158516932 | 2226132 | ||
|
Marknadsvärde
158516932
Position
2226132
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
10.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEWS CORP - CLASS A
|
0,01% | 143747717 | 598180 | ||
|
Marknadsvärde
143747717
Position
598180
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
24.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EQT AB
|
0,01% | 188333626 | 687349 | ||
|
Marknadsvärde
188333626
Position
687349
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
274
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUNGE GLOBAL SA
|
0,01% | 197143472 | 190855 | ||
|
Marknadsvärde
197143472
Position
190855
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
106.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YES BANK LTD
|
0,01% | 82167865 | 33236411 | ||
|
Marknadsvärde
82167865
Position
33236411
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
24.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MID-AMERICA APARTMENT COMM
|
0,01% | 228960376 | 170271 | ||
|
Marknadsvärde
228960376
Position
170271
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
138.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMMB HOLDINGS BHD
|
0,01% | 81509296 | 5391000 | ||
|
Marknadsvärde
81509296
Position
5391000
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
6.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
|
0,01% | 171478727 | 397892 | ||
|
Marknadsvärde
171478727
Position
397892
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
44.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Orkla ASA
|
0,01% | 181816886 | 1784070 | ||
|
Marknadsvärde
181816886
Position
1784070
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
104.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALAMOS GOLD INC-CLASS A
|
0,01% | 170858541 | 582481 | ||
|
Marknadsvärde
170858541
Position
582481
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MBANK SA
|
0,01% | 101759548 | 28975 | ||
|
Marknadsvärde
101759548
Position
28975
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
1364
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kakao Corp
|
0,01% | 146871077 | 680505 | ||
|
Marknadsvärde
146871077
Position
680505
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
34550
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
|
0,01% | 147448901 | 1946085 | ||
|
Marknadsvärde
147448901
Position
1946085
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
365.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WISE GROUP PLC-CL A
|
0,01% | 115922912 | 998067 | ||
|
Marknadsvärde
115922912
Position
998067
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
904.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BT Group Plc
|
0,01% | 219055769 | 8970724 | ||
|
Marknadsvärde
219055769
Position
8970724
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
190.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EMBRAER SA
|
0,01% | 225637941 | 1474318 | ||
|
Marknadsvärde
225637941
Position
1474318
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
81.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CCL INDUSTRIES INC - CL B
|
0,01% | 124526241 | 197412 | ||
|
Marknadsvärde
124526241
Position
197412
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
92.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SWISS PRIME SITE-REG
|
0,01% | 201403871 | 127267 | ||
|
Marknadsvärde
201403871
Position
127267
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
131.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SKANSKA AB-B SHS
|
0,01% | 133006406 | 513142 | ||
|
Marknadsvärde
133006406
Position
513142
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
259.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD
|
0,01% | 126037575 | 1206000 | ||
|
Marknadsvärde
126037575
Position
1206000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
344
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU
|
0,01% | 96378502 | 13156319 | ||
|
Marknadsvärde
96378502
Position
13156319
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
2.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UPM-Kymmene OYJ
|
0,01% | 204880708 | 798108 | ||
|
Marknadsvärde
204880708
Position
798108
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
23.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ISUZU MOTORS LTD
|
0,01% | 101631170 | 793625 | ||
|
Marknadsvärde
101631170
Position
793625
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2150.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BOUYGUES SA
|
0,01% | 191318338 | 354239 | ||
|
Marknadsvärde
191318338
Position
354239
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
48.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CD PROJEKT SA
|
0,01% | 82832414 | 143364 | ||
|
Marknadsvärde
82832414
Position
143364
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
224.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AGC Inc
|
0,01% | 128823386 | 310600 | ||
|
Marknadsvärde
128823386
Position
310600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
6965
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMSARA INC-CL A
|
0,01% | 174245108 | 555164 | ||
|
Marknadsvärde
174245108
Position
555164
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
32.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ELM CO
|
0,01% | 93339629 | 52745 | ||
|
Marknadsvärde
93339629
Position
52745
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
687
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
|
0,01% | 238096762 | 2101368 | ||
|
Marknadsvärde
238096762
Position
2101368
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
10.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Subaru Corp
|
0,01% | 175416182 | 1232536 | ||
|
Marknadsvärde
175416182
Position
1232536
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2390
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DOMINO'S PIZZA INC
|
0,01% | 136906871 | 47784 | ||
|
Marknadsvärde
136906871
Position
47784
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
296.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
|
0,01% | 229859183 | 1062179 | ||
|
Marknadsvärde
229859183
Position
1062179
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
22.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Minebea Mitsumi Inc
|
0,01% | 142484723 | 503100 | ||
|
Marknadsvärde
142484723
Position
503100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4756
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SWATCH GROUP AG/THE-BR
|
0,01% | 85313087 | 35985 | ||
|
Marknadsvärde
85313087
Position
35985
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
197.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIBANYE STILLWATER LTD
|
0,01% | 126255102 | 6140543 | ||
|
Marknadsvärde
126255102
Position
6140543
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
3482
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REXEL SA
|
0,01% | 129777779 | 306953 | ||
|
Marknadsvärde
129777779
Position
306953
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
38.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANQUE SAUDI FRANSI
|
0,01% | 142103421 | 2843641 | ||
|
Marknadsvärde
142103421
Position
2843641
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
19.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Aselsan Elektronik Sanayi
|
0,01% | 181698909 | 2538889 | ||
|
Marknadsvärde
181698909
Position
2538889
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
345
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
|
0,01% | 171985695 | 939845 | ||
|
Marknadsvärde
171985695
Position
939845
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1789.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DICK'S SPORTING GOODS INC
|
0,01% | 224721290 | 102374 | ||
|
Marknadsvärde
224721290
Position
102374
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
226.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MONCLER SPA
|
0,01% | 214281633 | 381365 | ||
|
Marknadsvärde
214281633
Position
381365
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
50.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CIRCLE INTERNET GROUP INC
|
0,01% | 140012864 | 230990 | ||
|
Marknadsvärde
140012864
Position
230990
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
62.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SRF LTD
|
0,01% | 84973792 | 303432 | ||
|
Marknadsvärde
84973792
Position
303432
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2739
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
0,01% | 101929772 | 1605680 | ||
|
Marknadsvärde
101929772
Position
1605680
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
33.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DASSAULT SYSTEMES SE
|
0,01% | 188592478 | 956725 | ||
|
Marknadsvärde
188592478
Position
956725
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
17.815
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AZRIELI GROUP LTD
|
0,01% | 99368626 | 75664 | ||
|
Marknadsvärde
99368626
Position
75664
Valuta
ILS
Valutakurs
3.24830086
Pris/ränta
40430
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ashok Leyland Ltd
|
0,01% | 102328742 | 6346501 | ||
|
Marknadsvärde
102328742
Position
6346501
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
157.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Saputo Inc
|
0,01% | 126443243 | 451210 | ||
|
Marknadsvärde
126443243
Position
451210
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
41.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAUDI ENERGY CO
|
0,01% | 81316924 | 1773507 | ||
|
Marknadsvärde
81316924
Position
1773507
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
17.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STOCKLAND
|
0,01% | 101250313 | 3701144 | ||
|
Marknadsvärde
101250313
Position
3701144
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
4.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LOTTERY CORP LTD/THE
|
0,01% | 151221289 | 3915527 | ||
|
Marknadsvärde
151221289
Position
3915527
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
5.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DLF LTD
|
0,01% | 86247967 | 1360475 | ||
|
Marknadsvärde
86247967
Position
1360475
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
620.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SINGAPORE TECH ENGINEERING
|
0,01% | 164316453 | 2113600 | ||
|
Marknadsvärde
164316453
Position
2113600
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
10.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HANWHA OCEAN CO LTD
|
0,01% | 181939724 | 290382 | ||
|
Marknadsvärde
181939724
Position
290382
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
100300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LY CORP
|
0,01% | 114408308 | 4428900 | ||
|
Marknadsvärde
114408308
Position
4428900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
433.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAE Inc
|
0,01% | 94877207 | 391674 | ||
|
Marknadsvärde
94877207
Position
391674
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
35.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VIBRA ENERGIA SA
|
0,01% | 133980030 | 2397242 | ||
|
Marknadsvärde
133980030
Position
2397242
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
29.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KRAFTON INC
|
0,01% | 87401937 | 59286 | ||
|
Marknadsvärde
87401937
Position
59286
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
236000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
|
0,01% | 87949734 | 621900 | ||
|
Marknadsvärde
87949734
Position
621900
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
465.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTERTEK GROUP PLC
|
0,01% | 194703670 | 261112 | ||
|
Marknadsvärde
194703670
Position
261112
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
5805
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
|
0,01% | 233905504 | 439672 | ||
|
Marknadsvärde
233905504
Position
439672
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
532
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUNCORP GROUP LTD
|
0,01% | 196318667 | 1517851 | ||
|
Marknadsvärde
196318667
Position
1517851
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
19.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Thomson Reuters Corp
|
0,01% | 172612096 | 218437 | ||
|
Marknadsvärde
172612096
Position
218437
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
115.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Advantech Co Ltd
|
0,01% | 158028210 | 1057244 | ||
|
Marknadsvärde
158028210
Position
1057244
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
492
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Asian Paints Ltd
|
0,01% | 225970293 | 838540 | ||
|
Marknadsvärde
225970293
Position
838540
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2635.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TOAST INC-CLASS A
|
0,01% | 206421317 | 766664 | ||
|
Marknadsvärde
206421317
Position
766664
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
27.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
|
0,01% | 120959620 | 452947 | ||
|
Marknadsvärde
120959620
Position
452947
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
42750
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
|
0,01% | 93792758 | 1133072 | ||
|
Marknadsvärde
93792758
Position
1133072
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
44.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BSE LTD
|
0,01% | 132640341 | 335604 | ||
|
Marknadsvärde
132640341
Position
335604
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3865.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BB Seguridade Participacoes
|
0,01% | 98948219 | 1350990 | ||
|
Marknadsvärde
98948219
Position
1350990
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
39.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SARTORIUS AG-VORZUG
|
0,01% | 84817934 | 33386 | ||
|
Marknadsvärde
84817934
Position
33386
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
229.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
|
0,01% | 132428034 | 5279031 | ||
|
Marknadsvärde
132428034
Position
5279031
Valuta
EGP
Valutakurs
0.19675036
Pris/ränta
127.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
|
0,01% | 189606793 | 1089500 | ||
|
Marknadsvärde
189606793
Position
1089500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2922.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LG CORP
|
0,01% | 114655350 | 188636 | ||
|
Marknadsvärde
114655350
Position
188636
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
97300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MARKS & SPENCER GROUP PLC
|
0,01% | 139635224 | 2922180 | ||
|
Marknadsvärde
139635224
Position
2922180
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
372
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROCKET COS INC-CLASS A
|
0,01% | 202674514 | 1329616 | ||
|
Marknadsvärde
202674514
Position
1329616
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
15.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kingfisher Plc
|
0,01% | 121471281 | 3339145 | ||
|
Marknadsvärde
121471281
Position
3339145
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
283.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EVOLUTION AB
|
0,01% | 152412620 | 229123 | ||
|
Marknadsvärde
152412620
Position
229123
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
665.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SEKISUI HOUSE LTD
|
0,01% | 185664793 | 921900 | ||
|
Marknadsvärde
185664793
Position
921900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3382
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PIDILITE INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 102323196 | 628360 | ||
|
Marknadsvärde
102323196
Position
628360
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1592.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PEGATRON CORP
|
0,01% | 116244982 | 4566000 | ||
|
Marknadsvärde
116244982
Position
4566000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
83.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LUNDIN GOLD INC
|
0,01% | 209517833 | 401436 | ||
|
Marknadsvärde
209517833
Position
401436
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
76.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES
|
0,01% | 146705263 | 4074035 | ||
|
Marknadsvärde
146705263
Position
4074035
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
352.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FORMOSA PLASTICS CORP
|
0,01% | 143187288 | 8647960 | ||
|
Marknadsvärde
143187288
Position
8647960
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
54.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SK INNOVATION CO LTD
|
0,01% | 84782798 | 143016 | ||
|
Marknadsvärde
84782798
Position
143016
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
94900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ERSTE BANK POLSKA SA
|
0,01% | 146957480 | 88545 | ||
|
Marknadsvärde
146957480
Position
88545
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
644.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
|
0,01% | 123010119 | 7415730 | ||
|
Marknadsvärde
123010119
Position
7415730
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
54.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Aldar Properties Pjsc
|
0,01% | 183428706 | 8406902 | ||
|
Marknadsvärde
183428706
Position
8406902
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
8.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAR GROUP LTD
|
0,01% | 86044953 | 498172 | ||
|
Marknadsvärde
86044953
Position
498172
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
25.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CEZ AS
|
0,01% | 153427903 | 270929 | ||
|
Marknadsvärde
153427903
Position
270929
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45596054
Pris/ränta
1242
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SKF AB-B SHARES
|
0,01% | 114799057 | 461411 | ||
|
Marknadsvärde
114799057
Position
461411
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
248.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
|
0,01% | 96461576 | 143954 | ||
|
Marknadsvärde
96461576
Position
143954
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
98.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EQUATORIAL SA - ORD
|
0,01% | 171013136 | 2348720 | ||
|
Marknadsvärde
171013136
Position
2348720
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
38.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMPUTERSHARE LTD
|
0,01% | 226971224 | 884298 | ||
|
Marknadsvärde
226971224
Position
884298
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
38.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Admiral Group Plc
|
0,01% | 180337829 | 394359 | ||
|
Marknadsvärde
180337829
Position
394359
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
3560
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO CIBEST SA
|
0,01% | 116299143 | 531200 | ||
|
Marknadsvärde
116299143
Position
531200
Valuta
COP
Valutakurs
0.00280688
Pris/ränta
78000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Capitaland Integrated Commer
|
0,01% | 167014015 | 9418069 | ||
|
Marknadsvärde
167014015
Position
9418069
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
2.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Taisei Corp
|
0,01% | 182357411 | 214900 | ||
|
Marknadsvärde
182357411
Position
214900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
14250
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RAKUTEN GROUP INC
|
0,01% | 152308441 | 3394894 | ||
|
Marknadsvärde
152308441
Position
3394894
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
753.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
XERO LTD
|
0,01% | 119875703 | 247556 | ||
|
Marknadsvärde
119875703
Position
247556
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
72.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Unicharm Corp
|
0,01% | 83903109 | 1493200 | ||
|
Marknadsvärde
83903109
Position
1493200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
943.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HOCHTIEF AG
|
0,01% | 185644631 | 33092 | ||
|
Marknadsvärde
185644631
Position
33092
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
507
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Millicom Intl Cellular SA
|
0,01% | 90487232 | 103015 | ||
|
Marknadsvärde
90487232
Position
103015
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
90.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Poste Italiane Spa
|
0,01% | 204593841 | 646058 | ||
|
Marknadsvärde
204593841
Position
646058
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
28.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Posco Future M Co Ltd
|
0,01% | 91291429 | 83224 | ||
|
Marknadsvärde
91291429
Position
83224
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
175600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
|
0,01% | 105617593 | 2297522 | ||
|
Marknadsvärde
105617593
Position
2297522
Valuta
NZD
Valutakurs
5.50541563
Pris/ränta
8.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FORTIS HEALTHCARE LTD
|
0,01% | 107156919 | 1095215 | ||
|
Marknadsvärde
107156919
Position
1095215
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
956.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DR. REDDY'S LABORATORIES
|
0,01% | 153178967 | 1103966 | ||
|
Marknadsvärde
153178967
Position
1103966
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1357.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RIYAD BANK
|
0,01% | 219876653 | 4287260 | ||
|
Marknadsvärde
219876653
Position
4287260
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
19.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FEDERAL BANK LTD
|
0,01% | 132341886 | 3921805 | ||
|
Marknadsvärde
132341886
Position
3921805
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
330.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
|
0,01% | 81658701 | 150246 | ||
|
Marknadsvärde
81658701
Position
150246
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
543.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TOURMALINE OIL CORP
|
0,01% | 232811191 | 575523 | ||
|
Marknadsvärde
232811191
Position
575523
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
59.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Shimano Inc
|
0,01% | 120857369 | 117011 | ||
|
Marknadsvärde
120857369
Position
117011
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
17345
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
|
0,01% | 239306468 | 242013 | ||
|
Marknadsvärde
239306468
Position
242013
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
102.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
POLYCAB INDIA LTD
|
0,01% | 122277721 | 120064 | ||
|
Marknadsvärde
122277721
Position
120064
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
9961
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK PEKAO SA
|
0,01% | 232894771 | 395336 | ||
|
Marknadsvärde
232894771
Position
395336
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
228.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TAIWAN MOBILE CO LTD
|
0,01% | 134264223 | 3793500 | ||
|
Marknadsvärde
134264223
Position
3793500
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
116.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hindustan Petroleum Corp
|
0,01% | 86124070 | 2135507 | ||
|
Marknadsvärde
86124070
Position
2135507
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
394.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SANRIO CO LTD
|
0,01% | 82829236 | 1264500 | ||
|
Marknadsvärde
82829236
Position
1264500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Stantec Inc
|
0,01% | 177708471 | 266314 | ||
|
Marknadsvärde
177708471
Position
266314
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
97.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KERRY GROUP PLC-A
|
0,01% | 204854809 | 230414 | ||
|
Marknadsvärde
204854809
Position
230414
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
80.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Telia Co AB
|
0,01% | 151872587 | 3216958 | ||
|
Marknadsvärde
151872587
Position
3216958
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
47.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bdo Unibank Inc
|
0,01% | 96013796 | 5137822 | ||
|
Marknadsvärde
96013796
Position
5137822
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
118.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALPHA BANK SA
|
0,01% | 157506675 | 3602803 | ||
|
Marknadsvärde
157506675
Position
3602803
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
3.951
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AGEAS
|
0,01% | 228003509 | 294369 | ||
|
Marknadsvärde
228003509
Position
294369
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
70
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALLEGRO.EU SA
|
0,01% | 195862498 | 2011638 | ||
|
Marknadsvärde
195862498
Position
2011638
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
37.815
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ARAB NATIONAL BANK
|
0,01% | 103644255 | 1940030 | ||
|
Marknadsvärde
103644255
Position
1940030
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
20.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
|
0,01% | 115218569 | 130651 | ||
|
Marknadsvärde
115218569
Position
130651
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
79.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DIVI'S LABORATORIES LTD
|
0,01% | 175479182 | 260876 | ||
|
Marknadsvärde
175479182
Position
260876
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
6579
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Tryg A/S
|
0,01% | 129567945 | 587835 | ||
|
Marknadsvärde
129567945
Position
587835
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
148.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INDUSIND BANK LTD
|
0,01% | 115417732 | 1221448 | ||
|
Marknadsvärde
115417732
Position
1221448
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
924.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
|
0,01% | 98707780 | 554302 | ||
|
Marknadsvärde
98707780
Position
554302
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1741.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CGI INC
|
0,01% | 182106088 | 291213 | ||
|
Marknadsvärde
182106088
Position
291213
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
91.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Telefonica SA
|
0,01% | 205423130 | 5280184 | ||
|
Marknadsvärde
205423130
Position
5280184
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
3.516
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
|
0,01% | 101786655 | 359070 | ||
|
Marknadsvärde
101786655
Position
359070
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
29.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Richter Gedeon Nyrt
|
0,01% | 110720920 | 295562 | ||
|
Marknadsvärde
110720920
Position
295562
Valuta
HUF
Valutakurs
0.03108809
Pris/ränta
12050
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LOCALIZA RENT A CAR
|
0,01% | 144898078 | 1865494 | ||
|
Marknadsvärde
144898078
Position
1865494
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
41.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IREN LTD
|
0,01% | 222500918 | 502734 | ||
|
Marknadsvärde
222500918
Position
502734
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
45.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
|
0,01% | 107384034 | 227330 | ||
|
Marknadsvärde
107384034
Position
227330
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
4620.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEXON CO LTD
|
0,01% | 224656161 | 1758400 | ||
|
Marknadsvärde
224656161
Position
1758400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2145.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
M&G PLC
|
0,01% | 133260148 | 3085727 | ||
|
Marknadsvärde
133260148
Position
3085727
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
336.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
|
0,01% | 89516163 | 36588200 | ||
|
Marknadsvärde
89516163
Position
36588200
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
4520
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kikkoman Corp
|
0,01% | 89344815 | 899500 | ||
|
Marknadsvärde
89344815
Position
899500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1668
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ITC LTD
|
0,01% | 192680149 | 6567486 | ||
|
Marknadsvärde
192680149
Position
6567486
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
286.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO SANTANDER CHILE
|
0,01% | 113900169 | 143734370 | ||
|
Marknadsvärde
113900169
Position
143734370
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
75.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EQUINOX GOLD CORP
|
0,01% | 117609023 | 1247516 | ||
|
Marknadsvärde
117609023
Position
1247516
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
13.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALINMA BANK
|
0,01% | 204499533 | 3248352 | ||
|
Marknadsvärde
204499533
Position
3248352
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
24.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Snam SPA
|
0,01% | 208224640 | 2979467 | ||
|
Marknadsvärde
208224640
Position
2979467
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
6.316
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
|
0,01% | 100794124 | 74874 | ||
|
Marknadsvärde
100794124
Position
74874
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
215500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TVS MOTOR CO LTD
|
0,01% | 184459010 | 521335 | ||
|
Marknadsvärde
184459010
Position
521335
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3460.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REMGRO LTD
|
0,01% | 131202157 | 1127876 | ||
|
Marknadsvärde
131202157
Position
1127876
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
19700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Genmab A/S
|
0,01% | 239507878 | 90138 | ||
|
Marknadsvärde
239507878
Position
90138
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
1795
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
XP INC - CLASS A
|
0,01% | 144632761 | 919081 | ||
|
Marknadsvärde
144632761
Position
919081
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
16.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHIBA BANK LTD/THE
|
0,01% | 96693920 | 658200 | ||
|
Marknadsvärde
96693920
Position
658200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2467
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Heineken Holding NV
|
0,01% | 149612969 | 202566 | ||
|
Marknadsvärde
149612969
Position
202566
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
66.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
|
0,01% | 83590834 | 4282503 | ||
|
Marknadsvärde
83590834
Position
4282503
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Shimizu Corp
|
0,01% | 121440306 | 799900 | ||
|
Marknadsvärde
121440306
Position
799900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2549.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Vicinity Centres
|
0,01% | 104082725 | 6016705 | ||
|
Marknadsvärde
104082725
Position
6016705
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
2.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BIZLINK HOLDING INC
|
0,01% | 223405721 | 384000 | ||
|
Marknadsvärde
223405721
Position
384000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
1915
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LYONDELLBASELL INDU-CL A
|
0,01% | 196067437 | 384782 | ||
|
Marknadsvärde
196067437
Position
384782
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
52.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
|
0,01% | 111920579 | 803434 | ||
|
Marknadsvärde
111920579
Position
803434
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
23591
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Apollo Hospitals Enterprise
|
0,01% | 195797732 | 220575 | ||
|
Marknadsvärde
195797732
Position
220575
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
8682
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
T&D HOLDINGS INC
|
0,01% | 215489380 | 752800 | ||
|
Marknadsvärde
215489380
Position
752800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4807
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Orsted A/S
|
0,01% | 159452839 | 733768 | ||
|
Marknadsvärde
159452839
Position
733768
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
146.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KT&G CORP
|
0,01% | 215834462 | 203602 | ||
|
Marknadsvärde
215834462
Position
203602
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
169700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ACCOR SA
|
0,01% | 157030950 | 279144 | ||
|
Marknadsvärde
157030950
Position
279144
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
50.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Rentokil Initial Plc
|
0,01% | 206516326 | 3768673 | ||
|
Marknadsvärde
206516326
Position
3768673
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
426.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
|
0,01% | 85252036 | 825566 | ||
|
Marknadsvärde
85252036
Position
825566
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1010
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
|
0,01% | 180179665 | 1560573 | ||
|
Marknadsvärde
180179665
Position
1560573
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1129.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
|
0,01% | 100226257 | 151936 | ||
|
Marknadsvärde
100226257
Position
151936
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
105600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FALABELLA SA
|
0,01% | 86623523 | 1433832 | ||
|
Marknadsvärde
86623523
Position
1433832
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
5756
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PERNOD RICARD SA
|
0,01% | 206548726 | 292309 | ||
|
Marknadsvärde
206548726
Position
292309
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
63.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASX LTD
|
0,01% | 109153712 | 305315 | ||
|
Marknadsvärde
109153712
Position
305315
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
53.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENDEAVOUR MINING PLC
|
0,01% | 158934594 | 334043 | ||
|
Marknadsvärde
158934594
Position
334043
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
3704
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Interconexion Electrica Sa
|
0,01% | 90542221 | 1093466 | ||
|
Marknadsvärde
90542221
Position
1093466
Valuta
COP
Valutakurs
0.00280688
Pris/ränta
29500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Delta Air Lines Inc
|
0,01% | 238735912 | 263373 | ||
|
Marknadsvärde
238735912
Position
263373
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
93.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bharat Petroleum Corp Ltd
|
0,01% | 108297562 | 3489449 | ||
|
Marknadsvärde
108297562
Position
3489449
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
303.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GETLINK SE
|
0,01% | 113394791 | 550971 | ||
|
Marknadsvärde
113394791
Position
550971
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
18.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
|
0,01% | 209231393 | 184571 | ||
|
Marknadsvärde
209231393
Position
184571
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
102.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
|
0,01% | 87994179 | 345900 | ||
|
Marknadsvärde
87994179
Position
345900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4272
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PEPKOR HOLDINGS LTD
|
0,01% | 94930005 | 7274411 | ||
|
Marknadsvärde
94930005
Position
7274411
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
2210
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Rollins Inc
|
0,01% | 192850936 | 477394 | ||
|
Marknadsvärde
192850936
Position
477394
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
41.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIAM CEMENT PCL-NVDR
|
0,01% | 112097055 | 1576951 | ||
|
Marknadsvärde
112097055
Position
1576951
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
244
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PERSISTENT SYSTEMS LTD
|
0,01% | 102021482 | 230634 | ||
|
Marknadsvärde
102021482
Position
230634
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
4326.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Swedish Orphan Biovitrum AB
|
0,01% | 129736068 | 280814 | ||
|
Marknadsvärde
129736068
Position
280814
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
462
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
|
0,01% | 122774462 | 614892 | ||
|
Marknadsvärde
122774462
Position
614892
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
29.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
|
0,01% | 161402826 | 481000 | ||
|
Marknadsvärde
161402826
Position
481000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5635
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELSTRA GROUP LTD
|
0,01% | 237220967 | 6964487 | ||
|
Marknadsvärde
237220967
Position
6964487
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
5.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Mowi ASA
|
0,01% | 119374309 | 667698 | ||
|
Marknadsvärde
119374309
Position
667698
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
182.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REINET INVESTMENTS SCA
|
0,01% | 85664911 | 319955 | ||
|
Marknadsvärde
85664911
Position
319955
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
45342
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OBIC CO LTD
|
0,01% | 162121949 | 712140 | ||
|
Marknadsvärde
162121949
Position
712140
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3823
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADNOC DRILLING CO PJSC
|
0,01% | 89342732 | 5917028 | ||
|
Marknadsvärde
89342732
Position
5917028
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
5.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fortum OYJ
|
0,01% | 186350203 | 830035 | ||
|
Marknadsvärde
186350203
Position
830035
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
20.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REDE D'OR SAO LUIZ SA
|
0,01% | 97859097 | 1507802 | ||
|
Marknadsvärde
97859097
Position
1507802
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
34.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PEARSON PLC
|
0,01% | 115870881 | 754220 | ||
|
Marknadsvärde
115870881
Position
754220
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1196
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
|
0,01% | 230828391 | 877586 | ||
|
Marknadsvärde
230828391
Position
877586
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4417
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ETERNAL LTD
|
0,01% | 149379936 | 5521675 | ||
|
Marknadsvärde
149379936
Position
5521675
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
264.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JACOBS SOLUTIONS INC
|
0,01% | 211030164 | 173054 | ||
|
Marknadsvärde
211030164
Position
173054
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
126
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Yamaha Motor co Ltd
|
0,01% | 86423994 | 1181854 | ||
|
Marknadsvärde
86423994
Position
1181854
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1228
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Indus Towers Ltd
|
0,01% | 111134427 | 2775003 | ||
|
Marknadsvärde
111134427
Position
2775003
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
391.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Suzlon Energy Ltd
|
0,01% | 138269830 | 22960458 | ||
|
Marknadsvärde
138269830
Position
22960458
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
58.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nestle India Ltd
|
0,01% | 186265548 | 1296471 | ||
|
Marknadsvärde
186265548
Position
1296471
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1405.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SEVERN TRENT PLC
|
0,01% | 160500966 | 422696 | ||
|
Marknadsvärde
160500966
Position
422696
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2956
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SOUTH32 LTD
|
0,01% | 188052114 | 7191399 | ||
|
Marknadsvärde
188052114
Position
7191399
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
3.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
|
0,01% | 229582565 | 19886622 | ||
|
Marknadsvärde
229582565
Position
19886622
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE
|
0,01% | 101273764 | 601151 | ||
|
Marknadsvärde
101273764
Position
601151
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1311.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ELIA GROUP SA/NV
|
0,01% | 101022549 | 65307 | ||
|
Marknadsvärde
101022549
Position
65307
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
139.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bharat Forge Ltd
|
0,01% | 116836071 | 532967 | ||
|
Marknadsvärde
116836071
Position
532967
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2144.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AISIN CORP
|
0,01% | 199992098 | 1536000 | ||
|
Marknadsvärde
199992098
Position
1536000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2186.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADDTECH AB-B SHARES
|
0,01% | 120462990 | 352850 | ||
|
Marknadsvärde
120462990
Position
352850
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
341.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0,01% | 139933990 | 3758804 | ||
|
Marknadsvärde
139933990
Position
3758804
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
19.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
|
0,01% | 157995020 | 120045 | ||
|
Marknadsvärde
157995020
Position
120045
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
135.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AKZO NOBEL N.V.
|
0,01% | 156821651 | 238840 | ||
|
Marknadsvärde
156821651
Position
238840
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
59.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fresnillo Plc
|
0,01% | 117112643 | 332621 | ||
|
Marknadsvärde
117112643
Position
332621
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2741
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Sek
|
0,01% | 137297383 | 644608 | ||
|
Marknadsvärde
137297383
Position
644608
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
212.9936
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SCB X PCL-NVDR
|
0,01% | 82124958 | 1904703 | ||
|
Marknadsvärde
82124958
Position
1904703
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
148
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRELLEBORG AB-B SHS
|
0,01% | 114883126 | 284646 | ||
|
Marknadsvärde
114883126
Position
284646
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
403.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
|
0,01% | 202174453 | 1990602 | ||
|
Marknadsvärde
202174453
Position
1990602
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
17200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUNZL PLC
|
0,01% | 160205695 | 474217 | ||
|
Marknadsvärde
160205695
Position
474217
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2630
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
|
0,01% | 125501592 | 22320594 | ||
|
Marknadsvärde
125501592
Position
22320594
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
19.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Chang Hwa Commercial Bank
|
0,01% | 116540448 | 15983473 | ||
|
Marknadsvärde
116540448
Position
15983473
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Eicher Motors Ltd
|
0,01% | 217915508 | 301316 | ||
|
Marknadsvärde
217915508
Position
301316
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
7073.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
|
0,01% | 173992748 | 74008 | ||
|
Marknadsvärde
173992748
Position
74008
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
195.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IA FINANCIAL CORP INC
|
0,01% | 242991585 | 181897 | ||
|
Marknadsvärde
242991585
Position
181897
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
195.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LG Chem Ltd
|
0,01% | 179170931 | 102436 | ||
|
Marknadsvärde
179170931
Position
102436
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
280000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HERO MOTOCORP LTD
|
0,01% | 135377308 | 276178 | ||
|
Marknadsvärde
135377308
Position
276178
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
4794.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Symrise AG
|
0,01% | 191040812 | 196599 | ||
|
Marknadsvärde
191040812
Position
196599
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
87.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CLOROX COMPANY
|
0,01% | 159564328 | 172748 | ||
|
Marknadsvärde
159564328
Position
172748
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
95.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INDIAN HOTELS CO LTD
|
0,01% | 140657411 | 1926918 | ||
|
Marknadsvärde
140657411
Position
1926918
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
713.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
|
0,01% | 124992008 | 98263539 | ||
|
Marknadsvärde
124992008
Position
98263539
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
2350
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
|
0,01% | 107690077 | 422135 | ||
|
Marknadsvärde
107690077
Position
422135
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1986
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
E INK HOLDINGS INC
|
0,01% | 118667428 | 1821000 | ||
|
Marknadsvärde
118667428
Position
1821000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
214.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TATA MOTORS LTD /NEW
|
0,01% | 175900674 | 4067681 | ||
|
Marknadsvärde
175900674
Position
4067681
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
422.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAPCOM CO LTD
|
0,01% | 89142230 | 497000 | ||
|
Marknadsvärde
89142230
Position
497000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3012
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
|
0,01% | 116916098 | 1141707 | ||
|
Marknadsvärde
116916098
Position
1141707
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
184.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALMARAI CO
|
0,01% | 118923005 | 1015120 | ||
|
Marknadsvärde
118923005
Position
1015120
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
45.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
|
0,01% | 190832243 | 138653 | ||
|
Marknadsvärde
190832243
Position
138653
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
142.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROCHE HOLDING AG-BR
|
0,01% | 188964597 | 46432 | ||
|
Marknadsvärde
188964597
Position
46432
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
339.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
|
0,01% | 141422582 | 9339052 | ||
|
Marknadsvärde
141422582
Position
9339052
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
148.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD
|
0,01% | 179501901 | 210115 | ||
|
Marknadsvärde
179501901
Position
210115
Valuta
ILS
Valutakurs
3.24830086
Pris/ränta
26300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
|
0,01% | 189823674 | 389005 | ||
|
Marknadsvärde
189823674
Position
389005
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
50.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUN COMMUNITIES INC
|
0,01% | 221785647 | 191111 | ||
|
Marknadsvärde
221785647
Position
191111
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
119.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Chailease Holding Co Ltd
|
0,01% | 115814606 | 3244376 | ||
|
Marknadsvärde
115814606
Position
3244376
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
117.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Gildan Activewear Inc
|
0,01% | 125531901 | 251670 | ||
|
Marknadsvärde
125531901
Position
251670
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
73.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INSULET CORP
|
0,01% | 214333595 | 145459 | ||
|
Marknadsvärde
214333595
Position
145459
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
152.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ATKINSREALIS GROUP INC
|
0,01% | 141188793 | 234983 | ||
|
Marknadsvärde
141188793
Position
234983
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
88.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REC LTD
|
0,01% | 100495477 | 2701794 | ||
|
Marknadsvärde
100495477
Position
2701794
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
363.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAAB AB-B
|
0,01% | 240675779 | 478671 | ||
|
Marknadsvärde
240675779
Position
478671
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
502.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CNH INDUSTRIAL NV
|
0,01% | 138380493 | 1273218 | ||
|
Marknadsvärde
138380493
Position
1273218
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
11.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Genuine Parts Co
|
0,01% | 235832042 | 206539 | ||
|
Marknadsvärde
235832042
Position
206539
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
117.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EVERGREEN MARINE CORP LTD
|
0,01% | 131687983 | 2349392 | ||
|
Marknadsvärde
131687983
Position
2349392
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
184.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELENOR ASA
|
0,01% | 136296573 | 982775 | ||
|
Marknadsvärde
136296573
Position
982775
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
141.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SHIONOGI & CO LTD
|
0,01% | 181144840 | 1090700 | ||
|
Marknadsvärde
181144840
Position
1090700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2789
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SONOVA HOLDING AG-REG
|
0,01% | 172766032 | 74959 | ||
|
Marknadsvärde
172766032
Position
74959
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
192.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENEVA SA
|
0,01% | 101685156 | 2035255 | ||
|
Marknadsvärde
101685156
Position
2035255
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
26.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GAIL INDIA LTD
|
0,01% | 90834837 | 5121787 | ||
|
Marknadsvärde
90834837
Position
5121787
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
173.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
|
0,01% | 177287504 | 982041 | ||
|
Marknadsvärde
177287504
Position
982041
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1765.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ETIHAD ETISALAT CO
|
0,01% | 131571095 | 844960 | ||
|
Marknadsvärde
131571095
Position
844960
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
60.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD
|
0,01% | 146181183 | 91232 | ||
|
Marknadsvärde
146181183
Position
91232
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
256500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ABU DHABI ISLAMIC BANK
|
0,01% | 173555965 | 3184843 | ||
|
Marknadsvärde
173555965
Position
3184843
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
20.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FINECOBANK SPA
|
0,01% | 220251081 | 906843 | ||
|
Marknadsvärde
220251081
Position
906843
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
21.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Grasim Industries Ltd
|
0,01% | 189994881 | 599444 | ||
|
Marknadsvärde
189994881
Position
599444
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PHOENIX MILLS LTD
|
0,01% | 84760523 | 425441 | ||
|
Marknadsvärde
84760523
Position
425441
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1948.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUREAU VERITAS SA
|
0,01% | 219743727 | 741574 | ||
|
Marknadsvärde
219743727
Position
741574
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
26.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
|
0,01% | 114334145 | 386346 | ||
|
Marknadsvärde
114334145
Position
386346
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
534.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
|
0,01% | 242368464 | 1453920 | ||
|
Marknadsvärde
242368464
Position
1453920
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
166.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUPER MICRO COMPUTER INC
|
0,01% | 213416272 | 751836 | ||
|
Marknadsvärde
213416272
Position
751836
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
29.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
|
0,01% | 146754895 | 8050688 | ||
|
Marknadsvärde
146754895
Position
8050688
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
7.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STRAUMANN HOLDING AG-REG
|
0,01% | 204828916 | 160451 | ||
|
Marknadsvärde
204828916
Position
160451
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
106.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Ipsen
|
0,01% | 145592827 | 77950 | ||
|
Marknadsvärde
145592827
Position
77950
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
168.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL
|
0,01% | 200073531 | 192000 | ||
|
Marknadsvärde
200073531
Position
192000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
3430
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TMX Group Ltd
|
0,01% | 140361077 | 443161 | ||
|
Marknadsvärde
140361077
Position
443161
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
46.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI ROTEM COMPANY
|
0,01% | 169489668 | 156834 | ||
|
Marknadsvärde
169489668
Position
156834
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
173000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IHH Healthcare BHD
|
0,01% | 82991175 | 4162500 | ||
|
Marknadsvärde
82991175
Position
4162500
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
8.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 131248919 | 249432 | ||
|
Marknadsvärde
131248919
Position
249432
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
5146.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
METRO INC/CN
|
0,01% | 185922546 | 300562 | ||
|
Marknadsvärde
185922546
Position
300562
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
90.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KNORR-BREMSE AG
|
0,01% | 110788056 | 98548 | ||
|
Marknadsvärde
110788056
Position
98548
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
101.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
|
0,01% | 216802070 | 2351908 | ||
|
Marknadsvärde
216802070
Position
2351908
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1548
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
|
0,01% | 146525033 | 12794404 | ||
|
Marknadsvärde
146525033
Position
12794404
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
1.035
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
|
0,01% | 199616669 | 135086571 | ||
|
Marknadsvärde
199616669
Position
135086571
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
2730
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EPIROC AB-B
|
0,01% | 206152615 | 917049 | ||
|
Marknadsvärde
206152615
Position
917049
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
224.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SECURITAS AB-B SHS
|
0,01% | 158690242 | 996798 | ||
|
Marknadsvärde
158690242
Position
996798
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
159.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
|
0,01% | 100230870 | 2123883 | ||
|
Marknadsvärde
100230870
Position
2123883
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
227.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Brenntag SE
|
0,01% | 107786304 | 183174 | ||
|
Marknadsvärde
107786304
Position
183174
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
53.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
|
0,01% | 87733214 | 3925 | ||
|
Marknadsvärde
87733214
Position
3925
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
15100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SMITHS GROUP PLC
|
0,01% | 160793046 | 488970 | ||
|
Marknadsvärde
160793046
Position
488970
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
2560
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Lpp Sa
|
0,01% | 115642828 | 2457 | ||
|
Marknadsvärde
115642828
Position
2457
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
18280
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
|
0,01% | 181858354 | 1641904 | ||
|
Marknadsvärde
181858354
Position
1641904
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
10.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Dai Nippon Printing Co Ltd
|
0,01% | 106426044 | 604400 | ||
|
Marknadsvärde
106426044
Position
604400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2957
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
|
0,01% | 118591596 | 437172 | ||
|
Marknadsvärde
118591596
Position
437172
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2653.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Banco De Chile
|
0,01% | 190116498 | 100351949 | ||
|
Marknadsvärde
190116498
Position
100351949
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
180.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
|
0,01% | 84842822 | 1172105 | ||
|
Marknadsvärde
84842822
Position
1172105
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
130.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HENKEL AG & CO KGAA
|
0,01% | 121668647 | 158899 | ||
|
Marknadsvärde
121668647
Position
158899
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
69.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
|
0,01% | 239676606 | 10589491 | ||
|
Marknadsvärde
239676606
Position
10589491
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
74.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NIPPON YUSEN KK
|
0,01% | 202980965 | 653500 | ||
|
Marknadsvärde
202980965
Position
653500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5216
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VODACOM GROUP LTD
|
0,01% | 117706104 | 1313408 | ||
|
Marknadsvärde
117706104
Position
1313408
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
15177
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nitori Holdings Co Ltd
|
0,01% | 83047494 | 577600 | ||
|
Marknadsvärde
83047494
Position
577600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2414.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Croda International Plc
|
0,01% | 204976507 | 527688 | ||
|
Marknadsvärde
204976507
Position
527688
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
3024
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kubota Corp
|
0,01% | 225235999 | 1408447 | ||
|
Marknadsvärde
225235999
Position
1408447
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2685.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Obayashi Corp
|
0,01% | 186954660 | 963932 | ||
|
Marknadsvärde
186954660
Position
963932
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3257
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fuji Electric Co Ltd
|
0,01% | 165547444 | 205700 | ||
|
Marknadsvärde
165547444
Position
205700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
13515
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUZANO SA
|
0,01% | 97248951 | 1308415 | ||
|
Marknadsvärde
97248951
Position
1308415
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
39.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EPIROC AB-A
|
0,01% | 190435187 | 716191 | ||
|
Marknadsvärde
190435187
Position
716191
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
265.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SCHINDLER HOLDING AG-REG
|
0,01% | 111504598 | 36162 | ||
|
Marknadsvärde
111504598
Position
36162
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
257
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN
|
0,01% | 184702617 | 829112 | ||
|
Marknadsvärde
184702617
Position
829112
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3741
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AEGON LTD
|
0,01% | 147904548 | 1797107 | ||
|
Marknadsvärde
147904548
Position
1797107
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
7.438
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HARMONY GOLD MINING CO LTD
|
0,01% | 184638759 | 1250747 | ||
|
Marknadsvärde
184638759
Position
1250747
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
25000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CIPLA LTD
|
0,01% | 167850745 | 1120303 | ||
|
Marknadsvärde
167850745
Position
1120303
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1465.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Pentair PLC
|
0,01% | 185432036 | 249933 | ||
|
Marknadsvärde
185432036
Position
249933
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
76.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR
|
0,01% | 140851836 | 7861424 | ||
|
Marknadsvärde
140851836
Position
7861424
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
61.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Acciona SA
|
0,01% | 105653391 | 34446 | ||
|
Marknadsvärde
105653391
Position
34446
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
277.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
|
0,01% | 96951734 | 48249 | ||
|
Marknadsvärde
96951734
Position
48249
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
181.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCA MEDIOLANUM SPA
|
0,01% | 195518365 | 811294 | ||
|
Marknadsvärde
195518365
Position
811294
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
21.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LIFCO AB-B SHS
|
0,01% | 96091898 | 302747 | ||
|
Marknadsvärde
96091898
Position
302747
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
317.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
|
0,01% | 210645189 | 1138134 | ||
|
Marknadsvärde
210645189
Position
1138134
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1810.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WP CAREY INC
|
0,01% | 229419534 | 331537 | ||
|
Marknadsvärde
229419534
Position
331537
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
71.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD
|
0,01% | 97730026 | 837376 | ||
|
Marknadsvärde
97730026
Position
837376
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1141.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WATSCO INC
|
0,01% | 198456431 | 49206 | ||
|
Marknadsvärde
198456431
Position
49206
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
416.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS
|
0,01% | 207462691 | 212492 | ||
|
Marknadsvärde
207462691
Position
212492
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
100.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C
|
0,01% | 121528812 | 507000 | ||
|
Marknadsvärde
121528812
Position
507000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
789
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ABIVAX SA
|
0,01% | 93022332 | 72787 | ||
|
Marknadsvärde
93022332
Position
72787
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
115.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
|
0,01% | 194776112 | 239365 | ||
|
Marknadsvärde
194776112
Position
239365
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
73.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SMITH & NEPHEW PLC
|
0,01% | 154886498 | 1105714 | ||
|
Marknadsvärde
154886498
Position
1105714
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1090.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD
|
0,01% | 98021159 | 51279 | ||
|
Marknadsvärde
98021159
Position
51279
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
18696
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Tech Mahindra Ltd
|
0,01% | 169962590 | 1183418 | ||
|
Marknadsvärde
169962590
Position
1183418
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1404.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kimco Realty Corp
|
0,01% | 242892844 | 990021 | ||
|
Marknadsvärde
242892844
Position
990021
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
25.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GEA GROUP AG
|
0,01% | 208958587 | 314482 | ||
|
Marknadsvärde
208958587
Position
314482
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
60.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kyowa Kirin Co LTD
|
0,01% | 117203093 | 760800 | ||
|
Marknadsvärde
117203093
Position
760800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2587
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Eva Airways Corp
|
0,01% | 82690680 | 6062000 | ||
|
Marknadsvärde
82690680
Position
6062000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
44.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
|
0,01% | 87694585 | 2770450 | ||
|
Marknadsvärde
87694585
Position
2770450
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
57.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LATAM Airlines Group SA
|
0,01% | 210894899 | 749466927 | ||
|
Marknadsvärde
210894899
Position
749466927
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
26.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TFI INTERNATIONAL INC
|
0,01% | 147661990 | 106031 | ||
|
Marknadsvärde
147661990
Position
106031
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
204.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ECOPRO CO LTD
|
0,01% | 147766276 | 221902 | ||
|
Marknadsvärde
147766276
Position
221902
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
106600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Taiwan Cooperative Financial
|
0,01% | 182172670 | 24130290 | ||
|
Marknadsvärde
182172670
Position
24130290
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
24.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Toray Industries Inc
|
0,01% | 125721510 | 1872496 | ||
|
Marknadsvärde
125721510
Position
1872496
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1127.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
|
0,01% | 221072786 | 25442 | ||
|
Marknadsvärde
221072786
Position
25442
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
1391000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AU SMALL FINANCE BANK LTD
|
0,01% | 128410922 | 1211074 | ||
|
Marknadsvärde
128410922
Position
1211074
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1037.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RYOHIN KEIKAKU CO LTD
|
0,01% | 155738913 | 739000 | ||
|
Marknadsvärde
155738913
Position
739000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3539
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SHOPRITE HOLDINGS LTD
|
0,01% | 179882004 | 1032648 | ||
|
Marknadsvärde
179882004
Position
1032648
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
29500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Keyera Corp
|
0,01% | 179035293 | 460687 | ||
|
Marknadsvärde
179035293
Position
460687
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
56.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Yangzijiang Shipbuilding
|
0,01% | 192479649 | 7521700 | ||
|
Marknadsvärde
192479649
Position
7521700
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
3.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO CIBEST SA - PREF
|
0,01% | 184944348 | 974699 | ||
|
Marknadsvärde
184944348
Position
974699
Valuta
COP
Valutakurs
0.00280688
Pris/ränta
67600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KESKO OYJ-B SHS
|
0,01% | 83956987 | 387915 | ||
|
Marknadsvärde
83956987
Position
387915
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
19.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAIFUKU CO LTD
|
0,01% | 192837235 | 454500 | ||
|
Marknadsvärde
192837235
Position
454500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
7125
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
|
0,01% | 207819889 | 848405 | ||
|
Marknadsvärde
207819889
Position
848405
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
442.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Marico Ltd
|
0,01% | 95332938 | 1115001 | ||
|
Marknadsvärde
95332938
Position
1115001
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
836.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Dassault Aviation Sa
|
0,01% | 96890017 | 30489 | ||
|
Marknadsvärde
96890017
Position
30489
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
287.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EMEMORY TECHNOLOGY INC
|
0,01% | 123519339 | 139000 | ||
|
Marknadsvärde
123519339
Position
139000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
2925
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Gjensidige Forsikring ASA
|
0,01% | 90330245 | 344880 | ||
|
Marknadsvärde
90330245
Position
344880
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
267.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIEMENS HEALTHINEERS AG
|
0,01% | 196428405 | 519071 | ||
|
Marknadsvärde
196428405
Position
519071
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
34.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEDBANK GROUP LTD
|
0,01% | 153015804 | 959930 | ||
|
Marknadsvärde
153015804
Position
959930
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
26995
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COREBRIDGE FINANCIAL INC
|
0,01% | 123353448 | 445182 | ||
|
Marknadsvärde
123353448
Position
445182
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
28.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
|
0,01% | 93785679 | 40419 | ||
|
Marknadsvärde
93785679
Position
40419
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
239.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SHARKNINJA INC
|
0,01% | 195463125 | 132635 | ||
|
Marknadsvärde
195463125
Position
132635
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
152.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PTT PCL-NVDR
|
0,01% | 198484893 | 19191677 | ||
|
Marknadsvärde
198484893
Position
19191677
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
35.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK ALBILAD
|
0,01% | 99198016 | 1578931 | ||
|
Marknadsvärde
99198016
Position
1578931
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
24.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DELIVERY HERO SE
|
0,01% | 102896400 | 258313 | ||
|
Marknadsvärde
102896400
Position
258313
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SK TELECOM
|
0,01% | 133364639 | 241508 | ||
|
Marknadsvärde
133364639
Position
241508
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
88400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WEST JAPAN RAILWAY CO
|
0,01% | 103869125 | 640100 | ||
|
Marknadsvärde
103869125
Position
640100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2725
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INTERGLOBE AVIATION LTD
|
0,01% | 225700060 | 411202 | ||
|
Marknadsvärde
225700060
Position
411202
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
5368.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
|
0,01% | 203656906 | 1253000 | ||
|
Marknadsvärde
203656906
Position
1253000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KIRIN HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 179796529 | 1074300 | ||
|
Marknadsvärde
179796529
Position
1074300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2810.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LG ENERGY SOLUTION
|
0,01% | 230002947 | 101711 | ||
|
Marknadsvärde
230002947
Position
101711
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
362000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bajaj Finserv Ltd
|
0,01% | 160229120 | 880321 | ||
|
Marknadsvärde
160229120
Position
880321
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1780.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SCOUT24 SE
|
0,01% | 87246640 | 108983 | ||
|
Marknadsvärde
87246640
Position
108983
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
72.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Samsung Sds Co Ltd
|
0,01% | 103299701 | 86669 | ||
|
Marknadsvärde
103299701
Position
86669
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
190800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HITACHI ENERGY INDIA LTD
|
0,01% | 97969283 | 27440 | ||
|
Marknadsvärde
97969283
Position
27440
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
34920
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QATAR ISLAMIC BANK
|
0,01% | 216546226 | 3728443 | ||
|
Marknadsvärde
216546226
Position
3728443
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
21.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
|
0,01% | 139876015 | 7472810 | ||
|
Marknadsvärde
139876015
Position
7472810
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
64.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
|
0,01% | 205316315 | 1222733 | ||
|
Marknadsvärde
205316315
Position
1222733
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
17.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Yara International ASA
|
0,01% | 93663621 | 219952 | ||
|
Marknadsvärde
93663621
Position
219952
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
435.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
|
0,01% | 159647251 | 6604028 | ||
|
Marknadsvärde
159647251
Position
6604028
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
236.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Globalwafers Co Ltd
|
0,01% | 174339766 | 571000 | ||
|
Marknadsvärde
174339766
Position
571000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
1005
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CARLSBERG AS-B
|
0,01% | 192951192 | 152132 | ||
|
Marknadsvärde
192951192
Position
152132
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
856.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
|
0,01% | 209057875 | 1955304 | ||
|
Marknadsvärde
209057875
Position
1955304
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
367
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALTAGAS LTD
|
0,01% | 166030868 | 464573 | ||
|
Marknadsvärde
166030868
Position
464573
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
52.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Eurofins Scientific
|
0,01% | 130725537 | 172321 | ||
|
Marknadsvärde
130725537
Position
172321
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
68.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELE2 AB-B SHS
|
0,01% | 151669137 | 899313 | ||
|
Marknadsvärde
151669137
Position
899313
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
168.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHINA STEEL CORP
|
0,01% | 146170349 | 25592172 | ||
|
Marknadsvärde
146170349
Position
25592172
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
18.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cellnex Telecom SA
|
0,01% | 203488105 | 703260 | ||
|
Marknadsvärde
203488105
Position
703260
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
26.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
|
0,01% | 115765008 | 162276 | ||
|
Marknadsvärde
115765008
Position
162276
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
114200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INFRATIL LTD
|
0,01% | 102256153 | 1203742 | ||
|
Marknadsvärde
102256153
Position
1203742
Valuta
NZD
Valutakurs
5.50541563
Pris/ränta
15.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bandai Namco Holdings Inc
|
0,01% | 189279052 | 840000 | ||
|
Marknadsvärde
189279052
Position
840000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
3784
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Avery Dennison Corp
|
0,01% | 176983764 | 112639 | ||
|
Marknadsvärde
176983764
Position
112639
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
162.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AKBANK T.A.S.
|
0,01% | 105997186 | 6636118 | ||
|
Marknadsvärde
105997186
Position
6636118
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
POWER FINANCE CORPORATION
|
0,01% | 127804301 | 2946055 | ||
|
Marknadsvärde
127804301
Position
2946055
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
424.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DISCOVERY LTD
|
0,01% | 189248761 | 1212935 | ||
|
Marknadsvärde
189248761
Position
1212935
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
26423
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KONGSBERG GRUPPEN ASA
|
0,01% | 210235637 | 720607 | ||
|
Marknadsvärde
210235637
Position
720607
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
298.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bankinter SA
|
0,01% | 149158301 | 920778 | ||
|
Marknadsvärde
149158301
Position
920778
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
14.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
|
0,01% | 125507046 | 129188 | ||
|
Marknadsvärde
125507046
Position
129188
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
87.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Japan Post Insurance Co Ltd
|
0,01% | 238469841 | 2623400 | ||
|
Marknadsvärde
238469841
Position
2623400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1526.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kajima Corp
|
0,01% | 205605871 | 588000 | ||
|
Marknadsvärde
205605871
Position
588000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5872
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Informa Plc
|
0,01% | 222798985 | 1918243 | ||
|
Marknadsvärde
222798985
Position
1918243
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
904.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD
|
0,01% | 132590372 | 2891723 | ||
|
Marknadsvärde
132590372
Position
2891723
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
448.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EISAI CO LTD
|
0,01% | 127788955 | 520990 | ||
|
Marknadsvärde
127788955
Position
520990
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4119
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Naturgy Energy Group SA
|
0,01% | 182180541 | 599584 | ||
|
Marknadsvärde
182180541
Position
599584
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
27.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRENT LTD
|
0,01% | 197626592 | 588838 | ||
|
Marknadsvärde
197626592
Position
588838
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3282.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC
|
0,01% | 144878946 | 1404300 | ||
|
Marknadsvärde
144878946
Position
1404300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1732.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Sonic Healthcare Ltd
|
0,01% | 88018572 | 630815 | ||
|
Marknadsvärde
88018572
Position
630815
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
20.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Aurobindo Pharma Ltd
|
0,01% | 88351146 | 547370 | ||
|
Marknadsvärde
88351146
Position
547370
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1578.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DOOSAN CO LTD
|
0,01% | 147536817 | 15883 | ||
|
Marknadsvärde
147536817
Position
15883
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
1487000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
|
0,01% | 99908359 | 1008157 | ||
|
Marknadsvärde
99908359
Position
1008157
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
99.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GERDAU SA-PREF
|
0,01% | 110228640 | 2836917 | ||
|
Marknadsvärde
110228640
Position
2836917
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
20.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cummins India Ltd
|
0,01% | 168862084 | 291825 | ||
|
Marknadsvärde
168862084
Position
291825
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
5659.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JFE Holdings Inc
|
0,01% | 110674087 | 1191377 | ||
|
Marknadsvärde
110674087
Position
1191377
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1560
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADNOC GAS PLC
|
0,01% | 135791586 | 14980056 | ||
|
Marknadsvärde
135791586
Position
14980056
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
3.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
|
0,01% | 161030217 | 504962 | ||
|
Marknadsvärde
161030217
Position
504962
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
123.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RPM INTERNATIONAL INC
|
0,01% | 209990394 | 195208 | ||
|
Marknadsvärde
209990394
Position
195208
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
111.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SINGAPORE EXCHANGE LTD
|
0,01% | 213657409 | 1185820 | ||
|
Marknadsvärde
213657409
Position
1185820
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
24.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Medibank Private Ltd
|
0,01% | 129895300 | 3897955 | ||
|
Marknadsvärde
129895300
Position
3897955
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
4.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMRIZE LTD
|
0,01% | 106229590 | 205933 | ||
|
Marknadsvärde
106229590
Position
205933
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
53.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AVENUE SUPERMARTS LTD
|
0,01% | 149246293 | 333218 | ||
|
Marknadsvärde
149246293
Position
333218
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
4380.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
|
0,01% | 144215903 | 157694 | ||
|
Marknadsvärde
144215903
Position
157694
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
146400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TYLER TECHNOLOGIES INC
|
0,01% | 168939537 | 59686 | ||
|
Marknadsvärde
168939537
Position
59686
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
292.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
|
0,01% | 131581151 | 1133542 | ||
|
Marknadsvärde
131581151
Position
1133542
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
209.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
|
0,01% | 137576798 | 1413215 | ||
|
Marknadsvärde
137576798
Position
1413215
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
952.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
|
0,01% | 168122716 | 378000 | ||
|
Marknadsvärde
168122716
Position
378000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
7469
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER
|
0,01% | 121388451 | 4322203 | ||
|
Marknadsvärde
121388451
Position
4322203
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
15.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
0,01% | 102933313 | 3490776 | ||
|
Marknadsvärde
102933313
Position
3490776
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
15.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HANNOVER RUECK SE
|
0,01% | 240109287 | 89521 | ||
|
Marknadsvärde
240109287
Position
89521
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
242.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
APA GROUP
|
0,01% | 159404457 | 2344565 | ||
|
Marknadsvärde
159404457
Position
2344565
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
10.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALTEOGEN INC
|
0,01% | 196057628 | 86940 | ||
|
Marknadsvärde
196057628
Position
86940
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
361000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Dubai Islamic Bank
|
0,01% | 126591234 | 6448317 | ||
|
Marknadsvärde
126591234
Position
6448317
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
7.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO
|
0,01% | 130397085 | 2660700 | ||
|
Marknadsvärde
130397085
Position
2660700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
823
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 106165844 | 14530329 | ||
|
Marknadsvärde
106165844
Position
14530329
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
24.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
|
0,01% | 217500107 | 171273 | ||
|
Marknadsvärde
217500107
Position
171273
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
4180
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI HC CAPITAL INC
|
0,01% | 104154536 | 1331100 | ||
|
Marknadsvärde
104154536
Position
1331100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1314
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
|
0,01% | 119999950 | 3288875 | ||
|
Marknadsvärde
119999950
Position
3288875
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
3.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COOPER COS INC/THE
|
0,01% | 209753706 | 302230 | ||
|
Marknadsvärde
209753706
Position
302230
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
71.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD
|
0,01% | 96350432 | 79058 | ||
|
Marknadsvärde
96350432
Position
79058
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
11920
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CARLYLE GROUP INC/THE
|
0,01% | 141829173 | 348007 | ||
|
Marknadsvärde
141829173
Position
348007
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
42.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COLOPLAST-B
|
0,01% | 95473122 | 173237 | ||
|
Marknadsvärde
95473122
Position
173237
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
372.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QIAGEN N.V.
|
0,01% | 113270754 | 301972 | ||
|
Marknadsvärde
113270754
Position
301972
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
33.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
|
0,01% | 124382739 | 201273 | ||
|
Marknadsvärde
124382739
Position
201273
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
55.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SPIRAX GROUP PLC
|
0,01% | 84722237 | 96497 | ||
|
Marknadsvärde
84722237
Position
96497
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
6835
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
|
0,01% | 124280369 | 3896000 | ||
|
Marknadsvärde
124280369
Position
3896000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
105
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Rational AG
|
0,01% | 132883734 | 18750 | ||
|
Marknadsvärde
132883734
Position
18750
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
640.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
|
0,01% | 103181443 | 188946 | ||
|
Marknadsvärde
103181443
Position
188946
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
212
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
United Utilities Group Plc
|
0,01% | 180600494 | 1074074 | ||
|
Marknadsvärde
180600494
Position
1074074
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1309
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Lululemon Athletica Inc
|
0,01% | 176083273 | 159344 | ||
|
Marknadsvärde
176083273
Position
159344
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
114.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
|
0,01% | 107767513 | 8307411 | ||
|
Marknadsvärde
107767513
Position
8307411
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
42.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Regency Centers Corp
|
0,01% | 200215246 | 259435 | ||
|
Marknadsvärde
200215246
Position
259435
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
79.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GAMUDA BHD
|
0,01% | 111981809 | 10796119 | ||
|
Marknadsvärde
111981809
Position
10796119
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
4.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TPG Rise Climate II, L.P.
|
0,01% | 116237107 | 118996 | ||
|
Marknadsvärde
116237107
Position
118996
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
100.929887
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KEPPEL LTD
|
0,01% | 185989089 | 2272100 | ||
|
Marknadsvärde
185989089
Position
2272100
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
10.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Nippon Building Fund Inc
|
0,01% | 83900928 | 11191 | ||
|
Marknadsvärde
83900928
Position
11191
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
125900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ZSCALER INC
|
0,01% | 214523672 | 157037 | ||
|
Marknadsvärde
214523672
Position
157037
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
141.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BAJAJ AUTO LTD
|
0,01% | 145576106 | 146545 | ||
|
Marknadsvärde
145576106
Position
146545
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
9716
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IHI CORP
|
0,01% | 237920513 | 1473500 | ||
|
Marknadsvärde
237920513
Position
1473500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2711.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Norsk Hydro ASA
|
0,01% | 235865811 | 2685555 | ||
|
Marknadsvärde
235865811
Position
2685555
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
89.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TALANX AG
|
0,01% | 158833127 | 129788 | ||
|
Marknadsvärde
158833127
Position
129788
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
110.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Jsw Steel Ltd
|
0,01% | 164907600 | 1315155 | ||
|
Marknadsvärde
164907600
Position
1315155
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1226.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
APR CORP KOREA
|
0,01% | 127929899 | 53124 | ||
|
Marknadsvärde
127929899
Position
53124
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
385500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Japan Exchange Group Inc
|
0,01% | 161968835 | 1330044 | ||
|
Marknadsvärde
161968835
Position
1330044
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2045
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
|
0,01% | 163441364 | 358093 | ||
|
Marknadsvärde
163441364
Position
358093
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
47.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HD HYUNDAI
|
0,01% | 115023715 | 92297 | ||
|
Marknadsvärde
115023715
Position
92297
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
199500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EURONEXT NV
|
0,01% | 163140368 | 105313 | ||
|
Marknadsvärde
163140368
Position
105313
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
140
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EXOR NV
|
0,01% | 105931475 | 142889 | ||
|
Marknadsvärde
105931475
Position
142889
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Melrose Industries PLC
|
0,01% | 104112631 | 1706696 | ||
|
Marknadsvärde
104112631
Position
1706696
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
474.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
|
0,01% | 178529563 | 155 | ||
|
Marknadsvärde
178529563
Position
155
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
96000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRANSUNION
|
0,01% | 191497288 | 274280 | ||
|
Marknadsvärde
191497288
Position
274280
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
72.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAINSBURY (J) PLC
|
0,01% | 153772036 | 3743293 | ||
|
Marknadsvärde
153772036
Position
3743293
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
319.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Scentre Group
|
0,01% | 232246205 | 8973484 | ||
|
Marknadsvärde
232246205
Position
8973484
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
3.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Standard Life PLC
|
0,01% | 102405837 | 957050 | ||
|
Marknadsvärde
102405837
Position
957050
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
833
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRUST FIBRA UNO
|
0,01% | 98324718 | 5923382 | ||
|
Marknadsvärde
98324718
Position
5923382
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
29.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
|
0,01% | 156426931 | 1387 | ||
|
Marknadsvärde
156426931
Position
1387
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
9400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
METSO CORP
|
0,01% | 226008175 | 1343783 | ||
|
Marknadsvärde
226008175
Position
1343783
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
15.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CARREFOUR SA
|
0,01% | 190375801 | 1058783 | ||
|
Marknadsvärde
190375801
Position
1058783
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
16.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Italgas Spa
|
0,01% | 93788979 | 836328 | ||
|
Marknadsvärde
93788979
Position
836328
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
10.135
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASSECO POLAND SA
|
0% | 48695270 | 113147 | ||
|
Marknadsvärde
48695270
Position
113147
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
167.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Yapi Ve Kredi Bankasi
|
0% | 67617834 | 8120717 | ||
|
Marknadsvärde
67617834
Position
8120717
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
40.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PLDT INC
|
0% | 29985305 | 168265 | ||
|
Marknadsvärde
29985305
Position
168265
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
1130
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GMR AIRPORTS LTD
|
0% | 63937698 | 5579028 | ||
|
Marknadsvärde
63937698
Position
5579028
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
112.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ZYDUS LIFESCIENCES LTD
|
0% | 49215208 | 432642 | ||
|
Marknadsvärde
49215208
Position
432642
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1112.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PRESTIGE ESTATES PROJECTS
|
0% | 57296136 | 358171 | ||
|
Marknadsvärde
57296136
Position
358171
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1564.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
|
0% | 53903249 | 5607400 | ||
|
Marknadsvärde
53903249
Position
5607400
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
4.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN
|
0% | 9519431 | 529161 | ||
|
Marknadsvärde
9519431
Position
529161
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
61.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
|
0% | 45629765 | 1319981 | ||
|
Marknadsvärde
45629765
Position
1319981
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
13.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
|
0% | 56294662 | 1213460 | ||
|
Marknadsvärde
56294662
Position
1213460
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
18.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
|
0% | 59846278 | 154771 | ||
|
Marknadsvärde
59846278
Position
154771
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
61900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KOMERCNI BANKA AS
|
0% | 76947841 | 173532 | ||
|
Marknadsvärde
76947841
Position
173532
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45596054
Pris/ränta
972.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HANERGY MOBILE ENERGY HOLDIN
|
0% | 6 | 4712024 | ||
|
Marknadsvärde
6
Position
4712024
Valuta
HKD
Valutakurs
1.23413521
Pris/ränta
1.0E-6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL
|
0% | 46036363 | 215455 | ||
|
Marknadsvärde
46036363
Position
215455
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
82.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Minor International Pcl-Nvdr
|
0% | 44205643 | 6143199 | ||
|
Marknadsvärde
44205643
Position
6143199
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
24.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUNDARAM FINANCE LTD
|
0% | 64005069 | 138907 | ||
|
Marknadsvärde
64005069
Position
138907
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
4506.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Salmar Asa
|
0% | 37202951 | 82121 | ||
|
Marknadsvärde
37202951
Position
82121
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
463.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES
|
0% | 37465135 | 80758 | ||
|
Marknadsvärde
37465135
Position
80758
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
180.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HENSOLDT AG
|
0% | 66693793 | 88953 | ||
|
Marknadsvärde
66693793
Position
88953
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
67.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LUNDBERGS AB-B SHS
|
0% | 75833130 | 135780 | ||
|
Marknadsvärde
75833130
Position
135780
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
558.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KLABIN SA - UNIT
|
0% | 56137248 | 1793467 | ||
|
Marknadsvärde
56137248
Position
1793467
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
16.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYBE CO LTD
|
0% | 59202412 | 49335 | ||
|
Marknadsvärde
59202412
Position
49335
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
192100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Phosagro Oao-Gdr Reg S
|
0% | 39 | 4 | ||
|
Marknadsvärde
39
Position
4
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Eregli Demir Ve Celik Fabrik
|
0% | 63981326 | 7619443 | ||
|
Marknadsvärde
63981326
Position
7619443
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
40.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KOREAN AIR LINES CO LTD
|
0% | 67298479 | 391045 | ||
|
Marknadsvärde
67298479
Position
391045
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
27550
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
|
0% | 80570301 | 270087 | ||
|
Marknadsvärde
80570301
Position
270087
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
26.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
|
0% | 39588732 | 177584 | ||
|
Marknadsvärde
39588732
Position
177584
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2180.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
|
0% | 72862419 | 2000758 | ||
|
Marknadsvärde
72862419
Position
2000758
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
13.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MPHASIS LTD
|
0% | 57123575 | 258469 | ||
|
Marknadsvärde
57123575
Position
258469
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2161.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OOREDOO QPSC
|
0% | 69750983 | 1980445 | ||
|
Marknadsvärde
69750983
Position
1980445
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
13.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DUKHAN BANK
|
0% | 37365066 | 4209957 | ||
|
Marknadsvärde
37365066
Position
4209957
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
3.339
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Taiwan Business Bank
|
0% | 78667929 | 14588313 | ||
|
Marknadsvärde
78667929
Position
14588313
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
17.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Rea Group Ltd
|
0% | 66294047 | 71034 | ||
|
Marknadsvärde
66294047
Position
71034
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
139.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SYENSQO SA
|
0% | 72194699 | 101000 | ||
|
Marknadsvärde
72194699
Position
101000
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
64.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hulic Co Ltd
|
0% | 56795542 | 562031 | ||
|
Marknadsvärde
56795542
Position
562031
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1697
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INPOST SA
|
0% | 64207014 | 376555 | ||
|
Marknadsvärde
64207014
Position
376555
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
15.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Alrosa AO
|
0% | 477 | 4925744 | ||
|
Marknadsvärde
477
Position
4925744
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALKEM LABORATORIES LTD
|
0% | 53507086 | 93956 | ||
|
Marknadsvärde
53507086
Position
93956
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
5570
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
|
0% | 51039222 | 35929 | ||
|
Marknadsvärde
51039222
Position
35929
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
118.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
|
0% | 80504255 | 21421158 | ||
|
Marknadsvärde
80504255
Position
21421158
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
12.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TIM SA
|
0% | 72545389 | 1774021 | ||
|
Marknadsvärde
72545389
Position
1774021
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
21.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
|
0% | 41538731 | 832619 | ||
|
Marknadsvärde
41538731
Position
832619
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
487.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LODHA DEVELOPERS LTD
|
0% | 62267318 | 637546 | ||
|
Marknadsvärde
62267318
Position
637546
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
955.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BKW AG
|
0% | 54152026 | 33114 | ||
|
Marknadsvärde
54152026
Position
33114
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
136.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
|
0% | 51776751 | 1030910 | ||
|
Marknadsvärde
51776751
Position
1030910
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
21.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD
|
0% | 80186596 | 2523012 | ||
|
Marknadsvärde
80186596
Position
2523012
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
310.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TOHO CO LTD
|
0% | 71712272 | 926000 | ||
|
Marknadsvärde
71712272
Position
926000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1300.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AIRTEL AFRICA PLC
|
0% | 50259234 | 1194337 | ||
|
Marknadsvärde
50259234
Position
1194337
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
327.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELEKOM MALAYSIA BHD
|
0% | 47257322 | 2676072 | ||
|
Marknadsvärde
47257322
Position
2676072
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
7.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CENCOSUD SA
|
0% | 56800032 | 2540693 | ||
|
Marknadsvärde
56800032
Position
2540693
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
2130
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MAPFRE SA
|
0% | 52286245 | 1091310 | ||
|
Marknadsvärde
52286245
Position
1091310
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
4.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD
|
0% | 77940260 | 526700 | ||
|
Marknadsvärde
77940260
Position
526700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2485
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SM PRIME HOLDINGS INC
|
0% | 66694765 | 23365600 | ||
|
Marknadsvärde
66694765
Position
23365600
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
18.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
|
0% | 65966072 | 306829 | ||
|
Marknadsvärde
65966072
Position
306829
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
19.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SOFINA
|
0% | 51433807 | 20882 | ||
|
Marknadsvärde
51433807
Position
20882
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
222.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VERBUND AG
|
0% | 78292749 | 127261 | ||
|
Marknadsvärde
78292749
Position
127261
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
55.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CSG NV
|
0% | 38394910 | 271641 | ||
|
Marknadsvärde
38394910
Position
271641
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
12.774
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GULF BANK
|
0% | 54183224 | 4913367 | ||
|
Marknadsvärde
54183224
Position
4913367
Valuta
KWD
Valutakurs
31.239993544
Pris/ränta
353
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
REDEIA CORP SA
|
0% | 79187236 | 480628 | ||
|
Marknadsvärde
79187236
Position
480628
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
14.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUMI RESOURCES MINERALS TBK
|
0% | 32531839 | 126796800 | ||
|
Marknadsvärde
32531839
Position
126796800
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
474
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Jumbo SA
|
0% | 62122075 | 250191 | ||
|
Marknadsvärde
62122075
Position
250191
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
22.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB
|
0% | 64423125 | 2356634 | ||
|
Marknadsvärde
64423125
Position
2356634
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
14.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GECINA SA
|
0% | 47884174 | 58838 | ||
|
Marknadsvärde
47884174
Position
58838
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
73.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MANKIND PHARMA LTD
|
0% | 63930033 | 245631 | ||
|
Marknadsvärde
63930033
Position
245631
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2545.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Misc BHD
|
0% | 57325789 | 3096400 | ||
|
Marknadsvärde
57325789
Position
3096400
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
7.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIEMENS ENERGY INDIA LTD
|
0% | 73635378 | 195532 | ||
|
Marknadsvärde
73635378
Position
195532
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3683.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
|
0% | 62794516 | 4147766 | ||
|
Marknadsvärde
62794516
Position
4147766
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
China Huishan Dairy Holdings
|
0% | 4 | 3221478 | ||
|
Marknadsvärde
4
Position
3221478
Valuta
HKD
Valutakurs
1.23413521
Pris/ränta
1.0E-6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Inter Rao Ues CLS
|
0% | 6612 | 68321302 | ||
|
Marknadsvärde
6612
Position
68321302
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CP ALL PCL
|
0% | 26700075 | 1960400 | ||
|
Marknadsvärde
26700075
Position
1960400
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
46.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BARITO PACIFIC TBK PT
|
0% | 28417402 | 40856321 | ||
|
Marknadsvärde
28417402
Position
40856321
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
1285
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN
|
0% | 7079358 | 1239800 | ||
|
Marknadsvärde
7079358
Position
1239800
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
19.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CONTACT ENERGY LTD
|
0% | 50939704 | 992774 | ||
|
Marknadsvärde
50939704
Position
992774
Valuta
NZD
Valutakurs
5.50541563
Pris/ränta
9.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ELISA OYJ
|
0% | 76624449 | 188485 | ||
|
Marknadsvärde
76624449
Position
188485
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
36.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TORRENT POWER LTD
|
0% | 55698999 | 385026 | ||
|
Marknadsvärde
55698999
Position
385026
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1414.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
|
0% | 80494100 | 1283700 | ||
|
Marknadsvärde
80494100
Position
1283700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
1053
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Dabur India Ltd
|
0% | 41421347 | 959565 | ||
|
Marknadsvärde
41421347
Position
959565
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
422.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hikari Tsushin Inc
|
0% | 52849454 | 25000 | ||
|
Marknadsvärde
52849454
Position
25000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
35500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LG DISPLAY CO LTD
|
0% | 48628297 | 675154 | ||
|
Marknadsvärde
48628297
Position
675154
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
11530
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INDUTRADE AB
|
0% | 70280480 | 350701 | ||
|
Marknadsvärde
70280480
Position
350701
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
200.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUZZI SPA
|
0% | 51988086 | 104899 | ||
|
Marknadsvärde
51988086
Position
104899
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
44.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CENTRAL PATTANA PUB CO LTD
|
0% | 8691879 | 445300 | ||
|
Marknadsvärde
8691879
Position
445300
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD
|
0% | 64408048 | 1854987 | ||
|
Marknadsvärde
64408048
Position
1854987
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
339.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Jeronimo Martins
|
0% | 69430957 | 374393 | ||
|
Marknadsvärde
69430957
Position
374393
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
16.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN
|
0% | 64582907 | 682100 | ||
|
Marknadsvärde
64582907
Position
682100
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
325
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Charoen Pokphand Foods-Nvdr
|
0% | 44695668 | 7827502 | ||
|
Marknadsvärde
44695668
Position
7827502
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
19.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WISETECH GLOBAL LTD
|
0% | 65521431 | 296121 | ||
|
Marknadsvärde
65521431
Position
296121
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COCHLEAR LTD
|
0% | 73457221 | 89984 | ||
|
Marknadsvärde
73457221
Position
89984
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
121.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Turkcell Iletisim Hizmet AS
|
0% | 53373099 | 2395679 | ||
|
Marknadsvärde
53373099
Position
2395679
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
107.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YTL CORP BHD-CW28
|
0% | 1057 | 445200 | ||
|
Marknadsvärde
1057
Position
445200
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
0.001
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WAAREE ENERGIES LTD
|
0% | 60751675 | 201626 | ||
|
Marknadsvärde
60751675
Position
201626
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2947
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
|
0% | 36981938 | 108518 | ||
|
Marknadsvärde
36981938
Position
108518
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
132.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC USD
|
0% | 32 | 327283 | ||
|
Marknadsvärde
32
Position
327283
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MUTHOOT FINANCE LTD
|
0% | 77923883 | 254278 | ||
|
Marknadsvärde
77923883
Position
254278
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2997.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MRF LTD
|
0% | 69381411 | 5309 | ||
|
Marknadsvärde
69381411
Position
5309
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
127820
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI
|
0% | 11283688 | 1083400 | ||
|
Marknadsvärde
11283688
Position
1083400
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
35.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEWMONT CORP-CDI
|
0% | 48697701 | 53991 | ||
|
Marknadsvärde
48697701
Position
53991
Valuta
AUD
Valutakurs
6.70502232
Pris/ränta
134.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Shree Cement Ltd
|
0% | 44951235 | 17412 | ||
|
Marknadsvärde
44951235
Position
17412
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
25250
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DINO POLSKA SA
|
0% | 76483154 | 1045948 | ||
|
Marknadsvärde
76483154
Position
1045948
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
28.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EASTERN CO SAE
|
0% | 21847472 | 2961109 | ||
|
Marknadsvärde
21847472
Position
2961109
Valuta
EGP
Valutakurs
0.19675036
Pris/ränta
37.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PTT PCL
|
0% | 28760730 | 2780900 | ||
|
Marknadsvärde
28760730
Position
2780900
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
35.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bosch Ltd
|
0% | 59234005 | 14520 | ||
|
Marknadsvärde
59234005
Position
14520
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
39900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
|
0% | 49470639 | 652795 | ||
|
Marknadsvärde
49470639
Position
652795
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
29.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TCS GROUP HOLD-GDR REG USD
|
0% | 22 | 222737 | ||
|
Marknadsvärde
22
Position
222737
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Moneta Money Bank As
|
0% | 47340837 | 557608 | ||
|
Marknadsvärde
47340837
Position
557608
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45596054
Pris/ränta
186.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BOUBYAN BANK K.S.C
|
0% | 73376203 | 3704717 | ||
|
Marknadsvärde
73376203
Position
3704717
Valuta
KWD
Valutakurs
31.239993544
Pris/ränta
634
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
|
0% | 78499783 | 1610986 | ||
|
Marknadsvärde
78499783
Position
1610986
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
26.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADVANCED INFO SERVICE PCL
|
0% | 18924548 | 177000 | ||
|
Marknadsvärde
18924548
Position
177000
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
367
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Novolipetsk Steel
|
0% | 284 | 2936903 | ||
|
Marknadsvärde
284
Position
2936903
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Yuhan Corp
|
0% | 53458787 | 121906 | ||
|
Marknadsvärde
53458787
Position
121906
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
70200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
|
0% | 60505917 | 393284 | ||
|
Marknadsvärde
60505917
Position
393284
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
277.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CELCOMDIGI BHD
|
0% | 48471439 | 7648500 | ||
|
Marknadsvärde
48471439
Position
7648500
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
2.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OBEROI REALTY LTD
|
0% | 48533740 | 268309 | ||
|
Marknadsvärde
48533740
Position
268309
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1769.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PLAZA SA Y FILIALES
|
0% | 66290695 | 1662081 | ||
|
Marknadsvärde
66290695
Position
1662081
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
3800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TURK HAVA YOLLARI AO
|
0% | 79433985 | 1174625 | ||
|
Marknadsvärde
79433985
Position
1174625
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
326
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
|
0% | 19865138 | 362700 | ||
|
Marknadsvärde
19865138
Position
362700
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
188
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VISHAL MEGA MART LTD
|
0% | 63764182 | 5287462 | ||
|
Marknadsvärde
63764182
Position
5287462
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
117.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Sberbank RF USD
|
0% | 1662 | 17172015 | ||
|
Marknadsvärde
1662
Position
17172015
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PHOSAGRO PJSC NPV GDR OFAC RESTR
|
0% | 0 | 1585 | ||
|
Marknadsvärde
0
Position
1585
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Suntory Beverage & Food Ltd
|
0% | 48898530 | 182600 | ||
|
Marknadsvärde
48898530
Position
182600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
4497
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ABB INDIA LTD
|
0% | 72870133 | 101368 | ||
|
Marknadsvärde
72870133
Position
101368
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
7031
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Moscow Exchange Micex
|
0% | 273 | 2823902 | ||
|
Marknadsvärde
273
Position
2823902
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MULTI COMMODITY EXCH INDIA
|
0% | 34833397 | 120081 | ||
|
Marknadsvärde
34833397
Position
120081
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2837.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NMC HEALTH PLC
|
0% | 13669 | 106409 | ||
|
Marknadsvärde
13669
Position
106409
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LUNR ROYALTIES CORP
|
0% | 4844997 | 37579 | ||
|
Marknadsvärde
4844997
Position
37579
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
18.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
|
0% | 53515268 | 977088 | ||
|
Marknadsvärde
53515268
Position
977088
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
188
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Evonik Industries AG
|
0% | 72344930 | 411724 | ||
|
Marknadsvärde
72344930
Position
411724
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
15.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
|
0% | 36575331 | 561607 | ||
|
Marknadsvärde
36575331
Position
561607
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
34.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MINOR INTERNATIONAL PCL
|
0% | 7389414 | 1026897 | ||
|
Marknadsvärde
7389414
Position
1026897
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
24.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
|
0% | 36552065 | 222589 | ||
|
Marknadsvärde
36552065
Position
222589
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
63.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LOTUS BAKERIES
|
0% | 64544801 | 502 | ||
|
Marknadsvärde
64544801
Position
502
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
11620
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FINANCIERE DE TUBIZE
|
0% | 72767191 | 28469 | ||
|
Marknadsvärde
72767191
Position
28469
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
231
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMYANG FOODS CO LTD
|
0% | 64987499 | 9297 | ||
|
Marknadsvärde
64987499
Position
9297
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
1119000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WARBA BANK KSCP
|
0% | 43957654 | 5043353 | ||
|
Marknadsvärde
43957654
Position
5043353
Valuta
KWD
Valutakurs
31.239993544
Pris/ränta
279
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COMMERCIAL BANK PSQC
|
0% | 71683129 | 6660357 | ||
|
Marknadsvärde
71683129
Position
6660357
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
4.049
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PHOSAGRO PJSC
|
0% | 8 | 82088 | ||
|
Marknadsvärde
8
Position
82088
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CVC CAPITAL PARTNERS PLC
|
0% | 47507735 | 337806 | ||
|
Marknadsvärde
47507735
Position
337806
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
12.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO
|
0% | 49972007 | 1283060 | ||
|
Marknadsvärde
49972007
Position
1283060
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
15.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
|
0% | 50553564 | 29555800 | ||
|
Marknadsvärde
50553564
Position
29555800
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
3160
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADP
|
0% | 62283380 | 49376 | ||
|
Marknadsvärde
62283380
Position
49376
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
114
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TATA COMMUNICATIONS LTD
|
0% | 46548126 | 231032 | ||
|
Marknadsvärde
46548126
Position
231032
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1970.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kasikornbank Fgn
|
0% | 5424285 | 86600 | ||
|
Marknadsvärde
5424285
Position
86600
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
215
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Tatneft
|
0% | 254 | 2628091 | ||
|
Marknadsvärde
254
Position
2628091
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Surgutneftegaz USD
|
0% | 1291 | 13341005 | ||
|
Marknadsvärde
1291
Position
13341005
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KOC Holding AS
|
0% | 61030417 | 1520463 | ||
|
Marknadsvärde
61030417
Position
1520463
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
193.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNION BANK OF INDIA
|
0% | 60755472 | 3446204 | ||
|
Marknadsvärde
60755472
Position
3446204
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
172.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CLICKS GROUP LTD
|
0% | 67171734 | 500091 | ||
|
Marknadsvärde
67171734
Position
500091
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
22747
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIAM CEMENT PCL/THE
|
0% | 10187287 | 143312 | ||
|
Marknadsvärde
10187287
Position
143312
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
244
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
|
0% | 47467116 | 917771 | ||
|
Marknadsvärde
47467116
Position
917771
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
51.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EMS-Chemie Holding AG-Reg
|
0% | 79528981 | 9565 | ||
|
Marknadsvärde
79528981
Position
9565
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
693
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bollore SE
|
0% | 42876078 | 955357 | ||
|
Marknadsvärde
42876078
Position
955357
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
4.056
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IOI CORP BHD
|
0% | 54433020 | 5434400 | ||
|
Marknadsvärde
54433020
Position
5434400
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
4.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SODEXO SA
|
0% | 64663266 | 115379 | ||
|
Marknadsvärde
64663266
Position
115379
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
50.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DR ING HC F PORSCHE AG
|
0% | 75288742 | 156383 | ||
|
Marknadsvärde
75288742
Position
156383
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
43.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UPL LTD
|
0% | 64738602 | 1108520 | ||
|
Marknadsvärde
64738602
Position
1108520
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
571.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
|
0% | 37339610 | 193972 | ||
|
Marknadsvärde
37339610
Position
193972
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
192.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMOREPACIFIC CORP
|
0% | 38182341 | 57827 | ||
|
Marknadsvärde
38182341
Position
57827
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
105700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Avolta AG
|
0% | 78309761 | 120869 | ||
|
Marknadsvärde
78309761
Position
120869
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VAR ENERGI ASA
|
0% | 65377573 | 1622865 | ||
|
Marknadsvärde
65377573
Position
1622865
Valuta
NOK
Valutakurs
0.97803547
Pris/ränta
41.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PAGE INDUSTRIES LTD
|
0% | 58895366 | 13924 | ||
|
Marknadsvärde
58895366
Position
13924
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
41370
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
S-OIL CORP
|
0% | 58546440 | 88085 | ||
|
Marknadsvärde
58546440
Position
88085
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
106400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OZON INTERNATIONAL PUBLI OFAC RESTR
|
0% | 0 | 9412 | ||
|
Marknadsvärde
0
Position
9412
Valuta
RUB
Valutakurs
0.12313168
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TELUS CORP
|
0% | 80862913 | 790263 | ||
|
Marknadsvärde
80862913
Position
790263
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD
|
0% | 54834248 | 267489 | ||
|
Marknadsvärde
54834248
Position
267489
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2005
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
|
0% | 79073417 | 3435174 | ||
|
Marknadsvärde
79073417
Position
3435174
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
41.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
|
0% | 54539826 | 904743 | ||
|
Marknadsvärde
54539826
Position
904743
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
5.448
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HAREL INSURANCE INVESTMENTS
|
0% | 74743980 | 146936 | ||
|
Marknadsvärde
74743980
Position
146936
Valuta
ILS
Valutakurs
3.24830086
Pris/ränta
15660
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OPC ENERGY LTD
|
0% | 58682269 | 195303 | ||
|
Marknadsvärde
58682269
Position
195303
Valuta
ILS
Valutakurs
3.24830086
Pris/ränta
9250
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL FIKTIV
|
0% | 33592278 | 77132 | ||
|
Marknadsvärde
33592278
Position
77132
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
L&T FINANCE LTD
|
0% | 61990914 | 1951126 | ||
|
Marknadsvärde
61990914
Position
1951126
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
310.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HLB CO LTD
|
0% | 80774943 | 248666 | ||
|
Marknadsvärde
80774943
Position
248666
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
52000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NISSAN MOTOR CO LTD
|
0% | 66868999 | 3743100 | ||
|
Marknadsvärde
66868999
Position
3743100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
DEMANT A/S
|
0% | 56740894 | 142919 | ||
|
Marknadsvärde
56740894
Position
142919
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
268.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Canara Bank
|
0% | 53518188 | 4170200 | ||
|
Marknadsvärde
53518188
Position
4170200
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
125.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA
|
0% | 42033090 | 1246790 | ||
|
Marknadsvärde
42033090
Position
1246790
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
18.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HANWHA SYSTEMS CO LTD
|
0% | 75902896 | 166448 | ||
|
Marknadsvärde
75902896
Position
166448
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
73000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMUNDI SA
|
0% | 74475099 | 80175 | ||
|
Marknadsvärde
74475099
Position
80175
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
83.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MANILA ELECTRIC COMPANY
|
0% | 40668007 | 452420 | ||
|
Marknadsvärde
40668007
Position
452420
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
570
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JARIR MARKETING CO
|
0% | 60271636 | 1396082 | ||
|
Marknadsvärde
60271636
Position
1396082
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
16.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AIR ARABIA PJSC
|
0% | 65915472 | 4589759 | ||
|
Marknadsvärde
65915472
Position
4589759
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
5.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUDIMEX
|
0% | 53426263 | 28147 | ||
|
Marknadsvärde
53426263
Position
28147
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
737.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SM INVESTMENTS CORP
|
0% | 44850638 | 482037 | ||
|
Marknadsvärde
44850638
Position
482037
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
590
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SCHRODERS PLC
|
0% | 72856809 | 965422 | ||
|
Marknadsvärde
72856809
Position
965422
Valuta
GBP
Valutakurs
12.84532459
Pris/ränta
587.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Polyus PJSC
|
0% | 62 | 635750 | ||
|
Marknadsvärde
62
Position
635750
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
|
0% | 58702601 | 287377 | ||
|
Marknadsvärde
58702601
Position
287377
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1997.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AYALA LAND INC
|
0% | 32109581 | 13757410 | ||
|
Marknadsvärde
32109581
Position
13757410
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
14.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VOLTAS LTD
|
0% | 59517086 | 455633 | ||
|
Marknadsvärde
59517086
Position
455633
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1277.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AL RAYAN BANK
|
0% | 66587405 | 12196072 | ||
|
Marknadsvärde
66587405
Position
12196072
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
2.054
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Indra Sistemas SA
|
0% | 65880613 | 124248 | ||
|
Marknadsvärde
65880613
Position
124248
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
47.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Cpfl Energia SA
|
0% | 36420480 | 434970 | ||
|
Marknadsvärde
36420480
Position
434970
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
44.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Severstal GDR Reg S
|
0% | 0 | 3112 | ||
|
Marknadsvärde
0
Position
3112
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Fastighet Urban Escape AB
|
0% | 7518545 | 498 | ||
|
Marknadsvärde
7518545
Position
498
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
15097.4797
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
IDFC FIRST BANK LTD
|
0% | 75331545 | 9268998 | ||
|
Marknadsvärde
75331545
Position
9268998
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
79.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KRUNG THAI BANK - NVDR
|
0% | 79109990 | 7145976 | ||
|
Marknadsvärde
79109990
Position
7145976
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR
|
0% | 49739579 | 318028 | ||
|
Marknadsvärde
49739579
Position
318028
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
156.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP
|
0% | 79158846 | 221700 | ||
|
Marknadsvärde
79158846
Position
221700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
5996
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MOBILE TELESYSTEM
|
0% | 173 | 1788802 | ||
|
Marknadsvärde
173
Position
1788802
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
|
0% | 63132340 | 58236 | ||
|
Marknadsvärde
63132340
Position
58236
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
10603
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RENAULT SA
|
0% | 79579102 | 286761 | ||
|
Marknadsvärde
79579102
Position
286761
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
25.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ANA Holdings INC
|
0% | 42841893 | 242400 | ||
|
Marknadsvärde
42841893
Position
242400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2968
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HMM CO LTD
|
0% | 57910965 | 498147 | ||
|
Marknadsvärde
57910965
Position
498147
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
18610
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NOVATEK PJSC
|
0% | 167 | 1728860 | ||
|
Marknadsvärde
167
Position
1728860
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AYALA CORPORATION
|
0% | 36928645 | 560210 | ||
|
Marknadsvärde
36928645
Position
560210
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
418
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
|
0% | 64323207 | 3452436 | ||
|
Marknadsvärde
64323207
Position
3452436
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
2.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
|
0% | 60939610 | 160827 | ||
|
Marknadsvärde
60939610
Position
160827
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
147.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
T M G Holding
|
0% | 32270008 | 1735792 | ||
|
Marknadsvärde
32270008
Position
1735792
Valuta
EGP
Valutakurs
0.19675036
Pris/ränta
94.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
|
0% | 63006580 | 2133537 | ||
|
Marknadsvärde
63006580
Position
2133537
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
11.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MAIL USD GROUP-GDR
|
0% | 21 | 220686 | ||
|
Marknadsvärde
21
Position
220686
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MMC Norilsk Nickel USD
|
0% | 1164 | 12032000 | ||
|
Marknadsvärde
1164
Position
12032000
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AIRPORTS OF THAILAND PCL
|
0% | 24417624 | 1304500 | ||
|
Marknadsvärde
24417624
Position
1304500
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
64.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INFO EDGE INDIA LTD
|
0% | 78391065 | 783964 | ||
|
Marknadsvärde
78391065
Position
783964
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
978
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AYVENS SA
|
0% | 52840279 | 414535 | ||
|
Marknadsvärde
52840279
Position
414535
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
11.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LG UPLUS CORP
|
0% | 23978516 | 274181 | ||
|
Marknadsvärde
23978516
Position
274181
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
14000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KAKAOBANK CORP
|
0% | 49327520 | 377821 | ||
|
Marknadsvärde
49327520
Position
377821
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
20900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OUTSURANCE GROUP LTD
|
0% | 80815435 | 1740132 | ||
|
Marknadsvärde
80815435
Position
1740132
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.59049115
Pris/ränta
7865
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Hg Saturn 4
|
0% | 15734963 | 18035 | ||
|
Marknadsvärde
15734963
Position
18035
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
90.14841
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENERGISA SA-UNITS
|
0% | 60992320 | 679566 | ||
|
Marknadsvärde
60992320
Position
679566
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GRUMA S.A.B.-B
|
0% | 47624990 | 306066 | ||
|
Marknadsvärde
47624990
Position
306066
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
280.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUNWAY BHD
|
0% | 71453234 | 5856800 | ||
|
Marknadsvärde
71453234
Position
5856800
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
5.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEBRAS ENERGY
|
0% | 42306917 | 1112244 | ||
|
Marknadsvärde
42306917
Position
1112244
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
14.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FIRSTSERVICE CORP
|
0% | 65117989 | 47334 | ||
|
Marknadsvärde
65117989
Position
47334
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
201.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LTM LTD
|
0% | 60625907 | 167598 | ||
|
Marknadsvärde
60625907
Position
167598
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3538
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AMBUJA CEMENTS LTD
|
0% | 56718229 | 1315022 | ||
|
Marknadsvärde
56718229
Position
1315022
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
421.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Kasikornbank Pcl-Nvdr
|
0% | 74795823 | 1177700 | ||
|
Marknadsvärde
74795823
Position
1177700
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
218
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADES HOLDING CO
|
0% | 36765818 | 766543 | ||
|
Marknadsvärde
36765818
Position
766543
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
18.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
|
0% | 55422149 | 2047818100 | ||
|
Marknadsvärde
55422149
Position
2047818100
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
50
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NHPC LTD
|
0% | 51134537 | 6149389 | ||
|
Marknadsvärde
51134537
Position
6149389
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
81.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FF GROUP
|
0% | 5 | 40608 | ||
|
Marknadsvärde
5
Position
40608
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HONG LEONG BANK BERHAD
|
0% | 74938933 | 1475351 | ||
|
Marknadsvärde
74938933
Position
1475351
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
21.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SWIGGY LTD
|
0% | 74445852 | 3042114 | ||
|
Marknadsvärde
74445852
Position
3042114
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
239.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
|
0% | 63093090 | 1327900 | ||
|
Marknadsvärde
63093090
Position
1327900
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
6.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PETRONET LNG LTD
|
0% | 45633326 | 1589474 | ||
|
Marknadsvärde
45633326
Position
1589474
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
280.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
|
0% | 49672367 | 78140 | ||
|
Marknadsvärde
49672367
Position
78140
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
57.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK OF BARODA
|
0% | 64602867 | 2319600 | ||
|
Marknadsvärde
64602867
Position
2319600
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
272.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
STONECO LTD-A
|
0% | 42646696 | 406503 | ||
|
Marknadsvärde
42646696
Position
406503
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
10.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAGAX AB-B
|
0% | 53901073 | 349553 | ||
|
Marknadsvärde
53901073
Position
349553
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
154.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANK AL-JAZIRA
|
0% | 40644887 | 1359082 | ||
|
Marknadsvärde
40644887
Position
1359082
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
11.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PI INDUSTRIES LTD
|
0% | 39885322 | 152677 | ||
|
Marknadsvärde
39885322
Position
152677
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
2555.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
|
0% | 53545556 | 94793 | ||
|
Marknadsvärde
53545556
Position
94793
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
51.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
EDP RENEWABLES SA
|
0% | 77436121 | 493881 | ||
|
Marknadsvärde
77436121
Position
493881
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
14.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TURKIYE IS BANKASI-C
|
0% | 60811047 | 19794198 | ||
|
Marknadsvärde
60811047
Position
19794198
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
14.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD
|
0% | 70235665 | 1752651 | ||
|
Marknadsvärde
70235665
Position
1752651
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
391.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Empresas Copec SA
|
0% | 55888911 | 925903 | ||
|
Marknadsvärde
55888911
Position
925903
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
5751
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Meridian Energy Ltd
|
0% | 52062886 | 1624857 | ||
|
Marknadsvärde
52062886
Position
1624857
Valuta
NZD
Valutakurs
5.50541563
Pris/ränta
5.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
|
0% | 75844552 | 6643387 | ||
|
Marknadsvärde
75844552
Position
6643387
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
4.295
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
|
0% | 67283050 | 217236 | ||
|
Marknadsvärde
67283050
Position
217236
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3029.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
AURA MINERALS INC
|
0% | 44875366 | 73658 | ||
|
Marknadsvärde
44875366
Position
73658
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
62.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIGMA FOODS SAB DE CV
|
0% | 66725242 | 7501332 | ||
|
Marknadsvärde
66725242
Position
7501332
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
16.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RHB BANK BHD
|
0% | 75938382 | 3863960 | ||
|
Marknadsvärde
75938382
Position
3863960
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
8.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
|
0% | 75569529 | 167737 | ||
|
Marknadsvärde
75569529
Position
167737
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
174.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
D'IETEREN GROUP
|
0% | 55421682 | 29394 | ||
|
Marknadsvärde
55421682
Position
29394
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
170.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR
|
0% | 27597301 | 38507500 | ||
|
Marknadsvärde
27597301
Position
38507500
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
2.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
|
0% | 40905080 | 13266232 | ||
|
Marknadsvärde
40905080
Position
13266232
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
1.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
|
0% | 76995234 | 4040388 | ||
|
Marknadsvärde
76995234
Position
4040388
Valuta
KWD
Valutakurs
31.239993544
Pris/ränta
610
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GEK TERNA SA
|
0% | 64253349 | 131975 | ||
|
Marknadsvärde
64253349
Position
131975
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
|
0% | 61172060 | 45127 | ||
|
Marknadsvärde
61172060
Position
45127
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
217000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SIEMENS LTD
|
0% | 64043678 | 174002 | ||
|
Marknadsvärde
64043678
Position
174002
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3599.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BARRY CALLEBAUT AG-REG
|
0% | 60281587 | 4482 | ||
|
Marknadsvärde
60281587
Position
4482
Valuta
CHF
Valutakurs
11.9979545
Pris/ränta
1121
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
|
0% | 67652226 | 3153758 | ||
|
Marknadsvärde
67652226
Position
3153758
Valuta
MXN
Valutakurs
0.55386794
Pris/ränta
38.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD
|
0% | 37084569 | 13806 | ||
|
Marknadsvärde
37084569
Position
13806
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
430000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Wilmar International Ltd
|
0% | 69876243 | 2586900 | ||
|
Marknadsvärde
69876243
Position
2586900
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48243071
Pris/ränta
3.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NH INVESTMENT & SECURITIES C
|
0% | 55468774 | 302026 | ||
|
Marknadsvärde
55468774
Position
302026
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
29400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
WAN HAI LINES LTD
|
0% | 34480354 | 1433020 | ||
|
Marknadsvärde
34480354
Position
1433020
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
79.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
MABANEE CO KPSC
|
0% | 47628822 | 1651799 | ||
|
Marknadsvärde
47628822
Position
1651799
Valuta
KWD
Valutakurs
31.239993544
Pris/ränta
923
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
|
0% | 26886807 | 14609600 | ||
|
Marknadsvärde
26886807
Position
14609600
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00054128
Pris/ränta
3400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
FORTUNE ELECTRIC CO LTD
|
0% | 75994766 | 322350 | ||
|
Marknadsvärde
75994766
Position
322350
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
776
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NEMETSCHEK SE
|
0% | 52166935 | 88787 | ||
|
Marknadsvärde
52166935
Position
88787
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
53.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SCB X PCLTB - FOREIGN
|
0% | 3261519 | 75900 | ||
|
Marknadsvärde
3261519
Position
75900
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
147.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
|
0% | 72543378 | 7311780 | ||
|
Marknadsvärde
72543378
Position
7311780
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
4.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
GODREJ PROPERTIES LTD
|
0% | 60407310 | 316524 | ||
|
Marknadsvärde
60407310
Position
316524
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1866.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PETRONAS GAS BHD
|
0% | 68520163 | 1651500 | ||
|
Marknadsvärde
68520163
Position
1651500
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
17.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SALIK CO PJSC
|
0% | 66876809 | 4316157 | ||
|
Marknadsvärde
66876809
Position
4316157
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
5.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
JINDAL STAINLESS LTD
|
0% | 49016949 | 692151 | ||
|
Marknadsvärde
49016949
Position
692151
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
692.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Industrial Bank Of Korea
|
0% | 64204954 | 516486 | ||
|
Marknadsvärde
64204954
Position
516486
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00624679
Pris/ränta
19900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ASTRAL LTD
|
0% | 33688285 | 246701 | ||
|
Marknadsvärde
33688285
Position
246701
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1335.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
|
0% | 79657285 | 140332 | ||
|
Marknadsvärde
79657285
Position
140332
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
51.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Bank Millennium S.A
|
0% | 65844812 | 1307755 | ||
|
Marknadsvärde
65844812
Position
1307755
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
19.555
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Maxis BHD
|
0% | 38861469 | 4844000 | ||
|
Marknadsvärde
38861469
Position
4844000
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
3.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
OZON HOLDINGS PLC - ADR
|
0% | 9 | 87804 | ||
|
Marknadsvärde
9
Position
87804
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Metropolitan Bank & Trust
|
0% | 37198142 | 3628872 | ||
|
Marknadsvärde
37198142
Position
3628872
Valuta
PHP
Valutakurs
0.15770165
Pris/ränta
65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Covivio
|
0% | 45323479 | 76420 | ||
|
Marknadsvärde
45323479
Position
76420
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
53.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NMDC Ltd
|
0% | 59705731 | 6857231 | ||
|
Marknadsvärde
59705731
Position
6857231
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
85.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Magnit Ojsc
|
0% | 14 | 143890 | ||
|
Marknadsvärde
14
Position
143890
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SD GUTHRIE BHD
|
0% | 69745593 | 4913797 | ||
|
Marknadsvärde
69745593
Position
4913797
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
5.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ZABKA GROUP SA
|
0% | 63205786 | 902507 | ||
|
Marknadsvärde
63205786
Position
902507
Valuta
PLN
Valutakurs
2.57476356
Pris/ränta
27.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VERISURE PLC
|
0% | 45932070 | 425319 | ||
|
Marknadsvärde
45932070
Position
425319
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
9.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ROCKWOOL A/S-B SHS
|
0% | 36053539 | 116423 | ||
|
Marknadsvärde
36053539
Position
116423
Valuta
DKK
Valutakurs
1.48029214
Pris/ränta
209.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
|
0% | 64183514 | 6213502 | ||
|
Marknadsvärde
64183514
Position
6213502
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
3.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
|
0% | 54096647 | 150421 | ||
|
Marknadsvärde
54096647
Position
150421
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
52.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ADNOC LOGISTICS & SERVICES
|
0% | 59192299 | 3731365 | ||
|
Marknadsvärde
59192299
Position
3731365
Valuta
AED
Valutakurs
2.635123545
Pris/ränta
6.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
YTL POWER INTERNATIONAL-CW28
|
0% | 793 | 334140 | ||
|
Marknadsvärde
793
Position
334140
Valuta
MYR
Valutakurs
2.37354997
Pris/ränta
0.001
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
LGT Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund
|
0% | 32191649 | 13347 | ||
|
Marknadsvärde
32191649
Position
13347
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
217.983129
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SUPREME INDUSTRIES LTD
|
0% | 47526499 | 147204 | ||
|
Marknadsvärde
47526499
Position
147204
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
3157.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Haci Omer Sabanci Holding
|
0% | 50208239 | 2482452 | ||
|
Marknadsvärde
50208239
Position
2482452
Valuta
TRY
Valutakurs
0.20743857
Pris/ränta
97.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Yang Ming Marine Transport
|
0% | 61959117 | 3922000 | ||
|
Marknadsvärde
61959117
Position
3922000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
QATAR FUEL QSC
|
0% | 44988244 | 1200351 | ||
|
Marknadsvärde
44988244
Position
1200351
Valuta
QAR
Valutakurs
2.65810217
Pris/ränta
14.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ORACLE FINANCIAL SERVICES
|
0% | 52167278 | 47351 | ||
|
Marknadsvärde
52167278
Position
47351
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
10775.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Biomerieux
|
0% | 43885875 | 57732 | ||
|
Marknadsvärde
43885875
Position
57732
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
68.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
|
0% | 26893746 | 51104 | ||
|
Marknadsvärde
26893746
Position
51104
Valuta
SAR
Valutakurs
2.575894283
Pris/ränta
204.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
|
0% | 556 | 5745772 | ||
|
Marknadsvärde
556
Position
5745772
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Oil India Ltd
|
0% | 40462371 | 949152 | ||
|
Marknadsvärde
40462371
Position
949152
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
416.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
BANGKOK DUSIT MED SERVICE
|
0% | 12890560 | 2292600 | ||
|
Marknadsvärde
12890560
Position
2292600
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
19.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ALLWYN AG
|
0% | 61633486 | 400153 | ||
|
Marknadsvärde
61633486
Position
400153
Valuta
EUR
Valutakurs
11.065
Pris/ränta
13.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Havells India Ltd
|
0% | 53753841 | 453505 | ||
|
Marknadsvärde
53753841
Position
453505
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1159.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ABIOMED INC contingent value right (CVR)
|
0% | 4 | 43046 | ||
|
Marknadsvärde
4
Position
43046
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN
|
0% | 9303926 | 12982100 | ||
|
Marknadsvärde
9303926
Position
12982100
Valuta
THB
Valutakurs
0.29133065
Pris/ränta
2.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO
|
0% | 50403758 | 1367647 | ||
|
Marknadsvärde
50403758
Position
1367647
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
19.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
VTB Bank (JSC) RUB
|
0% | 113 | 1162881 | ||
|
Marknadsvärde
113
Position
1162881
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CANADIAN UTILITIES LTD-A
|
0% | 52634371 | 146355 | ||
|
Marknadsvärde
52634371
Position
146355
Valuta
CAD
Valutakurs
6.82160352
Pris/ränta
52.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Otsuka Corp
|
0% | 72322804 | 437900 | ||
|
Marknadsvärde
72322804
Position
437900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
2773.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Porto Seguro
|
0% | 43709522 | 441727 | ||
|
Marknadsvärde
43709522
Position
441727
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
52.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Zensho Holdings Co Ltd
|
0% | 59840409 | 124600 | ||
|
Marknadsvärde
59840409
Position
124600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.05954868
Pris/ränta
8065
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
|
0% | 70862974 | 1967323 | ||
|
Marknadsvärde
70862974
Position
1967323
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
36.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
INDIAN BANK
|
0% | 46536196 | 557344 | ||
|
Marknadsvärde
46536196
Position
557344
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
816.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
APL APOLLO TUBES LTD
|
0% | 69632388 | 380752 | ||
|
Marknadsvärde
69632388
Position
380752
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
1788.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
|
0% | 32425999 | 534639 | ||
|
Marknadsvärde
32425999
Position
534639
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
593.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
PUNJAB NATIONAL BANK
|
0% | 54311604 | 4978945 | ||
|
Marknadsvärde
54311604
Position
4978945
Valuta
INR
Valutakurs
0.10224253
Pris/ränta
106.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
RUMO SA
|
0% | 67885451 | 2703326 | ||
|
Marknadsvärde
67885451
Position
2703326
Valuta
BRL
Valutakurs
1.86983066
Pris/ränta
13.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C
|
0% | 67612920 | 2230000 | ||
|
Marknadsvärde
67612920
Position
2230000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
99.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
President Chain Store Corp
|
0% | 81027107 | 1196000 | ||
|
Marknadsvärde
81027107
Position
1196000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.30380456
Pris/ränta
223
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Severstal
|
0% | 39 | 398559 | ||
|
Marknadsvärde
39
Position
398559
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
ENEL CHILE SA
|
0% | 48096040 | 56572779 | ||
|
Marknadsvärde
48096040
Position
56572779
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01049583
Pris/ränta
81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||
|
Surgutneftegaz Pref (RUB)
|
0% | 1232 | 12728915 | ||
|
Marknadsvärde
1232
Position
12728915
Valuta
USD
Valutakurs
9.67815
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2026-06-30
|
|||||