AP7 Räntefond

AP7 Räntefond är en svensk räntefond med låg risk. För räntefonder går det att förutsäga det framtida värdet med större precision än i aktiefonder. Baksidan med räntefondernas låga risk är deras låga avkastning i jämförelse med aktiefonder. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.

AP7 Räntefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra produkter skapas med.

AP7 Räntefond fondbestämmelser

AP7 Räntefond hållbarhetsprofil

AP7 Räntefond hållbarhetsrelaterade upplysningar

AP7 Räntefond SFDR förköpsinformation

Informationsbroschyr

Faktablad

Fakta

Start

2010-05-21

Förvaltat kapital (uppdaterad 2025-10-31)

159,8 miljarder SEK

Jämförelseindex

HMT74 SEK

Förvaltningsavgift per år

0,04%

Insättningsavgift

ingen

Uttagsavgift

ingen

Prestationsbaserad avgift

ingen

Årlig avgift

0,04%

Normanbelopp

276 SEK

Morningstar Kategori™

Ränte-SEK obligationer, långa

Risk/Avkastningsprofil

Fondnummer: 545541

ISIN-KOD: SE0003299981

Fondbestämmelser AP7 Räntefond - publicerad 3 juli 2023

Innehav

Emittenter

Innehav per 2025-06-30 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).

Regionsfördelning enligt vår portfölj.

Karta som visar AP7s fördelning av portföljen i sju världsdelar

Sverige 76%

Övriga länder 24%

Innehav per 2025-06-30 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).

Värdepapper

Sök värdepapper:

Värdepapper	Andel	Marknadsvärde	Position
DNBNO 09/03/29	2,94%	4599407250	4500000000
Marknadsvärde 4599407250 Position 4500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.168293879 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				DNBNO 09/03/29	4599407250	2,94%	4500000000
KUNTARAHOITUS OYJ 11/19/29	2,6%	4076719167	4000000000
Marknadsvärde 4076719167 Position 4000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.394128036 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KUNTARAHOITUS OYJ 11/19/29	4076719167	2,6%	4000000000
SBAB 2.483 12/03/29	2,59%	4064109000	4000000000
Marknadsvärde 4064109000 Position 4000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.17495585 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SBAB 2.483 12/03/29	4064109000	2,59%	4000000000
LFBANK 3 09/19/29 #522	2,34%	3664278333	3500000000
Marknadsvärde 3664278333 Position 3500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.351562575 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				LFBANK 3 09/19/29 #522	3664278333	2,34%	3500000000
European BK Recon & Dev 12/20/27	2,3%	3609843611	3500000000
Marknadsvärde 3609843611 Position 3500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.686737465 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				European BK Recon & Dev 12/20/27	3609843611	2,3%	3500000000
NDASS 0 1/2 09/16/26 #5536	2,28%	3579016447	3627500000
Marknadsvärde 3579016447 Position 3627500000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.269387679 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				NDASS 0 1/2 09/16/26 #5536	3579016447	2,28%	3627500000
SHBASS 1 03/01/27 #1592	2,19%	3424701078	3470000000
Marknadsvärde 3424701078 Position 3470000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.364366866 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SHBASS 1 03/01/27 #1592	3424701078	2,19%	3470000000
SWEDA 3 03/15/28 #198	2,16%	3385915200	3285000000
Marknadsvärde 3385915200 Position 3285000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.196966856 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWEDA 3 03/15/28 #198	3385915200	2,16%	3285000000
SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	2,1%	3293441907	3336000000
Marknadsvärde 3293441907 Position 3336000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.683705422 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	3293441907	2,1%	3336000000
LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	2,08%	3255435000	3000000000
Marknadsvärde 3255435000 Position 3000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 105.702284669 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	3255435000	2,08%	3000000000
SWEDA 3 03/28/29 #199	2,07%	3239935733	3140000000
Marknadsvärde 3239935733 Position 3140000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.416428873 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWEDA 3 03/28/29 #199	3239935733	2,07%	3140000000
SHBASS 4 05/02/29 #1595	2,01%	3145145862	2948000000
Marknadsvärde 3145145862 Position 2948000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 106.042980183 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SHBASS 4 05/02/29 #1595	3145145862	2,01%	2948000000
NDAFH 1 09/17/25 #5535	1,97%	3082816002	3065600000
Marknadsvärde 3082816002 Position 3065600000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.775475592 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				NDAFH 1 09/17/25 #5535	3082816002	1,97%	3065600000
SWEDA 2.493 11/05/29	1,95%	3052901250	3000000000
Marknadsvärde 3052901250 Position 3000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.135661335 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWEDA 2.493 11/05/29	3052901250	1,95%	3000000000
SHBASS 2 09/01/28 #1594	1,91%	2988952089	2960000000
Marknadsvärde 2988952089 Position 2960000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.316857483 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SHBASS 2 09/01/28 #1594	2988952089	1,91%	2960000000
SEB 0 1/2 12/16/26 #581	1,9%	2976254996	3032000000
Marknadsvärde 2976254996 Position 3032000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.891573558 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SEB 0 1/2 12/16/26 #581	2976254996	1,9%	3032000000
SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	1,9%	2985096806	2950000000
Marknadsvärde 2985096806 Position 2950000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.15532219 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	2985096806	1,9%	2950000000
SEB 1 12/17/25 #580	1,85%	2903852659	2902000000
Marknadsvärde 2903852659 Position 2902000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.527729643 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SEB 1 12/17/25 #580	2903852659	1,85%	2902000000
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	1,67%	2622291667	2460000000
Marknadsvärde 2622291667 Position 2460000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.874812206 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	2622291667	1,67%	2460000000
NDASS 1 06/16/27 #5537	1,66%	2594532360	2646000000
Marknadsvärde 2594532360 Position 2646000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.016149261 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				NDASS 1 06/16/27 #5537	2594532360	1,66%	2646000000
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12/18/28	1,65%	2579316667	2500000000
Marknadsvärde 2579316667 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.70622417 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12/18/28	2579316667	1,65%	2500000000
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	1,65%	2582289827	2672000000
Marknadsvärde 2582289827 Position 2672000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.627965547 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	2582289827	1,65%	2672000000
SWEDA 3 10/29/30 #201	1,59%	2497784000	2400000000
Marknadsvärde 2497784000 Position 2400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.066495476 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWEDA 3 10/29/30 #201	2497784000	1,59%	2400000000
Intl Finance Corp 04/05/27	1,58%	2475703472	2500000000
Marknadsvärde 2475703472 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.733116904 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Intl Finance Corp 04/05/27	2475703472	1,58%	2500000000
SWEDA 1 03/17/27 #197	1,47%	2299307951	2332000000
Marknadsvärde 2299307951 Position 2332000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.31178773 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWEDA 1 03/17/27 #197	2299307951	1,47%	2332000000
Nordic Investment Bank 10/24/27	1,46%	2287317767	2180000000
Marknadsvärde 2287317767 Position 2180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.702217601 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Nordic Investment Bank 10/24/27	2287317767	1,46%	2180000000
Svensk Export Kredit 12/18/26	1,32%	2066276000	2000000000
Marknadsvärde 2066276000 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.596998757 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Svensk Export Kredit 12/18/26	2066276000	1,32%	2000000000
DNBNO 3.038 01/18/27	1,31%	2056802000	2000000000
Marknadsvärde 2056802000 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.473304594 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				DNBNO 3.038 01/18/27	2056802000	1,31%	2000000000
STOCKL 2.983 05/15/30	1,31%	2057877500	2000000000
Marknadsvärde 2057877500 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.520752158 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				STOCKL 2.983 05/15/30	2057877500	1,31%	2000000000
SWEDA 1 03/18/26 #196	1,3%	2034993147	2043200000
Marknadsvärde 2034993147 Position 2043200000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.315476067 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWEDA 1 03/18/26 #196	2034993147	1,3%	2043200000
European BK Recon & Dev 12/17/29	1,29%	2018080278	2000000000
Marknadsvärde 2018080278 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.679495415 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				European BK Recon & Dev 12/17/29	2018080278	1,29%	2000000000
Intl Finance Corp 12/17/29	1,29%	2014214722	2000000000
Marknadsvärde 2014214722 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.47511269 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Intl Finance Corp 12/17/29	2014214722	1,29%	2000000000
SBAB 4 05/23/29 #150	1,24%	1944801589	1826000000
Marknadsvärde 1944801589 Position 1826000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 106.094660889 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SBAB 4 05/23/29 #150	1944801589	1,24%	1826000000
SWEDA 3 12/27/29 #200	1,03%	1609690500	1550000000
Marknadsvärde 1609690500 Position 1550000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.326459763 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWEDA 3 12/27/29 #200	1609690500	1,03%	1550000000
SEB 3 12/06/27 #601	1,02%	1602100720	1544000000
Marknadsvärde 1602100720 Position 1544000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.06299393 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SEB 3 12/06/27 #601	1602100720	1,02%	1544000000
LFBANK 1 ½ 09/16/26 #519	1,01%	1585367882	1575500000
Marknadsvärde 1585367882 Position 1575500000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.443050607 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				LFBANK 1 ½ 09/16/26 #519	1585367882	1,01%	1575500000
KFW 12/17/29	0,97%	1517165000	1500000000
Marknadsvärde 1517165000 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.922304963 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KFW 12/17/29	1517165000	0,97%	1500000000
European Investment Bank 12/03/29	0,97%	1519120875	1500000000
Marknadsvärde 1519120875 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.939474645 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				European Investment Bank 12/03/29	1519120875	0,97%	1500000000
Svensk Export Kredit 03/18/26	0,91%	1426099500	1400000000
Marknadsvärde 1426099500 Position 1400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.907613563 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Svensk Export Kredit 03/18/26	1426099500	0,91%	1400000000
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	0,9%	1416612422	1384000000
Marknadsvärde 1416612422 Position 1384000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.904545796 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	1416612422	0,9%	1384000000
DANBNK 1 12/17/25 #2512	0,89%	1396922937	1396000000
Marknadsvärde 1396922937 Position 1396000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.530001822 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				DANBNK 1 12/17/25 #2512	1396922937	0,89%	1396000000
NDAFH 2.269 10/08/29	0,88%	1374311658	1360000000
Marknadsvärde 1374311658 Position 1360000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.401472863 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				NDAFH 2.269 10/08/29	1374311658	0,88%	1360000000
LFBANK 1 ¼ 09/17/25 #518	0,85%	1329857220	1319000000
Marknadsvärde 1329857220 Position 1319000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.840501376 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				LFBANK 1 ¼ 09/17/25 #518	1329857220	0,85%	1319000000
DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	0,81%	1270144391	1294000000
Marknadsvärde 1270144391 Position 1294000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.887385149 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	1270144391	0,81%	1294000000
SWEDA 2.342 09/27/29	0,81%	1268250208	1250000000
Marknadsvärde 1268250208 Position 1250000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.684447901 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWEDA 2.342 09/27/29	1268250208	0,81%	1250000000
KOMINS 0 ⅜ 06/10/26	0,79%	1239958183	1258000000
Marknadsvärde 1239958183 Position 1258000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.544842452 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KOMINS 0 ⅜ 06/10/26	1239958183	0,79%	1258000000
LFBANK 1 09/15/27 #520	0,75%	1179762447	1198000000
Marknadsvärde 1179762447 Position 1198000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.685845532 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				LFBANK 1 09/15/27 #520	1179762447	0,75%	1198000000
SEB 3 11/06/28 #602	0,73%	1147311000	1100000000
Marknadsvärde 1147311000 Position 1100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.350534883 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SEB 3 11/06/28 #602	1147311000	0,73%	1100000000
NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	0,72%	1135638000	1050000000
Marknadsvärde 1135638000 Position 1050000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 105.455704607 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	1135638000	0,72%	1050000000
Asian Development Bank 05/16/28	0,72%	1126672739	1100000000
Marknadsvärde 1126672739 Position 1100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.07166087 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Asian Development Bank 05/16/28	1126672739	0,72%	1100000000
European Investment Bank 11/07/27	0,7%	1100887958	1050000000
Marknadsvärde 1100887958 Position 1050000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.743152182 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				European Investment Bank 11/07/27	1100887958	0,7%	1050000000
NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	0,68%	1067602222	1000000000
Marknadsvärde 1067602222 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.388493687 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	1067602222	0,68%	1000000000
African Development Bank 11/03/27	0,68%	1062522667	1000000000
Marknadsvärde 1062522667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.797637692 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				African Development Bank 11/03/27	1062522667	0,68%	1000000000
KFW 10/31/28	0,68%	1069756667	1000000000
Marknadsvärde 1069756667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.558731832 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KFW 10/31/28	1069756667	0,68%	1000000000
Intl Finance Corp 11/17/27	0,67%	1043867639	1000000000
Marknadsvärde 1043867639 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.450577653 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Intl Finance Corp 11/17/27	1043867639	0,67%	1000000000
KOMINS 0 ¾ 02/04/26 #2602	0,67%	1044555693	1048770000
Marknadsvärde 1044555693 Position 1048770000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.293717795 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KOMINS 0 ¾ 02/04/26 #2602	1044555693	0,67%	1048770000
LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	0,67%	1044410000	1000000000
Marknadsvärde 1044410000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.790544672 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	1044410000	0,67%	1000000000
Asian Development Bank 06/16/28	0,66%	1032483111	1000000000
Marknadsvärde 1032483111 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.122072693 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Asian Development Bank 06/16/28	1032483111	0,66%	1000000000
SEB 3 12/06/29 #603	0,66%	1040360000	1000000000
Marknadsvärde 1040360000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.335786369 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SEB 3 12/06/29 #603	1040360000	0,66%	1000000000
African Development Bank 01/27/28	0,66%	1031488750	1000000000
Marknadsvärde 1031488750 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.926763932 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				African Development Bank 01/27/28	1031488750	0,66%	1000000000
European Investment Bank 01/19/28	0,66%	1032687639	1000000000
Marknadsvärde 1032687639 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.982705032 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				European Investment Bank 01/19/28	1032687639	0,66%	1000000000
SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	0,66%	1041291000	1000000000
Marknadsvärde 1041291000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.488794029 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	1041291000	0,66%	1000000000
SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	0,66%	1038395556	1000000000
Marknadsvärde 1038395556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.684014304 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	1038395556	0,66%	1000000000
Rikshem AB 12/13/29	0,65%	1020131556	1000000000
Marknadsvärde 1020131556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.3892346 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Rikshem AB 12/13/29	1020131556	0,65%	1000000000
Vasakronan AB 11/26/29	0,65%	1022185556	1000000000
Marknadsvärde 1022185556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.45939866 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Vasakronan AB 11/26/29	1022185556	0,65%	1000000000
Asian Development Bank 09/18/29	0,65%	1011674167	1000000000
Marknadsvärde 1011674167 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.448330559 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Asian Development Bank 09/18/29	1011674167	0,65%	1000000000
Hemsö Fastighets AB 06/03/30	0,64%	1003390750	1000000000
Marknadsvärde 1003390750 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.114128114 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Hemsö Fastighets AB 06/03/30	1003390750	0,64%	1000000000
Intl Finance Corp 09/12/29	0,64%	1004740000	1000000000
Marknadsvärde 1004740000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.773980766 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Intl Finance Corp 09/12/29	1004740000	0,64%	1000000000
STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	0,62%	975182336	950000000
Marknadsvärde 975182336 Position 950000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.281733822 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	975182336	0,62%	950000000
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	0,61%	950508889	1000000000
Marknadsvärde 950508889 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 94.662360551 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	950508889	0,61%	1000000000
SHBASS 3.629 06/20/28 #DMTN Corp	0,6%	937861250	900000000
Marknadsvärde 937861250 Position 900000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.106387667 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SHBASS 3.629 06/20/28 #DMTN Corp	937861250	0,6%	900000000
SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN Corp	0,54%	838847867	800000000
Marknadsvärde 838847867 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.989456843 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN Corp	838847867	0,54%	800000000
Nordic Investment Bank 09/22/28	0,53%	827768028	775000000
Marknadsvärde 827768028 Position 775000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.105732909 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Nordic Investment Bank 09/22/28	827768028	0,53%	775000000
Jernhusen AB 11/26/29	0,52%	814986489	800000000
Marknadsvärde 814986489 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.216104627 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Jernhusen AB 11/26/29	814986489	0,52%	800000000
Vasakronan AB 11/09/26	0,51%	793446250	750000000
Marknadsvärde 793446250 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.93095385 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Vasakronan AB 11/09/26	793446250	0,51%	750000000
Vasakronan AB 12/18/26	0,5%	780207500	750000000
Marknadsvärde 780207500 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.057170484 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Vasakronan AB 12/18/26	780207500	0,5%	750000000
SBAB 0 02/12/30 Corp	0,49%	767463042	750000000
Marknadsvärde 767463042 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.184768046 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SBAB 0 02/12/30 Corp	767463042	0,49%	750000000
Nordic Investment Bank 06/28/29	0,48%	759521875	750000000
Marknadsvärde 759521875 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.255372479 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Nordic Investment Bank 06/28/29	759521875	0,48%	750000000
Vasakronan AB 5/6/26	0,39%	611577000	600000000
Marknadsvärde 611577000 Position 600000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.358272433 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Vasakronan AB 5/6/26	611577000	0,39%	600000000
Akademiska Hus 06/07/29	0,38%	599730150	580000000
Marknadsvärde 599730150 Position 580000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.189023832 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Akademiska Hus 06/07/29	599730150	0,38%	580000000
SPESVE 3.415 12/18/28 # Corp	0,35%	552159733	526000000
Marknadsvärde 552159733 Position 526000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.151651698 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SPESVE 3.415 12/18/28 # Corp	552159733	0,35%	526000000
SBAB 2 06/17/26 #147	0,34%	534567227	534000000
Marknadsvärde 534567227 Position 534000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.034015792 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SBAB 2 06/17/26 #147	534567227	0,34%	534000000
European BK Recon & Dev 01/20/28	0,33%	515863889	500000000
Marknadsvärde 515863889 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.894979293 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				European BK Recon & Dev 01/20/28	515863889	0,33%	500000000
Jernhusen AB 03/15/28	0,33%	517694375	500000000
Marknadsvärde 517694375 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.543802431 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Jernhusen AB 03/15/28	517694375	0,33%	500000000
Jernhusen AB 09/15/27	0,33%	524654375	500000000
Marknadsvärde 524654375 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.239578924 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Jernhusen AB 09/15/27	524654375	0,33%	500000000
European BK Recon & Dev 09/09/26	0,31%	481102008	490000000
Marknadsvärde 481102008 Position 490000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.982034339 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				European BK Recon & Dev 09/09/26	481102008	0,31%	490000000
Intl Finance Corp 1.13 11/12/29	0,31%	478018333	500000000
Marknadsvärde 478018333 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 94.888410498 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Intl Finance Corp 1.13 11/12/29	478018333	0,31%	500000000
African Development Bank 04/22/26	0,31%	493176111	500000000
Marknadsvärde 493176111 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.587613238 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				African Development Bank 04/22/26	493176111	0,31%	500000000
Asian Development Bank 07/08/26	0,28%	435853744	442000000
Marknadsvärde 435853744 Position 442000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.321383342 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Asian Development Bank 07/08/26	435853744	0,28%	442000000
DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	0,27%	423440889	400000000
Marknadsvärde 423440889 Position 400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.012782645 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	423440889	0,27%	400000000
European Investment Bank 03/02/27	0,26%	404579255	405680000
Marknadsvärde 404579255 Position 405680000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.23674135 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				European Investment Bank 03/02/27	404579255	0,26%	405680000
Intl Finance Corp 01/19/28	0,26%	412815056	400000000
Marknadsvärde 412815056 Position 400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.917873076 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Intl Finance Corp 01/19/28	412815056	0,26%	400000000
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	0,25%	397481490	378000000
Marknadsvärde 397481490 Position 378000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.258064647 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	397481490	0,25%	378000000
LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN Corp	0,19%	302175300	300000000
Marknadsvärde 302175300 Position 300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.164044715 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN Corp	302175300	0,19%	300000000
KOMINS 1 11/12/26 #2611	0,18%	285045355	286690000
Marknadsvärde 285045355 Position 286690000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.793139281 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KOMINS 1 11/12/26 #2611	285045355	0,18%	286690000
BUNDESOBLIGATION OBL 2 1/2 10/11/29	0,16%	244210010	21000000
Marknadsvärde 244210010 Position 21000000 Valuta EUR Valutakurs 11.18725 Pris/ränta 101.574 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				BUNDESOBLIGATION OBL 2 1/2 10/11/29	244210010	0,16%	21000000
Lantwirtsch Rentenbank 09/28/27	0,16%	249884267	260000000
Marknadsvärde 249884267 Position 260000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 95.961562817 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Lantwirtsch Rentenbank 09/28/27	249884267	0,16%	260000000
KFW 09/09/26	0,13%	200358770	204000000
Marknadsvärde 200358770 Position 204000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.012808288 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KFW 09/09/26	200358770	0,13%	204000000
African Development Bank 02/10/27	0,13%	196904111	200000000
Marknadsvärde 196904111 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.131727359 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				African Development Bank 02/10/27	196904111	0,13%	200000000
ATRIUM LJUNGBERG AB FLOAT 03/13/30	0,13%	200560350	200000000
Marknadsvärde 200560350 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.114 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				ATRIUM LJUNGBERG AB FLOAT 03/13/30	200560350	0,13%	200000000
OSTKOM 2.273 09/18/29 Corp	0,12%	182846730	180000000
Marknadsvärde 182846730 Position 180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.801209321 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				OSTKOM 2.273 09/18/29 Corp	182846730	0,12%	180000000
SWED 0 ⅛ 09/09/30 Corp	0,12%	187739085	205000000
Marknadsvärde 187739085 Position 205000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 91.478783606 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SWED 0 ⅛ 09/09/30 Corp	187739085	0,12%	205000000
KOMINS 0 ¼ 11/26/27	0,12%	191993222	200000000
Marknadsvärde 191993222 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 95.848041033 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KOMINS 0 ¼ 11/26/27	191993222	0,12%	200000000
Nordic Investment Bank 10/20/26	0,11%	176836350	180000000
Marknadsvärde 176836350 Position 180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.981699804 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Nordic Investment Bank 10/20/26	176836350	0,11%	180000000
JERNAB 2.753 05/02/28 Corp	0,1%	151985308	150000000
Marknadsvärde 151985308 Position 150000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.880475031 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				JERNAB 2.753 05/02/28 Corp	151985308	0,1%	150000000
Svensk Export Kredit 01/18/28	0,08%	124844965	131000000
Marknadsvärde 124844965 Position 131000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 95.189365845 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Svensk Export Kredit 01/18/28	124844965	0,08%	131000000
DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	0,07%	107181912	102000000
Marknadsvärde 107181912 Position 102000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.355729638 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	107181912	0,07%	102000000
US TREASURY N/B 4 03/31/30	0,02%	34007362	3500000
Marknadsvärde 34007362 Position 3500000 Valuta USD Valutakurs 9.5304 Pris/ränta 100.957031 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				US TREASURY N/B 4 03/31/30	34007362	0,02%	3500000
SBAB Bank AB SNP 4.425 02/03/28	0,01%	20951975	20000000
Marknadsvärde 20951975 Position 20000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.953 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				SBAB Bank AB SNP 4.425 02/03/28	20951975	0,01%	20000000
Nordic Investment Bank 09/25/26	0,01%	21836841	2000000
Marknadsvärde 21836841 Position 2000000 Valuta EUR Valutakurs 11.18725 Pris/ränta 97.597 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Nordic Investment Bank 09/25/26	21836841	0,01%	2000000
US TREASURY N/B 3 5/8 08/31/29	0,01%	19199709	2000000
Marknadsvärde 19199709 Position 2000000 Valuta USD Valutakurs 9.5304 Pris/ränta 99.527344 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				US TREASURY N/B 3 5/8 08/31/29	19199709	0,01%	2000000
Humlegården Fastigheter Float 02/05/29	0,01%	20057218	20000000
Marknadsvärde 20057218 Position 20000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.809 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				Humlegården Fastigheter Float 02/05/29	20057218	0,01%	20000000
KUNTARAHOITUS OYJ 09/07/27	0,01%	10943728	1000000
Marknadsvärde 10943728 Position 1000000 Valuta EUR Valutakurs 11.18725 Pris/ränta 97.215 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KUNTARAHOITUS OYJ 09/07/27	10943728	0,01%	1000000
KOMINS 0 ½ 06/15/27 #2706	0%	972368	1000000
Marknadsvärde 972368 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.216144976 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KOMINS 0 ½ 06/15/27 #2706	972368	0%	1000000
KOMINS 3 03/12/29 #2903	0%	1036060	1000000
Marknadsvärde 1036060 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.705607616 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KOMINS 3 03/12/29 #2903	1036060	0%	1000000
KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	0%	1058193	1000000
Marknadsvärde 1058193 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.760653623 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	1058193	0%	1000000
KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805	0%	963640	1000000
Marknadsvärde 963640 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.263880429 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-06-30				KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805	963640	0%	1000000

Innehav per 2025-06-30 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).