AP7 Räntefond

AP7 Räntefond är en svensk räntefond med låg risk. För räntefonder går det att förutsäga det framtida värdet med större precision än i aktiefonder. Baksidan med räntefondernas låga risk är deras låga avkastning i jämförelse med aktiefonder. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.

AP7 Räntefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra produkter skapas med.

AP7 Räntefond fondbestämmelser

AP7 Räntefond hållbarhetsprofil

AP7 Räntefond hållbarhetsrelaterade upplysningar

AP7 Räntefond SFDR förköpsinformation

Informationsbroschyr

Faktablad

Fakta

Start

2010-05-21

Förvaltat kapital (uppdaterad 2025-12-31)

163,5 miljarder SEK

Jämförelseindex

HMT74 SEK

Förvaltningsavgift per år

0,04%

Insättningsavgift

ingen

Uttagsavgift

ingen

Prestationsbaserad avgift

ingen

Årlig avgift

0,04%

Normanbelopp

276 SEK

Morningstar Kategori™

Ränte-SEK obligationer, långa

Risk/Avkastningsprofil

Fondnummer: 545541

ISIN-KOD: SE0003299981

Fondbestämmelser AP7 Räntefond - publicerad 3 juli 2023

Innehav

Emittenter

Innehav per 2025-06-30 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).

Regionsfördelning enligt vår portfölj.

Karta som visar AP7s fördelning av portföljen i sju världsdelar

Sverige 76%

Övriga länder 24%

Innehav per 2025-06-30 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).

Värdepapper

Sök värdepapper:

Värdepapper	Andel	Marknadsvärde	Position
SHBASS 1 03/01/27 #1592	2,84%	4649010944	4670000000
Marknadsvärde 4649010944 Position 4670000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.719920314 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 1 03/01/27 #1592	4649010944	2,84%	4670000000
DNBNO 2.474 09/03/29	2,75%	4503917250	4500000000
Marknadsvärde 4503917250 Position 4500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.283317664 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				DNBNO 2.474 09/03/29	4503917250	2,75%	4500000000
SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	2,7%	4414672417	4350000000
Marknadsvärde 4414672417 Position 4350000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.202072095 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	4414672417	2,7%	4350000000
KUNTA 2.4825 11/19/29	2,43%	3978869167	4000000000
Marknadsvärde 3978869167 Position 4000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.188653038 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KUNTA 2.4825 11/19/29	3978869167	2,43%	4000000000
SBAB 2.483 12/03/29	2,43%	3973209000	4000000000
Marknadsvärde 3973209000 Position 4000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.143696953 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SBAB 2.483 12/03/29	3973209000	2,43%	4000000000
LFBANK 3 09/19/29 #522	2,27%	3707721747	3634000000
Marknadsvärde 3707721747 Position 3634000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.187237148 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LFBANK 3 09/19/29 #522	3707721747	2,27%	3634000000
SWEDA 3 03/28/29 #199	2,24%	3665835200	3540000000
Marknadsvärde 3665835200 Position 3540000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.288466203 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 3 03/28/29 #199	3665835200	2,24%	3540000000
EBRD 2 3/4 12/20/27	2,16%	3530708611	3500000000
Marknadsvärde 3530708611 Position 3500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.801359515 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EBRD 2 3/4 12/20/27	3530708611	2,16%	3500000000
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	2,1%	3429001856	3310000000
Marknadsvärde 3429001856 Position 3310000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.623486304 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	3429001856	2,1%	3310000000
SWEDA 3 03/15/28 #198	2,08%	3405756600	3285000000
Marknadsvärde 3405756600 Position 3285000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.300692708 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 3 03/15/28 #198	3405756600	2,08%	3285000000
NDAFH 0 1/2 09/16/26 #5536	1,99%	3258058611	3287500000
Marknadsvärde 3258058611 Position 3287500000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.959720322 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 0 1/2 09/16/26 #5536	3258058611	1,99%	3287500000
SWEDA 2.493 11/05/29	1,83%	2987876250	3000000000
Marknadsvärde 2987876250 Position 3000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.215286149 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 2.493 11/05/29	2987876250	1,83%	3000000000
SEB 0 1/2 12/16/26 #581	1,83%	2987534036	3032000000
Marknadsvärde 2987534036 Position 3032000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.513631813 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEB 0 1/2 12/16/26 #581	2987534036	1,83%	3032000000
SHBASS 2 09/01/28 #1594	1,8%	2943930489	2960000000
Marknadsvärde 2943930489 Position 2960000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.795604788 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 2 09/01/28 #1594	2943930489	1,8%	2960000000
SHBASS 4 05/02/29 #1595	1,73%	2835145929	2648000000
Marknadsvärde 2835145929 Position 2648000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.422782916 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 4 05/02/29 #1595	2835145929	1,73%	2648000000
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	1,65%	2698181958	2684000000
Marknadsvärde 2698181958 Position 2684000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.327485677 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	2698181958	1,65%	2684000000
LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	1,61%	2625712500	2500000000
Marknadsvärde 2625712500 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.09106622 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	2625712500	1,61%	2500000000
SWEDA 1 03/17/27 #197	1,6%	2617395324	2632000000
Marknadsvärde 2617395324 Position 2632000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.65946876 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 1 03/17/27 #197	2617395324	1,6%	2632000000
NDAFH 1 06/16/27 #5537	1,6%	2615224080	2646000000
Marknadsvärde 2615224080 Position 2646000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.297898227 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 1 06/16/27 #5537	2615224080	1,6%	2646000000
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	1,59%	2603291747	2672000000
Marknadsvärde 2603291747 Position 2672000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.289054039 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	2603291747	1,59%	2672000000
SWEDA 3 12/27/29 #200	1,55%	2529275000	2500000000
Marknadsvärde 2529275000 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.146411849 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 3 12/27/29 #200	2529275000	1,55%	2500000000
SBAB 4 05/23/29 #150	1,55%	2528641469	2366000000
Marknadsvärde 2528641469 Position 2366000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 104.463399802 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SBAB 4 05/23/29 #150	2528641469	1,55%	2366000000
IBRD 2 3/4 12/18/28	1,54%	2517566667	2500000000
Marknadsvärde 2517566667 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.611249588 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				IBRD 2 3/4 12/18/28	2517566667	1,54%	2500000000
IFC 1 1/4 04/05/27	1,52%	2492953472	2500000000
Marknadsvärde 2492953472 Position 2500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.797588279 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				IFC 1 1/4 04/05/27	2492953472	1,52%	2500000000
SEB 3 12/06/27 #601	1,5%	2444872700	2410000000
Marknadsvärde 2444872700 Position 2410000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.246656474 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEB 3 12/06/27 #601	2444872700	1,5%	2410000000
SWEDA 3 10/29/30 #201	1,49%	2430824000	2400000000
Marknadsvärde 2430824000 Position 2400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.776104855 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 3 10/29/30 #201	2430824000	1,49%	2400000000
LFBANK 1 09/15/27 #520	1,44%	2356960000	2400000000
Marknadsvärde 2356960000 Position 2400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.91454941 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LFBANK 1 09/15/27 #520	2356960000	1,44%	2400000000
SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	1,38%	2259389574	2266000000
Marknadsvärde 2259389574 Position 2266000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.41752467 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	2259389574	1,38%	2266000000
NIB 3 1/4 10/24/27	1,36%	2229961967	2180000000
Marknadsvärde 2229961967 Position 2180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.695695803 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NIB 3 1/4 10/24/27	2229961967	1,36%	2180000000
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	1,34%	2185066444	2300000000
Marknadsvärde 2185066444 Position 2300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 94.863566716 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	2185066444	1,34%	2300000000
STOCKL 2.983 05/15/30	1,26%	2059607500	2000000000
Marknadsvärde 2059607500 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.11599175 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				STOCKL 2.983 05/15/30	2059607500	1,26%	2000000000
SEK 3.219 12/18/26	1,24%	2020506000	2000000000
Marknadsvärde 2020506000 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.917803072 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEK 3.219 12/18/26	2020506000	1,24%	2000000000
DNBNO 2.63 08/26/30	1,22%	2001537778	2000000000
Marknadsvärde 2001537778 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.17141026 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				DNBNO 2.63 08/26/30	2001537778	1,22%	2000000000
EBRD 2.285 12/17/29	1,21%	1972610278	2000000000
Marknadsvärde 1972610278 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.547558484 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EBRD 2.285 12/17/29	1972610278	1,21%	2000000000
IFC 2.305 12/17/29 #REGS	1,21%	1971084722	2000000000
Marknadsvärde 1971084722 Position 2000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.471281494 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				IFC 2.305 12/17/29 #REGS	1971084722	1,21%	2000000000
SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	0,96%	1565933333	1500000000
Marknadsvärde 1565933333 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.489606231 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	1565933333	0,96%	1500000000
LFBANK 1 1/2 09/16/26 #519	0,96%	1576497817	1575500000
Marknadsvärde 1576497817 Position 1575500000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.63012672 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LFBANK 1 1/2 09/16/26 #519	1576497817	0,96%	1575500000
SEB 3 11/06/28 #602	0,93%	1526595000	1500000000
Marknadsvärde 1526595000 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.323051637 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEB 3 11/06/28 #602	1526595000	0,93%	1500000000
SBAB 1 06/12/30 #151	0,91%	1492416000	1600000000
Marknadsvärde 1492416000 Position 1600000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 92.726087781 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SBAB 1 06/12/30 #151	1492416000	0,91%	1600000000
EIB 2.323 12/03/29	0,91%	1484913375	1500000000
Marknadsvärde 1484913375 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.819538066 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EIB 2.323 12/03/29	1484913375	0,91%	1500000000
KFW 2.28 12/17/29	0,91%	1483415000	1500000000
Marknadsvärde 1483415000 Position 1500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.811941436 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KFW 2.28 12/17/29	1483415000	0,91%	1500000000
NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	0,89%	1450417111	1400000000
Marknadsvärde 1450417111 Position 1400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.979158314 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	1450417111	0,89%	1400000000
SEB 3 12/06/29 #603	0,87%	1419320000	1400000000
Marknadsvärde 1419320000 Position 1400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.180199843 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEB 3 12/06/29 #603	1419320000	0,87%	1400000000
NDAFH 2.269 10/08/29	0,82%	1347363258	1360000000
Marknadsvärde 1347363258 Position 1360000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.553982264 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 2.269 10/08/29	1347363258	0,82%	1360000000
DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	0,78%	1275009831	1294000000
Marknadsvärde 1275009831 Position 1294000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.512717636 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	1275009831	0,78%	1294000000
KOMINS 0 3/8 06/10/26	0,77%	1251739353	1258000000
Marknadsvärde 1251739353 Position 1258000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.294166194 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KOMINS 0 3/8 06/10/26	1251739353	0,77%	1258000000
SWEDA 2.342 09/27/29	0,76%	1242637708	1250000000
Marknadsvärde 1242637708 Position 1250000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.806324933 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 2.342 09/27/29	1242637708	0,76%	1250000000
ASIA 2.8865 05/16/28	0,69%	1131350489	1100000000
Marknadsvärde 1131350489 Position 1100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.053693674 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				ASIA 2.8865 05/16/28	1131350489	0,69%	1100000000
NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	0,67%	1098825000	1050000000
Marknadsvärde 1098825000 Position 1050000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.949812302 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	1098825000	0,67%	1050000000
EIB 3 1/4 11/07/27	0,66%	1072978958	1050000000
Marknadsvärde 1072978958 Position 1050000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.710046904 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EIB 3 1/4 11/07/27	1072978958	0,66%	1050000000
LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	0,64%	1050470000	1000000000
Marknadsvärde 1050470000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.597207324 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	1050470000	0,64%	1000000000
EIB 2 7/8 01/19/28	0,64%	1038252639	1000000000
Marknadsvärde 1038252639 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.101597835 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EIB 2 7/8 01/19/28	1038252639	0,64%	1000000000
AFDB 2 7/8 01/27/28	0,63%	1037223750	1000000000
Marknadsvärde 1037223750 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.062502213 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				AFDB 2 7/8 01/27/28	1037223750	0,63%	1000000000
ASIA 3.248 06/16/28	0,63%	1036493111	1000000000
Marknadsvärde 1036493111 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.899343118 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				ASIA 3.248 06/16/28	1036493111	0,63%	1000000000
KFW 3 5/8 10/31/28	0,63%	1037171667	1000000000
Marknadsvärde 1037171667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 103.113215218 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KFW 3 5/8 10/31/28	1037171667	0,63%	1000000000
AFDB 3.728 11/03/27	0,63%	1031172667	1000000000
Marknadsvärde 1031172667 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.527007194 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				AFDB 3.728 11/03/27	1031172667	0,63%	1000000000
IFC 3 1/8 11/17/27	0,62%	1018472639	1000000000
Marknadsvärde 1018472639 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.473795941 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				IFC 3 1/8 11/17/27	1018472639	0,62%	1000000000
SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	0,62%	1014751000	1000000000
Marknadsvärde 1014751000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.326378124 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	1014751000	0,62%	1000000000
HEMSOF 3.001 06/03/30	0,62%	1007825750	1000000000
Marknadsvärde 1007825750 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.056794957 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				HEMSOF 3.001 06/03/30	1007825750	0,62%	1000000000
RIKSHM 2.968 12/13/29	0,61%	994731556	1000000000
Marknadsvärde 994731556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.33296118 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				RIKSHM 2.968 12/13/29	994731556	0,61%	1000000000
KBN 2.298 09/29/28	0,61%	1000638833	1000000000
Marknadsvärde 1000638833 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.482735624 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KBN 2.298 09/29/28	1000638833	0,61%	1000000000
ASIA 2.195 09/18/29	0,61%	990209167	1000000000
Marknadsvärde 990209167 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.398820886 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				ASIA 2.195 09/18/29	990209167	0,61%	1000000000
CASTSS 3.632 02/11/31 #DMTN	0,61%	995653556	1000000000
Marknadsvärde 995653556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.070601667 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				CASTSS 3.632 02/11/31 #DMTN	995653556	0,61%	1000000000
FASTIG 2.96 11/26/29	0,61%	998085556	1000000000
Marknadsvärde 998085556 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.529387686 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				FASTIG 2.96 11/26/29	998085556	0,61%	1000000000
STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	0,6%	982297836	950000000
Marknadsvärde 982297836 Position 950000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.412434758 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	982297836	0,6%	950000000
IFC 2 1/8 09/12/29	0,6%	988105000	1000000000
Marknadsvärde 988105000 Position 1000000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.173197152 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				IFC 2 1/8 09/12/29	988105000	0,6%	1000000000
SHBASS 3.629 06/20/28 #dmtn	0,58%	942464750	900000000
Marknadsvärde 942464750 Position 900000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.80273772 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 3.629 06/20/28 #dmtn	942464750	0,58%	900000000
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	0,55%	898508617	878000000
Marknadsvärde 898508617 Position 878000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.189529096 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	898508617	0,55%	878000000
SEB 4.048 09/01/26	0,5%	819289561	800000000
Marknadsvärde 819289561 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.073106206 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEB 4.048 09/01/26	819289561	0,5%	800000000
SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN	0,5%	818291867	800000000
Marknadsvärde 818291867 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.860759593 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN	818291867	0,5%	800000000
NDAFH 2.8 12/11/30 #DMTN	0,49%	799707556	800000000
Marknadsvärde 799707556 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.69939506 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 2.8 12/11/30 #DMTN	799707556	0,49%	800000000
SEK 2.358 11/06/28	0,49%	800133600	800000000
Marknadsvärde 800133600 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.663169537 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEK 2.358 11/06/28	800133600	0,49%	800000000
JERNAB 2.788 11/26/29 #DMTN	0,49%	796938489	800000000
Marknadsvärde 796938489 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.354441595 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				JERNAB 2.788 11/26/29 #DMTN	796938489	0,49%	800000000
ASIA 2.57 10/15/30	0,49%	794987333	800000000
Marknadsvärde 794987333 Position 800000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.838239149 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				ASIA 2.57 10/15/30	794987333	0,49%	800000000
NIB 3 1/2 09/22/28	0,49%	803231528	775000000
Marknadsvärde 803231528 Position 775000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.689655538 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NIB 3 1/2 09/22/28	803231528	0,49%	775000000
NIB 2 5/8 06/28/29	0,47%	760305625	750000000
Marknadsvärde 760305625 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.047434067 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NIB 2 5/8 06/28/29	760305625	0,47%	750000000
VLVY 3.048 10/28/30	0,47%	775725080	780000000
Marknadsvärde 775725080 Position 780000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.92682824 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				VLVY 3.048 10/28/30	775725080	0,47%	780000000
FASTIG 4.46 11/09/26	0,47%	768276250	750000000
Marknadsvärde 768276250 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.804875891 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				FASTIG 4.46 11/09/26	768276250	0,47%	750000000
FASTIG 3.695 12/18/26	0,47%	760711250	750000000
Marknadsvärde 760711250 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.304669849 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				FASTIG 3.695 12/18/26	760711250	0,47%	750000000
SBAB 2.726 02/12/30	0,47%	768025542	750000000
Marknadsvärde 768025542 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.896719258 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SBAB 2.726 02/12/30	768025542	0,47%	750000000
LFBANK 2.86 10/16/29	0,46%	751424167	750000000
Marknadsvärde 751424167 Position 750000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.602 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LFBANK 2.86 10/16/29	751424167	0,46%	750000000
SKANBK Float 10/08/30	0,43%	704925025	700000000
Marknadsvärde 704925025 Position 700000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.762 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SKANBK Float 10/08/30	704925025	0,43%	700000000
STAAKA 3.33 06/07/29	0,37%	601296150	580000000
Marknadsvärde 601296150 Position 580000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.793586213 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				STAAKA 3.33 06/07/29	601296150	0,37%	580000000
NDAFH 2.73 11/20/28	0,37%	600812000	600000000
Marknadsvärde 600812000 Position 600000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.832324452 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 2.73 11/20/28	600812000	0,37%	600000000
SPESVE 3.415 12/18/28 #	0,33%	536918883	526000000
Marknadsvärde 536918883 Position 526000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.961601812 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SPESVE 3.415 12/18/28 #	536918883	0,33%	526000000
EBRD 2 7/8 01/20/28	0,32%	518691389	500000000
Marknadsvärde 518691389 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.023473141 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EBRD 2 7/8 01/20/28	518691389	0,32%	500000000
JERNAB 3.411 03/15/28 #DMTN	0,32%	521881875	500000000
Marknadsvärde 521881875 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.675889259 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				JERNAB 3.411 03/15/28 #DMTN	521881875	0,32%	500000000
SWEDA 2.7275 12/04/28	0,31%	499759931	500000000
Marknadsvärde 499759931 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.755490629 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 2.7275 12/04/28	499759931	0,31%	500000000
SEK 3.018 08/09/27	0,31%	511130250	500000000
Marknadsvärde 511130250 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.043834534 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEK 3.018 08/09/27	511130250	0,31%	500000000
JERNAB 3.399 09/15/27 #	0,31%	512196875	500000000
Marknadsvärde 512196875 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.448027154 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				JERNAB 3.399 09/15/27 #	512196875	0,31%	500000000
ATRLJB 3.503 10/23/30 #DMTN	0,3%	497229736	500000000
Marknadsvärde 497229736 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.794166646 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				ATRLJB 3.503 10/23/30 #DMTN	497229736	0,3%	500000000
HUMFAS 3.13 11/03/30 #DMTN	0,3%	494047917	500000000
Marknadsvärde 494047917 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.314083298 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				HUMFAS 3.13 11/03/30 #DMTN	494047917	0,3%	500000000
EBRD 0 1/4 09/09/26	0,3%	484223308	490000000
Marknadsvärde 484223308 Position 490000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.744267605 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EBRD 0 1/4 09/09/26	484223308	0,3%	490000000
IFC 1.13 11/12/29	0,29%	472748333	500000000
Marknadsvärde 472748333 Position 500000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 94.398729718 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				IFC 1.13 11/12/29	472748333	0,29%	500000000
SWEDA 2.998 09/11/30	0,28%	450295775	450000000
Marknadsvärde 450295775 Position 450000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.158153527 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SWEDA 2.998 09/11/30	450295775	0,28%	450000000
EIB 1 1/2 03/02/27	0,25%	407751673	405680000
Marknadsvärde 407751673 Position 405680000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.268786584 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EIB 1 1/2 03/02/27	407751673	0,25%	405680000
IFC 2 7/8 01/19/28	0,25%	414997056	400000000
Marknadsvärde 414997056 Position 400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.026165191 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				IFC 2 7/8 01/19/28	414997056	0,25%	400000000
DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	0,25%	411308889	400000000
Marknadsvärde 411308889 Position 400000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.729945313 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	411308889	0,25%	400000000
SSABAS 3.565 11/14/30	0,22%	352417218	352000000
Marknadsvärde 352417218 Position 352000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.663 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SSABAS 3.565 11/14/30	352417218	0,22%	352000000
LFBANK Float 05/12/36	0,21%	342642707	340000000
Marknadsvärde 342642707 Position 340000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.365 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LFBANK Float 05/12/36	342642707	0,21%	340000000
LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN	0,19%	303750300	300000000
Marknadsvärde 303750300 Position 300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.602856882 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN	303750300	0,19%	300000000
LUNDBS 2.948 10/22/30 #DMTN	0,18%	297785533	300000000
Marknadsvärde 297785533 Position 300000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.705422407 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				LUNDBS 2.948 10/22/30 #DMTN	297785533	0,18%	300000000
HAFECO 2.588 09/18/28	0,16%	256256800	256000000
Marknadsvärde 256256800 Position 256000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.370122619 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				HAFECO 2.588 09/18/28	256256800	0,16%	256000000
RENTEN 0.195 09/28/27	0,15%	250980167	260000000
Marknadsvärde 250980167 Position 260000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.480998233 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				RENTEN 0.195 09/28/27	250980167	0,15%	260000000
TELBSS 3 09/04/30	0,14%	229456433	230000000
Marknadsvärde 229456433 Position 230000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.797 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				TELBSS 3 09/04/30	229456433	0,14%	230000000
ATRLJB Float 03/13/30	0,12%	201587278	200000000
Marknadsvärde 201587278 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.643 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				ATRLJB Float 03/13/30	201587278	0,12%	200000000
KOMINS 0 1/4 11/26/27	0,12%	192645222	200000000
Marknadsvärde 192645222 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 96.298602891 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KOMINS 0 1/4 11/26/27	192645222	0,12%	200000000
AFDB 0.823 02/10/27	0,12%	198613111	200000000
Marknadsvärde 198613111 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.575328732 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				AFDB 0.823 02/10/27	198613111	0,12%	200000000
MALMOK 2.565 09/09/30	0,12%	200049750	200000000
Marknadsvärde 200049750 Position 200000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 99.233817304 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				MALMOK 2.565 09/09/30	200049750	0,12%	200000000
RIKSHM 2.823 05/15/28	0,12%	202018163	198000000
Marknadsvärde 202018163 Position 198000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.26452038 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				RIKSHM 2.823 05/15/28	202018163	0,12%	198000000
NIB 0 3/8 10/20/26	0,11%	177717450	180000000
Marknadsvärde 177717450 Position 180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.658932189 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NIB 0 3/8 10/20/26	177717450	0,11%	180000000
OSTKOM 2.273 09/18/29	0,11%	179101830	180000000
Marknadsvärde 179101830 Position 180000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.857091414 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				OSTKOM 2.273 09/18/29	179101830	0,11%	180000000
NIB 2.503 09/26/30	0,09%	148958342	150000000
Marknadsvärde 148958342 Position 150000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.652233981 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NIB 2.503 09/26/30	148958342	0,09%	150000000
JERNAB 2.753 05/02/28 #DMTN	0,09%	153085558	150000000
Marknadsvärde 153085558 Position 150000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.237036689 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				JERNAB 2.753 05/02/28 #DMTN	153085558	0,09%	150000000
NEDWBK 2 3/4 09/24/32	0,08%	129261631	12000000
Marknadsvärde 129261631 Position 12000000 Valuta EUR Valutakurs 10.8115 Pris/ränta 98.902 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NEDWBK 2 3/4 09/24/32	129261631	0,08%	12000000
BKO 2 12/16/27	0,08%	129971475	12000000
Marknadsvärde 129971475 Position 12000000 Valuta EUR Valutakurs 10.8115 Pris/ränta 99.769 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				BKO 2 12/16/27	129971475	0,08%	12000000
SEK 0 1/4 01/18/28	0,08%	125671575	131000000
Marknadsvärde 125671575 Position 131000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 95.69501934 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SEK 0 1/4 01/18/28	125671575	0,08%	131000000
EIB 2 1/2 02/17/31	0,07%	108173634	10000000
Marknadsvärde 108173634 Position 10000000 Valuta EUR Valutakurs 10.8115 Pris/ränta 99.383 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				EIB 2 1/2 02/17/31	108173634	0,07%	10000000
DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	0,06%	104204532	102000000
Marknadsvärde 104204532 Position 102000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.061909698 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	104204532	0,06%	102000000
DNBNO 3.038 01/18/27	0,06%	103793100	100000000
Marknadsvärde 103793100 Position 100000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.907416478 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				DNBNO 3.038 01/18/27	103793100	0,06%	100000000
INDDEN 2.955 08/28/30 #DMTN	0,06%	93931772	94000000
Marknadsvärde 93931772 Position 94000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.925904666 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				INDDEN 2.955 08/28/30 #DMTN	93931772	0,06%	94000000
SHBASS 2 1/2 12/02/30 #1597	0,03%	49322722	50000000
Marknadsvärde 49322722 Position 50000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 98.450649264 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SHBASS 2 1/2 12/02/30 #1597	49322722	0,03%	50000000
NDAFH 3 11/26/30 #5540	0,03%	50504667	50000000
Marknadsvärde 50504667 Position 50000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.72624803 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NDAFH 3 11/26/30 #5540	50504667	0,03%	50000000
T 4 03/31/30	0,02%	32980658	3500000
Marknadsvärde 32980658 Position 3500000 Valuta USD Valutakurs 9.19465 Pris/ränta 101.484375 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				T 4 03/31/30	32980658	0,02%	3500000
KUNTA 0 3/4 09/07/27	0,01%	10581890	1000000
Marknadsvärde 10581890 Position 1000000 Valuta EUR Valutakurs 10.8115 Pris/ränta 97.642 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KUNTA 0 3/4 09/07/27	10581890	0,01%	1000000
SBAB 4.425 02/03/28	0,01%	21211475	20000000
Marknadsvärde 21211475 Position 20000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.038 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				SBAB 4.425 02/03/28	21211475	0,01%	20000000
HUMFAS Float 02/05/29	0,01%	20117672	20000000
Marknadsvärde 20117672 Position 20000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 100.178 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				HUMFAS Float 02/05/29	20117672	0,01%	20000000
T 3 5/8 08/31/29	0,01%	18641541	2000000
Marknadsvärde 18641541 Position 2000000 Valuta USD Valutakurs 9.19465 Pris/ränta 100.160156 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				T 3 5/8 08/31/29	18641541	0,01%	2000000
NIB 0 09/25/26	0,01%	21292817	2000000
Marknadsvärde 21292817 Position 2000000 Valuta EUR Valutakurs 10.8115 Pris/ränta 98.473 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				NIB 0 09/25/26	21292817	0,01%	2000000
KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	0%	1027633	1000000
Marknadsvärde 1027633 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 102.330378403 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	1027633	0%	1000000
KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706	0%	979318	1000000
Marknadsvärde 979318 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 97.661290927 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706	979318	0%	1000000
KOMINS 3 03/12/29 #2903	0%	1039170	1000000
Marknadsvärde 1039170 Position 1000000 Valuta SEK Valutakurs 1 Pris/ränta 101.516718048 Värdepapper F_Market Value - Standard Fixed Income Datum: 2025-12-30				KOMINS 3 03/12/29 #2903	1039170	0%	1000000

Innehav per 2025-06-30 (Uppdateras halvårsvis med en månads fördröjning).