AP7 Aktiefond
AP7 Aktiefond är en global aktiefond med hög risk. Det innebär att avkastningen kan variera kraftigt mellan åren. Den långsiktiga avkastningen beräknas dock vara avsevärt högre än i en räntefond. Låg risk går inte att förena med hög avkastning.
AP7 Aktiefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra portföljer skapas med.
AP7 Aktiefond fondbestämmelser
AP7 Aktiefond hållbarhetsprofil
AP7 Aktiefond hållbarhetsrelaterade upplysningar
AP7 Aktiefond SFDR förköpsinformation
Fakta
Start
2010-05-21
Förvaltat kapital (uppdaterad 2025-9-30)
1 305,3 miljarder SEK
Jämförelseindex (normalnivå)
MSCI ACWI SEK
Förvaltningsavgift per år
0,05%
Insättningsavgift
ingen
Uttagsavgift
ingen
Prestationsbaserad avgift
ingen
Årlig avgift
0,07%
Normanbelopp
1167 SEK
Morningstar Kategori™
Global, mix bolag
Risk/Avkastningsprofil
6
Innehav
Branschfördelning enligt vår portfölj, listade bolag.
Regionsfördelning enligt vår portfölj, listade bolag.
Nordamerika 67%
Europa 16%
Asien inkl Japan 13%
Australien & Nya Zeeland 2,0%
Afrika & Mellanöstern 1,0%
Syd- och Centralamerika 1,0%
Värdepapper
Värdepapper |
Andel |
Marknadsvärde |
Position |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia Corp
|
4,39% | 54061264542 | 35904218 | ||
|
Marknadsvärde
54061264542
Position
35904218
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
157.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Microsoft Corp
|
3,97% | 48971467138 | 10330408 | ||
|
Marknadsvärde
48971467138
Position
10330408
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
497.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
APPLE INC
|
3,53% | 43491118902 | 22242090 | ||
|
Marknadsvärde
43491118902
Position
22242090
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
205.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Amazon.com Inc
|
2,36% | 29138123242 | 13935855 | ||
|
Marknadsvärde
29138123242
Position
13935855
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
219.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
META PLATFORMS INC-CLASS A
|
1,85% | 22812514466 | 3243043 | ||
|
Marknadsvärde
22812514466
Position
3243043
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
738.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
|
1,52% | 18790505836 | 54335387 | ||
|
Marknadsvärde
18790505836
Position
54335387
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
1060
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BROADCOM INC
|
1,39% | 17188785143 | 6542987 | ||
|
Marknadsvärde
17188785143
Position
6542987
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
275.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALPHABET INC-CL A
|
1,2% | 14805713716 | 8815326 | ||
|
Marknadsvärde
14805713716
Position
8815326
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
176.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HarbourVest Global Private Solution
|
1,02% | 12610175168 | 10676424 | ||
|
Marknadsvärde
12610175168
Position
10676424
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
123.9322
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALPHABET INC-CL C
|
0,98% | 12082013374 | 7146593 | ||
|
Marknadsvärde
12082013374
Position
7146593
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
177.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JPMORGAN CHASE & CO
|
0,94% | 11524097223 | 4170927 | ||
|
Marknadsvärde
11524097223
Position
4170927
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
289.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
|
0,71% | 8793442715 | 1899403 | ||
|
Marknadsvärde
8793442715
Position
1899403
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
485.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ELI LILLY & CO
|
0,68% | 8415894250 | 1132808 | ||
|
Marknadsvärde
8415894250
Position
1132808
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
779.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VISA INC-CLASS A SHARES
|
0,67% | 8209513076 | 2426145 | ||
|
Marknadsvärde
8209513076
Position
2426145
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
355.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Netflix Inc
|
0,66% | 8129996241 | 637025 | ||
|
Marknadsvärde
8129996241
Position
637025
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1339.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hamilton Lane AP7 Private Equity Investments LLC
|
0,58% | 7125849678 | 1234167 | ||
|
Marknadsvärde
7125849678
Position
1234167
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
605.83105
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fastighet Urban Escape KB
|
0,54% | 6623218077 | 498 | ||
|
Marknadsvärde
6623218077
Position
498
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
13299634.6931
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MASTERCARD INC - A
|
0,5% | 6187127742 | 1155282 | ||
|
Marknadsvärde
6187127742
Position
1155282
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
561.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HarbourVest AP7 PE Investments L.P
|
0,48% | 5971781325 | 2805552 | ||
|
Marknadsvärde
5971781325
Position
2805552
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
223.344045
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Costco Wholesale Corp
|
0,47% | 5842706477 | 619290 | ||
|
Marknadsvärde
5842706477
Position
619290
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
989.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HarbourVest AP7 Private Equity LLC Tranche D
|
0,46% | 5649203052 | 4025733 | ||
|
Marknadsvärde
5649203052
Position
4025733
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
147.241801
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PROCTER & GAMBLE CO/THE
|
0,43% | 5269720917 | 3470613 | ||
|
Marknadsvärde
5269720917
Position
3470613
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
159.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JOHNSON & JOHNSON
|
0,41% | 5063548969 | 3478265 | ||
|
Marknadsvärde
5063548969
Position
3478265
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
152.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Oracle Corp
|
0,4% | 4884152740 | 2344058 | ||
|
Marknadsvärde
4884152740
Position
2344058
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
218.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Home Depot Inc
|
0,39% | 4838119097 | 1384604 | ||
|
Marknadsvärde
4838119097
Position
1384604
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
366.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bank of America Corp
|
0,37% | 4552049184 | 10093716 | ||
|
Marknadsvärde
4552049184
Position
10093716
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
47.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
|
0,36% | 4409850592 | 10442789 | ||
|
Marknadsvärde
4409850592
Position
10442789
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
59800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Abbvie Inc
|
0,36% | 4492416461 | 2539476 | ||
|
Marknadsvärde
4492416461
Position
2539476
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
185.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Philip Morris International
|
0,35% | 4289308971 | 2471125 | ||
|
Marknadsvärde
4289308971
Position
2471125
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
182.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASML HOLDING NV
|
0,34% | 4166345845 | 549615 | ||
|
Marknadsvärde
4166345845
Position
549615
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
677.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Sap SE
|
0,34% | 4209098967 | 1457450 | ||
|
Marknadsvärde
4209098967
Position
1457450
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
258.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cisco Systems Inc
|
0,33% | 4064962434 | 6147678 | ||
|
Marknadsvärde
4064962434
Position
6147678
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
69.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
|
0,32% | 3942292388 | 3034437 | ||
|
Marknadsvärde
3942292388
Position
3034437
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
136.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Intl Business Machines Corp
|
0,31% | 3785102490 | 1347313 | ||
|
Marknadsvärde
3785102490
Position
1347313
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
294.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GENERAL ELECTRIC
|
0,31% | 3835159779 | 1563438 | ||
|
Marknadsvärde
3835159779
Position
1563438
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
257.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Unitedhealth Group Inc
|
0,31% | 3799403288 | 1277884 | ||
|
Marknadsvärde
3799403288
Position
1277884
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
311.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA CO/THE
|
0,31% | 3821877496 | 5668122 | ||
|
Marknadsvärde
3821877496
Position
5668122
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
70.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NOVARTIS AG-REG
|
0,3% | 3644170012 | 3164907 | ||
|
Marknadsvärde
3644170012
Position
3164907
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
96.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WELLS FARGO & CO
|
0,29% | 3534916194 | 4629425 | ||
|
Marknadsvärde
3534916194
Position
4629425
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
80.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NESTLE SA-REG
|
0,28% | 3452901731 | 3658429 | ||
|
Marknadsvärde
3452901731
Position
3658429
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
78.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SALESFORCE INC
|
0,28% | 3490630564 | 1343147 | ||
|
Marknadsvärde
3490630564
Position
1343147
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
272.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
|
0,27% | 3324683737 | 1074632 | ||
|
Marknadsvärde
3324683737
Position
1074632
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
258.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Adams Street Partners Private Equity I
|
0,26% | 3176396017 | 1688690 | ||
|
Marknadsvärde
3176396017
Position
1688690
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
197.366579
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Goldman Sachs Group Inc
|
0,26% | 3204515122 | 475085 | ||
|
Marknadsvärde
3204515122
Position
475085
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
707.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Abbott Laboratories
|
0,26% | 3264459885 | 2518427 | ||
|
Marknadsvärde
3264459885
Position
2518427
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
136.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Chevron Corp
|
0,26% | 3145311466 | 2304835 | ||
|
Marknadsvärde
3145311466
Position
2304835
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
143.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MCDONALD'S CORP
|
0,25% | 3095333149 | 1111631 | ||
|
Marknadsvärde
3095333149
Position
1111631
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
292.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HSBC HOLDINGS PLC
|
0,25% | 3097044585 | 26892720 | ||
|
Marknadsvärde
3097044585
Position
26892720
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
881.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Advanced Micro Devices
|
0,25% | 3053569752 | 2257950 | ||
|
Marknadsvärde
3053569752
Position
2257950
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
141.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WALT DISNEY CO/THE
|
0,25% | 3072517828 | 2599720 | ||
|
Marknadsvärde
3072517828
Position
2599720
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
124.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AT&T INC
|
0,25% | 3084217997 | 11182410 | ||
|
Marknadsvärde
3084217997
Position
11182410
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
28.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Intuit Inc
|
0,25% | 3121308274 | 415818 | ||
|
Marknadsvärde
3121308274
Position
415818
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
787.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BOOKING HOLDINGS INC
|
0,25% | 3073234324 | 55701 | ||
|
Marknadsvärde
3073234324
Position
55701
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
5789.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MERCK & CO. INC.
|
0,24% | 2957243856 | 3919857 | ||
|
Marknadsvärde
2957243856
Position
3919857
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
79.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Servicenow Inc
|
0,24% | 2994841251 | 305658 | ||
|
Marknadsvärde
2994841251
Position
305658
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1028.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LINDE PLC
|
0,24% | 2977781964 | 665951 | ||
|
Marknadsvärde
2977781964
Position
665951
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
469.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NOVO NORDISK A/S-B
|
0,24% | 2946075876 | 4469360 | ||
|
Marknadsvärde
2946075876
Position
4469360
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
439.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASTRAZENECA PLC
|
0,23% | 2857231887 | 2161834 | ||
|
Marknadsvärde
2857231887
Position
2161834
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
10120
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Qualcomm Inc
|
0,23% | 2850767227 | 1878209 | ||
|
Marknadsvärde
2850767227
Position
1878209
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
159.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HDFC BANK LIMITED
|
0,23% | 2774210828 | 12472615 | ||
|
Marknadsvärde
2774210828
Position
12472615
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2001.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADOBE INC
|
0,22% | 2678664020 | 726492 | ||
|
Marknadsvärde
2678664020
Position
726492
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
386.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
|
0,22% | 2710295113 | 2348809 | ||
|
Marknadsvärde
2710295113
Position
2348809
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
184.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Intuitive Surgical Inc
|
0,21% | 2579487921 | 498075 | ||
|
Marknadsvärde
2579487921
Position
498075
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
543.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIEMENS AG-REG
|
0,21% | 2592828029 | 1064858 | ||
|
Marknadsvärde
2592828029
Position
1064858
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
217.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Caterpillar Inc
|
0,21% | 2591426323 | 700424 | ||
|
Marknadsvärde
2591426323
Position
700424
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
388.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VERIZON COMMUNICATIONS INC
|
0,21% | 2624885010 | 6365203 | ||
|
Marknadsvärde
2624885010
Position
6365203
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
43.27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMERICAN EXPRESS CO
|
0,21% | 2535572552 | 834068 | ||
|
Marknadsvärde
2535572552
Position
834068
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
318.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SK Hynix Inc
|
0,2% | 2485128693 | 1205202 | ||
|
Marknadsvärde
2485128693
Position
1205202
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
292000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Texas Instruments Inc
|
0,2% | 2502386805 | 1264661 | ||
|
Marknadsvärde
2502386805
Position
1264661
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
207.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Adams Street Partners Private Equity II
|
0,2% | 2449270769 | 1371871 | ||
|
Marknadsvärde
2449270769
Position
1371871
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
187.332181
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ACCENTURE PLC-CL A
|
0,2% | 2490246040 | 874218 | ||
|
Marknadsvärde
2490246040
Position
874218
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
298.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UBER TECHNOLOGIES INC
|
0,2% | 2438235141 | 2742097 | ||
|
Marknadsvärde
2438235141
Position
2742097
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
93.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Royal Bank of Canada
|
0,2% | 2474799145 | 1974288 | ||
|
Marknadsvärde
2474799145
Position
1974288
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
179.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Citigroup Inc
|
0,2% | 2409670606 | 2970400 | ||
|
Marknadsvärde
2409670606
Position
2970400
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
85.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Pepsico Inc
|
0,19% | 2389018254 | 1898466 | ||
|
Marknadsvärde
2389018254
Position
1898466
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
132.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Applied Materials Inc
|
0,19% | 2344355758 | 1343678 | ||
|
Marknadsvärde
2344355758
Position
1343678
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
183.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Morgan Stanley
|
0,19% | 2343910704 | 1745992 | ||
|
Marknadsvärde
2343910704
Position
1745992
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
140.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCHNEIDER ELECTRIC SE
|
0,19% | 2281563983 | 903203 | ||
|
Marknadsvärde
2281563983
Position
903203
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
225.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
S&P GLOBAL INC
|
0,18% | 2197833353 | 437355 | ||
|
Marknadsvärde
2197833353
Position
437355
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
527.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Toyota Motor Corp
|
0,18% | 2173915200 | 13216355 | ||
|
Marknadsvärde
2173915200
Position
13216355
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2493
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Reliance Industries Ltd
|
0,18% | 2242035277 | 13444701 | ||
|
Marknadsvärde
2242035277
Position
13444701
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1500.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
|
0,18% | 2178276717 | 16648753 | ||
|
Marknadsvärde
2178276717
Position
16648753
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1983
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNILEVER PLC
|
0,18% | 2242046098 | 3879615 | ||
|
Marknadsvärde
2242046098
Position
3879615
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
4425
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Amgen Inc
|
0,17% | 2080364480 | 781803 | ||
|
Marknadsvärde
2080364480
Position
781803
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
279.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SONY GROUP CORP
|
0,17% | 2114162800 | 8590550 | ||
|
Marknadsvärde
2114162800
Position
8590550
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3730
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
|
0,17% | 2039750628 | 527859 | ||
|
Marknadsvärde
2039750628
Position
527859
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
405.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GE VERNOVA INC
|
0,17% | 2036796562 | 403885 | ||
|
Marknadsvärde
2036796562
Position
403885
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
529.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Schwab (Charles) Corp
|
0,17% | 2098337415 | 2413120 | ||
|
Marknadsvärde
2098337415
Position
2413120
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
91.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PROGRESSIVE CORP
|
0,17% | 2097432398 | 824695 | ||
|
Marknadsvärde
2097432398
Position
824695
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
266.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Boston Scientific Corp
|
0,17% | 2112091608 | 2063274 | ||
|
Marknadsvärde
2112091608
Position
2063274
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
107.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALLIANZ SE-REG
|
0,17% | 2094011069 | 543965 | ||
|
Marknadsvärde
2094011069
Position
543965
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
344.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Blackrock Inc
|
0,17% | 2036453609 | 203650 | ||
|
Marknadsvärde
2036453609
Position
203650
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1049.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Gilead Sciences Inc
|
0,16% | 1950248953 | 1845716 | ||
|
Marknadsvärde
1950248953
Position
1845716
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
110.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Pfizer Inc
|
0,16% | 2016324247 | 8728038 | ||
|
Marknadsvärde
2016324247
Position
8728038
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
24.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COMCAST CORP-CLASS A
|
0,16% | 1920089824 | 5644999 | ||
|
Marknadsvärde
1920089824
Position
5644999
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
35.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
|
0,16% | 1954509705 | 392957 | ||
|
Marknadsvärde
1954509705
Position
392957
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
444.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nextera Energy Inc
|
0,16% | 1924825046 | 2909347 | ||
|
Marknadsvärde
1924825046
Position
2909347
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
69.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Altria Group Inc
|
0,16% | 1919976028 | 3436092 | ||
|
Marknadsvärde
1919976028
Position
3436092
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
58.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
|
0,16% | 2030583442 | 1001428 | ||
|
Marknadsvärde
2030583442
Position
1001428
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
212.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Lam Research Corp
|
0,15% | 1825921359 | 1968247 | ||
|
Marknadsvärde
1825921359
Position
1968247
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
97.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
|
0,15% | 1904481575 | 5496829 | ||
|
Marknadsvärde
1904481575
Position
5496829
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
30.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TORONTO-DOMINION BANK
|
0,15% | 1843295184 | 2634893 | ||
|
Marknadsvärde
1843295184
Position
2634893
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
100.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Micron Technology Inc
|
0,15% | 1891559263 | 1610356 | ||
|
Marknadsvärde
1891559263
Position
1610356
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
123.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Stryker Corp
|
0,15% | 1815248977 | 481433 | ||
|
Marknadsvärde
1815248977
Position
481433
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
395.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DEERE & CO
|
0,15% | 1894723606 | 390978 | ||
|
Marknadsvärde
1894723606
Position
390978
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
508.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Union Pacific Corp
|
0,15% | 1845207240 | 841502 | ||
|
Marknadsvärde
1845207240
Position
841502
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
230.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KLA CORP
|
0,15% | 1863446765 | 218285 | ||
|
Marknadsvärde
1863446765
Position
218285
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
895.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TJX Companies Inc
|
0,15% | 1835995843 | 1560015 | ||
|
Marknadsvärde
1835995843
Position
1560015
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
123.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Palo Alto Networks Inc
|
0,15% | 1830728098 | 938690 | ||
|
Marknadsvärde
1830728098
Position
938690
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
204.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Automatic Data Processing
|
0,15% | 1902789797 | 647389 | ||
|
Marknadsvärde
1902789797
Position
647389
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
308.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ICICI BANK LTD
|
0,15% | 1865053353 | 11607981 | ||
|
Marknadsvärde
1865053353
Position
11607981
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1445.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Shopify Inc - Class A
|
0,15% | 1872112183 | 1706588 | ||
|
Marknadsvärde
1872112183
Position
1706588
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
157.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOTALENERGIES SE
|
0,14% | 1677465188 | 2878011 | ||
|
Marknadsvärde
1677465188
Position
2878011
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
52.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
|
0,14% | 1671032677 | 344264 | ||
|
Marknadsvärde
1671032677
Position
344264
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
509.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Danaher Corp
|
0,14% | 1676693750 | 890610 | ||
|
Marknadsvärde
1676693750
Position
890610
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
197.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HITACHI LTD
|
0,14% | 1784848428 | 6433195 | ||
|
Marknadsvärde
1784848428
Position
6433195
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4205
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCO SANTANDER SA
|
0,14% | 1711516028 | 21771466 | ||
|
Marknadsvärde
1711516028
Position
21771466
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
7.027
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ANALOG DEVICES INC
|
0,13% | 1563417214 | 689208 | ||
|
Marknadsvärde
1563417214
Position
689208
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
238.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BARCLAYS PLC
|
0,13% | 1545800590 | 35090899 | ||
|
Marknadsvärde
1545800590
Position
35090899
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
337.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Arista Networks Inc
|
0,13% | 1573665027 | 1613924 | ||
|
Marknadsvärde
1573665027
Position
1613924
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
102.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AIR LIQUIDE SA
|
0,13% | 1591554077 | 812293 | ||
|
Marknadsvärde
1591554077
Position
812293
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
175.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMPHENOL CORP-CL A
|
0,13% | 1579276985 | 1678070 | ||
|
Marknadsvärde
1579276985
Position
1678070
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
98.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Chubb Ltd
|
0,13% | 1543716143 | 559085 | ||
|
Marknadsvärde
1543716143
Position
559085
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
289.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MEDTRONIC PLC
|
0,13% | 1642669079 | 1977297 | ||
|
Marknadsvärde
1642669079
Position
1977297
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
87.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
|
0,13% | 1548598353 | 211758 | ||
|
Marknadsvärde
1548598353
Position
211758
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
767.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mercadolibre Inc
|
0,13% | 1585030538 | 63633 | ||
|
Marknadsvärde
1585030538
Position
63633
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
2613.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LOWE'S COS INC
|
0,13% | 1655764822 | 783049 | ||
|
Marknadsvärde
1655764822
Position
783049
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
221.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MARSH & MCLENNAN COS
|
0,12% | 1427734081 | 685183 | ||
|
Marknadsvärde
1427734081
Position
685183
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
218.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MCKESSON CORP
|
0,12% | 1513329949 | 216695 | ||
|
Marknadsvärde
1513329949
Position
216695
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
732.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SANOFI
|
0,12% | 1423151534 | 1547402 | ||
|
Marknadsvärde
1423151534
Position
1547402
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
82.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ABB LTD-REG
|
0,12% | 1473671600 | 2601655 | ||
|
Marknadsvärde
1473671600
Position
2601655
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
47.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
|
0,12% | 1428887801 | 3238917 | ||
|
Marknadsvärde
1428887801
Position
3238917
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
46.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Waste Management Inc
|
0,12% | 1474624893 | 676202 | ||
|
Marknadsvärde
1474624893
Position
676202
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
228.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Zurich Insurance Group AG
|
0,12% | 1431138368 | 215528 | ||
|
Marknadsvärde
1431138368
Position
215528
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
554.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
|
0,12% | 1445113695 | 9894681 | ||
|
Marknadsvärde
1445113695
Position
9894681
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
13.055
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
T-MOBILE US INC
|
0,12% | 1524345602 | 671307 | ||
|
Marknadsvärde
1524345602
Position
671307
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
238.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Iberdrola SA
|
0,12% | 1468296814 | 8056927 | ||
|
Marknadsvärde
1468296814
Position
8056927
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
16.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Vertex Pharmaceuticals Inc
|
0,12% | 1521660421 | 358634 | ||
|
Marknadsvärde
1521660421
Position
358634
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
445.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
|
0,12% | 1516568798 | 12001171 | ||
|
Marknadsvärde
1516568798
Position
12001171
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
967.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UBS GROUP AG-REG
|
0,12% | 1464338907 | 4555114 | ||
|
Marknadsvärde
1464338907
Position
4555114
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
26.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HON HAI PRECISION INDUSTRY
|
0,12% | 1449780905 | 27601117 | ||
|
Marknadsvärde
1449780905
Position
27601117
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
161
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BLACKSTONE INC
|
0,12% | 1446296239 | 1014548 | ||
|
Marknadsvärde
1446296239
Position
1014548
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
149.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LGT Seventh Private Equity Porfolio IISub-Fund Eur
|
0,12% | 1520888440 | 707836 | ||
|
Marknadsvärde
1520888440
Position
707836
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
192.062054
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
THE CIGNA GROUP
|
0,12% | 1453148372 | 461235 | ||
|
Marknadsvärde
1453148372
Position
461235
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
330.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Prologis Inc
|
0,11% | 1294517925 | 1292146 | ||
|
Marknadsvärde
1294517925
Position
1292146
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
105.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NINTENDO CO LTD
|
0,11% | 1403180528 | 1532200 | ||
|
Marknadsvärde
1403180528
Position
1532200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
13880
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMERICAN TOWER CORP
|
0,11% | 1391413747 | 660562 | ||
|
Marknadsvärde
1391413747
Position
660562
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
221.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
|
0,11% | 1362780931 | 761609 | ||
|
Marknadsvärde
1362780931
Position
761609
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
149.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mediatek Inc
|
0,11% | 1366712945 | 3351332 | ||
|
Marknadsvärde
1366712945
Position
3351332
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
1250
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BNP Paribas
|
0,11% | 1345179958 | 1575501 | ||
|
Marknadsvärde
1345179958
Position
1575501
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
76.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
L'OREAL
|
0,11% | 1348573417 | 331990 | ||
|
Marknadsvärde
1348573417
Position
331990
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
363.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
|
0,11% | 1402077508 | 5847611 | ||
|
Marknadsvärde
1402077508
Position
5847611
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3634
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BP PLC
|
0,11% | 1350992723 | 28286904 | ||
|
Marknadsvärde
1350992723
Position
28286904
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
365.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
STRATEGY INC
|
0,11% | 1317411132 | 341965 | ||
|
Marknadsvärde
1317411132
Position
341965
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
404.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Welltower Inc
|
0,11% | 1319023899 | 900291 | ||
|
Marknadsvärde
1319023899
Position
900291
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
153.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bank of New York Mellon Corp
|
0,11% | 1405154676 | 1618255 | ||
|
Marknadsvärde
1405154676
Position
1618255
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
91.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fortinet Inc
|
0,11% | 1309521818 | 1299704 | ||
|
Marknadsvärde
1309521818
Position
1299704
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
105.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Relx Plc
|
0,11% | 1324718281 | 2576413 | ||
|
Marknadsvärde
1324718281
Position
2576413
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
3937
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
|
0,11% | 1396440236 | 798631 | ||
|
Marknadsvärde
1396440236
Position
798631
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
183.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fiserv Inc
|
0,11% | 1310626280 | 797637 | ||
|
Marknadsvärde
1310626280
Position
797637
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
172.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CME Group Inc
|
0,11% | 1389544960 | 528994 | ||
|
Marknadsvärde
1389544960
Position
528994
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
275.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Unicredit SPA
|
0,11% | 1363563704 | 2141724 | ||
|
Marknadsvärde
1363563704
Position
2141724
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
56.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Starbucks Corp
|
0,11% | 1372246866 | 1571388 | ||
|
Marknadsvärde
1372246866
Position
1571388
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
91.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Trane Technologies Plc
|
0,11% | 1375013962 | 329843 | ||
|
Marknadsvärde
1375013962
Position
329843
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
437.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Emerson Electric Co
|
0,11% | 1351638697 | 1063706 | ||
|
Marknadsvärde
1351638697
Position
1063706
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
133.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SOUTHERN CO/THE
|
0,11% | 1388067771 | 1586043 | ||
|
Marknadsvärde
1388067771
Position
1586043
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
91.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INFOSYS LTD
|
0,11% | 1303278403 | 7321542 | ||
|
Marknadsvärde
1303278403
Position
7321542
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1601.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CONSTELLATION ENERGY
|
0,11% | 1390510994 | 452047 | ||
|
Marknadsvärde
1390510994
Position
452047
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
322.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
3M Co
|
0,1% | 1262794960 | 870348 | ||
|
Marknadsvärde
1262794960
Position
870348
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
152.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Recruit Holdings Co Ltd
|
0,1% | 1195174181 | 2122360 | ||
|
Marknadsvärde
1195174181
Position
2122360
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
8535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Duke Energy Corp
|
0,1% | 1248035386 | 1109772 | ||
|
Marknadsvärde
1248035386
Position
1109772
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
118
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
APPLOVIN CORP-CLASS A
|
0,1% | 1245152060 | 373202 | ||
|
Marknadsvärde
1245152060
Position
373202
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
350.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BHARTI AIRTEL LTD
|
0,1% | 1263153706 | 5656141 | ||
|
Marknadsvärde
1263153706
Position
5656141
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2009.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PARKER HANNIFIN CORP
|
0,1% | 1193246487 | 179255 | ||
|
Marknadsvärde
1193246487
Position
179255
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
698.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTESA SANPAOLO
|
0,1% | 1236671287 | 22598982 | ||
|
Marknadsvärde
1236671287
Position
22598982
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
4.8915
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RHEINMETALL AG
|
0,1% | 1256729361 | 62513 | ||
|
Marknadsvärde
1256729361
Position
62513
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
1797
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Autodesk Inc
|
0,1% | 1176339202 | 398715 | ||
|
Marknadsvärde
1176339202
Position
398715
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
309.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DOORDASH INC - A
|
0,1% | 1198689093 | 510224 | ||
|
Marknadsvärde
1198689093
Position
510224
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
246.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Intel Corp
|
0,1% | 1286765666 | 6027543 | ||
|
Marknadsvärde
1286765666
Position
6027543
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
22.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HERMES INTERNATIONAL
|
0,1% | 1173991738 | 45646 | ||
|
Marknadsvärde
1173991738
Position
45646
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
2299
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
|
0,1% | 1217833463 | 1611771 | ||
|
Marknadsvärde
1217833463
Position
1611771
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
108.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOODY'S CORP
|
0,09% | 1084614368 | 226890 | ||
|
Marknadsvärde
1084614368
Position
226890
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
501.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
|
0,09% | 1071826105 | 1114166 | ||
|
Marknadsvärde
1071826105
Position
1114166
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
100.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Synopsys Inc
|
0,09% | 1057037305 | 216338 | ||
|
Marknadsvärde
1057037305
Position
216338
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
512.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ESSILORLUXOTTICA
|
0,09% | 1087196166 | 417268 | ||
|
Marknadsvärde
1087196166
Position
417268
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
232.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
|
0,09% | 1148118774 | 186392 | ||
|
Marknadsvärde
1148118774
Position
186392
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
550.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
|
0,09% | 1057526974 | 4301817 | ||
|
Marknadsvärde
1057526974
Position
4301817
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
39.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK OF MONTREAL
|
0,09% | 1051335956 | 997438 | ||
|
Marknadsvärde
1051335956
Position
997438
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
150.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
|
0,09% | 1165371360 | 1813158 | ||
|
Marknadsvärde
1165371360
Position
1813158
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
67.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
|
0,09% | 1066279773 | 409509 | ||
|
Marknadsvärde
1066279773
Position
409509
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
273.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cadence Design Sys Inc
|
0,09% | 1161871572 | 395626 | ||
|
Marknadsvärde
1161871572
Position
395626
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
308.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Howmet Aerospace Inc
|
0,09% | 1077741323 | 607557 | ||
|
Marknadsvärde
1077741323
Position
607557
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
186.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NASPERS LTD-N SHS
|
0,09% | 1077540810 | 364305 | ||
|
Marknadsvärde
1077540810
Position
364305
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
551538
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GSK PLC
|
0,09% | 1135103268 | 6252849 | ||
|
Marknadsvärde
1135103268
Position
6252849
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1390
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENEL SPA
|
0,09% | 1050518046 | 11656300 | ||
|
Marknadsvärde
1050518046
Position
11656300
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
8.056
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
|
0,09% | 1154555030 | 2552816 | ||
|
Marknadsvärde
1154555030
Position
2552816
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
3463
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
|
0,09% | 1066500641 | 4477600 | ||
|
Marknadsvärde
1066500641
Position
4477600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3610
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ARTHUR J GALLAGHER & CO
|
0,09% | 1086262850 | 356050 | ||
|
Marknadsvärde
1086262850
Position
356050
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
320.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CVS HEALTH CORP
|
0,09% | 1145167480 | 1741946 | ||
|
Marknadsvärde
1145167480
Position
1741946
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
68.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PROSUS NV
|
0,09% | 1058932225 | 1994002 | ||
|
Marknadsvärde
1058932225
Position
1994002
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
47.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOKYO ELECTRON LTD
|
0,09% | 1146802708 | 627934 | ||
|
Marknadsvärde
1146802708
Position
627934
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
27680
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ELEVANCE HEALTH INC
|
0,09% | 1168058175 | 315100 | ||
|
Marknadsvärde
1168058175
Position
315100
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
388.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOTOROLA SOLUTIONS INC
|
0,09% | 1060693130 | 264700 | ||
|
Marknadsvärde
1060693130
Position
264700
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
420.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MetLife Inc
|
0,09% | 1070117683 | 1396228 | ||
|
Marknadsvärde
1070117683
Position
1396228
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
80.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Brookfield Corp
|
0,09% | 1120916619 | 1904194 | ||
|
Marknadsvärde
1120916619
Position
1904194
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
84.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
|
0,09% | 1088180160 | 332537 | ||
|
Marknadsvärde
1088180160
Position
332537
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
343.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRANSDIGM GROUP INC
|
0,09% | 1165688750 | 80435 | ||
|
Marknadsvärde
1165688750
Position
80435
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1520.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CINTAS CORP
|
0,09% | 1137767647 | 535662 | ||
|
Marknadsvärde
1137767647
Position
535662
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
222.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HCA HEALTHCARE INC
|
0,09% | 1050730731 | 287785 | ||
|
Marknadsvärde
1050730731
Position
287785
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
383.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KKR & CO INC
|
0,09% | 1112613865 | 877574 | ||
|
Marknadsvärde
1112613865
Position
877574
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
133.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NIKE INC -CL B
|
0,09% | 1128669724 | 1667066 | ||
|
Marknadsvärde
1128669724
Position
1667066
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
71.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Royal Caribbean Cruises Ltd
|
0,09% | 1077845556 | 361166 | ||
|
Marknadsvärde
1077845556
Position
361166
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
313.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AXA SA
|
0,09% | 1152874475 | 2473063 | ||
|
Marknadsvärde
1152874475
Position
2473063
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
41.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
|
0,09% | 1051845752 | 1224536 | ||
|
Marknadsvärde
1051845752
Position
1224536
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
90.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WW GRAINGER INC
|
0,08% | 970253888 | 97868 | ||
|
Marknadsvärde
970253888
Position
97868
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1040.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Softbank Group Corp
|
0,08% | 930907088 | 1341802 | ||
|
Marknadsvärde
930907088
Position
1341802
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
10515
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EQUINIX INC
|
0,08% | 1019376227 | 134462 | ||
|
Marknadsvärde
1019376227
Position
134462
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
795.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
|
0,08% | 993353703 | 1471362 | ||
|
Marknadsvärde
993353703
Position
1471362
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
96.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
American Electric Power
|
0,08% | 1036571667 | 1048234 | ||
|
Marknadsvärde
1036571667
Position
1048234
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
103.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ebay Inc
|
0,08% | 1022154085 | 1440397 | ||
|
Marknadsvärde
1022154085
Position
1440397
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
74.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Westpac Banking Corp
|
0,08% | 1008659124 | 4769502 | ||
|
Marknadsvärde
1008659124
Position
4769502
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
33.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HEIDELBERG MATERIALS AG
|
0,08% | 1041399867 | 466724 | ||
|
Marknadsvärde
1041399867
Position
466724
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
199.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NATIONAL GRID PLC
|
0,08% | 959890509 | 6924032 | ||
|
Marknadsvärde
959890509
Position
6924032
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1061.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WILLIAMS COS INC
|
0,08% | 1029086605 | 1719143 | ||
|
Marknadsvärde
1029086605
Position
1719143
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
62.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
|
0,08% | 934523194 | 928395 | ||
|
Marknadsvärde
934523194
Position
928395
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
105.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RIO TINTO PLC
|
0,08% | 951339625 | 1715992 | ||
|
Marknadsvärde
951339625
Position
1715992
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
4245
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VINCI SA
|
0,08% | 971095392 | 693875 | ||
|
Marknadsvärde
971095392
Position
693875
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
125.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kroger Co
|
0,08% | 943555636 | 1380243 | ||
|
Marknadsvärde
943555636
Position
1380243
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
71.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
|
0,08% | 964837767 | 694663 | ||
|
Marknadsvärde
964837767
Position
694663
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
10635
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Colgate-Palmolive Co
|
0,08% | 924779116 | 1067488 | ||
|
Marknadsvärde
924779116
Position
1067488
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
90.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
US Bancorp
|
0,08% | 998545671 | 2315465 | ||
|
Marknadsvärde
998545671
Position
2315465
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
45.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
|
0,08% | 1030915981 | 2556833 | ||
|
Marknadsvärde
1030915981
Position
2556833
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
6111
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Electronic Arts Inc
|
0,08% | 1011509223 | 664590 | ||
|
Marknadsvärde
1011509223
Position
664590
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
159.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD
|
0,08% | 984640696 | 2930041 | ||
|
Marknadsvärde
984640696
Position
2930041
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
44.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VISTRA CORP
|
0,08% | 927738146 | 502271 | ||
|
Marknadsvärde
927738146
Position
502271
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
193.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SNOWFLAKE INC
|
0,08% | 949172649 | 445074 | ||
|
Marknadsvärde
949172649
Position
445074
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
223.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
|
0,08% | 937107240 | 280545 | ||
|
Marknadsvärde
937107240
Position
280545
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
350.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Constellation Software Inc
|
0,08% | 969913838 | 27811 | ||
|
Marknadsvärde
969913838
Position
27811
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
4993.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Chipotle Mexican Grill Inc
|
0,08% | 1002029779 | 1872491 | ||
|
Marknadsvärde
1002029779
Position
1872491
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
56.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Allstate Corp
|
0,08% | 967480439 | 504273 | ||
|
Marknadsvärde
967480439
Position
504273
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
201.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Zoetis Inc
|
0,08% | 965531821 | 649636 | ||
|
Marknadsvärde
965531821
Position
649636
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
155.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
|
0,08% | 993554643 | 3528460 | ||
|
Marknadsvärde
993554643
Position
3528460
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
25.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CSL LTD
|
0,08% | 1013171223 | 677375 | ||
|
Marknadsvärde
1013171223
Position
677375
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
239.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bank of Nova Scotia
|
0,08% | 928520886 | 1765465 | ||
|
Marknadsvärde
928520886
Position
1765465
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
75.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AL RAJHI BANK
|
0,08% | 1041869743 | 4334114 | ||
|
Marknadsvärde
1041869743
Position
4334114
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
94.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Siemens Energy AG
|
0,08% | 1044926367 | 952512 | ||
|
Marknadsvärde
1044926367
Position
952512
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
98.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mitsubishi Corp
|
0,08% | 961784455 | 5047449 | ||
|
Marknadsvärde
961784455
Position
5047449
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2888
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Paypal Holdings Inc
|
0,08% | 938821011 | 1325458 | ||
|
Marknadsvärde
938821011
Position
1325458
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
74.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LONZA GROUP AG-REG
|
0,08% | 1044809790 | 154451 | ||
|
Marknadsvärde
1044809790
Position
154451
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
565
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
|
0,08% | 995970912 | 560587 | ||
|
Marknadsvärde
995970912
Position
560587
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
186.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ing Groep Nv
|
0,08% | 1044176540 | 5011076 | ||
|
Marknadsvärde
1044176540
Position
5011076
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
18.626
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Illinois Tool Works
|
0,08% | 1002102571 | 425270 | ||
|
Marknadsvärde
1002102571
Position
425270
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
247.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Keyence Corp
|
0,08% | 1038020220 | 272000 | ||
|
Marknadsvärde
1038020220
Position
272000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
57840
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AIRBNB INC-CLASS A
|
0,07% | 868467378 | 688575 | ||
|
Marknadsvärde
868467378
Position
688575
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
132.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Deutsche Boerse AG
|
0,07% | 810829743 | 261748 | ||
|
Marknadsvärde
810829743
Position
261748
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
276.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
|
0,07% | 842055927 | 313248 | ||
|
Marknadsvärde
842055927
Position
313248
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
282.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
American International Group
|
0,07% | 812054200 | 995522 | ||
|
Marknadsvärde
812054200
Position
995522
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
85.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Lloyds Banking Group Plc
|
0,07% | 833554477 | 83213922 | ||
|
Marknadsvärde
833554477
Position
83213922
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
76.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CRH PLC
|
0,07% | 862826852 | 986211 | ||
|
Marknadsvärde
862826852
Position
986211
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
91.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ferrari Nv
|
0,07% | 819650338 | 176079 | ||
|
Marknadsvärde
819650338
Position
176079
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
416.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WESFARMERS LTD
|
0,07% | 826382312 | 1561194 | ||
|
Marknadsvärde
826382312
Position
1561194
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
84.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AON PLC-CLASS A
|
0,07% | 902972396 | 265575 | ||
|
Marknadsvärde
902972396
Position
265575
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
356.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Aflac Inc
|
0,07% | 832464235 | 828260 | ||
|
Marknadsvärde
832464235
Position
828260
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
105.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A
|
0,07% | 918717590 | 1029570 | ||
|
Marknadsvärde
918717590
Position
1029570
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
93.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VERISK ANALYTICS INC
|
0,07% | 888834648 | 299400 | ||
|
Marknadsvärde
888834648
Position
299400
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
311.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REPUBLIC SERVICES INC
|
0,07% | 853148925 | 362997 | ||
|
Marknadsvärde
853148925
Position
362997
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
246.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Veeva Systems Inc-Class A
|
0,07% | 859529016 | 313175 | ||
|
Marknadsvärde
859529016
Position
313175
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
287.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CORTEVA INC
|
0,07% | 870986360 | 1226222 | ||
|
Marknadsvärde
870986360
Position
1226222
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
74.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
STANDARD CHARTERED PLC
|
0,07% | 855988574 | 5430228 | ||
|
Marknadsvärde
855988574
Position
5430228
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1207
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Itochu Corp
|
0,07% | 818952724 | 1642700 | ||
|
Marknadsvärde
818952724
Position
1642700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
7556
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fast Retailing Co Ltd
|
0,07% | 863923624 | 264415 | ||
|
Marknadsvärde
863923624
Position
264415
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
49520
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
|
0,07% | 923573140 | 7063274 | ||
|
Marknadsvärde
923573140
Position
7063274
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
13.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SEA LTD-ADR
|
0,07% | 819866460 | 537867 | ||
|
Marknadsvärde
819866460
Position
537867
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
159.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AXON ENTERPRISE INC
|
0,07% | 817458205 | 103599 | ||
|
Marknadsvärde
817458205
Position
103599
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
827.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROPER TECHNOLOGIES INC
|
0,07% | 826414175 | 152977 | ||
|
Marknadsvärde
826414175
Position
152977
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
566.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEWMONT CORP
|
0,07% | 904895861 | 1629735 | ||
|
Marknadsvärde
904895861
Position
1629735
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
58.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROBLOX CORP -CLASS A
|
0,07% | 907125678 | 904775 | ||
|
Marknadsvärde
907125678
Position
904775
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
105.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mizuho Financial Group Inc
|
0,07% | 882618641 | 3350157 | ||
|
Marknadsvärde
882618641
Position
3350157
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3993
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
|
0,07% | 848692083 | 334351 | ||
|
Marknadsvärde
848692083
Position
334351
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
266.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Schlumberger Ltd
|
0,07% | 858123876 | 2663926 | ||
|
Marknadsvärde
858123876
Position
2663926
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
33.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ameriprise Financial Inc
|
0,07% | 817467018 | 160708 | ||
|
Marknadsvärde
817467018
Position
160708
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
533.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Natwest Group PLC
|
0,07% | 918110437 | 13746482 | ||
|
Marknadsvärde
918110437
Position
13746482
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
511.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
|
0,07% | 902277717 | 1384827 | ||
|
Marknadsvärde
902277717
Position
1384827
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
58.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Autozone Inc
|
0,07% | 832716389 | 23537 | ||
|
Marknadsvärde
832716389
Position
23537
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
3712.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cencora Inc
|
0,07% | 871878496 | 305099 | ||
|
Marknadsvärde
871878496
Position
305099
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
299.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FREEPORT-MCMORAN INC
|
0,07% | 815164701 | 1973082 | ||
|
Marknadsvärde
815164701
Position
1973082
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
43.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MARVELL TECHNOLOGY INC
|
0,07% | 893583206 | 1211387 | ||
|
Marknadsvärde
893583206
Position
1211387
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
77.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CSX Corp
|
0,07% | 817406650 | 2628512 | ||
|
Marknadsvärde
817406650
Position
2628512
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
32.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRAVELERS COS INC/THE
|
0,07% | 892998472 | 350228 | ||
|
Marknadsvärde
892998472
Position
350228
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
267.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FEDEX CORP
|
0,07% | 839276343 | 387414 | ||
|
Marknadsvärde
839276343
Position
387414
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
227.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ecolab Inc
|
0,07% | 918868975 | 357833 | ||
|
Marknadsvärde
918868975
Position
357833
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
269.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Macquarie Group Ltd
|
0,06% | 736982364 | 515881 | ||
|
Marknadsvärde
736982364
Position
515881
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
228.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIKA AG-REG
|
0,06% | 784505208 | 304195 | ||
|
Marknadsvärde
784505208
Position
304195
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
215.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REGENERON PHARMACEUTICALS
|
0,06% | 751054370 | 150107 | ||
|
Marknadsvärde
751054370
Position
150107
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
525
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Exelon Corp
|
0,06% | 772265818 | 1866233 | ||
|
Marknadsvärde
772265818
Position
1866233
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
43.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WORKDAY INC-CLASS A
|
0,06% | 699912576 | 306000 | ||
|
Marknadsvärde
699912576
Position
306000
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
240
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TE Connectivity plc
|
0,06% | 740118513 | 460418 | ||
|
Marknadsvärde
740118513
Position
460418
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
168.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Paccar Inc
|
0,06% | 685025214 | 756132 | ||
|
Marknadsvärde
685025214
Position
756132
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
95.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
|
0,06% | 757974828 | 1908548 | ||
|
Marknadsvärde
757974828
Position
1908548
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
35.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SWISS RE AG
|
0,06% | 686290222 | 417940 | ||
|
Marknadsvärde
686290222
Position
417940
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
137.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Industria de Diseno Textil
|
0,06% | 736922381 | 1490983 | ||
|
Marknadsvärde
736922381
Position
1490983
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
44.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
3I GROUP PLC
|
0,06% | 788742615 | 1465870 | ||
|
Marknadsvärde
788742615
Position
1465870
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
4120
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Consolidated Edison Inc
|
0,06% | 776630577 | 812056 | ||
|
Marknadsvärde
776630577
Position
812056
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
100.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Monster Beverage Corp
|
0,06% | 753119518 | 1261540 | ||
|
Marknadsvärde
753119518
Position
1261540
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
62.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
|
0,06% | 769455335 | 569091 | ||
|
Marknadsvärde
769455335
Position
569091
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
141.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Diageo Plc
|
0,06% | 725944939 | 3040779 | ||
|
Marknadsvärde
725944939
Position
3040779
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1828
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INVESTOR AB-B SHS
|
0,06% | 788197863 | 2817508 | ||
|
Marknadsvärde
788197863
Position
2817508
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
279.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
|
0,06% | 739412352 | 663330 | ||
|
Marknadsvärde
739412352
Position
663330
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
99.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
|
0,06% | 780165684 | 4283659 | ||
|
Marknadsvärde
780165684
Position
4283659
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
29.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Danone
|
0,06% | 692032024 | 891854 | ||
|
Marknadsvärde
692032024
Position
891854
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
69.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Manulife Financial Corp
|
0,06% | 740596867 | 2435319 | ||
|
Marknadsvärde
740596867
Position
2435319
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
43.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENI SPA
|
0,06% | 749616400 | 4869645 | ||
|
Marknadsvärde
749616400
Position
4869645
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
13.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
|
0,06% | 680239009 | 249775 | ||
|
Marknadsvärde
680239009
Position
249775
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
285.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cheniere Energy Inc
|
0,06% | 728206269 | 313768 | ||
|
Marknadsvärde
728206269
Position
313768
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
243.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KDDI Corp
|
0,06% | 783061687 | 4785592 | ||
|
Marknadsvärde
783061687
Position
4785592
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2480
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Compass Group Plc
|
0,06% | 745793020 | 2314763 | ||
|
Marknadsvärde
745793020
Position
2314763
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2467
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
|
0,06% | 687229060 | 885753 | ||
|
Marknadsvärde
687229060
Position
885753
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
81.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ANGLO AMERICAN PLC
|
0,06% | 757660043 | 2698319 | ||
|
Marknadsvärde
757660043
Position
2698319
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2150
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TESCO PLC
|
0,06% | 722661619 | 13788696 | ||
|
Marknadsvärde
722661619
Position
13788696
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
401.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CLOUDFLARE INC - CLASS A
|
0,06% | 794005606 | 425435 | ||
|
Marknadsvärde
794005606
Position
425435
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
195.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SOCIETE GENERALE SA
|
0,06% | 741014853 | 1364314 | ||
|
Marknadsvärde
741014853
Position
1364314
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
48.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CANADIAN NATL RAILWAY CO
|
0,06% | 739996580 | 746690 | ||
|
Marknadsvärde
739996580
Position
746690
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
141.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
|
0,06% | 785654906 | 2495300 | ||
|
Marknadsvärde
785654906
Position
2495300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4772
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADVANTEST CORP
|
0,06% | 755174344 | 1074200 | ||
|
Marknadsvärde
755174344
Position
1074200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
10655
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Norfolk Southern Corp
|
0,06% | 775232952 | 317784 | ||
|
Marknadsvärde
775232952
Position
317784
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
255.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRUIST FINANCIAL CORP
|
0,06% | 752052816 | 1835565 | ||
|
Marknadsvärde
752052816
Position
1835565
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
42.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CARRIER GLOBAL CORP
|
0,06% | 760429742 | 1090175 | ||
|
Marknadsvärde
760429742
Position
1090175
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
73.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AGNICO EAGLE MINES LTD
|
0,06% | 789076963 | 696344 | ||
|
Marknadsvärde
789076963
Position
696344
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
162.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
|
0,06% | 726991553 | 2055129 | ||
|
Marknadsvärde
726991553
Position
2055129
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3183.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Quanta Services Inc
|
0,06% | 733860254 | 203666 | ||
|
Marknadsvärde
733860254
Position
203666
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
378.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
General Motors Co
|
0,06% | 764052441 | 1629141 | ||
|
Marknadsvärde
764052441
Position
1629141
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
49.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Simon Property Group Inc
|
0,06% | 794431240 | 518522 | ||
|
Marknadsvärde
794431240
Position
518522
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
160.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
|
0,06% | 755724460 | 11712767 | ||
|
Marknadsvärde
755724460
Position
11712767
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
36.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CBRE GROUP INC - A
|
0,06% | 782584256 | 586030 | ||
|
Marknadsvärde
782584256
Position
586030
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
140.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KINDER MORGAN INC
|
0,06% | 769751660 | 2747212 | ||
|
Marknadsvärde
769751660
Position
2747212
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
29.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NORDEA BANK ABP
|
0,06% | 681042205 | 4827648 | ||
|
Marknadsvärde
681042205
Position
4827648
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
12.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Eur
|
0,06% | 773209577 | 99401 | ||
|
Marknadsvärde
773209577
Position
99401
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
695.316998
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Idexx Laboratories Inc
|
0,06% | 688702633 | 134735 | ||
|
Marknadsvärde
688702633
Position
134735
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
536.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Digital Realty Trust Inc
|
0,06% | 772337826 | 464862 | ||
|
Marknadsvärde
772337826
Position
464862
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
174.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG
|
0,06% | 753541248 | 1865074 | ||
|
Marknadsvärde
753541248
Position
1865074
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
36.115
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Realty Income Corp
|
0,06% | 703961417 | 1282153 | ||
|
Marknadsvärde
703961417
Position
1282153
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
57.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nxp Semiconductors Nv
|
0,06% | 730309484 | 350723 | ||
|
Marknadsvärde
730309484
Position
350723
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
218.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
|
0,06% | 766966908 | 1993532 | ||
|
Marknadsvärde
766966908
Position
1993532
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3462
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Oneok Inc
|
0,06% | 678675459 | 872371 | ||
|
Marknadsvärde
678675459
Position
872371
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
81.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Xcel Energy Inc
|
0,06% | 737877601 | 1136910 | ||
|
Marknadsvärde
737877601
Position
1136910
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
68.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
|
0,05% | 667221606 | 5467076 | ||
|
Marknadsvärde
667221606
Position
5467076
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
16.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ametek Inc
|
0,05% | 560841635 | 325197 | ||
|
Marknadsvärde
560841635
Position
325197
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
180.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CUMMINS INC
|
0,05% | 644922311 | 206626 | ||
|
Marknadsvärde
644922311
Position
206626
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
327.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BASF SE
|
0,05% | 574058301 | 1225839 | ||
|
Marknadsvärde
574058301
Position
1225839
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
41.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Wheaton Precious Metals Corp
|
0,05% | 635072961 | 742492 | ||
|
Marknadsvärde
635072961
Position
742492
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
122.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KUWAIT FINANCE HOUSE
|
0,05% | 609201849 | 24369251 | ||
|
Marknadsvärde
609201849
Position
24369251
Valuta
KWD
Valutakurs
31.170564186
Pris/ränta
802
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Public Storage
|
0,05% | 623168776 | 222846 | ||
|
Marknadsvärde
623168776
Position
222846
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
293.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,05% | 651042343 | 2229910 | ||
|
Marknadsvärde
651042343
Position
2229910
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4425
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
|
0,05% | 570037030 | 246294 | ||
|
Marknadsvärde
570037030
Position
246294
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
242.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Danske Bank A/S
|
0,05% | 591561112 | 1527335 | ||
|
Marknadsvärde
591561112
Position
1527335
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
258.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
|
0,05% | 621024502 | 121949200 | ||
|
Marknadsvärde
621024502
Position
121949200
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
8675
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
|
0,05% | 668787201 | 899322 | ||
|
Marknadsvärde
668787201
Position
899322
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
78.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LGT Seventh Private Equity Porfolio IIISubFund Eur
|
0,05% | 621897606 | 656563 | ||
|
Marknadsvärde
621897606
Position
656563
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
84.667916
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cardinal Health Inc
|
0,05% | 578997189 | 361623 | ||
|
Marknadsvärde
578997189
Position
361623
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
168
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Prudential Financial Inc
|
0,05% | 633415152 | 618602 | ||
|
Marknadsvärde
633415152
Position
618602
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
107.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Goodman Group
|
0,05% | 601313661 | 2811790 | ||
|
Marknadsvärde
601313661
Position
2811790
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
34.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MITSUI & CO LTD
|
0,05% | 672106177 | 3456600 | ||
|
Marknadsvärde
672106177
Position
3456600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2947
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
State Street Corp
|
0,05% | 590492036 | 582648 | ||
|
Marknadsvärde
590492036
Position
582648
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
106.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VERTIV HOLDINGS CO-A
|
0,05% | 629927110 | 514731 | ||
|
Marknadsvärde
629927110
Position
514731
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
128.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Paychex Inc
|
0,05% | 664731165 | 479503 | ||
|
Marknadsvärde
664731165
Position
479503
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
145.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Reckitt Benckiser Group Plc
|
0,05% | 608262502 | 939950 | ||
|
Marknadsvärde
608262502
Position
939950
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
4955
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mitsubishi Electric Corp
|
0,05% | 606073935 | 2952684 | ||
|
Marknadsvärde
606073935
Position
2952684
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3111
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Experian Plc
|
0,05% | 617301616 | 1259772 | ||
|
Marknadsvärde
617301616
Position
1259772
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
3752
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FUJITSU LIMITED
|
0,05% | 564093499 | 2432300 | ||
|
Marknadsvärde
564093499
Position
2432300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3515
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
|
0,05% | 555597188 | 10139524 | ||
|
Marknadsvärde
555597188
Position
10139524
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
31.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
|
0,05% | 580338623 | 2413783 | ||
|
Marknadsvärde
580338623
Position
2413783
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2163.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TC ENERGY CORP
|
0,05% | 673931906 | 1451401 | ||
|
Marknadsvärde
673931906
Position
1451401
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
66.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HOLCIM LTD
|
0,05% | 600451752 | 851461 | ||
|
Marknadsvärde
600451752
Position
851461
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
58.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nucor Corp
|
0,05% | 608730921 | 493072 | ||
|
Marknadsvärde
608730921
Position
493072
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
129.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SEMPRA
|
0,05% | 665080441 | 921013 | ||
|
Marknadsvärde
665080441
Position
921013
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
75.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DOMINION ENERGY INC
|
0,05% | 629398954 | 1168457 | ||
|
Marknadsvärde
629398954
Position
1168457
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
56.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Becton Dickinson and Co
|
0,05% | 656675751 | 400019 | ||
|
Marknadsvärde
656675751
Position
400019
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
172.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ford Motor Co
|
0,05% | 573277157 | 5544007 | ||
|
Marknadsvärde
573277157
Position
5544007
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
10.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FAIR ISAAC CORP
|
0,05% | 661482584 | 37970 | ||
|
Marknadsvärde
661482584
Position
37970
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1827.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kimberly-Clark Corp
|
0,05% | 673542355 | 548193 | ||
|
Marknadsvärde
673542355
Position
548193
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
128.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VALERO ENERGY CORP
|
0,05% | 671412124 | 524100 | ||
|
Marknadsvärde
671412124
Position
524100
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
134.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YUM! BRANDS INC
|
0,05% | 607827080 | 430407 | ||
|
Marknadsvärde
607827080
Position
430407
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
148.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Edwards Lifesciences Corp
|
0,05% | 652833832 | 875849 | ||
|
Marknadsvärde
652833832
Position
875849
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
78.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TECK RESOURCES LTD-CLS B
|
0,05% | 567002423 | 1474118 | ||
|
Marknadsvärde
567002423
Position
1474118
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
55.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OTIS WORLDWIDE CORP
|
0,05% | 562991726 | 596579 | ||
|
Marknadsvärde
562991726
Position
596579
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
99.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Target Corp
|
0,05% | 640789665 | 681565 | ||
|
Marknadsvärde
640789665
Position
681565
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
98.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DSV A/S
|
0,05% | 643596846 | 282006 | ||
|
Marknadsvärde
643596846
Position
282006
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
1522
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KB FINANCIAL GROUP INC
|
0,05% | 646889162 | 826023 | ||
|
Marknadsvärde
646889162
Position
826023
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
110900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NATIONAL BANK OF KUWAIT
|
0,05% | 567672765 | 18230052 | ||
|
Marknadsvärde
567672765
Position
18230052
Valuta
KWD
Valutakurs
31.170564186
Pris/ränta
999
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NetApp Inc
|
0,05% | 562026896 | 553468 | ||
|
Marknadsvärde
562026896
Position
553468
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
106.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
United Rentals Inc
|
0,05% | 650835173 | 90643 | ||
|
Marknadsvärde
650835173
Position
90643
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
753.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Softbank Corp
|
0,05% | 578965528 | 39349500 | ||
|
Marknadsvärde
578965528
Position
39349500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
223
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WASTE CONNECTIONS INC
|
0,05% | 633208840 | 355832 | ||
|
Marknadsvärde
633208840
Position
355832
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
186.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AXIS BANK LTD
|
0,05% | 673989969 | 5057495 | ||
|
Marknadsvärde
673989969
Position
5057495
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1199.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VOLVO AB-B SHS
|
0,05% | 608684284 | 2293460 | ||
|
Marknadsvärde
608684284
Position
2293460
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
265.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GIVAUDAN-REG
|
0,05% | 596001523 | 12960 | ||
|
Marknadsvärde
596001523
Position
12960
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
3841
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NN Group Nv
|
0,05% | 611112973 | 968200 | ||
|
Marknadsvärde
611112973
Position
968200
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
56.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FERGUSON ENTERPRISES INC
|
0,05% | 576206190 | 277657 | ||
|
Marknadsvärde
576206190
Position
277657
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
217.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MERCEDES-BENZ GROUP AG
|
0,05% | 561117637 | 1009396 | ||
|
Marknadsvärde
561117637
Position
1009396
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
49.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Engie
|
0,05% | 590692091 | 2649961 | ||
|
Marknadsvärde
590692091
Position
2649961
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
19.925
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
|
0,05% | 652207580 | 539406 | ||
|
Marknadsvärde
652207580
Position
539406
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
126.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
|
0,05% | 633587229 | 1812571 | ||
|
Marknadsvärde
633587229
Position
1812571
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
49500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALCON INC
|
0,05% | 583901174 | 694711 | ||
|
Marknadsvärde
583901174
Position
694711
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
70.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FASTENAL CO
|
0,05% | 677298366 | 1692075 | ||
|
Marknadsvärde
677298366
Position
1692075
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Keurig Dr Pepper Inc
|
0,05% | 576418099 | 1829463 | ||
|
Marknadsvärde
576418099
Position
1829463
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
33.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Wolters Kluwer
|
0,05% | 600731157 | 378287 | ||
|
Marknadsvärde
600731157
Position
378287
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
141.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HALEON PLC
|
0,05% | 622154347 | 12723883 | ||
|
Marknadsvärde
622154347
Position
12723883
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
374.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Corning Inc
|
0,05% | 581018426 | 1159246 | ||
|
Marknadsvärde
581018426
Position
1159246
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
52.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RWE AG
|
0,05% | 581399395 | 1466831 | ||
|
Marknadsvärde
581399395
Position
1466831
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
35.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
|
0,05% | 655044682 | 38155 | ||
|
Marknadsvärde
655044682
Position
38155
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
2458
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bajaj Finance Ltd
|
0,05% | 641183772 | 6160960 | ||
|
Marknadsvärde
641183772
Position
6160960
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
936.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Resmed Inc
|
0,05% | 610700427 | 248369 | ||
|
Marknadsvärde
610700427
Position
248369
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
258
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NAVER CORP
|
0,05% | 585356057 | 315780 | ||
|
Marknadsvärde
585356057
Position
315780
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
262500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ATLASSIAN CORP-CL A
|
0,05% | 575035969 | 297095 | ||
|
Marknadsvärde
575035969
Position
297095
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
203.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Delta Electronics Inc
|
0,05% | 580029184 | 4304770 | ||
|
Marknadsvärde
580029184
Position
4304770
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
413
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
E.ON SE
|
0,05% | 649412171 | 3715156 | ||
|
Marknadsvärde
649412171
Position
3715156
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
15.625
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COPART INC
|
0,05% | 589021599 | 1259517 | ||
|
Marknadsvärde
589021599
Position
1259517
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
49.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADYEN NV
|
0,05% | 621703943 | 35660 | ||
|
Marknadsvärde
621703943
Position
35660
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
1558.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MSCI Inc
|
0,05% | 646362817 | 117594 | ||
|
Marknadsvärde
646362817
Position
117594
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
576.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
|
0,05% | 570880231 | 711582 | ||
|
Marknadsvärde
570880231
Position
711582
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
84.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Alnylam Pharmaceuticals Inc
|
0,05% | 567969489 | 182758 | ||
|
Marknadsvärde
567969489
Position
182758
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
326.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
THE SAUDI NATIONAL BANK
|
0,05% | 594685202 | 6479141 | ||
|
Marknadsvärde
594685202
Position
6479141
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
36.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Synchrony Financial
|
0,05% | 558376387 | 877869 | ||
|
Marknadsvärde
558376387
Position
877869
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
66.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NOVONESIS (NOVOZYMES) B
|
0,05% | 595266112 | 874216 | ||
|
Marknadsvärde
595266112
Position
874216
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
454.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CROWN CASTLE INC
|
0,05% | 597404543 | 610183 | ||
|
Marknadsvärde
597404543
Position
610183
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
102.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DHL GROUP
|
0,05% | 643421878 | 1466816 | ||
|
Marknadsvärde
643421878
Position
1466816
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
39.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hess Corp
|
0,05% | 557221132 | 422028 | ||
|
Marknadsvärde
557221132
Position
422028
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
138.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Weyerhaeuser Co
|
0,04% | 496169164 | 2026537 | ||
|
Marknadsvärde
496169164
Position
2026537
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
25.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
|
0,04% | 515893788 | 18113243 | ||
|
Marknadsvärde
515893788
Position
18113243
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
87.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMCOR GROUP INC
|
0,04% | 500570189 | 98195 | ||
|
Marknadsvärde
500570189
Position
98195
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
534.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MARTIN MARIETTA MATERIALS
|
0,04% | 437159445 | 83558 | ||
|
Marknadsvärde
437159445
Position
83558
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
548.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
|
0,04% | 483322308 | 5585845 | ||
|
Marknadsvärde
483322308
Position
5585845
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
171.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMCOR PLC
|
0,04% | 432683021 | 4940185 | ||
|
Marknadsvärde
432683021
Position
4940185
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
9.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Targa Resources Corp
|
0,04% | 494769133 | 298224 | ||
|
Marknadsvärde
494769133
Position
298224
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
174.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Arch Capital Group Ltd
|
0,04% | 517874181 | 596806 | ||
|
Marknadsvärde
517874181
Position
596806
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
91.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GENERALI
|
0,04% | 464084212 | 1373165 | ||
|
Marknadsvärde
464084212
Position
1373165
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
30.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
|
0,04% | 461892560 | 1502453 | ||
|
Marknadsvärde
461892560
Position
1502453
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
27.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Entergy Corp
|
0,04% | 487440858 | 615326 | ||
|
Marknadsvärde
487440858
Position
615326
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
83.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Charter Communications Inc-A
|
0,04% | 516629783 | 132601 | ||
|
Marknadsvärde
516629783
Position
132601
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
408.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dollarama Inc
|
0,04% | 514648780 | 384031 | ||
|
Marknadsvärde
514648780
Position
384031
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
191.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WEC Energy Group Inc
|
0,04% | 443123681 | 446217 | ||
|
Marknadsvärde
443123681
Position
446217
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
104.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NOKIA OYJ
|
0,04% | 433982471 | 8804493 | ||
|
Marknadsvärde
433982471
Position
8804493
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
4.406
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nec Corp
|
0,04% | 490673789 | 1762685 | ||
|
Marknadsvärde
490673789
Position
1762685
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4219
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NRG Energy Inc
|
0,04% | 476302257 | 311229 | ||
|
Marknadsvärde
476302257
Position
311229
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
160.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INGERSOLL-RAND INC
|
0,04% | 447540617 | 564550 | ||
|
Marknadsvärde
447540617
Position
564550
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
83.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KENVUE INC
|
0,04% | 541464169 | 2714497 | ||
|
Marknadsvärde
541464169
Position
2714497
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
20.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Garmin Ltd
|
0,04% | 547646525 | 275312 | ||
|
Marknadsvärde
547646525
Position
275312
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
208.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Agilent Technologies Inc
|
0,04% | 447614639 | 397992 | ||
|
Marknadsvärde
447614639
Position
397992
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
118.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Franco-Nevada Corp
|
0,04% | 468792451 | 300213 | ||
|
Marknadsvärde
468792451
Position
300213
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
223.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Quanta Computer Inc
|
0,04% | 536079133 | 5986000 | ||
|
Marknadsvärde
536079133
Position
5986000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
274.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PRUDENTIAL PLC
|
0,04% | 444627372 | 3730552 | ||
|
Marknadsvärde
444627372
Position
3730552
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
912.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NATIONAL BANK OF CANADA
|
0,04% | 531065939 | 541094 | ||
|
Marknadsvärde
531065939
Position
541094
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
140.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
|
0,04% | 489618626 | 8225104 | ||
|
Marknadsvärde
489618626
Position
8225104
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
34.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
|
0,04% | 431936509 | 21081933 | ||
|
Marknadsvärde
431936509
Position
21081933
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
62.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,04% | 464123793 | 934800 | ||
|
Marknadsvärde
464123793
Position
934800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
7525
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Sysco Corp
|
0,04% | 501522722 | 694791 | ||
|
Marknadsvärde
501522722
Position
694791
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
75.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
|
0,04% | 445112736 | 39758 | ||
|
Marknadsvärde
445112736
Position
39758
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1174.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
|
0,04% | 454939330 | 644466 | ||
|
Marknadsvärde
454939330
Position
644466
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
74.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dexcom Inc
|
0,04% | 513726864 | 617528 | ||
|
Marknadsvärde
513726864
Position
617528
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
87.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HONDA MOTOR CO LTD
|
0,04% | 535664579 | 5821914 | ||
|
Marknadsvärde
535664579
Position
5821914
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1394.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMADEUS IT GROUP SA
|
0,04% | 500704410 | 626143 | ||
|
Marknadsvärde
500704410
Position
626143
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
71.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GOLD FIELDS LTD
|
0,04% | 438209560 | 1965283 | ||
|
Marknadsvärde
438209560
Position
1965283
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
41578
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
F5 INC
|
0,04% | 463181948 | 165128 | ||
|
Marknadsvärde
463181948
Position
165128
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
294.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DR HORTON INC
|
0,04% | 491732744 | 400219 | ||
|
Marknadsvärde
491732744
Position
400219
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
128.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Daiichi Sankyo Co Ltd
|
0,04% | 517930159 | 2332800 | ||
|
Marknadsvärde
517930159
Position
2332800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3365
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Carnival Corp
|
0,04% | 498148019 | 1858797 | ||
|
Marknadsvärde
498148019
Position
1858797
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
28.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
|
0,04% | 458354650 | 2990500 | ||
|
Marknadsvärde
458354650
Position
2990500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2323
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD
|
0,04% | 469521178 | 1742977 | ||
|
Marknadsvärde
469521178
Position
1742977
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
|
0,04% | 439386222 | 281360 | ||
|
Marknadsvärde
439386222
Position
281360
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
163.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Thomson Reuters Corp
|
0,04% | 491850170 | 257157 | ||
|
Marknadsvärde
491850170
Position
257157
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
273.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Verisign Inc
|
0,04% | 531911104 | 193255 | ||
|
Marknadsvärde
531911104
Position
193255
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
288.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Costar Group Inc
|
0,04% | 453818831 | 592264 | ||
|
Marknadsvärde
453818831
Position
592264
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
80.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DATADOG INC - CLASS A
|
0,04% | 506258617 | 395447 | ||
|
Marknadsvärde
506258617
Position
395447
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
134.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EQT Corp
|
0,04% | 438105645 | 788225 | ||
|
Marknadsvärde
438105645
Position
788225
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
58.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Imperial Brands PLC
|
0,04% | 521012446 | 1386646 | ||
|
Marknadsvärde
521012446
Position
1386646
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2877
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Orange
|
0,04% | 467323685 | 3234447 | ||
|
Marknadsvärde
467323685
Position
3234447
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
12.915
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Intact Financial Corp
|
0,04% | 550599978 | 248954 | ||
|
Marknadsvärde
550599978
Position
248954
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
316.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Emaar Properties Pjsc
|
0,04% | 516538346 | 14637123 | ||
|
Marknadsvärde
516538346
Position
14637123
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
13.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Equinor ASA
|
0,04% | 479428868 | 1995585 | ||
|
Marknadsvärde
479428868
Position
1995585
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
255.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DOOSAN ENERBILITY CO LTD
|
0,04% | 474460216 | 982285 | ||
|
Marknadsvärde
474460216
Position
982285
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
68400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Japan Tobacco Inc
|
0,04% | 469663221 | 1675689 | ||
|
Marknadsvärde
469663221
Position
1675689
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4248
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DELL TECHNOLOGIES -C
|
0,04% | 539251279 | 461519 | ||
|
Marknadsvärde
539251279
Position
461519
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
122.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EXPEDIA GROUP INC
|
0,04% | 525809841 | 327080 | ||
|
Marknadsvärde
525809841
Position
327080
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
168.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUN LIFE FINANCIAL INC
|
0,04% | 503750946 | 795980 | ||
|
Marknadsvärde
503750946
Position
795980
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
90.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Vulcan Materials Co
|
0,04% | 465667127 | 187337 | ||
|
Marknadsvärde
465667127
Position
187337
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
260.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nasdaq Inc
|
0,04% | 508378084 | 596542 | ||
|
Marknadsvärde
508378084
Position
596542
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
89.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ATLAS COPCO AB-B SHS
|
0,04% | 431496973 | 3209349 | ||
|
Marknadsvärde
431496973
Position
3209349
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
134.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROCKWELL AUTOMATION INC
|
0,04% | 482457822 | 152401 | ||
|
Marknadsvärde
482457822
Position
152401
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
332.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CARVANA CO
|
0,04% | 533991959 | 166282 | ||
|
Marknadsvärde
533991959
Position
166282
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
336.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
|
0,04% | 488321466 | 728127 | ||
|
Marknadsvärde
488321466
Position
728127
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
70.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GODADDY INC - CLASS A
|
0,04% | 438718616 | 255657 | ||
|
Marknadsvärde
438718616
Position
255657
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
180.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JABIL INC
|
0,04% | 485261186 | 233458 | ||
|
Marknadsvärde
485261186
Position
233458
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
218.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hindustan Unilever Ltd
|
0,04% | 463738246 | 1818610 | ||
|
Marknadsvärde
463738246
Position
1818610
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2294.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EXPEDITORS INTL WASH INC
|
0,04% | 464630037 | 426717 | ||
|
Marknadsvärde
464630037
Position
426717
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
114.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DSM-FIRMENICH AG
|
0,04% | 527089280 | 521994 | ||
|
Marknadsvärde
527089280
Position
521994
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
90.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADIDAS AG
|
0,04% | 524020954 | 236630 | ||
|
Marknadsvärde
524020954
Position
236630
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
197.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BLOCK INC
|
0,04% | 503587267 | 777861 | ||
|
Marknadsvärde
503587267
Position
777861
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
67.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cameco Corp
|
0,04% | 440639933 | 623830 | ||
|
Marknadsvärde
440639933
Position
623830
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
101.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN
|
0,04% | 433468569 | 2033979 | ||
|
Marknadsvärde
433468569
Position
2033979
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3230
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
|
0,04% | 492227431 | 1041127 | ||
|
Marknadsvärde
492227431
Position
1041127
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
67.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Wabtec Corp
|
0,04% | 494850826 | 248022 | ||
|
Marknadsvärde
494850826
Position
248022
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
209.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FIRSTRAND LTD
|
0,04% | 453938334 | 11183177 | ||
|
Marknadsvärde
453938334
Position
11183177
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
7569
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BROWN & BROWN INC
|
0,04% | 441622899 | 417952 | ||
|
Marknadsvärde
441622899
Position
417952
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
110.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Caixabank SA
|
0,04% | 462347758 | 5619812 | ||
|
Marknadsvärde
462347758
Position
5619812
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
7.354
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ZOOM COMMUNICATIONS INC
|
0,04% | 489634872 | 658837 | ||
|
Marknadsvärde
489634872
Position
658837
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
77.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Orix Corp
|
0,04% | 457745166 | 2128127 | ||
|
Marknadsvärde
457745166
Position
2128127
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3260
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Qatar National Bank
|
0,04% | 463280888 | 10201275 | ||
|
Marknadsvärde
463280888
Position
10201275
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
17.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LEGRAND SA
|
0,04% | 456675510 | 359657 | ||
|
Marknadsvärde
456675510
Position
359657
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
113.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
|
0,04% | 528154270 | 37044993 | ||
|
Marknadsvärde
528154270
Position
37044993
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
43.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK LEUMI LE-ISRAEL
|
0,04% | 464494554 | 2620982 | ||
|
Marknadsvärde
464494554
Position
2620982
Valuta
ILS
Valutakurs
2.83011136
Pris/ränta
6262
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
M & T BANK CORP
|
0,04% | 475741202 | 257324 | ||
|
Marknadsvärde
475741202
Position
257324
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
193.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VICI PROPERTIES INC
|
0,04% | 491901589 | 1583250 | ||
|
Marknadsvärde
491901589
Position
1583250
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
32.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Equifax Inc
|
0,04% | 438618853 | 177442 | ||
|
Marknadsvärde
438618853
Position
177442
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
259.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hoya Corp
|
0,04% | 542961538 | 479700 | ||
|
Marknadsvärde
542961538
Position
479700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
17155
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROSS STORES INC
|
0,04% | 554226265 | 455820 | ||
|
Marknadsvärde
554226265
Position
455820
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
127.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Continental AG
|
0,04% | 523529356 | 631538 | ||
|
Marknadsvärde
523529356
Position
631538
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
74.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI TELECOM CO
|
0,04% | 476680414 | 4409688 | ||
|
Marknadsvärde
476680414
Position
4409688
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
42.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ARES MANAGEMENT CORP - A
|
0,04% | 463254259 | 280647 | ||
|
Marknadsvärde
463254259
Position
280647
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
173.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ARGENX SE
|
0,04% | 455675263 | 86700 | ||
|
Marknadsvärde
455675263
Position
86700
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
469.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
|
0,04% | 464686334 | 6426000 | ||
|
Marknadsvärde
464686334
Position
6426000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1096
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ERICSSON LM-B SHS
|
0,04% | 458928991 | 5669990 | ||
|
Marknadsvärde
458928991
Position
5669990
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
80.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Glencore Plc
|
0,04% | 529313978 | 14291062 | ||
|
Marknadsvärde
529313978
Position
14291062
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
283.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
|
0,04% | 474540835 | 1104847 | ||
|
Marknadsvärde
474540835
Position
1104847
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
80090
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Baker Hughes Co
|
0,04% | 531383035 | 1454268 | ||
|
Marknadsvärde
531383035
Position
1454268
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
38.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
|
0,04% | 478646549 | 68669 | ||
|
Marknadsvärde
478646549
Position
68669
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
731.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Publicis Groupe
|
0,03% | 384123408 | 358861 | ||
|
Marknadsvärde
384123408
Position
358861
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
95.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WARNER BROS DISCOVERY INC
|
0,03% | 362224955 | 3316520 | ||
|
Marknadsvärde
362224955
Position
3316520
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
11.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Raymond James Financial Inc
|
0,03% | 380290468 | 260174 | ||
|
Marknadsvärde
380290468
Position
260174
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
153.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
|
0,03% | 363132662 | 2199471 | ||
|
Marknadsvärde
363132662
Position
2199471
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
165.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IQVIA HOLDINGS INC
|
0,03% | 373378789 | 248605 | ||
|
Marknadsvärde
373378789
Position
248605
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
157.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LENNAR CORP-A
|
0,03% | 401603454 | 380971 | ||
|
Marknadsvärde
401603454
Position
380971
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
110.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAIKIN INDUSTRIES LTD
|
0,03% | 401137158 | 357106 | ||
|
Marknadsvärde
401137158
Position
357106
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
17025
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ETERNAL LTD
|
0,03% | 313961440 | 10695457 | ||
|
Marknadsvärde
313961440
Position
10695457
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
264.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Centerpoint Energy Inc
|
0,03% | 330394409 | 943588 | ||
|
Marknadsvärde
330394409
Position
943588
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
36.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TYLER TECHNOLOGIES INC
|
0,03% | 364408201 | 64497 | ||
|
Marknadsvärde
364408201
Position
64497
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
592.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Commerzbank AG
|
0,03% | 421634697 | 1407351 | ||
|
Marknadsvärde
421634697
Position
1407351
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
26.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD
|
0,03% | 325611187 | 2291105 | ||
|
Marknadsvärde
325611187
Position
2291105
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2154
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
|
0,03% | 350422898 | 7281999 | ||
|
Marknadsvärde
350422898
Position
7281999
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
147.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Transurban Group
|
0,03% | 382608192 | 4381902 | ||
|
Marknadsvärde
382608192
Position
4381902
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
13.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CONSTELLATION BRANDS INC-A
|
0,03% | 350256751 | 225913 | ||
|
Marknadsvärde
350256751
Position
225913
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
162.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SANDOZ GROUP AG
|
0,03% | 317498817 | 610737 | ||
|
Marknadsvärde
317498817
Position
610737
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
43.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SWEDBANK AB - A SHARES
|
0,03% | 430433900 | 1718299 | ||
|
Marknadsvärde
430433900
Position
1718299
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
250.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
United Therapeutics Corp
|
0,03% | 430216891 | 157096 | ||
|
Marknadsvärde
430216891
Position
157096
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
287.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PUBLIC BANK BERHAD
|
0,03% | 309942137 | 31770635 | ||
|
Marknadsvärde
309942137
Position
31770635
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
4.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MTU AERO ENGINES AG
|
0,03% | 352748308 | 83593 | ||
|
Marknadsvärde
352748308
Position
83593
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
377.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCO BRADESCO SA-PREF
|
0,03% | 342640161 | 11659089 | ||
|
Marknadsvärde
342640161
Position
11659089
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
16.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Gartner Inc
|
0,03% | 422513441 | 109676 | ||
|
Marknadsvärde
422513441
Position
109676
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
404.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
|
0,03% | 308693895 | 10799500 | ||
|
Marknadsvärde
308693895
Position
10799500
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
3.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
|
0,03% | 396497921 | 2129209 | ||
|
Marknadsvärde
396497921
Position
2129209
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1675.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PPG Industries Inc
|
0,03% | 344325358 | 317619 | ||
|
Marknadsvärde
344325358
Position
317619
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
113.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASM INTERNATIONAL NV
|
0,03% | 397661626 | 65414 | ||
|
Marknadsvärde
397661626
Position
65414
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
543.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
|
0,03% | 406828859 | 175647 | ||
|
Marknadsvärde
406828859
Position
175647
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
243.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNITED MICROELECTRONICS CORP
|
0,03% | 357405338 | 24785000 | ||
|
Marknadsvärde
357405338
Position
24785000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
44.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CELLTRION INC
|
0,03% | 407683940 | 361730 | ||
|
Marknadsvärde
407683940
Position
361730
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
159600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
|
0,03% | 394887788 | 287082 | ||
|
Marknadsvärde
394887788
Position
287082
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
144.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VERALTO CORP
|
0,03% | 326417287 | 339278 | ||
|
Marknadsvärde
326417287
Position
339278
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
100.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMRIZE LTD
|
0,03% | 403495422 | 851461 | ||
|
Marknadsvärde
403495422
Position
851461
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
39.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
|
0,03% | 335631326 | 397578 | ||
|
Marknadsvärde
335631326
Position
397578
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
75.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hana Financial Group
|
0,03% | 382107807 | 627002 | ||
|
Marknadsvärde
382107807
Position
627002
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
86300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KRAFT HEINZ CO/THE
|
0,03% | 334177873 | 1358033 | ||
|
Marknadsvärde
334177873
Position
1358033
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
25.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BHARAT ELECTRONICS LTD
|
0,03% | 382243457 | 8160488 | ||
|
Marknadsvärde
382243457
Position
8160488
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
421.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
General Mills Inc
|
0,03% | 385155432 | 780030 | ||
|
Marknadsvärde
385155432
Position
780030
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
51.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Centene Corp
|
0,03% | 396958949 | 767352 | ||
|
Marknadsvärde
396958949
Position
767352
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
54.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Aristocrat Leisure Ltd
|
0,03% | 392204633 | 963564 | ||
|
Marknadsvärde
392204633
Position
963564
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
65.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PPL Corp
|
0,03% | 362055167 | 1120965 | ||
|
Marknadsvärde
362055167
Position
1120965
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
33.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ABN AMRO BANK NV-CVA
|
0,03% | 324840377 | 1249426 | ||
|
Marknadsvärde
324840377
Position
1249426
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
23.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRACTOR SUPPLY COMPANY
|
0,03% | 380072139 | 755732 | ||
|
Marknadsvärde
380072139
Position
755732
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
52.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHECK POINT SOFTWARE TECH
|
0,03% | 344665594 | 163457 | ||
|
Marknadsvärde
344665594
Position
163457
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
221.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Capitec Bank Holdings Ltd
|
0,03% | 368477460 | 193496 | ||
|
Marknadsvärde
368477460
Position
193496
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
355096
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MICHELIN (CGDE)
|
0,03% | 329205192 | 933000 | ||
|
Marknadsvärde
329205192
Position
933000
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
31.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FUJIFILM HOLDINGS CORP
|
0,03% | 317574207 | 1531900 | ||
|
Marknadsvärde
317574207
Position
1531900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3142
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK HAPOALIM BM
|
0,03% | 390392649 | 2134672 | ||
|
Marknadsvärde
390392649
Position
2134672
Valuta
ILS
Valutakurs
2.83011136
Pris/ränta
6462
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
|
0,03% | 426956669 | 622301 | ||
|
Marknadsvärde
426956669
Position
622301
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
71.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HERSHEY CO/THE
|
0,03% | 322154714 | 203693 | ||
|
Marknadsvärde
322154714
Position
203693
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
165.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CENTRICA PLC
|
0,03% | 366093401 | 17351711 | ||
|
Marknadsvärde
366093401
Position
17351711
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
161.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ajinomoto Co Inc
|
0,03% | 320966808 | 1244474 | ||
|
Marknadsvärde
320966808
Position
1244474
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3909
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WR BERKLEY CORP
|
0,03% | 315744005 | 450935 | ||
|
Marknadsvärde
315744005
Position
450935
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
73.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
|
0,03% | 373942897 | 3836763 | ||
|
Marknadsvärde
373942897
Position
3836763
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
193.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FOX CORP - CLASS A
|
0,03% | 354553011 | 663853 | ||
|
Marknadsvärde
354553011
Position
663853
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
56.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
|
0,03% | 344716294 | 10343297 | ||
|
Marknadsvärde
344716294
Position
10343297
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
299.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Diamondback Energy Inc
|
0,03% | 358155043 | 273510 | ||
|
Marknadsvärde
358155043
Position
273510
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
137.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RYANAIR HOLDINGS PLC
|
0,03% | 360230111 | 1340552 | ||
|
Marknadsvärde
360230111
Position
1340552
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
24.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GEBERIT AG-REG
|
0,03% | 355988887 | 47649 | ||
|
Marknadsvärde
355988887
Position
47649
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
624
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ATLAS COPCO AB-A SHS
|
0,03% | 429578811 | 2810460 | ||
|
Marknadsvärde
429578811
Position
2810460
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
152.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HUBSPOT INC
|
0,03% | 357508262 | 67392 | ||
|
Marknadsvärde
357508262
Position
67392
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
556.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Terumo Corp
|
0,03% | 335353700 | 1918000 | ||
|
Marknadsvärde
335353700
Position
1918000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2650
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EXPAND ENERGY CORP
|
0,03% | 318345946 | 285644 | ||
|
Marknadsvärde
318345946
Position
285644
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
116.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nitto Denko Corp
|
0,03% | 352199436 | 1912240 | ||
|
Marknadsvärde
352199436
Position
1912240
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2791.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BRAMBLES LTD
|
0,03% | 397897638 | 2720195 | ||
|
Marknadsvärde
397897638
Position
2720195
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
23.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Extra Space Storage Inc
|
0,03% | 411742026 | 293021 | ||
|
Marknadsvärde
411742026
Position
293021
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
147.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Gen Digital Inc
|
0,03% | 366462337 | 1307889 | ||
|
Marknadsvärde
366462337
Position
1307889
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
29.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HP INC
|
0,03% | 344160503 | 1476364 | ||
|
Marknadsvärde
344160503
Position
1476364
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
24.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
|
0,03% | 322988599 | 224024 | ||
|
Marknadsvärde
322988599
Position
224024
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
151.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Archer-Daniels-Midland Co
|
0,03% | 337033304 | 670027 | ||
|
Marknadsvärde
337033304
Position
670027
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
52.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TATA MOTORS LTD
|
0,03% | 344405254 | 4504587 | ||
|
Marknadsvärde
344405254
Position
4504587
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
688
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VENTAS INC
|
0,03% | 364308068 | 605319 | ||
|
Marknadsvärde
364308068
Position
605319
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
63.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
|
0,03% | 311731645 | 590312 | ||
|
Marknadsvärde
311731645
Position
590312
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
55.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Snap-On Inc
|
0,03% | 356515038 | 120214 | ||
|
Marknadsvärde
356515038
Position
120214
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
311.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMEREN CORPORATION
|
0,03% | 349477869 | 381818 | ||
|
Marknadsvärde
349477869
Position
381818
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
96.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Occidental Petroleum Corp
|
0,03% | 398178866 | 994522 | ||
|
Marknadsvärde
398178866
Position
994522
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
42.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DNB BANK ASA
|
0,03% | 334924397 | 1276504 | ||
|
Marknadsvärde
334924397
Position
1276504
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
278.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Asustek Computer Inc
|
0,03% | 325872346 | 1551000 | ||
|
Marknadsvärde
325872346
Position
1551000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
644
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Global Payments Inc
|
0,03% | 370631871 | 485875 | ||
|
Marknadsvärde
370631871
Position
485875
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
80.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TYSON FOODS INC-CL A
|
0,03% | 425339037 | 797814 | ||
|
Marknadsvärde
425339037
Position
797814
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
55.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WOOLWORTHS GROUP LTD
|
0,03% | 322060107 | 1657496 | ||
|
Marknadsvärde
322060107
Position
1657496
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
31.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DUPONT DE NEMOURS INC
|
0,03% | 379286052 | 580223 | ||
|
Marknadsvärde
379286052
Position
580223
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
68.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
|
0,03% | 366883864 | 8330000 | ||
|
Marknadsvärde
366883864
Position
8330000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
135
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Northern Trust Corp
|
0,03% | 361034835 | 298781 | ||
|
Marknadsvärde
361034835
Position
298781
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
126.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FANUC CORP
|
0,03% | 344523654 | 1325300 | ||
|
Marknadsvärde
344523654
Position
1325300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3940
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Woodside Energy Group LTD
|
0,03% | 399047694 | 2703813 | ||
|
Marknadsvärde
399047694
Position
2703813
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
23.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Eversource Energy
|
0,03% | 315334586 | 520076 | ||
|
Marknadsvärde
315334586
Position
520076
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
63.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PURE STORAGE INC - CLASS A
|
0,03% | 325870407 | 593830 | ||
|
Marknadsvärde
325870407
Position
593830
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
57.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AENA SME SA
|
0,03% | 367293015 | 1448870 | ||
|
Marknadsvärde
367293015
Position
1448870
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
22.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASSA ABLOY AB-B
|
0,03% | 404471822 | 1370162 | ||
|
Marknadsvärde
404471822
Position
1370162
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
295.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Vonovia Se
|
0,03% | 345087641 | 1031311 | ||
|
Marknadsvärde
345087641
Position
1031311
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
29.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NIPPON STEEL CORP
|
0,03% | 333462631 | 1849264 | ||
|
Marknadsvärde
333462631
Position
1849264
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2733
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
P G & E CORP
|
0,03% | 413341576 | 3111252 | ||
|
Marknadsvärde
413341576
Position
3111252
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
13.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
|
0,03% | 391050972 | 6820128 | ||
|
Marknadsvärde
391050972
Position
6820128
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
113.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOTOR CO
|
0,03% | 429011335 | 298537 | ||
|
Marknadsvärde
429011335
Position
298537
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
203500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ORIENTAL LAND CO LTD
|
0,03% | 329113850 | 1500640 | ||
|
Marknadsvärde
329113850
Position
1500640
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3324
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
|
0,03% | 394816458 | 110481 | ||
|
Marknadsvärde
394816458
Position
110481
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
374.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UCB SA
|
0,03% | 340254057 | 182177 | ||
|
Marknadsvärde
340254057
Position
182177
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
166.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dover Corp
|
0,03% | 335256549 | 191986 | ||
|
Marknadsvärde
335256549
Position
191986
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
183.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CREDICORP LTD
|
0,03% | 314863646 | 147807 | ||
|
Marknadsvärde
314863646
Position
147807
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
223.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
|
0,03% | 383056776 | 277981 | ||
|
Marknadsvärde
383056776
Position
277981
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
12400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WILLIAMS-SONOMA INC
|
0,03% | 344605147 | 221329 | ||
|
Marknadsvärde
344605147
Position
221329
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
163.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EVEREST GROUP LTD
|
0,03% | 311372271 | 96135 | ||
|
Marknadsvärde
311372271
Position
96135
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
339.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SOMPO HOLDINGS INC
|
0,03% | 408451720 | 1424762 | ||
|
Marknadsvärde
408451720
Position
1424762
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4345
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CREDIT AGRICOLE SA
|
0,03% | 387472374 | 2155940 | ||
|
Marknadsvärde
387472374
Position
2155940
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
16.065
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DOCUSIGN INC
|
0,03% | 428550408 | 577310 | ||
|
Marknadsvärde
428550408
Position
577310
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
77.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kinross Gold Corp
|
0,03% | 349030473 | 2348303 | ||
|
Marknadsvärde
349030473
Position
2348303
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
21.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ZSCALER INC
|
0,03% | 430751473 | 143969 | ||
|
Marknadsvärde
430751473
Position
143969
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
313.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
|
0,03% | 335985678 | 68814 | ||
|
Marknadsvärde
335985678
Position
68814
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
512.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HUNTINGTON BANCSHARES INC
|
0,03% | 316988472 | 1984533 | ||
|
Marknadsvärde
316988472
Position
1984533
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
16.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ERSTE GROUP BANK AG
|
0,03% | 350853779 | 433775 | ||
|
Marknadsvärde
350853779
Position
433775
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
72.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI ARABIAN MINING CO
|
0,03% | 398878454 | 2928558 | ||
|
Marknadsvärde
398878454
Position
2928558
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
53.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Equity Residential
|
0,03% | 370139725 | 575460 | ||
|
Marknadsvärde
370139725
Position
575460
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
67.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
State Bank Of India
|
0,03% | 362035743 | 3971238 | ||
|
Marknadsvärde
362035743
Position
3971238
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
820.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PINTEREST INC- CLASS A
|
0,03% | 394766117 | 1155097 | ||
|
Marknadsvärde
394766117
Position
1155097
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
35.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Illumina Inc
|
0,03% | 384240984 | 422570 | ||
|
Marknadsvärde
384240984
Position
422570
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
95.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Darden Restaurants Inc
|
0,03% | 343151853 | 165188 | ||
|
Marknadsvärde
343151853
Position
165188
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
217.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CARLISLE COS INC
|
0,03% | 406881962 | 114336 | ||
|
Marknadsvärde
406881962
Position
114336
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
373.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CBOE GLOBAL MARKETS INC
|
0,03% | 413278490 | 185945 | ||
|
Marknadsvärde
413278490
Position
185945
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
233.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ULTRATECH CEMENT LTD
|
0,03% | 349879088 | 260350 | ||
|
Marknadsvärde
349879088
Position
260350
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
12093
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FORTIS INC
|
0,03% | 324254347 | 714005 | ||
|
Marknadsvärde
324254347
Position
714005
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
65.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Partners Group Holding Ag
|
0,03% | 386664910 | 31203 | ||
|
Marknadsvärde
386664910
Position
31203
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
1035
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ball Corp
|
0,03% | 425406164 | 795806 | ||
|
Marknadsvärde
425406164
Position
795806
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
56.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DTE ENERGY COMPANY
|
0,03% | 396790245 | 314315 | ||
|
Marknadsvärde
396790245
Position
314315
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
132.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SBA Communications Corp
|
0,03% | 336109541 | 150175 | ||
|
Marknadsvärde
336109541
Position
150175
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
234.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Loblaw Companies Ltd
|
0,03% | 398615472 | 253368 | ||
|
Marknadsvärde
398615472
Position
253368
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
225.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
|
0,03% | 352033493 | 1806257 | ||
|
Marknadsvärde
352033493
Position
1806257
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
20.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUPER MICRO COMPUTER INC
|
0,03% | 339213872 | 726236 | ||
|
Marknadsvärde
339213872
Position
726236
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
49.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ulta Beauty Inc
|
0,03% | 342262111 | 76766 | ||
|
Marknadsvärde
342262111
Position
76766
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
467.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
|
0,03% | 418582724 | 9717740 | ||
|
Marknadsvärde
418582724
Position
9717740
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
16.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OTP BANK PLC
|
0,03% | 371963607 | 490390 | ||
|
Marknadsvärde
371963607
Position
490390
Valuta
HUF
Valutakurs
0.02798914
Pris/ränta
27100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Deckers Outdoor Corp
|
0,03% | 368904102 | 375552 | ||
|
Marknadsvärde
368904102
Position
375552
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
103.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Lennox International Inc
|
0,03% | 357277315 | 65397 | ||
|
Marknadsvärde
357277315
Position
65397
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
573.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MITSUI FUDOSAN CO LTD
|
0,03% | 335510488 | 3645216 | ||
|
Marknadsvärde
335510488
Position
3645216
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1395
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FERROVIAL SE
|
0,03% | 345356375 | 682071 | ||
|
Marknadsvärde
345356375
Position
682071
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
45.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MAGNA INTERNATIONAL INC
|
0,03% | 374232146 | 1017859 | ||
|
Marknadsvärde
374232146
Position
1017859
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
52.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KONE OYJ-B
|
0,03% | 308368300 | 493276 | ||
|
Marknadsvärde
308368300
Position
493276
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
55.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TITAN CO LTD
|
0,03% | 323905766 | 789846 | ||
|
Marknadsvärde
323905766
Position
789846
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3690.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QBE INSURANCE GROUP LTD
|
0,03% | 319846318 | 2189408 | ||
|
Marknadsvärde
319846318
Position
2189408
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
23.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KOMATSU LTD
|
0,03% | 403807633 | 1292000 | ||
|
Marknadsvärde
403807633
Position
1292000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4737
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KIA CORP
|
0,03% | 358955710 | 524579 | ||
|
Marknadsvärde
358955710
Position
524579
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
96900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Disco Corp
|
0,03% | 352431752 | 125300 | ||
|
Marknadsvärde
352431752
Position
125300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
42630
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HANWHA AEROSPACE CO LTD
|
0,03% | 423329421 | 70693 | ||
|
Marknadsvärde
423329421
Position
70693
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
848000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NUTANIX INC - A
|
0,03% | 418446012 | 574391 | ||
|
Marknadsvärde
418446012
Position
574391
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
76.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Denso Corp
|
0,03% | 335862724 | 2609800 | ||
|
Marknadsvärde
335862724
Position
2609800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1950.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Otsuka Holdings Co Ltd
|
0,03% | 317259100 | 672417 | ||
|
Marknadsvärde
317259100
Position
672417
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
7151
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SMURFIT WESTROCK PLC
|
0,03% | 309691648 | 754711 | ||
|
Marknadsvärde
309691648
Position
754711
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
3142
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VODAFONE GROUP PLC
|
0,03% | 363289388 | 35763675 | ||
|
Marknadsvärde
363289388
Position
35763675
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
77.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NUTRIEN LTD
|
0,03% | 375439506 | 677416 | ||
|
Marknadsvärde
375439506
Position
677416
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
79.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DASSAULT SYSTEMES SE
|
0,03% | 328906932 | 956725 | ||
|
Marknadsvärde
328906932
Position
956725
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
30.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Avalonbay Communities Inc
|
0,03% | 385722869 | 198884 | ||
|
Marknadsvärde
385722869
Position
198884
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
203.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Marubeni Corp
|
0,03% | 373575464 | 1943700 | ||
|
Marknadsvärde
373575464
Position
1943700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2913
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Land Securities Group Plc
|
0,03% | 333293996 | 4044413 | ||
|
Marknadsvärde
333293996
Position
4044413
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
631
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HEINEKEN NV
|
0,03% | 336285872 | 406103 | ||
|
Marknadsvärde
336285872
Position
406103
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
74.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ansys Inc
|
0,03% | 406759897 | 121520 | ||
|
Marknadsvärde
406759897
Position
121520
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
351.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NTT INC
|
0,03% | 416727291 | 41013100 | ||
|
Marknadsvärde
416727291
Position
41013100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
154
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTERNATIONAL PAPER CO
|
0,03% | 366596571 | 821397 | ||
|
Marknadsvärde
366596571
Position
821397
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
46.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
|
0,03% | 352756880 | 26339801 | ||
|
Marknadsvärde
352756880
Position
26339801
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
41.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Sandvik AB
|
0,03% | 320915913 | 1479557 | ||
|
Marknadsvärde
320915913
Position
1479557
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
216.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
|
0,03% | 360994941 | 11514015 | ||
|
Marknadsvärde
360994941
Position
11514015
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
62.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kao Corp
|
0,03% | 377632322 | 886400 | ||
|
Marknadsvärde
377632322
Position
886400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
6457
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ashtead Group Plc
|
0,03% | 358270737 | 587550 | ||
|
Marknadsvärde
358270737
Position
587550
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
4669
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Willis Towers Watson Plc
|
0,03% | 385478686 | 131965 | ||
|
Marknadsvärde
385478686
Position
131965
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
306.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
|
0,03% | 343312011 | 32033455 | ||
|
Marknadsvärde
343312011
Position
32033455
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
32.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Atmos Energy Corp
|
0,03% | 340009513 | 231499 | ||
|
Marknadsvärde
340009513
Position
231499
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
154.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Steris Plc
|
0,03% | 314145886 | 137218 | ||
|
Marknadsvärde
314145886
Position
137218
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
240.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMIRATES TELECOM GROUP CO
|
0,03% | 348952637 | 7640924 | ||
|
Marknadsvärde
348952637
Position
7640924
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
17.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OLD DOMINION FREIGHT LINE
|
0,03% | 409843601 | 264965 | ||
|
Marknadsvärde
409843601
Position
264965
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
162.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B
|
0,03% | 342456282 | 40455725 | ||
|
Marknadsvärde
342456282
Position
40455725
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
16.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
|
0,03% | 385193637 | 40085 | ||
|
Marknadsvärde
385193637
Position
40085
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
802.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NVR Inc
|
0,03% | 398960851 | 5668 | ||
|
Marknadsvärde
398960851
Position
5668
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
7385.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PANASONIC HOLDINGS CORP
|
0,03% | 413404210 | 4028063 | ||
|
Marknadsvärde
413404210
Position
4028063
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1555.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HCL TECHNOLOGIES LTD
|
0,03% | 405614996 | 2111510 | ||
|
Marknadsvärde
405614996
Position
2111510
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1728.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ITC LTD
|
0,03% | 309719520 | 6692361 | ||
|
Marknadsvärde
309719520
Position
6692361
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
416.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Lululemon Athletica Inc
|
0,03% | 366436584 | 161837 | ||
|
Marknadsvärde
366436584
Position
161837
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
237.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
American Water Works Co Inc
|
0,03% | 379741431 | 286430 | ||
|
Marknadsvärde
379741431
Position
286430
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
139.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
|
0,03% | 328548538 | 149646871 | ||
|
Marknadsvärde
328548538
Position
149646871
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
3740
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
STANDARD BANK GROUP LTD
|
0,03% | 356795802 | 2924071 | ||
|
Marknadsvärde
356795802
Position
2924071
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
22753
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
|
0,03% | 409086006 | 943496 | ||
|
Marknadsvärde
409086006
Position
943496
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
61400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EQUITABLE HOLDINGS INC
|
0,03% | 340636466 | 637114 | ||
|
Marknadsvärde
340636466
Position
637114
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
56.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Iron Mountain Inc
|
0,03% | 397115991 | 406243 | ||
|
Marknadsvärde
397115991
Position
406243
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
102.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
|
0,03% | 337231188 | 394265 | ||
|
Marknadsvärde
337231188
Position
394265
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
71.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Humana Inc
|
0,03% | 394854457 | 169466 | ||
|
Marknadsvärde
394854457
Position
169466
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
244.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Xylem Inc
|
0,03% | 414959674 | 336585 | ||
|
Marknadsvärde
414959674
Position
336585
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
129.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KONINKLIJKE KPN NV
|
0,03% | 309726911 | 6693836 | ||
|
Marknadsvärde
309726911
Position
6693836
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
4.136
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Canon Inc
|
0,03% | 360934648 | 1305899 | ||
|
Marknadsvärde
360934648
Position
1305899
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4189
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Sumitomo Corp
|
0,03% | 371196522 | 1508700 | ||
|
Marknadsvärde
371196522
Position
1508700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3729
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Wsp Global Inc
|
0,03% | 363084842 | 187148 | ||
|
Marknadsvärde
363084842
Position
187148
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
277.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Arkema
|
0,03% | 310835896 | 444202 | ||
|
Marknadsvärde
310835896
Position
444202
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
62.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAPGEMINI SE
|
0,03% | 359928573 | 221807 | ||
|
Marknadsvärde
359928573
Position
221807
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
145.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fifth Third Bancorp
|
0,03% | 360476785 | 919618 | ||
|
Marknadsvärde
360476785
Position
919618
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
41.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dollar General Corp
|
0,03% | 338924447 | 310915 | ||
|
Marknadsvärde
338924447
Position
310915
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
114.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MARKEL GROUP INC
|
0,03% | 344754471 | 18111 | ||
|
Marknadsvärde
344754471
Position
18111
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1997.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
|
0,03% | 366327220 | 262553 | ||
|
Marknadsvärde
366327220
Position
262553
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
146.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SSE PLC
|
0,03% | 373225951 | 1560777 | ||
|
Marknadsvärde
373225951
Position
1560777
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1831
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PKO BANK POLSKI SA
|
0,03% | 381398843 | 1922107 | ||
|
Marknadsvärde
381398843
Position
1922107
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
75.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMPO OYJ-A SHS
|
0,03% | 343926887 | 3367224 | ||
|
Marknadsvärde
343926887
Position
3367224
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
9.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BAYER AG-REG
|
0,03% | 382881857 | 1340311 | ||
|
Marknadsvärde
382881857
Position
1340311
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
25.535
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WISETECH GLOBAL LTD
|
0,02% | 227301585 | 333789 | ||
|
Marknadsvärde
227301585
Position
333789
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
109.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WATERS CORP
|
0,02% | 280666010 | 84373 | ||
|
Marknadsvärde
280666010
Position
84373
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
349.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DIVI'S LABORATORIES LTD
|
0,02% | 198812175 | 262725 | ||
|
Marknadsvärde
198812175
Position
262725
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
6809.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WATSCO INC
|
0,02% | 207098963 | 49206 | ||
|
Marknadsvärde
207098963
Position
49206
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
441.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALIGN TECHNOLOGY INC
|
0,02% | 195206196 | 108184 | ||
|
Marknadsvärde
195206196
Position
108184
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
189.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Essex Property Trust Inc
|
0,02% | 252624716 | 93533 | ||
|
Marknadsvärde
252624716
Position
93533
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
283.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SMURFIT WESTROCK PLC
|
0,02% | 276509018 | 672384 | ||
|
Marknadsvärde
276509018
Position
672384
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
43.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KBC GROUP NV
|
0,02% | 306362662 | 312400 | ||
|
Marknadsvärde
306362662
Position
312400
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
87.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
|
0,02% | 235067273 | 6473665 | ||
|
Marknadsvärde
235067273
Position
6473665
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
326.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Halliburton Co
|
0,02% | 235280551 | 1211353 | ||
|
Marknadsvärde
235280551
Position
1211353
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
20.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
|
0,02% | 208573904 | 1000044 | ||
|
Marknadsvärde
208573904
Position
1000044
Valuta
NZD
Valutakurs
5.78542932
Pris/ränta
36.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
|
0,02% | 245335963 | 155 | ||
|
Marknadsvärde
245335963
Position
155
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
132200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Teradyne Inc
|
0,02% | 205196322 | 239443 | ||
|
Marknadsvärde
205196322
Position
239443
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
89.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DYNATRACE INC
|
0,02% | 210202584 | 399493 | ||
|
Marknadsvärde
210202584
Position
399493
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
55.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Japan Post Holdings Co Ltd
|
0,02% | 265624302 | 3014500 | ||
|
Marknadsvärde
265624302
Position
3014500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1335.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
|
0,02% | 248289360 | 13316 | ||
|
Marknadsvärde
248289360
Position
13316
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1956.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TATA STEEL LTD
|
0,02% | 296056195 | 16675534 | ||
|
Marknadsvärde
296056195
Position
16675534
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
159.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ambev SA
|
0,02% | 244745452 | 10522547 | ||
|
Marknadsvärde
244745452
Position
10522547
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
13.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UPM-Kymmene OYJ
|
0,02% | 206787157 | 798108 | ||
|
Marknadsvärde
206787157
Position
798108
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
23.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Firstenergy Corp
|
0,02% | 299870215 | 781535 | ||
|
Marknadsvärde
299870215
Position
781535
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
40.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CGI INC
|
0,02% | 290880598 | 291213 | ||
|
Marknadsvärde
290880598
Position
291213
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
143.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
|
0,02% | 264027726 | 2088001 | ||
|
Marknadsvärde
264027726
Position
2088001
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
126.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CDW CORP/DE
|
0,02% | 305414707 | 179441 | ||
|
Marknadsvärde
305414707
Position
179441
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
178.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Aercap Holdings Nv
|
0,02% | 298649008 | 267833 | ||
|
Marknadsvärde
298649008
Position
267833
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
117
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HUBBELL INC
|
0,02% | 281904492 | 72426 | ||
|
Marknadsvärde
281904492
Position
72426
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
408.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EDP SA
|
0,02% | 185201187 | 4496107 | ||
|
Marknadsvärde
185201187
Position
4496107
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
3.682
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOLINA HEALTHCARE INC
|
0,02% | 208095125 | 73296 | ||
|
Marknadsvärde
208095125
Position
73296
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
297.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Banco de Sabadell SA
|
0,02% | 218682512 | 7231771 | ||
|
Marknadsvärde
218682512
Position
7231771
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
2.703
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KONGSBERG GRUPPEN ASA
|
0,02% | 274729601 | 746366 | ||
|
Marknadsvärde
274729601
Position
746366
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
390.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Church & Dwight Co Inc
|
0,02% | 302872648 | 330659 | ||
|
Marknadsvärde
302872648
Position
330659
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
96.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
|
0,02% | 187776691 | 1165165 | ||
|
Marknadsvärde
187776691
Position
1165165
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1450.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Wistron Corp
|
0,02% | 242990620 | 6080000 | ||
|
Marknadsvärde
242990620
Position
6080000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
122.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DOMINO'S PIZZA INC
|
0,02% | 194467530 | 45284 | ||
|
Marknadsvärde
194467530
Position
45284
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
450.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOAST INC-CLASS A
|
0,02% | 259398204 | 614540 | ||
|
Marknadsvärde
259398204
Position
614540
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
44.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TDK Corp
|
0,02% | 300006301 | 2681785 | ||
|
Marknadsvärde
300006301
Position
2681785
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1695.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOURMALINE OIL CORP
|
0,02% | 217561056 | 474109 | ||
|
Marknadsvärde
217561056
Position
474109
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
65.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Devon Energy Corp
|
0,02% | 257771999 | 850278 | ||
|
Marknadsvärde
257771999
Position
850278
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
31.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TWILIO INC - A
|
0,02% | 275608905 | 232542 | ||
|
Marknadsvärde
275608905
Position
232542
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
124.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
|
0,02% | 213383381 | 1335 | ||
|
Marknadsvärde
213383381
Position
1335
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
13350
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SGS SA-REG
|
0,02% | 253055563 | 262556 | ||
|
Marknadsvärde
253055563
Position
262556
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
80.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOYOTA INDUSTRIES CORP
|
0,02% | 257855609 | 239762 | ||
|
Marknadsvärde
257855609
Position
239762
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
16300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FUJIKURA LTD
|
0,02% | 190620778 | 381600 | ||
|
Marknadsvärde
190620778
Position
381600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
7571
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
|
0,02% | 276865737 | 2356116 | ||
|
Marknadsvärde
276865737
Position
2356116
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1781
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ss&C Technologies Holdings
|
0,02% | 286885896 | 363553 | ||
|
Marknadsvärde
286885896
Position
363553
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
82.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
|
0,02% | 208521922 | 11810 | ||
|
Marknadsvärde
208521922
Position
11810
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
11775
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RIO TINTO LTD
|
0,02% | 252162989 | 376865 | ||
|
Marknadsvärde
252162989
Position
376865
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
107.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI AWWAL BANK
|
0,02% | 189927713 | 2217872 | ||
|
Marknadsvärde
189927713
Position
2217872
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
33.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kyocera Corp
|
0,02% | 222428049 | 1944720 | ||
|
Marknadsvärde
222428049
Position
1944720
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1733.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
|
0,02% | 233283657 | 54726 | ||
|
Marknadsvärde
233283657
Position
54726
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
447.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
STELLANTIS NV
|
0,02% | 259011232 | 2720926 | ||
|
Marknadsvärde
259011232
Position
2720926
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
8.509
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELSTRA GROUP LTD
|
0,02% | 198479198 | 6565763 | ||
|
Marknadsvärde
198479198
Position
6565763
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
4.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SK SQUARE CO LTD
|
0,02% | 270450059 | 209281 | ||
|
Marknadsvärde
270450059
Position
209281
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
183000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FINECOBANK SPA
|
0,02% | 191082570 | 906843 | ||
|
Marknadsvärde
191082570
Position
906843
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
18.835
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ORLEN SA
|
0,02% | 276336595 | 1276269 | ||
|
Marknadsvärde
276336595
Position
1276269
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
82.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Emera Inc
|
0,02% | 221277922 | 507873 | ||
|
Marknadsvärde
221277922
Position
507873
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
62.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
|
0,02% | 261776851 | 1638876 | ||
|
Marknadsvärde
261776851
Position
1638876
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
16.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HEXAGON AB-B SHS
|
0,02% | 268097218 | 2817331 | ||
|
Marknadsvärde
268097218
Position
2817331
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
95.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
|
0,02% | 210534024 | 613122 | ||
|
Marknadsvärde
210534024
Position
613122
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
36.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Aviva Plc
|
0,02% | 302375975 | 3739157 | ||
|
Marknadsvärde
302375975
Position
3739157
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
619.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SOLVENTUM CORP
|
0,02% | 227861031 | 315254 | ||
|
Marknadsvärde
227861031
Position
315254
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
75.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Merck KGaA
|
0,02% | 225102125 | 182921 | ||
|
Marknadsvärde
225102125
Position
182921
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
110
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ACCTON TECHNOLOGY CORP
|
0,02% | 264121800 | 1109000 | ||
|
Marknadsvärde
264121800
Position
1109000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
730
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
APTIV PLC
|
0,02% | 216652162 | 333227 | ||
|
Marknadsvärde
216652162
Position
333227
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
68.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hindalco Industries Ltd
|
0,02% | 230726146 | 2996617 | ||
|
Marknadsvärde
230726146
Position
2996617
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
692.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SANLAM LTD
|
0,02% | 190613140 | 4008510 | ||
|
Marknadsvärde
190613140
Position
4008510
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
8867
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALTEOGEN INC
|
0,02% | 230171940 | 87620 | ||
|
Marknadsvärde
230171940
Position
87620
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
372000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kering
|
0,02% | 217664727 | 105421 | ||
|
Marknadsvärde
217664727
Position
105421
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
184.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HANNOVER RUECK SE
|
0,02% | 252987773 | 84633 | ||
|
Marknadsvärde
252987773
Position
84633
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
267.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IHI CORP
|
0,02% | 212162432 | 205600 | ||
|
Marknadsvärde
212162432
Position
205600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
15640
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
|
0,02% | 259247040 | 7796735 | ||
|
Marknadsvärde
259247040
Position
7796735
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
254.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
|
0,02% | 247197319 | 321012 | ||
|
Marknadsvärde
247197319
Position
321012
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
80.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
|
0,02% | 186012666 | 856060 | ||
|
Marknadsvärde
186012666
Position
856060
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
430.73
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Packaging Corp of America
|
0,02% | 223458803 | 124420 | ||
|
Marknadsvärde
223458803
Position
124420
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
188.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Veolia Environnement
|
0,02% | 307049059 | 907317 | ||
|
Marknadsvärde
307049059
Position
907317
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
30.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
|
0,02% | 196949902 | 2669559 | ||
|
Marknadsvärde
196949902
Position
2669559
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
42.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CMS Energy Corp
|
0,02% | 296208583 | 448620 | ||
|
Marknadsvärde
296208583
Position
448620
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
69.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
|
0,02% | 279558516 | 1369000 | ||
|
Marknadsvärde
279558516
Position
1369000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3095
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT
|
0,02% | 193602325 | 507398 | ||
|
Marknadsvärde
193602325
Position
507398
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5783
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Keycorp
|
0,02% | 203921669 | 1228299 | ||
|
Marknadsvärde
203921669
Position
1228299
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
17.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
|
0,02% | 281132046 | 1576361 | ||
|
Marknadsvärde
281132046
Position
1576361
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2703
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Taiwan Cooperative Financial
|
0,02% | 192014913 | 23779894 | ||
|
Marknadsvärde
192014913
Position
23779894
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
24.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FRESENIUS SE & CO KGAA
|
0,02% | 264731869 | 554445 | ||
|
Marknadsvärde
264731869
Position
554445
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
42.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CLOROX COMPANY
|
0,02% | 197678150 | 172748 | ||
|
Marknadsvärde
197678150
Position
172748
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
120.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Principal Financial Group
|
0,02% | 272170905 | 359539 | ||
|
Marknadsvärde
272170905
Position
359539
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
79.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK PEKAO SA
|
0,02% | 199947409 | 409818 | ||
|
Marknadsvärde
199947409
Position
409818
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
|
0,02% | 244725127 | 1725844 | ||
|
Marknadsvärde
244725127
Position
1725844
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1276
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EVERGY INC
|
0,02% | 226432766 | 344683 | ||
|
Marknadsvärde
226432766
Position
344683
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
68.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Steel Dynamics Inc
|
0,02% | 254681943 | 208758 | ||
|
Marknadsvärde
254681943
Position
208758
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
128.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CEZ AS
|
0,02% | 199191225 | 356942 | ||
|
Marknadsvärde
199191225
Position
356942
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45259471
Pris/ränta
1233
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PULTEGROUP INC
|
0,02% | 297693456 | 296190 | ||
|
Marknadsvärde
297693456
Position
296190
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
105.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Eicher Motors Ltd
|
0,02% | 188996031 | 300662 | ||
|
Marknadsvärde
188996031
Position
300662
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
5656.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RB GLOBAL INC
|
0,02% | 265295417 | 262551 | ||
|
Marknadsvärde
265295417
Position
262551
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
144.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Rollins Inc
|
0,02% | 227661142 | 423394 | ||
|
Marknadsvärde
227661142
Position
423394
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
56.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CARLSBERG AS-B
|
0,02% | 192020635 | 142699 | ||
|
Marknadsvärde
192020635
Position
142699
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
897.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cellnex Telecom SA
|
0,02% | 259235622 | 703260 | ||
|
Marknadsvärde
259235622
Position
703260
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
32.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Croda International Plc
|
0,02% | 217401969 | 569303 | ||
|
Marknadsvärde
217401969
Position
569303
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2924
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Citizens Financial Group
|
0,02% | 289731577 | 679347 | ||
|
Marknadsvärde
289731577
Position
679347
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
44.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EAST JAPAN RAILWAY CO
|
0,02% | 271483131 | 1323894 | ||
|
Marknadsvärde
271483131
Position
1323894
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3108
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Asian Paints Ltd
|
0,02% | 220106621 | 846032 | ||
|
Marknadsvärde
220106621
Position
846032
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2341.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
|
0,02% | 207176229 | 58657 | ||
|
Marknadsvärde
207176229
Position
58657
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
295
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SWISSCOM AG-REG
|
0,02% | 254067922 | 37725 | ||
|
Marknadsvärde
254067922
Position
37725
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
562.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ACS Actividades Cons Y Serv
|
0,02% | 213912313 | 324361 | ||
|
Marknadsvärde
213912313
Position
324361
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
58.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
|
0,02% | 252622174 | 1986408 | ||
|
Marknadsvärde
252622174
Position
1986408
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1927.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Zimmer Biomet Holdings Inc
|
0,02% | 265877721 | 305864 | ||
|
Marknadsvärde
265877721
Position
305864
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
91.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Inpex Corp
|
0,02% | 239692607 | 1793994 | ||
|
Marknadsvärde
239692607
Position
1793994
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2025
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AECOM
|
0,02% | 191247226 | 177805 | ||
|
Marknadsvärde
191247226
Position
177805
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
112.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Pentair PLC
|
0,02% | 271769587 | 277772 | ||
|
Marknadsvärde
271769587
Position
277772
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
102.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HEICO CORP-CLASS A
|
0,02% | 260702103 | 105719 | ||
|
Marknadsvärde
260702103
Position
105719
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
258.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
|
0,02% | 195386585 | 1371320 | ||
|
Marknadsvärde
195386585
Position
1371320
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
95.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RIYAD BANK
|
0,02% | 237548595 | 3252698 | ||
|
Marknadsvärde
237548595
Position
3252698
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
28.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Tech Mahindra Ltd
|
0,02% | 221114157 | 1179438 | ||
|
Marknadsvärde
221114157
Position
1179438
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1687
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AIB Group Plc
|
0,02% | 244108546 | 3123872 | ||
|
Marknadsvärde
244108546
Position
3123872
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
6.985
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MATSUKIYOCOCOKARA & CO
|
0,02% | 188667087 | 963600 | ||
|
Marknadsvärde
188667087
Position
963600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2967.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CF Industries Holdings Inc
|
0,02% | 302221335 | 344688 | ||
|
Marknadsvärde
302221335
Position
344688
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cincinnati Financial Corp
|
0,02% | 291162660 | 205150 | ||
|
Marknadsvärde
291162660
Position
205150
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
148.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Biogen Inc
|
0,02% | 256175022 | 214028 | ||
|
Marknadsvärde
256175022
Position
214028
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
125.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOKYO GAS CO LTD
|
0,02% | 228182398 | 721700 | ||
|
Marknadsvärde
228182398
Position
721700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4792
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INSULET CORP
|
0,02% | 292632129 | 97731 | ||
|
Marknadsvärde
292632129
Position
97731
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
314.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
|
0,02% | 235565632 | 82230288 | ||
|
Marknadsvärde
235565632
Position
82230288
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
4880
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MID-AMERICA APARTMENT COMM
|
0,02% | 240183337 | 170271 | ||
|
Marknadsvärde
240183337
Position
170271
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
148.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
|
0,02% | 270214986 | 17581754 | ||
|
Marknadsvärde
270214986
Position
17581754
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
6.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ON SEMICONDUCTOR
|
0,02% | 302531051 | 605682 | ||
|
Marknadsvärde
302531051
Position
605682
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
52.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hydro One Ltd
|
0,02% | 258181815 | 753307 | ||
|
Marknadsvärde
258181815
Position
753307
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
49.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Idex Corp
|
0,02% | 192086021 | 114798 | ||
|
Marknadsvärde
192086021
Position
114798
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
175.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Olympus Corp
|
0,02% | 224589527 | 1984800 | ||
|
Marknadsvärde
224589527
Position
1984800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1715
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
|
0,02% | 191319860 | 358093 | ||
|
Marknadsvärde
191319860
Position
358093
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
56.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COCHLEAR LTD
|
0,02% | 253948624 | 135342 | ||
|
Marknadsvärde
253948624
Position
135342
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
300.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
|
0,02% | 221860335 | 106395 | ||
|
Marknadsvärde
221860335
Position
106395
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
218.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Restaurant Brands Intern
|
0,02% | 266847883 | 422955 | ||
|
Marknadsvärde
266847883
Position
422955
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
90.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OSAKA GAS CO LTD
|
0,02% | 293758994 | 1205600 | ||
|
Marknadsvärde
293758994
Position
1205600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3693
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BURLINGTON STORES INC
|
0,02% | 190513242 | 85927 | ||
|
Marknadsvärde
190513242
Position
85927
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
232.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ACWA POWER CO
|
0,02% | 212409713 | 326522 | ||
|
Marknadsvärde
212409713
Position
326522
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
256
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MALAYAN BANKING BHD
|
0,02% | 261594772 | 11914611 | ||
|
Marknadsvärde
261594772
Position
11914611
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
9.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LABCORP HOLDINGS INC
|
0,02% | 290554485 | 116137 | ||
|
Marknadsvärde
290554485
Position
116137
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
262.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
STMicroelectronics NV
|
0,02% | 266434171 | 918291 | ||
|
Marknadsvärde
266434171
Position
918291
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
25.935
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
|
0,02% | 198798766 | 1074684 | ||
|
Marknadsvärde
198798766
Position
1074684
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
567
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nisource Inc
|
0,02% | 249174225 | 648121 | ||
|
Marknadsvärde
249174225
Position
648121
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
40.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
|
0,02% | 250085219 | 545660 | ||
|
Marknadsvärde
250085219
Position
545660
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
48.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ESSITY AKTIEBOLAG-B
|
0,02% | 232446138 | 887199 | ||
|
Marknadsvärde
232446138
Position
887199
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
262
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ORIGIN ENERGY LTD
|
0,02% | 197977499 | 2937717 | ||
|
Marknadsvärde
197977499
Position
2937717
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
10.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KONAMI GROUP CORP
|
0,02% | 212250250 | 141000 | ||
|
Marknadsvärde
212250250
Position
141000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
22815
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
|
0,02% | 253770030 | 22777171 | ||
|
Marknadsvärde
253770030
Position
22777171
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
34.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COMPUTERSHARE LTD
|
0,02% | 201091933 | 807135 | ||
|
Marknadsvärde
201091933
Position
807135
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
39.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
|
0,02% | 222797363 | 243643 | ||
|
Marknadsvärde
222797363
Position
243643
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
95.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Genuine Parts Co
|
0,02% | 238786517 | 206539 | ||
|
Marknadsvärde
238786517
Position
206539
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
121.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IA FINANCIAL CORP INC
|
0,02% | 192048436 | 184180 | ||
|
Marknadsvärde
192048436
Position
184180
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
149.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WP CAREY INC
|
0,02% | 216861055 | 364775 | ||
|
Marknadsvärde
216861055
Position
364775
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
62.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kakao Corp
|
0,02% | 290857076 | 686471 | ||
|
Marknadsvärde
290857076
Position
686471
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
60000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENEOS HOLDINGS INC
|
0,02% | 191154250 | 4051432 | ||
|
Marknadsvärde
191154250
Position
4051432
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
715.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kimco Realty Corp
|
0,02% | 189856008 | 947721 | ||
|
Marknadsvärde
189856008
Position
947721
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
21.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Woori Financial Group Inc
|
0,02% | 235794657 | 1487344 | ||
|
Marknadsvärde
235794657
Position
1487344
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
22450
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ArcelorMittal
|
0,02% | 256400977 | 852960 | ||
|
Marknadsvärde
256400977
Position
852960
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
26.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nidec Corp
|
0,02% | 210841060 | 1139236 | ||
|
Marknadsvärde
210841060
Position
1139236
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2805
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
|
0,02% | 234319022 | 24723592 | ||
|
Marknadsvärde
234319022
Position
24723592
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
29.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Astellas Pharma Inc
|
0,02% | 245294699 | 2624599 | ||
|
Marknadsvärde
245294699
Position
2624599
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1416.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMBRAER SA
|
0,02% | 206124990 | 1532830 | ||
|
Marknadsvärde
206124990
Position
1532830
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
77.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WIWYNN CORP
|
0,02% | 200574924 | 243000 | ||
|
Marknadsvärde
200574924
Position
243000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
2530
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PERNOD RICARD SA
|
0,02% | 276653325 | 292309 | ||
|
Marknadsvärde
276653325
Position
292309
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
84.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VOLKSWAGEN AG-PREF
|
0,02% | 284072052 | 283335 | ||
|
Marknadsvärde
284072052
Position
283335
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
89.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TIS INC
|
0,02% | 185406849 | 580833 | ||
|
Marknadsvärde
185406849
Position
580833
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4838
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nestle India Ltd
|
0,02% | 202663904 | 739742 | ||
|
Marknadsvärde
202663904
Position
739742
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2465.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTERGLOBE AVIATION LTD
|
0,02% | 276768447 | 416719 | ||
|
Marknadsvärde
276768447
Position
416719
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
5976.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Suzuki Motor Corp
|
0,02% | 247967666 | 2156200 | ||
|
Marknadsvärde
247967666
Position
2156200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1743
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HALMA PLC
|
0,02% | 233342832 | 558344 | ||
|
Marknadsvärde
233342832
Position
558344
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
3200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DRAFTKINGS INC-CL A
|
0,02% | 258842458 | 633240 | ||
|
Marknadsvärde
258842458
Position
633240
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
42.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Asics Corp
|
0,02% | 221826044 | 913600 | ||
|
Marknadsvärde
221826044
Position
913600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3680
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bajaj Finserv Ltd
|
0,02% | 196815990 | 861412 | ||
|
Marknadsvärde
196815990
Position
861412
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2056
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REGIONS FINANCIAL CORP
|
0,02% | 296528608 | 1322873 | ||
|
Marknadsvärde
296528608
Position
1322873
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
23.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TEXAS PACIFIC LAND CORP
|
0,02% | 267300601 | 26550 | ||
|
Marknadsvärde
267300601
Position
26550
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1056.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Baxter International Inc
|
0,02% | 206933293 | 717073 | ||
|
Marknadsvärde
206933293
Position
717073
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
30.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DOW Inc
|
0,02% | 248829106 | 985989 | ||
|
Marknadsvärde
248829106
Position
985989
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
26.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MONGODB INC
|
0,02% | 215854996 | 107858 | ||
|
Marknadsvärde
215854996
Position
107858
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
209.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
POWER CORP OF CANADA
|
0,02% | 303128196 | 815941 | ||
|
Marknadsvärde
303128196
Position
815941
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
53.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Grasim Industries Ltd
|
0,02% | 189168382 | 598434 | ||
|
Marknadsvärde
189168382
Position
598434
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2844.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Symrise AG
|
0,02% | 187784668 | 188306 | ||
|
Marknadsvärde
187784668
Position
188306
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
89.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
|
0,02% | 277021618 | 1994810 | ||
|
Marknadsvärde
277021618
Position
1994810
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
54.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Western Digital Corp
|
0,02% | 301797836 | 494872 | ||
|
Marknadsvärde
301797836
Position
494872
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
63.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Next Plc
|
0,02% | 272374578 | 167650 | ||
|
Marknadsvärde
272374578
Position
167650
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
12440
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QATAR ISLAMIC BANK
|
0,02% | 225778190 | 3894196 | ||
|
Marknadsvärde
225778190
Position
3894196
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
22.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Celestica Inc
|
0,02% | 230778969 | 155299 | ||
|
Marknadsvärde
230778969
Position
155299
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
212.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BUREAU VERITAS SA
|
0,02% | 240573345 | 743063 | ||
|
Marknadsvärde
240573345
Position
743063
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
28.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ITAUSA SA
|
0,02% | 244899856 | 12808105 | ||
|
Marknadsvärde
244899856
Position
12808105
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
10.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA HBC AG-DI
|
0,02% | 194436789 | 391377 | ||
|
Marknadsvärde
194436789
Position
391377
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
3804
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Resona Holdings Inc
|
0,02% | 271868153 | 3093467 | ||
|
Marknadsvärde
271868153
Position
3093467
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1332
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
|
0,02% | 293212442 | 652465 | ||
|
Marknadsvärde
293212442
Position
652465
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
40.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIEMENS HEALTHINEERS AG
|
0,02% | 246759525 | 468704 | ||
|
Marknadsvärde
246759525
Position
468704
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
47.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRANSUNION
|
0,02% | 230031834 | 274280 | ||
|
Marknadsvärde
230031834
Position
274280
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
|
0,02% | 192421097 | 2126385 | ||
|
Marknadsvärde
192421097
Position
2126385
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
814.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LY CORP
|
0,02% | 214774352 | 6137200 | ||
|
Marknadsvärde
214774352
Position
6137200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
530.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EVOLUTION AB
|
0,02% | 227692710 | 302944 | ||
|
Marknadsvärde
227692710
Position
302944
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
751.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Valterra Platinum Limited
|
0,02% | 199152568 | 469889 | ||
|
Marknadsvärde
199152568
Position
469889
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
79031
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIG GROUP AG
|
0,02% | 268297955 | 1528570 | ||
|
Marknadsvärde
268297955
Position
1528570
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
14.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ARC Resources Ltd
|
0,02% | 196611974 | 980481 | ||
|
Marknadsvärde
196611974
Position
980481
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
28.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao
|
0,02% | 296297014 | 11638050 | ||
|
Marknadsvärde
296297014
Position
11638050
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
14.58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BT Group Plc
|
0,02% | 201855074 | 7977289 | ||
|
Marknadsvärde
201855074
Position
7977289
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
193.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
|
0,02% | 185825505 | 341428 | ||
|
Marknadsvärde
185825505
Position
341428
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
48.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Prysmian Spa
|
0,02% | 263985996 | 393022 | ||
|
Marknadsvärde
263985996
Position
393022
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
60.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PTC INC
|
0,02% | 269259820 | 163936 | ||
|
Marknadsvärde
269259820
Position
163936
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
172.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COREBRIDGE FINANCIAL INC
|
0,02% | 244515926 | 722716 | ||
|
Marknadsvärde
244515926
Position
722716
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
35.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Edison International
|
0,02% | 300423429 | 610904 | ||
|
Marknadsvärde
300423429
Position
610904
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
51.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Best Buy Co Inc
|
0,02% | 222295843 | 347459 | ||
|
Marknadsvärde
222295843
Position
347459
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
67.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Pembina Pipeline Corp
|
0,02% | 293645670 | 822262 | ||
|
Marknadsvärde
293645670
Position
822262
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
51.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOBIS CO LTD
|
0,02% | 269033435 | 132745 | ||
|
Marknadsvärde
269033435
Position
132745
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
287000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
|
0,02% | 250555591 | 64614 | ||
|
Marknadsvärde
250555591
Position
64614
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
406.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C
|
0,02% | 289045843 | 290228 | ||
|
Marknadsvärde
289045843
Position
290228
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
104.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
|
0,02% | 221852315 | 1335274 | ||
|
Marknadsvärde
221852315
Position
1335274
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRENT LTD
|
0,02% | 273916704 | 396439 | ||
|
Marknadsvärde
273916704
Position
396439
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
6217.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RELIANCE INC
|
0,02% | 223702317 | 74777 | ||
|
Marknadsvärde
223702317
Position
74777
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
313.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Corpay Inc
|
0,02% | 285157888 | 90172 | ||
|
Marknadsvärde
285157888
Position
90172
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
331.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Eiffage
|
0,02% | 195409304 | 146475 | ||
|
Marknadsvärde
195409304
Position
146475
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
119.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Allegion Plc
|
0,02% | 196934103 | 143379 | ||
|
Marknadsvärde
196934103
Position
143379
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
144.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Loews Corp
|
0,02% | 216521452 | 247862 | ||
|
Marknadsvärde
216521452
Position
247862
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
91.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Makita Corp
|
0,02% | 230578124 | 784796 | ||
|
Marknadsvärde
230578124
Position
784796
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4453
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Abu Dhabi Commercial Bank
|
0,02% | 225911061 | 6458619 | ||
|
Marknadsvärde
225911061
Position
6458619
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
13.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WEG SA
|
0,02% | 277596935 | 3716074 | ||
|
Marknadsvärde
277596935
Position
3716074
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
42.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMPIRE CO LTD 'A'
|
0,02% | 279508424 | 708161 | ||
|
Marknadsvärde
279508424
Position
708161
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
56.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
|
0,02% | 277439235 | 39605 | ||
|
Marknadsvärde
277439235
Position
39605
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
992000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HEICO CORP
|
0,02% | 187623917 | 60021 | ||
|
Marknadsvärde
187623917
Position
60021
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
328
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
T ROWE PRICE GROUP INC
|
0,02% | 282825699 | 307525 | ||
|
Marknadsvärde
282825699
Position
307525
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
96.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
|
0,02% | 187846881 | 23792429 | ||
|
Marknadsvärde
187846881
Position
23792429
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
24.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
|
0,02% | 207107031 | 3672169 | ||
|
Marknadsvärde
207107031
Position
3672169
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
9.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Southern Copper Corp
|
0,02% | 190041961 | 197100 | ||
|
Marknadsvärde
190041961
Position
197100
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
101.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
|
0,02% | 211452116 | 71952 | ||
|
Marknadsvärde
211452116
Position
71952
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
308.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Pandora A/S
|
0,02% | 297504882 | 178422 | ||
|
Marknadsvärde
297504882
Position
178422
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
1112
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRACO INC
|
0,02% | 276121074 | 337009 | ||
|
Marknadsvärde
276121074
Position
337009
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
85.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD
|
0,02% | 185389264 | 51781 | ||
|
Marknadsvärde
185389264
Position
51781
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
507000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
|
0,02% | 208676178 | 68089 | ||
|
Marknadsvärde
208676178
Position
68089
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
434000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
STRAUMANN HOLDING AG-REG
|
0,02% | 198925561 | 160451 | ||
|
Marknadsvärde
198925561
Position
160451
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
103.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
|
0,02% | 225813585 | 1270000 | ||
|
Marknadsvärde
225813585
Position
1270000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
545
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
First Solar INC
|
0,02% | 221167761 | 140187 | ||
|
Marknadsvärde
221167761
Position
140187
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
165.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Japan Post Insurance Co Ltd
|
0,02% | 264301259 | 1228400 | ||
|
Marknadsvärde
264301259
Position
1228400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3261
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Eastman Chemical Co
|
0,02% | 226586960 | 318446 | ||
|
Marknadsvärde
226586960
Position
318446
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
74.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ageas
|
0,02% | 188863850 | 294369 | ||
|
Marknadsvärde
188863850
Position
294369
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
57.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dollar Tree Inc
|
0,02% | 261273697 | 276805 | ||
|
Marknadsvärde
261273697
Position
276805
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
99.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RENESAS ELECTRONICS CORP
|
0,02% | 271438387 | 2299600 | ||
|
Marknadsvärde
271438387
Position
2299600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1789
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SMC Corp
|
0,02% | 266908568 | 77735 | ||
|
Marknadsvärde
266908568
Position
77735
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
52040
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Weston (George) Ltd
|
0,02% | 288819746 | 151409 | ||
|
Marknadsvärde
288819746
Position
151409
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
273.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SHRIRAM FINANCE LTD
|
0,02% | 244105603 | 3107593 | ||
|
Marknadsvärde
244105603
Position
3107593
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
706.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LYONDELLBASELL INDU-CL A
|
0,02% | 202750497 | 367682 | ||
|
Marknadsvärde
202750497
Position
367682
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
57.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
|
0,02% | 270310059 | 1267600 | ||
|
Marknadsvärde
270310059
Position
1267600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3232
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SONOVA HOLDING AG-REG
|
0,02% | 193448332 | 68347 | ||
|
Marknadsvärde
193448332
Position
68347
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
236.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAAB AB-B
|
0,02% | 252546820 | 478671 | ||
|
Marknadsvärde
252546820
Position
478671
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
527.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
|
0,02% | 258042262 | 357105 | ||
|
Marknadsvärde
258042262
Position
357105
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
75.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
|
0,02% | 217795550 | 1879839 | ||
|
Marknadsvärde
217795550
Position
1879839
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
18.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CIPLA LTD
|
0,02% | 207078688 | 1237408 | ||
|
Marknadsvärde
207078688
Position
1237408
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1505.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
National Bank of Greece
|
0,02% | 230047627 | 1898742 | ||
|
Marknadsvärde
230047627
Position
1898742
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
10.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
|
0,02% | 198692216 | 2035365 | ||
|
Marknadsvärde
198692216
Position
2035365
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
8.726
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ELITE MATERIAL CO LTD
|
0,02% | 186175576 | 647000 | ||
|
Marknadsvärde
186175576
Position
647000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
882
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hologic Inc
|
0,02% | 193543613 | 311664 | ||
|
Marknadsvärde
193543613
Position
311664
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
65.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
|
0,02% | 209987858 | 2210898 | ||
|
Marknadsvärde
209987858
Position
2210898
Valuta
ILS
Valutakurs
2.83011136
Pris/ränta
3356
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
|
0,02% | 217817837 | 1047087 | ||
|
Marknadsvärde
217817837
Position
1047087
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
119.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Aldar Properties Pjsc
|
0,02% | 199444901 | 8616882 | ||
|
Marknadsvärde
199444901
Position
8616882
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
8.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Aeon Co Ltd
|
0,02% | 275793663 | 945700 | ||
|
Marknadsvärde
275793663
Position
945700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4420
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
|
0,02% | 190577648 | 171367 | ||
|
Marknadsvärde
190577648
Position
171367
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
116.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Masco Corp
|
0,02% | 288702232 | 470677 | ||
|
Marknadsvärde
288702232
Position
470677
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
64.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
|
0,02% | 237879829 | 439562 | ||
|
Marknadsvärde
237879829
Position
439562
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
4869.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Samsung C&T Corp
|
0,02% | 217068866 | 190453 | ||
|
Marknadsvärde
217068866
Position
190453
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
161400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMIRATES NBD PJSC
|
0,02% | 244322341 | 4129718 | ||
|
Marknadsvärde
244322341
Position
4129718
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
22.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Informa Plc
|
0,02% | 190235239 | 1807678 | ||
|
Marknadsvärde
190235239
Position
1807678
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
805.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CEMEX SAB-CPO
|
0,02% | 216069747 | 33074326 | ||
|
Marknadsvärde
216069747
Position
33074326
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
12.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUN COMMUNITIES INC
|
0,02% | 218208814 | 181011 | ||
|
Marknadsvärde
218208814
Position
181011
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
126.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KONINKLIJKE PHILIPS NV
|
0,02% | 267156165 | 1170035 | ||
|
Marknadsvärde
267156165
Position
1170035
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
20.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bridgestone Corp
|
0,02% | 301799209 | 775278 | ||
|
Marknadsvärde
301799209
Position
775278
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
|
0,02% | 231639292 | 2054289 | ||
|
Marknadsvärde
231639292
Position
2054289
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1709
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Toyota Tsusho Corp
|
0,02% | 247195178 | 1146084 | ||
|
Marknadsvärde
247195178
Position
1146084
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3269
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Subaru Corp
|
0,02% | 222191729 | 1338736 | ||
|
Marknadsvärde
222191729
Position
1338736
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2515.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Klepierre
|
0,02% | 208099649 | 556265 | ||
|
Marknadsvärde
208099649
Position
556265
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
33.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KT&G CORP
|
0,02% | 193785544 | 214894 | ||
|
Marknadsvärde
193785544
Position
214894
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
127700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUNCORP GROUP LTD
|
0,02% | 196693205 | 1457304 | ||
|
Marknadsvärde
196693205
Position
1457304
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
21.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAPCOM CO LTD
|
0,02% | 218297141 | 670700 | ||
|
Marknadsvärde
218297141
Position
670700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4933
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
XERO LTD
|
0,02% | 265711828 | 236612 | ||
|
Marknadsvärde
265711828
Position
236612
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
179.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
|
0,02% | 239048973 | 220423 | ||
|
Marknadsvärde
239048973
Position
220423
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
8304
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
|
0,02% | 298612199 | 567246 | ||
|
Marknadsvärde
298612199
Position
567246
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
75.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SANTOS LTD
|
0,02% | 216165098 | 4518272 | ||
|
Marknadsvärde
216165098
Position
4518272
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
7.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
|
0,02% | 296011764 | 1168644 | ||
|
Marknadsvärde
296011764
Position
1168644
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3839
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
|
0,02% | 280474328 | 10613491 | ||
|
Marknadsvärde
280474328
Position
10613491
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYATT HOTELS CORP - CL A
|
0,02% | 222696249 | 167325 | ||
|
Marknadsvärde
222696249
Position
167325
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
139.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NOMURA HOLDINGS INC
|
0,02% | 269811219 | 4295507 | ||
|
Marknadsvärde
269811219
Position
4295507
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
952
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
|
0,02% | 203359392 | 272694 | ||
|
Marknadsvärde
203359392
Position
272694
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
66.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GALDERMA GROUP AG
|
0,02% | 229249043 | 166499 | ||
|
Marknadsvärde
229249043
Position
166499
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
115
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
|
0,02% | 256400289 | 365784 | ||
|
Marknadsvärde
256400289
Position
365784
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
73.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KERRY GROUP PLC-A
|
0,02% | 235447213 | 224491 | ||
|
Marknadsvärde
235447213
Position
224491
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
93.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
|
0,02% | 206350027 | 1010094 | ||
|
Marknadsvärde
206350027
Position
1010094
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1838.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COLES GROUP LTD
|
0,02% | 252549654 | 1940281 | ||
|
Marknadsvärde
252549654
Position
1940281
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
20.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Japan Post Bank Co Ltd
|
0,02% | 267103709 | 2603400 | ||
|
Marknadsvärde
267103709
Position
2603400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1555
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Avery Dennison Corp
|
0,02% | 298523818 | 178511 | ||
|
Marknadsvärde
298523818
Position
178511
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
175.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Banco BPM SpA
|
0,02% | 194690868 | 1755743 | ||
|
Marknadsvärde
194690868
Position
1755743
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
9.912
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INVITATION HOMES INC
|
0,02% | 250591606 | 801644 | ||
|
Marknadsvärde
250591606
Position
801644
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
32.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Las Vegas Sands Corp
|
0,02% | 206561326 | 498137 | ||
|
Marknadsvärde
206561326
Position
498137
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
43.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAGE GROUP PLC/THE
|
0,02% | 224151928 | 1372512 | ||
|
Marknadsvärde
224151928
Position
1372512
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1250.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
METRO INC/CN
|
0,02% | 266863483 | 357182 | ||
|
Marknadsvärde
266863483
Position
357182
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
106.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Alliant Energy Corp
|
0,02% | 220600254 | 382785 | ||
|
Marknadsvärde
220600254
Position
382785
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
60.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRIMBLE INC
|
0,02% | 250693893 | 346205 | ||
|
Marknadsvärde
250693893
Position
346205
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
75.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QUEST DIAGNOSTICS INC
|
0,02% | 252926289 | 147742 | ||
|
Marknadsvärde
252926289
Position
147742
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
179.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NIPPON YUSEN KK
|
0,02% | 279489040 | 816500 | ||
|
Marknadsvärde
279489040
Position
816500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5188
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI ROTEM COMPANY
|
0,02% | 232829178 | 167791 | ||
|
Marknadsvärde
232829178
Position
167791
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
196500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SECOM CO LTD
|
0,02% | 199779714 | 584200 | ||
|
Marknadsvärde
199779714
Position
584200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5183
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MTN GROUP LTD
|
0,02% | 281940522 | 3732831 | ||
|
Marknadsvärde
281940522
Position
3732831
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
14084
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KELLANOVA
|
0,02% | 286105168 | 377471 | ||
|
Marknadsvärde
286105168
Position
377471
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
79.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Telefonica SA
|
0,02% | 263337352 | 5280184 | ||
|
Marknadsvärde
263337352
Position
5280184
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
4.458
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NATERA INC
|
0,02% | 284706321 | 176829 | ||
|
Marknadsvärde
284706321
Position
176829
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
168.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OKTA INC
|
0,02% | 217910104 | 228716 | ||
|
Marknadsvärde
217910104
Position
228716
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
99.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
|
0,02% | 252725235 | 773186 | ||
|
Marknadsvärde
252725235
Position
773186
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4954
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
|
0,02% | 187695919 | 5753657 | ||
|
Marknadsvärde
187695919
Position
5753657
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
2.916
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Omnicom Group
|
0,02% | 233501259 | 340571 | ||
|
Marknadsvärde
233501259
Position
340571
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
71.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LG ENERGY SOLUTION
|
0,02% | 214722603 | 102380 | ||
|
Marknadsvärde
214722603
Position
102380
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
297000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fortescue Ltd
|
0,02% | 264362842 | 2770082 | ||
|
Marknadsvärde
264362842
Position
2770082
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
15.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bandai Namco Holdings Inc
|
0,02% | 298634578 | 875300 | ||
|
Marknadsvärde
298634578
Position
875300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5171
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VARUN BEVERAGES LTD
|
0,01% | 151504387 | 2979616 | ||
|
Marknadsvärde
151504387
Position
2979616
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
457.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AKER BP ASA
|
0,01% | 93280674 | 384207 | ||
|
Marknadsvärde
93280674
Position
384207
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
257.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
|
0,01% | 111637463 | 138022 | ||
|
Marknadsvärde
111637463
Position
138022
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
72.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT
|
0,01% | 78680138 | 632725 | ||
|
Marknadsvärde
78680138
Position
632725
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
246.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PUBLIC POWER CORP
|
0,01% | 64359262 | 415073 | ||
|
Marknadsvärde
64359262
Position
415073
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
13.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KRAFTON INC
|
0,01% | 162838648 | 63525 | ||
|
Marknadsvärde
162838648
Position
63525
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
363000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRELLEBORG AB-B SHS
|
0,01% | 100223857 | 284646 | ||
|
Marknadsvärde
100223857
Position
284646
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
352.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MITSUI OSK LINES LTD
|
0,01% | 142568770 | 448300 | ||
|
Marknadsvärde
142568770
Position
448300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4820
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PEGATRON CORP
|
0,01% | 110321396 | 4403000 | ||
|
Marknadsvärde
110321396
Position
4403000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
76.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Gjensidige Forsikring ASA
|
0,01% | 78813582 | 327670 | ||
|
Marknadsvärde
78813582
Position
327670
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
255.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
|
0,01% | 86321429 | 1726000 | ||
|
Marknadsvärde
86321429
Position
1726000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
758
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Aselsan Elektronik Sanayi
|
0,01% | 109759045 | 3039065 | ||
|
Marknadsvärde
109759045
Position
3039065
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
150.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Turkcell Iletisim Hizmet AS
|
0,01% | 62252757 | 2703400 | ||
|
Marknadsvärde
62252757
Position
2703400
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
96.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASR NEDERLAND NV
|
0,01% | 182997663 | 290133 | ||
|
Marknadsvärde
182997663
Position
290133
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
56.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JFE Holdings Inc
|
0,01% | 114329538 | 1033277 | ||
|
Marknadsvärde
114329538
Position
1033277
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1677
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WPP Plc
|
0,01% | 100873510 | 1506801 | ||
|
Marknadsvärde
100873510
Position
1506801
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
512.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCOUT24 SE
|
0,01% | 142770670 | 108983 | ||
|
Marknadsvärde
142770670
Position
108983
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
117.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Incyte Corp
|
0,01% | 178202785 | 274572 | ||
|
Marknadsvärde
178202785
Position
274572
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
68.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
|
0,01% | 157661800 | 3288875 | ||
|
Marknadsvärde
157661800
Position
3288875
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
5.03
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Orsted A/S
|
0,01% | 98981615 | 242686 | ||
|
Marknadsvärde
98981615
Position
242686
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
272
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Toromont Industries Ltd
|
0,01% | 84465630 | 98809 | ||
|
Marknadsvärde
84465630
Position
98809
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
122.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ZALANDO SE
|
0,01% | 98763941 | 315859 | ||
|
Marknadsvärde
98763941
Position
315859
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
27.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VAT Group AG
|
0,01% | 156077009 | 38948 | ||
|
Marknadsvärde
156077009
Position
38948
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
334.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DICK'S SPORTING GOODS INC
|
0,01% | 146755935 | 77846 | ||
|
Marknadsvärde
146755935
Position
77846
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
197.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Vicinity Centres
|
0,01% | 92819688 | 6016705 | ||
|
Marknadsvärde
92819688
Position
6016705
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
2.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PIDILITE INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 112002922 | 329972 | ||
|
Marknadsvärde
112002922
Position
329972
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3054.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Asia Cement Corp
|
0,01% | 72205029 | 5189178 | ||
|
Marknadsvärde
72205029
Position
5189178
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
42.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ABU DHABI ISLAMIC BANK
|
0,01% | 177808525 | 3187177 | ||
|
Marknadsvärde
177808525
Position
3187177
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
21.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dubai Islamic Bank
|
0,01% | 151304235 | 6428888 | ||
|
Marknadsvärde
151304235
Position
6428888
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
9.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IDFC FIRST BANK LTD
|
0,01% | 66643829 | 8233105 | ||
|
Marknadsvärde
66643829
Position
8233105
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
72.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SOUTH32 LTD
|
0,01% | 116549429 | 6412579 | ||
|
Marknadsvärde
116549429
Position
6412579
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
2.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMOREPACIFIC CORP
|
0,01% | 64333290 | 66644 | ||
|
Marknadsvärde
64333290
Position
66644
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
136700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mowi ASA
|
0,01% | 122367589 | 667698 | ||
|
Marknadsvärde
122367589
Position
667698
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
194.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
|
0,01% | 172649947 | 2025664 | ||
|
Marknadsvärde
172649947
Position
2025664
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
15893
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UPL LTD
|
0,01% | 73550376 | 1000905 | ||
|
Marknadsvärde
73550376
Position
1000905
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
661.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IDEMITSU KOSAN CO LTD
|
0,01% | 112758698 | 1953140 | ||
|
Marknadsvärde
112758698
Position
1953140
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
875
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
|
0,01% | 78773531 | 765818 | ||
|
Marknadsvärde
78773531
Position
765818
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1559
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WEST JAPAN RAILWAY CO
|
0,01% | 139454817 | 640100 | ||
|
Marknadsvärde
139454817
Position
640100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3302
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIAM CEMENT PCL-NVDR
|
0,01% | 77194390 | 1567351 | ||
|
Marknadsvärde
77194390
Position
1567351
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
168
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEWS CORP - CLASS A
|
0,01% | 169430590 | 598180 | ||
|
Marknadsvärde
169430590
Position
598180
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
29.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELE2 AB-B SHS
|
0,01% | 173313103 | 1253621 | ||
|
Marknadsvärde
173313103
Position
1253621
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
138.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BOUBYAN BANK K.S.C
|
0,01% | 77704917 | 3462353 | ||
|
Marknadsvärde
77704917
Position
3462353
Valuta
KWD
Valutakurs
31.170564186
Pris/ränta
720
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Marico Ltd
|
0,01% | 93102882 | 1159816 | ||
|
Marknadsvärde
93102882
Position
1159816
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
722.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
T&D HOLDINGS INC
|
0,01% | 141618732 | 677100 | ||
|
Marknadsvärde
141618732
Position
677100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3170
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Havells India Ltd
|
0,01% | 96524918 | 559981 | ||
|
Marknadsvärde
96524918
Position
559981
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1551.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IMCD NV
|
0,01% | 93854359 | 73559 | ||
|
Marknadsvärde
93854359
Position
73559
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
114.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO
|
0,01% | 63887222 | 1249580 | ||
|
Marknadsvärde
63887222
Position
1249580
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
20.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BIDVEST GROUP LTD
|
0,01% | 90307574 | 721119 | ||
|
Marknadsvärde
90307574
Position
721119
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
23352
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MUTHOOT FINANCE LTD
|
0,01% | 79600464 | 272987 | ||
|
Marknadsvärde
79600464
Position
272987
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2623.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
|
0,01% | 124000776 | 673900 | ||
|
Marknadsvärde
124000776
Position
673900
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
564
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
METSO CORP
|
0,01% | 108554108 | 883732 | ||
|
Marknadsvärde
108554108
Position
883732
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
10.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ECOPRO BM CO LTD
|
0,01% | 75324633 | 106031 | ||
|
Marknadsvärde
75324633
Position
106031
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
100600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
|
0,01% | 165826386 | 924534 | ||
|
Marknadsvärde
165826386
Position
924534
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
18.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Keyera Corp
|
0,01% | 90505156 | 290928 | ||
|
Marknadsvärde
90505156
Position
290928
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
44.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Monotaro Co Ltd
|
0,01% | 63953310 | 340700 | ||
|
Marknadsvärde
63953310
Position
340700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2845
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MONDAY.COM LTD
|
0,01% | 169855793 | 56673 | ||
|
Marknadsvärde
169855793
Position
56673
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
314.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VIBRA ENERGIA SA
|
0,01% | 83993542 | 2220741 | ||
|
Marknadsvärde
83993542
Position
2220741
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
21.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
|
0,01% | 118596732 | 44895200 | ||
|
Marknadsvärde
118596732
Position
44895200
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
4500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PTT PCL-NVDR
|
0,01% | 167917515 | 19092577 | ||
|
Marknadsvärde
167917515
Position
19092577
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
30
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Antofagasta plc
|
0,01% | 123971557 | 524591 | ||
|
Marknadsvärde
123971557
Position
524591
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1809.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
|
0,01% | 96134946 | 3934087 | ||
|
Marknadsvärde
96134946
Position
3934087
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
48.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IHH Healthcare BHD
|
0,01% | 76536457 | 4958000 | ||
|
Marknadsvärde
76536457
Position
4958000
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
6.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
|
0,01% | 167020255 | 117509 | ||
|
Marknadsvärde
167020255
Position
117509
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
127.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Obayashi Corp
|
0,01% | 138997130 | 963932 | ||
|
Marknadsvärde
138997130
Position
963932
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2185.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PHOENIX MILLS LTD
|
0,01% | 74554885 | 429588 | ||
|
Marknadsvärde
74554885
Position
429588
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1561.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
|
0,01% | 155599178 | 2237660 | ||
|
Marknadsvärde
155599178
Position
2237660
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
411
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SANRIO CO LTD
|
0,01% | 116269444 | 252900 | ||
|
Marknadsvärde
116269444
Position
252900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
6968
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCSK CORP
|
0,01% | 162143788 | 565200 | ||
|
Marknadsvärde
162143788
Position
565200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4348
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
|
0,01% | 82280848 | 350300 | ||
|
Marknadsvärde
82280848
Position
350300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3560
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
|
0,01% | 106221614 | 2856000 | ||
|
Marknadsvärde
106221614
Position
2856000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
114
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AVANTOR INC
|
0,01% | 143571859 | 1119214 | ||
|
Marknadsvärde
143571859
Position
1119214
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
13.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD
|
0,01% | 110240355 | 1194000 | ||
|
Marknadsvärde
110240355
Position
1194000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
283
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ECOPRO CO LTD
|
0,01% | 73717812 | 231211 | ||
|
Marknadsvärde
73717812
Position
231211
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
45150
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEMETSCHEK SE
|
0,01% | 122173731 | 88787 | ||
|
Marknadsvärde
122173731
Position
88787
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
123
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
|
0,01% | 143072405 | 1092592 | ||
|
Marknadsvärde
143072405
Position
1092592
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
13.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMSARA INC-CL A
|
0,01% | 148816841 | 392533 | ||
|
Marknadsvärde
148816841
Position
392533
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
39.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HENKEL AG & CO KGAA
|
0,01% | 109325035 | 158899 | ||
|
Marknadsvärde
109325035
Position
158899
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
61.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
|
0,01% | 119119201 | 1005303 | ||
|
Marknadsvärde
119119201
Position
1005303
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
494.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PHARMAESSENTIA CORP
|
0,01% | 100655798 | 563000 | ||
|
Marknadsvärde
100655798
Position
563000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
548
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
|
0,01% | 150330886 | 313113 | ||
|
Marknadsvärde
150330886
Position
313113
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
68.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Shimadzu Corp
|
0,01% | 72706836 | 308500 | ||
|
Marknadsvärde
72706836
Position
308500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3572
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DLF LTD
|
0,01% | 152169909 | 1634414 | ||
|
Marknadsvärde
152169909
Position
1634414
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
837.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Avolta AG
|
0,01% | 62256313 | 120869 | ||
|
Marknadsvärde
62256313
Position
120869
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
43.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Richter Gedeon Nyrt
|
0,01% | 87445351 | 312426 | ||
|
Marknadsvärde
87445351
Position
312426
Valuta
HUF
Valutakurs
0.02798914
Pris/ränta
10000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
|
0,01% | 157360029 | 767614 | ||
|
Marknadsvärde
157360029
Position
767614
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
21.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LOCALIZA RENT A CAR
|
0,01% | 142946859 | 2020299 | ||
|
Marknadsvärde
142946859
Position
2020299
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
40.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SRF LTD
|
0,01% | 104218698 | 289263 | ||
|
Marknadsvärde
104218698
Position
289263
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3242.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Largan Precision Co Ltd
|
0,01% | 174706602 | 225000 | ||
|
Marknadsvärde
174706602
Position
225000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
2380
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KAKAOBANK CORP
|
0,01% | 79174937 | 373732 | ||
|
Marknadsvärde
79174937
Position
373732
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
30000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA
|
0,01% | 82890061 | 2316864 | ||
|
Marknadsvärde
82890061
Position
2316864
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
70.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Adams Street Partners Private Equity III
|
0,01% | 124865592 | 136400 | ||
|
Marknadsvärde
124865592
Position
136400
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
96.054404
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Telia Co AB
|
0,01% | 109280063 | 3216958 | ||
|
Marknadsvärde
109280063
Position
3216958
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
33.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
|
0,01% | 79706194 | 4915832 | ||
|
Marknadsvärde
79706194
Position
4915832
Valuta
EGP
Valutakurs
0.19233905
Pris/ränta
84.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
|
0,01% | 112455328 | 3847000 | ||
|
Marknadsvärde
112455328
Position
3847000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
89.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMUNDI SA
|
0,01% | 61619625 | 80175 | ||
|
Marknadsvärde
61619625
Position
80175
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
68.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GLOBAL UNICHIP CORP
|
0,01% | 81319317 | 191000 | ||
|
Marknadsvärde
81319317
Position
191000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
1305
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mediobanca SpA
|
0,01% | 164240290 | 743908 | ||
|
Marknadsvärde
164240290
Position
743908
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
19.735
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
|
0,01% | 73884291 | 2797707 | ||
|
Marknadsvärde
73884291
Position
2797707
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
52.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hindustan Petroleum Corp
|
0,01% | 104938568 | 2155684 | ||
|
Marknadsvärde
104938568
Position
2155684
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
438.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALINMA BANK
|
0,01% | 183126275 | 2687014 | ||
|
Marknadsvärde
183126275
Position
2687014
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
26.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Juniper Networks Inc
|
0,01% | 182081980 | 478472 | ||
|
Marknadsvärde
182081980
Position
478472
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
39.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT
|
0,01% | 110235414 | 19016200 | ||
|
Marknadsvärde
110235414
Position
19016200
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
9875
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ipsen
|
0,01% | 98222123 | 86843 | ||
|
Marknadsvärde
98222123
Position
86843
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
101.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Samsung SDI Co Ltd
|
0,01% | 167817751 | 137527 | ||
|
Marknadsvärde
167817751
Position
137527
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
172800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
United Utilities Group Plc
|
0,01% | 144560362 | 969685 | ||
|
Marknadsvärde
144560362
Position
969685
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1141.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GERDAU SA-PREF
|
0,01% | 85234333 | 3050739 | ||
|
Marknadsvärde
85234333
Position
3050739
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OBIC CO LTD
|
0,01% | 163314721 | 441140 | ||
|
Marknadsvärde
163314721
Position
441140
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5611
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
|
0,01% | 67442696 | 373515 | ||
|
Marknadsvärde
67442696
Position
373515
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
16.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI ELECTRICITY CO
|
0,01% | 67804126 | 1815168 | ||
|
Marknadsvärde
67804126
Position
1815168
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
14.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
|
0,01% | 65389321 | 617365 | ||
|
Marknadsvärde
65389321
Position
617365
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
953.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SEKISUI HOUSE LTD
|
0,01% | 181828872 | 865800 | ||
|
Marknadsvärde
181828872
Position
865800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3183
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INDUSIND BANK LTD
|
0,01% | 123289719 | 1272138 | ||
|
Marknadsvärde
123289719
Position
1272138
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
872.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
APL APOLLO TUBES LTD
|
0,01% | 74688602 | 386459 | ||
|
Marknadsvärde
74688602
Position
386459
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1739.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NAN YA PLASTICS CORP
|
0,01% | 102503248 | 11508670 | ||
|
Marknadsvärde
102503248
Position
11508670
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
27.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BUNZL PLC
|
0,01% | 134254678 | 443097 | ||
|
Marknadsvärde
134254678
Position
443097
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2320
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RENAULT SA
|
0,01% | 108598780 | 248080 | ||
|
Marknadsvärde
108598780
Position
248080
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
39.13
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Eva Airways Corp
|
0,01% | 78898187 | 6061000 | ||
|
Marknadsvärde
78898187
Position
6061000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
39.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FDJ United
|
0,01% | 108413397 | 291015 | ||
|
Marknadsvärde
108413397
Position
291015
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
33.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
|
0,01% | 123196646 | 517106 | ||
|
Marknadsvärde
123196646
Position
517106
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
34.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NORDSON CORP
|
0,01% | 150608222 | 73718 | ||
|
Marknadsvärde
150608222
Position
73718
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
214.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kajima Corp
|
0,01% | 136554348 | 550000 | ||
|
Marknadsvärde
136554348
Position
550000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3763
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LEG IMMOBILIEN SE
|
0,01% | 74538675 | 88425 | ||
|
Marknadsvärde
74538675
Position
88425
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
75.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Industries Qatar
|
0,01% | 106545697 | 3295934 | ||
|
Marknadsvärde
106545697
Position
3295934
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
12.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AU SMALL FINANCE BANK LTD
|
0,01% | 73619645 | 810363 | ||
|
Marknadsvärde
73619645
Position
810363
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
817.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
XP INC - CLASS A
|
0,01% | 159978815 | 830998 | ||
|
Marknadsvärde
159978815
Position
830998
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
20.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
|
0,01% | 177990282 | 176273 | ||
|
Marknadsvärde
177990282
Position
176273
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
3095
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SPIRAX GROUP PLC
|
0,01% | 75047842 | 96497 | ||
|
Marknadsvärde
75047842
Position
96497
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
5955
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PETRONAS GAS BHD
|
0,01% | 65383519 | 1639400 | ||
|
Marknadsvärde
65383519
Position
1639400
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
17.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Lpp Sa
|
0,01% | 94400211 | 2440 | ||
|
Marknadsvärde
94400211
Position
2440
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
14670
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SKF AB-B SHARES
|
0,01% | 100172328 | 461411 | ||
|
Marknadsvärde
100172328
Position
461411
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
217.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
|
0,01% | 135007804 | 22140394 | ||
|
Marknadsvärde
135007804
Position
22140394
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
20.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CCL INDUSTRIES INC - CL B
|
0,01% | 165207897 | 297864 | ||
|
Marknadsvärde
165207897
Position
297864
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
79.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR
|
0,01% | 95247397 | 211157 | ||
|
Marknadsvärde
95247397
Position
211157
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
47.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TEMENOS AG - REG
|
0,01% | 126228050 | 185777 | ||
|
Marknadsvärde
126228050
Position
185777
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
56.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 156400573 | 240537 | ||
|
Marknadsvärde
156400573
Position
240537
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
5851
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KINGSPAN GROUP PLC
|
0,01% | 170064522 | 210549 | ||
|
Marknadsvärde
170064522
Position
210549
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
72.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
|
0,01% | 177722417 | 20027349 | ||
|
Marknadsvärde
177722417
Position
20027349
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
27.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Samsung Heavy Industries
|
0,01% | 181187233 | 1530902 | ||
|
Marknadsvärde
181187233
Position
1530902
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
16760
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
|
0,01% | 103781101 | 1131471 | ||
|
Marknadsvärde
103781101
Position
1131471
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
181.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ESSENTIAL UTILITIES INC
|
0,01% | 127397651 | 359922 | ||
|
Marknadsvärde
127397651
Position
359922
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
37.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEXON CO LTD
|
0,01% | 83385674 | 434300 | ||
|
Marknadsvärde
83385674
Position
434300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2910
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
|
0,01% | 133586712 | 40419 | ||
|
Marknadsvärde
133586712
Position
40419
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
346.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMYANG FOODS CO LTD
|
0,01% | 89338735 | 9069 | ||
|
Marknadsvärde
89338735
Position
9069
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
1395000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IGM Financial Inc
|
0,01% | 136536031 | 454401 | ||
|
Marknadsvärde
136536031
Position
454401
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
43.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Healthpeak Properties Inc
|
0,01% | 155176869 | 929886 | ||
|
Marknadsvärde
155176869
Position
929886
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
17.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IVANHOE MINES LTD-CL A
|
0,01% | 74533667 | 1043132 | ||
|
Marknadsvärde
74533667
Position
1043132
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
10.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Shimano Inc
|
0,01% | 161393295 | 117011 | ||
|
Marknadsvärde
161393295
Position
117011
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
20905
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMEMORY TECHNOLOGY INC
|
0,01% | 105482985 | 137000 | ||
|
Marknadsvärde
105482985
Position
137000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
2360
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD
|
0,01% | 69705180 | 96774 | ||
|
Marknadsvärde
69705180
Position
96774
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
102000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD
|
0,01% | 170206670 | 34896795 | ||
|
Marknadsvärde
170206670
Position
34896795
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
14.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hormel Foods Corp
|
0,01% | 111890017 | 388110 | ||
|
Marknadsvärde
111890017
Position
388110
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
30.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KOC Holding AS
|
0,01% | 61658634 | 1671761 | ||
|
Marknadsvärde
61658634
Position
1671761
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
154
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
STORA ENSO OYJ-R SHS
|
0,01% | 89043991 | 862903 | ||
|
Marknadsvärde
89043991
Position
862903
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
9.224
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP
|
0,01% | 79910807 | 221700 | ||
|
Marknadsvärde
79910807
Position
221700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5463
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUZANO SA
|
0,01% | 136793997 | 1529758 | ||
|
Marknadsvärde
136793997
Position
1529758
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
51.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BB Seguridade Participacoes
|
0,01% | 95377009 | 1525707 | ||
|
Marknadsvärde
95377009
Position
1525707
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
35.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NICE LTD
|
0,01% | 152727046 | 94427 | ||
|
Marknadsvärde
152727046
Position
94427
Valuta
ILS
Valutakurs
2.83011136
Pris/ränta
57150
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SBI Holdings Inc
|
0,01% | 139411396 | 420070 | ||
|
Marknadsvärde
139411396
Position
420070
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5030
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TALANX AG
|
0,01% | 154634004 | 125772 | ||
|
Marknadsvärde
154634004
Position
125772
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
109.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COLOPLAST-B
|
0,01% | 156274957 | 173237 | ||
|
Marknadsvärde
156274957
Position
173237
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
601.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Poste Italiane Spa
|
0,01% | 173239396 | 848982 | ||
|
Marknadsvärde
173239396
Position
848982
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
18.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
|
0,01% | 62123102 | 6523477 | ||
|
Marknadsvärde
62123102
Position
6523477
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
3.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GETLINK SE
|
0,01% | 73268984 | 399593 | ||
|
Marknadsvärde
73268984
Position
399593
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
16.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADNOC GAS PLC
|
0,01% | 121831750 | 13728606 | ||
|
Marknadsvärde
121831750
Position
13728606
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
3.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
|
0,01% | 103832457 | 107468 | ||
|
Marknadsvärde
103832457
Position
107468
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
138.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASX LTD
|
0,01% | 132413735 | 303908 | ||
|
Marknadsvärde
132413735
Position
303908
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
69.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LG Chem Ltd
|
0,01% | 161678581 | 108252 | ||
|
Marknadsvärde
161678581
Position
108252
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
211500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Jumbo SA
|
0,01% | 83636345 | 255155 | ||
|
Marknadsvärde
83636345
Position
255155
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
29.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
|
0,01% | 140131029 | 81168 | ||
|
Marknadsvärde
140131029
Position
81168
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
181.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EVERGREEN MARINE CORP LTD
|
0,01% | 153180337 | 2359392 | ||
|
Marknadsvärde
153180337
Position
2359392
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
199
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
|
0,01% | 168223462 | 2064104 | ||
|
Marknadsvärde
168223462
Position
2064104
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
278
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WHITECAP RESOURCES INC
|
0,01% | 111014576 | 1737086 | ||
|
Marknadsvärde
111014576
Position
1737086
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
9.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SGH LTD
|
0,01% | 106080366 | 314119 | ||
|
Marknadsvärde
106080366
Position
314119
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
54.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Chang Hwa Commercial Bank
|
0,01% | 84810589 | 13901403 | ||
|
Marknadsvärde
84810589
Position
13901403
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
18.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BEIERSDORF AG
|
0,01% | 170647110 | 143093 | ||
|
Marknadsvärde
170647110
Position
143093
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
106.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Tokyu Corp
|
0,01% | 70378754 | 622332 | ||
|
Marknadsvärde
70378754
Position
622332
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1714
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Snam SPA
|
0,01% | 171393361 | 2979467 | ||
|
Marknadsvärde
171393361
Position
2979467
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
5.142
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Eurofins Scientific
|
0,01% | 122517691 | 181197 | ||
|
Marknadsvärde
122517691
Position
181197
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
60.44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
|
0,01% | 71307232 | 887740 | ||
|
Marknadsvärde
71307232
Position
887740
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
7.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INNOLUX CORP
|
0,01% | 63445809 | 16621386 | ||
|
Marknadsvärde
63445809
Position
16621386
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
11.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
|
0,01% | 67270591 | 1508567 | ||
|
Marknadsvärde
67270591
Position
1508567
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
3.986
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INVENTEC CORP
|
0,01% | 82591734 | 5984755 | ||
|
Marknadsvärde
82591734
Position
5984755
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
42.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Unicharm Corp
|
0,01% | 102510580 | 1493200 | ||
|
Marknadsvärde
102510580
Position
1493200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1040.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ISUZU MOTORS LTD
|
0,01% | 95850349 | 793625 | ||
|
Marknadsvärde
95850349
Position
793625
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1830.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROCKWOOL A/S-B SHS
|
0,01% | 103552832 | 232993 | ||
|
Marknadsvärde
103552832
Position
232993
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
296.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR
|
0,01% | 108759535 | 9573824 | ||
|
Marknadsvärde
108759535
Position
9573824
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
38.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAIFUKU CO LTD
|
0,01% | 102233071 | 416300 | ||
|
Marknadsvärde
102233071
Position
416300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3722
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Asahi Kasei corp
|
0,01% | 112011860 | 1653046 | ||
|
Marknadsvärde
112011860
Position
1653046
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1027
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HMM CO LTD
|
0,01% | 93794248 | 590320 | ||
|
Marknadsvärde
93794248
Position
590320
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
22500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD
|
0,01% | 93683450 | 90583 | ||
|
Marknadsvärde
93683450
Position
90583
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
15675
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
|
0,01% | 119647474 | 6953798 | ||
|
Marknadsvärde
119647474
Position
6953798
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
154.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LASERTEC CORP
|
0,01% | 147532139 | 115200 | ||
|
Marknadsvärde
147532139
Position
115200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
19410
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SILERGY CORP
|
0,01% | 82694948 | 713000 | ||
|
Marknadsvärde
82694948
Position
713000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
355.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MARKS & SPENCER GROUP PLC
|
0,01% | 173908346 | 3757371 | ||
|
Marknadsvärde
173908346
Position
3757371
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
354.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
|
0,01% | 132054801 | 25699448 | ||
|
Marknadsvärde
132054801
Position
25699448
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
15.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
|
0,01% | 93925923 | 1358000 | ||
|
Marknadsvärde
93925923
Position
1358000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
212
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHIBA BANK LTD/THE
|
0,01% | 79860953 | 907000 | ||
|
Marknadsvärde
79860953
Position
907000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1334.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
|
0,01% | 109360985 | 322621 | ||
|
Marknadsvärde
109360985
Position
322621
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
33200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMS-Chemie Holding AG-Reg
|
0,01% | 68597748 | 9565 | ||
|
Marknadsvärde
68597748
Position
9565
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
599
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOPPAN HOLDINGS INC
|
0,01% | 109129664 | 421400 | ||
|
Marknadsvärde
109129664
Position
421400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3925
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MITSUBISHI HC CAPITAL INC
|
0,01% | 84364271 | 1205700 | ||
|
Marknadsvärde
84364271
Position
1205700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1060.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SKANSKA AB-B SHS
|
0,01% | 95110325 | 431927 | ||
|
Marknadsvärde
95110325
Position
431927
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
220.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK ALBILAD
|
0,01% | 108646380 | 1624454 | ||
|
Marknadsvärde
108646380
Position
1624454
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
26.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD
|
0,01% | 117070680 | 59863 | ||
|
Marknadsvärde
117070680
Position
59863
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
17598
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
|
0,01% | 73689678 | 195516 | ||
|
Marknadsvärde
73689678
Position
195516
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
33.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ORION OYJ-CLASS B
|
0,01% | 109305948 | 153024 | ||
|
Marknadsvärde
109305948
Position
153024
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
63.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
|
0,01% | 64793903 | 161382 | ||
|
Marknadsvärde
64793903
Position
161382
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
158
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LGT Seventh Private Equity Porfolio I Sub-Fund Sek
|
0,01% | 182001638 | 990035 | ||
|
Marknadsvärde
182001638
Position
990035
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
183.83363
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Endesa SA
|
0,01% | 167565626 | 557020 | ||
|
Marknadsvärde
167565626
Position
557020
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
26.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NORDEA BANK ABP
|
0,01% | 147872947 | 1050234 | ||
|
Marknadsvärde
147872947
Position
1050234
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
140.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KESKO OYJ-B SHS
|
0,01% | 90873362 | 387915 | ||
|
Marknadsvärde
90873362
Position
387915
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
20.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
|
0,01% | 101510161 | 1339070 | ||
|
Marknadsvärde
101510161
Position
1339070
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
682.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Korea Aerospace Industries
|
0,01% | 104668614 | 165057 | ||
|
Marknadsvärde
104668614
Position
165057
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
89800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GODREJ PROPERTIES LTD
|
0,01% | 85443493 | 328142 | ||
|
Marknadsvärde
85443493
Position
328142
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2343.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PB FINTECH LTD
|
0,01% | 154737661 | 763429 | ||
|
Marknadsvärde
154737661
Position
763429
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1823.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUPREME INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 65476884 | 134171 | ||
|
Marknadsvärde
65476884
Position
134171
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
4391.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
|
0,01% | 135821155 | 197086 | ||
|
Marknadsvärde
135821155
Position
197086
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
271.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SANTANDER BANK POLSKA SA
|
0,01% | 117395879 | 90183 | ||
|
Marknadsvärde
117395879
Position
90183
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
493.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
|
0,01% | 86226236 | 66591 | ||
|
Marknadsvärde
86226236
Position
66591
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
185.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HLB INC
|
0,01% | 89843557 | 259119 | ||
|
Marknadsvärde
89843557
Position
259119
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
49100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SMITH & NEPHEW PLC
|
0,01% | 160723953 | 1105714 | ||
|
Marknadsvärde
160723953
Position
1105714
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1113
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADDTECH AB-B SHARES
|
0,01% | 113617700 | 352850 | ||
|
Marknadsvärde
113617700
Position
352850
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
322
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Otsuka Corp
|
0,01% | 77034454 | 397600 | ||
|
Marknadsvärde
77034454
Position
397600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2936.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MANKIND PHARMA LTD
|
0,01% | 70477419 | 273384 | ||
|
Marknadsvärde
70477419
Position
273384
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2319.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MRF LTD
|
0,01% | 81411192 | 5146 | ||
|
Marknadsvärde
81411192
Position
5146
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
142360
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Segro Plc
|
0,01% | 159073998 | 1792269 | ||
|
Marknadsvärde
159073998
Position
1792269
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
679.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCHINDLER HOLDING AG-REG
|
0,01% | 119664588 | 34764 | ||
|
Marknadsvärde
119664588
Position
34764
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
287.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mondi Plc
|
0,01% | 88806682 | 571661 | ||
|
Marknadsvärde
88806682
Position
571661
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1189.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VERBUND AG
|
0,01% | 101432505 | 139168 | ||
|
Marknadsvärde
101432505
Position
139168
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
65.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
|
0,01% | 96326520 | 8215588 | ||
|
Marknadsvärde
96326520
Position
8215588
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
5.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TURK HAVA YOLLARI AO
|
0,01% | 83007147 | 1222541 | ||
|
Marknadsvärde
83007147
Position
1222541
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
283.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Tata Power Co Ltd
|
0,01% | 159831881 | 3547315 | ||
|
Marknadsvärde
159831881
Position
3547315
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
405.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CD PROJEKT SA
|
0,01% | 105281480 | 142168 | ||
|
Marknadsvärde
105281480
Position
142168
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
280.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bharat Forge Ltd
|
0,01% | 83135959 | 571902 | ||
|
Marknadsvärde
83135959
Position
571902
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1308.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EVOLUTION MINING LTD
|
0,01% | 126609580 | 2602224 | ||
|
Marknadsvärde
126609580
Position
2602224
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
7.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nitori Holdings Co Ltd
|
0,01% | 98823477 | 107600 | ||
|
Marknadsvärde
98823477
Position
107600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
13920
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Indian Oil Corp Ltd
|
0,01% | 101158074 | 6194055 | ||
|
Marknadsvärde
101158074
Position
6194055
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
146.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
|
0,01% | 169501627 | 222986 | ||
|
Marknadsvärde
169501627
Position
222986
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
79.76
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROCHE HOLDING AG-BR
|
0,01% | 180131444 | 54709 | ||
|
Marknadsvärde
180131444
Position
54709
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
275
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Alstom
|
0,01% | 101544820 | 458426 | ||
|
Marknadsvärde
101544820
Position
458426
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
19.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HANWHA OCEAN CO LTD
|
0,01% | 130679504 | 233067 | ||
|
Marknadsvärde
130679504
Position
233067
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
79400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SINGAPORE EXCHANGE LTD
|
0,01% | 132033073 | 1185820 | ||
|
Marknadsvärde
132033073
Position
1185820
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
14.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RAKUTEN GROUP INC
|
0,01% | 113940488 | 2168394 | ||
|
Marknadsvärde
113940488
Position
2168394
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
796.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Medibank Private Ltd
|
0,01% | 110992932 | 3519002 | ||
|
Marknadsvärde
110992932
Position
3519002
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
5.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KEPPEL LTD
|
0,01% | 111726878 | 2012300 | ||
|
Marknadsvärde
111726878
Position
2012300
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
7.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Melrose Industries PLC
|
0,01% | 118312251 | 1706696 | ||
|
Marknadsvärde
118312251
Position
1706696
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
530.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PRO MEDICUS LTD
|
0,01% | 149196599 | 83793 | ||
|
Marknadsvärde
149196599
Position
83793
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
285.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Piraeus Financial Holdings S
|
0,01% | 154524226 | 2348271 | ||
|
Marknadsvärde
154524226
Position
2348271
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
5.882
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
|
0,01% | 70142499 | 2091964 | ||
|
Marknadsvärde
70142499
Position
2091964
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
140
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
|
0,01% | 85427502 | 1265824 | ||
|
Marknadsvärde
85427502
Position
1265824
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
133.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bid Corp Ltd
|
0,01% | 183645215 | 732605 | ||
|
Marknadsvärde
183645215
Position
732605
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
46743
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REINET INVESTMENTS SCA
|
0,01% | 94039869 | 304357 | ||
|
Marknadsvärde
94039869
Position
304357
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
57615
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
|
0,01% | 171062992 | 945530 | ||
|
Marknadsvärde
171062992
Position
945530
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1628
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WIX.COM LTD
|
0,01% | 147770306 | 97849 | ||
|
Marknadsvärde
147770306
Position
97849
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
158.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Taisei Corp
|
0,01% | 119103446 | 214900 | ||
|
Marknadsvärde
119103446
Position
214900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
8400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
|
0,01% | 113019211 | 129188 | ||
|
Marknadsvärde
113019211
Position
129188
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
78.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GENTING SINGAPORE LTD
|
0,01% | 69905576 | 13066063 | ||
|
Marknadsvärde
69905576
Position
13066063
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
0.715
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JAPAN AIRLINES CO LTD
|
0,01% | 63998169 | 329754 | ||
|
Marknadsvärde
63998169
Position
329754
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2941.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Chailease Holding Co Ltd
|
0,01% | 136289010 | 3302330 | ||
|
Marknadsvärde
136289010
Position
3302330
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
126.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
|
0,01% | 85400705 | 2660340 | ||
|
Marknadsvärde
85400705
Position
2660340
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
109.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BOUYGUES SA
|
0,01% | 144929195 | 337366 | ||
|
Marknadsvärde
144929195
Position
337366
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
38.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TIM SA
|
0,01% | 71571580 | 1858842 | ||
|
Marknadsvärde
71571580
Position
1858842
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
22.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Apollo Hospitals Enterprise
|
0,01% | 177181090 | 220157 | ||
|
Marknadsvärde
177181090
Position
220157
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
7242
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Micro-Star International Co
|
0,01% | 73830096 | 1577000 | ||
|
Marknadsvärde
73830096
Position
1577000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
143.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
|
0,01% | 61682188 | 240511 | ||
|
Marknadsvärde
61682188
Position
240511
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
26.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bdo Unibank Inc
|
0,01% | 141254795 | 5463972 | ||
|
Marknadsvärde
141254795
Position
5463972
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
152.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KNORR-BREMSE AG
|
0,01% | 87495549 | 95320 | ||
|
Marknadsvärde
87495549
Position
95320
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
82.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AKZO NOBEL N.V.
|
0,01% | 158714590 | 238840 | ||
|
Marknadsvärde
158714590
Position
238840
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
59.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MBANK SA
|
0,01% | 71956117 | 34191 | ||
|
Marknadsvärde
71956117
Position
34191
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
798
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JUBILANT FOODWORKS LTD
|
0,01% | 63869403 | 818942 | ||
|
Marknadsvärde
63869403
Position
818942
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
701.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Shree Cement Ltd
|
0,01% | 69359599 | 20114 | ||
|
Marknadsvärde
69359599
Position
20114
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
31030
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GEA GROUP AG
|
0,01% | 129027040 | 194165 | ||
|
Marknadsvärde
129027040
Position
194165
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
59.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Rentokil Initial Plc
|
0,01% | 166785392 | 3627015 | ||
|
Marknadsvärde
166785392
Position
3627015
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
352.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
|
0,01% | 140057938 | 68150 | ||
|
Marknadsvärde
140057938
Position
68150
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
171.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
|
0,01% | 122157907 | 404227 | ||
|
Marknadsvärde
122157907
Position
404227
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
599.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INDUTRADE AB
|
0,01% | 90550998 | 350701 | ||
|
Marknadsvärde
90550998
Position
350701
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
258.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ICL GROUP LTD
|
0,01% | 104500612 | 1599158 | ||
|
Marknadsvärde
104500612
Position
1599158
Valuta
ILS
Valutakurs
2.83011136
Pris/ränta
2309
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD
|
0,01% | 88279627 | 357882 | ||
|
Marknadsvärde
88279627
Position
357882
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2219.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
|
0,01% | 173526710 | 144862 | ||
|
Marknadsvärde
173526710
Position
144862
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
125.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
|
0,01% | 87491298 | 88751 | ||
|
Marknadsvärde
87491298
Position
88751
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
139600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEWMONT CORP-CDI
|
0,01% | 88473741 | 162243 | ||
|
Marknadsvärde
88473741
Position
162243
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
87.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
|
0,01% | 86708168 | 340900 | ||
|
Marknadsvärde
86708168
Position
340900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3855
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HONG LEONG BANK BERHAD
|
0,01% | 65244386 | 1470651 | ||
|
Marknadsvärde
65244386
Position
1470651
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
19.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD
|
0,01% | 71031802 | 526700 | ||
|
Marknadsvärde
71031802
Position
526700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2044
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HANWHA SYSTEMS CO LTD
|
0,01% | 68115716 | 166308 | ||
|
Marknadsvärde
68115716
Position
166308
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
58000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Norsk Hydro ASA
|
0,01% | 145168952 | 2678924 | ||
|
Marknadsvärde
145168952
Position
2678924
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
57.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LUNDIN GOLD INC
|
0,01% | 93631478 | 186447 | ||
|
Marknadsvärde
93631478
Position
186447
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
71.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DB INSURANCE CO LTD
|
0,01% | 86191607 | 98991 | ||
|
Marknadsvärde
86191607
Position
98991
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
123300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dai Nippon Printing Co Ltd
|
0,01% | 79558932 | 550600 | ||
|
Marknadsvärde
79558932
Position
550600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2190
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PEARSON PLC
|
0,01% | 105621636 | 754776 | ||
|
Marknadsvärde
105621636
Position
754776
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1071.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0,01% | 145375229 | 3768818 | ||
|
Marknadsvärde
145375229
Position
3768818
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
22.09
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SMITHS GROUP PLC
|
0,01% | 151251841 | 515642 | ||
|
Marknadsvärde
151251841
Position
515642
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2246
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
M3 Inc
|
0,01% | 73623224 | 562000 | ||
|
Marknadsvärde
73623224
Position
562000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1985.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Open Text Corp
|
0,01% | 126703538 | 455908 | ||
|
Marknadsvärde
126703538
Position
455908
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
39.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NISSAN MOTOR CO LTD
|
0,01% | 79274375 | 3430900 | ||
|
Marknadsvärde
79274375
Position
3430900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
350.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OPAP SA
|
0,01% | 88958878 | 413081 | ||
|
Marknadsvärde
88958878
Position
413081
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
19.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU
|
0,01% | 98593628 | 13473853 | ||
|
Marknadsvärde
98593628
Position
13473853
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
2.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
|
0,01% | 140265960 | 514915 | ||
|
Marknadsvärde
140265960
Position
514915
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
107.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Meiji Holdings Co Ltd
|
0,01% | 113149771 | 538100 | ||
|
Marknadsvärde
113149771
Position
538100
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3187
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Regency Centers Corp
|
0,01% | 168242887 | 247835 | ||
|
Marknadsvärde
168242887
Position
247835
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
71.23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
|
0,01% | 72253953 | 22203858 | ||
|
Marknadsvärde
72253953
Position
22203858
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
11.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Jack Henry & Associates Inc
|
0,01% | 182540634 | 106308 | ||
|
Marknadsvärde
182540634
Position
106308
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
180.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BSE LTD
|
0,01% | 99945049 | 324668 | ||
|
Marknadsvärde
99945049
Position
324668
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2770.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RANDSTAD NV
|
0,01% | 71775436 | 163669 | ||
|
Marknadsvärde
71775436
Position
163669
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
39.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QIAGEN N.V.
|
0,01% | 145389415 | 317867 | ||
|
Marknadsvärde
145389415
Position
317867
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
40.885
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIEMENS LTD
|
0,01% | 71917241 | 199032 | ||
|
Marknadsvärde
71917241
Position
199032
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3251.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
|
0,01% | 95669069 | 59871 | ||
|
Marknadsvärde
95669069
Position
59871
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
14379
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Heineken Holding NV
|
0,01% | 138601304 | 195877 | ||
|
Marknadsvärde
138601304
Position
195877
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
63.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ETIHAD ETISALAT CO
|
0,01% | 127495169 | 846091 | ||
|
Marknadsvärde
127495169
Position
846091
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
59.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LGT Nordic Cleantech Private Equity Sub-Fund
|
0,01% | 72972879 | 28631 | ||
|
Marknadsvärde
72972879
Position
28631
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
227.827416
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CVC Capital Partners Buyout IX
|
0,01% | 156241282 | 148623 | ||
|
Marknadsvärde
156241282
Position
148623
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
93.969285
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELENOR ASA
|
0,01% | 133041573 | 901519 | ||
|
Marknadsvärde
133041573
Position
901519
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
156.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
POWER FINANCE CORPORATION
|
0,01% | 159120224 | 3350152 | ||
|
Marknadsvärde
159120224
Position
3350152
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
427.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Sonic Healthcare Ltd
|
0,01% | 118992498 | 711152 | ||
|
Marknadsvärde
118992498
Position
711152
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
26.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Coway Co Ltd
|
0,01% | 80402602 | 117622 | ||
|
Marknadsvärde
80402602
Position
117622
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
96800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CELCOMDIGI BHD
|
0,01% | 68729245 | 7726300 | ||
|
Marknadsvärde
68729245
Position
7726300
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
3.93
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FORMOSA PLASTICS CORP
|
0,01% | 102509614 | 9015960 | ||
|
Marknadsvärde
102509614
Position
9015960
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
34.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LIFCO AB-B SHS
|
0,01% | 115891552 | 302747 | ||
|
Marknadsvärde
115891552
Position
302747
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
382.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TURKIYE IS BANKASI-C
|
0,01% | 62733192 | 19620819 | ||
|
Marknadsvärde
62733192
Position
19620819
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
13.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DINO POLSKA SA
|
0,01% | 151984297 | 109562 | ||
|
Marknadsvärde
151984297
Position
109562
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
526
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Sysmex Corp
|
0,01% | 102264593 | 616526 | ||
|
Marknadsvärde
102264593
Position
616526
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2514
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LODHA DEVELOPERS LTD
|
0,01% | 102107091 | 663790 | ||
|
Marknadsvärde
102107091
Position
663790
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1384.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
|
0,01% | 109220859 | 212345 | ||
|
Marknadsvärde
109220859
Position
212345
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
53.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
|
0,01% | 99985454 | 752336 | ||
|
Marknadsvärde
99985454
Position
752336
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
132.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
|
0,01% | 77976694 | 81916 | ||
|
Marknadsvärde
77976694
Position
81916
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
134800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL
|
0,01% | 71852437 | 14485200 | ||
|
Marknadsvärde
71852437
Position
14485200
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
8450
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FALABELLA SA
|
0,01% | 72040143 | 1425403 | ||
|
Marknadsvärde
72040143
Position
1425403
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
4950
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
|
0,01% | 177013824 | 397892 | ||
|
Marknadsvärde
177013824
Position
397892
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
46.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING
|
0,01% | 64388573 | 124262 | ||
|
Marknadsvärde
64388573
Position
124262
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
54.37
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COOPER COS INC/THE
|
0,01% | 184096238 | 271455 | ||
|
Marknadsvärde
184096238
Position
271455
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
71.16
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
|
0,01% | 64482590 | 917771 | ||
|
Marknadsvärde
64482590
Position
917771
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
70.26
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CP ALL PCL-NVDR
|
0,01% | 131876664 | 10223629 | ||
|
Marknadsvärde
131876664
Position
10223629
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Advantech Co Ltd
|
0,01% | 113503163 | 1023244 | ||
|
Marknadsvärde
113503163
Position
1023244
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
340
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ZILLOW GROUP INC - C
|
0,01% | 176642148 | 264591 | ||
|
Marknadsvärde
176642148
Position
264591
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
70.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ARAB NATIONAL BANK
|
0,01% | 111045596 | 2011961 | ||
|
Marknadsvärde
111045596
Position
2011961
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
21.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 124892999 | 15012329 | ||
|
Marknadsvärde
124892999
Position
15012329
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
25.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
METLEN ENERGY & METALS SA
|
0,01% | 113620461 | 220692 | ||
|
Marknadsvärde
113620461
Position
220692
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
46.02
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAGAX AB-B
|
0,01% | 75503448 | 349553 | ||
|
Marknadsvärde
75503448
Position
349553
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
216
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD
|
0,01% | 131719789 | 79109 | ||
|
Marknadsvärde
131719789
Position
79109
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
14983
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Julius Baer Group Ltd
|
0,01% | 170668577 | 265746 | ||
|
Marknadsvärde
170668577
Position
265746
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
53.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
|
0,01% | 78677567 | 32530700 | ||
|
Marknadsvärde
78677567
Position
32530700
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
4120
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNITED SPIRITS LTD
|
0,01% | 101335001 | 638520 | ||
|
Marknadsvärde
101335001
Position
638520
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1428.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ELISA OYJ
|
0,01% | 90378354 | 171595 | ||
|
Marknadsvärde
90378354
Position
171595
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
47.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Vedanta Ltd
|
0,01% | 156374863 | 3053381 | ||
|
Marknadsvärde
156374863
Position
3053381
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
460.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SEKISUI CHEMICAL CO LTD
|
0,01% | 82498343 | 478700 | ||
|
Marknadsvärde
82498343
Position
478700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2612
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Samsung Electro-Mechanics Co
|
0,01% | 119644374 | 125782 | ||
|
Marknadsvärde
119644374
Position
125782
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
134700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WISE PLC - A
|
0,01% | 135561282 | 998067 | ||
|
Marknadsvärde
135561282
Position
998067
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1040
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GREAT-WEST LIFECO INC
|
0,01% | 152733981 | 422233 | ||
|
Marknadsvärde
152733981
Position
422233
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
51.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Zozo Inc
|
0,01% | 76112648 | 740900 | ||
|
Marknadsvärde
76112648
Position
740900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1557
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Yangzijiang Shipbuilding
|
0,01% | 151794366 | 9137800 | ||
|
Marknadsvärde
151794366
Position
9137800
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
2.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GAIL INDIA LTD
|
0,01% | 109113445 | 5144966 | ||
|
Marknadsvärde
109113445
Position
5144966
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
190.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Biomerieux
|
0,01% | 75824236 | 57732 | ||
|
Marknadsvärde
75824236
Position
57732
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
117.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
|
0,01% | 79361810 | 1967323 | ||
|
Marknadsvärde
79361810
Position
1967323
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
40.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SARTORIUS AG-VORZUG
|
0,01% | 80675466 | 33386 | ||
|
Marknadsvärde
80675466
Position
33386
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
216
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REDEIA CORP SA
|
0,01% | 97590837 | 480628 | ||
|
Marknadsvärde
97590837
Position
480628
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
18.15
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DR. REDDY'S LABORATORIES
|
0,01% | 182083082 | 1276777 | ||
|
Marknadsvärde
182083082
Position
1276777
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1283.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KOBE BUSSAN CO LTD
|
0,01% | 64970760 | 219900 | ||
|
Marknadsvärde
64970760
Position
219900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4478
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SWISS PRIME SITE-REG
|
0,01% | 173497192 | 121977 | ||
|
Marknadsvärde
173497192
Position
121977
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
118.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
First Quantum Minerals Ltd
|
0,01% | 170847906 | 1011198 | ||
|
Marknadsvärde
170847906
Position
1011198
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
24.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LTIMINDTREE LTD
|
0,01% | 96437903 | 163213 | ||
|
Marknadsvärde
96437903
Position
163213
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
5317
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SM INVESTMENTS CORP
|
0,01% | 70024409 | 474637 | ||
|
Marknadsvärde
70024409
Position
474637
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
872
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nippon Building Fund Inc
|
0,01% | 84705329 | 9660 | ||
|
Marknadsvärde
84705329
Position
9660
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
132900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REDDIT INC-CL A
|
0,01% | 128040060 | 89227 | ||
|
Marknadsvärde
128040060
Position
89227
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
150.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SNAP INC - A
|
0,01% | 123854587 | 1495482 | ||
|
Marknadsvärde
123854587
Position
1495482
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
8.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AISIN CORP
|
0,01% | 150916409 | 1238400 | ||
|
Marknadsvärde
150916409
Position
1238400
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1847
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BEIJER REF AB
|
0,01% | 71611832 | 479490 | ||
|
Marknadsvärde
71611832
Position
479490
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
149.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO
|
0,01% | 164348563 | 502300 | ||
|
Marknadsvärde
164348563
Position
502300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4959
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYBE CO LTD
|
0,01% | 107383037 | 49212 | ||
|
Marknadsvärde
107383037
Position
49212
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
309000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bank of Ireland Group Plc
|
0,01% | 174385303 | 1289852 | ||
|
Marknadsvärde
174385303
Position
1289852
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
12.085
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
|
0,01% | 130510716 | 8621411 | ||
|
Marknadsvärde
130510716
Position
8621411
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
46.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 98249456 | 1283700 | ||
|
Marknadsvärde
98249456
Position
1283700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1160
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ABB INDIA LTD
|
0,01% | 78613060 | 116340 | ||
|
Marknadsvärde
78613060
Position
116340
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
6080.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD
|
0,01% | 68738833 | 246907 | ||
|
Marknadsvärde
68738833
Position
246907
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2505.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RPM INTERNATIONAL INC
|
0,01% | 184237027 | 175997 | ||
|
Marknadsvärde
184237027
Position
175997
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
109.84
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EXOR NV
|
0,01% | 124956168 | 130485 | ||
|
Marknadsvärde
124956168
Position
130485
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
85.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
|
0,01% | 102592337 | 2289591 | ||
|
Marknadsvärde
102592337
Position
2289591
Valuta
NZD
Valutakurs
5.78542932
Pris/ränta
7.745
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Crown Holdings Inc
|
0,01% | 172325265 | 175584 | ||
|
Marknadsvärde
172325265
Position
175584
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
102.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REVVITY INC
|
0,01% | 146670914 | 159117 | ||
|
Marknadsvärde
146670914
Position
159117
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
96.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PAGE INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 76454882 | 13924 | ||
|
Marknadsvärde
76454882
Position
13924
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
49410
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PAYCOM SOFTWARE INC
|
0,01% | 156735333 | 71071 | ||
|
Marknadsvärde
156735333
Position
71071
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
231.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Conagra Brands Inc
|
0,01% | 136762237 | 701031 | ||
|
Marknadsvärde
136762237
Position
701031
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
20.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KGHM POLSKA MIEDZ SA
|
0,01% | 103698214 | 305046 | ||
|
Marknadsvärde
103698214
Position
305046
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
128.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL
|
0,01% | 90645158 | 184000 | ||
|
Marknadsvärde
90645158
Position
184000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
1510
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HD HYUNDAI
|
0,01% | 87255460 | 95415 | ||
|
Marknadsvärde
87255460
Position
95415
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
129500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAPITALAND ASCENDAS REIT
|
0,01% | 110640086 | 5517174 | ||
|
Marknadsvärde
110640086
Position
5517174
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
2.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bankinter SA
|
0,01% | 114134788 | 920778 | ||
|
Marknadsvärde
114134788
Position
920778
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
11.08
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
|
0,01% | 68459313 | 3452436 | ||
|
Marknadsvärde
68459313
Position
3452436
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
2.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LUNDIN MINING CORP
|
0,01% | 91682515 | 916655 | ||
|
Marknadsvärde
91682515
Position
916655
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
14.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HarbourVest AP7 PE Investments L.P V
|
0,01% | 142839207 | 143778 | ||
|
Marknadsvärde
142839207
Position
143778
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
104.242422
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dassault Aviation Sa
|
0,01% | 90677136 | 27000 | ||
|
Marknadsvärde
90677136
Position
27000
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
300.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
|
0,01% | 121607198 | 210773 | ||
|
Marknadsvärde
121607198
Position
210773
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
5191.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Tryg A/S
|
0,01% | 109619524 | 446852 | ||
|
Marknadsvärde
109619524
Position
446852
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
163.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PRESTIGE ESTATES PROJECTS
|
0,01% | 69054918 | 374922 | ||
|
Marknadsvärde
69054918
Position
374922
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1657.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MONCLER SPA
|
0,01% | 173156540 | 319860 | ||
|
Marknadsvärde
173156540
Position
319860
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
48.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
|
0,01% | 114801472 | 436166 | ||
|
Marknadsvärde
114801472
Position
436166
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
521.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIGMA HEALTHCARE LTD
|
0,01% | 128069139 | 6857864 | ||
|
Marknadsvärde
128069139
Position
6857864
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
2.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
APA GROUP
|
0,01% | 101089153 | 1981062 | ||
|
Marknadsvärde
101089153
Position
1981062
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
8.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANQUE SAUDI FRANSI
|
0,01% | 123607229 | 2723582 | ||
|
Marknadsvärde
123607229
Position
2723582
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
17.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN
|
0,01% | 152269546 | 414556 | ||
|
Marknadsvärde
152269546
Position
414556
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
5567
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TFI INTERNATIONAL INC
|
0,01% | 90528180 | 106031 | ||
|
Marknadsvärde
90528180
Position
106031
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
122.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
POLYCAB INDIA LTD
|
0,01% | 85517938 | 117469 | ||
|
Marknadsvärde
85517938
Position
117469
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
6551
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KOREAN AIR LINES CO LTD
|
0,01% | 66636737 | 412071 | ||
|
Marknadsvärde
66636737
Position
412071
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
22900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BXP INC
|
0,01% | 129136921 | 200830 | ||
|
Marknadsvärde
129136921
Position
200830
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
67.47
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
|
0,01% | 145752993 | 210567 | ||
|
Marknadsvärde
145752993
Position
210567
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
72.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LG Electronics Inc
|
0,01% | 122185127 | 234453 | ||
|
Marknadsvärde
122185127
Position
234453
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
73800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Stantec Inc
|
0,01% | 184149887 | 177940 | ||
|
Marknadsvärde
184149887
Position
177940
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
148.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EURONEXT NV
|
0,01% | 170951431 | 105313 | ||
|
Marknadsvärde
170951431
Position
105313
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
145.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALAMOS GOLD INC-CLASS A
|
0,01% | 147355991 | 582481 | ||
|
Marknadsvärde
147355991
Position
582481
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
36.22
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JINDAL STEEL & POWER LTD
|
0,01% | 95121863 | 908953 | ||
|
Marknadsvärde
95121863
Position
908953
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
941.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LKQ CORP
|
0,01% | 121327956 | 343978 | ||
|
Marknadsvärde
121327956
Position
343978
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
37.01
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO CIBEST SA
|
0,01% | 108495695 | 1007461 | ||
|
Marknadsvärde
108495695
Position
1007461
Valuta
COP
Valutakurs
0.00233302
Pris/ränta
46160
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Saputo Inc
|
0,01% | 79520161 | 408510 | ||
|
Marknadsvärde
79520161
Position
408510
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
27.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SM PRIME HOLDINGS INC
|
0,01% | 85961699 | 21666600 | ||
|
Marknadsvärde
85961699
Position
21666600
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
23.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DELIVERY HERO SE
|
0,01% | 66378984 | 258313 | ||
|
Marknadsvärde
66378984
Position
258313
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
22.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fuji Electric Co Ltd
|
0,01% | 100405519 | 228700 | ||
|
Marknadsvärde
100405519
Position
228700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
6654
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SHIONOGI & CO LTD
|
0,01% | 174385415 | 1018900 | ||
|
Marknadsvärde
174385415
Position
1018900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2594
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BPER BANCA SPA
|
0,01% | 152201821 | 1763211 | ||
|
Marknadsvärde
152201821
Position
1763211
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
7.716
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GAMUDA BHD
|
0,01% | 108767339 | 10031954 | ||
|
Marknadsvärde
108767339
Position
10031954
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
4.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK OF BARODA
|
0,01% | 64255936 | 2324189 | ||
|
Marknadsvärde
64255936
Position
2324189
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
248.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
|
0,01% | 147305048 | 185421 | ||
|
Marknadsvärde
147305048
Position
185421
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
112500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JDE PEET'S NV
|
0,01% | 63269030 | 233311 | ||
|
Marknadsvärde
63269030
Position
233311
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
24.24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
|
0,01% | 162518035 | 180645 | ||
|
Marknadsvärde
162518035
Position
180645
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
127400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Teleperformance
|
0,01% | 101323047 | 110022 | ||
|
Marknadsvärde
101323047
Position
110022
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
82.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMBUJA CEMENTS LTD
|
0,01% | 86590550 | 1349366 | ||
|
Marknadsvärde
86590550
Position
1349366
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
577.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LS ELECTRIC CO LTD
|
0,01% | 71514248 | 33870 | ||
|
Marknadsvärde
71514248
Position
33870
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
299000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TMX Group Ltd
|
0,01% | 165839136 | 411361 | ||
|
Marknadsvärde
165839136
Position
411361
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
57.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
|
0,01% | 181686997 | 697595 | ||
|
Marknadsvärde
181686997
Position
697595
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
41.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HELVETIA HOLDING AG-REG
|
0,01% | 153831479 | 69040 | ||
|
Marknadsvärde
153831479
Position
69040
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
186.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Zensho Holdings Co Ltd
|
0,01% | 71835432 | 124600 | ||
|
Marknadsvärde
71835432
Position
124600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
8738
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
|
0,01% | 62502767 | 4151523 | ||
|
Marknadsvärde
62502767
Position
4151523
Valuta
KWD
Valutakurs
31.170564186
Pris/ränta
483
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
|
0,01% | 141666779 | 752644 | ||
|
Marknadsvärde
141666779
Position
752644
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
16.825
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENTAIN PLC
|
0,01% | 97585754 | 829314 | ||
|
Marknadsvärde
97585754
Position
829314
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
901
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Admiral Group Plc
|
0,01% | 161622266 | 378452 | ||
|
Marknadsvärde
161622266
Position
378452
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
3270
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
|
0,01% | 113116204 | 1130585 | ||
|
Marknadsvärde
113116204
Position
1130585
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
198.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JM SMUCKER CO/THE
|
0,01% | 128455870 | 137256 | ||
|
Marknadsvärde
128455870
Position
137256
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
98.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Camden Property Trust
|
0,01% | 175716143 | 163612 | ||
|
Marknadsvärde
175716143
Position
163612
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
112.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REXEL SA
|
0,01% | 76662345 | 262152 | ||
|
Marknadsvärde
76662345
Position
262152
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
26.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
President Chain Store Corp
|
0,01% | 107114233 | 1280000 | ||
|
Marknadsvärde
107114233
Position
1280000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
256.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Yara International ASA
|
0,01% | 77057399 | 219952 | ||
|
Marknadsvärde
77057399
Position
219952
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
372
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Taiwan Business Bank
|
0,01% | 75564526 | 15088975 | ||
|
Marknadsvärde
75564526
Position
15088975
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
15.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Compal Electronics
|
0,01% | 87828646 | 9283000 | ||
|
Marknadsvärde
87828646
Position
9283000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NESTE OYJ
|
0,01% | 67339584 | 522510 | ||
|
Marknadsvärde
67339584
Position
522510
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
11.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Rational AG
|
0,01% | 163480269 | 20524 | ||
|
Marknadsvärde
163480269
Position
20524
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
712
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAR GROUP LTD
|
0,01% | 109235996 | 467388 | ||
|
Marknadsvärde
109235996
Position
467388
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
37.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRUST FIBRA UNO
|
0,01% | 82012723 | 6272101 | ||
|
Marknadsvärde
82012723
Position
6272101
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
25.92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
E INK HOLDINGS INC
|
0,01% | 136054846 | 1887000 | ||
|
Marknadsvärde
136054846
Position
1887000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
221
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ABSA GROUP LTD
|
0,01% | 175321852 | 1857506 | ||
|
Marknadsvärde
175321852
Position
1857506
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
17600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
|
0,01% | 73137037 | 8247110 | ||
|
Marknadsvärde
73137037
Position
8247110
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
30.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Scentre Group
|
0,01% | 148813193 | 6692787 | ||
|
Marknadsvärde
148813193
Position
6692787
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
3.56
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUNDARAM FINANCE LTD
|
0,01% | 82514312 | 143522 | ||
|
Marknadsvärde
82514312
Position
143522
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
5173.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REC LTD
|
0,01% | 131708607 | 2945302 | ||
|
Marknadsvärde
131708607
Position
2945302
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
402.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Genmab A/S
|
0,01% | 177735662 | 90138 | ||
|
Marknadsvärde
177735662
Position
90138
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
1315
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Yuhan Corp
|
0,01% | 89660146 | 121850 | ||
|
Marknadsvärde
89660146
Position
121850
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
104200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FIRSTSERVICE CORP
|
0,01% | 78561915 | 47334 | ||
|
Marknadsvärde
78561915
Position
47334
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
237.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AGC Inc
|
0,01% | 69667994 | 249800 | ||
|
Marknadsvärde
69667994
Position
249800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4227
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RICOH CO LTD
|
0,01% | 72148016 | 800800 | ||
|
Marknadsvärde
72148016
Position
800800
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1365.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GALP ENERGIA SGPS SA
|
0,01% | 136380091 | 782959 | ||
|
Marknadsvärde
136380091
Position
782959
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
15.57
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Evonik Industries AG
|
0,01% | 72993450 | 372840 | ||
|
Marknadsvärde
72993450
Position
372840
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
17.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Totvs SA
|
0,01% | 92009622 | 1248327 | ||
|
Marknadsvärde
92009622
Position
1248327
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
42.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VODACOM GROUP LTD
|
0,01% | 100822077 | 1375289 | ||
|
Marknadsvärde
100822077
Position
1375289
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
13670
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Rumo Sa
|
0,01% | 91728519 | 2834911 | ||
|
Marknadsvärde
91728519
Position
2834911
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
18.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QANTAS AIRWAYS LTD
|
0,01% | 77023304 | 1148242 | ||
|
Marknadsvärde
77023304
Position
1148242
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
10.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
|
0,01% | 71159486 | 6629596 | ||
|
Marknadsvärde
71159486
Position
6629596
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
32.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
|
0,01% | 83834218 | 140332 | ||
|
Marknadsvärde
83834218
Position
140332
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
53.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HERO MOTOCORP LTD
|
0,01% | 126267238 | 268161 | ||
|
Marknadsvärde
126267238
Position
268161
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
4237.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
|
0,01% | 77968698 | 34366 | ||
|
Marknadsvärde
77968698
Position
34366
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
202.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCO DE CREDITO E INVERSION
|
0,01% | 76818394 | 191249 | ||
|
Marknadsvärde
76818394
Position
191249
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
39340
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUPO CIBEST SA
|
0,01% | 64731947 | 544039 | ||
|
Marknadsvärde
64731947
Position
544039
Valuta
COP
Valutakurs
0.00233302
Pris/ränta
51000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Yang Ming Marine Transport
|
0,01% | 90976041 | 3922000 | ||
|
Marknadsvärde
90976041
Position
3922000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
71.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LOTTERY CORP LTD/THE
|
0,01% | 99725959 | 2995688 | ||
|
Marknadsvärde
99725959
Position
2995688
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
5.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALLEGRO.EU SA
|
0,01% | 137619596 | 1508609 | ||
|
Marknadsvärde
137619596
Position
1508609
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
34.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Brenntag SE
|
0,01% | 115165789 | 183174 | ||
|
Marknadsvärde
115165789
Position
183174
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
56.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CLICKS GROUP LTD
|
0,01% | 102261168 | 513977 | ||
|
Marknadsvärde
102261168
Position
513977
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
37100
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LOTES CO LTD
|
0,01% | 83242557 | 189000 | ||
|
Marknadsvärde
83242557
Position
189000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
1350
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEBIUS GROUP NV
|
0,01% | 124703623 | 236487 | ||
|
Marknadsvärde
124703623
Position
236487
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
55.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
|
0,01% | 146974842 | 48572 | ||
|
Marknadsvärde
146974842
Position
48572
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
428500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEDBANK GROUP LTD
|
0,01% | 133760401 | 1026216 | ||
|
Marknadsvärde
133760401
Position
1026216
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
24305
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ELM CO
|
0,01% | 134114362 | 52699 | ||
|
Marknadsvärde
134114362
Position
52699
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
1001.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INFRATIL LTD
|
0,01% | 70555966 | 1150515 | ||
|
Marknadsvärde
70555966
Position
1150515
Valuta
NZD
Valutakurs
5.78542932
Pris/ränta
10.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PI INDUSTRIES LTD
|
0,01% | 75951728 | 166506 | ||
|
Marknadsvärde
75951728
Position
166506
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
4104.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KIRIN HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 140107621 | 1051500 | ||
|
Marknadsvärde
140107621
Position
1051500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2019.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
|
0,01% | 98232654 | 83309 | ||
|
Marknadsvärde
98232654
Position
83309
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
105.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
POOL CORP
|
0,01% | 135609769 | 48817 | ||
|
Marknadsvärde
135609769
Position
48817
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
291.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C
|
0,01% | 155636667 | 556000 | ||
|
Marknadsvärde
155636667
Position
556000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
858
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Airtac International Group
|
0,01% | 86909642 | 305844 | ||
|
Marknadsvärde
86909642
Position
305844
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
871
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Suzlon Energy Ltd
|
0,01% | 158237029 | 21026395 | ||
|
Marknadsvärde
158237029
Position
21026395
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
67.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CENCOSUD SA
|
0,01% | 92328730 | 2852633 | ||
|
Marknadsvärde
92328730
Position
2852633
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
3170
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
American Financial Group Inc
|
0,01% | 104037732 | 86494 | ||
|
Marknadsvärde
104037732
Position
86494
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
126.21
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Mizrahi Tefahot Bank Ltd
|
0,01% | 148055953 | 238335 | ||
|
Marknadsvärde
148055953
Position
238335
Valuta
ILS
Valutakurs
2.83011136
Pris/ränta
21950
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Alfa Laval AB
|
0,01% | 159017368 | 399742 | ||
|
Marknadsvärde
159017368
Position
399742
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
397.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
|
0,01% | 142844273 | 243040 | ||
|
Marknadsvärde
142844273
Position
243040
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
61.67
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
|
0,01% | 71177564 | 275200 | ||
|
Marknadsvärde
71177564
Position
275200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3920
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REDE D'OR SAO LUIZ SA
|
0,01% | 108433099 | 1753169 | ||
|
Marknadsvärde
108433099
Position
1753169
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
35.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALTAGAS LTD
|
0,01% | 152354590 | 551812 | ||
|
Marknadsvärde
152354590
Position
551812
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
39.53
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DaVita Inc
|
0,01% | 157878656 | 116292 | ||
|
Marknadsvärde
157878656
Position
116292
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
142.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UDR Inc
|
0,01% | 183022799 | 470343 | ||
|
Marknadsvärde
183022799
Position
470343
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
40.83
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BALOISE HOLDING AG - REG
|
0,01% | 136713808 | 60997 | ||
|
Marknadsvärde
136713808
Position
60997
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
187.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YES BANK LTD
|
0,01% | 74163796 | 32810636 | ||
|
Marknadsvärde
74163796
Position
32810636
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
20.34
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
M&G PLC
|
0,01% | 96873678 | 2886224 | ||
|
Marknadsvärde
96873678
Position
2886224
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
257
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
|
0,01% | 142933511 | 506667 | ||
|
Marknadsvärde
142933511
Position
506667
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
40.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
THE CAMPBELL'S COMPANY
|
0,01% | 77196806 | 264276 | ||
|
Marknadsvärde
77196806
Position
264276
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
30.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAE Inc
|
0,01% | 109180244 | 391674 | ||
|
Marknadsvärde
109180244
Position
391674
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
39.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SINGAPORE TECH ENGINEERING
|
0,01% | 136079393 | 2334500 | ||
|
Marknadsvärde
136079393
Position
2334500
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
7.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Pan American Silver Corp
|
0,01% | 137352914 | 508936 | ||
|
Marknadsvärde
137352914
Position
508936
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
38.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Biomarin Pharmaceutical Inc
|
0,01% | 148298530 | 283074 | ||
|
Marknadsvärde
148298530
Position
283074
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
54.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WIPRO LTD
|
0,01% | 169942592 | 5749458 | ||
|
Marknadsvärde
169942592
Position
5749458
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
265.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EPIROC AB-A
|
0,01% | 147105631 | 716191 | ||
|
Marknadsvärde
147105631
Position
716191
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
205.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INFO EDGE INDIA LTD
|
0,01% | 132523368 | 801264 | ||
|
Marknadsvärde
132523368
Position
801264
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1488.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
|
0,01% | 164365106 | 478137 | ||
|
Marknadsvärde
164365106
Position
478137
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
36.07
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AVENUE SUPERMARTS LTD
|
0,01% | 174135023 | 358385 | ||
|
Marknadsvärde
174135023
Position
358385
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
4372.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Capitaland Integrated Commer
|
0,01% | 117034956 | 7207669 | ||
|
Marknadsvärde
117034956
Position
7207669
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
2.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Auto Trader Group Plc
|
0,01% | 152578296 | 1417138 | ||
|
Marknadsvärde
152578296
Position
1417138
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
824.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
STOCKLAND
|
0,01% | 114362358 | 3416126 | ||
|
Marknadsvärde
114362358
Position
3416126
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
5.36
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PEPKOR HOLDINGS LTD
|
0,01% | 78166356 | 5352776 | ||
|
Marknadsvärde
78166356
Position
5352776
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
2723
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RAIA DROGASIL SA
|
0,01% | 75277158 | 2851162 | ||
|
Marknadsvärde
75277158
Position
2851162
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
15.12
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
|
0,01% | 91102841 | 120045 | ||
|
Marknadsvärde
91102841
Position
120045
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
79.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
|
0,01% | 82246021 | 181731 | ||
|
Marknadsvärde
82246021
Position
181731
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
178.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EISAI CO LTD
|
0,01% | 88095730 | 321890 | ||
|
Marknadsvärde
88095730
Position
321890
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4148
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Minebea Mitsumi Inc
|
0,01% | 74640512 | 534500 | ||
|
Marknadsvärde
74640512
Position
534500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2116.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
|
0,01% | 68859907 | 3925 | ||
|
Marknadsvärde
68859907
Position
3925
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
11700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ACCOR SA
|
0,01% | 138436105 | 279144 | ||
|
Marknadsvärde
138436105
Position
279144
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
44.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kubota Corp
|
0,01% | 139493140 | 1303447 | ||
|
Marknadsvärde
139493140
Position
1303447
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1622
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Industrial Bank Of Korea
|
0,01% | 77299354 | 599472 | ||
|
Marknadsvärde
77299354
Position
599472
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
18260
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DR ING HC F PORSCHE AG
|
0,01% | 73373850 | 156383 | ||
|
Marknadsvärde
73373850
Position
156383
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
41.94
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
|
0,01% | 79441727 | 6118945 | ||
|
Marknadsvärde
79441727
Position
6118945
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
4.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BUNGE GLOBAL SA
|
0,01% | 145561138 | 190251 | ||
|
Marknadsvärde
145561138
Position
190251
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
80.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
0,01% | 99719153 | 1848720 | ||
|
Marknadsvärde
99719153
Position
1848720
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
30.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
|
0,01% | 161022316 | 1318565 | ||
|
Marknadsvärde
161022316
Position
1318565
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1098.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADNOC DRILLING CO PJSC
|
0,01% | 106112031 | 7174338 | ||
|
Marknadsvärde
106112031
Position
7174338
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
5.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
|
0,01% | 148618662 | 163725 | ||
|
Marknadsvärde
148618662
Position
163725
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
81.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMMB HOLDINGS BHD
|
0,01% | 63484959 | 5499500 | ||
|
Marknadsvärde
63484959
Position
5499500
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
5.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fortum OYJ
|
0,01% | 115096699 | 647464 | ||
|
Marknadsvärde
115096699
Position
647464
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
15.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OWENS CORNING
|
0,01% | 153773805 | 117329 | ||
|
Marknadsvärde
153773805
Position
117329
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
137.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Japan Exchange Group Inc
|
0,01% | 128166993 | 1330044 | ||
|
Marknadsvärde
128166993
Position
1330044
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1460.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Acer Inc
|
0,01% | 63239433 | 6397282 | ||
|
Marknadsvärde
63239433
Position
6397282
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
30.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CNH INDUSTRIAL NV
|
0,01% | 157260228 | 1273218 | ||
|
Marknadsvärde
157260228
Position
1273218
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
12.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
|
0,01% | 100514705 | 4569986 | ||
|
Marknadsvärde
100514705
Position
4569986
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
130
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Toray Industries Inc
|
0,01% | 122038973 | 1872496 | ||
|
Marknadsvärde
122038973
Position
1872496
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
987.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AKBANK T.A.S.
|
0,01% | 111648026 | 6835459 | ||
|
Marknadsvärde
111648026
Position
6835459
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
68.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TVS MOTOR CO LTD
|
0,01% | 172021326 | 530482 | ||
|
Marknadsvärde
172021326
Position
530482
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2918
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ELIA GROUP SA/NV
|
0,01% | 71416711 | 65307 | ||
|
Marknadsvärde
71416711
Position
65307
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
97.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
|
0,01% | 96838907 | 255681 | ||
|
Marknadsvärde
96838907
Position
255681
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3408.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Banco De Chile
|
0,01% | 144787637 | 100644209 | ||
|
Marknadsvärde
144787637
Position
100644209
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
140.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COMMERCIAL BANK PSQC
|
0,01% | 86630076 | 7273892 | ||
|
Marknadsvärde
86630076
Position
7273892
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
4.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAINSBURY (J) PLC
|
0,01% | 86523249 | 2286082 | ||
|
Marknadsvärde
86523249
Position
2286082
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
289.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCREEN HOLDINGS CO LTD
|
0,01% | 83954351 | 108200 | ||
|
Marknadsvärde
83954351
Position
108200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
11760
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Orkla ASA
|
0,01% | 184432840 | 1786834 | ||
|
Marknadsvärde
184432840
Position
1786834
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
109.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Boliden AB
|
0,01% | 127896635 | 433401 | ||
|
Marknadsvärde
127896635
Position
433401
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
295.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kingfisher Plc
|
0,01% | 126815493 | 3339145 | ||
|
Marknadsvärde
126815493
Position
3339145
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
290.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SEVERN TRENT PLC
|
0,01% | 140491308 | 393467 | ||
|
Marknadsvärde
140491308
Position
393467
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2734
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Indus Towers Ltd
|
0,01% | 135127709 | 2887572 | ||
|
Marknadsvärde
135127709
Position
2887572
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
421.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
|
0,01% | 85524191 | 564619 | ||
|
Marknadsvärde
85524191
Position
564619
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
21450
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FOX CORP - CLASS B
|
0,01% | 81881814 | 166408 | ||
|
Marknadsvärde
81881814
Position
166408
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
51.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Delta Air Lines Inc
|
0,01% | 115851239 | 247173 | ||
|
Marknadsvärde
115851239
Position
247173
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
49.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Gildan Activewear Inc
|
0,01% | 140507798 | 299806 | ||
|
Marknadsvärde
140507798
Position
299806
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
67.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELUS CORP
|
0,01% | 98885872 | 647363 | ||
|
Marknadsvärde
98885872
Position
647363
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
21.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REMGRO LTD
|
0,01% | 95221646 | 1122370 | ||
|
Marknadsvärde
95221646
Position
1122370
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
15820
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bharat Petroleum Corp Ltd
|
0,01% | 125872086 | 3412168 | ||
|
Marknadsvärde
125872086
Position
3412168
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
331.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SYENSQO SA
|
0,01% | 73986654 | 101000 | ||
|
Marknadsvärde
73986654
Position
101000
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
65.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LUPIN LTD
|
0,01% | 109286504 | 507442 | ||
|
Marknadsvärde
109286504
Position
507442
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1938
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Edenred
|
0,01% | 96613997 | 328493 | ||
|
Marknadsvärde
96613997
Position
328493
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
26.29
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Samsung Sds Co Ltd
|
0,01% | 111941298 | 93467 | ||
|
Marknadsvärde
111941298
Position
93467
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
169600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
|
0,01% | 149963295 | 109577 | ||
|
Marknadsvärde
149963295
Position
109577
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
143.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Jeronimo Martins
|
0,01% | 89967435 | 374393 | ||
|
Marknadsvärde
89967435
Position
374393
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
21.48
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COVESTRO AG-TEND
|
0,01% | 163031906 | 241275 | ||
|
Marknadsvärde
163031906
Position
241275
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
60.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AEGON LTD
|
0,01% | 125004706 | 1817478 | ||
|
Marknadsvärde
125004706
Position
1817478
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
6.148
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OMV AG
|
0,01% | 93333871 | 180660 | ||
|
Marknadsvärde
93333871
Position
180660
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
46.18
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Vanguard International Semi
|
0,01% | 73528764 | 2242546 | ||
|
Marknadsvärde
73528764
Position
2242546
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
100.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
|
0,01% | 81867077 | 236953 | ||
|
Marknadsvärde
81867077
Position
236953
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3109
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INDIAN HOTELS CO LTD
|
0,01% | 158027813 | 1870347 | ||
|
Marknadsvärde
158027813
Position
1870347
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
760.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KOMERCNI BANKA AS
|
0,01% | 79557895 | 173184 | ||
|
Marknadsvärde
79557895
Position
173184
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45259471
Pris/ränta
1015
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
|
0,01% | 126225626 | 469634 | ||
|
Marknadsvärde
126225626
Position
469634
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2058
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
|
0,01% | 123408075 | 33474592 | ||
|
Marknadsvärde
123408075
Position
33474592
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
11.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SHOPRITE HOLDINGS LTD
|
0,01% | 163843305 | 1103149 | ||
|
Marknadsvärde
163843305
Position
1103149
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
27695
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LATAM Airlines Group SA
|
0,01% | 87309478 | 453406778 | ||
|
Marknadsvärde
87309478
Position
453406778
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
18.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BARRATT REDROW PLC
|
0,01% | 114538767 | 1923713 | ||
|
Marknadsvärde
114538767
Position
1923713
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
455.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DCC PLC
|
0,01% | 75307994 | 121961 | ||
|
Marknadsvärde
75307994
Position
121961
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
4728
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PERSISTENT SYSTEMS LTD
|
0,01% | 163727113 | 243865 | ||
|
Marknadsvärde
163727113
Position
243865
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
6041.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
|
0,01% | 91588137 | 744619 | ||
|
Marknadsvärde
91588137
Position
744619
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
123
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VOLTAS LTD
|
0,01% | 74476745 | 509995 | ||
|
Marknadsvärde
74476745
Position
509995
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1314.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASIA VITAL COMPONENTS
|
0,01% | 177196864 | 731000 | ||
|
Marknadsvärde
177196864
Position
731000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
743
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ashok Leyland Ltd
|
0,01% | 92330840 | 3311330 | ||
|
Marknadsvärde
92330840
Position
3311330
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
250.91
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
|
0,01% | 87479741 | 77961 | ||
|
Marknadsvärde
87479741
Position
77961
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
158900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALMARAI CO
|
0,01% | 138238442 | 1072998 | ||
|
Marknadsvärde
138238442
Position
1072998
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
50.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAIWA SECURITIES GROUP INC
|
0,01% | 116217828 | 1719302 | ||
|
Marknadsvärde
116217828
Position
1719302
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1024.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TAIWAN MOBILE CO LTD
|
0,01% | 147392179 | 3928500 | ||
|
Marknadsvärde
147392179
Position
3928500
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
115
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
|
0,01% | 164867844 | 2625589 | ||
|
Marknadsvärde
164867844
Position
2625589
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
35.96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INTERTEK GROUP PLC
|
0,01% | 150187315 | 242612 | ||
|
Marknadsvärde
150187315
Position
242612
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
4740
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
|
0,01% | 81547825 | 304854 | ||
|
Marknadsvärde
81547825
Position
304854
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2407.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Trend Micro Inc
|
0,01% | 118436517 | 179919 | ||
|
Marknadsvärde
118436517
Position
179919
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
9977
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HARMONY GOLD MINING CO LTD
|
0,01% | 166631260 | 1269212 | ||
|
Marknadsvärde
166631260
Position
1269212
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
24481
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Lite-On Technology Corp
|
0,01% | 167920701 | 4657921 | ||
|
Marknadsvärde
167920701
Position
4657921
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
110.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
|
0,01% | 118335173 | 521933 | ||
|
Marknadsvärde
118335173
Position
521933
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2040.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LG CORP
|
0,01% | 109879619 | 195478 | ||
|
Marknadsvärde
109879619
Position
195478
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
79600
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOHO CO LTD
|
0,01% | 96294683 | 171500 | ||
|
Marknadsvärde
96294683
Position
171500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
8510
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
|
0,01% | 180067393 | 110339239 | ||
|
Marknadsvärde
180067393
Position
110339239
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
2780
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
|
0,01% | 116278725 | 887935 | ||
|
Marknadsvärde
116278725
Position
887935
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1178.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Tenaris SA
|
0,01% | 99802698 | 558442 | ||
|
Marknadsvärde
99802698
Position
558442
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
15.975
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
0,01% | 88025097 | 3474158 | ||
|
Marknadsvärde
88025097
Position
3474158
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
14.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Rea Group Ltd
|
0,01% | 106695899 | 71034 | ||
|
Marknadsvärde
106695899
Position
71034
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
240.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT
|
0,01% | 86836198 | 1404300 | ||
|
Marknadsvärde
86836198
Position
1404300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
937.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hikari Tsushin Inc
|
0,01% | 70202124 | 25000 | ||
|
Marknadsvärde
70202124
Position
25000
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
42560
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Jsw Steel Ltd
|
0,01% | 152911585 | 1348345 | ||
|
Marknadsvärde
152911585
Position
1348345
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1020.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SALIK CO PJSC
|
0,01% | 64848071 | 4130796 | ||
|
Marknadsvärde
64848071
Position
4130796
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
6.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
|
0,01% | 74973123 | 2140247 | ||
|
Marknadsvärde
74973123
Position
2140247
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
13.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Swedish Orphan Biovitrum AB
|
0,01% | 71234106 | 247169 | ||
|
Marknadsvärde
71234106
Position
247169
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
288.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
|
0,01% | 74705028 | 903545 | ||
|
Marknadsvärde
74705028
Position
903545
Valuta
HUF
Valutakurs
0.02798914
Pris/ränta
2954
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SECURITAS AB-B SHS
|
0,01% | 102088571 | 721474 | ||
|
Marknadsvärde
102088571
Position
721474
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
141.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bluescope Steel Ltd
|
0,01% | 114463606 | 793018 | ||
|
Marknadsvärde
114463606
Position
793018
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
23.11
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SHISEIDO CO LTD
|
0,01% | 98347053 | 579200 | ||
|
Marknadsvärde
98347053
Position
579200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2573.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Yamaha Motor co Ltd
|
0,01% | 84177321 | 1181854 | ||
|
Marknadsvärde
84177321
Position
1181854
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1079.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YAGEO CORPORATION
|
0,01% | 144188792 | 911255 | ||
|
Marknadsvärde
144188792
Position
911255
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
485
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCO SANTANDER CHILE
|
0,01% | 86883228 | 145436748 | ||
|
Marknadsvärde
86883228
Position
145436748
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
58.51
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SINGAPORE AIRLINES LTD
|
0,01% | 122625292 | 2351182 | ||
|
Marknadsvärde
122625292
Position
2351182
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
6.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CARLYLE GROUP INC/THE
|
0,01% | 160035159 | 326694 | ||
|
Marknadsvärde
160035159
Position
326694
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
51.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALPHA BANK SA
|
0,01% | 165031694 | 4933701 | ||
|
Marknadsvärde
165031694
Position
4933701
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
2.99
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kikkoman Corp
|
0,01% | 79408301 | 899500 | ||
|
Marknadsvärde
79408301
Position
899500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1338
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OUTSURANCE GROUP LTD
|
0,01% | 75375866 | 1794366 | ||
|
Marknadsvärde
75375866
Position
1794366
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
7833
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CCC SA
|
0,01% | 62542756 | 115966 | ||
|
Marknadsvärde
62542756
Position
115966
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
204.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MPHASIS LTD
|
0,01% | 73736321 | 233191 | ||
|
Marknadsvärde
73736321
Position
233191
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2845.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WPG HOLDINGS LTD
|
0,01% | 80405933 | 3510760 | ||
|
Marknadsvärde
80405933
Position
3510760
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
70.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cummins India Ltd
|
0,01% | 116181206 | 307544 | ||
|
Marknadsvärde
116181206
Position
307544
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3399.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AL RAYAN BANK
|
0,01% | 81415262 | 13360798 | ||
|
Marknadsvärde
81415262
Position
13360798
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
2.328
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WHITBREAD PLC
|
0,01% | 93759122 | 254308 | ||
|
Marknadsvärde
93759122
Position
254308
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
2823
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENTEGRIS INC
|
0,01% | 161363965 | 209938 | ||
|
Marknadsvärde
161363965
Position
209938
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
80.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DISCOVERY LTD
|
0,01% | 136316017 | 1183367 | ||
|
Marknadsvärde
136316017
Position
1183367
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
21480
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SODEXO SA
|
0,01% | 67378388 | 115379 | ||
|
Marknadsvärde
67378388
Position
115379
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
52.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
|
0,01% | 65985841 | 1938038800 | ||
|
Marknadsvärde
65985841
Position
1938038800
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
58
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Aurobindo Pharma Ltd
|
0,01% | 74574488 | 591350 | ||
|
Marknadsvärde
74574488
Position
591350
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1134.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
|
0,01% | 82306293 | 957050 | ||
|
Marknadsvärde
82306293
Position
957050
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
658.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EQT AB
|
0,01% | 162215282 | 513502 | ||
|
Marknadsvärde
162215282
Position
513502
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
315.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Delta Electronics Thai-Nvdr
|
0,01% | 178265106 | 6334100 | ||
|
Marknadsvärde
178265106
Position
6334100
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CARREFOUR SA
|
0,01% | 112189215 | 837787 | ||
|
Marknadsvärde
112189215
Position
837787
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
11.97
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHINA STEEL CORP
|
0,01% | 157932300 | 25749172 | ||
|
Marknadsvärde
157932300
Position
25749172
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
18.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EPIROC AB-B
|
0,01% | 134938396 | 745516 | ||
|
Marknadsvärde
134938396
Position
745516
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
181
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BAJAJ AUTO LTD
|
0,01% | 137110800 | 147302 | ||
|
Marknadsvärde
137110800
Position
147302
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
8376
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AYALA LAND INC
|
0,01% | 63911352 | 13990810 | ||
|
Marknadsvärde
63911352
Position
13990810
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
27
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEPI ROCKCASTLE N.V.
|
0,01% | 89792668 | 1240723 | ||
|
Marknadsvärde
89792668
Position
1240723
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
13495
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
|
0,01% | 171644515 | 194243 | ||
|
Marknadsvärde
171644515
Position
194243
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
92.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
|
0% | 33032350 | 3403319 | ||
|
Marknadsvärde
33032350
Position
3403319
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
29.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
|
0% | 42803471 | 152488 | ||
|
Marknadsvärde
42803471
Position
152488
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
39750
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SKC CO LTD
|
0% | 32374420 | 41602 | ||
|
Marknadsvärde
32374420
Position
41602
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
110200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Wilmar International Ltd
|
0% | 55554925 | 2586900 | ||
|
Marknadsvärde
55554925
Position
2586900
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
2.87
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CP AXTRA PCL-FOREIGN
|
0% | 1974282 | 280600 | ||
|
Marknadsvärde
1974282
Position
280600
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
24
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DENTSU GROUP INC
|
0% | 55016059 | 260900 | ||
|
Marknadsvärde
55016059
Position
260900
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3196
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NH INVESTMENT & SECURITIES C
|
0% | 46435790 | 328953 | ||
|
Marknadsvärde
46435790
Position
328953
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
19990
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Covivio
|
0% | 45781482 | 76420 | ||
|
Marknadsvärde
45781482
Position
76420
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
53.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DEMANT A/S
|
0% | 56619195 | 142919 | ||
|
Marknadsvärde
56619195
Position
142919
Valuta
DKK
Valutakurs
1.49948079
Pris/ränta
264.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OLD MUTUAL LTD
|
0% | 61418891 | 9488587 | ||
|
Marknadsvärde
61418891
Position
9488587
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
1207
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hulic Co Ltd
|
0% | 53862318 | 562031 | ||
|
Marknadsvärde
53862318
Position
562031
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1452.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADVANCED INFO SERVICE PCL
|
0% | 19722881 | 242000 | ||
|
Marknadsvärde
19722881
Position
242000
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
278
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KUMBA IRON ORE LTD
|
0% | 21557794 | 141028 | ||
|
Marknadsvärde
21557794
Position
141028
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
28504
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Magnit Ojsc
|
0% | 14 | 143890 | ||
|
Marknadsvärde
14
Position
143890
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LG UPLUS CORP
|
0% | 50540379 | 500491 | ||
|
Marknadsvärde
50540379
Position
500491
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
14300
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CANADIAN UTILITIES LTD-A
|
0% | 60301296 | 229128 | ||
|
Marknadsvärde
60301296
Position
229128
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
37.68
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
|
0% | 47082295 | 613520 | ||
|
Marknadsvärde
47082295
Position
613520
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
30.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Feng Tay Enterprise Co Ltd
|
0% | 45055577 | 1127360 | ||
|
Marknadsvärde
45055577
Position
1127360
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
122.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BKW AG
|
0% | 52266665 | 25190 | ||
|
Marknadsvärde
52266665
Position
25190
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
173.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PETRONET LNG LTD
|
0% | 54600596 | 1627451 | ||
|
Marknadsvärde
54600596
Position
1627451
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
301.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRUMA S.A.B.-B
|
0% | 59818507 | 366240 | ||
|
Marknadsvärde
59818507
Position
366240
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
323.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NOVATEK PJSC
|
0% | 165 | 1728860 | ||
|
Marknadsvärde
165
Position
1728860
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCB X PCLTB - FOREIGN
|
0% | 2592256 | 75900 | ||
|
Marknadsvärde
2592256
Position
75900
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
116.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
IOI CORP BHD
|
0% | 46004537 | 5434400 | ||
|
Marknadsvärde
46004537
Position
5434400
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
3.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
|
0% | 48122456 | 414407 | ||
|
Marknadsvärde
48122456
Position
414407
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
10.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hoshizaki Corp
|
0% | 42418129 | 129200 | ||
|
Marknadsvärde
42418129
Position
129200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4976
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Meridian Energy Ltd
|
0% | 55462922 | 1624857 | ||
|
Marknadsvärde
55462922
Position
1624857
Valuta
NZD
Valutakurs
5.78542932
Pris/ränta
5.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
|
0% | 43209671 | 66510 | ||
|
Marknadsvärde
43209671
Position
66510
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
92000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NMDC Ltd
|
0% | 51000893 | 6556218 | ||
|
Marknadsvärde
51000893
Position
6556218
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
70
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SD GUTHRIE BHD
|
0% | 47008406 | 4475897 | ||
|
Marknadsvärde
47008406
Position
4475897
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
4.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MAIL USD GROUP-GDR
|
0% | 21 | 220686 | ||
|
Marknadsvärde
21
Position
220686
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ABIOMED INC contingent value right (CVR)
|
0% | 4 | 43046 | ||
|
Marknadsvärde
4
Position
43046
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Turk Sise VE Cam Fabrikalari
|
0% | 25539607 | 2958901 | ||
|
Marknadsvärde
25539607
Position
2958901
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
36.04
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ZABKA GROUP SA
|
0% | 37818672 | 662668 | ||
|
Marknadsvärde
37818672
Position
662668
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
21.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
|
0% | 43760476 | 12420713 | ||
|
Marknadsvärde
43760476
Position
12420713
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
1.346
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CONTACT ENERGY LTD
|
0% | 42478196 | 815808 | ||
|
Marknadsvärde
42478196
Position
815808
Valuta
NZD
Valutakurs
5.78542932
Pris/ränta
9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
|
0% | 20205517 | 1538004 | ||
|
Marknadsvärde
20205517
Position
1538004
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
5.17
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
|
0% | 39959319 | 977088 | ||
|
Marknadsvärde
39959319
Position
977088
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
139.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN
|
0% | 7155055 | 12982100 | ||
|
Marknadsvärde
7155055
Position
12982100
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
1.88
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FF GROUP
|
0% | 5 | 40608 | ||
|
Marknadsvärde
5
Position
40608
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
|
0% | 61094935 | 178797 | ||
|
Marknadsvärde
61094935
Position
178797
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
341.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DIASORIN SPA
|
0% | 28327084 | 27868 | ||
|
Marknadsvärde
28327084
Position
27868
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
90.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NHPC LTD
|
0% | 61448415 | 6443865 | ||
|
Marknadsvärde
61448415
Position
6443865
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
85.81
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
|
0% | 48870386 | 3962818 | ||
|
Marknadsvärde
48870386
Position
3962818
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
37.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENEVA SA
|
0% | 36805506 | 1544154 | ||
|
Marknadsvärde
36805506
Position
1544154
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
13.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Inter Rao Ues CLS
|
0% | 6511 | 68321302 | ||
|
Marknadsvärde
6511
Position
68321302
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AXIATA GROUP BERHAD
|
0% | 31715141 | 6065648 | ||
|
Marknadsvärde
31715141
Position
6065648
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
2.31
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RAIL VIKAS NIGAM LTD
|
0% | 47563977 | 1076208 | ||
|
Marknadsvärde
47563977
Position
1076208
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
397.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Salmar Asa
|
0% | 33781611 | 82121 | ||
|
Marknadsvärde
33781611
Position
82121
Valuta
NOK
Valutakurs
0.94176705
Pris/ränta
436.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Globalwafers Co Ltd
|
0% | 59116897 | 601000 | ||
|
Marknadsvärde
59116897
Position
601000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
301.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MANILA ELECTRIC COMPANY
|
0% | 56968997 | 625290 | ||
|
Marknadsvärde
56968997
Position
625290
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
538.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Eclat Textile Company Ltd
|
0% | 55363142 | 413892 | ||
|
Marknadsvärde
55363142
Position
413892
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
410
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MMC Norilsk Nickel USD
|
0% | 1147 | 12032000 | ||
|
Marknadsvärde
1147
Position
12032000
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
|
0% | 43715349 | 15844400 | ||
|
Marknadsvärde
43715349
Position
15844400
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
4700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
|
0% | 13793982 | 429700 | ||
|
Marknadsvärde
13793982
Position
429700
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
109.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AIRPORTS OF THAILAND PCL
|
0% | 9915537 | 1118100 | ||
|
Marknadsvärde
9915537
Position
1118100
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
30.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Grupo Comercial Chedraui SA
|
0% | 50309953 | 669321 | ||
|
Marknadsvärde
50309953
Position
669321
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
149
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
|
0% | 33604455 | 423795 | ||
|
Marknadsvärde
33604455
Position
423795
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
45.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
|
0% | 41483529 | 823664 | ||
|
Marknadsvärde
41483529
Position
823664
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
19.82
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
|
0% | 55260372 | 4075603 | ||
|
Marknadsvärde
55260372
Position
4075603
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
46.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TORRENT POWER LTD
|
0% | 60166463 | 368910 | ||
|
Marknadsvärde
60166463
Position
368910
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1467.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ford Otomotiv Sanayi AS
|
0% | 33053742 | 1546370 | ||
|
Marknadsvärde
33053742
Position
1546370
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
89.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FORTUNE ELECTRIC CO LTD
|
0% | 56664806 | 308500 | ||
|
Marknadsvärde
56664806
Position
308500
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
563
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ORACLE FINANCIAL SERVICES
|
0% | 47284840 | 47351 | ||
|
Marknadsvärde
47284840
Position
47351
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
8986
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LG H&H
|
0% | 47756926 | 21167 | ||
|
Marknadsvärde
47756926
Position
21167
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
319500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MULTIPLY GROUP
|
0% | 49018153 | 7838482 | ||
|
Marknadsvärde
49018153
Position
7838482
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
2.41
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SASOL LTD
|
0% | 54434083 | 1288760 | ||
|
Marknadsvärde
54434083
Position
1288760
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
7876
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TOKYO METRO CO LTD
|
0% | 48976126 | 442500 | ||
|
Marknadsvärde
48976126
Position
442500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1677.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EDP RENOVAVEIS SA
|
0% | 46164345 | 435516 | ||
|
Marknadsvärde
46164345
Position
435516
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
9.475
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO
|
0% | 32180341 | 1254525 | ||
|
Marknadsvärde
32180341
Position
1254525
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
14.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN
|
0% | 9177475 | 1239800 | ||
|
Marknadsvärde
9177475
Position
1239800
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
25.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GECINA SA
|
0% | 61413364 | 58838 | ||
|
Marknadsvärde
61413364
Position
58838
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
93.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BARWA REAL ESTATE CO
|
0% | 33903509 | 4667574 | ||
|
Marknadsvärde
33903509
Position
4667574
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
2.775
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCB X PCL-NVDR
|
0% | 58611223 | 1701503 | ||
|
Marknadsvärde
58611223
Position
1701503
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
117.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hikma Pharmaceuticals Plc
|
0% | 54561245 | 210148 | ||
|
Marknadsvärde
54561245
Position
210148
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1988
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LOTUS BAKERIES
|
0% | 42409522 | 464 | ||
|
Marknadsvärde
42409522
Position
464
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
8170
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
|
0% | 51456715 | 1003900 | ||
|
Marknadsvärde
51456715
Position
1003900
Valuta
SGD
Valutakurs
7.48274644
Pris/ränta
6.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SONA BLW PRECISION FORGINGS
|
0% | 51695078 | 966411 | ||
|
Marknadsvärde
51695078
Position
966411
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
481.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Posco Future M Co Ltd
|
0% | 57309798 | 64206 | ||
|
Marknadsvärde
57309798
Position
64206
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
126400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Vodafone Idea Ltd
|
0% | 45251635 | 54804865 | ||
|
Marknadsvärde
45251635
Position
54804865
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
7.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AYALA CORPORATION
|
0% | 54025288 | 560210 | ||
|
Marknadsvärde
54025288
Position
560210
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
570
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
|
0% | 51508416 | 806341 | ||
|
Marknadsvärde
51508416
Position
806341
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
5.71
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
|
0% | 44051342 | 1038852 | ||
|
Marknadsvärde
44051342
Position
1038852
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
16.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Moneta Money Bank As
|
0% | 37690048 | 575107 | ||
|
Marknadsvärde
37690048
Position
575107
Valuta
CZK
Valutakurs
0.45259471
Pris/ränta
144.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CHINA AIRLINES LTD
|
0% | 46721537 | 6630000 | ||
|
Marknadsvärde
46721537
Position
6630000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
21.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
|
0% | 49214257 | 6230000 | ||
|
Marknadsvärde
49214257
Position
6230000
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
3.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LUNDBERGS AB-B SHS
|
0% | 41500800 | 88000 | ||
|
Marknadsvärde
41500800
Position
88000
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
471.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
|
0% | 24046141 | 12618910 | ||
|
Marknadsvärde
24046141
Position
12618910
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
6.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
|
0% | 43039051 | 56018 | ||
|
Marknadsvärde
43039051
Position
56018
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
108800
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Cpfl Energia SA
|
0% | 36832209 | 516226 | ||
|
Marknadsvärde
36832209
Position
516226
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
40.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
|
0% | 548 | 5745772 | ||
|
Marknadsvärde
548
Position
5745772
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CVC CAPITAL PARTNERS PLC
|
0% | 50110607 | 257725 | ||
|
Marknadsvärde
50110607
Position
257725
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
17.38
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JD SPORTS FASHION PLC
|
0% | 57659984 | 4975222 | ||
|
Marknadsvärde
57659984
Position
4975222
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
88.74
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BARRY CALLEBAUT AG-REG
|
0% | 46364294 | 4482 | ||
|
Marknadsvärde
46364294
Position
4482
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
864
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
|
0% | 34594820 | 51104 | ||
|
Marknadsvärde
34594820
Position
51104
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
266.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
|
0% | 33551661 | 787334 | ||
|
Marknadsvärde
33551661
Position
787334
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
16.77
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
|
0% | 42676117 | 222589 | ||
|
Marknadsvärde
42676117
Position
222589
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
75.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELECOM ITALIA SPA
|
0% | 57202481 | 12214967 | ||
|
Marknadsvärde
57202481
Position
12214967
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
0.4186
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bollore SE
|
0% | 56966068 | 955357 | ||
|
Marknadsvärde
56966068
Position
955357
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
5.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD
|
0% | 55366991 | 896328 | ||
|
Marknadsvärde
55366991
Position
896328
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
555.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
UNION BANK OF INDIA
|
0% | 59490793 | 3485236 | ||
|
Marknadsvärde
59490793
Position
3485236
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
153.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
|
0% | 52461602 | 818685 | ||
|
Marknadsvärde
52461602
Position
818685
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
11949
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN
|
0% | 1743296 | 535720 | ||
|
Marknadsvärde
1743296
Position
535720
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
11.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KRUNG THAI BANK - NVDR
|
0% | 43404583 | 6950976 | ||
|
Marknadsvärde
43404583
Position
6950976
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
21.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YTL CORP BHD-CW28
|
0% | 3522 | 1556160 | ||
|
Marknadsvärde
3522
Position
1556160
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
0.001
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OBEROI REALTY LTD
|
0% | 58478161 | 276144 | ||
|
Marknadsvärde
58478161
Position
276144
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1905.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GULF BANK
|
0% | 48511381 | 4335154 | ||
|
Marknadsvärde
48511381
Position
4335154
Valuta
KWD
Valutakurs
31.170564186
Pris/ränta
359
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MINOR INTERNATIONAL PCL
|
0% | 6984335 | 1026897 | ||
|
Marknadsvärde
6984335
Position
1026897
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
23.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
|
0% | 54310946 | 742850 | ||
|
Marknadsvärde
54310946
Position
742850
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
657.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
|
0% | 48703061 | 1319981 | ||
|
Marknadsvärde
48703061
Position
1319981
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
14.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SCHRODERS PLC
|
0% | 45566741 | 965422 | ||
|
Marknadsvärde
45566741
Position
965422
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
361.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENERGISA SA-UNITS
|
0% | 48748209 | 577753 | ||
|
Marknadsvärde
48748209
Position
577753
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
48.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI
|
0% | 2702571 | 432800 | ||
|
Marknadsvärde
2702571
Position
432800
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
21.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Maxis BHD
|
0% | 41157405 | 5036900 | ||
|
Marknadsvärde
41157405
Position
5036900
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
3.61
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
|
0% | 47787358 | 550247 | ||
|
Marknadsvärde
47787358
Position
550247
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
781.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALKEM LABORATORIES LTD
|
0% | 51261228 | 93395 | ||
|
Marknadsvärde
51261228
Position
93395
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
4939
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
|
0% | 56305479 | 2028445 | ||
|
Marknadsvärde
56305479
Position
2028445
Valuta
ZAR
Valutakurs
0.53628192
Pris/ränta
5176
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
|
0% | 25909252 | 149200 | ||
|
Marknadsvärde
25909252
Position
149200
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
76.72
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL
|
0% | 47530779 | 203313 | ||
|
Marknadsvärde
47530779
Position
203313
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
92
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV
|
0% | 42636427 | 438620 | ||
|
Marknadsvärde
42636427
Position
438620
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
192.69
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMERICANA RESTAURANTS INTERN
|
0% | 38376438 | 6573160 | ||
|
Marknadsvärde
38376438
Position
6573160
Valuta
AED
Valutakurs
2.594824183
Pris/ränta
2.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR
|
0% | 21336212 | 38507500 | ||
|
Marknadsvärde
21336212
Position
38507500
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
1.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
REECE LTD
|
0% | 34601467 | 386063 | ||
|
Marknadsvärde
34601467
Position
386063
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
14.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NEXI SPA
|
0% | 52951034 | 932826 | ||
|
Marknadsvärde
52951034
Position
932826
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
5.074
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INPOST SA
|
0% | 44752637 | 283711 | ||
|
Marknadsvärde
44752637
Position
283711
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
14.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
|
0% | 33577562 | 545528 | ||
|
Marknadsvärde
33577562
Position
545528
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
257
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NAHDI MEDICAL CO
|
0% | 26880168 | 82836 | ||
|
Marknadsvärde
26880168
Position
82836
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
127.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES
|
0% | 34105396 | 71467 | ||
|
Marknadsvärde
34105396
Position
71467
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
187.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SASA POLYESTER SANAYI
|
0% | 15600000 | 21286496 | ||
|
Marknadsvärde
15600000
Position
21286496
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
3.06
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kyowa Kirin Co LTD
|
0% | 53779465 | 330600 | ||
|
Marknadsvärde
53779465
Position
330600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2465.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Metropolitan Bank & Trust
|
0% | 46481125 | 3789372 | ||
|
Marknadsvärde
46481125
Position
3789372
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
72.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Yapi Ve Kredi Bankasi
|
0% | 55261025 | 7278815 | ||
|
Marknadsvärde
55261025
Position
7278815
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
31.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Acciona SA
|
0% | 49843029 | 29158 | ||
|
Marknadsvärde
49843029
Position
29158
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
152.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DALLAH HEALTHCARE CO
|
0% | 25089207 | 75600 | ||
|
Marknadsvärde
25089207
Position
75600
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
130.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUNWAY BHD
|
0% | 59090857 | 5554500 | ||
|
Marknadsvärde
59090857
Position
5554500
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
4.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIME DARBY BERHAD
|
0% | 23516010 | 6296544 | ||
|
Marknadsvärde
23516010
Position
6296544
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
1.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Interconexion Electrica Sa
|
0% | 46002326 | 996862 | ||
|
Marknadsvärde
46002326
Position
996862
Valuta
COP
Valutakurs
0.00233302
Pris/ränta
19780
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Dabur India Ltd
|
0% | 61353684 | 1137755 | ||
|
Marknadsvärde
61353684
Position
1137755
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
485.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
|
0% | 48257224 | 177584 | ||
|
Marknadsvärde
48257224
Position
177584
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
2445.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PHOSAGRO PJSC
|
0% | 8 | 82088 | ||
|
Marknadsvärde
8
Position
82088
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Severstal
|
0% | 38 | 398559 | ||
|
Marknadsvärde
38
Position
398559
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kasikornbank Fgn
|
0% | 2486497 | 55800 | ||
|
Marknadsvärde
2486497
Position
55800
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
152
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
|
0% | 20682032 | 79638 | ||
|
Marknadsvärde
20682032
Position
79638
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
102.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HOLMEN AB-B SHARES
|
0% | 41575537 | 110809 | ||
|
Marknadsvärde
41575537
Position
110809
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
375.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Container Corp of India Ltd
|
0% | 44707135 | 529482 | ||
|
Marknadsvärde
44707135
Position
529482
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
759.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MABANEE CO KPSC
|
0% | 44898601 | 1648074 | ||
|
Marknadsvärde
44898601
Position
1648074
Valuta
KWD
Valutakurs
31.170564186
Pris/ränta
874
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KALBE FARMA TBK PT
|
0% | 42400609 | 47363300 | ||
|
Marknadsvärde
42400609
Position
47363300
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
1525
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SK TELECOM
|
0% | 47263893 | 118043 | ||
|
Marknadsvärde
47263893
Position
118043
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
56700
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Doosan Bobcat Inc
|
0% | 48323562 | 117579 | ||
|
Marknadsvärde
48323562
Position
117579
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
58200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
WAN HAI LINES LTD
|
0% | 44077539 | 1518020 | ||
|
Marknadsvärde
44077539
Position
1518020
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
|
0% | 48186458 | 5348900 | ||
|
Marknadsvärde
48186458
Position
5348900
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
3.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
|
0% | 49398769 | 1054310 | ||
|
Marknadsvärde
49398769
Position
1054310
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
20.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JARIR MARKETING CO
|
0% | 41637000 | 1306652 | ||
|
Marknadsvärde
41637000
Position
1306652
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
12.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
|
0% | 59203673 | 1213460 | ||
|
Marknadsvärde
59203673
Position
1213460
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
19.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
|
0% | 60313611 | 3482638 | ||
|
Marknadsvärde
60313611
Position
3482638
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
34.33
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
|
0% | 57698585 | 41125100 | ||
|
Marknadsvärde
57698585
Position
41125100
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
2390
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Empresas Copec SA
|
0% | 57473391 | 887303 | ||
|
Marknadsvärde
57473391
Position
887303
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
6344
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OOREDOO QPSC
|
0% | 57630366 | 1722781 | ||
|
Marknadsvärde
57630366
Position
1722781
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
12.78
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PUNJAB NATIONAL BANK
|
0% | 60562644 | 4931922 | ||
|
Marknadsvärde
60562644
Position
4931922
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
110.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Misc BHD
|
0% | 53195671 | 3096400 | ||
|
Marknadsvärde
53195671
Position
3096400
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
7.59
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Eregli Demir Ve Celik Fabrik
|
0% | 49450187 | 7744775 | ||
|
Marknadsvärde
49450187
Position
7744775
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
26.66
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB
|
0% | 53816878 | 2234934 | ||
|
Marknadsvärde
53816878
Position
2234934
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
13.79
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HANERGY MOBILE ENERGY HOLDIN
|
0% | 6 | 4712024 | ||
|
Marknadsvärde
6
Position
4712024
Valuta
HKD
Valutakurs
1.21406369
Pris/ränta
1.0E-6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AMCOR PLC-CDI
|
0% | 36995100 | 417130 | ||
|
Marknadsvärde
36995100
Position
417130
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
14.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
|
0% | 61250079 | 149000 | ||
|
Marknadsvärde
61250079
Position
149000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
1260
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
|
0% | 52817608 | 48411 | ||
|
Marknadsvärde
52817608
Position
48411
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
154500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Oil India Ltd
|
0% | 53691607 | 1112603 | ||
|
Marknadsvärde
53691607
Position
1112603
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
434.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
|
0% | 58758586 | 171208 | ||
|
Marknadsvärde
58758586
Position
171208
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
343.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hamilton Lane AP7 Private Equity V
|
0% | 41660613 | 43574 | ||
|
Marknadsvärde
41660613
Position
43574
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
100.3196
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
|
0% | 49821222 | 111146 | ||
|
Marknadsvärde
49821222
Position
111146
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
176.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Severstal GDR Reg S
|
0% | 0 | 3112 | ||
|
Marknadsvärde
0
Position
3112
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BCE Inc
|
0% | 21598696 | 102396 | ||
|
Marknadsvärde
21598696
Position
102396
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
30.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Hanjin Kal Corp
|
0% | 42444670 | 50851 | ||
|
Marknadsvärde
42444670
Position
50851
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
118200
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PLDT INC
|
0% | 34646211 | 168265 | ||
|
Marknadsvärde
34646211
Position
168265
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
1217
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
THERMAX LTD
|
0% | 32909141 | 86607 | ||
|
Marknadsvärde
32909141
Position
86607
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
3419.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
|
0% | 37996377 | 77315 | ||
|
Marknadsvärde
37996377
Position
77315
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
193.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADP
|
0% | 58773408 | 49376 | ||
|
Marknadsvärde
58773408
Position
49376
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
106.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BARITO PACIFIC TBK PT
|
0% | 53581925 | 54985721 | ||
|
Marknadsvärde
53581925
Position
54985721
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
1660
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GMR AIRPORTS LTD
|
0% | 53037527 | 5602325 | ||
|
Marknadsvärde
53037527
Position
5602325
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
85.19
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
|
0% | 60287869 | 2115006 | ||
|
Marknadsvärde
60287869
Position
2115006
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
10.89
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
S-OIL CORP
|
0% | 43107623 | 101911 | ||
|
Marknadsvärde
43107623
Position
101911
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
59900
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
|
0% | 59994504 | 383378 | ||
|
Marknadsvärde
59994504
Position
383378
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
16.42
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Jollibee Foods Corp
|
0% | 39002397 | 1067250 | ||
|
Marknadsvärde
39002397
Position
1067250
Valuta
PHP
Valutakurs
0.16918871
Pris/ränta
216
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Surgutneftegaz Pref (RUB)
|
0% | 1213 | 12728915 | ||
|
Marknadsvärde
1213
Position
12728915
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SIAM CEMENT PCL/THE
|
0% | 7058331 | 143312 | ||
|
Marknadsvärde
7058331
Position
143312
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
168
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Charoen Pokphand Foods-Nvdr
|
0% | 46568246 | 6906402 | ||
|
Marknadsvärde
46568246
Position
6906402
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
23
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Alrosa AO
|
0% | 469 | 4925744 | ||
|
Marknadsvärde
469
Position
4925744
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
|
0% | 56666377 | 7584730 | ||
|
Marknadsvärde
56666377
Position
7584730
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
22.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
|
0% | 54489737 | 275700 | ||
|
Marknadsvärde
54489737
Position
275700
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2995.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Kasikornbank Pcl-Nvdr
|
0% | 57164298 | 1270300 | ||
|
Marknadsvärde
57164298
Position
1270300
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
153.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EASTERN CO SAE
|
0% | 15002227 | 2599962 | ||
|
Marknadsvärde
15002227
Position
2599962
Valuta
EGP
Valutakurs
0.19233905
Pris/ränta
30
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
|
0% | 48337822 | 193972 | ||
|
Marknadsvärde
48337822
Position
193972
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
249.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QUEBECOR INC -CL B
|
0% | 56224681 | 194207 | ||
|
Marknadsvärde
56224681
Position
194207
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
41.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ENEL CHILE SA
|
0% | 41897951 | 59489169 | ||
|
Marknadsvärde
41897951
Position
59489169
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
68.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QL RESOURCES BHD
|
0% | 39294209 | 3773925 | ||
|
Marknadsvärde
39294209
Position
3773925
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
4.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TELEKOM MALAYSIA BHD
|
0% | 39674965 | 2676072 | ||
|
Marknadsvärde
39674965
Position
2676072
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
6.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
|
0% | 12312166 | 3716600 | ||
|
Marknadsvärde
12312166
Position
3716600
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
11.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COCA-COLA ICECEK AS
|
0% | 22646624 | 1921938 | ||
|
Marknadsvärde
22646624
Position
1921938
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
49.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PGE SA
|
0% | 54836655 | 1823151 | ||
|
Marknadsvärde
54836655
Position
1823151
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
11.405
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
OZON HOLDINGS PLC - ADR
|
0% | 9 | 97216 | ||
|
Marknadsvärde
9
Position
97216
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BLOCK INC - CDI
|
0% | 14446492 | 22533 | ||
|
Marknadsvärde
14446492
Position
22533
Valuta
AUD
Valutakurs
6.24574764
Pris/ränta
102.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YTL CORP BHD
|
0% | 40859185 | 7780800 | ||
|
Marknadsvärde
40859185
Position
7780800
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
2.32
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN
|
0% | 12860259 | 3004600 | ||
|
Marknadsvärde
12860259
Position
3004600
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
14.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
West Fraser Timber Co Ltd
|
0% | 58864169 | 84396 | ||
|
Marknadsvärde
58864169
Position
84396
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
99.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
X 5 RETAIL GRO NV-REGS GDR
|
0% | 22 | 233038 | ||
|
Marknadsvärde
22
Position
233038
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TCS GROUP HOLD-GDR REG USD
|
0% | 21 | 222737 | ||
|
Marknadsvärde
21
Position
222737
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Surgutneftegaz USD
|
0% | 1271 | 13341005 | ||
|
Marknadsvärde
1271
Position
13341005
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AUO CORP
|
0% | 58663267 | 14559600 | ||
|
Marknadsvärde
58663267
Position
14559600
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
12.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PTT PCL
|
0% | 22554549 | 2564500 | ||
|
Marknadsvärde
22554549
Position
2564500
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
30
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PHOSAGRO PJSC NPV GDR OFAC RESTR
|
0% | 0 | 1585 | ||
|
Marknadsvärde
0
Position
1585
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PETRONAS DAGANGAN BHD
|
0% | 32679659 | 670900 | ||
|
Marknadsvärde
32679659
Position
670900
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
21.52
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Polyus PJSC
|
0% | 61 | 635750 | ||
|
Marknadsvärde
61
Position
635750
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
|
0% | 39339325 | 35929 | ||
|
Marknadsvärde
39339325
Position
35929
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
91.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
T M G Holding
|
0% | 18981058 | 1776515 | ||
|
Marknadsvärde
18981058
Position
1776515
Valuta
EGP
Valutakurs
0.19233905
Pris/ränta
55.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Omron Corp
|
0% | 59393364 | 231171 | ||
|
Marknadsvärde
59393364
Position
231171
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
3894
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Nien Made Enterprise Co Ltd
|
0% | 53311614 | 401000 | ||
|
Marknadsvärde
53311614
Position
401000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
407.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CP ALL PCL
|
0% | 22467831 | 1741800 | ||
|
Marknadsvärde
22467831
Position
1741800
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
44
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GENTING BHD
|
0% | 32915802 | 4767900 | ||
|
Marknadsvärde
32915802
Position
4767900
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
3.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Fastighet Urban Escape AB
|
0% | 7114743 | 498 | ||
|
Marknadsvärde
7114743
Position
498
Valuta
SEK
Valutakurs
1
Pris/ränta
14286.6334
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
|
0% | 49426909 | 1613780 | ||
|
Marknadsvärde
49426909
Position
1613780
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
17.54
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
VTB Bank (JSC) RUB
|
0% | 111 | 1162881 | ||
|
Marknadsvärde
111
Position
1162881
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
|
0% | 58696942 | 2793700 | ||
|
Marknadsvärde
58696942
Position
2793700
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
64.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LG INNOTEK CO LTD
|
0% | 31080892 | 29860 | ||
|
Marknadsvärde
31080892
Position
29860
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
147400
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Enel Americas SA
|
0% | 44170902 | 47671403 | ||
|
Marknadsvärde
44170902
Position
47671403
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
90.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CENTRAL PATTANA PUB CO LTD
|
0% | 5668943 | 418100 | ||
|
Marknadsvärde
5668943
Position
418100
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
46.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Korea Zinc Co Ltd
|
0% | 53693934 | 9284 | ||
|
Marknadsvärde
53693934
Position
9284
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
819000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BUDIMEX
|
0% | 38356407 | 26102 | ||
|
Marknadsvärde
38356407
Position
26102
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
557.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
QATAR FUEL QSC
|
0% | 46569200 | 1187672 | ||
|
Marknadsvärde
46569200
Position
1187672
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
14.98
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SOFINA
|
0% | 61054193 | 19491 | ||
|
Marknadsvärde
61054193
Position
19491
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
280
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B
|
0% | 54941947 | 2525204 | ||
|
Marknadsvärde
54941947
Position
2525204
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
12.46
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD
|
0% | 58558168 | 2528624 | ||
|
Marknadsvärde
58558168
Position
2528624
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
208.39
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EMPRESAS CMPC SA
|
0% | 37483075 | 2578063 | ||
|
Marknadsvärde
37483075
Position
2578063
Valuta
CLP
Valutakurs
0.01021014
Pris/ränta
1424
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ASTRAL LTD
|
0% | 49023809 | 292769 | ||
|
Marknadsvärde
49023809
Position
292769
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1506.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANK AL-JAZIRA
|
0% | 44378309 | 1359082 | ||
|
Marknadsvärde
44378309
Position
1359082
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
12.85
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Haci Omer Sabanci Holding
|
0% | 51437549 | 2395692 | ||
|
Marknadsvärde
51437549
Position
2395692
Valuta
TRY
Valutakurs
0.2394964
Pris/ränta
89.65
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Sberbank RF USD
|
0% | 1637 | 17172015 | ||
|
Marknadsvärde
1637
Position
17172015
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NMC HEALTH PLC
|
0% | 13897 | 106409 | ||
|
Marknadsvärde
13897
Position
106409
Valuta
GBP
Valutakurs
13.05998364
Pris/ränta
1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Ppb Group Berhad
|
0% | 29273316 | 1258060 | ||
|
Marknadsvärde
29273316
Position
1258060
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
10.28
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANCA MEDIOLANUM SPA
|
0% | 46335049 | 283295 | ||
|
Marknadsvärde
46335049
Position
283295
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
14.62
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
|
0% | 47860751 | 1459700 | ||
|
Marknadsvärde
47860751
Position
1459700
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
100.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ALFA S.A.B.-A
|
0% | 56934530 | 8142904 | ||
|
Marknadsvärde
56934530
Position
8142904
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
13.86
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
D'IETEREN GROUP
|
0% | 59980056 | 29394 | ||
|
Marknadsvärde
59980056
Position
29394
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
182.4
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
LG DISPLAY CO LTD
|
0% | 40519382 | 640396 | ||
|
Marknadsvärde
40519382
Position
640396
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
8960
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Tatneft
|
0% | 250 | 2628091 | ||
|
Marknadsvärde
250
Position
2628091
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DUKHAN BANK
|
0% | 40089515 | 4209957 | ||
|
Marknadsvärde
40089515
Position
4209957
Valuta
QAR
Valutakurs
2.61752266
Pris/ränta
3.638
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MR DIY GROUP M BHD
|
0% | 27678264 | 7456200 | ||
|
Marknadsvärde
27678264
Position
7456200
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
1.64
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YAKULT HONSHA CO LTD
|
0% | 60706363 | 339200 | ||
|
Marknadsvärde
60706363
Position
339200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2712.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Minor International Pcl-Nvdr
|
0% | 41782340 | 6143199 | ||
|
Marknadsvärde
41782340
Position
6143199
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
23.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
EURAZEO SE
|
0% | 53998661 | 79716 | ||
|
Marknadsvärde
53998661
Position
79716
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
60.55
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bank Millennium S.A
|
0% | 49429973 | 1310694 | ||
|
Marknadsvärde
49429973
Position
1310694
Valuta
PLN
Valutakurs
2.63726046
Pris/ränta
14.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ZYDUS LIFESCIENCES LTD
|
0% | 61120294 | 555579 | ||
|
Marknadsvärde
61120294
Position
555579
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
989.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SG HOLDINGS CO LTD
|
0% | 42430187 | 400300 | ||
|
Marknadsvärde
42430187
Position
400300
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
1606.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN
|
0% | 10675365 | 746961 | ||
|
Marknadsvärde
10675365
Position
746961
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
48.75
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
GRIFOLS SA
|
0% | 44518995 | 384487 | ||
|
Marknadsvärde
44518995
Position
384487
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
10.35
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
POU CHEN
|
0% | 47114570 | 4666000 | ||
|
Marknadsvärde
47114570
Position
4666000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
30.95
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
China Huishan Dairy Holdings
|
0% | 4 | 3221478 | ||
|
Marknadsvärde
4
Position
3221478
Valuta
HKD
Valutakurs
1.21406369
Pris/ränta
1.0E-6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
MOBILE TELESYSTEM
|
0% | 171 | 1788802 | ||
|
Marknadsvärde
171
Position
1788802
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Bosch Ltd
|
0% | 59650457 | 16425 | ||
|
Marknadsvärde
59650457
Position
16425
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
32680
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CJ Cheiljedang Corp
|
0% | 30683222 | 17450 | ||
|
Marknadsvärde
30683222
Position
17450
Valuta
KRW
Valutakurs
0.00706165
Pris/ränta
249000
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
JINDAL STAINLESS LTD
|
0% | 55197477 | 704437 | ||
|
Marknadsvärde
55197477
Position
704437
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
705.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
|
0% | 46784084 | 438630 | ||
|
Marknadsvärde
46784084
Position
438630
Valuta
MXN
Valutakurs
0.5044675
Pris/ränta
211.43
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Assurant Inc
|
0% | 34063308 | 18098 | ||
|
Marknadsvärde
34063308
Position
18098
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
197.49
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
SWATCH GROUP AG/THE-BR
|
0% | 55621899 | 35985 | ||
|
Marknadsvärde
55621899
Position
35985
Valuta
CHF
Valutakurs
11.97286432
Pris/ränta
129.1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TATA COMMUNICATIONS LTD
|
0% | 44610548 | 237449 | ||
|
Marknadsvärde
44610548
Position
237449
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
1690.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Canara Bank
|
0% | 52923595 | 4170200 | ||
|
Marknadsvärde
52923595
Position
4170200
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
114.2
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
CP AXTRA PCL-NVDR
|
0% | 22581655 | 4303210 | ||
|
Marknadsvärde
22581655
Position
4303210
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
17.9
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
TATA ELXSI LTD
|
0% | 50417882 | 71900 | ||
|
Marknadsvärde
50417882
Position
71900
Valuta
INR
Valutakurs
0.11112873
Pris/ränta
6310
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Phosagro Oao-Gdr Reg S
|
0% | 38 | 4 | ||
|
Marknadsvärde
38
Position
4
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
KLABIN SA - UNIT
|
0% | 57421658 | 1782337 | ||
|
Marknadsvärde
57421658
Position
1782337
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
18.45
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
|
0% | 14833101 | 362700 | ||
|
Marknadsvärde
14833101
Position
362700
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
139.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
RHB BANK BHD
|
0% | 53763720 | 3770260 | ||
|
Marknadsvärde
53763720
Position
3770260
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
6.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC USD
|
0% | 31 | 327283 | ||
|
Marknadsvärde
31
Position
327283
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Moscow Exchange Micex
|
0% | 269 | 2823902 | ||
|
Marknadsvärde
269
Position
2823902
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Novolipetsk Steel
|
0% | 280 | 2936903 | ||
|
Marknadsvärde
280
Position
2936903
Valuta
USD
Valutakurs
9.5304
Pris/ränta
1.0E-5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ANA Holdings INC
|
0% | 37655093 | 202200 | ||
|
Marknadsvärde
37655093
Position
202200
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
2822.5
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
|
0% | 33719150 | 5470500 | ||
|
Marknadsvärde
33719150
Position
5470500
Valuta
IDR
Valutakurs
0.00058703
Pris/ränta
10500
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
NATURA &CO HOLDING SA
|
0% | 36597206 | 1896689 | ||
|
Marknadsvärde
36597206
Position
1896689
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
11.05
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN
|
0% | 15000600 | 533000 | ||
|
Marknadsvärde
15000600
Position
533000
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
96
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
|
0% | 61454272 | 78140 | ||
|
Marknadsvärde
61454272
Position
78140
Valuta
EUR
Valutakurs
11.18725
Pris/ränta
70.3
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AZRIELI GROUP LTD
|
0% | 39085117 | 44593 | ||
|
Marknadsvärde
39085117
Position
44593
Valuta
ILS
Valutakurs
2.83011136
Pris/ränta
30970
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
ADES HOLDING CO
|
0% | 24383817 | 700421 | ||
|
Marknadsvärde
24383817
Position
700421
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
13.7
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE
|
0% | 30105451 | 92126 | ||
|
Marknadsvärde
30105451
Position
92126
Valuta
SAR
Valutakurs
2.541101187
Pris/ränta
128.6
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BANGKOK DUSIT MED SERVICE
|
0% | 13979828 | 2292600 | ||
|
Marknadsvärde
13979828
Position
2292600
Valuta
THB
Valutakurs
0.2931637
Pris/ränta
20.8
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Taiwan High Speed Rail Corp
|
0% | 39723322 | 4310000 | ||
|
Marknadsvärde
39723322
Position
4310000
Valuta
TWD
Valutakurs
0.32624949
Pris/ränta
28.25
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Suntory Beverage & Food Ltd
|
0% | 55540569 | 182600 | ||
|
Marknadsvärde
55540569
Position
182600
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
4610
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
Oracle Corp Japan
|
0% | 44787339 | 39500 | ||
|
Marknadsvärde
44787339
Position
39500
Valuta
JPY
Valutakurs
0.06597944
Pris/ränta
17185
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
YTL POWER INTERNATIONAL-CW28
|
0% | 2130 | 941020 | ||
|
Marknadsvärde
2130
Position
941020
Valuta
MYR
Valutakurs
2.26348415
Pris/ränta
0.001
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BRF SA
|
0% | 38954798 | 1107674 | ||
|
Marknadsvärde
38954798
Position
1107674
Valuta
BRL
Valutakurs
1.7461821
Pris/ränta
20.14
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||
|
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
|
0% | 46889213 | 150421 | ||
|
Marknadsvärde
46889213
Position
150421
Valuta
CAD
Valutakurs
6.98453646
Pris/ränta
44.63
Värdepapper
F_Market Value - Equity Like
Datum: 2025-06-30
|
|||||